2018 年第一季度报告
公司代码：601258 公司简称：庞大集团
庞大汽贸集团股份有限公司
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目 录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王都 独立董事 出差 张毅
苏珉 独立董事 出差 史化三
1.3 公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人沈宝东及会计机构负责人（会计主管人员）费香红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 60,005,139,562 63,530,854,942 -5.55
归属于上市公司股东的净资产 13,443,304,878 13,289,025,426 1.16
比上年同期
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -3,251,370,047 -5,129,832,036 不适用
比上年同期
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减（%）
营业收入 14,123,483,570 15,816,727,479 -10.71
归属于上市公司股东的净利润 45,797,331 116,890,638 -60.82
归属于上市公司股东的扣除非
20,583,042 112,114,567 -81.64
经常性损益的净利润
减少 0.55 个
加权平均净资产收益率（%） 0.34 0.89
百分点
基本每股收益（元/股） 0.007 0.018 -61.11
稀释每股收益（元/股） 0.003 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 8,568,363
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 6,542,121
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,606,886
其他符合非经常性损益定义的损益项目 240,000
少数股东权益影响额（税后） -88,069
所得税影响额 -1,655,012
合计 25,214,289
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 375,954
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
态
数量
庞庆华 1,362,900,000 20.42 0 质押 1,362,563,000 境内自然人
杨家庆 119,480,900 1.79 0 质押 119,480,900 境内自然人
中国证券金融股
117,761,782 1.76 0 无 0 未知
份有限公司
贺立新 115,392,200 1.73 0 质押 115,392,200 境内自然人
裴文会 101,887,037 1.53 0 质押 50,000,000 境内自然人
郭文义 100,715,312 1.51 0 质押 100,715,300 境内自然人
杨晓光 90,992,200 1.36 0 质押 90,992,200 境内自然人
王玉生 88,340,000 1.32 0 质押 88,340,000 境内自然人
克彩君 71,325,100 1.07 0 质押 71,325,100 境内自然人
中央汇金资产管
69,173,900 1.04 0 无 0 未知
理有限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
庞庆华 1,362,900,000 人民币普通股 1,362,900,000
杨家庆 119,480,900 人民币普通股 119,480,900
中国证券金融股
117,761,782 人民币普通股 117,761,782
份有限公司
贺立新 115,392,200 人民币普通股 115,392,200
裴文会 101,887,037 人民币普通股 101,887,037
郭文义 100,715,312 人民币普通股 100,715,312
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杨晓光 90,992,200 人民币普通股 90,992,200
王玉生 88,340,000 人民币普通股 88,340,000
克彩君 71,325,100 人民币普通股 71,325,100
中央汇金资产管
69,173,900 人民币普通股 69,173,900
理有限责任公司
1、前十名股东中，股东杨家庆、贺立新、裴文会、郭文义、杨晓光、王
玉生、克彩君与股东庞庆华之间存在一致行动关系；除此之外，公司未知上
述其他股东存在关联关系。
上述股东关联关
2、前十名无限售条件股东中，股东杨家庆、贺立新、裴文会、郭文义、
系或一致行动的
杨晓光、王玉生、克彩君与股东庞庆华之间存在一致行动关系；除此之外，
说明
公司未知其他上述前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和
前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优
先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）其他流动资产 2018 年 3 月 31 日余额为人民币 1,316,978,510 元，较 2017 年 12 月 31 日减少
30.02%，主要是由于本集团本期持有的理财产品减少所致。
（2）应付职工薪酬 2018 年 3 月 31 日余额为人民币 301,672,864 元，较 2017 年 12 月 31 日增加
55.29%，主要是由于本集团本期调整工资方案所致。
（3）应交税费 2018 年 3 月 31 日余额为人民币 143,570,172 元，较 2017 年 12 月 31 日减少 59.71%，
主要是由于本集团本期应交所得税和应交增值税减少所致。
（4）其他应付款 2018 年 3 月 31 日余额为人民币 6,961,268,233 元，较 2017 年 12 月 31 日增加 50.84%，
主要是由于本集团本期取得的非金融机构借款以及预收第三方出售子公司股权款增加所致。
（5）应付债券 2018 年 3 月 31 日余额为人民币 0 元，较 2017 年 12 月 31 日减少 100%，主要是
由于本集团本期应付债券全部调整到一年内到期的非流动负债所致。
3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因：
