公司代码：601188 公司简称：龙江交通
黑龙江交通发展股份有限公司
2020年半年度报告
法定代表人：王庆波
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王庆波、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）杨斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司半年度不进行利润分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况的讨论讨论与分析中“可能面对的风险”等相关内容。
十、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 14
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 22
第七节 优先股相关情况 ...... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 25
第九节 公司债券相关情况 ...... 27
第十节 财务报告 ...... 28
第十一节 备查文件目录 ...... 156
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司本公司 | 指 | 黑龙江交通发展股份有限公司 |
| 龙高集团 | 指 | 黑龙江省高速公路集团公司 |
| 元龙景运 | 指 | 黑龙江元龙景运投资合伙管理企业（有限合伙） |
| 招商公路 | 指 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 |
| 哈大分公司 | 指 | 黑龙江交通发展股份有限公司哈大分公司 |
| 养护分公司 | 指 | 黑龙江交通发展股份有限公司养护分公司 |
| 龙运现代 | 指 | 黑龙江龙运现代交通运输有限公司 |
| 龙源公司 | 指 | 黑龙江交通龙源投资有限公司 |
| 信通地产 | 指 | 黑龙江信通房地产开发有限公司 |
| 龙江银行 | 指 | 龙江银行股份有限公司 |
| 哈尔滨东高 | 指 | 哈尔滨东高新型管材有限公司 |
| 东高油脂 | 指 | 吉林东高科技油脂有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 黑龙江交通发展股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 龙江交通 |
| 公司的外文名称 | HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | HTDC |
| 公司的法定代表人 | 王庆波 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 戴琦 | 吴丽杰 |
| 联系地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 |
| 电话 | 0451-51688007 | 0451-51688007 |
| 传真 | 0451-51688007 | 0451-51688007 |
| 电子信箱 | htdc@hljjt.com | htdc@hljjt.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 150070 |
| 公司办公地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 150070 |
| 公司网址 | WWW.hljjt.com |
| 电子信箱 | htdc@hljjt.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 龙江交通 | 601188 | — |
六、 其他有关资料
□适用√不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 169,892,032.32 | 332,517,531.54 | -48.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,515,501.82 | 186,826,726.61 | -76.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,105,053.81 | 181,289,645.80 | -72.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,700,771.61 | 317,758,701.02 | -98.52 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,325,111,485.72 | 4,491,689,559.08 | -3.71 |
| 总资产 | 4,937,170,511.20 | 5,210,410,610.77 | -5.24 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0331 | 0.14 | -76.36 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0331 | 0.14 | -76.36 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0381 | 0.14 | -72.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.0100 | 4.33 | 减少3.32个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.1600 | 4.20 | 减少3.04个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
疫情期间受相关政策影响，高速公路收费及出租车日费无收入，造成收入利润指标大幅度下滑。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -48,639.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -6,700,597.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 220,523.53 | |
| 少数股东权益影响额 | -15,799.06 | |
| 所得税影响额 | -45,039.58 | |
| 合计 | -6,589,551.99 |
十、 其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司概况
本公司成立于2010年3月1日，是由原东北高速公路股份有限公司分立设立的股份有限公司，也是黑龙江省唯一一家高速公路板块上市公司。2010年3月19日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，证券代码为601188。公司总股本为1,315,878,571股。
公司主营业务范围是投资、开发、建设和经营管理收费公路，销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料，设计、制作、代理、发布国内各类广告，货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营），公路养护服务，园林绿化（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）主要业务及经营模式说明
主营业务为高速公路收费管理，公司目前拥有哈尔滨到大庆段高速公路特许经营权。哈大高速公路是G301线绥满公路的一段。起点于哈尔滨市大耿家哈黑公路11.7公里处，终点至大庆，是黑龙江省第一条高速公路，全长132.8公里。路基全幅宽24.5米，其中行车道2×7.5米。设计行车时速100公里/小时。哈大高速全程共设有6个收费站，2个服务区。
本公司所属哈大高速公路为经营性高速公路，公司以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。
为弥补主营业务的单一，公司从上市之初就确立了“立足主业，多元发展”的经营战略，并围绕产业链上下游及相关产业进行多元化经营的探索和尝试。公司先后成立了出租车运营子公司、发起设立龙源公司并投资兴建高速公路服务区、发起设立房地产开发公司以及参股龙江银行等，启动多个多元化经营项目。目前，公司多元化经营稳步发展，对主营业务形成了有力支撑，有利于公司健康、稳定及长期发展。
（三）行业情况说明
报告期内，新冠肺炎疫情爆发，高速公路行业面临前所未有的困难与挑战。2020年2月15日，经国务院同意，国家交通运输部发布《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，自2020年2月17日起至疫情防控工作结束期间高速公路免收通行费。2020年4月28日，经国务院同意，交通运输部发布《关于恢复收费公路收费的公告》，自2020年5月6日起，经依法批准的收费公路恢复收费。免收通行费期间，高速公路行业正常运行。受疫情影响，公路客运、货物运输量大幅下滑，对高速公路行业营收影响明显，同时为支援防疫工作增加的经营成本也增加了高速公路企业的经营压力。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
报告期内，公司核心竞争未发生变化，主要核心竞争力仍表现为以下几个方面：
1.通行费收入稳定。公司主营哈大高速公路收费经营管理。哈大高速全长132.8公里，路产状况、配套设施、服务水平在全省首屈一指，被誉为“龙江第一路”。稳定的通行费收入为公司带来充沛的现金流量。
2.“多元化”经营为业绩提供必要的支撑。公司上市以来实施“立足交通、多元发展”的经营发展战略，启动了龙运现代出租车运营、参股龙江银行、发起设立房地产开发有限公司等多元化项目。随着多元化项目的发展，多元化经营贡献的利润占比逐步提升，对公司经营业绩提升起到了积极作用。
3.合法经营、规范运作为公司发展保驾护航。公司始终遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定合法经营，规范运作。公司管理层具有丰富的行业管理经验和创新意识，顺应国家有关政策的调整和行业经营环境的变化，不断完善经营管理；重视员工团队建设，培养和选拔具有综合实力的人才，不断增强企业的凝聚力，为公司稳定、健康发展提供源动力。
4.《交通强国建设纲要》提出建设现代高质量综合立体交通网络，构建便捷顺畅的城市（群）交通网。建设交通强国是党中央着眼全局、面向未来做出的重大战略决策，是交通运输业发展的重大机遇。公司将抓住发展的机遇，不断提升服务水平，以优质的服务创造更多经济价值，实现公司健康、稳定发展。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，受新冠肺炎疫情影响，我国经济遭受巨大冲击，高速公路行业更是面临了严峻的考验。经国务院同意，国家交通运输部于2020年2月15日发布《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，自2020年2月17日起至疫情防控工作结束期间高速公路免收通行费。经国务院同意，2020年4月28日，交通运输部发布《关于恢复收费公路收费的公告》，自2020年5月6日起，经依法批准的收费公路恢复收费。免收高速公路通行费期间，高速公路始终维持正常运行，通行费收入大幅下滑，成本刚性支出维持不变。受新冠肺炎疫情影响，公司控股子公司龙运现代出租车运
营受到严重影响，龙运现代响应政府号召，疫情期间免收110天日费，收入大幅下降，公司经营面临巨大困难。
报告期内，公司总资产4,937,170,511.20元，同比下降5.24%；归属于上市公司股东的净资产4,325,111,485.72元，同比下降3.71%；营业收入169,892,032.32元，同比下降48.91%；归属于上市公司股东的净利润43,515,501.82，同比下降76.71%；每股收益0.0331元，同比下降76.36%。
面对疫情带来的不利影响，公司坚持疫情防控、生产经营“两手抓”，充分展现国有控股上市公司的责任和担当。哈大高速坚持“免费不免责，免费不免服务，保障绿色通行”的工作目标，全力以赴做好疫情防控及复工复产服务保障。全线各收费站认真执行免费政策，加强引导，切实保障车辆快速通行；为运输防疫物资车队、返程工人车队及复工复产生产资料车队开辟绿色通道，切实为龙江复工复产提供通行保障服务。养护分公司加大路面清扫和巡查频率，整治路域环境，清扫路面垃圾，路面坑槽修补及W板和网栅修复等工作，确保哈大高速安全、畅通。
子公司龙运现代提出“你出行，龙运现代有我在!”的全新服务理念，全面提升服务质量，全力塑造文明出租、爱心出租、和谐出租的行业新形象。面对疫情造成的影响，积极与行业主管部门沟通、深入调研，认真分析日费收取政策及对公司经营的影响，努力将疫情期间的经济损失降至最低。上半年，子公司信通地产克服疫情的不利影响，实现销售收入8,649.43万元，净利润809.32万元。公司参股公司龙江银行实现净利润66,016.22万元；按权益法核算，公司实现合并净利润5,261.49万元。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 169,892,032.32 | 332,517,531.54 | -48.91 |
| 营业成本 | 147,366,668.70 | 147,612,622.91 | -0.17 |
| 销售费用 | 3,883,436.93 | 2,938,023.58 | 32.18 |
| 管理费用 | 27,669,268.02 | 26,763,240.87 | 3.39 |
| 财务费用 | -19,682,421.89 | -15,865,764.43 | 24.06 |
| 研发费用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,700,771.61 | 317,758,701.02 | -98.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -370,766,898.95 | -46,867,823.69 | 691.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -228,540,571.36 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:根据国家相关政策要求，本公司高速公路及出租车在疫情期间停止收费。销售费用变动原因说明:子公司信通房地产销售三期房屋，相应的费用增加。财务费用变动原因说明:定期存款利息收入较上年增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:高速公路停止收费，现金流入大幅度减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期定期存款的增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付19年股息红利。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2) 其他
□适用√不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 590,000.00 | 0.01 | 1,700,000.00 | 0.03 | -65.29 | 子公司东高管材同比收回到期的银行承兑汇票 |
| 预付款项 | 8,758,046.94 | 0.18 | 21,027,633.32 | 0.39 | -58.35 | 子公司龙运现代预付车辆更新购置款的减少 |
| 存货 | 601,064,678.84 | 12.17 | 839,346,025.38 | 15.64 | -28.39 | 子公司信通房地产销售三期房地产 |
| 项目转入成本 | ||||||
| 预收款项 | 57,071,890.98 | 1.16 | 359,094,369.27 | 6.69 | -84.11 | 子公司信通房地产预收款项转入营业收入 |
| 应付职工薪酬 | 837,804.32 | 0.02 | 1,728,820.86 | 0.03 | -51.54 | 支付未付的职工薪酬 |
| 应交税费 | 7,923,830.97 | 0.16 | 27,464,764.79 | 0.51 | -71.15 | 受疫情影响，收入大幅度下滑，进而影响应缴税费减少 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
| 项目 | 期末账面余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,335,882.76 | 保证金 |
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
公司以公允价值计量的金融资产期初数10,347.83万元，期末数9,685.57万元。报告期内产生的亏损662.26万元，公允价值变动损失670.05万元，同比下降149.41%。主要是子公司深圳东大所持有的股票公允价值下降所致。
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 主营范围 | 出资比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 深圳市东大投资发展有限公司 | 深圳市 | 5,100 | 投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询 | 98.04 | 11,770.31 | 7,715.88 | -674.06 |
| 黑龙江龙运现代交通运输有限公司 | 哈尔滨市 | 15,000 | 出租客运，道路客（货）运输、机动车维修、运输服务。销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料，搬运装卸，仓储，设计、制作、代理各种广告。 | 92.67 | 32,961.15 | 25,028.05 | -1,386.31 |
| 黑龙江信通房地产开发有限公司 | 哈尔滨市 | 10000 | 房地产开发与经营。销售建筑机械、建筑装饰材料 | 55 | 62,653.65 | 30,941.55 | 809.32 |
| 龙江银行股份有限公司 | 哈尔滨市 | 436000 | 提供人民币及外币存款和贷款，付款及结算等银行服务，以及经中国银监会核准的其他业务。 | 7.97 | 24,765,381.38 | 1,825,532.16 | 66,016.22 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
1.宏观经济风险
收费公路行业与经济发展密切相关，宏观经济的波动直接影响公路运输的需求，进而影响高速公路通行费收入。2020年上半年，新冠肺炎疫情的爆发，对我国经济发展带来前所未有的冲击，公司经营也面临巨大挑战。应对措施：公司积极采取有效措施，在高速公路暂停收费期间正常运行，并通行车辆提供优质的服务。未来公司将进一步提升服务管理水平，以优质的服务吸引更多车辆通行，减少宏观经济波动对公司经营业绩的影响。
2.政策风险
行业政策的变化对高速公路收费管理的影响十分明显。国家和地方高速公路收费政策的调整将直接影响公司的通行费收入。
2020年2月15日，交通运输部发布《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，自2020年2月17日0时起，疫情防控期间免收全国收费公路车辆通行费。这一政策为疫情防控提供了有力支持，但对公司的经营带来了困难和挑战。
应对措施：公司将密切关注有关行业政策的调整，针对行业政策调整对公司产生的影响，制定科学有效的应对措施，提高公司的风险防范能力和整体运营实力，为实现公司长期、稳定、健康的可持续发展积极努力。
3.经营权到期的风险
根据《收费公路管理条例》的规定，收费公路经营权最长不超过30年。公司所属哈大高速的经营权将在2029年到期。
应对措施：针对经营权到期的风险，公司将充分分析自身的优势和特点，围绕主营业务上下游积极探索好的投资项目，深入挖掘多元化项目的发展潜力，逐步降低对主营业务的依赖，从而实现公司的战略转型和升级，实现公司的可持续发展。
4.路网分流及多种交通方式替代的风险。
随着高速公路网的不断完善，平行路线和可替代路线不断增加。路网分流对通行费收入带来负面的影响。哈大高铁、哈佳高铁、哈大齐高铁和哈牡高铁并网联运，影响哈大高速的客车流量。
应对措施：公司将积极应对路网分流对公司产生的不利影响，跟踪路网规划和布局的变化，合理预测分流对公司通行费收入产生的影响，以优质的服务提升通行车辆的满意度，积极引导和吸引车流，提升哈大路的综合竞争力，从而减少路网分流对公司通行费收入产生的影响。
(三) 其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年2月14日 | www.sse.com.cn | 2020年2月15日 |
| 2019年度股东大会 | 2020年5月27日 | www.sse.com.cn | 2020年5月28日 |
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持
续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他承诺 | 解决关联交易 | 黑龙江省高速公路集团公司 | 龙高集团向龙江交通出具了《规范、减少关联交易承诺函》。承诺将 | 龙江交通存续期间 | 否 | 是 |
| 在其作为龙江交通控股股东或主要股东期间尽量减少与龙江交通的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及龙江交通《公司章程》的规定规范运作关联交易。 | ||||||||
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 黑龙江省高速公路集团公司 | 龙高集团向龙江交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在龙江交通存续期间，龙高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与龙江交通所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果龙江交通或证券监管部门认为龙高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。 | 龙江交通存续期间 | 否 | 是 | ||
| 其他承诺 | 其他 | 黑龙江省高速公路集团公司 | 龙高集团向龙江交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在龙江交通存续期间，龙高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会 | 龙江交通存续期间 | 否 | 是 |
| 从事与龙江交通所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果龙江交通或证券监管部门认为龙高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。 | |||||||
| 其他 | 黑龙江省高速公路集团公司 | 2015年7月9日，控股股东龙高集团基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可做出承诺：在股市异常波动时期不减持公司股票。 | 股市异常波动时期 | 否 | 是 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、 破产重整相关事项
□适用√不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项，由原东北高速公路股份有限公司承继的尚未完结的诉讼事项如下：
