读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
三六零2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-24

公司代码:601360 公司简称:三六零

三六零安全科技股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 7

四、附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张矛及会计机构负责人(会计主管人员)张海龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产33,510,90933,751,570(0.71)
归属于上市公司股东的净资产28,804,19828,700,2880.36
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(38,308)436,562(108.77)
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入2,250,3292,702,658(16.74)
归属于上市公司股东的净利润359,858647,449(44.42)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润339,139637,187(46.78)
加权平均净资产收益率(%)1.252.62减少1.37个百分点
基本每股收益(元/股)0.050.10(50.00)
稀释每股收益(元/股)0.050.10(50.00)

2020年以来,新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营计划的推进和落地进度产生一定影响,是导致报告期内营业收入及归属于上市公司股东的净利润下滑的主要原因。公司将持续关注疫情发展情况,认真遵守国家、政府疫情防控要求,积极发挥互联网公司快速应变的特点,通过广泛采用互联网技术手段应对本次疫情,同时及时评估对公司财务状况、运营管理等方面的冲击,做好应对预案,尽量减少疫情对公司经营的不利影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益5
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外34,276
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益(8,292)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出(4,703)
少数股东权益影响额(税后)(46)
所得税影响额(521)
合计20,719

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)114,816
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
天津奇信志成科技有限公司3,296,744,16348.743,296,744,163质押3,296,744,163境内非国有法人
周鸿祎821,281,58312.14821,281,5830境内自然人
天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)237,459,8763.51166,384,463质押221,845,952其他
天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)190,878,1272.82190,878,1270其他
北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙)164,918,7482.44111,477,599质押148,636,799其他
天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)144,359,8702.1386,787,702质押130,181,553其他
齐向东99,529,3221.4772,724,2720境内自然人
浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)96,108,1751.4266,553,772质押88,738,363其他
深圳市平安置业投资有限公司88,348,4281.3153,243,057质押79,864,586境内非国有法人
天津聚信股权投资合伙企业(有限合伙)84,777,9221.2563,544,8170其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
金志峰82,410,872人民币普通股82,410,872
天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)71,075,413人民币普通股237,459,876
天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)57,572,168人民币普通股144,359,870
北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙)53,441,149人民币普通股164,918,748
深圳市平安置业投资有限公司35,105,371人民币普通股88,348,428
金祖铭35,032,800人民币普通股35,032,800
浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)29,554,403人民币普通股96,108,175
香港中央结算有限公司29,025,223人民币普通股29,025,223
齐向东26,805,050人民币普通股99,529,322
天津天信股权投资合伙企业(有限合伙)23,241,409人民币普通股74,927,153
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)天津奇信志成科技有限公司(以下简称“奇信志成”)和天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津众信”)系周鸿祎先生控制的企业,周鸿祎先生、奇信志成和天津众信构成一致行动关系; (2)天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)、北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙)、天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)和浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)分别持有奇信志成13.13%、8.80%、6.85%和5.25%的股权,与奇信志成之间存在关联关系; (3)金祖铭和金志峰系父子关系; 除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表科目 单位:千元 币种:人民币

项目2020年 3月31日2019年 12月31 日变动比例变动原因
应收票据11,5423463235.84%主要为本期增加使用银行承兑汇票方式进行结算。
预付款项249,579168,49348.12%本期增加主要为智能硬件业务存货采购预付款增加。
合同资产66,143100.00%注1
无形资产440,178333,96931.80%本期增加主要为并购子公司增加及新增采购无形资产。
商誉1,446,9601,092,11432.49%本期增加主要为新增并购子公司。
长期待摊费用352,127148,090137.78%本期增加主要为引进新游戏所支付的游戏版权金增加。
短期借款234,679100.00%本期增加主要为新增银行短期借款。
预收款项221636,053-99.97%注1
合同负债638,558100.00%注1
应付职工薪酬517,893821,647-36.97%本期减少主要是支付上年度计提奖金所致。
应交税费167,265314,756-46.86%主要系应交所得税和增值税的减少所致。

