证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2021-032
环旭电子股份有限公司关于同意控股子公司之间互相提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：ASTEELFLASH USA CORP.、ASTEELFLASH GERMANY
GmbH、ASTEELFLASH HERSFELD GmbH、ASTEELFLASH BONNGmbH、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH、ASTEELFLASH TUNISIES.A.、ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.、ASTEELFLASH FRANCE、ASTEELFLASH GROUP、ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONSHAMBOURG GmbH、UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(FRANCE)
? 本次担保金额：500万美元和14,650万欧元
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）2020年12月，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“环旭电子”）完成对Financière AFG S.A.S.（以下简称“FAFG”）的收购，原FAFG子公司之间存在担保事项。为满足生产经营的需要，公司同意控股子公司之间互相提供担保。2021年预计发生的担保事项具体如下：
（1）ASTEELFLASH GROUP为其100%持股的子公司ASTEELFLASH USACORP.向HSBC Bank USA N.A.申请授信额度为500万美元的银行贷款提供担保，担保期限为一年。
（2）ASTEELFLASH GROUP为其100%持股的子公司ASTEELFLASHGERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONNGmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH向HSBC Trinkaus & Burkhardt AG申请共用授信额度为650万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，原协议于2021年7月17日到期后将续签1年。
（3）ASTEELFLASH GROUP为其100%持股的子公司ASTEELFLASHTUNISIE S.A向BRED Banque populaire申请不超过300万欧元的银行贷款提供担保，担保期限自协议签署之日起至银行贷款协议终止之日止。
（4）ASTEELFLASH GROUP为其100%持股的子公司ASTEELFLASH PLZENS.R.O.向?eskoslovenská obchodní banka, a.s.申请不超过300万欧元的银行贷款提供担保，担保期限自协议签署之日起至银行贷款协议终止之日止。
（5）FINANCIERE AFG为其100%持股的子公司ASTEELFLASH FRANCE,ASTEELFLASH GROUP向Crédit Agricole Corporate and Investment Bank申请不超过700万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年。
（6）FINANCIERE AFG为其100%持股的子公司ASTEELFLASH HERSFELDGmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGNSOLUTIONS HAMBOURG GmbH向Crédit Agricole Corporate and Investment Bank申请不超过700万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年。
（7）ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.为其上层控股公司UNIVERSALSCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CR?DIT AGRICOLE CORPORATE ANDINVESTMENT BANK申请不超过4,900万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为五年。
（8）ASTEELFLASH USA CORP.为其上层控股公司UNIVERSAL SCIENTIFICINDUSTRIAL (FRANCE)向CR?DIT AGRICOLE CORPORATE ANDINVESTMENT BANK申请不超过3,100万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为五年。
（9）ASTEELFLASH EBERBACH GmbH为其上层控股公司UNIVERSALSCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CR?DIT AGRICOLE CORPORATE ANDINVESTMENT BANK申请不超过1,600万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为
五年。
（10）ASTEELFLASH TUNISIE S.A.为其上层控股公司UNIVERSALSCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CR?DIT AGRICOLE CORPORATE ANDINVESTMENT BANK申请不超过2,400万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为五年。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2021年3月26日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了上述控股子公司之间互相提供担保的相关事宜。上述担保协议均尚未签署。
二、被担保人基本情况和担保协议主要内容
（一）ASTEELFLASH GROUP为其100%持股的子公司ASTEELFLASH USACORP.银行贷款的担保事项
1、被担保人基本情况
注册地点：4211 Starboard Drive CA 94538, USA
经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH USA CORP.资产总额为5,759万美元，负债总额为2,557万美元（其中银行贷款总额0万美元，流动负债总额2,003万美元），净资产3,202万美元；2020年，实现营业收入5,985万美元，净利润-540万美元（以上数据已经审计）。
ASTEELFLASH USA CORP.为本公司持股100%的子公司。
2、担保协议的主要内容
主要担保方式：信用担保
担保期限：自协议签署之日起一年
担保金额：500万美元
（二）ASTEELFLASH GROUP为其100%持股的子公司ASTEELFLASHGERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONNGmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH银行贷款的担保事项
1、ASTEELFLASH GERMANY GmbH基本情况
