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节能风电:中审众环关于节能风电募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 下载公告
公告日期:2021-03-10

关于中节能风力发电股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告众环专字[2021]0201718号

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起始页码鉴证报告

募集资金专项报告

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

鉴证报告第1页共2 页

关于中节能风力发电股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2021)0201718号中节能风力发电股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的中节能风力发电股份有限公司(以下简称“节能风电”)截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是节能风电董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,中节能风力发电股份有限公司截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了中节能风力发电股份有限公司截至2020年12月

中节能风力发电股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

中节能风力发电股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2020年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]525 号文《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币

1.00 元的普通股股票 83,111.20 万股,发行价格为每股人民币 2.49 元。公司本次非公开发行A 股普通股的募集资金总额为人民币2,069,468,880.00元,于2020年8月26日,在扣除相应不含税承销和保荐费用人民币1,171.40 万元后,再扣除其他不含税发行费用人民币

190.77万元后,公司本次非公开发行A 股普通股募集资金净额为人民币 2,055,847,253.16元。

募集资金已于 2020年 8 月 26 日存入本公司募集资金账户中。公司本次非公开发行A 股普通股的募集资金已经由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020年8月 27 日出具了勤信验字【2020】第0016号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

本公司本年度共使用募集资金专项账户资金2,056,194,539.51元,账户余额为0,募集资金已全部支出,其中项目使用投入2,056,194,539.51元。本年度发生利息收入347,286.35元。

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所对上市公司募集资金管理的要求,公司制定了《中节能风力发电股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称“《募集资金管理规定》”),并经公司第一届董事

中节能风力发电股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

会第十一次会议审议通过。报告期内,公司严格按照《募集资金管理规定》管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理规定》规定的情形。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2020年12月31日止,募集资金专项账户余额情况如下,专项账户已全部销户,专项账户余额全部为0。

募集资金存储银行名称 银行账户 账户余额

(万元)

备注

国家开发银行直营业务中心81201560065865850000 0.00

已销户北京银行股份有限公司复兴支行20000012084300035902531

0.00

已销户浦发银行北京分行海淀园支行91130078801900000592 0.00

已销户交通银行股份有限公司北京大望路支行

110060929013000500423 0.00

已销户华夏银行北京永安支行10237000000228388 0.00

已销户合计

0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前,公司以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资,自2019年5月13日(公司第三届董事会第二十九次会议通过)至2020年7月31日止,共以自筹资金187,421.25 万元预先投入募集资金投资项目(其中可用于投资项目置换募集资金金额为人民币164,090.71万元),已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了勤信专字【2020】第0945号专项鉴证报告。根据 2020年9月14日公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用164,090.71万元募集资金用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,剩余41,494.02万元存入公司募集资金专户,用于募集资金承诺投资项目的投资使用。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无此情况。


  附件:公告原文
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