3.1.2利润表科目 单位:千元 币种:人民币

项目本期金额上期金额变动比例变动原因
税金及附加17,69566,404-73.35%本期减少主要为上期发生重大资产重组发行股份缴纳印花税,税收优惠本期文建税减少。
财务费用(177,633)(129,962)-36.68%本期减少主要为定期存款利息的增加。
其他收益44,58912,312262.16%本期增加主要为政府补助项目验收和进项税加计扣除所致。
公允价值变动收益(8,341)-100.00%主要为其他非流动金融资产公允价值变动所致。
资产减值损失(1,326)(5,320)-75.08%主要为上期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益(87)100.00%主要为上期发生无形资产报废损失。
营业外收入11,3392,356381.28%主要为本期收到政府补助增加所
项目本期金额上期金额变动比例变动原因
致。
营业外支出16,0371,852765.93%本期增加主要为疫情公益捐赠支出增加所致。

3.1.3 现金流量表科目 单位:千元 币种:人民币

项目本期金额上期金额变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额(38,308)436,562-108.77%本期减少主要是受疫情影响收入下降及支付上年度计提奖金。
投资活动产生的现金流量净额(358,486)(1,661,285)78.42%(1)本期购买原到期日超过三个月的定期存款和理财较上期减少16.1亿元;(2)本期新增对投资项目、子公司付款增加3.34亿元。
筹资活动产生的现金流量净额257,939(2,799)9315.40%本期增加主要为新增银行短期借款。

注:

财政部于2017年发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则和通知要求,公司对原会计政策进行相应变更,并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述新收入工具准则中的衔接规定和通知要求,公司无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需于2020年年初对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。上述会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求,对财务报表科目进行的调整,符合相关政策规定,不影响公司损益。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年3月6日,公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发行审核委员会审核通过。截至本报告披露日,公司已收到中国证监会出具的《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]656号)。具体情况详见公司登载于上海证券交易所网站的相关公告(编号:2020-007号和2020-015号)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称三六零安全科技股份有限公司
法定代表人周鸿祎
日期2020年4月22日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:三六零安全科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金19,215,89219,462,739
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产128,400130,450
衍生金融资产
应收票据11,542346
应收账款1,582,4382,239,828
应收款项融资
预付款项249,579168,493
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款382,566384,029
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货309,991278,103
合同资产66,143
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产290,906267,263
流动资产合计22,237,45722,931,251
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资880,000880,000
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,470,2253,427,193
其他权益工具投资2,712,4303,040,410
其他非流动金融资产502,392500,970
投资性房地产
固定资产415,014468,303
在建工程631,950582,852
项目2020年3月31日2019年12月31日
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产440,178333,969
开发支出
商誉1,446,9601,092,114
长期待摊费用352,127148,090
递延所得税资产3,6953,695
其他非流动资产418,481342,723
非流动资产合计11,273,45210,820,319
资产总计33,510,90933,751,570
流动负债:
短期借款234,679
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,205,0272,282,897
预收款项221636,053
合同负债638,558
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬517,893821,647
应交税费167,265314,756
其他应付款795,060807,421
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债8081,069
流动负债合计4,559,5114,863,843
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
项目2020年3月31日2019年12月31日
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益154,886172,497
递延所得税负债35,19933,529
其他非流动负债
非流动负债合计190,085206,026
负债合计4,749,5965,069,869
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)6,764,0556,764,055
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,915,1435,915,143
减:库存股
其他综合收益1,820,6512,076,599
专项储备
盈余公积309,013309,013
一般风险准备
未分配利润13,995,33613,635,478
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计28,804,19828,700,288
少数股东权益(42,885)(18,587)
所有者权益(或股东权益)合计28,761,31328,681,701
负债和所有者权益(或股东权益)总计33,510,90933,751,570