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用□不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁案。2004年9月25日，黑龙江东高投资开发有限公司（简称东高投资）与黑龙江世纪东高公路投资有限公司（简称世纪东高）签订《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》，协议约定，东高投资向世纪东高交纳工程总造价15%的履约保证金，计人民币2,427.98万元。协议签订后东高投资履行了义务，但世纪东高因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务，且因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。 | 该事项已经在公司2012年至2018年年度报告中披露。2006年1月20日，大庆市中级人民法院向世纪东高公告送达了（2006）庆执字第39号执行通知书，此案尚未执行终结。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用√不适用
(三) 其他说明
□适用√不适用
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处
罚及整改情况
□适用√不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第一届董事会2013年第五次临时会议审议通过了《关于公司与龙高集团签订土地、房产租赁合同的议案》，公司租赁龙高集团回购的房产，年租金50万元，租赁期限至哈大高速公路收费权终止或不再经营哈大高速公路收费权时。 | 经公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度日关联交易预计的议案》并经公司2019年年度股东大会批准。详见2020年4月29日、2020年5月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临2020-010、016、018号公告。 |
| 公司在关联法人龙江银行股份有限公司日常存款构成的日常关联交易事项。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1. 精准扶贫规划
√适用□不适用
公司深刻学习和领会习近平总书记精准扶贫的战略思想，积极响应黑龙江省委省政府关于精准扶贫的号召，根据黑龙江省精准扶贫的总体部署，与对口扶贫城市抚远市进行对接。在充分调研考察当地实际情况的基础上，确定精准扶贫项目，并制定精准扶贫计划。一是产业扶贫，在充分调研考察的基础上，科学筹划确定产业扶贫项目。二是教育医疗帮扶，发起设立“抚远市龙江交通爱心教育医疗资助计划”帮助抚远市贫困学生及因病致贫家庭。三是动员员工爱心捐款，为抚远市贫困弱势群体奉献爱心，传递温暖。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用□不适用
报告期内，受新冠肺炎疫情影响，抚远爱心资助计划未能按计划时间实施。
3. 精准扶贫成效
□适用√不适用
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
□适用√不适用
5. 后续精准扶贫计划
√适用□不适用
公司将按照“抚远市龙江交通爱心教育医疗资助计划”，继续开展抚远地区贫困人口的资助工作，确保善款落实到需要帮扶对象，确保帮扶计划的有效实施。
十三、 可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用√不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其
影响
□适用√不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三) 其他
√适用□不适用
1.吉林东高科技油脂有限公司破产清算情况。
原东北高速公路股份有限公司分立时，公司承继了对吉林东高科技油脂有限公司（简称“东高油脂”）1200万债权。2017年10月18日，吉林省长春市中级人民法院出具《吉林省长春市中级人民法院立案证明书》，对东高油脂破产申请立案。2017年11月7日，《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》（2017）吉01破申9号裁定受理东高油脂破产清算申请，并指定吉林中证律师事务所担任东高油脂管理人。2017年11月9日，吉林省长春市中级人民法院向本公司送达（2017）吉01破申9号之二《吉林省长春市中级人民法院通知书》，通知本公司依法申报债权。
2018年1月15日，吉林省长春市中级人民法院作出（2018）吉01破1号之一《民事裁定书》，东高油脂不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，具备破产条件，宣告东高油脂破产。
2019年10月18日，经长春市中级人民法院（2018）吉01破1号之四民事裁定书裁定认可《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》。
2020年7月22日，东高油脂破产管理人发布分配公告，根据分配方案及案件事实情况，东高油脂破产财产实施一次分配即为最后分配，确定于2020年7月27日开始实施。
2020年7月28日，公司收到东高油脂破产清偿职工债权155,943.24元，清偿普通债权344,662.05元，合计500,605.29元。
2.关于优化部分货车通行收费标准事项。
黑龙江省按照《交通运输部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于进一步优化完善货车计费方式调整有关工作的通知》（交公路明电[2020]53号）要求，经省政府同意，对黑龙江省高速公路（机场高速除外）2类、4类及5类货车实施通行优惠政策，根据国家交通部2020年2月15日发布《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，自2020年2月17日起至疫情防控工作结束期间高速公路免收通行费。2020年4月28日，交通运输部发布《关于恢复收费公路收费的公告》，自2020年5月6日起，经依法批准的收费公路恢复收费。上述部分货车自2020年5月6日起享受该优惠政策，试行至2020年12月31日。上述优惠政策的实施对公司通行费收入产生一定影响。
具体如下：
| 类 别 | 总轴数 | 收费标准 （元/车?公里） | 折扣 吨位 | 收费标准 （元/车?公里） | 车长和 最大允许总质量 |
| 1类货车 | 2 | 0.35 | — | 0.35 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg |
| 2类货车 | 2 | 0.73 | ≤12 | 0.58 | 车长不小于6000mm且最大允许总质量不小于4500kg |
| 3类货车 | 3 | 1.10 | ≤18 | 0.88 | |
| 4类货车 | 4 | 1.28 | ≤20 | 1.02 | |
| 5类货车 | 5 | 1.47 | ≤25 | 1.18 | |
| 6类货车 | 6 | 1.66 | ≤35 | 1.33 |
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用√不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用√不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 48,022 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 黑龙江省高速公路集团公司 | 0 | 440,482,178 | 33.48 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 黑龙江元龙景运投资管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 246,000,000 | 18.69 | 0 | 质押 | 65,000,000 | 其他 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 0 | 217,396,393 | 16.52 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 0 | 14,800,000 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 邹明 | 2,312,000 | 3,320,000 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 李惠珍 | -421,500 | 2,867,186 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 季影 | 140,400 | 2,274,800 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 2,102,600 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 陈宏 | 0 | 1,745,485 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 张桂梅 | 1,721,332 | 1,721,332 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 黑龙江省高速公路集团公司 | 440,482,178 | 人民币普通股 | 440,482,178 | ||||||
| 黑龙江元龙景运投资管理合伙企业(有限合伙) | 246,000,000 | 人民币普通股 | 246,000,000 | ||||||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 217,396,393 | 人民币普通股 | 217,396,393 | ||||||
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 14,800,000 | 人民币普通股 | 14,800,000 | ||||||
| 邹明 | 3,320,000 | 人民币普通股 | 3,320,000 | ||||||
| 李惠珍 | 2,867,186 | 人民币普通股 | 2,867,186 | ||||||
| 季影 | 2,274,800 | 人民币普通股 | 2,274,800 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,102,600 | 人民币普通股 | 2,102,600 | ||||||
| 陈宏 | 1,745,485 | 人民币普通股 | 1,745,485 | ||||||
| 张桂梅 | 1,721,332 | 人民币普通股 | 1,721,332 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司第一大股东龙高集团与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，第二大股东元龙景运第四大股东国泰君安证券为一致行动人，第三大股东招商公路与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
说明：2019年10月9日，公司第二大股东黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）之一致行动人穗甬控股有限公司将持有的本公司无限售流通股1,480万股（占公司总股本的1.12%），与国泰君安证券股份有限公司进行约定购回式证券交易。详见公司2019年10月11日披露的编号为临2019-021号公告。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用√不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
其它情况说明
□适用√不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 孙熠嵩 | 董事长 | 离任 |
| 姜岩飞 | 副董事长 | 离任 |
| 李吉胜 | 董事 | 离任 |
| 崔凤臣 | 董事 | 离任 |
| 戴琦 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 离任 |
| 方云梯 | 独立董事 | 离任 |
| 王兆君 | 独立董事 | 离任 |
| 张劲松 | 独立董事 | 离任 |
| 刘玉生 | 监事会主席 | 离任 |
| 刘霄雷 | 监事 | 离任 |
| 潘烨 | 监事 | 离任 |
| 王伟东 | 副总经理 | 离任 |
| 侯彦龙 | 财务总监 | 离任 |
| 尚云龙 | 董事长 | 选举 |
| 刘先福 | 副董事长 | 选举 |
| 王庆波 | 董事 | 选举 |
| 张春雨 | 董事 | 选举 |
| 柴建尧 | 董事 | 选举 |
| 龚宏 | 董事 | 选举 |
| 孟杰 | 董事 | 选举 |
| 邵华 | 独立董事 | 选举 |
| 曹春雷 | 独立董事 | 选举 |
| 姚长辉 | 独立董事 | 选举 |
| 陈远玲 | 独立董事 | 选举 |
| 姚长辉 | 独立董事 | 离任 |
| 陈建林 | 独立董事 | 选举 |
| 龚宏 | 总经理 | 聘任 |
| 戴琦 | 董事会秘书、副总经理 | 聘任 |
| 侯彦龙 | 财务总监 | 聘任 |
| 刘鲲 | 副总经理 | 聘任 |
| 孔德楠 | 副总经理 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
2020年2月10日，公司召开了职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事。
2020年2月14日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，选举尚云龙先生、刘先福先生、王庆波先生、张春雨先生、柴建尧先生、龚宏先生、孟杰先生为公司第三届董事会董事，选举邵华先生、曹春雷先生、姚长辉先生、陈远玲女士为公司第三届董事会独立董事；选举刘霄雷女士、潘烨先生为公司第三届监事会股东大代表监事。
2020年2月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举尚云龙先生担任公司董事长，选举刘先福先生担任公司副董事长；根据董事长提名，聘任龚宏先生为公司总经理，聘任戴琦女士为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任戴琦女士、刘鲲先生、孔德楠先生为公司副总经理，聘任侯彦龙先生为公司财务总监。
2020年2月14日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举王伟东先生为公司第三届监事会主席。
2020年4月8日，公司独立董事姚长辉先生因为个人原因辞去公司独立董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务。
2020年5月27日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于更换公司部分独立董事的议案》，选举陈建林先生为公司独立董事，任期与第三届董事会一致。
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用√不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 1,407,455,824.25 | 1,632,062,522.95 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 96,855,731.09 | 103,478,256.84 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 590,000.00 | 3,200,000.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 7,670,259.23 | 3,393,311.38 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 8,758,046.94 | 8,986,252.23 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 20,375,712.01 | 15,362,194.43 |
| 其中：应收利息 | 8,675,673.02 | 4,510,884.88 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 601,064,678.84 | 661,427,137.93 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 7,449,021.12 | 3,071,177.54 |
| 流动资产合计 | 2,150,219,273.48 | 2,430,980,853.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 1,415,511,626.75 | 1,362,896,702.29 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 67,919,731.46 | 68,882,446.58 |
| 固定资产 | 七、21 | 1,276,848,754.28 | 1,317,162,224.12 |
| 在建工程 | 七、22 | 2,446,622.66 | 2,446,622.66 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 11,368,293.07 | 15,052,478.80 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、29 | 6,440,195.78 | 6,573,269.30 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 6,416,013.72 | 6,416,013.72 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,786,951,237.72 | 2,779,429,757.47 | |
| 资产总计 | 4,937,170,511.20 | 5,210,410,610.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、36 | 69,928,724.41 | 107,561,377.52 |
| 预收款项 | 七、37 | 25,351,284.98 | 62,916,739.79 |
| 合同负债 | 七、38 | 31,720,606.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 837,804.32 | 1,452,388.37 |
| 应交税费 | 七、40 | 7,923,830.97 | 58,051,767.61 |
| 其他应付款 | 七、41 | 315,873,190.46 | 330,974,006.91 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 451,635,441.14 | 560,956,280.20 | |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、50 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 递延收益 | 七、51 | 1,902,733.76 | 1,902,733.76 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 726,144.56 | 726,144.56 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,638,878.32 | 2,638,878.32 | |
| 负债合计 | 454,274,319.46 | 563,595,158.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,315,878,571.00 | 1,315,878,571.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 1,220,871,665.26 | 1,220,871,665.26 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | 19,447,981.99 | 19,447,981.99 |
| 专项储备 | 七、58 | 6,230,178.95 | 5,783,182.77 |
| 盈余公积 | 七、59 | 204,479,666.62 | 204,479,666.62 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 1,558,203,421.90 | 1,725,228,491.44 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,325,111,485.72 | 4,491,689,559.08 | |
| 少数股东权益 | 157,784,706.02 | 155,125,893.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,482,896,191.74 | 4,646,815,452.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,937,170,511.20 | 5,210,410,610.77 |
法定代表人：王庆波 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：杨斌
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,221,571,069.29 | 1,386,130,026.30 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 738,361.38 | 523,110.96 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 16,621,533.34 | 14,395,335.37 |
| 其中：应收利息 | 8,675,673.02 | 4,510,884.88 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,363,315.20 | 1,683,534.09 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 28,600,000.00 | 14,850,000.00 | |
| 其他流动资产 | 952,165.46 | 952,165.46 | |
| 流动资产合计 | 1,269,846,444.67 | 1,418,534,172.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 10,400,000.00 | 24,150,000.00 | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,733,941,297.18 | 1,681,326,372.72 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 8,288,444.08 | 8,439,008.56 | |
| 固定资产 | 1,116,553,688.84 | 1,147,586,961.80 | |
| 在建工程 | 2,446,622.66 | 2,446,622.66 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,409.72 | 2,347.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,696,428.40 | 5,741,999.84 | |
