公司A股代码：601330 公司简称：绿色动力公司H股代码：1330 公司简称：绿色动力环保
绿色动力环保集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 成苏宁 | 董事 | 因公缺席 | 乔德卫 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 17,526,980,143.16 | 17,446,071,422.38 | 0.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,668,523,497.80 | 5,487,665,900.26 | 3.30 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,004,668.68 | 12,634,490.11 | 66.25 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 597,920,313.95 | 432,945,663.95 | 38.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 182,864,212.83 | 94,409,909.74 | 93.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 180,908,387.64 | 91,103,338.09 | 98.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.28 | 2.82 | 增加0.46个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.08 | 62.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.08 | 62.50 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -4,490.13 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,370,804.15 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 72,226.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 657,261.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -54,049.97 | |
| 所得税影响额 | -85,926.32 | |
| 合计 | 1,955,825.19 |
| 股东总数（户） | 43,822 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 594,085,618 | 42.63 | 594,085,618 | 无 | 国有法人 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 379,477,000 | 27.23 | 0 | 未知 | 境外法人 | |
| 三峡资本控股责任有限公司 | 77,633,314 | 5.57 | 76,726,342 | 无 | 国有法人 | |
| 广东粤澳合作发展基金管理有限公司－珠海福恒投资合伙企业（有限合伙） | 38,361,892 | 2.75 | 38,361.892 | 无 | 国有法人 | |
| 北京国资（香港）有限公司 | 24,859,792 | 1.78 | 0 | 无 | 境外法人 | |
| 北京惠泰恒瑞投资有限公司 | 18,000,707 | 1.29 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 广东恒健资产管理有限公司－广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,787,723 | 0.92 | 12,787,723 | 无 | 国有法人 | ||
| 共青城景秀投资合伙企业（有限合伙） | 8,832,378 | 0.63 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 第一创业证券－安信证券－第一创业富捷集合资产管理计划 | 6,393,861 | 0.46 | 6,393,861 | 无 | 其他 | ||
| 安徽省江淮成长投资基金中心（有限合伙） | 3,000,000 | 0.22 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 379,477,000 | 境外上市外资股 | 379,477,000 | ||||
| 北京国资（香港）有限公司 | 24,859,792 | 境外上市外资股 | 24,859,792 | ||||
| 北京惠泰恒瑞投资有限公司 | 18,000,707 | 人民币普通股 | 18,000,707 | ||||
| 共青城景秀投资合伙企业（有限合伙） | 8,832,378 | 人民币普通股 | 8,832,378 | ||||
| 安徽省江淮成长投资基金中心（有限合伙） | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | ||||
| 深圳市晓溪企业管理咨询有限公司 | 2,541,038 | 人民币普通股 | 2,541,038 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） | 1,944,100 | 人民币普通股 | 1,944,100 | ||||
| 张新 | 1,932,000 | 人民币普通股 | 1,932,000 | ||||
| 深圳市拂晓投资有限公司 | 1,871,344 | 人民币普通股 | 1,871,344 | ||||
| 舒青青 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京国资（香港）有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司全资子公司 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末公司货币资金为1,124,112,037.82元，较上年末减少30.10%，主要由于本期投资活动净流出518,012,481.08元，主要支出为支付工程建设款；报告期末公司应收账款为989,406,294.95元，较上年末增长25.93%，主要由于结算周期延长，应收国家可再生能源补助电费收入累计余额增加，以及通州、密云、句容项目于2021年2月纳入国家可再生能源补贴目录，应收国家可再生能源补助电费由合同资产转入应收账款；报告期末公司合同资产为363,093,266.97元，较上年末减少22.41%，主要由于通州、密云、句容项目于2021年2月纳入国家可再生能源补贴目录，应收国家可再生能源补助电费转入应收账款；报告期末公司应付职工薪酬为34,859,821.97元，较上年末减少63.52%，主要系本期支付了上年末计提的年终奖；营业收入本期为597,920,313.95元，较上年同期增长38.11%，主要系红安、宜春、海宁扩建以及惠州二期等项目于2020年5月陆续投产运营；毛利率本期为59.09%,较上年同期提高4.07%，毛利率较上年同期上升主要是由于惠州二期、海宁扩建等新运营项目毛利率较高，及汕头项目因二期工程运营及成本控制，本期毛利率较上年同期增加较多；筹资活动产生的现金流量净额本期为8,564,601.85元，较上年同期减少98.53%，主要系公司2020年底完成A股非公开发行，根据募集资金使用计划，本期取得借款收到的现金较上年同期减少36.48%，而偿还债务支付的现金较上年同期增加140.28%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 绿色动力环保集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 乔德卫 |
| 日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,124,112,037.82 | 1,608,061,795.80 |
| 应收票据 | 26,850,000.00 | 27,687,500.00 |
| 应收账款 | 989,406,294.95 | 785,699,955.92 |
| 应收款项融资 | - | 2,000,000.00 |
| 预付款项 | 19,532,015.01 | 15,139,014.07 |
| 其他应收款 | 44,586,320.76 | 42,029,816.24 |