（1）资产处置收益 2018 年 1-3 月金额为人民币 8,568,363 元，较 2017 年同期增加 12693.76%，
主要是本集团本期处置固定资产净收益增加所致。
（2）其他收益 2018 年 1-3 月金额为人民币 6,542,121 元，较 2017 年同期增加 100.00%，主要是
本集团本期根据会计准则要求：与企业日常活动相关的政府补助在“其他收益”中列报所致。
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（3）营业外支出 2018 年 1-3 月金额为人民币 7,905,080 元，较 2017 年同期增加 83.19%，主要是
本集团本期罚没款及违约金增加所致。
（4）所得税费用 2018 年 1-3 月金额为人民币 64,976,803 元，较 2017 年同期减少 39.31
%，主要是本集团本期应纳税利润额减少所致。
3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因：
（1）收到的其他与经营活动有关的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 22,879,931 元，较 2017 年同
期增加 278.72%，主要原因为本期收到的政府补助增加所致。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 66,403,651 元，较 2017 年同
期减少 88.42%，主要原因为本期经营性往来支出减少所致。
（3）取得投资收益收到的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 32,448,765 元，较 2017 年同期减少
69.15%，主要是由于本集团本期收到联营公司分配的投资收益减少所致。
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2018 年 1-3 月金额为人民币
238,998,222 元，较 2017 年同期增加 70.99%，主要是由于本集团本期收到退还的预付土地款增加
所致。
（5）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2018 年 1-3 月金额为人民币 1,230,000,000 元，
较 2017 年同期增加 100.00%，主要是由于本集团本期收到第三方支付的股权款增加所致。
（6）收到的其他与投资活动有关的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 46,709,508 元，较 2017 年同
期增加 100.00%，主要是由于本集团本期收回联营公司借款所致。
（7）投资所支付的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 120,770,400 元，较 2017 年同期增加 100.00%，
主要是由于本集团本期购入理财产品增加所致。
（8）发行债券收到的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 0 元，较 2017 年同期减少 100.00%，主要
是由于本集团本期未发行公司债券所致。
（9）增加使用受限制和定期存款所支付的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 287,240,000 元，较
2017 年同期减少 54.41%，主要是由于本集团本期受限制银行存款减少额所致。
（10）偿还公司债券支付的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 1,041,173,000 元，较 2017 年同期减
少 58.90%，主要是由于本集团本期偿还公司债券所支付的现金较去年同期减少所致。
（11）偿还短期融资券支付的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 0 元，较 2017 年同期减少 100.00%，
主要是由于本集团本期未偿还短期融资券所致。
（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年1-3月金额为人民币436,161,433元，较2017
年同期增加73.31%，主要是由于本集团本期支付银行借款利息和债券利息增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 证监会立案调查
2017 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会的《调查通知书》（冀证调查字 2017009 号）：
因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
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基金法》、《期货交易管理条例》等有关法律法规的规定，现决定对你公司进行立案调查，请予
以配合。
截至本报告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结
论，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 庞大汽贸集团股份有限公司
法定代表人 庞庆华
日期 2018 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,247,400,716 20,171,588,415
应收票据 6,840,000 6,013,100
应收账款 1,244,577,808 1,577,611,636
预付款项 5,079,678,311 4,582,516,004
其他应收款 7,659,725,426 8,002,241,786
存货 7,458,838,379 8,229,572,688
一年内到期的非流动资产 2,071,417,353 2,067,148,024
其他流动资产 1,316,978,510 1,882,012,477
流动资产合计 43,085,456,503 46,518,704,130
非流动资产：
可供出售金融资产 124,436,126 124,436,126
长期应收款 221,812,164 214,090,677
长期股权投资 576,492,283 536,012,467
投资性房地产 457,350,692 457,350,692
固定资产 8,181,912,073 8,284,152,886
在建工程 376,423,256 374,897,115
无形资产 4,711,227,953 4,745,739,702
商誉 1,136,814,523 1,136,814,523