| 递延所得税资产 | 34,308,633.33 | 34,308,633.33 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 2,911,636,524.21 | 2,904,001,946.30 | |
| 资产总计 | 4,181,482,968.88 | 4,322,536,118.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,512,500.46 | 1,468,496.31 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 640,022.32 | 485,650.96 | |
| 应交税费 | 1,158,467.21 | 9,201,208.94 | |
| 其他应付款 | 155,530,246.67 | 159,651,890.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 158,841,236.66 | 170,807,246.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 158,841,236.66 | 170,807,246.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,315,878,571.00 | 1,315,878,571.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,350,535,395.14 | 1,350,535,395.14 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 19,447,981.99 | 19,447,981.99 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 204,479,666.62 | 204,479,666.62 | |
| 未分配利润 | 1,132,300,117.47 | 1,261,387,256.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,022,641,732.22 | 4,151,728,871.62 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,181,482,968.88 | 4,322,536,118.48 |
法定代表人：王庆波 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：杨斌
合并利润表2020年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 169,892,032.32 | 332,517,531.54 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 169,892,032.32 | 332,517,531.54 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 164,694,868.65 | 168,940,739.30 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 147,366,668.70 | 147,612,622.91 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 5,457,916.89 | 7,492,616.37 |
| 销售费用 | 七、63 | 3,883,436.93 | 2,938,023.58 |
| 管理费用 | 七、64 | 27,669,268.02 | 26,763,240.87 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 七、66 | -19,682,421.89 | -15,865,764.43 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 19,704,922.43 | 15,893,013.72 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 493.87 | 4,965.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 54,558,814.03 | 72,128,333.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,614,924.46 | 72,062,366.36 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | -6,700,597.11 | 6,530,079.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 1,349,853.80 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,055,874.46 | 243,590,024.07 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 798,708.49 | 67,189.47 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 627,318.60 | 2,747,661.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,227,264.35 | 240,909,551.72 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 7,088,323.48 | 42,594,718.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,138,940.87 | 198,314,833.53 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,515,501.82 | 186,826,726.61 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,623,439.05 | 11,488,106.92 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 46,138,940.87 | 198,314,833.53 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,515,501.82 | 186,826,726.61 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,623,439.05 | 11,488,106.92 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0331 | 0.1400 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0331 | 0.1400 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：王庆波 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：杨斌
母公司利润表2020年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 69,835,742.62 | 183,993,558.26 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 59,206,144.35 | 60,922,367.93 |
| 税金及附加 | 365,468.52 | 932,529.60 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 18,110,537.56 | 17,285,723.97 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -19,182,419.57 | -13,586,684.53 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 19,192,345.55 | ||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 52,614,924.46 | 71,702,366.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,614,924.46 | 71,702,366.36 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 22,000,000.00 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 259,841.44 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,950,936.22 | 190,401,829.09 | |
| 加：营业外收入 | 128,579.61 | 0.03 | |
| 减：营业外支出 | 235,676.86 | 1,000,547.48 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,843,838.97 | 189,401,281.64 | |
| 减：所得税费用 | 4,390,407.01 | 31,192,728.95 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,453,431.96 | 158,208,552.69 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,453,431.96 | 158,208,552.69 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 81,453,431.96 | 158,208,552.69 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王庆波 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：杨斌
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,824,814.24 | 452,807,637.98 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 493.87 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,587,974.12 | 66,199,887.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,413,282.23 | 519,007,525.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,750,206.09 | 49,434,423.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 41,815,640.00 | 38,488,276.88 | |
| 支付的各项税费 | 75,871,875.14 | 55,322,197.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,274,789.39 | 58,003,926.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,712,510.62 | 201,248,824.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,700,771.61 | 317,758,701.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,949,135.65 | 65,967.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,200.00 | 1,894,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 241,953,335.65 | 1,960,067.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,642,163.24 | 48,762,040.67 | |
| 投资支付的现金 | 65,850.54 |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 610,078,071.36 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 612,720,234.60 | 48,827,891.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -370,766,898.95 | -46,867,823.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,540,571.36 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 228,540,571.36 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -228,540,571.36 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -594,606,698.70 | 270,890,877.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 925,726,640.19 | 1,308,008,583.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,119,941.49 | 1,578,899,460.71 |
法定代表人：王庆波 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：杨斌
母公司现金流量表2020年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,760,743.74 | 189,131,859.05 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,528,674.64 | 33,289,291.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,289,418.38 | 222,421,150.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,515,870.58 | 3,201,332.15 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 32,237,500.13 | 29,525,689.30 | |
| 支付的各项税费 | 16,863,587.79 | 31,542,961.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,534,814.29 | 25,774,837.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,151,772.79 | 90,044,820.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,137,645.59 | 132,376,329.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,435,600.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 240,000,000.00 | 1,435,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,156,031.24 | 1,183,756.83 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 610,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 612,156,031.24 | 1,183,756.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372,156,031.24 | 251,843.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,540,571.36 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,540,571.36 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -210,540,571.36 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -534,558,957.01 | 132,628,172.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 686,130,026.30 | 1,087,873,852.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,571,069.29 | 1,220,502,025.31 |
法定代表人：王庆波 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：杨斌
合并所有者权益变动表2020年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,315,878,571.00 | 1,220,871,665.26 | 19,447,981.99 | 5,783,182.77 | 204,479,666.62 | 1,725,228,491.44 | 4,491,689,559.08 | 155,125,893.17 | 4,646,815,452.25 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,315,878,571.00 | 1,220,871,665.26 | 19,447,981.99 | 5,783,182.77 | 204,479,666.62 | 1,725,228,491.44 | 4,491,689,559.08 | 155,125,893.17 | 4,646,815,452.25 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 446,996.18 | -167,025,069.54 | -166,578,073.36 | 2,658,812.85 | -163,919,260.51 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 43,515,501.82 | 43,515,501.82 | 2,623,439.05 | 46,138,940.87 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投 | |||||||||||||||
| 入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -210,540,571.36 | -210,540,571.36 | -210,540,571.36 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -210,540,571.36 | -210,540,571.36 | -210,540,571.36 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 446,996.18 | 446,996.18 | 35,373.80 | 482,369.98 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 499,890.31 | 499,890.31 | 39,559.67 | 539,449.98 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 52,894.13 | 52,894.13 | 4,185.87 | 57,080.00 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,315,878,571.00 | 1,220,871,665.26 | 19,447,981.99 | 6,230,178.95 | 204,479,666.62 | 1,558,203,421.90 | 4,325,111,485.72 | 157,784,706.02 | 4,482,896,191.74 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,315,878,571.00 | 1,221,677,852.74 | 14,612,544.21 | 4,858,320.75 | 168,857,925.52 | 1,488,206,222.74 | 4,214,091,436.96 | 87,514,827.75 | 4,301,606,264.71 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 6,909.00 | -120,581.47 | -113,672.47 | 24,708.49 | -88,963.98 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,315,878,571.00 | 1,221,677,852.74 | 14,612,544.21 | 4,858,320.75 | 168,864,834.52 | 1,488,085,641.27 | 4,213,977,764.49 | 87,539,536.24 | 4,301,517,300.73 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | -73,566.21 | 15,820,855.27 | 80,210,249.94 | 95,957,539.00 | 11,482,285.13 | 107,439,824.13 | |||||||||
