海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2014 年半年度报告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2014 年半年度报告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人（会计主管人员）
胡小芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本半年度报告中涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 28
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 115
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/海胶
指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
集团
控股股东/农垦集 海南省农垦集团有限公司，原名海南省农垦总公司，2010 年 9 月改制更名为
指
团 海南省农垦集团有限公司
农垦总局 指 海南省农垦总局
农垦财务公司 指 海南农垦集团财务有限公司，系公司的参股子公司，农垦集团的控股子公司
股东大会、董事会、
指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
监事会
公司章程 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司公司章程
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
海南农垦林产集团有限责任公司，其前身为海南农垦林产集团股份有限公司，
林产集团 指
系公司控股子公司
海南农垦现代物流有限责任公司，其前身为海南农垦现代物流股份有限公司，
物流公司 指
系公司控股子公司
金橡公司 指 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司，系公司全资子公司
经纬公司 指 海南经纬乳胶丝有限责任公司，系公司全资子公司
安顺达公司 指 海南安顺达橡胶制品有限责任公司，系公司全资子公司
上海龙橡 指 上海龙橡国际贸易有限公司，系公司全资子公司
新加坡公司 指 海胶集团（新加坡）发展有限公司，系公司全资子公司
海南知知 指 海南知知乳胶制品有限公司，系公司控股子公司
新加坡雅吉国际私人有限公司(R1 International Pte Ltd)，系新加坡公司的参股
R1 公司 指
子公司
中橡市场 指 中橡电子交易市场有限公司，系公司参股子公司
海垦农资 指 海南海垦农资有限责任公司，系公司控股子公司物流公司的控股子公司
高弹性聚合物，其分子链可以交联，交联后受外力作用发生变形时，具有迅
橡胶 指
速复原的能力，并具有良好的物理性能和化学稳定性
从含胶植物中提取的、由异戊二烯聚合而成的开链式碳氢化合物，目前主要
天然橡胶 指
是来源于巴西三叶橡胶树
制胶产品种类之一，包括烟片胶、风干胶片、白绉片、褐皱片、标准橡胶以
干胶/固体生胶 指
及特种橡胶等
制胶产品种类之一，从橡胶树上采集到的天然橡胶胶乳通过离心等方式进行
乳胶/浓缩胶乳 指
浓缩后得到
标准天然橡胶的简称，按照标准天然橡胶分级方案，以杂质含量、氮含量、
标准胶 指
挥发分含量、灰分含量等技术指标进行分级的天然橡胶
天然胶含量在 95%-99.5%，并添加少量硬脂酸、丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊
复合胶 指
橡胶、氧化锌、炭黑或塑解剂，经混炼复合而成的橡胶
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2008 年末出现的新产品分类，是以胶园鲜胶乳为全部原料生产的高品质 5 号
全乳胶 指
标准胶。一直是本公司的主导产品，也是上海期货交易所认可的交割品种
民营胶 指 在农垦体系之外，由地方农民或其他经济体种植的橡胶林所产的橡胶
中心风速持续每秒 17.2 米以上的热带气旋；在非正式场合，泛指包括热带低
台风 指
气压、热带风暴、强烈热带风暴等所有在北太平洋西部出现的热带气旋
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
公司的中文名称简称 海南橡胶
CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP
公司的外文名称
CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 HAINAN RUBBER GROUP
公司的法定代表人 林进挺
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 董敬军
联系地址 海口市滨海大道 103 号财富广场
电话 0898-31669317
传真 0898-31661486
电子信箱 dongjj@hirub.cn
三、基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 海口市滨海大道 103 号财富广场董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 海南橡胶
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 4,675,180,614.59 5,389,117,549.17 -13.25
归属于上市公司股东的净利润 3,873,684.23 140,009,201.93 -97.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-232,583,817.01 -94,027,532.09 不适用
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -529,907,884.17 751,315,751.83 -170.53
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 8,962,989,814.87 9,079,576,770.06 -1.28
总资产 12,653,040,360.62 12,017,441,054.10 5.29
(二)主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.001 0.04 -97.5
稀释每股收益（元／股） 0.001 0.04 -97.5
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.059 -0.02 不适用