长期待摊费用 297,146,903 308,681,422
递延所得税资产 458,182,107 458,204,934
其他非流动资产 377,884,979 371,770,268
非流动资产合计 16,919,683,059 17,012,150,812
资产总计 60,005,139,562 63,530,854,942
流动负债：
短期借款 8,937,676,275 8,889,018,795
应付票据 19,512,813,203 24,431,835,267
应付账款 2,304,999,097 2,151,333,690
预收款项 405,989,709 347,384,067
应付职工薪酬 301,672,864 194,264,566
应交税费 143,570,172 356,364,877
其他应付款 6,961,268,233 4,614,982,062
一年内到期的非流动负债 5,480,646,352 5,475,449,404
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其他流动负债 134,008,240 180,000,000
流动负债合计 44,182,644,145 46,640,632,728
非流动负债：
长期借款 1,220,904,638 1,452,305,121
应付债券 0 1,016,556,327
长期应付款 676,044,239 661,343,881
预计负债 8,121,560 8,121,560
递延收益 269,321,181 256,732,388
递延所得税负债 107,331,134 107,310,879
非流动负债合计 2,281,722,752 3,502,370,156
负债合计 46,464,366,897 50,143,002,884
所有者权益
股本 6,674,663,402 6,674,663,402
资本公积 3,794,425,896 3,678,984,414
减：库存股 208,363,050 208,363,050
其他综合收益 32,440,048 39,399,409
盈余公积 216,972,798 216,972,798
未分配利润 2,933,165,784 2,887,368,453
归属于母公司所有者权益合计 13,443,304,878 13,289,025,426
少数股东权益 97,467,787 98,826,632
所有者权益合计 13,540,772,665 13,387,852,058
负债和所有者权益总计 60,005,139,562 63,530,854,942
法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：沈宝东 会计机构负责人：费香红
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,338,475,410 6,163,271,912
应收票据 3,860,000 500,000
应收账款 320,051,095 296,046,169
预付款项 116,492,251 203,107,347
其他应收款 17,549,855,421 18,800,152,714
存货 584,963,934 570,436,817
一年内到期的非流动资产 43,703,367 44,144,866
其他流动资产 715,804,986 649,648,914
流动资产合计 24,673,206,464 26,727,308,739
非流动资产：
可供出售金融资产 117,806,326 117,806,326
长期应收款 1,771,445 1,734,904
长期股权投资 9,715,855,857 9,659,271,569
固定资产 1,165,501,589 1,175,948,158
在建工程 62,837,779 62,731,651
无形资产 1,205,240,510 1,213,980,489
长期待摊费用 31,812,330 36,271,783
递延所得税资产 122,397,346 122,397,346
其他非流动资产 163,023,733 172,555,410
非流动资产合计 12,586,246,915 12,562,697,636
资产总计 37,259,453,379 39,290,006,375
流动负债：
短期借款 3,087,481,200 2,851,120,000
应付票据 6,507,362,890 8,217,973,890
应付账款 419,375,561 417,608,601
预收款项 110,017,588 42,400,966
应付职工薪酬 28,615,871 9,930,588
应交税费 28,874,973 46,756,603
其他应付款 12,870,579,160 12,192,328,678
一年内到期的非流动负债 3,020,288,532 3,363,292,159
其他流动负债 134,008,240 180,000,000
流动负债合计 26,206,604,015 27,321,411,485
非流动负债：
长期借款 487,466,667 540,700,000
应付债券 0 1,016,556,327
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长期应付款 747,952,470 658,907,541
预计负债 2,192,463 2,192,463
递延收益 4,651,341 4,627,650
非流动负债合计 1,242,262,941 2,222,983,981
负债合计 27,448,866,956 29,544,395,466
所有者权益：
股本 6,674,663,402 6,674,663,402
资本公积 3,600,023,114 3,600,023,114
减：库存股 208,363,050 208,363,050
盈余公积 216,972,798 216,972,798
未分配利润 -472,709,841 -537,685,355
所有者权益合计 9,810,586,423 9,745,610,909
负债和所有者权益总计 37,259,453,379 39,290,006,375
法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：沈宝东 会计机构负责人：费香红
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 14,123,483,570 15,816,727,479
其中：营业收入 14,123,483,570 15,816,727,479
二、营业总成本 14,084,191,455 15,656,578,287
其中：营业成本 12,784,154,554 14,197,884,930
税金及附加 60,791,852 64,605,107