| 存货 | 36,953,656.70 | 37,184,080.74 |
| 合同资产 | 363,093,266.97 | 467,951,853.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | 138,111,645.31 | 135,193,612.91 |
| 其他流动资产 | 190,044,608.75 | 208,380,072.22 |
| 流动资产合计 | 2,932,689,846.27 | 3,329,327,701.62 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 5,448,410,686.56 | 5,239,640,603.64 |
| 长期股权投资 | 68,475,565.03 | 66,190,681.00 |
| 固定资产 | 51,721,552.39 | 53,174,313.11 |
| 在建工程 | 215,688,841.57 | 184,879,239.06 |
| 使用权资产 | 692,025.14 | 781,466.98 |
| 无形资产 | 7,649,290,814.66 | 7,366,230,070.06 |
| 商誉 | 43,910,821.67 | 43,910,821.67 |
| 长期待摊费用 | 226,434.13 | 402,028.28 |
| 递延所得税资产 | 209,479,434.24 | 207,536,077.65 |
| 其他非流动资产 | 906,394,121.50 | 953,998,419.31 |
| 非流动资产合计 | 14,594,290,296.89 | 14,116,743,720.76 |
| 资产总计 | 17,526,980,143.16 | 17,446,071,422.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,461,064,156.61 | 2,495,169,633.87 |
| 应付账款 | 1,124,286,591.07 | 1,291,193,658.66 |
| 合同负债 | 29,239,948.61 | 26,043,106.14 |
| 应付职工薪酬 | 34,859,821.97 | 95,551,982.29 |
| 应交税费 | 54,607,238.63 | 47,874,599.04 |
| 其他应付款 | 65,487,530.26 | 101,598,868.06 |
| 一年内到期的非流动负债 | 696,601,283.69 | 674,419,529.18 |
| 流动负债合计 | 4,466,146,570.84 | 4,731,851,377.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,525,339,013.53 | 6,414,689,592.99 |
| 租赁负债 | 445,121.76 | 515,729.38 |
| 长期应付款 | 288,127,074.72 | 289,389,673.47 |
| 递延收益 | 103,524,609.07 | 78,431,192.88 |
| 递延所得税负债 | 156,619,379.04 | 150,915,654.85 |
| 非流动负债合计 | 7,074,055,198.12 | 6,933,941,843.57 |
| 负债合计 | 11,540,201,768.96 | 11,665,793,220.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,393,440,000.00 | 1,393,440,000.00 |
| 资本公积 | 2,412,410,905.73 | 2,412,410,905.73 |
| 其他综合收益 | 8,466,734.66 | 10,473,349.95 |
| 盈余公积 | 101,862,397.11 | 101,862,397.11 |
| 未分配利润 | 1,752,343,460.30 | 1,569,479,247.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,668,523,497.80 | 5,487,665,900.26 |
| 少数股东权益 | 318,254,876.40 | 292,612,301.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,986,778,374.20 | 5,780,278,201.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,526,980,143.16 | 17,446,071,422.38 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 129,529,112.49 | 439,958,075.95 |
| 应收账款 | 111,969,781.14 | 107,336,363.20 |
| 预付款项 | 670,825.22 | 833,325.22 |
| 其他应收款 | 1,363,978,849.50 | 1,189,714,812.51 |
| 其中：应收利息 | 45,598,081.64 | 40,370,526.16 |
| 应收股利 | 81,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 146,490,427.49 | 196,727,227.49 |
| 其他流动资产 | 506,167.61 | 1,267,822.89 |
| 流动资产合计 | 1,753,145,163.45 | 1,935,837,627.26 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 250,244,200.00 | 261,664,200.00 |
| 长期股权投资 | 5,577,136,432.24 | 5,509,051,548.21 |
| 固定资产 | 2,406,964.91 | 2,360,453.27 |
| 无形资产 | 1,374,598.42 | 1,356,377.85 |
| 递延所得税资产 | 2,162,021.11 | 1,925,917.36 |
| 其他非流动资产 | 5,860,000.00 | 9,860,000.00 |
| 非流动资产合计 | 5,839,184,216.68 | 5,786,218,496.69 |
| 资产总计 | 7,592,329,380.13 | 7,722,056,123.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,443,094,833.85 | 2,484,118,926.91 |
| 应付账款 | 188,971.24 | 172,721.24 |
| 合同负债 | 25,559,321.99 | 25,864,406.74 |
| 应付职工薪酬 | 3,054,623.55 | 20,060,092.10 |
| 应交税费 | 1,802,463.33 | 243,209.46 |
| 其他应付款 | 202,176,052.50 | 242,880,113.84 |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,255,411.06 | 108,475,385.22 |
| 流动负债合计 | 2,788,131,677.52 | 2,881,814,855.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 370,900,304.30 | 388,354,927.77 |
| 非流动负债合计 | 370,900,304.30 | 388,354,927.77 |
| 负债合计 | 3,159,031,981.82 | 3,270,169,783.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,393,440,000.00 | 1,393,440,000.00 |
| 资本公积 | 2,459,501,733.70 | 2,459,501,733.70 |
| 盈余公积 | 101,862,397.11 | 101,862,397.11 |
| 未分配利润 | 478,493,267.50 | 497,082,209.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,433,297,398.31 | 4,451,886,340.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,592,329,380.13 | 7,722,056,123.95 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 597,920,313.95 | 432,945,663.95 |