| 填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 186,826,726.61 | 186,826,726.61 | 11,488,106.92 | 198,314,833.53 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 15,820,855.27 | -106,616,476.67 | -90,795,621.40 | -90,795,621.40 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,820,855.27 | -15,820,855.27 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -90,795,621.40 | -90,795,621.40 | -90,795,621.40 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -73,566.21 | -73,566.21 | -5,821.79 | -79,388.00 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | 73,566.21 | 73,566.21 | 5,821.79 | 79,388.00 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,315,878,571.00 | 1,221,677,852.74 | 14,612,544.21 | 4,784,754.54 | 184,685,689.79 | 1,568,295,891.21 | 4,309,935,303.49 | 99,021,821.37 | 4,408,957,124.86 |
法定代表人：王庆波 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：杨斌
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,315,878,571.00 | 1,350,535,395.14 | 19,447,981.99 | 204,479,666.62 | 1,261,387,256.87 | 4,151,728,871.62 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,315,878,571.00 | 1,350,535,395.14 | 19,447,981.99 | 204,479,666.62 | 1,261,387,256.87 | 4,151,728,871.62 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -129,087,139.40 | -129,087,139.40 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 81,453,431.96 | 81,453,431.96 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -210,540,571.36 | -210,540,571.36 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -210,540,571.36 | -210,540,571.36 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 | |||||||||||
| 股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,315,878,571.00 | 1,350,535,395.14 | 19,447,981.99 | 204,479,666.62 | 1,132,300,117.47 | 4,022,641,732.22 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,315,878,571.00 | 1,351,341,582.62 | 14,612,544.21 | 168,317,321.11 | 1,026,721,768.75 | 3,876,871,787.69 | |||||
| 加：会计政策变更 | 6,909.00 | 62,181.00 | 69,090.00 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,315,878,571.00 | 1,351,341,582.62 | 14,612,544.21 | 168,324,230.11 | 1,026,783,949.75 | 3,876,940,877.69 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,820,855.27 | 51,592,076.02 | 67,412,931.29 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 158,208,552.69 | 158,208,552.69 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||
| 的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 15,820,855.27 | -106,616,476.67 | -90,795,621.40 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,820,855.27 | -15,820,855.27 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -90,795,621.40 | -90,795,621.40 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,315,878,571.00 | 1,351,341,582.62 | 14,612,544.21 | 184,145,085.38 | 1,078,376,025.77 | 3,944,353,808.98 |
法定代表人：王庆波 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：杨斌
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”、“本公司”）是根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，经黑龙江省人民政府黑政函[2010]4号《关于东北高速公路股份有限公司分立上市方案的批复》批准，经证监会证监许可2010[194]号《关于核准东北高速公路股份有限公司分立的批复》核准，由原东北高速公路股份有限公司（以下简称“东北高速”）新设分立的两家股份有限公司之一。本公司已于2010年3月1日在黑龙江省工商行政管理局注册成立。公司注册资本为12.132亿元人民币，公司发起人股东为黑龙江省高速公路集团公司（简称“龙高集团”）、华建交通经济开发中心（后更名为招商局华建公路投资有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司），所持公司股份分别为49.19%、17.92%。2010年3月19日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为601188。根据本公司2012年度第二次临时股东大会决议，经黑龙江省国有资产监督管理委员会(黑国资产[2012]313号)、中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]1271号）批准，本公司2013年度以每股2.24元的发行价格向黑龙江省高速公路集团公司非公开发行人民币普通股10,267.8571万股。非公开发行后，本公司注册资本增至人民币131,587.8571万元,其中有限售条件的流通股股本金额为10,267.8571万元，占变更后注册资本的7.80%；无限售条件的流通股股本金额为121,320.00万元，占变更后注册资本的92.20%。上述有限售条件的流通股于2016年11月14日上市流通。2017年度，本公司的控股股东黑龙江省高速公路集团公司将其持有本公司246,000,000股股份转让给黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“元龙景运”）。本次股份过户登记完成后，龙高集团持有本公司股份440,482,178股，占本公司总股本的33.48%；元龙景运持有本公司股份246,000,000股，占本公司总股本的18.69%；招商局公路科技网络控股股份有限公司持有本公司股份217,396,393股，占本公司总股本的16.52%。
注册地、总部地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号。
注册号：912300005513040198，公司法定代表人：王庆波。
公司所属行业：公路管理与养护。
经营范围：投资、开发、建设和经营管理收费公路，销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料，设计、制作、代理、发布国内各类广告，货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营），公路养护服务，园林绿化。
本公司的母公司为黑龙江省高速公路集团公司，实际控制方为黑龙江省交通投资集团有限公司。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
截至报告期末，纳入合并范围的子公司共8 户。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用□不适用
本公司不存在可能导致自报告期末起6个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
（1）重要会计政策变更
①执行《企业会计准则第14号--收入》(2017年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号--收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2019年度的财务报表不做调整。
A.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
2020年1月1日首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
| 项目 | 2019年12月31日余额 | 2020年1月1日余额 | 调整数 |
| 预收账款 | 37,325,460.00 | ||
| 合同负债 | 37,325,460.00 |
② 执行《企业会计准则解释第13号》
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会(2019)21号，以下简称“解释第13号”)，自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
A:关联方的确认
解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
B:业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，2019年度的模拟财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
③执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定，2019年度的模拟财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用□不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。
合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。
企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。除有证据表明不能控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位50%以上的表决权，或虽未持有50%以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位50%以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
（2）合并财务报表编制方法
本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期损益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。
（3）报告期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币业务
本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
（2）外币报表折算
本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
10. 金融工具
√适用□不适用
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处
理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债
时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
(8)金融工具减值
本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险
本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）金融资产信用损失的确定方法
单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
A:信用风险特征组合的确定依据
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1（账龄组合） | 除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 |
| 组合2（信用风险极低金融资产组合） | 根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收票据和其他应收款 |
B:按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。
不同组合计量损失准备的计提方法：
| 项 目 | 计提方法 |
| 组合1（账龄组合） | 预计存续期 |
| 组合2（信用风险极低金融资产组合） | 预计存续期 |
C:各组合预期信用损失率如下列示：
组合1（账龄组合）：预期信用损失率
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 0.62 | 0.02 |
| 1-2年 | 4.40 | 0.58 |
| 2-3年 | 13.83 | 0.28 |
| 3-4年 | 0.08 | 34.89 |
| 4-5年 | 55.30 | 16.72 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
组合2（信用风险极低的金融资产组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（8）金融工具减值。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（8）金融工具减值。
13. 应收款项融资
□适用√不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（8）金融工具减值。
15. 存货
√适用□不适用
（1）存货的分类
存货主要包括开发产品、开发成本、原材料、库存商品、低值易耗品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货取得时，按成本进行初始计量。开发产品、开发成本发出时按个别认定法计价，其他存货发出时按加权平均法计价。
（3）期末存货的计量
① 房地产类存货
开发产品、开发成本期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。
② 非房地产类存货
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用□不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（8）金融工具减值。
17. 持有待售资产
√适用□不适用
若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。
被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
21. 长期股权投资
√适用□不适用
（1）初始计量
本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：
a）一次交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；
b）通过多次交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。
C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。
③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。
（2）后续计量
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，
按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。
本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
| 房屋建筑物 | 40 | 5% | 2.375% |
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用□不适用
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。
(2). 折旧方法
√适用□不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 公路及构筑物 | 工作量法 | 5.00 | 10.8227元、标准车次 | |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 40 | 5.00 | 2.375 |
| 交通设施 | 直线法 | 10 | 5.00 | 9.5 |
| 运输设备 | 直线法 | 10 | 5.00 | 9.5 |
| 营运车辆 | 直线法 | 7.75 | 5.00 | 12.9 |
| 其他设备 | 直线法 | 5 | 5.00 | 19 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
24. 在建工程
√适用□不适用
本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：
① 资产支出已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用√不适用
27. 油气资产
□适用√不适用
28. 使用权资产
□适用√不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。
①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
③本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：
| 类别 | 摊销年限 |
| 土地使用权 | 50 |
| 特许经营权 | 7.75 |
| 软件 | 5 |
| 其他 | 5 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2.开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用□不适用
本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用□不适用
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34. 租赁负债
□适用√不适用
35. 预计负债
√适用□不适用
（1）预计负债的确认标准
本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用□不适用
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，
则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。 合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。于在某一时段内履行的履约义务，本公
司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
（5）客户已接受该商品或服务等。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用√不适用
39. 合同成本
√适用□不适用
进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用□不适用
（1）类型
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。
（2）政府补助的确认时点
本公司取得政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认为政府补助。
（3）政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
作为承租人，本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价
值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
作为出租人，本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号--收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收 | 2020年4月27日经过第三届董事会第二次会议审议通过 | 预收账款减少37,325,460.00元，合同负债增加37,325,460.00元。 |
| 益以及财务报表其他相关项目金额,2019年度的财务报表不做调整。 | ||
| 财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会(2019)21号，以下简称“解释第13号”)，自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，2019年度的模拟财务报表不做调整。 | 经2020年8月26日第三届董事会第三次会议审议通过 | 未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 |
| 财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。 本公司自2020年1月1日起执行该规定，2019年度的模拟财务报表不做调整。 | 经2020年8月26日第三届董事会第三次会议审议通过 | 未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 |
(2). 重要会计估计变更
□适用√不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,632,062,522.95 | 1,632,062,522.95 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 103,478,256.84 | 103,478,256.84 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | |
| 应收账款 | 3,393,311.38 | 3,393,311.38 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,986,252.23 | 8,986,252.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,362,194.43 | 15,362,194.43 | |