销售费用 408,723,011 546,463,944
管理费用 436,454,408 460,711,970
财务费用 394,067,630 386,912,336
资产减值损失 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0
投资收益（损失以“－”号填列） 53,331,484 50,690,768
其中：对联营企业和合营企业的投资收 40,479,817 42,902,609
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 8,568,363 66,973
其他收益 6,542,121
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,734,083 210,906,933
加：营业外收入 9,586,286 10,752,672
减：营业外支出 7,905,080 4,315,291
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,415,289 217,344,314
减：所得税费用 64,976,803 107,065,631
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,438,486 110,278,683
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 44,438,486 110,278,683
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -1,358,845 -6,611,955
2.归属于母公司股东的净利润 45,797,331 116,890,638
六、其他综合收益的税后净额 -6,959,361 6,067,041
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -6,959,361 6,067,041
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
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（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -6,959,361 6,067,041
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -6,959,361 6,067,041
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 37,479,125 116,345,724
归属于母公司所有者的综合收益总额 38,837,970 122,957,679
归属于少数股东的综合收益总额 -1,358,845 -6,611,955
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.007 0.018
（二）稀释每股收益(元/股) 0.003 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：沈宝东 会计机构负责人：费香红
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,200,028,105 1,731,098,315
减：营业成本 1,060,000,134 1,622,618,388
税金及附加 6,979,101 8,744,475
销售费用 12,019,005 24,928,487
管理费用 56,270,727 62,678,311
财务费用 145,608,529 169,400,373
资产减值损失 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0
投资收益（损失以“－”号填列） 146,632,997 72,681,447
其中：对联营企业和合营企业的投资收 42,984,289 43,250,500
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -15,181 -408,201
其他收益 80,000
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,848,425 -84,998,473
加：营业外收入 3,758,973 534,287
减：营业外支出 1,434,626 746,296
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,172,772 -85,210,482
减：所得税费用 3,197,258 -5,512,692
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,975,514 -79,697,790
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 64,975,514 -79,697,790
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 0
列）
五、其他综合收益的税后净额 0
六、综合收益总额 64,975,514 -79,697,790
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：沈宝东 会计机构负责人：费香红
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合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,834,843,866 19,798,067,216
收到其他与经营活动有关的现金 22,879,931 6,041,376
经营活动现金流入小计 17,857,723,797 19,804,108,592
购买商品、接受劳务支付的现金 20,073,805,055 23,300,377,158
支付给职工以及为职工支付的现金 524,529,667 605,808,575
支付的各项税费 444,355,471 452,476,982
支付其他与经营活动有关的现金 66,403,651 575,277,913
经营活动现金流出小计 21,109,093,844 24,933,940,628
经营活动产生的现金流量净额 -3,251,370,047 -5,129,832,036
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 621,300,000 610,500,000
