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常熟银行:江苏常熟农村商业银行股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

Haikou

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

公司代码 601128 公司简称 常熟银行

常惠存常熟农商银行

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2021年第一季度报告

目 录

重要提示

公司基本情况

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情

况及原因

补充财务数据

附录

重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名薛文董事公务原因孙明杨玉光董事公务原因聂玉辉蒋建圣独立董事公务原因张荷莲

公司负责人庄广强、行长薛文、主管会计工作负责人尹宪柱及会计机构负责人(会计主管人员)郁敏康保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

2021年3月31日2020年12月31日增减(%)总资产229,453,457208,685,2559.95归属于上市公司股东的净资产18,586,44817,960,0723.49归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

6.786.553.512021年1-3月2020年1-3月增减(%)

经营活动产生的现金流量净额8,656,591-1,838,252-营业收入1,782,7761,697,4745.03归属于上市公司股东的净利润534,188509,5114.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

534,796513,6174.12加权平均净资产收益率(%)11.6911.80减少0.11个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

11.7111.89减少0.18个百分点基本每股收益(元/股)0.190.19-扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.200.195.26稀释每股收益(元/股)不适用不适用-注:加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为年化后数据。

公司基本情况

非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目2021年1-3月说明非流动资产处置损益154处置抵债资产的净收益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

75计入营业外收入的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,097其他营业外收支净额所得税影响额27非经常性损益对应的所得税影响

合计-841 其中:归属于母公司普通股股东的非经常性损益(税后)

-608

合并子公司非经常性损益中归属于母公司普通股股东的部分归属于少数股东的非经常性损益(税后)-233

合并子公司非经常性损益中归属于少数股东的部分

截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股股东总数(户)44,504

前十名股东持股情况股东名称(全称)

期末持股

数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质股份状态

数量交通银行股份有限公司246,896,6929.010无0国有法人香港中央结算有限公司168,608,9036.150无0其他常熟市发展投资有限公司84,431,8883.080无0国有法人江苏江南商贸集团有限责任公司76,695,8452.800无0国有法人全国社保基金一一零组合63,494,2482.320无0境内法人全国社保基金四一三组合38,267,5841.400无0境内法人江苏白雪电器股份有限公司35,940,1041.310无0境内非国有法人基本养老保险基金一零零一组合34,000,0001.240无0境内法人国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划

33,000,0001.200无0境内非国有法人中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金

31,369,2001.140无0境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况股东名称

持有无限售条件流通股

的数量

股份种类及数量种类数量交通银行股份有限公司246,896,692人民币普通股246,896,692香港中央结算有限公司168,608,903人民币普通股168,608,903常熟市发展投资有限公司84,431,888人民币普通股84,431,888江苏江南商贸集团有限责任公司76,695,845人民币普通股76,695,845全国社保基金一一零组合63,494,248人民币普通股63,494,248全国社保基金四一三组合38,267,584人民币普通股38,267,584江苏白雪电器股份有限公司35,940,104人民币普通股35,940,104基本养老保险基金一零零一组合34,000,000人民币普通股34,000,000国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划

33,000,000人民币普通股33,000,000中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金

31,369,200人民币普通股31,369,200

上述股东关联关系或一致行动的说明

常熟发投与江南商贸仅同为常熟国资办控股的国有企业,二者不存在关联关系,在本行股东大会、董事会表决权方面,不存在达成一致行动协议或其他形式的约定或安排之情形。全国社保基金一一零组合和全国社保基金四一三组合同属于全国社保基金。本行未知其余股东之间是否存在关联关系。

报告期内投资者交流情况

序号时间方式机构人数12021.01.05现场调研睿远基金122021.01.07电话会议安信证券、博时基金、泰康资产等17家机构1732021.01.12电话会议东北证券、建信基金、工银瑞信等23家机构2442021.01.13券商策略会东吴证券等11家机构1152021.01.14现场调研兴业证券、大朴资产362021.01.18电话会议宝盈基金172021.01.20现场调研中泰证券、景林资产、紫金保险482021.01.21现场调研国信证券、海富通392021.01.22现场调研申万宏源、睿远基金、喜马拉雅等7家机构9