| 其中：应收利息 | 4,510,884.88 | 4,510,884.88 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 661,427,137.93 | 661,427,137.93 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,071,177.54 | 3,071,177.54 | |
| 流动资产合计 | 2,430,980,853.30 | 2,430,980,853.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,362,896,702.29 | 1,362,896,702.29 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 68,882,446.58 | 68,882,446.58 | |
| 固定资产 | 1,317,162,224.12 | 1,317,162,224.12 | |
| 在建工程 | 2,446,622.66 | 2,446,622.66 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,052,478.80 | 15,052,478.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,573,269.30 | 6,573,269.30 | |
| 递延所得税资产 | 6,416,013.72 | 6,416,013.72 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,779,429,757.47 | 2,779,429,757.47 | |
| 资产总计 | 5,210,410,610.77 | 5,210,410,610.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 107,561,377.52 | 107,561,377.52 | |
| 预收款项 | 62,916,739.79 | 25,591,279.79 | -37,325,460.00 |
| 合同负债 | 37,325,460.00 | 37,325,460.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,452,388.37 | 1,452,388.37 | |
| 应交税费 | 58,051,767.61 | 58,051,767.61 | |
| 其他应付款 | 330,974,006.91 | 330,974,006.91 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 560,956,280.20 | 560,956,280.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 递延收益 | 1,902,733.76 | 1,902,733.76 | |
| 递延所得税负债 | 726,144.56 | 726,144.56 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,638,878.32 | 2,638,878.32 | |
| 负债合计 | 563,595,158.52 | 563,595,158.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,315,878,571.00 | 1,315,878,571.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,220,871,665.26 | 1,220,871,665.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 19,447,981.99 | 19,447,981.99 | |
| 专项储备 | 5,783,182.77 | 5,783,182.77 | |
| 盈余公积 | 204,479,666.62 | 204,479,666.62 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,725,228,491.44 | 1,725,228,491.44 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,491,689,559.08 | 4,491,689,559.08 | |
| 少数股东权益 | 155,125,893.17 | 155,125,893.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,646,815,452.25 | 4,646,815,452.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,210,410,610.77 | 5,210,410,610.77 |
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,386,130,026.30 | 1,386,130,026.30 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 523,110.96 | 523,110.96 | |
| 其他应收款 | 14,395,335.37 | 14,395,335.37 | |
| 其中：应收利息 | 4,510,884.88 | 4,510,884.88 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,683,534.09 | 1,683,534.09 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 14,850,000.00 | 14,850,000.00 | |
| 其他流动资产 | 952,165.46 | 952,165.46 | |
| 流动资产合计 | 1,418,534,172.18 | 1,418,534,172.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 24,150,000.00 | 24,150,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,681,326,372.72 | 1,681,326,372.72 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 8,439,008.56 | 8,439,008.56 | |
| 固定资产 | 1,147,586,961.80 | 1,147,586,961.80 | |
| 在建工程 | 2,446,622.66 | 2,446,622.66 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,347.39 | 2,347.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,741,999.84 | 5,741,999.84 | |
| 递延所得税资产 | 34,308,633.33 | 34,308,633.33 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,904,001,946.30 | 2,904,001,946.30 | |
| 资产总计 | 4,322,536,118.48 | 4,322,536,118.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,468,496.31 | 1,468,496.31 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 485,650.96 | 485,650.96 | |
| 应交税费 | 9,201,208.94 | 9,201,208.94 | |
| 其他应付款 | 159,651,890.65 | 159,651,890.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 170,807,246.86 | 170,807,246.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 170,807,246.86 | 170,807,246.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,315,878,571.00 | 1,315,878,571.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,350,535,395.14 | 1,350,535,395.14 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 19,447,981.99 | 19,447,981.99 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 204,479,666.62 | 204,479,666.62 | |
| 未分配利润 | 1,261,387,256.87 | 1,261,387,256.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,151,728,871.62 | 4,151,728,871.62 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,322,536,118.48 | 4,322,536,118.48 |
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
45. 其他
□适用√不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 出租车和车辆通行费收入按3%简易征收，不动产租赁和不动产销售按5%简易征收，产品销售收入按16%计算销项税额，扣除可以抵扣的进行税额后的差额缴纳 | 3%、5%、16% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 不动产销售按5%计算缴纳 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳所得税额 | 25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用√不适用
2. 税收优惠
□适用√不适用
3. 其他
□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 5,061.21 | 4,115.03 |
| 银行存款 | 1,404,838,262.78 | 1,629,521,383.93 |
| 其他货币资金 | 2,612,500.26 | 2,537,023.99 |
| 合计 | 1,407,455,824.25 | 1,632,062,522.95 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
（1）其他货币资金为本公司之子公司洋浦东大投资发展有限公司、深圳市东大投资发展有限公司存出投资款和黑龙江信通房地产开发有限公司为购房客户提供银行按揭交纳的保证金。
（2）期末受限制货币资金情况
①本公司定期存款1,070,000,000.00元；本公司之子公司哈尔滨东高新型管材有限公司定期存款4,000,000.00元；
②本公司之子公司黑龙江信通房地产开发有限公司保证金2,335,882.76元。
2、 交易性金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 96,855,731.09 | 103,478,256.84 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 96,855,731.09 | 103,478,256.84 |
| 合计 | 96,855,731.09 | 103,478,256.84 |
其他说明：
□适用√不适用
3、 衍生金融资产
□适用√不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,200,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 590,000.00 | |
| 合计 | 590,000.00 | 3,200,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用√不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 4,571,940.85 |
| 1至2年 | 1,887,902.94 |
| 2至3年 | 452,309.06 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 556,568.00 |
| 4至5年 | 841,110.12 |
| 5年以上 | 17,080,606.58 |
| 合计 | 25,390,437.55 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 25,390,437.55 | 100.00 | 17,720,178.32 | 69.79 | 7,670,259.23 | 21,113,489.70 | 100 | 17,720,178.32 | 83.93 | 3,393,311.38 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 25,390,437.55 | 100.00 | 17,720,178.32 | 69.79 | 7,670,259.23 | 21,113,489.70 | 100 | 17,720,178.32 | 3,393,311.38 | |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 25,390,437.55 | 17,720,178.32 | 69.79 |
| 合计 | 25,390,437.55 | 17,720,178.32 | 69.79 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 4,571,940.85 | 28,411.19 | 0.62 |
| 1至2年 | 1,887,902.94 | 83,006.72 | 4.40 |
| 2至3年 | 452,309.06 | 62,537.69 | 13.83 |
| 3至4年 | 556,568.00 | 454.89 | 0.08 |
| 4至5年 | 841,110.12 | 465,161.25 | 55.30 |
| 5年以上 | 17,080,606.58 | 17,080,606.58 | 100.00 |
| 合计 | 25,390,437.55 | 17,720,178.32 | |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 17,720,178.32 | 17,720,178.32 | ||||
| 合计 | 17,720,178.32 | 17,720,178.32 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备年末余额 |
| 利民开发区基础设施建设有限公司 | 1,910,328.00 | 7.52 | 1,910,328.00 |
| 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 | 1,001,500.00 | 3.94 | 877,368.36 |
| 江都市通达市政建设有限公司 | 817,730.00 | 3.22 | 817,730.00 |
| 北京市政建设集团有限责任公司 | 457,809.00 | 1.80 | 457,809.00 |
| 唐山市金腾市政工程有限公司 | 434,034.00 | 1.71 | 434,034.00 |
| 合 计 | 4,621,401.00 | 18.19 | 4,497,269.36 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 应收款项融资
□适用√不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 6,514,135.22 | 74.38 | 7,118,537.32 | 79.22 |
| 1至2年 | 396,616.81 | 4.53 | 1,817,196.56 | 20.22 |
| 2至3年 | 1,845,796.56 | 21.08 | 29,020.00 | 0.32 |
| 3年以上 | 1,498.35 | 0.02 | 21,498.35 | 0.24 |
| 3至4年 | ||||
| 4至5年 | ||||
| 5年以上 | ||||
| 合计 | 8,758,046.94 | 100 | 8,986,252.23 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
单位：元
| 单位名称 | 年末余额 | 占预付款年末余额合计数的比例 （% ） |
| 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 1,787,868.21 | 20.41 |
| 哈尔滨市禧龙五金建材批发市场广丽五金建材销售中心 | 425,000.00 | 4.85 |
| 哈尔滨通顺出租车设施销售有限公司 | 374,260.00 | 4.27 |
| 北京市中山新技术设备研究所 | 338,040.00 | 3.86 |
| 高速公路集团 | 249,999.00 | 2.85 |
| 合 计 | 3,175,167.21 | 36.24 |
其他说明
□适用√不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 8,675,673.02 | 4,510,884.88 |
| 其他应收款 | 11,700,038.99 | 10,851,309.55 |
| 合计 | 20,375,712.01 | 15,362,194.43 |
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 8,675,673.02 | 4,510,884.88 |
| 合计 | 8,675,673.02 | 4,510,884.88 |
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用√不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 10,408,344.25 |
| 1至2年 | 542,858.07 |
| 2至3年 | 300,750.55 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 466,751.78 |
| 4至5年 | 180,058.40 |
| 5年以上 | 78,819,347.84 |
| 合计 | 90,718,110.89 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 62,269,502.16 | 41,530,710.01 |
| 保证金 | 24,686,885.18 | 24,299,801.00 |
| 员工借款 | 1,761,723.55 | 3,625,048.58 |
| 其他 | 2,000,000.00 | 20,413,821.86 |
| 合计 | 90,718,110.89 | 89,869,381.45 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 79,018,071.90 | 79,018,071.90 | ||||
| 合计 | 79,018,071.90 | 79,018,071.90 | ||||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 黑龙江世纪东高公路投资有限公司 | 保证金 | 24,279,800.00 | 5年以上 | 26.76 | 24,279,800.00 |
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 其他 | 12,000,000.00 | 5年以上 | 13.23 | 12,000,000.00 |
| 天缘产权公司 | 其他 | 3,200,000.00 | 5年以上 | 3.53 | 3,200,000.00 |
| 省信息中心移动支付通行费 | 往来款 | 1,395,715.50 | 1年以内 | 1.54 | |
| 北京明发永业商贸公司 | 往来款 | 1,070,512.80 | 5年以上 | 1.18 | 1,070,512.80 |
| 合计 | 41,946,028.30 | 46.24 | 40,550,312.80 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 2,908,494.40 | 2,908,494.40 | 2,241,771.05 | 2,241,771.05 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 7,688,018.78 | 660,219.28 | 7,027,799.50 | 7,441,003.32 | 660,219.28 | 6,780,784.04 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发产品 | 591,128,384.94 | 591,128,384.94 | 652,404,582.84 | 652,404,582.84 | ||
| 开发成本 | ||||||
| 合计 | 601,724,898.12 | 660,219.28 | 601,064,678.84 | 662,087,357.21 | 660,219.28 | 661,427,137.93 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 660,219.28 | 660,219.28 | ||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 660,219.28 | 660,219.28 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用√不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
11、 持有待售资产
□适用√不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、 其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 预缴税金 | 6,437,402.33 | 1,517,121.02 |
| 应计利息 | 1,011,618.79 | 1,554,056.52 |
| 合计 | 7,449,021.12 | 3,071,177.54 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用√不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用√不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用√不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用√不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用√不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 龙江银行股份有限公司 | 1,362,896,702.29 | 52,614,924.46 | 1,415,511,626.75 | ||||||||
