2018年第三季度报告
(股票代码:601166)
1、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司第九届董事会第十一次会议以通讯表决方式审议通过了公司2018年第三季度报告。会议应表决的董事14人,实际表决的董事14人。
1.3公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人李健保证公司季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司2018年第三季度报告中的财务报表未经审计。
1.5本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明外,为合并报表数据,货币单位以人民币列示。
2、公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标
单位:人民币百万元
项 目
项 目 | 2018年 9月30日 | 2017年 12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 6,543,229 | 6,416,842 | 1.97 |
归属于母公司股东权益 | 454,423 | 416,895 | 9.00 |
归属于母公司普通股股东的所有者权益 | 428,518 | 390,990 | 9.60 |
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元) | 20.63 | 18.82 | 9.60 |
项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | (375,849) | (162,394) | 上年同期为负 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | (18.09) | (7.82) | 上年同期为负 |
项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 (已调整) | 比上年同期增减(%) |
营业收入 | 114,619 | 103,304 | 10.95 |
归属于母公司股东的净利润 | 50,601 | 47,149 | 7.32 |
归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 | 47,540 | 45,970 | 3.42 |
基本每股收益(元) | 2.36 | 2.26 | 4.42 |
稀释每股收益(元) | 2.36 | 2.26 | 4.42 |
扣除非经常性损益后基本每股收益
(元)
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 2.22 | 2.20 | 0.91 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.97 | 12.74 | 下降0.77个百分点 |
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 11.22 | 12.44 | 下降1.22个百分点 |
非经常性损益项目 | 2018年1-9月 | ||
收回以前年度已核销资产 | 3,521 | ||
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 602 | ||
对所得税的影响 | (1,051) | ||
合计 | 3,072 | ||
归属于少数股东的非经常性损益 | 11 | ||
归属于母公司股东的非经常性损益 | 3,061 |
注:1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。
2、公司根据2017年财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”和“其他收益”项目,2017年同期数已按照上述项目进行同口径调整。本表中涉及调整的指标为2017年1-9月营业收入,调整前为103,040百万元,调整后为103,304 百万元。
2.2补充财务数据
单位:人民币百万元
项 目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
总负债 | 6,082,373 | 5,994,090 | 5,731,485 |
同业拆入 | 198,745 | 187,929 | 130,004 |
存款总额 | 3,368,170 | 3,086,893 | 2,694,751 |
其中:活期存款 | 1,252,635 | 1,310,639 | 1,184,963 |
定期存款 | 1,886,128 | 1,567,574 | 1,312,417 |
其他存款 | 229,407 | 208,680 | 197,371 |
贷款总额 | 2,823,043 | 2,430,695 | 2,079,814 |
其中:公司贷款 | 1,620,110 | 1,482,362 | 1,271,347 |
个人贷款 | 1,097,398 | 910,824 | 750,538 |
贴现 | 105,535 | 37,509 | 57,929 |
贷款损失准备 | 93,879 | 81,864 | 72,448 |
2.3资本充足率
单位:人民币百万元
项 目
项 目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
资本总额 | 565,265 | 527,191 |
1.核心一级资本 | 429,614 | 392,199 |
2.其他一级资本 | 25,960 | 25,935 |
3.二级资本 | 109,691 | 109,057 |
资本扣除项 | 785 | 1,074 |
资本净额 | 564,480 | 526,117 |
加权风险资产合计 | 4,663,918 | 4,317,263 |
最低资本要求 | 373,113 | 345,381 |
储备资本和逆周期资本要求 | 116,598 | 107,932 |
附加资本要求 | - | - |
核心一级资本充足率(并表前 )(%) | 8.92 | 8.86 |
一级资本充足率(并表前)(%) | 9.50 | 9.50 |
资本充足率(并表前)(%) | 11.93 | 12.10 |
核心一级资本充足率(并表后 )(%) | 9.19 | 9.07 |
一级资本充足率(并表后)(%) | 9.75 | 9.67 |
资本充足率(并表后)(%) | 12.10 | 12.19 |
注:上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的相关要求编制。
2.4杠杆率
单位:人民币百万元 | ||||
项 目 | 2018年 9月30日 | 2018年 6月30日 | 2018年 3月31日 | 2017年 12月31日 |