法定代表人:周鸿祎 主管会计工作负责人:张矛 会计机构负责人:张海龙

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:三六零安全科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,636,2281,637,667
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项1,9922,169
其他应收款182,180414,832
其中:应收利息
应收股利174,000412,000
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,55215,508
流动资产合计1,835,9522,070,176
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资52,016,42352,016,423
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产911
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产117,880101,581
非流动资产合计52,134,31252,118,015
项目2020年3月31日2019年12月31日
资产总计53,970,26454,188,191
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款1,379,8951,607,330
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,379,8951,607,330
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计1,379,8951,607,330
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)6,764,0556,764,055
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积44,235,54044,235,540
减:库存股
其他综合收益
专项储备
项目2020年3月31日2019年12月31日
盈余公积260,800260,800
未分配利润1,329,9741,320,466
所有者权益(或股东权益)合计52,590,36952,580,861
负债和所有者权益(或股东权益)总计53,970,26454,188,191

法定代表人:周鸿祎 主管会计工作负责人:张矛 会计机构负责人:张海龙

合并利润表2020年1—3月编制单位:三六零安全科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入2,250,3292,702,658
其中:营业收入2,250,3292,702,658
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,860,4691,953,940
其中:营业成本931,696896,218
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,69566,404
销售费用329,188379,186
管理费用158,703157,544
研发费用600,820584,550
财务费用(177,633)(129,962)
其中:利息费用5,140131
利息收入188,025137,718
加:其他收益44,58912,312
投资收益(损失以“-”号填列)26,98022,233
其中:对联营企业和合营企业的投资收益18,04720,765
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)(8,341)
信用减值损失(损失以“-”号填列)(9,017)(9,320)
资产减值损失(损失以“-”号填列)(1,326)(5,320)
资产处置收益(损失以“-”号填列)(87)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)442,745768,536
加:营业外收入11,3392,356
减:营业外支出16,0371,852
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)438,047769,040
减:所得税费用105,887146,514
五、净利润(净亏损以“-”号填列)332,160622,526
项目2020年第一季度2019年第一季度
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)332,160622,526
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)359,858647,449
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)(27,698)(24,923)
六、其他综合收益的税后净额(255,948)773,989
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(255,948)775,355
1.不能重分类进损益的其他综合收益(355,510)877,877
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动(355,510)877,877
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益99,562(102,522)
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额99,562(102,522)
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(1,366)
七、综合收益总额76,2121,396,515
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额103,9101,422,804
(二)归属于少数股东的综合收益总额(27,698)(26,289)
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.050.10
(二)稀释每股收益(元/股)0.050.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:周鸿祎 主管会计工作负责人:张矛 会计机构负责人:张海龙

母公司利润表2020年1—3月编制单位:三六零安全科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加25,118
销售费用
管理费用6,7955,445
研发费用24,075
财务费用(16,299)(16,340)
其中:利息费用
利息收入16,30116,342
加:其他收益4
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)9,508(38,298)
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,508(38,298)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)9,508(38,298)
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,508(38,298)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
项目2020年第一季度2019年第一季度
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额9,508(38,298)
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:周鸿祎 主管会计工作负责人:张矛 会计机构负责人:张海龙

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:三六零安全科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,934,8843,242,109
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,619219
收到其他与经营活动有关的现金211,513303,788
经营活动现金流入小计3,148,0163,546,116
购买商品、接受劳务支付的现金1,674,6571,590,366
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,025,412848,936
支付的各项税费305,349283,727
支付其他与经营活动有关的现金180,906386,525
经营活动现金流出小计3,186,3243,109,554
经营活动产生的现金流量净额(38,308)436,562
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金69,372118,655
取得投资收益收到的现金48,67317,776
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金355,509302,100
投资活动现金流入小计473,560438,532
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金188,788180,216
投资支付的现金33,182151,291
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额452,453
项目2020年第一季度2019年第一季度
支付其他与投资活动有关的现金157,6231,768,310
投资活动现金流出小计832,0462,099,817
投资活动产生的现金流量净额(358,486)(1,661,285)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金28,400
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,400
取得借款收到的现金1,559,828699,692
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,588,228699,692
偿还债务支付的现金1,325,149699,692
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,140133
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,666
筹资活动现金流出小计1,330,289702,491
筹资活动产生的现金流量净额257,939(2,799)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,553(17,257)
五、现金及现金等价物净增加额(135,302)(1,244,779)
加:期初现金及现金等价物余额628,8682,733,765
六、期末现金及现金等价物余额493,5661,488,986