| 黑龙江龙申国际经济贸易有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 1,362,896,702.29 | 52,614,924.46 | 1,415,511,626.75 | ||||||||
| 合计 | 1,362,896,702.29 | 52,614,924.46 | 1,415,511,626.75 | ||||||||
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用√不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用√不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 61,586,345.41 | 18,062,259.32 | 79,648,604.73 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 61,586,345.41 | 18,062,259.32 | 79,648,604.73 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 8,536,716.30 | 2,229,441.85 | 10,766,158.15 | |
| 2.本期增加金额 | 735,992.22 | 226,722.90 | 962,715.12 | |
| （1）计提或摊销 | 735,992.22 | 226,722.90 | 962,715.12 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 9,272,708.52 | 2,456,164.75 | 11,728,873.27 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 52,313,636.89 | 15,606,094.57 | 67,919,731.46 | |
| 2.期初账面价值 | 53,049,629.11 | 15,832,817.47 | 68,882,446.58 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,276,848,754.28 | 1,317,162,224.12 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,276,848,754.28 | 1,317,162,224.12 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 公路及构筑物 | 房屋及建筑物 | 交通设施 | 运输工具 | 机械设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 2,023,897,614.30 | 193,081,509.42 | 85,633,143.51 | 183,797,606.23 | 29,207,158.93 | 3,800,730.05 | 2,519,417,762.44 |
| 2.本期增加金额 | 2,097,921.11 | 457,677.50 | 22,232.00 | 2,577,830.61 | |||
| （1）购置 | 2,097,921.11 | 457,677.50 | 22,232.00 | 2,577,830.61 | |||
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 669,148.15 | 669,148.15 | |||||
| （1）处置或报废 | 669,148.15 | 669,148.15 | |||||
| 4.期末余额 | 2,023,897,614.30 | 193,081,509.42 | 85,633,143.51 | 185,226,379.19 | 29,664,836.43 | 3,822,962.05 | 2,521,326,444.90 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 990,258,394.73 | 39,326,242.46 | 63,784,647.74 | 60,577,619.84 | 23,473,327.46 | 3,297,778.58 | 1,180,718,010.81 |
| 2.本期增加金额 | 28,800,625.10 | 2,215,543.77 | 1,933,356.21 | 9,312,598.42 | 509,199.27 | 32,142.46 | 42,803,465.23 |
| （1）计提 | 28,800,625.10 | 2,215,543.77 | 1,933,356.21 | 9,312,598.42 | 509,199.27 | 32,142.46 | 42,803,465.23 |
| 3.本期减少金额 | 372,555.96 | 372,555.96 |
| （1）处置或报废 | 372,555.96 | 372,555.96 | |||||
| 4.期末余额 | 1,019,059,019.83 | 41,541,786.23 | 65,718,003.95 | 69,517,662.30 | 23,982,526.73 | 3,329,921.04 | 1,223,148,920.08 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 18,676,486.24 | 2,848,373.56 | 12,667.71 | 21,537,527.51 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 208,756.97 | 208,756.97 | |||||
| （1）处置或报废 | 208,756.97 | 208,756.97 | |||||
| 4.期末余额 | 18,467,729.27 | 2,848,373.56 | 12,667.71 | 21,328,770.54 | |||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 1,004,838,594.47 | 151,539,723.19 | 19,915,139.56 | 97,240,987.62 | 2,833,936.14 | 480,373.30 | 1,276,848,754.28 |
| 2.期初账面价值 | 1,033,639,219.57 | 153,755,266.96 | 21,848,495.77 | 104,543,500.15 | 2,885,457.91 | 490,283.76 | 1,317,162,224.12 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 31,533,742.39 | 正在办理 |
| 房屋建筑物 | 6,919,712.72 | 无法过户 |
| 车辆 | 6,750.00 | 无法过户 |
其他说明：
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,446,622.66 | 2,446,622.66 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 2,446,622.66 | 2,446,622.66 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 大耿家收费站改扩建工程 | 2,190,122.66 | 2,190,122.66 | 2,190,122.66 | 2,190,122.66 | ||
| 肇东站收费站改扩建工程 | 256,500.00 | 256,500.00 | 256,500.00 | 256,500.00 | ||
| 合 计 | 2,446,622.66 | 2,446,622.66 | 2,446,622.66 | 2,446,622.66 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 大耿家收费站改扩建工程 | 14,264,625.00 | 2,190,122.66 | 2,110,122.66 | 自有资金 | ||||||||
| 合计 | 14,264,625.00 | 2,190,122.66 | 2,110,122.66 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
□适用√不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、 油气资产
□适用√不适用
25、 使用权资产
□适用√不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 136,109,890.00 | 1,579,245.00 | 137,689,135.00 | ||
| 2.本期增加金额 | - | ||||
| (1)购置 | |||||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 |
| 4.期末余额 | 136,109,890.00 | 1,579,245.00 | 137,689,135.00 | ||
| 二、累计摊销 | - | ||||
| 1.期初余额 | 121,382,381.44 | 1,254,274.76 | 122,636,656.20 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,613,840.91 | 70,344.82 | 3,684,185.73 | ||
| （1）计提 | 3,613,840.91 | 70,344.82 | 3,684,185.73 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 124,996,222.35 | 1,324,619.58 | 126,320,841.93 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 11,113,667.65 | 254,625.42 | 11,368,293.07 | ||
| 2.期初账面价值 | 14,727,508.56 | 324,970.24 | 15,052,478.80 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
27、 开发支出
□适用√不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用√不适用
(2). 商誉减值准备
□适用√不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长
率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
29、 长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公楼装修 | 831,269.46 | 87,502.08 | 743,767.38 | ||
| 车库租金 | 5,741,999.84 | 45,571.44 | 5,696,428.40 | ||
| 合计 | 6,573,269.30 | 133,073.52 | 6,440,195.78 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 2,493,735.81 | 623,433.95 | 2,493,735.81 | 623,433.95 |
| 内部交易未实现利润 | 18,363,000.08 | 4,590,750.02 | 18,363,000.08 | 4,590,750.02 |
| 可抵扣亏损 | 63,007.80 | 15,751.95 | 63,007.80 | 15,751.95 |
| 可抵扣亏损 | 2,831,577.45 | 707,894.36 | 2,831,577.45 | 707,894.36 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,902,733.76 | 475,683.44 | 1,902,733.76 | 475,683.44 |
| 预计负债 | 10,000.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 2,500.00 |
| 合计 | 25,664,054.90 | 6,416,013.72 | 25,664,054.90 | 6,416,013.72 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 内部交易 | 2,904,578.24 | 726,144.56 | 2,904,578.24 | 726,144.56 |
| 合计 | 2,904,578.24 | 726,144.56 | 2,904,578.24 | 726,144.56 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 98,079,261.12 | 98,079,261.12 |
| 可抵扣亏损 | 11,960,105.23 | 11,960,105.23 |
| 公允价值变动损益 | -9,155,416.08 | -15,856,013.19 |
| 合计 | 100,883,950.27 | 94,183,353.16 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 78,489.04 | 78,489.04 | |
| 2021 | 2,603,733.02 | 2,603,733.02 | |
| 2022 | 1,296,067.18 | 1,296,067.18 | |
| 2023 | 3,957,721.35 | 3,957,721.35 | |
| 2024 | 4,024,094.64 | 4,024,094.64 | |
| 合计 | 11,960,105.23 | 11,960,105.23 | / |
其他说明：
□适用√不适用
31、 其他非流动资产
□适用√不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用√不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
33、 交易性金融负债
□适用√不适用
34、 衍生金融负债
□适用√不适用
35、 应付票据
□适用√不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程款 | 69,329,830.34 | 107,202,842.68 |
| 货款 | 598,894.07 | 358,534.84 |
| 合计 | 69,928,724.41 | 107,561,377.52 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 哈尔滨市人民防空办公室 | 29,771,616.00 | 未到期 |
| 哈尔滨五建工程有限责任公司道外分公司 | 2,412,802.50 | 未到期 |
| 合计 | 32,184,418.50 | / |
其他说明：
□适用√不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 出租车承包费 | 24,535,933.37 | 24,759,261.53 |
| 其他 | 815,351.61 | 832,018.26 |
| 合计 | 25,351,284.98 | 25,591,279.79 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 售房款 | 31,720,606.00 | 37,325,460.00 |
| 合计 | 31,720,606.00 | 37,325,460.00 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,436,920.48 | 39,686,980.57 | 40,579,743.82 | 544,157.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 15,467.89 | 1,938,878.56 | 1,660,699.36 | 293,647.09 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 1,452,388.37 | 41,625,859.13 | 42,240,443.18 | 837,804.32 |
(2). 短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 959,398.20 | 30,043,186.40 | 30,958,830.89 | 43,753.71 |
| 二、职工福利费 | 58,801.35 | 3,715,733.05 | 3,703,878.15 | 70,656.25 |
| 三、社会保险费 | 42,384.14 | 2,308,265.27 | 2,321,349.88 | 29,299.53 |
| 其中：医疗保险费 | 42,384.14 | 2,197,213.77 | 2,211,493.21 | 28,104.70 |
| 工伤保险费 | 29,820.51 | 28,563.41 | 1,257.10 | |
| 生育保险费 | 81,230.99 | 81,293.26 | -62.27 | |
| 四、住房公积金 | 122,116.26 | 2,709,118.29 | 2,607,668.29 | 223,566.26 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 254,220.53 | 807,487.46 | 884,826.51 | 176,881.48 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 103,190.10 | 103,190.10 | ||
| 合计 | 1,436,920.48 | 39,686,980.57 | 40,579,743.82 | 544,157.23 |
(3). 设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,136.57 | 245,908.98 | 225,800.19 | 21,245.36 |
| 2、失业保险费 | 7,670.25 | 8,166.27 | 8,408.07 | 7,428.45 |
| 3、企业年金缴费 | 6,661.07 | 1,684,803.31 | 1,426,491.10 | 264,973.28 |
| 合计 | 15,467.89 | 1,938,878.56 | 1,660,699.36 | 293,647.09 |
其他说明：
□适用√不适用
40、 应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 909,018.47 | 7,503,103.35 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 6,507,198.32 | 49,164,365.06 |
| 个人所得税 | 115,678.41 | 204,917.02 |
| 城市维护建设税 | 69,991.68 | 510,925.42 |
| 房产税 | 207,131.55 | 207,131.56 |
| 土地使用税 | 54,273.20 | 60,477.05 |
| 印花税 | 7,712.90 | 8,990.35 |
| 教育费附加 | 52,323.70 | 391,857.80 |
| 土地增值税 | 502.74 | |
| 合计 | 7,923,830.97 | 58,051,767.61 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 315,873,190.46 | 330,974,006.91 |
| 合计 | 315,873,190.46 | 330,974,006.91 |
其他说明：
无
应付利息
□适用√不适用
应付股利
□适用√不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款及往来款 | 267,533,925.11 | 282,568,362.45 |
| 保证金 | 46,703,315.47 | 45,449,472.48 |
| 其他 | 1,635,949.88 | 2,956,171.98 |
| 合计 | 315,873,190.46 | 330,974,006.91 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 借款及往来款 | 232,405,979.23 | 未到期或已逾期 |
| 保证金 | 24,941,169.00 | 未到期 |
| 合计 | 257,347,148.23 | / |
其他说明：
□适用√不适用
42、 持有待售负债
□适用√不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用√不适用
44、 其他流动负债
□适用√不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用√不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、 租赁负债
□适用√不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用√不适用
长期应付款
□适用√不适用
专项应付款
□适用√不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用√不适用
50、 预计负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 10,000.00 | 10,000.00 | 交通事故赔款 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 10,000.00 | 10,000.00 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、 递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,902,733.76 | 1,902,733.76 | |||
| 合计 | 1,902,733.76 | 1,902,733.76 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基础建设扶持资金 | 1,902,733.76 | 1,902,733.76 | 资产相关 |
其他说明：
□适用√不适用
52、 其他非流动负债
□适用√不适用
53、 股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,315,878,571.00 | 1,315,878,571.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、 资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 273,416,744.63 | 273,416,744.63 | ||
| 其他资本公积 | 947,454,920.63 | 947,454,920.63 | ||
| 合计 | 1,220,871,665.26 | 1,220,871,665.26 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用√不适用