一级资本净额 | 454,789 | 437,227 | 436,305 | 417,360 |
调整后的表内外资产余额 | 7,516,220 | 7,374,858 | 7,168,455 | 7,081,102 |
杠杆率(%) | 6.05 | 5.93 | 6.09 | 5.89 |
注:上表数据根据《商业银行杠杆率管理办法》的相关要求编制。
2.5流动性覆盖率
单位:人民币百万元
项 目 | 2018年9月30日 |
合格优质流动性资产 | 850,846 |
未来30天现金净流出量
未来30天现金净流出量 | 692,319 |
流动性覆盖率(%) | 122.90 |
注:上表数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。
2.6贷款五级分类情况
单位:人民币百万元
项 目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | ||
余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
正常类 | 2,710,811 | 96.03 | 2,335,800 | 96.10 |
关注类 | 66,720 | 2.36 | 56,241 | 2.31 |
次级类 | 21,672 | 0.77 | 17,520 | 0.72 |
可疑类 | 13,544 | 0.48 | 11,976 | 0.49 |
损失类 | 10,296 | 0.36 | 9,158 | 0.38 |
合计 | 2,823,043 | 100 | 2,430,695 | 100 |
截至报告期末,公司不良贷款余额455.12亿元,较期初增加68.58亿元,不良贷款率1.61%,较期初上升0.02个百分点。关注类贷款余额667.20亿元,较期初增加104.79亿元,关注类贷款占比2.36%,较期初上升0.05个百分点。
2.7截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 254,005 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
福建省财政厅 | 3,902,131,806 | 18.78 | 430,463,500 | - | - | 国家机关 |
中国烟草总公司 | 1,110,226,200 | 5.34 | 496,688,700 | - | - | 国有法人 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948,000,000 | 4.56 | 0 | - | - | 国有法人 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801,639,977 | 3.86 | 0 | - | - | 国有法人 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 798,420,149 | 3.84 | 0 | - | - | 境内非国有法人 |
梧桐树投资平台有限责任公司 | 671,012,396 | 3.23 | 0 | - | - | 国有法人 |
中国证券金融股份有限公司 | 621,148,540 | 2.99 | 0 | - | - | 国有法人 |
阳光控股有限公司 | 496,688,700 | 2.39 | 496,688,700 | 质押 | 243,377,463 | 境内非国有法人 |
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474,000,000 | 2.28 | 0 | - | - | 国有法人 | ||
福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441,504,000 | 2.13 | 0 | - | - | 国有法人 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
福建省财政厅 | 3,471,668,306 | 人民币普通股 | 3,471,668,306 | |||||
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948,000,000 | 人民币普通股 | 948,000,000 | |||||
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801,639,977 | 人民币普通股 | 801,639,977 | |||||
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 798,420,149 | 人民币普通股 | 798,420,149 | |||||
梧桐树投资平台有限责任公司 | 671,012,396 | 人民币普通股 | 671,012,396 | |||||
中国证券金融股份有限公司 | 621,148,540 | 人民币普通股 | 649,193,239 | |||||
中国烟草总公司 | 613,537,500 | 人民币普通股 | 613,537,500 | |||||
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474,000,000 | 人民币普通股 | 474,000,000 | |||||
福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441,504,000 | 人民币普通股 | 441,504,000 | |||||
天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 390,132,551 | 人民币普通股 | 390,132,551 |
注:中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的控股 子公司;福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公司。
2.8截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
单位:股
优先股股东总数(户) | 33 | ||||
前十名优先股股东持股情况 | |||||
股东名称 | 期末持股数量 | 比例(%) | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 44,114,000 | 16.97 | 境内优先股 | 无 | 其他 |
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 21,254,000 | 8.17 | 境内优先股 | 无 | 其他 |
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 21,254,000 | 8.17 | 境内优先股 | 无 | 其他 |
