宁波港股份有限公司
601018
2012 年第三季度报告
601018 宁波港股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 1
§2 公司基本情况 ...................................................................... 1
§3 重要事项 .......................................................................... 2
§4 附录 .............................................................................. 5
601018 宁波港股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李令红
主管会计工作负责人姓名 王峥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 金国平
公司负责人李令红、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 36,610,199.00 33,417,435.00 9.55
所有者权益（或股东权益）(千元) 26,530,972.00 25,046,180.00 5.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.07 1.96 5.61
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 572,622.00 -28.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 -33.33
年初至报告期
报告期 本报告期比上年同
期末
（7－9 月） 期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(千元) 698,366.00 2,231,902.00 8.67
基本每股收益（元/股） 0.05 0.17 0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.05 0.15 0.00
股)
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.17 0.00
减少 0.05 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.67 8.60
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 减少 0.13 个百分
2.52 7.37
率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
主要为穿山港区 2#泊位、
8#和 9#集装箱重箱场地资
非流动资产处置损益 386,660 产和土地使用权转让给合
营公司，以及太仓万方部分
资产处置引起。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,679
所得税影响额 -107,535
少数股东权益影响额（税后） -4,438
合计 318,056
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 190,962
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
招商局国际码头（宁波）
583,200,000 人民币普通股 583,200,000
有限公司
中信港口投资有限公司 190,594,503 人民币普通股 190,594,503
华润深国投信托有限公
107,853,564 人民币普通股 107,853,564
司—福麟 1 号信托计划
宁波交通投资控股有限
105,885,835 人民币普通股 105,885,835
公司
宁波宁兴（集团）有限
105,885,835 人民币普通股 105,885,835
公司
宁波开发投资集团有限
31,765,751 人民币普通股 31,765,751
公司
宁波城建投资控股有限
31,765,751 人民币普通股 31,765,751
公司
天安保险股份有限公司 28,273,254 人民币普通股 28,273,254
舟山港股份有限公司 21,177,167 人民币普通股 21,177,167
中国银行股份有限公司
－嘉实沪深 300 交易型
18,595,431 人民币普通股 18,595,431
开放式指数证券投资基
金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因说明：
报表项目、财务指标 2012 年 9 月 30 日（千元） 2011 年 12 月 31 日（千元） 变动幅度（±%）
货币资金 4,346,853 3,342,847 30.03
应收票据 727,889 456,767 59.36
应收账款 1,045,721 742,489 40.84
应收股利 230,503 170,883 34.89
其他应收款 191,391 617,269 -68.99
其他流动资产 93,394 18,585 402.52
发放委托贷款及垫款 422,340
工程物资 0 51,756 -100.00
其他非流动资产 0 95,029 -100.00
短期借款 374,051 248,364 50.61
吸收存款及同业存放 856,058 448,499 90.87
应付股利 2,425
一年内到期的非流动负债 739,700 370,500 99.65
应付债券 1,000,000
（1）货币资金比年初增长 30.03%，主要是由于经营性现金净流入和借款增加所致。
（2）应收票据比年初增长 59.36%，主要是由于应收账款现金回收难度加大使得应收票据回收金额增
加。
（3）应收账款比年初增长 40.84%，主要是由于公司业务量增长引起应收账款总额上升，以及应收部
分钢厂、航运企业的货款增加所致。
（4）应收股利比年初增长 34.89%，主要是由于公司所属合（联）营公司宣告的分红增加所致。
（5）其他应收款比年初减少 68.99%，主要是由于财务公司在前三季度开展对成员单位贷款业务，减
少对合营公司财务资助款所致。
（6）其他流动资产比年初增长 402.52%，主要是由于财务公司在前三季度开展一年期以内对成员单位
贷款所致。
（7）发放委托贷款及垫款比年初增加，主要是由于财务公司在前三季度开展一年期以上对成员单位贷
款所致。
（8）工程物资比年初减少 100%，主要是由于工程物资已领用完毕所致。
（9）其他非流动资产比年初减少 100%，主要是由于公司今年完成收购通商银行 20%股权而减少原支付
的预付股权转让款所致。
（10）短期借款比年初增长 50.61%，主要是由于下属子公司增加短期借款所致。
（11）吸收存款及同业存放比年初增长 90.87%，主要是财务公司吸收的成员单位存款增加所致。
（12）应付股利比年初增加主要是由于下属子公司宣告的股利所致。
（13）一年内到期的非流动负债比年初增加 99.65%，主要是由于长期借款于一年内到期重分类引起。
（14）应付债券比年初增加主要是由于发行公司债券 1,000,000 千元所致。
利润表项目大幅变动原因说明：
报表项目、财务指标 2012 年 1-9 月（千元） 2011 年 1-9 月（千元） 变动幅度（±%）
财务费用 89,383 64,459 38.66
资产减值损失 14,837 -376 -4,046.01
营业外收入 430,157 79,978 437.84
营业外支出 7,553 11,214 -32.65
少数股东损益 46,099 29,524 56.14
（1）财务费用同比增长 38.66%，主要是由于公司长短期借款增长以及发行公司债券增加引起。
（2）资产减值损失同比增加，主要为财务公司计提贷款减值准备所致。
（3）营业外收入同比增加 437.84%，主要为 3 月转让穿山港区 2#泊位、8#和 9#集装箱重箱场地土地
使用权和相关经营资产获得的营业外收入 345,637 千元，以及 9 月份太仓万方部分资产处置引起，而
去年同期无类似交易发生。
（4）营业外支出同比减少 32.65%，主要是由于公司非流动资产处置损益同比减少所致。
（5）少数股东损益同比增加 56.14%，主要为下属非全资子公司营业利润同比增加引起。
现金流量表项目大幅变动原因说明：
报表项目、财务指标 2012 年 1-9 月（千元） 2011 年 1-9 月（千元） 变动幅度（±%）
经营活动产生的现金流量净额 572,622 804,528 -28.83
投资活动产生的现金流量净额 165,089 -569,463 -128.99
筹资活动产生的现金流量净额 210,568 -3,079,427 -106.84
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 28.83%，主要原因是：①本期财务公司新增贷款 528,000
千元；②本期因向远东码头公司、穿山码头公司转让资产使支付的所得税费增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 128.99%，主要原因是：①公司及北三集司向远东公司、
穿山公司转让 2 号泊位和 8 号、 号堆场收到资金 950,993 千元；②太仓万方处置资产收到资金 210,351
千元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 106.84%，主要原因是：①本期发行公司债券 1,000,000