注册地点：Konrad-Zuse-Stra?e 19-21 36251 Bad Hersfeld，Germany
经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工截至2020年12月31日，ASTEELFLASH GERMANY GmbH资产总额为2,041万欧元，负债总额为897万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，流动负债总额840万欧元），净资产1,144万欧元；2020年，实现营业收入3万欧元，净利润-2万欧元（以上数据已经审计）。ASTEELFLASH GERMANY GmbH为本公司持股100%的子公司。
2、ASTEELFLASH HERSFELD GmbH基本情况
注册地点：Konrad-Zuse-Stra?e 19-21 36251 Bad Hersfeld，Germany经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工截至2020年12月31日，ASTEELFLASH HERSFELD GmbH资产总额为2,557万欧元，负债总额为2,672万欧元（其中银行贷款总额92万欧元，流动负债总额1,600万欧元），净资产-115万欧元；2020年，实现营业收入3,912万欧元，净利润-400万欧元（以上数据已经审计）。
ASTEELFLASH HERSFELD GmbH为本公司持股100%的子公司。
3、ASTEELFLASH BONN GmbH基本情况
注册地点：Allerstrasse 31 53332 Bornheim - Hersel，Germany经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工截至2020年12月31日，ASTEELFLASH BONN GmbH资产总额为1,386万欧元，负债总额为1,515万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，流动负债总额286万欧元），净资产-129万欧元；2020年，实现营业收入2,025万欧元，净利润-135万欧元（以上数据已经审计）。ASTEELFLASH BONN GmbH为本公司持股100%的子公司。
4、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH基本情况
注册地点：Neuer Weg-Nord 49 69412 Eberbach，Germany经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工截至2020年12月31日，ASTEELFLASH EBERBACH GmbH资产总额为1,495万欧元，负债总额为921万欧元（其中银行贷款总额318万欧元，流动负债总额799万欧元），净资产574万欧元；2020年，实现营业收入2,781万欧元，净利润277万欧元（以上数据已经审计）。
ASTEELFLASH EBERBACH GmbH为本公司持股100%的子公司。
5、担保协议的主要内容
主要担保方式：信用担保担保期限：自协议签署之日起一年担保金额：ASTEELFLASH GROUP为其全资子公司ASTEELFLASHGERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONNGmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH向HSBC申请共用授信额度为650万欧元的银行贷款提供担保
（三）ASTEELFLASH GROUP为其100%持股的子公司ASTEELFLASHTUNISIE S.A.银行贷款的担保事项
1、被担保人基本情况
注册地点：104 avenue de l'UMA 2045 La Soukra，Tunisia
经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH TUNISIE S.A 6,436万欧元，负债总额为5,134万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，流动负债总额4,914万欧元），净资产1,302万欧元；2020年，实现营业收入8,222万欧元，净利润-111万欧元（以上数据已经审计）。
ASTEELFLASH TUNISIE S.A为本公司持股100%的子公司。
2、担保协议的主要内容
主要担保方式：信用担保
担保期限：自协议签署之日起至借款合同终止之日止
担保金额：300万欧元
（四）ASTEELFLASH GROUP为其100%持股的子公司ASTEELFLASHPLZEN S.R.O.银行贷款的担保事项
1、被担保人基本情况
注册地点：Building BP 8, industrial complex of City park Plzen, cadastral areaSkvrnany，Czech Republic
经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. 资产总额为1,192万
欧元，负债总额为777万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，流动负债总额609万欧元），净资产415万欧元；2020年，实现营业收入1,619万欧元，净利润-18万欧元（以上数据已经审计）。
ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.为本公司持股100%的子公司。
2、担保协议的主要内容
主要担保方式：信用担保担保期限：自协议签署之日起至借款合同终止之日止担保金额：300万欧元
（五）FINANCIERE AFG为其100%持股的子公司ASTEELFLASH FRANCE,ASTEELFLASH GROUP银行贷款的担保事项
1、被担保人ASTEELFLASH FRANCE基本情况
注册地点：6 rue Van Gogh 93360 NEUILLY PLAISANCE, France
经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH FRANCE资产总额为9,857万欧元，负债总额为4,603万欧元（其中银行贷款总额192万欧元，流动负债总额3,961万欧元），净资产5,254万欧元；2020年，实现营业收入13,757万欧元，净利润356万欧元（以上数据已经审计）。
ASTEELFLASH FRANCE为环旭电子持有99.94%之子公司。
2、被担保人ASTEELFLASH GROUP基本情况
注册地点：6 rue Van Gogh 93360 NEUILLY PLAISANCE, France
经营范围：控股公司
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH GROUP资产总额为22,203万欧元，负债总额为6,655万欧元（其中银行贷款总额11万欧元，流动负债总额6,594万欧元），净资产15,548万欧元；2020年，实现营业收入0万欧元，净利润5,434万欧元（以上数据已经审计）。
ASTEELFLASH GROUP为本公司持股100%的子公司。
3、担保协议的主要内容
主要担保方式：信用担保
担保期限：自协议签署之日起一年
担保金额：FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH FRANCE,ASTEELFLASH GROUP向CR?DIT AGRICOLE CORPORATE ANDINVESTMENT BANK申请共用授信额度为700万欧元的银行贷款提供担保。
（六）FINANCI?RE AFG为其100%持股的子公司ASTEELFLASHHERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASHDESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH银行贷款的担保事项