福建省财政厅 | 14,000,000 | 5.38 | 境内优先股 | 无 | 国家机关 |
交银施罗德基金 | 13,474,000 | 5.18 | 境内优先股 | 无 | 其他 |
广东粤财信托有限公司
广东粤财信托有限公司 | 12,198,000 | 4.69 | 境内优先股 | 无 | 其他 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 11,450,000 | 4.40 | 境内优先股 | 无 | 其他 |
中银国际证券有限责任公司 | 9,044,000 | 3.48 | 境内优先股 | 无 | 其他 |
中海信托股份有限公司 | 7,944,000 | 3.06 | 境内优先股 | 无 | 其他 |
博时基金 | 7,944,000 | 3.06 | 境内优先股 | 无 | 其他 |
注:1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优1、兴业优2优先股的,按合并列示。
2、中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能、中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品存在关联关系。除此之外,公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
3、福建省财政厅期末持有公司普通股3,902,131,806股。除此之外,公司未知上述股东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。
3、报告期经营业绩与财务情况分析
报告期内,公司各项业务保持平稳发展,经营业绩保持稳定。截至报告期末,公司总资产65,432.29亿元,较期初增长1.97%。归属于母公司股东权益4,544.23亿元,较期初增长9.00%。客户存款余额33,681.70亿元,较期初增长9.11%。客户贷款余额 28,230.43亿元,较期初增长16.14%。
2018年1-9月实现归属于母公司股东的净利润506.01亿元,同比增长7.32%;总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到0.79%和11.97%。息差同比回升,利息净收入同比增长4.20%;非息净收入同比增长23.67%,在营业收入中占比达到38.65%;费用成本控制合理,成本收入比25.21%,保持合理水平;各类拨备计提充足,期末拨备覆盖率206.27%,拨贷比3.33%,风险抵御能力进一步提升。
4、重要事项
4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因4.1.1本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下:
单位:人民币百万元
项 目 | 报告期末余额 | 较上年度期末增减(%) | 简要说明 |
贵金属 | 12,918 | (57.02) | 持有贵金属头寸减少 |
拆出资金 | 78,759 | 152.61 | 短期拆出资金增加 |
买入返售金融资产 | 3,805 | (95.91) | 买入返售债券减少 |
卖出回购金融资产款 | 155,653 | (32.26) | 卖出回购债券减少 |
其他综合收益 | 845 | 上年同期为负 | 计入可供出售公允价值变动的综合收益增加 |
4.1.2本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下:
单位:人民币百万元
项 目
项 目 | 年初至本报告期末金额 | 较上年同期增减(%) | 简要说明 |
投资收益 | 17,951 | 636.00 | 此三个报表项目存在较高关联度,合并后整体损益121.78亿元,同比增长61.86%,主要是基金分红等收益增加 |
公允价值变动收益 | 5,010 | 上年同期为负 | |
汇兑收益 | (10,783) | (289.81) | |
资产减值损失 | 27,695 | 30.06 | 贷款减值损失计提同比增加 |
其他综合收益 | 1,900 | 上年同期为负 | 报告期内可供出售公允价值变动形成的综合收益同比增加 |
4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
拟非公开发行境内优先股:经公司第九届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议批准,公司拟通过非公开发行总数不超过3亿股,总额不超过人民币300亿元境内优先股。上述方案已经中国银保监会批准,尚需经中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最后核准的方案为准。详见公司2018年4月25日、2018年5月26日、2018年8月25日公告。
4.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项不适用
4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明不适用
5、资产负债表、利润表、现金流量表(附后)
法定代表人:高建平兴业银行股份有限公司董事会
2018年10月26日
兴业银行股份有限公司银行及合并资产负债表2018年9月30日 单位:人民币百万元
本集团 本银行
9/30/2018 12/31/2017 9/30/2018 12/31/2017
(未经审计) (未经审计)资产:
现金及存放中央银行款项 439,618 466,403 439,608 466,392存放同业及其他金融机构款项 76,745 77,559 72,678 67,478贵金属 12,918 30,053 12,918 30,053拆出资金 78,759 31,178 92,290 36,412以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 443,754 362,072 399,097 337,965衍生金融资产 45,882 28,396 45,882 28,396买入返售金融资产 3,805 93,119 2,729 89,464应收利息 35,098 30,406 33,840 29,258发放贷款和垫款 2,729,164 2,348,831 2,713,970 2,341,397可供出售金融资产 580,744 504,221 598,389 516,016持有至到期投资 386,378 337,483 385,875 337,483应收款项类投资 1,508,469 1,913,382 1,495,833 1,899,969应收融资租赁款 110,155 103,495 - -长期股权投资 3,222 3,008 17,974 16,964固定资产 15,091 14,874 10,581 10,607在建工程 8,935 7,124 8,917 7,122无形资产 557 551 524 514商誉 532 532 - -递延所得税资产 29,996 27,297 28,353 26,233其他资产 33,407 36,858 21,480 12,844