取得投资收益收到的现金 32,448,765 105,169,817
处置固定资产、无形资产和其他长期资 238,998,222 139,770,918
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,230,000,000
金净额
取得存款利息收入所收到的现金 53,144,019 45,801,122
收到其他与投资活动有关的现金 46,709,508
投资活动现金流入小计 2,222,600,514 901,241,857
购建固定资产、无形资产和其他长期资 198,404,515 161,113,614
产支付的现金
投资支付的现金 120,770,400
投资活动现金流出小计 319,174,915 161,113,614
投资活动产生的现金流量净额 1,903,425,599 740,128,243
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 7,825,154,927 10,498,031,895
发行债券收到的现金 0 1,800,000,000
筹资活动现金流入小计 7,825,154,927 12,298,031,895
增加使用受限制和定期存款所支付的 287,240,000 630,042,570
现金
偿还短期融资券支付的现金 0 400,000,000
偿还公司债券支付的现金 1,041,173,000 2,533,000,000
偿还债务支付的现金 6,922,707,297 6,093,142,916
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 436,161,433 251,658,302
其中：子公司支付给少数股东的股利、 0
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利润
筹资活动现金流出小计 8,687,281,730 9,907,843,788
筹资活动产生的现金流量净额 -862,126,803 2,390,188,107
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,356,448 -1,053,735
五、现金及现金等价物净增加额 -2,211,427,699 -2,000,569,421
加：期初现金及现金等价物余额 19,455,648,415 22,533,639,443
六、期末现金及现金等价物余额 17,244,220,716 20,533,070,022
法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：沈宝东 会计机构负责人：费香红
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母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,450,710,037 2,122,902,727
收到其他与经营活动有关的现金 34,857,717 670,349,123
经营活动现金流入小计 1,485,567,754 2,793,251,850
购买商品、接受劳务支付的现金 2,883,449,665 4,098,395,369
支付给职工以及为职工支付的现金 22,795,916 23,592,532
支付的各项税费 9,136,193 44,213,464
支付其他与经营活动有关的现金 162,615,125 25,064,293
经营活动现金流出小计 3,077,996,899 4,191,265,658
经营活动产生的现金流量净额 -1,592,429,145 -1,398,013,808
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 568,935,057 836,520,000
取得投资收益收到的现金 11,645,000 93,279,980
处置固定资产、无形资产和其他长期资 207,707,388 24,822,953
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,230,000,000
金净额
取得存款利息收入所收到的现金 24,352,054 25,157,112
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,042,639,499 979,780,045
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,852,405 92,168,929
产支付的现金
投资支付的现金 0 4,340,000
支付其他与投资活动有关的现金 0 17,798,653
投资活动现金流出小计 2,852,405 114,307,582
投资活动产生的现金流量净额 2,039,787,094 865,472,463
三、筹资活动产生的现金流量：
发行公司债券收到的现金 0 1,800,000,000
取得借款收到的现金 3,294,210,047 3,545,016,975
筹资活动现金流入小计 3,294,210,047 5,345,016,975
增加使用受限制定期存款所支付的现 0 700,000,000
金
偿还债务支付的现金 3,295,440,162 2,069,426,789
偿还短期融资券支付的现金 0 400,000,000
偿还公司债券支付的现金 1,041,173,000 2,533,000,000
17 / 18
2018 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 229,057,003 95,069,794
筹资活动现金流出小计 4,565,670,165 5,797,496,583
筹资活动产生的现金流量净额 -1,271,460,118 -452,479,608
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -694,333 -417
五、现金及现金等价物净增加额 -824,796,502 -985,021,370
加：期初现金及现金等价物余额 6,163,271,912 8,051,579,133
六、期末现金及现金等价物余额 5,338,475,410 7,066,557,763
法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：沈宝东 会计机构负责人：费香红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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