1、被担保人ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH基本情况
注册地点：Meiendorfer Stra?e 205 22145 Hamburg, Germany
经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURGGmbH资产总额为727万欧元，负债总额为344万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，流动负债总额185万欧元），净资产383万欧元；2020年，实现营业收入705万欧元，净利润3万欧元（以上数据已经审计）。
ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH为本公司持股100%的子公司。
被担保人ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACHGmbH的公司基本情况见前述介绍。
2、担保协议的主要内容
主要担保方式：信用担保
担保期限：自协议签署之日起一年
担保金额：FINANCIERE AFG为ASTEELFLASH HERSFELD GmbH,ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONSHAMBOURG GmbH向CR?DIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENTBANK申请共用授信额度不超过700万欧元的银行贷款提供担保
（七）ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.、ASTEELFLASH USA CORP.、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.为其上层控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)银行贷款的担保事项
1、被担保人基本情况
注册地点：95 rue La Boétie 75008 Paris, France经营范围：控股公司截至2020年12月31日，UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)资产总额为36,593万欧元，负债总额为11,952万欧元（其中银行贷款总额11,823万欧元，流动负债总额1,130万欧元），净资产24,641万欧元；2020年，实现营业收入0万欧元，净利润-126万欧元（以上数据已经审计）。
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)为本公司持股100%的子公司。
2、担保协议的主要内容
主要担保方式：信用担保
担保期限：自协议签署之日起五年
担保金额：
（1）ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.为UNIVERSAL SCIENTIFICINDUSTRIAL (FRANCE)向CR?DIT AGRICOLE CORPORATE ANDINVESTMENT BANK申请不超过4,900万欧元的银行贷款提供担保；
（2）ASTEELFLASH USA CORP.为UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(FRANCE)向CR?DIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申请不超过3,100万欧元的银行贷款提供担保；
（3）ASTEELFLASH EBERBACH GmbH为UNIVERSAL SCIENTIFICINDUSTRIAL (FRANCE)向CR?DIT AGRICOLE CORPORATE ANDINVESTMENT BANK申请不超过1,600万欧元的银行贷款提供担保；
（4）ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 为UNIVERSAL SCIENTIFICINDUSTRIAL (FRANCE)向CR?DIT AGRICOLE CORPORATE ANDINVESTMENT BANK申请不超过2,400万欧元的银行贷款提供担保。
四、董事会意见
前述担保事项涉及的被担保方均为公司纳入合并报表范围的控股子公司，基本为公司持股100%的子公司，公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况。该等担保事项有利于被担保方经营运作，提高资金使用效率，符合公
司整体利益，未违反相关法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：公司控股子公司之间的担保是为了满足下属公司日常经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，基本为公司持股100%的子公司，公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况，能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该项议案。
六、累计对外担保数量
2020年12月，公司完成对FAFG的并购，FAFG成为公司全资子公司。以下担保事项均发生在公司收购FAFG的股权交割日之前。
FAFG全资子公司ASTEELFLASH GROUP董事会于2016年7月29日审议通过为ASTEELFLASH TUNISIE S.A.银行贷款进行担保的议案，同意对ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向NATIXIS申请的100万欧元授信额度提供担保，担保期限自协议签署日（即2016年12月2日）开始，至ASTEELFLASH TUNISIES.A.该笔银行贷款协议终止之日止。
FAFG全资子公司ASTEELFLASH GROUP董事会于2019年7月25日审议通过为ASTEELFLASH GROUPHSBC Bank USA N.A.申请授信额度为500万美元的银行贷款提供担保，担保期限自2020年1月10日至2021年1月9日。
FAFG全资子公司ASTEELFLASH GROUP董事会于2020年3月30日审议通过为ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH,ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH向HSBCTrinkaus & Burkhardt AG申请的650万欧元授信额度提供担保，担保期限自协议签署日（即2020年7月16日）开始，期限一年。
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为9,137.10万元（不含本次，按照2021年2月26日中国银行结算汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的0.76%；公司对控股子公司提供的担保总额为0，占公司最近一期经审计净资产的0%；不存在逾期担保。
鉴于被担保人ASTEELFLASH HERSFELD GmbH、ASTEELFLASH BONNGmbH、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.截至2020年12月31日的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的有关规定，涉及该等被担保人的担保事项需提交股东大会审议通过方可实施，故本议案尚需提交公司股东大会审议。
环旭电子股份有限公司2021年3月30日