__________ __________ __________ __________
资产总计 6,543,229 6,416,842 6,380,938 6,254,567
__________ __________ __________ ____________________ __________ __________ __________
(续)
兴业银行股份有限公司银行及合并资产负债表2018年9月30日 单位:人民币百万元
本集团 本银行
9/30/2018 12/31/2017 9/30/2018 12/31/2017
(未经审计) (未经审计)负债:
向中央银行借款 299,500 245,000 299,500 245,000同业及其他金融机构存放款项 1,227,097 1,446,059 1,232,478 1,449,053拆入资金 198,745 187,929 102,039 85,149以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,068 6,563 2,523 5,725衍生金融负债 39,872 29,514 39,872 29,514卖出回购金融资产款 155,653 229,794 145,481 223,885吸收存款 3,368,170 3,086,893 3,368,683 3,087,919应付职工薪酬 13,431 14,037 11,881 12,684应交税费 8,647 8,128 7,556 7,427应付利息 49,180 41,293 48,100 39,945应付债券 679,459 662,958 663,994 648,032其他负债 39,551 35,922 20,306 16,735
__________ __________ __________ __________
负债合计 6,082,373 5,994,090 5,942,413 5,851,068
__________ __________ __________ __________
股东权益:
股本 20,774 20,774 20,774 20,774其他权益工具 25,905 25,905 25,905 25,905其中:优先股 25,905 25,905 25,905 25,905资本公积 75,011 75,011 75,260 75,260其他综合收益 845 (1,067) 1,370 (1,017)盈余公积 10,684 10,684 10,684 10,684一般风险准备 71,136 70,611 67,888 67,888未分配利润 250,068 214,977 236,644 204,005
__________ __________ __________ __________
归属于母公司股东权益合计 454,423 416,895 438,525 403,499少数股东权益 6,433 5,857 - -
__________ __________ __________ __________
股东权益合计 460,856 422,752 438,525 403,499
__________ __________ __________ __________
负债及股东权益总计 6,543,229 6,416,842 6,380,938 6,254,567
__________ __________ __________ ____________________ __________ __________ __________
本财务报表由下列负责人签署:
高建平 陶以平 李健
董事长 法定代表人 | 行长 主管财务工作负责人 | 财务机构负责人 |
兴业银行股份有限公司合并利润表2018年1月1日至9月30日止期间 单位:人民币百万元
2018年7月1日 2017年7月1日 2018年1月1日 2017年1月1日至9月30日 至9月30日 至9月30日 至9月30日止期间 止期间 止期间 止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、营业收入 41,234 34,947 114,619 103,304
________ ________ ________ ________
利息净收入 24,720 23,480 70,319 67,483利息收入 68,335 65,986 203,618 187,858利息支出 (43,615) (42,506) (133,299) (120,375)
手续费及佣金净收入 11,058 9,193 31,175 27,503手续费及佣金收入 12,040 10,025 34,051 29,756手续费及佣金支出 (982) (832) (2,876) (2,253)
投资收益 10,644 (751) 17,951 2,439其中:对联营企业的投资收益 52 95 259 248公允价值变动收益(损失) 593 383 5,010 (596)汇兑(损失)收益 (6,205) 2,429 (10,783) 5,681资产处置收益 (1) - 5 29其他收益 271 14 519 235其他业务收入 154 199 423 530
二、营业支出 (22,342) (17,430) (57,626) (48,796)
________ ________ ________ ________
税金及附加 (339) 15 (1,036) (609)业务及管理费 (11,097) (10,344) (28,530) (26,573)资产减值损失 (10,784) (7,041) (27,695) (21,294)其他业务成本 (122) (60) (365) (320)
________ ________ ________ ________
三、营业利润 18,892 17,517 56,993 54,508
加:营业外收入 61 49 201 163减:营业外支出 (23) (14) (123) (39)
________ ________ ________ ________
四、利润总额 18,930 17,552 57,071 54,632
减:所得税费用 (1,799) (1,898) (6,102) (7,139)
________ ________ ________ ________
五、净利润 17,131 15,654 50,969 47,493
________ ________ ________ ________
(一) 按经营持续性分类:
1.持续经营净利润 17,131 15,654 50,969 47,4932.终止经营净利润 - - - -(二) 按所有权归属分类:
1.归属于母公司股东的净利润 16,944 15,548 50,601 47,1492.少数股东损益 187 106 368 344
