A股代码:601330 A股简称:绿色动力H股代码:1330 H股简称:绿色动力环保
绿色动力环保集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 693,892,596.56 | 8.77 | 1,945,466,610.86 | 17.97 |
归属于上市公司股东的净利润 | 235,293,800.29 | 31.43 | 613,568,883.11 | 43.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 233,247,249.97 | 33.77 | 606,053,758.30 | 47.11 |
利润 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 299,544,106.76 | 116.82 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 6.25 | 0.44 | 18.92 |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 6.25 | 0.44 | 18.92 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.10 | 减少1.01个百分点 | 10.76 | 减少1.62个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 18,929,089,978.46 | 17,446,071,422.38 | 8.50 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,827,491,632.29 | 5,487,665,900.26 | 6.19 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -72.36 | -10,368.43 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,338,121.12 | 5,473,530.26 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 163,603.77 | 358,669.81 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 822,359.96 | 2,024,465.05 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,273.60 | 237,845.56 | 个税手续费返还 |
减:所得税影响额 | 232,890.07 | 437,953.76 | |
少数股东权益影响额(税后) | 45,845.70 | 131,063.68 | |
合计 | 2,046,550.32 | 7,515,124.81 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 31.43 | 主要是因为:本报告期新增石首、永嘉二期、平阳二期等运营项目,宜春、惠州二期项目稳定运行,产能利用率提高;2020年底完成A股非公开发行,资产负债率下降,财务费用率降低。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 33.77 | 同上 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 43.44 | 主要是因为:本期石首、永嘉二期、平阳二期项目分别于2021年3月、2021年4月运营;红安、宜春、海宁扩建、惠州二期项目于2020年5月运营;安顺项目二期工程、汕头项目2021年稳定运营,产能利用率提高;2020年底完成A股非公开发行,资产负债率下降,财务费用率降低。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 47.11 | 同上 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116.82 | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加 |
报告期末普通股股东总数 | 52,373 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
北京市国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 594,085,618 | 42.6345 | 92,896,000 | 无 | ||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 379,479,000 | 27.2333 | 未知 | |||
三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 84,265,896 | 6.0473 | 无 | |||
北京国资(香港)有限公司 | 境外法人 | 24,859,792 | 1.7841 | 无 | |||
北京惠泰恒瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18,000,707 | 1.2918 | 无 |
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 11,032,445 | 0.7917 | 无 | |||
全国社保基金一一零组合 | 其他 | 10,814,953 | 0.7761 | 无 | |||
共青城景秀投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,130,378 | 0.5117 | 无 | |||
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金 | 其他 | 6,867,580 | 0.4929 | 无 | |||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 2,480,000 | 0.1780 | 无 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
北京市国有资产经营有限责任公司 | 501,189,618 | 人民币普通股 | 501,189,618 | ||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 379,479,000 | 境外上市外资股 | 379,479,000 | ||||
三峡资本控股有限责任公司 | 84,265,896 | 人民币普通股 | 84,265,896 | ||||
北京国资(香港)有限公司 | 24,859,792 | 境外上市外资股 | 24,859,792 | ||||
北京惠泰恒瑞投资有限公司 | 18,000,707 | 人民币普通股 | 18,000,707 | ||||
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 11,032,445 | 人民币普通股 | 11,032,445 | ||||
全国社保基金一一零组合 | 10,814,953 | 人民币普通股 | 10,814,953 | ||||
共青城景秀投资合伙企业(有限合伙) | 7,130,378 | 人民币普通股 | 7,130,378 | ||||
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金 | 6,867,580 | 人民币普通股 | 6,867,580 | ||||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 2,480,000 | 人民币普通股 | 2,480,000 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京国资(香港)有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司全资子公司 |
√适用 □不适用
经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十六次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过,公司申请发行总额不超过人民币23.9亿元的A股可转换公司债券,于9月2日获得中国证监会出具的行政许可申请受理单,于9月14日获得中国证监会反馈意见通知书,并于9月30日将反馈意见回复报告上报中国证监会。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,041,356,423.50 | 1,608,061,795.80 |
应收票据 | 17,536,400.00 | 27,687,500.00 |
应收账款 | 1,271,300,179.57 | 785,699,955.92 |
应收款项融资 | 1,500,000.00 | 2,000,000.00 |
预付款项 | 23,274,464.56 | 15,139,014.07 |
其他应收款 | 43,440,121.57 | 42,029,816.24 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 38,236,449.12 | 37,184,080.74 |
合同资产 | 297,375,472.82 | 467,951,853.72 |
一年内到期的非流动资产 | 143,920,357.40 | 135,193,612.91 |
其他流动资产 | 205,743,514.95 | 208,380,072.22 |
流动资产合计 | 3,083,683,383.49 | 3,329,327,701.62 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | 5,907,219,790.12 | 5,239,640,603.64 |
长期股权投资 | 75,011,413.93 | 66,190,681.00 |
固定资产 | 48,441,568.46 | 53,174,313.11 |
在建工程 | 289,488,404.49 | 184,879,239.06 |
使用权资产 | 6,680,991.91 | 781,466.98 |
无形资产 | 8,470,536,931.51 | 7,366,230,070.06 |
商誉 | 43,910,821.67 | 43,910,821.67 |
长期待摊费用 | 23,500.00 | 402,028.28 |
递延所得税资产 | 218,482,361.89 | 207,536,077.65 |
其他非流动资产 | 785,610,810.99 | 953,998,419.31 |
非流动资产合计 | 15,845,406,594.97 | 14,116,743,720.76 |
资产总计 | 18,929,089,978.46 | 17,446,071,422.38 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,091,062,854.59 | 2,495,169,633.87 |
应付票据 | 19,290,277.78 | |
应付账款 | 1,380,640,656.62 | 1,291,193,658.66 |
合同负债 | 6,465,020.83 | 26,043,106.14 |
应付职工薪酬 | 46,744,304.10 | 95,551,982.29 |
应交税费 | 52,991,090.40 | 47,874,599.04 |
其他应付款 | 112,973,726.31 | 101,598,868.06 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
一年内到期的非流动负债 | 788,924,120.42 | 674,419,529.18 |
流动负债合计 | 3,499,092,051.05 | 4,731,851,377.24 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 8,689,930,578.19 | 6,414,689,592.99 |