| 其中：营业收入 | 597,920,313.95 | 432,945,663.95 |
| 二、营业总成本 | 391,672,648.21 | 324,219,087.47 |
| 其中：营业成本 | 244,610,824.12 | 194,747,953.08 |
| 税金及附加 | 10,848,244.25 | 8,724,194.80 |
| 管理费用 | 33,997,639.70 | 25,954,039.59 |
| 研发费用 | 1,076,887.72 | 1,170,872.98 |
| 财务费用 | 101,139,052.42 | 93,622,027.02 |
| 其中：利息费用 | 104,426,948.85 | 95,178,383.50 |
| 利息收入 | 1,666,779.26 | 1,010,283.14 |
| 加：其他收益 | 16,902,292.09 | 19,867,867.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,357,110.45 | -12,475.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,284,884.03 | -12,475.83 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,330,206.57 | -9,670,994.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,330,959.23 | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -4,265.39 | 49,073.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 220,503,555.55 | 118,960,047.20 |
| 加：营业外收入 | 672,331.46 | 343,039.24 |
| 减：营业外支出 | 15,295.16 | 10,845.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 221,160,591.85 | 119,292,240.69 |
| 减：所得税费用 | 28,853,803.93 | 24,263,742.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 192,306,787.92 | 95,028,498.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 192,306,787.92 | 95,028,498.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 182,864,212.83 | 94,409,909.74 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 9,442,575.09 | 618,588.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,006,615.29 | -1,013,503.56 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,006,615.29 | -1,013,503.56 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -2,006,615.29 | -1,013,503.56 |
| （1）外币财务报表折算差额 | -2,006,615.29 | -1,013,503.56 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 190,300,172.63 | 94,014,994.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 180,857,597.54 | 93,396,406.18 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 9,442,575.09 | 618,588.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 10,939,795.72 | 2,606,959.08 |
| 减：营业成本 | 1,690,770.60 | 1,515,127.37 |
| 税金及附加 | 79,762.30 | 74,772.27 |
| 管理费用 | 7,554,845.89 | 6,384,008.71 |
| 研发费用 | 1,076,887.72 | 1,170,872.98 |
| 财务费用 | 30,384,788.36 | 42,179,194.93 |
| 其中：利息费用 | 31,143,659.65 | 42,163,522.31 |
| 利息收入 | 916,651.41 | 497,073.05 |
| 加：其他收益 | 212,653.02 | 86,391.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,758,240.42 | 107,633,810.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,284,884.03 | -12,475.83 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -944,415.01 | -451,069.68 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -4,265.39 | 49,073.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,825,046.11 | 58,601,188.13 |
| 加：营业外收入 | - | - |
| 减：营业外支出 | - | 4.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,825,046.11 | 58,601,184.12 |
| 减：所得税费用 | -236,103.75 | -67,660.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,588,942.36 | 58,668,844.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,588,942.36 | 58,668,844.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 六、综合收益总额 | -18,588,942.36 | 58,668,844.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,989,368.91 | 466,558,815.12 |
| 收到的税费返还 | 18,304,998.61 | 11,098,229.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,435,228.61 | 7,298,903.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 627,729,596.13 | 484,955,947.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,853,660.25 | 163,479,418.06 |
| BOT项目及BT项目长期应收款本金增加额 | 247,102,736.36 | 140,205,244.98 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 138,797,840.68 | 112,763,652.41 |