102021.02.23电话会议招商证券、博时基金、中银基金等26家机构28112021.02.24电话会议华西证券、建信基金、永赢基金等8家机构9122021.02.25电话会议广发证券、长城基金、工银瑞信等28家机构29132021.03.03现场调研华泰证券、南方基金、博时基金等9家机构10142021.03.09电话会议东北证券、大朴资产、前海人寿等17家机构17152021.03.10券商策略会天风证券等18家机构20162021.03.11电话会议光大证券、鹏华基金、知达资管等18家机构18172021.03.12上午券商策略会中信建投等7家机构7182021.03.12下午电话会议中信证券1192021.03.17券商策略会长江证券等16家机构18202021.03.18券商策略会国盛证券等30家机构34

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位:千元 币种:人民币主要会计项目2021年3月31日2020年12月31日增减(%)主要原因

存放同业款项2,755,1071,698,97662.16存放境外同业款项增加拆出资金1,787,587571,089213.01拆放境内银行款项增加买入返售金融资产686,330-100.00买入返售票据及证券增加使用权资产359,209-100.00实施新租赁准则影响其他资产2,059,573936,806119.85其他应收款等增加同业及其他金融机构存放款项

1,865,900256,253628.15境内同业存放款项增加拆入资金3,900,4421,512,201157.93银行拆入款项增加交易性金融负债2,064,731-100.00国债、金融债交易性负债增加衍生金融负债93,475135,698-31.12衍生金融工具估值变动应付职工薪酬205,228481,520-57.38年终奖的发放租赁负债320,121-100.00实施新租赁准则影响

单位:千元 币种:人民币主要会计项目2021年1-3月2020年1-3月增减(%)主要原因手续费及佣金收入129,97463,143105.84手续费及佣金收入的增加手续费及佣金支出47,78834,97736.63结算业务手续费及佣金支出增加投资收益218,153110,28197.82基金等投资收益的增加其他收益19,27911,33370.11政府补助增加公允价值变动收益-16,23646,583-134.85金融资产估值变动汇兑收益-14,008-953-汇兑损失的增加资产处置收益15458165.52抵债资产等处置收益增加营业外收入1,8841,28446.73营业外收入增加营业外支出2,9067,010-58.54捐赠支出等减少其他综合收益的税后净额

92,625195,799-52.69其他债权投资公允价值下降经营活动产生的现金流量净额

8,656,591-1,838,252-

客户存款和同业存放款项净增加额增加等

补充财务数据

存贷款按产品分布情况

单位:千元 币种:人民币

项目2021年3月31日2020年12月31日存款总额

177,018,207158,797,835其中:企业活期存款37,730,47134,494,351

企业定期存款16,405,70217,201,127储蓄活期存款23,548,27123,507,251储蓄定期存款88,470,26674,974,181其他存款10,863,4978,620,925贷款总额

139,546,896131,722,075其中:企业贷款53,770,27849,097,209

个人贷款78,290,99775,088,281票据贴现7,485,6217,536,585注:存款总额、贷款总额均不含应计利息(下同)。

贷款按金额分布情况

单位:千元 币种:人民币

类别

2021年3月31日2020年12月31日金额占比(%)户数(户)金额占比(%)户数(户)

100万(含)以下54,581,36139.12352,68452,304,87239.71356,836100万-1000万(含)44,821,12432.1218,54640,888,17631.0417,5741000万-5000万(含)25,583,40418.331,11023,623,16317.931,0505000万以上14,561,00710.4316314,905,86411.32163

贷款总额139,546,896100.00372,503131,722,075100.00375,623

贷款按性质分布情况

单位:千元 币种:人民币2021年3月31日公司贷款个人贷款其中:个人经营性贷款金额户数(户)金额户数(户)金额户数(户)母公司59,211,0547,16956,346,733252,38333,434,45879,657子公司2,044,84562621,944,264112,32516,301,61075,361合计61,255,8997,79578,290,997364,70849,736,068155,018注:公司贷款包含企业贷款和贴现(下同)。