千元；②去年同期偿还了到期的短期融资券本息合计 3,083,210 千元，今年无此项目。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺首次公开发行股票前控股股东锁定期
36 个月，目前仍在履行期限内，承诺方严格履行了该承诺。
2、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺不与上市公司开展同业竞争，履行期限
为长期，承诺方严格履行了该承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2012 年 7 月 2 日发布《宁波港股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》，于 2012 年 7
月 13 日以本公司总股本 12,800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），
扣税后每 10 股派发现金红利 0.594 元，共计派发股利 844,800,000 元。
宁波港股份有限公司
董事长：李令红
2012 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,346,853 3,342,847
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 727,889 456,767
应收账款 1,045,721 742,489
预付款项 365,723 515,597
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 230,503 170,883
其他应收款 191,391 617,269
买入返售金融资产
存货 125,939 123,007
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,394 18,585
流动资产合计 7,127,413 5,987,444
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 422,340
可供出售金融资产 65,517 75,689
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,395,763 4,480,591
投资性房地产 330,975 271,293
固定资产 14,486,348 12,130,201
在建工程 4,588,052 5,965,723
工程物资 51,756
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,989,363 3,205,100
开发支出
商誉 141,656 141,656
长期待摊费用 4,939 6,506
递延所得税资产 1,057,833 1,006,447
其他非流动资产 95,029
非流动资产合计 29,482,786 27,429,991
资产总计 36,610,199 33,417,435
流动负债：
短期借款 374,051 248,364
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 856,058 448,499
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,800
应付账款 380,498 346,670
预收款项 166,697 137,069
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,225 34,200
应交税费 303,978 241,249
应付利息
应付股利 2,425
其他应付款 1,413,172 1,465,211
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 739,700 370,500
其他流动负债
流动负债合计 4,288,604 3,291,762
非流动负债：
长期借款 3,520,821 3,889,614
应付债券 1,000,000
长期应付款 120,000 120,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 147,811 154,964
其他非流动负债 43,045 49,039
非流动负债合计 4,831,677 4,213,617
负债合计 9,120,281 7,505,379
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,800,000 12,800,000
资本公积 7,806,433 7,708,743
减：库存股
专项储备
盈余公积 652,950 652,950
一般风险准备 1,182 1,182
未分配利润 5,270,407 3,883,305
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 26,530,972 25,046,180
少数股东权益 958,946 865,876
所有者权益合计 27,489,918 25,912,056
负债和所有者权益总计 36,610,199 33,417,435
公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人: 王峥 会计机构负责人: 金国平
601018 宁波港股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,881,010 2,281,030
交易性金融资产
应收票据 673,598 396,660
应收账款 361,356 284,557
预付款项 298,215 455,567
应收利息
应收股利 181,616 293,851
其他应收款 4,576,275 4,614,869
存货 65,203 59,110
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 940,000 160,000
流动资产合计 8,977,273 8,545,644
非流动资产：
可供出售金融资产 47,692 54,865
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,777,099 10,738,803
投资性房地产 133,352 125,788
固定资产 6,705,749 5,135,886
在建工程 2,295,347 2,888,991
工程物资 51,756
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,566,037 3,739,558
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,015 3,789
递延所得税资产 2,511 2,512
其他非流动资产 95,029
非流动资产合计 24,530,802 22,836,977
资产总计 33,508,075 31,382,621
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 82,572 107,746
预收款项 81,080 76,885
应付职工薪酬 28,733 23,389
应交税费 169,398 146,880
应付利息
应付股利
其他应付款 3,045,867 3,152,723
一年内到期的非流动负债 382,000
其他流动负债
流动负债合计 3,789,650 3,507,623
非流动负债：
长期借款 300,000 682,000
应付债券 1,000,000
长期应付款 120,000 120,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 11,073 12,866
其他非流动负债
非流动负债合计 1,431,073 814,866
负债合计 5,220,723 4,322,489
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,800,000 12,800,000
资本公积 11,125,857 11,025,865
减：库存股
专项储备
盈余公积 652,950 652,950
一般风险准备
未分配利润 3,708,545 2,581,317
所有者权益（或股东权益）合计 28,287,352 27,060,132
负债和所有者权益（或股东权益）总计 33,508,075 31,382,621
公司法定代表人: 李令红 主管会计工作负责人: 王峥 会计机构负责人: 金国平
601018 宁波港股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 宁波港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,985,793 1,813,135 5,833,988 5,144,634
其中：营业收入 1,985,793 1,813,135 5,833,988 5,144,634
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,350,122 1,231,755 3,951,208 | 宁波港股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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