法定代表人:周鸿祎 主管会计工作负责人:张矛 会计机构负责人:张海龙

母公司现金流量表2020年1—3月编制单位:三六零安全科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还5
收到其他与经营活动有关的现金9319,755
经营活动现金流入小计9819,755
购买商品、接受劳务支付的现金127,728
支付给职工及为职工支付的现金331
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金2,42832,573
经营活动现金流出小计130,48732,573
经营活动产生的现金流量净额(130,389)(12,818)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金238,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15,000
投资活动现金流入小计253,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金124,050
投资活动现金流出小计124,050
投资活动产生的现金流量净额128,950
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额(1,439)(12,818)
加:期初现金及现金等价物余额2,66714,293
项目2020年第一季度2019年第一季度
六、期末现金及现金等价物余额1,2281,475

法定代表人:周鸿祎 主管会计工作负责人:张矛 会计机构负责人:张海龙

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金19,462,73919,462,739
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产130,450130,450
衍生金融资产
应收票据346346
应收账款2,239,8282,206,029(33,799)
应收款项融资
预付款项168,493168,493
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款384,029384,029
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货278,103278,103
合同资产33,79933,799
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产267,263267,263
流动资产合计22,931,25122,931,251
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资880,000880,000
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,427,1933,427,193
其他权益工具投资3,040,4103,040,410
其他非流动金融资产500,970500,970
投资性房地产
固定资产468,303468,303
在建工程582,852582,852
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
无形资产333,969333,969
开发支出
商誉1,092,1141,092,114
长期待摊费用148,090148,090
递延所得税资产3,6953,695
其他非流动资产342,723342,723
非流动资产合计10,820,31910,820,319
资产总计33,751,57033,751,570
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,282,8972,282,897
预收款项636,053208(635,845)
合同负债635,845635,845
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬821,647821,647
应交税费314,756314,756
其他应付款807,421807,421
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,0691,069
流动负债合计4,863,8434,863,843
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
预计负债
递延收益172,497172,497
递延所得税负债33,52933,529
其他非流动负债
非流动负债合计206,026206,026
负债合计5,069,8695,069,869
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)6,764,0556,764,055
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,915,1435,915,143
减:库存股
其他综合收益2,076,5992,076,599
专项储备
盈余公积309,013309,013
一般风险准备
未分配利润13,635,47813,635,478
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计28,700,28828,700,288
少数股东权益(18,587)(18,587)
所有者权益(或股东权益)合计28,681,70128,681,701
负债和所有者权益(或股东权益)总计33,751,57033,751,570

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,637,6671,637,667
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项2,1692,169
其他应收款414,832414,832
其中:应收利息
应收股利412,000412,000
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,50815,508
流动资产合计2,070,1762,070,176
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资52,016,42352,016,423
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1111
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产101,581101,581
非流动资产合计52,118,01552,118,015
资产总计54,188,19154,188,191
流动负债:
短期借款
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款1,607,3301,607,330
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,607,3301,607,330
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计1,607,3301,607,330
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)6,764,0556,764,055
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积44,235,54044,235,540
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积260,800260,800
未分配利润1,320,4661,320,466
所有者权益(或股东权益)合计52,580,86152,580,861
负债和所有者权益(或股东权益)54,188,19154,188,191
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
总计

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