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.04 1.52 减少 1.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-2.57 -1.02 减少 1.55 个百分点
资产收益率（%）
1、归属于上市公司股东的净利润大幅降低，主要是当期天然橡胶市场持续低迷，橡胶产品
价格较上年同期相比大幅下降。
2、经营活动产生的现金流量较上期大幅减少，主要是当期橡胶产品价格下跌，销售商品收
到的现金较上期减少，同时，当期向给国家相关机构销售橡胶产品，因回款期较长产生的应收
账款较上期增加。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 4,275,446.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 53,322,613.94
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 159,826,597.26 无效套期保值业务盈亏
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
青苗赔偿收入、违约金、捐赠支
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,149,183.02
出等
少数股东权益影响额 -506,249.40
所得税影响额 -610,089.79
合计 236,457,501.24
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)总体工作概述
受宏观经济形势影响，天然橡胶价格持续下跌至周期低谷，2014 年上半年橡胶价格水平维
持在 14000 元/吨窄幅波动。东南亚天然橡胶主产区橡胶产量未受价格低迷而明显减产，供给略
大于需求，橡胶下游产业需求不振，公司经营承受着巨大的压力。
面对不利的市场环境，公司加大橡胶贸易力度，夯实基础管理，拓展终端市场，多措并举
对冲价格风险。同时，加大对天然橡胶新产品的研发与推广应用，并积极探索发展金融等业务，
力争形成公司新的利润增长点。
2014 年上半年实现橡胶产品销售 33.9 万吨，完成年度目标 70 万吨的 48.4%，同比增长 26%；
实现营业收入 46.75 亿元，同比减少 13.25%；实现净利润 583.11 万元；实现归属于上市公司股
东的净利润 387.37 万元。
(二)2014 年上半年主要工作回顾
1、严控管理成本，采取措施“保生产，保生活，保稳定”
一方面控制各项成本费用，减少不必要的开支，三公经费同比下降 15.88%；另一方面在上
半年橡胶价格持续低迷，公司采取各种措施，确保胶工生活、稳定胶工队伍。
2、以市场为导向，优化橡胶生产管控模式
将基地分公司从原来的成本控制中心调整为模拟利润中心，即\"核定净上缴量、自主经营、
风险共担\"，构建权、责、利相一致的管控体系。在完善长包的基础上，基地分公司自主经营、
自负盈亏，激发其积极性。
3、加大新产品研发力度，开发高端差异化产品
修订完善质量管理制度体系，加强一线质量管理人员的培训，增强质量意识，严格把控产
品出厂检验，提高了客户满意度。通过前期的积极努力，公司的空军航空胶科研中心正式挂牌
运作，并获得来自空军的高度认可。此外，公司与北京化工大学签订《战略合作框架协议》，双
方将在高性能天然橡胶新产品研发与推广应用、人才培养等方面，建立战略合作关系，双方致
力于生产应用技术与科学研究的有效结合，开发高性能天然橡胶产品。
4、金融业务平台初步搭建，准备进入实质运作
公司在新业务拓展方面迈出重要一步，积极推进在上海自由贸易区设立产业投资控股有限
公司，将传统橡胶生产贸易与金融服务相结合，尽快形成新的利润来源，增强公司运营的抗风
险能力。
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5、加强企业文化建设，出台企业文化大纲
公司完成了《海南橡胶文化大纲》，总体定位为\"聚胶点滴，服务国计民生\"，愿景为\"国际
海胶，绿色海胶，幸福海胶\"，战略定位为\"天然橡胶产业链的价值提升者\"，战略目标是要成为
在国际天然橡胶行业拥有话语权和影响力的优秀企业，发展模式是\"一基石、两平台、两翅膀、
一联盟\"等，通过企业文化建设逐步形成海南橡胶的软实力。
(三)下半年计划
下半年重点做好以下工作：一是继续加强胶园生产管理，提高产量；二是继续加强市场研
判，加大营销力度，通过期货套保等多种手段增加收益；三是利用产品研发多个平台，加快新
产品开发，争取能在下半年取得实质性突破；四是加快贸易金融业务发展，形成新的利润来源。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,675,180,614.59 5,389,117,549.17 -13.25
营业成本 4,466,184,554.94 5,088,889,639.72 -12.24
销售费用 141,262,192.52 60,220,280.77 134.58
管理费用 261,746,139.94 239,752,715.00 9.17
财务费用 40,224,517.42 12,927,350.16 211.16
经营活动产生的现金流量净额 -529,907,884.17 751,315,751.83 -170.53
投资活动产生的现金流量净额 -77,797,005.68 -191,776,487.59 59.43
筹资活动产生的现金流量净额 480,974,284.83 -76,546,720.13 728.34
研发支出 3,008,261.59 2,846,533.61 5.68
营业税金及附加 1,395,948.65 2,329,988.71 -40.09
资产减值损失 11,817,664.44 97,451,065.41 -87.87
公允价值变动收益 -27,119,360.62 23,826,050.00 -213.82
营业外收入 80,614,288.76 59,003,103.24 36.63
营业外支出 2,867,045.59 9,229,897.52 -68.94
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
主营业务收入、成本较去年同期降低，主要是当期天然橡胶市场持续低迷，橡胶产品价格
较上年同期相比大幅下降。
销售费用：主要是子公司上海龙橡国际贸易有限公司为国家收储橡胶备货，而发生的仓储
管理费、装卸搬运费及运输费，较上年同期大幅增加。
财务费用：母公司的短期借款较上年同期增加，相应利息支出增加。
营业税金及附加：主要是控股子公司农垦物流公司，2013 年 8 月开始实行营改增，本期的
营业税较上年同期减少
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资产减值损失：主要是本期计提的橡胶产品跌价准备较上年同期减少所致。
公允价值变动收益：主要是套期工具期末持仓无效部分本期为浮动亏损，上年同期为浮动
盈利。