57、 其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,435,327.50 | 2,435,327.50 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 2,435,327.50 | 2,435,327.50 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 17,012,654.49 | 17,012,654.49 | ||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 17,012,654.49 | 17,012,654.49 | ||||||
| 其他债权 | ||||||||
| 投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 19,447,981.99 | 19,447,981.99 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 5,783,182.77 | 499,890.31 | 52,894.13 | 6,230,178.95 |
| 合计 | 5,783,182.77 | 499,890.31 | 52,894.13 | 6,230,178.95 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、 盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 204,479,666.62 | 204,479,666.62 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 204,479,666.62 | 204,479,666.62 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,725,228,491.44 | 1,488,206,222.74 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -120,581.47 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,725,228,491.44 | 1,488,085,641.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 43,515,501.82 | 364,093,908.19 |
| 减：提取法定盈余公积 | 36,155,436.51 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | 210,540,571.36 | 90,795,621.51 |
| 期末未分配利润 | 1,558,203,421.90 | 1,725,228,491.44 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 162,805,385.97 | 142,284,560.85 | 332,517,531.54 | 147,334,770.54 |
| 其他业务 | 7,086,646.35 | 5,082,107.85 | 277,852.37 | |
| 合计 | 169,892,032.32 | 147,366,668.70 | 332,517,531.54 | 147,612,622.91 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用√不适用
(3). 履约义务的说明
□适用√不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 35,000.00 | |
| 城市维护建设税 | 485,668.35 | 945,374.63 |
| 教育费附加 | 346,432.83 | 677,057.56 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 479,108.57 | 637,315.39 |
| 土地使用税 | 204,893.63 | 304,315.21 |
| 车船使用税 | 10,774.08 | 22,860.00 |
| 印花税 | 47,532.58 | 117,515.81 |
| 土地增值税 | 3,848,506.85 | 4,787,865.77 |
| 垃圾处理费 | 312.00 | |
| 合计 | 5,457,916.89 | 7,492,616.37 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工支出 | 1,253,450.61 | 1,339,800.09 |
| 差旅费、招待费 | 19,859.52 | 34,559.66 |
| 车辆使用费 | 15,000.00 | |
| 办公费 | 17,936.55 | 27,785.63 |
| 运输费 | 156,185.00 | |
| 其他 | 2,577,190.25 | 1,379,693.20 |
| 合计 | 3,883,436.93 | 2,938,023.58 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工支出 | 19,541,334.36 | 17,554,188.06 |
| 办公费 | 812,513.76 | 1,204,590.16 |
| 差旅费、招待费 | 185,254.76 | 407,385.35 |
| 车辆使用费 | 414,255.00 | 292,463.07 |
| 聘请中介机构费 | 873,720.00 | 1,766,925.93 |
| 广告宣传费 | 21,900.00 | 17,154.50 |
| 董事监事会费 | 600,347.00 | 878,048.73 |
| 折旧及摊销 | 2,920,877.76 | 2,887,094.94 |
| 低值易耗品摊销 | 21,419.52 | |
| 其他 | 2,299,065.38 | 1,733,970.61 |
| 合计 | 27,669,268.02 | 26,763,240.87 |
其他说明：
无
65、 研发费用
□适用√不适用
66、 财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | ||
| 利息收入 | -19,704,922.43 | -15,893,013.72 |
| 手续费及其他 | 22,500.54 | 27,249.29 |
| 合计 | -19,682,421.89 | -15,865,764.43 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | ||
| 个税代扣手续费 | 493.87 | 4,965.65 |
| 合计 | 493.87 | 4,965.65 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 52,614,924.46 | 71,702,366.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 360,000.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1,834,700.15 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 109,189.42 | 65,966.95 |
| 合计 | 54,558,814.03 | 72,128,333.31 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用√不适用
70、 公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -6,700,597.11 | 6,530,079.07 |
| 合 计 | -6,700,597.11 | 6,530,079.07 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
□适用√不适用
72、 资产减值损失
□适用√不适用
73、 资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输工具 | 1,349,853.80 | |
| 合计 | 1,349,853.80 |
其他说明：
□适用√不适用
74、 营业外收入
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 |
| 政府补助 | |||
| 罚款、补偿款、违约金、赔偿金收入 | 67,189.44 | ||
| 其他 | 798,708.49 | 0.03 | |
| 合计 | 798,708.49 | 67,189.47 |
计入当期损益的政府补助
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
75、 营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 48,639.77 | ||
| 其中：固定资产处置损失 | 48,639.77 | ||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,000,000.00 | ||
| 其他 | 578,678.83 | 1,747,661.82 | |
| 合计 | 627,318.60 | 2,747,661.82 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,088,323.48 | 42,594,718.19 |
| 递延所得税费用 | ||
| 合计 | 7,088,323.48 | 42,594,718.19 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 53,227,264.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,806,816.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -13,185,979.09 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,967,486.48 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,500,000.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 7,088,323.48 |
其他说明：
□适用√不适用
77、 其他综合收益
√适用□不适用
详见附注详见附注七、57
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 8,284,564.85 | 26,585,801.86 |
| 收利息 | 15,540,134.29 | 15,893,013.72 |
| 赔款 | 711,574.98 | 2,187,327.20 |
| 保证金 | 51,700.00 | 21,533,745.00 |
| 合计 | 24,587,974.12 | 66,199,887.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 10,573,750.53 | 24,946,333.01 |
| 赔付款 | 776,360.54 | 1,190,733.08 |
| 保证金 | 24,674,796.00 | |
| 付现管理费 | 8,924,678.32 | 7,192,064.23 |
| 合计 | 20,274,789.39 | 58,003,926.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款 | 240,000,000.00 | |
| 合计 | 240,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款 | 610,000,000.00 | |
| 78,071.36 | ||
| 合计 | 610,078,071.36 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 46,138,940.87 | 198,314,833.53 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,766,180.35 | 50,428,236.47 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 3,684,185.73 | 4,508,011.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 133,073.52 | 133,073.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,349,853.80 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 48,639.77 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 6,700,597.11 | -6,530,079.07 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | ||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -54,558,814.03 | -72,128,333.31 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 60,019,053.00 | 96,949,387.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -26,259,545.99 | -3,200,661.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -74,971,538.72 | 47,934,378.75 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,700,771.61 | 317,758,701.02 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 331,119,941.49 | 1,578,899,460.71 |
| 减：现金的期初余额 | 925,726,640.19 | 1,308,008,583.38 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -594,606,698.70 | 270,890,877.33 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 331,119,941.49 | 925,726,640.19 |
| 其中：库存现金 | 5,061.21 | 11,147.57 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 330,838,262.78 | 1,576,652,686.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 276,617.50 | 2,235,626.82 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 331,119,941.49 | 925,726,640.19 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用□不适用
现金及现金等价物中不包含本公司及子公司东高管材的定期存款1,070,000,000.00元，子公司信通房地产受限保证金2,335,882.76元。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,335,882.76 | 保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 2,335,882.76 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用√不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
83、 套期
□适用√不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用√不适用
2. 政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明无
85、 其他
□适用√不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、 反向购买
□适用√不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用□不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 洋浦东大投资发展有限公司 | 海南 | 海南 | 实业投资、股权投资、证券投资咨询服务 | 98.04 | 1.96 | 设立或投资 |
| 深圳市东大投资发展有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询 | 98.04 | 1.96 | 设立或投资 |
| 黑龙江东高投资开发有限公司 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 基础项目投资 | 90 | 设立或投资 | |
| 黑龙江龙运现代交通运输有限公司 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 出租营运 | 92.67 | 设立或投资 | |
| 黑龙江信通房地产开发有限公司 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 房地产开发与经营。销售建筑机械、建筑装饰材料 | 55 | 设立或投资 | |
| 哈尔滨龙庆公路养护管理有限责任公司 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 公路的维修、养护、管理，购销建筑机械设备，办公设备，汽车配件，建筑材料 | 100 | 设立或投资 | |
| 哈尔滨东高新型管材有限公司 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 销售塑料管材、机械设备、五金产品、电子产品、管材安装 | 100 | 设立或投资 | |
| 黑龙江交通龙源投资有限公司 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 实业投资；设计、制作、代理、发布国内各类广告；销售机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料 | 90 | 9.267 | 设立或投资 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 黑龙江东高投资开发有限公司 | 10.00 | 83,959.72 | ||
| 黑龙江龙运现代交通运输有限公司 | 7.33 | -1,016,630.16 | 18,353,905.37 | |
| 黑龙江信通房地产开发有限公司 | 45.00 | 3,641,918.21 | 139,236,965.08 | |
| 黑龙江交通龙源投资有限公司 | 0.73 | -1,849.00 | 109,875.84 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 黑龙江东高投资开发有限公司 | 1,534,021.17 | 1,534,021.17 | 694,423.99 | 694,423.99 | 1,534,021.17 | 1,534,021.17 | 694,423.99 | 694,423.99 | ||||
| 黑龙江龙运现代交通运输有限公司 | 161,449,523.59 | 168,162,012.69 | 329,611,536.28 | 79,321,008.48 | 10,000.00 | 79,331,008.48 | 166,898,398.01 | 180,680,564.54 | 347,578,962.55 | 83,907,666.24 | 10,000.00 | 83,917,666.24 |
| 黑龙江信通房地产开发有限公司 | 626,079,034.84 | 457,497.25 | 626,536,532.09 | 317,121,054.14 | 317,121,054.14 | 732,418,282.93 | 589,980.11 | 733,008,263.04 | 431,685,936.67 | 431,685,936.67 | ||
| 黑龙江交通龙源投资有限公司 | 5,025,294.08 | 61,411,047.68 | 66,436,341.76 | 23,550,538.32 | 27,902,733.76 | 51,453,272.08 | 4,239,827.42 | 62,259,452.81 | 66,499,280.23 | 21,861,339.91 | 29,402,733.76 | 51,264,073.67 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 黑龙江东高投资开发有限公司 | ||||||||
| 黑龙江龙运现代交通运输有限公司 | 6,857,786.13 | -13,863,138.49 | -13,863,138.49 | -9,112,268.93 | 35,803,600.00 | 10,809,200.00 | 10,809,200.00 | |
| 黑龙江信通房地产开发有限公司 | 86,494,312.38 | 8,093,151.58 | 8,093,151.58 | -9,852,228.76 | 107,235,100.00 | 23,756,400.00 | 23,756,400.00 | |
| 黑龙江交通龙源投资有限公司 | 1,729,576.23 | -252,136.88 | -252,136.88 | -1,032,134.58 | 2,653,200.00 | 689,000.00 | 689,000.00 | 620,000.00 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 哈尔滨特宝股份有限公司 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 多功能网络中央空调和热工、暖通产品的技术开发、生产、销售 | 42.45 | 公允价值计量 | |
| 黑龙江龙申国际经济贸易有限公司 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 对俄口岸投资管理、对外经济技术合作、原油、木材、煤炭、粮食进出口贸易、机电、家电名优产品经销等 | 33 | 权益法 | |
| 哈尔滨市龙运现代车用燃气 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 车用天燃气 | 40 | 公允价值计量 | |
| 经销有限公司 | ||||||
| 龙江银行股份有限公司 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 提供人民币及外币存款和贷款、付款及结算等银行服务，以及经中国银监会核准的其他业务 | 7.9677 | 权益法 |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 龙申国际 | 龙江银行 | 龙申国际 | 龙江银行 | |