(续)
兴业银行股份有限公司合并利润表2018年1月1日至9月30日止期间 单位:人民币百万元
2018年7月1日 2017年7月1日 2018年1月1日 2017年1月1日至9月30日 至9月30日 至9月30日 至9月30日止期间 止期间 止期间 止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
六、每股收益:
基本每股收益(人民币元) 0.81 0.75 2.36 2.26
________ ________ ________ ________
七、其他综合收益 2,678 (127) 1,900 (611)
________ ________ ________ ________
归属于母公司股东的其他综合收益 2,286 (129) 1,912 (607)1. 以后会计期间不能重分类进损益的项目
补充退休福利计划精算利得 - - 62 7372. 以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的项目(1)可供出售金融资产公允价值变动产生
的利得 2,274 (129) 1,824 (1,344)(2) 外币财务报表折算差额 12 - 26 -归属于少数股东的其他综合收益 392 2 (12) (4)
八、综合收益总额 19,809 15,527 52,869 46,882
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归属于母公司股东的综合收益总额 19,230 15,419 52,513 46,542归属于少数股东的综合收益总额 579 108 356 340
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本财务报表由下列负责人签署:
高建平 陶以平 李健
董事长 法定代表人 | 行长 主管财务工作负责人 | 财务机构负责人 |
兴业银行股份有限公司银行利润表2018年1月1日至9月30日止期间 单位:人民币百万元
2018年7月1日 2017年7月1日 2018年1月1日 2017年1月1日至9月30日 至9月30日 至9月30日 至9月30日止期间 止期间 止期间 止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、营业收入 38,215 33,025 107,195 97,181
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利息净收入 23,331 21,931 66,603 63,403利息收入 65,500 63,166 195,420 180,496利息支出 (42,169) (41,235) (128,817) (117,093)
手续费及佣金净收入 9,798 8,153 27,989 24,506手续费及佣金收入 10,742 8,964 30,628 26,774手续费及佣金支出 (944) (811) (2,639) (2,268)
投资收益 10,644 (198) 18,454 3,579其中:对联营企业的投资收益 52 95 259 230公允价值变动收益(损失) 543 764 4,878 117汇兑(损失)收益 (6,175) 2,347 (10,903) 5,433资产处置收益 (1) - 5 29其他收益 35 3 52 24其他业务收入 40 25 117 90
二、营业支出 (21,108) (16,561) (54,542) (46,353)
________ ________ ________ ________
税金及附加 (318) 31 (967) (553)业务及管理费 (10,220) (9,680) (26,467) (24,879)资产减值损失 (10,512) (6,853) (26,920) (20,736)其他业务成本 (58) (59) (188) (185)
________ ________ ________ ________
三、营业利润 17,107 16,464 52,653 50,828
加:营业外收入 46 44 171 126减:营业外支出 (23) (14) (120) (39)
________ ________ ________ ________
四、利润总额 17,130 16,494 52,704 50,915
减:所得税费用 (1,432) (1,616) (5,080) (6,188)
________ ________ ________ ________
五、净利润 15,698 14,878 47,624 44,727
________ ________ ________ ________
1.持续经营净利润 15,698 14,878 47,624 44,7272.终止经营净利润 - - - -
兴业银行股份有限公司银行利润表2018年1月1日至9月30日止期间 单位:人民币百万元
2018年7月1日 2017年7月1日 2018年1月1日 2017年1月1日至9月30日 至9月30日 至9月30日 至9月30日止期间 止期间 止期间 止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
六、其他综合收益 1,557 (129) 2,387 (603)
________ ________ ________ ________
(1)以后会计期间不能重分类进损益的项目
补充退休福利计划精算利得(损失) - - 62 737(2)以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的项目
可供出售金融资产公允价值变动产生
的利得 1,557 (129) 2,325 (1,340)
七、综合收益总额 17,255 14,749 50,011 44,124
________ ________ ________ ________________ ________ ________ ________
本财务报表由下列负责人签署:
高建平 陶以平 李健
董事长 法定代表人 | 行长 主管财务工作负责人 | 财务机构负责人 |
兴业银行股份有限公司银行及合并现金流量表2018年1月1日至9月30日止期间 单位:人民币百万元
本集团 本银行2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年1月1日至 2017年1月1日至9月30日止期间 9月30日止期间 9月30日止期间 9月30日止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
经营活动产生的现金流量:
客户存款和同业存放款项净增加额 59,978 91,727 61,852 92,289存放中央银行款项和同业款项净减少额 25,655 - 22,557 -拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 - 54,250 - 34,916拆出资金及买入返售金融资产净减少额 - 11,087 - 12,746融资租赁的净减少额 6,660 - - -向中央银行借款净增加额 54,500 34,500 54,500 34,500收取利息、手续费及佣金的现金 145,211 119,623 135,489 110,542收到其他与经营活动有关的现金 33,836 20,886 8,782 4,962
__________ __________ __________ __________
经营活动现金流入小计 325,840 332,073 283,180 289,955
__________ __________ __________ __________
客户贷款和垫款净增加额 406,458 293,544 397,972 283,619存放中央银行款项和同业款项净增加额 - 61,950 - 43,805拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 63,326 - 61,514 -拆出资金及买入返售金融资产净增加额 25,266 - 34,056 -融资租赁的净增加额 - 8,461 - -支付利息、手续费及佣金的现金 104,005 77,294 99,657 74,581支付给职工以及为职工支付的现金 18,670 17,985 17,301 16,860支付的各项税费 15,475 18,528 13,322 17,553支付其他与经营活动有关的现金 68,489 16,705 35,323 1,900
__________ __________ __________ __________
经营活动现金流出小计 701,689 494,467 659,145 438,318
__________ __________ __________ __________
经营活动产生的现金流量净额 (375,849) (162,394) (375,965) (148,363)
__________ __________ __________ __________
投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 4,482,380 4,632,929 4,422,537 4,468,824取得投资收益收到的现金 91,487 84,153 90,592 83,299处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 90 540 90 540收到其他与投资活动有关的现金 20 843 19 842
__________ __________ __________ __________
投资活动现金流入小计 4,573,977 4,718,465 4,513,238 4,553,505
__________ __________ __________ __________
投资支付的现金 4,178,688 4,568,207 4,132,612 4,420,636取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,961 5,981 2,795 1,926支付其他与投资活动有关的现金 880 866 880 826
__________ __________ __________ __________
投资活动现金流出小计 4,182,529 4,575,054 4,136,287 4,423,388
__________ __________ __________ __________
投资活动产生的现金流量净额 391,448 143,411 376,951 130,117
__________ __________ __________ __________
(续)
兴业银行股份有限公司银行及合并现金流量表2018年1月1日至9月30日止期间 单位:人民币百万元
本集团 本银行2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年1月1日至 2017年1月1日至9月30日止期间 9月30日止期间 9月30日止期间 9月30日止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 220 27,050 - 26,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 220 1,050 - -发行债券收到的现金 1,042,673 1,043,539 1,039,183 1,031,153收到其他与筹资活动有关的现金 1,584 - - -
__________ __________ __________ __________
筹资活动现金流入小计 1,044,477 1,070,589 1,039,183 1,057,153
__________ __________ __________ __________
偿还债务支付的现金 1,026,701 1,038,089 1,023,221 1,035,547分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,205 36,178 38,628 35,956
其中:子公司支付给少数股东的股利 - 10 - -支付其他与筹资活动有关的现金 1,985 99 - 99
__________ __________ __________ __________
筹资活动现金流出小计 1,067,891 1,074,366 1,061,849 1,071,602
__________ __________ __________ __________
筹资活动产生的现金流量净额 (23,414) (3,777) (22,666) (14,449)
__________ __________ __________ __________
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,394 (1,576) 2,386 (1,575)
__________ __________ __________ __________
现金及现金等价物净增加(减少)额 (5,421) (24,336) (19,294) (34,270)
__________ __________ __________ __________
加:期初现金及现金等价物余额 470,321 433,063 480,627 465,783
__________ __________ __________ __________
期末现金及现金等价物余额 464,900 408,727 461,333 431,513
__________ __________ __________ ____________________ __________ __________ __________
本财务报表由下列负责人签署:
高建平 陶以平 李健
董事长 法定代表人 | 行长 主管财务工作负责人 | 财务机构负责人 |