单位:千元 币种:人民币

2020年12月31日公司贷款个人贷款其中:个人经营性贷款金额户数(户)金额户数(户)金额户数(户)母公司54,826,5946,72054,291,435261,86932,993,01882,198子公司1,807,20058320,796,846106,45115,602,88470,939

合计56,633,7947,30375,088,281368,32048,595,902153,137

贷款五级分类情况

单位:千元 币种:人民币

五级分类

2021年3月31日2020年12月31日金额占总贷款之比(%)金额占总贷款之比(%)正常贷款136,669,93897.94128,911,10397.87关注贷款1,551,5921.111,546,6621.17次级贷款1,084,2330.781,018,7200.77可疑贷款157,8620.11153,5800.12损失贷款83,2710.0692,0100.07贷款总额139,546,896100.00131,722,075100.00不良贷款总额1,325,3660.951,264,3100.96注:公司的不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。

主要财务指标主要指标(%)2021年3月31日2020年12月31日总资产收益率

1.070.98不良贷款率0.950.96拨备覆盖率487.67485.33拨贷比4.634.66成本收入比40.2242.77注:总资产收益率经年化处理。

资本数据

单位:千元 币种:人民币

2021年3月31日2020年12月31日合并口径母公司合并口径母公司

核心一级资本净额18,853,77716,459,62118,150,82615,843,276一级资本净额18,951,66716,459,62118,242,90315,843,276资本净额22,041,61919,126,66322,164,76319,390,464核心一级资本充足率(%)10.6510.5111.0810.82一级资本充足率(%)10.7110.5111.1310.82资本充足率(%)12.4512.2113.5313.24

杠杆率

单位:千元 币种:人民币

项目2021年3月31日2020年12月31日2020年9月30日2020年6月30日杠杆率(%)6.907.277.417.27一级资本净额18,951,66718,242,90318,044,03417,615,055调整后的表内外资产余额274,791,989251,097,093243,598,767242,463,321

流动性覆盖率

单位:千元 币种:人民币项目2021年3月31日合格优质流动性资产37,757,809未来30天现金净流出量21,525,413流动性覆盖率(%)175.41

公司名称江苏常熟农村商业银行股份有限公司

法定代表人庄广强日期2021年4月29日

附 录

财务报表

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日资产:

现金及存放中央银行款项15,942,45516,330,505存放同业款项2,755,1071,698,976拆出资金1,787,587571,089衍生金融资产113,88395,764买入返售金融资产686,330-发放贷款和垫款133,499,595125,984,432金融投资:

交易性金融资产12,526,16610,773,583债权投资32,251,50426,342,273其他债权投资22,213,09920,891,630其他权益工具投资954,172841,637长期股权投资1,400,1541,384,428固定资产1,168,8201,187,057在建工程228,226200,785使用权资产359,209不适用无形资产169,854177,333递延所得税资产1,337,7231,268,957其他资产2,059,573936,806资产总计229,453,457208,685,255

2021年3月31日编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

负债:

向中央银行借款4,488,9925,744,745同业及其他金融机构存放款项1,865,900256,253拆入资金3,900,4421,512,201交易性金融负债2,064,731-衍生金融负债93,475135,698卖出回购金融资产款7,172,9777,489,495吸收存款180,367,800162,484,729应付职工薪酬205,228481,520应交税费375,593327,263预计负债73,47563,387应付债券7,818,23910,048,303租赁负债320,121不适用其他负债919,7251,034,207

负债合计209,666,698189,577,801股东权益:

股本2,740,8562,740,856资本公积3,241,5983,242,035其他综合收益481,006388,381盈余公积4,283,8264,283,826一般风险准备4,141,2774,141,277未分配利润3,697,8853,163,697归属于母公司股东权益合计18,586,44817,960,072少数股东权益1,200,3111,147,382

股东权益合计19,786,75919,107,454负债和股东权益总计229,453,457208,685,255

公司负责人:庄广强 行长:薛文 主管会计工作负责人:尹宪柱 会计机构负责人:郁敏康

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日资产:

现金及存放中央银行款项12,245,72512,152,107存放同业款项3,090,7603,511,172拆出资金1,787,587571,089衍生金融资产113,88395,764买入返售金融资产686,330-发放贷款和垫款110,046,164103,879,840金融投资:

交易性金融资产12,526,16610,773,583债权投资32,251,50426,342,273其他债权投资22,213,09920,891,630其他权益工具投资954,172841,637长期股权投资2,346,9962,331,270固定资产925,300939,885在建工程107,90392,324使用权资产203,649不适用无形资产158,454164,864递延所得税资产1,215,7361,150,652其他资产1,864,560728,446

资产总计202,737,988184,466,536负债:

向中央银行借款2,776,8084,058,087同业及其他金融机构存放款项5,807,9302,440,646拆入资金3,900,4421,512,201

2021年3月31日编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

交易性金融负债2,064,731-衍生金融负债93,475135,698卖出回购金融资产款7,172,9777,489,495吸收存款153,465,950139,616,917应付职工薪酬57,131295,105应交税费336,241285,611预计负债73,47563,387应付债券7,818,23910,048,303租赁负债182,816不适用其他负债888,7331,015,789

负债合计184,638,948166,961,239股东权益:

股本2,740,8562,740,856资本公积3,248,8393,248,839其他综合收益481,006388,381盈余公积4,283,8264,283,826一般风险准备4,141,2774,141,277未分配利润3,203,2362,702,118

股东权益合计18,099,04017,505,297

负债和股东权益总计202,737,988184,466,536

公司负责人:庄广强 行长:薛文 主管会计工作负责人:尹宪柱 会计机构负责人:郁敏康

2021年1—3月编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

合并利润表

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度

一、营业总收入1,782,7761,697,474利息净收入1,490,0411,498,239利息收入2,579,1462,460,090利息支出1,089,105961,851手续费及佣金净收入82,18628,166手续费及佣金收入129,97463,143手续费及佣金支出47,78834,977投资收益(损失以“-”号填列)218,153110,281其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,00012,800其他收益19,27911,333公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-16,23646,583汇兑收益(损失以“-”号填列)-14,008-953其他业务收入3,2073,767资产处置收益(损失以“-”号填列)15458

二、营业总支出1,076,2781,024,833税金及附加10,9829,879业务及管理费716,965681,659信用减值损失348,331333,295

三、营业利润(亏损以“-”号填列)706,498672,641加:营业外收入1,8841,284减:营业外支出2,9067,010

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)705,476666,915减:所得税费用118,796110,752

五、净利润(净亏损以“-”号填列)586,680556,163

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)586,680556,163

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)534,188509,511

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)52,49246,652

六、其他综合收益税后净额92,625195,799归属母公司股东的其他综合收益的税后净额92,625195,799

(一)不能重分类进损益的其他综合收益84,401-

1.其他权益工具投资公允价值变动84,401-

(二)将重分类进损益的其他综合收益8,224195,799

1.权益法下可转损益的其他综合收益725-

2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产公允价值变动

-4,382143,625

3.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产信用损失准备

11,88152,174归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--

七、综合收益总额679,305751,962

归属于母公司股东的综合收益总额626,813705,310归属于少数股东的综合收益总额52,49246,652

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.190.19

(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人:庄广强 行长:薛文 主管会计工作负责人:尹宪柱 会计机构负责人:郁敏康

母公司利润表

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2021年第一季度2020第一季年度

一、营业总收入1,419,3131,413,979利息净收入1,140,1991,222,276

利息收入2,095,5222,066,053利息支出955,323843,777手续费及佣金净收入87,99831,949手续费及佣金收入127,29762,416手续费及佣金支出39,29930,467投资收益(损失以“-”号填列)218,153110,281其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,00012,800其他收益-20公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-16,23646,583汇兑收益(损失以“-”号填列)-14,008-953其他业务收入3,2073,767资产处置收益(损失以“-”号填列)-56

二、营业总支出826,128831,515税金及附加9,3508,673业务及管理费532,094547,265信用减值损失284,684275,577

三、营业利润(亏损以“-”号填列)593,185582,464加:营业外收入1,7661,197减:营业外支出2,1876,322

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)592,764577,339减:所得税费用91,64695,718