| 流动资产 | 15,311,300.00 | 32,188,397,986.49 | 15,311,300.00 | 33,671,512,800.00 |
| 非流动资产 | 269,126,500.00 | 215,465,415,852.44 | 269,126,500.00 | 211,419,360,800.00 |
| 资产合计 | 284,437,800.00 | 247,653,813,838.93 | 284,437,800.00 | 245,090,873,600.00 |
| 流动负债 | 304,693,600.00 | 205,800,472,552.63 | 304,693,600.00 | 224,621,466,400.00 |
| 非流动负债 | 23,598,019,676.12 | 3,381,097,800.00 | ||
| 负债合计 | 304,693,600.00 | 229,398,492,228.75 | 304,693,600.00 | 228,002,564,200.00 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | -20,255,800.00 | 18,255,321,610.18 | -20,255,800.00 | 17,088,309,400.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,415,511,626.75 | 1,345,313,800.00 | ||
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,415,511,626.75 | 1,345,313,800.00 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 2,355,838,865.35 | 2,246,374,944.76 | ||
| 净利润 | 660,162,163.90 | 899,653,279.35 | ||
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 660,162,163.90 | 899,653,279.35 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 黑龙江龙申国际经济贸易有限公司 | 6,828,944.65 | 6,828,944.65 |
其他说明无
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、 重要的共同经营
□适用√不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的主要金融工具包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收及其他应收款、应付及其他应付款、银行存款等，各项金融工具的详细情况说明见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期净利润可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司及其子公司的业务活动均以人民币计价结算，外汇风险对本公司的经营业绩不产生影响。
（2）利率风险
利率风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。本公司持有的计息金融工具利率风险均资本化处理，对本公司的经营业绩不产生影响。
（3）其他价格风险
本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量，因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险，指定专人密切监控投资产品之价
格变动，且本公司交易性金融资产的投资金额较小，故本公司管理层认为公司面临之价格风险较小。于 2020年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少净利润
968.56万元（2018年 6 月 30 日940.16万元）。管理层认为 10%合理反映了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价值可能发生变动的合理范围。
2、信用风险
2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险较低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限详见各附注披露。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 96,855,731.09 | 96,855,731.09 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 96,855,731.09 | 96,855,731.09 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 96,855,731.09 | 96,855,731.09 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 96,855,731.09 | 96,855,731.09 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定
量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换
时点的政策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 黑龙江省高速公路集团公司 | 哈尔滨 | 高等级公路的开发、建设、管理、养护经营 | 1,968,173 | 33.48 | 33.48 |
本企业最终控制方是黑龙江交通投资集团有限公司
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 哈尔滨特宝股份有限公司 | 联营企业 |
| 黑龙江龙申国际经济贸易有限公司 | 联营企业 |
| 哈尔滨市鑫龙运现代汽车维修有限公司 | 联营企业 |
| 哈尔滨市龙运现代车用燃气经销有限公司 | 联营企业 |
| 龙江银行股份有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用√不适用
4、 其他关联方情况
√适用□不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 哈尔滨嘉创信远投资有限公司 | 其他 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 关联人 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 黑龙江省高速公路集团公司 | 办公楼 | 250,001.00 | 250,000.15 |
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用√不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 154.50 | 124.89 |
(8). 其他关联交易
√适用□不适用
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 龙江银行股份有限公司 | 存款利息收入 | 75,512.23 | 29,976.08 |
| 龙江银行股份有限公司 | 手续费及其他支出 | 4,722.01 | 3,638.00 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 银行存款 | 龙江银行股份有限公司 | 509,407,637.50 | 7,133,666.97 | ||
| 预付账款 | 黑龙江省高速公路集团公司 | 249,999.00 | |||
| 其他应收款 | 哈尔滨特宝股份有限公司 | 482,625.00 | 482,625.00 | 482,625.00 | 482,625.00 |
| 其他应收款 | 黑龙江龙申国际经济贸易有限公司 | 309,885.99 | 309,885.99 | ||
| 合计 | 792,510.99 | 482,625.00 | 792,510.99 | 482,625.00 | |
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 黑龙江省高速公路集团公司 | 124,536,451.45 | 124,536,451.45 |
| 其他应付款 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 70,000,000.00 | 135,100,000.00 |
| 其他应付款 | 哈尔滨嘉创信远投资有限公司 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 214,536,451.45 | 309,636,451.45 |
7、 关联方承诺
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用√不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用√不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
1、东高投资与黑龙江世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁案2004年9月25日，东高投资与黑龙江世纪东高公路投资有限公司（简称“世纪东高”）签订《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》，协议约定，东高投资向世纪东高交纳工程总造价15%的履约保证金，计人民币2,427.98万元。协议签订后东高投资履行了义务，但世纪东高因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务，且因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。2005年3月，东高投资向大庆仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除与世纪东高签订的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息。2005年6月22日，大庆仲裁委员会（2005）庆仲（裁）字第（5）号裁决书裁决：解除《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》；世纪东高返还履约保证金及利息共25,290,446.58元。
2005年12月下旬，东高投资向大庆市中级人民法院申请执行，2006年1月20日，大庆市中级人民法院向世纪东高公告送达了（2006）庆执字第39号执行通知书，此案尚未执行终结。截至本财务报表签发日，案件尚无进展。
2、承继原子公司大连东高新型管材有限公司或有债务的事项
本公司于2014年3月12日召开董事会通过将本公司子公司大连东高新型管材有限公司（简称“大连东高”）92.5%股权以36,200,000.00元底价在黑龙江国有产权交易中心公开转让。2014年6月4日，本公司与大连锦程资产管理有限公司（简称“大连锦程”）签订产权交易合同，将大连东高92.5%股权以36,200,000.00元价格出售给大连锦程，同时协议约定：原大连东高及其子公司、分公司如存在对本协议项下股权转让事项有任何实质影响的任何其他事实（包括但不限于未披露的债务；应缴之税、费、任何未决的与税务、财政、审计机关之间的争议；因长期处于停产停业状态可能造成的行政处罚或其他风险的行为；未披露之担保、诉讼、不实资产、重大经营风险等），对大连锦程或原大连东高造成的任何损失，由本公司之子公司哈尔滨东高新型管材有限公司（简称“哈东高”）承担。哈东高在承担前述债务、责任或风险等，如怠于履行或无力足额偿还给大连锦程或原大连东高造成的全部损失，大连锦程有权向本公司追偿。
3、本公司之子公司提供按揭贷款担保
2016年5月19日，黑龙江信通房地产开发有限公司第一届董事会2016年第一次会议审议通过，为购房客户提供按揭贷款阶段性担保事项。信通房地产分别与交通银行股份有限公司黑龙江省分行、广发银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、哈尔滨农村商业银行股份有限公司鞍山支行、中国银行股份有限公司黑龙江省分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨新疆大街支行、华夏银行哈尔滨分行、兴业银行哈尔滨分行、哈尔滨住房公积金管理中心和哈尔滨住房公积金管理中心省直分中心（哈尔滨市房屋置业担保有限责任公司提供保证担保，信通房地产为哈尔滨市房屋置业担保有限责任公司提供阶段性反担保）（以下简称“银行”或“公积金中心”）签订个人房产抵押贷款业务合作协议。协议约定：黑龙江信通房地产开发有限公司同意为红树湾（溪岸艺墅）楼盘购房者的按揭贷款提供连带责任保证，保证期间自借款合同生效之日起至办妥借款合同项目抵押财产的登记手续并将相关他项权利证明文件交银行保存时止。
截至2019年12月31日，本公司为红树湾（溪岸艺墅）楼盘购房者的按揭贷款15,074.80万元提供连带责任保证。除上述事项外，截至本财务报表签发日，本公司无其他应披露而未披露的或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、 其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用√不适用
2、 利润分配情况
□适用√不适用
3、 销售退回
□适用√不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用√不适用
2、 债务重组
□适用√不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用√不适用
(2). 其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
□适用√不适用
5、 终止经营
□适用√不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用√不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明
原因
□适用√不适用
(4). 其他说明
□适用√不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用√不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用√不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用√不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 8,675,673.02 | 4,510,884.88 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 7,945,860.32 | 9,884,450.49 |
| 合计 | 16,621,533.34 | 14,395,335.37 |
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 8,675,673.02 | 4,510,884.88 |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 合计 | 8,675,673.02 | 4,510,884.88 |
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用√不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 6,221,793.07 |
| 1至2年 | 1,183,977.80 |
| 2至3年 | 301,221.63 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 103,731.31 |
| 4至5年 | 135,136.51 |
| 5年以上 | 143,185,164.75 |
| 合计 | 151,131,025.07 |
(2). 按款项性质分类
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 147,866,999.33 | 41,530,710.01 |
| 保证金 | 24,299,801.00 | |
| 员工借款 | 1,264,025.74 | 3,625,048.58 |
| 其他 | 2,000,000.00 | 20,413,821.86 |
| 合计 | 151,131,025.07 | 89,869,381.45 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 150,892,584.69 | 22,000,000.00 | 128,892,584.69 | |||
| 合计 | 150,892,584.69 | 22,000,000.00 | 128,892,584.69 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 黑龙江信通房地产开发有限公司 | 22,000,000.00 | 现金偿还 |
| 合计 | 22,000,000.00 | / |
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 黑龙江世纪东高公路投资有限公司 | 保证金 | 24,279,800.00 | 5年以上 | 26.76 | 24,279,800.00 |
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 其他 | 12,000,000.00 | 5年以上 | 13.23 | 12,000,000.00 |
| 天缘产权公司 | 其他 | 3,200,000.00 | 5年以上 | 3.53 | 3,200,000.00 |
| 省信息中心移动支付通行费 | 往来款 | 1,395,715.50 | 1年以内 | 1.54 | |
| 北京明发永业商贸公司 | 往来款 | 1,070,512.80 | 5年以上 | 1.18 | 1,070,512.80 |
| 合计 | / | 41,946,028.30 | / | 46.24 | 40,550,312.80 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 389,000,000.00 | 70,570,329.57 | 318,429,670.43 | 389,000,000.00 | 70,570,329.57 | 318,429,670.43 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,415,511,626.75 | 1,415,511,626.75 | 1,362,896,702.29 | 1,362,896,702.29 | ||
| 合计 | 1,804,511,626.75 | 70,570,329.57 | 1,733,941,297.18 | 1,751,896,702.29 | 70,570,329.57 | 1,681,326,372.72 |
(1) 对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 黑龙江东高投资开发有限公司 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 25,565,531.82 | |||
| 洋浦东大投资发展有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 9,010,568.35 | |||
| 深圳市东大投资发展有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 35,994,229.40 | |||
| 黑龙江龙运现代交通运输有限公司 | 139,000,000.00 | 139,000,000.00 | ||||
| 黑龙江信通房地产开发有限公司 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||||
| 哈尔滨龙庆养护管理有限责任公司 | ||||||
| 黑龙江交通龙源投资公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||
| 哈尔滨东高新型管材有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 合计 | 389,000,000.00 | 389,000,000.00 | 70,570,329.57 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 黑龙江龙申国际经济贸易有限公司 | |||||||||||
| 龙江银行股份有限公司 | 1,362,896,702.29 | 52,614,924.46 | 1,415,511,626.75 | ||||||||
| 小计 | 1,362,896,702.29 | 52,614,924.46 | 1,415,511,626.75 | ||||||||
| 合计 | 1,362,896,702.29 | 52,614,924.46 | 1,415,511,626.75 | ||||||||
其他说明：
□适用√不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 69,453,287.46 | 58,658,744.71 | 183,993,558.26 | 60,771,803.45 |
| 其他业务 | 382,455.16 | 547,399.64 | 150,564.48 | |
| 合计 | 69,835,742.62 | 59,206,144.35 | 183,993,558.26 | 60,922,367.93 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用√不适用
(3). 履约义务的说明
□适用√不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 52,614,924.46 | 71,702,366.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |
| 合计 | 52,614,924.46 | 71,702,366.36 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -48,639.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -6,700,597.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 220,523.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -45,039.58 | |
| 少数股东权益影响额 | -15,799.06 | |
| 合计 | -6,589,551.99 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.01 | 0.0331 | 0.0331 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.16 | 0.0381 | 0.0381 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、 其他
□适用√不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
董事长：王庆波董事会批准报送日期：2020年8月26日
修订信息
□适用√不适用