营业外收入：主要是本期因政府征地而取得的青苗补偿费以及政府补助较上年同期增加。
营业外支出：上期分公司橡胶林报废产生的损失较大，而本期相对较少。
经营活动产生的现金流量中，现金流入 457167 万元，现金流出 510158 万元，净额较上年
同期大幅减少，主要是当期橡胶产品价格下跌，销售商品收到的现金较上年同期减少，同时当
期向国家相关机构销售橡胶产品，因回款期较长使应收款项大幅增加。
投资活动产生的现金流量中，现金流入 19358 万元，现金流出 27137 万元，净额较上年同
期增加，主要是本期套期保值业务收益增加，另外上年同期购买了办公楼资产，使上年同期支
出增大。
筹资活动产生的现金流量中，现金流入 142468 万元，现金流出 94370 万元，净额较上年同
期增加，主要原因是母公司本期借款较上年同期增加、本期偿还银行借款较上年同期减少；另
外上年同期支付了股利款，而本年度是在 7 月份支付的股利款。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.26
农业 4,497,922,295.73 4,320,619,913.86 3.94 -15 -13.87
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.4 个
橡胶产品 4,382,251,531.09 4,249,392,122.03 3.03 -15.05 -13.81
百分点
增加 3.2 个
橡胶木材 115,670,764.64 71,227,791.83 38.42 -13.09 -17.38
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内 2,914,265,449.87 -12.46
境外 1,583,656,845.86 -19.31
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(三) 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。目前公司拥有胶园 353 万亩。胶园面积大、
且较为完整，在国内乃至国际同行业中均非常突出。公司在胶林资源、规模化种植、生产管理、
加工、技术积累等方面建立了系统化的竞争优势；具有较强的市场研判能力、营销协同能力；
具有较好的行业声誉和影响力。
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)持有金融企业股权情况
报告期
所持 期初持 期末持
最初投资金 期末账面价值 报告期损益 所有者 会计核 股份来
对象 股比例 股比例
额（元） （元） （元） 权益变 算科目 源
名称 （%） （%）
动（元）
海南
农垦
集团 长期股
100,000,000 20 20 114,676,890.13 4,143,101.54
财务 权投资
有限
公司
合计 100,000,000 / / 114,676,890.13 4,143,101.54 / /
海南农垦集团财务有限公司是 2011 年 9 月由农垦集团及本公司共同出资成立的，并经中国
银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。该公司注册资本 5 亿元人民币，其中农垦
集团出资 4 亿元人民币，占注册资本的 80%；公司出资 1 亿元人民币，占注册资本的 20%。本
公司对该公司采用权益法核算，按照持股比例本期确认投资收益 4,143,101.54 元。报告期内，
公司宣布分派股利，按照持股比例本公司应分配 584.6 万元，该款项已于 2014 年 7 月份收到。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
尚未使用募集
募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募
募集年份 募集方式 资金用途及去
总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
2011 首次发行 447,755.13 33,136.42 447,527.64 227.49 募集资金专户
合计 / 447,755.13 33,136.42 447,527.64 227.49 /
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截止 2014 年 6 月 30 日募集资金应有余额（即上表募集资金总额减去累计投入募集资金总
额后的余额）与募集资金账户内实际资金余额 5738.78 万元，存在 5,511.29 万元的差额，此差
额为募集资金存放期间产生的利息收入。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集资金 募集资金累 是否符
承诺项目 是否变 募集资金拟 预计 产生收益
本报告期 计实际投入 合计划 项目进度
名称 更项目 投入金额 收益 情况
投入金额 金额 进度
胶园更新
否 96,010.00 12,408.48 76,207.64 否 84.29% 部分投产
种植建设
橡胶种苗
繁育基地 否 4,800.00 727.94 4,420.59 否 92.10% 全部投产
建设
橡胶开割
树防雨帽 无法单独
是 1,064.30 1,058.49 否 99.45%
技术推广 核算收益
应用
橡胶树气
态刺激割 无法单独
是 1,382.70 1,342.79 否 97.11%
胶新技术 核算收益
推广应用
补充公司
流动资金 否 30,000 30,000 是 100%
（永久）
补充公司
流动资金 否 20,000 20,000 是 100%
(临时)
超募资金 否 314,498.13 314,498.13 是 100%
合计 / 447,755.13 33,136.42 447,527.64 / / /
1.各募集资金投资项目的进展说明：
A、胶园更新种植建设项目
2013 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项
目的议案》，并经 2013 年 5 月 24 日公司 2012 年年度股东大会批准，2013 年公司对项目实施计
划进行了调整，在胶园更新种植建设项目种植及当年抚管总量和往年未开割胶园续管范围保持
不变的前提下，原计划由募集资金投入的前 4 年的建设任务调整为 6 年实施，项目建设期由 10
年调整为 12 年，同时调整了投资单价，调整后项目总投资为 223,813 万元，其中 1-6 年的投资
调整为 143,158 万元，使用募集资金投入 96,010 万元（含防雨帽和气刺割胶项目转移的剩余资
金 5,346 万元），剩余资金由公司自筹解决。详情请见公司 2013 年 4 月 26 日披露于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金
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