2021年1—3月编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

五、净利润(净亏损以“-”号填列)501,118481,621

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)501,118481,621

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--

六、其他综合收益的税后净额92,625195,799

(一)不能重分类进损益的其他综合收益84,401-

1.其他权益工具投资公允价值变动84,401-

(二)将重分类进损益的其他综合收益8,224195,799

1.权益法下可转损益的其他综合收益725-

2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产公允价值变动

-4,382143,625

3.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产信用损失准备

11,88152,174

七、综合收益总额593,743677,420

公司负责人:庄广强 行长:薛文 主管会计工作负责人:尹宪柱 会计机构负责人:郁敏康

2021年1—3月编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

合并现金流量表

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

客户存款和同业存放款项净增加额19,795,9329,784,222向中央银行借款净增加额-95,264存放中央银行和同业款项净减少额-1,807,825收取利息、手续费及佣金的现金3,019,5892,756,452拆出资金净减少额-321,605拆入资金净增加额2,387,551-收到其他与经营活动有关的现金36,81697,243经营活动现金流入小计25,239,88814,862,611客户贷款及垫款净增加额7,735,1738,871,858向中央银行借款净减少额1,254,623-存放中央银行和同业款项净增加额1,229,387-为交易目的而持有的金融资产净增加额1,766,1753,405,842拆出资金净增加额68,411-拆入资金净减少额-53,233回购业务资金净减少额316,6191,028,885支付利息、手续费及佣金的现金1,663,2791,944,791支付给职工及为职工支付的现金711,575641,626支付的各项税费293,981180,555支付其他与经营活动有关的现金1,544,074574,073经营活动现金流出小计16,583,29716,700,863经营活动产生的现金流量净额8,656,591-1,838,252

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金15,598,79215,403,518

取得投资收益收到的现金196,651105,850处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1546,161投资活动现金流入小计15,795,59715,515,529投资支付的现金20,805,49915,285,812购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,228115,584投资活动现金流出小计20,846,72715,401,396投资活动产生的现金流量净额-5,051,130114,133

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金-26,259其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-26,259发行债券收到的现金5,350,0004,932,428筹资活动现金流入小计5,350,0004,958,687偿还债务支付的现金7,541,7804,040,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,88043,500支付其他与筹资活动有关的现金31,142-筹资活动现金流出小计7,631,8024,083,500筹资活动产生的现金流量净额-2,281,802875,187

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,46722,746

五、现金及现金等价物净增加额1,348,126-826,186

加:期初现金及现金等价物余额7,129,8827,442,544

六、期末现金及现金等价物余额8,478,0086,616,358

公司负责人:庄广强 行长:薛文 主管会计工作负责人:尹宪柱 会计机构负责人:郁敏康

母公司现金流量表

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

客户存款和同业存放款项净增加额17,547,2196,808,733向中央银行借款净增加额-45,000存放中央银行和同业款项净减少额255,5443,775,454收取利息、手续费及佣金的现金2,475,6672,390,979拆出资金净减少额-321,605拆入资金净增加额2,387,551-收到其他与经营活动有关的现金4,97353,697经营活动现金流入小计22,670,95413,395,468客户贷款及垫款净增加额6,363,0158,332,536向中央银行借款净减少额1,280,148-为交易目的而持有的金融资产净增加额1,766,1753,405,842拆出资金净增加额68,411-拆入资金净减少额-53,233回购业务资金净减少额316,6191,028,885支付利息、手续费及佣金的现金1,516,2281,813,048支付给职工及为职工支付的现金559,436535,233支付的各项税费173,968145,619支付其他与经营活动有关的现金1,539,704503,101经营活动现金流出小计13,583,70415,817,497经营活动产生的现金流量净额9,087,250-2,422,029

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金15,632,20915,401,560取得投资收益收到的现金162,797105,850

2021年1—3月编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-6,160投资活动现金流入小计15,795,00615,513,570投资支付的现金20,805,06215,283,855购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,00457,078投资活动现金流出小计20,814,06615,340,933投资活动产生的现金流量净额-5,019,060172,637