租赁负债 | 3,065,432.33 | 515,729.38 |
长期应付款 | 266,719,269.86 | 289,389,673.47 |
递延收益 | 125,704,213.09 | 78,431,192.88 |
递延所得税负债 | 171,676,115.84 | 150,915,654.85 |
非流动负债合计 | 9,257,095,609.31 | 6,933,941,843.57 |
负债合计 | 12,756,187,660.36 | 11,665,793,220.81 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,393,440,000.00 | 1,393,440,000.00 |
资本公积 | 2,412,410,905.73 | 2,412,410,905.73 |
其他综合收益 | 15,418,198.87 | 10,473,349.95 |
盈余公积 | 101,862,397.11 | 101,862,397.11 |
未分配利润 | 1,904,360,130.58 | 1,569,479,247.47 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,827,491,632.29 | 5,487,665,900.26 |
少数股东权益 | 345,410,685.81 | 292,612,301.31 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,172,902,318.10 | 5,780,278,201.57 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,929,089,978.46 | 17,446,071,422.38 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 1,945,466,610.86 | 1,649,079,165.41 |
其中:营业收入 | 1,945,466,610.86 | 1,649,079,165.41 |
二、营业总成本 | 1,240,516,242.47 | 1,143,737,677.68 |
其中:营业成本 | 760,800,309.23 | 689,288,169.79 |
税金及附加 | 36,991,121.58 | 31,454,299.23 |
管理费用 | 114,093,878.70 | 97,850,401.97 |
研发费用 | 3,261,651.00 | 3,476,829.21 |
财务费用 | 325,369,281.96 | 321,667,977.48 |
其中:利息费用 | 323,377,268.38 | 313,261,426.34 |
利息收入 | 5,610,675.42 | 3,106,240.02 |
加:其他收益 | 49,149,765.73 | 61,694,037.14 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,179,402.74 | -1,619,543.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,820,732.93 | -1,619,543.78 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -36,692,909.31 | -46,123,912.40 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,318,239.18 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -6,283.57 | 76,691.74 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 727,898,583.16 | 519,368,760.43 |
加:营业外收入 | 2,193,764.60 | 1,965,073.16 |
减:营业外支出 | 173,384.41 | 1,409,052.46 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 729,918,963.35 | 519,924,781.13 |
减:所得税费用 | 82,451,695.74 | 77,030,446.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 647,467,267.61 | 442,894,334.79 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 647,467,267.61 | 442,894,334.79 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 613,568,883.11 | 427,760,600.43 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 33,898,384.50 | 15,133,734.36 |
六、其他综合收益的税后净额 | 4,944,848.92 | 7,369,727.49 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,944,848.92 | 7,369,727.49 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 4,944,848.92 | 7,369,727.49 |
(1)外币财务报表折算差额 | 4,944,848.92 | 7,369,727.49 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 652,412,116.53 | 450,264,062.28 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 618,513,732.03 | 435,130,327.92 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 33,898,384.50 | 15,133,734.36 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.37 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.37 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,874,332,219.58 | 1,494,544,525.78 |
收到的税费返还 | 45,372,320.08 | 44,294,670.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,891,444.56 | 70,041,787.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,998,595,984.22 | 1,608,880,983.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,821,139.86 | 451,729,923.04 |
BOT项目及BT项目长期应收款本金增加额 | 725,719,436.95 | 553,293,618.72 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 315,738,752.21 | 254,783,834.24 |
支付的各项税费 | 159,350,162.67 | 144,868,726.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,422,385.77 | 66,051,034.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,699,051,877.46 | 1,470,727,136.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 299,544,106.76 | 138,153,846.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,765.38 | 366,396.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 24,213,755.94 | |
投资活动现金流入小计 | 24,225,521.32 | 366,396.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,238,061,233.20 | 1,232,508,878.14 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,296,340.60 | 19,332,500.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,933,833.50 | 21,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,294,291,407.30 | 1,272,841,378.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,270,065,885.98 | -1,272,474,981.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 18,900,000.00 | 66,800,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,900,000.00 | 66,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,121,826,036.46 | 2,998,383,038.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,140,726,036.46 | 3,065,183,038.91 |
偿还债务支付的现金 | 4,136,364,975.70 | 1,244,341,375.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 594,497,439.21 | 434,790,463.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,685,476.52 | 15,363,158.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,733,547,891.43 | 1,694,494,997.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 407,178,145.03 | 1,370,688,041.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219,335.67 | 105,814.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -563,562,969.86 | 236,472,720.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,592,968,039.86 | 351,983,418.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,029,405,070.00 | 588,456,139.15 |
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2021年10月29日