| 支付的各项税费 | 49,547,823.34 | 45,178,808.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,422,866.82 | 10,694,333.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 606,724,927.45 | 472,321,457.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,004,668.68 | 12,634,490.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,288.50 | 102,913.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,200,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 5,208,288.50 | 102,913.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 479,084,772.48 | 393,866,980.57 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,182,997.10 | 11,332,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,953,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 523,220,769.58 | 411,199,480.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -518,012,481.08 | -411,096,566.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,200,000.00 | 15,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,200,000.00 | 15,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 536,574,929.14 | 844,673,601.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 552,774,929.14 | 860,273,601.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 444,496,365.94 | 184,988,651.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,364,404.32 | 92,247,773.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349,557.03 | 1,490,802.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 544,210,327.29 | 278,727,227.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,564,601.85 | 581,546,373.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,547.43 | -168,008.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -488,449,757.98 | 182,916,288.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,592,968,039.86 | 351,983,418.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,104,518,281.88 | 534,899,707.09 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,089,172.69 | 2,724,327.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,509,821.54 | 8,408,365.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,598,994.23 | 11,132,693.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,140.67 | 313,698.11 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,726,942.24 | 24,182,676.30 |
| 支付的各项税费 | 79,762.30 | 129,297.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,163,857.67 | 24,114,083.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,363,702.88 | 48,739,755.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,764,708.65 | -37,607,062.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 15,000,000.00 | 63,700,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,288.50 | 102,495.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 178,800,540.91 | 216,292,992.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 193,808,829.41 | 280,095,488.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,480.08 | 496,678.57 |
| 投资支付的现金 | 65,800,000.00 | 196,057,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,182,997.10 | 11,332,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 280,700,000.00 | 255,029,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 381,802,477.18 | 462,915,878.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,993,647.77 | -182,820,389.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 395,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 395,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 207,047,248.67 | 42,547,248.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,887,726.87 | 32,648,148.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,849.06 | 1,364,094.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,170,824.60 | 76,559,492.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,170,824.60 | 318,440,507.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.56 | 1,098.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -314,928,963.46 | 98,014,153.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 430,958,075.95 | 35,174,478.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,029,112.49 | 133,188,631.49 |
4.4 审计报告
□适用 √不适用