三、筹资活动产生的现金流量:

发行债券收到的现金5,350,0004,932,428筹资活动现金流入小计5,350,0004,932,428偿还债务支付的现金7,541,7804,040,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,88043,500支付其他与筹资活动有关的现金16,462-筹资活动现金流出小计7,617,1224,083,500筹资活动产生的现金流量净额-2,267,122848,928

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,46722,747

五、现金及现金等价物净增加额1,825,535-1,377,717

加:期初现金及现金等价物余额3,918,8135,565,319

六、期末现金及现金等价物余额5,744,3484,187,602

公司负责人:庄广强 行长:薛文 主管会计工作负责人:尹宪柱 会计机构负责人:郁敏康

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2020年12月31日2021年1月1日调整数资产:

现金及存放中央银行款项16,330,50516,330,505-存放同业款项1,698,9761,698,976-拆出资金571,089571,089-衍生金融资产95,76495,764-发放贷款和垫款125,984,432125,984,432-金融投资:   交易性金融资产10,773,58310,773,583-债权投资26,342,27326,342,273-其他债权投资20,891,63020,891,630-其他权益工具投资841,637841,637-长期股权投资1,384,4281,384,428-固定资产1,187,0571,187,057-在建工程200,785200,785-使用权资产不适用 368,894368,894无形资产177,333177,333-递延所得税资产1,268,9571,268,957-其他资产936,806906,265-30,541资产总计208,685,255209,023,608338,353负债:

向中央银行借款5,744,7455,744,745-同业及其他金融机构存放款项256,253256,253-拆入资金1,512,2011,512,201-衍生金融负债135,698135,698-卖出回购金融资产款7,489,4957,489,495-吸收存款162,484,729162,484,729-应付职工薪酬481,520481,520-应交税费327,263327,263-

预计负债63,38763,387-应付债券10,048,30310,048,303-租赁负债不适用338,353338,353其他负债1,034,2071,034,207-负债合计189,577,801189,916,154338,353股东权益: 

股本2,740,8562,740,856-资本公积3,242,0353,242,035-其他综合收益388,381388,381-盈余公积4,283,8264,283,826-一般风险准备4,141,2774,141,277-未分配利润3,163,6973,163,697-归属于母公司股东权益合计17,960,07217,960,072-少数股东权益1,147,3821,147,382-股东权益合计19,107,45419,107,454-

负债和股东权益总计208,685,255209,023,608338,353

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数资产: 现金及存放中央银行款项12,152,10712,152,107-存放同业款项3,511,1723,511,172-拆出资金571,089571,089-衍生金融资产95,76495,764-发放贷款和垫款103,879,840103,879,840-金融投资:   交易性金融资产10,773,58310,773,583-债权投资26,342,27326,342,273-其他债权投资20,891,63020,891,630-其他权益工具投资841,637841,637-

长期股权投资2,331,2702,331,270-固定资产939,885939,885-在建工程92,32492,324-使用权资产不适用211,813211,813无形资产164,864164,864-递延所得税资产1,150,6521,150,652-其他资产728,446710,322-18,124

资产总计184,466,536184,660,225193,689负债:  向中央银行借款4,058,0874,058,087-同业及其他金融机构存放款项2,440,6462,440,646-拆入资金1,512,2011,512,201-衍生金融负债135,698135,698-卖出回购金融资产款7,489,4957,489,495-吸收存款139,616,917139,616,917-应付职工薪酬295,105295,105-应交税费285,611285,611-预计负债63,38763,387-应付债券10,048,30310,048,303-租赁负债不适用193,689193,689其他负债1,015,7891,015,789-

负债合计166,961,239167,154,928193,689股东权益: 股本2,740,8562,740,856-资本公积3,248,8393,248,839-其他综合收益388,381388,381-盈余公积4,283,8264,283,826-一般风险准备4,141,2774,141,277-未分配利润2,702,1182,702,118-

股东权益合计17,505,29717,505,297-负债和股东权益总计184,466,536184,660,225193,689

常熟银行2020年第三季度报告

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