节能风电 2017 年第一季度报告
节能风电 601016
中节能风力发电股份有限公司
CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd.
2017 年第一季度报告
二○一七年四月
节能风电 2017 年第一季度报告
公司代码：601016 公司简称：节能风电
中节能风力发电股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 公司主要经营数据 ............................................................ 5
四、 重要事项 .................................................................... 6
五、 附录 ........................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议了本季度报告。
1.3 公司负责人李书升、主管会计工作负责人罗锦辉及会计机构负责人（会计主管人员）程欣保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 18,427,996,381.23 17,942,287,601.25 2.71
归属于上市公司
6,385,997,690.12 6,352,481,667.85 0.53
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
209,644,005.50 268,594,268.00 -21.95
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 431,682,802.14 379,457,949.98 13.76
归属于上市公司
99,532,258.16 71,108,620.33 39.97
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
95,327,902.03 63,789,792.68 49.44
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.55 1.13 增加 0.42 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.048 0.034 41.18
（元/股）
稀释每股收益
不适用 不适用 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 211.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 5,777,695.45
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 897,407.76
少数股东权益影响额（税后） -1,399,341.27
所得税影响额 -1,071,617.78
合计 4,204,356.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 75,372
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国节能环保集团公司 948,148,000 45.63 948,148,000 无 0 国有法人
全国社会保障基金理事会 295,271,533 14.21 0 无 0 国家
国开金融有限责任公司 155,024,700 7.46 0 无 0 国有法人
华宝信托有限责任公司 44,900,000 2.16 0 无 0 境内非国有法人
中国银河证券股份有限公司 40,000,000 1.93 0 无 0 国有法人
东海基金－工商银行－鑫龙
38,744,447 1.86 0 无 0 境内非国有法人
170 号资产管理计划
光控安心投资江阴有限公司 36,950,000 1.78 0 无 0 境内非国有法人
赖宗阳 28,570,000 1.38 0 无 0 境内自然人
华泰资产管理有限公司－策
25,500,000 1.23 0 无 0 境内非国有法人
略投资产品
光大创业投资江阴有限公
23,050,000 1.11 0 无 0 境内非国有法人
司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
全国社会保障基金理事会 295,271,533 人民币普通股 295,271,533
国开金融有限责任公司 155,024,700 人民币普通股 155,024,700
华宝信托有限责任公司 44,900,000 人民币普通股 44,900,000
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中国银河证券股份有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
东海基金－工商银行－鑫龙 170 号资产管理计划 38,744,447 人民币普通股 38,744,447
光控安心投资江阴有限公司 36,950,000 人民币普通股 36,950,000
赖宗阳 28,570,000 人民币普通股 28,570,000
华泰资产管理有限公司－策略投资产品 25,500,000 人民币普通股 25,500,000
光大创业投资江阴有限公司 23,050,000 人民币普通股 23,050,000
华安基金－兴业银行－广西铁路发展投资基金（有
15,000,000 人民币普通股 15,000,000
限合伙）
上述股东中，股东光控安心投资江阴有限公司及股东光大创业
投资江阴有限公司存在关联关系，为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 公司主要经营数据
上网电价
均价
一季度发电量 一季度上网电量
(元/千瓦
(万千瓦时) (万千瓦时)
时)（含
税）
同比 同比
经营地区/发 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年
增减 增减
电类型 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月
（%） （%）
风力发电：
其中：
河北 39,886 38,307 4.12 38,845 37,189 4.45 0.5318
新疆 23,894 12,402 92.66 23,168 11,777 96.72 0.4530
甘肃 30,063 33,135 -9.27 29,402 32,316 -9.02 0.4991
青海 4,075 2,685 51.77 3,931 2,657 47.95 0.5371
蒙东 2,133 1,995 6.92 2,058 1,766 16.53 0.5431
蒙西 7,845 4,746 65.30 7,537 4,558 65.36 0.4584
合计 107,896 93,270 15.68 104,941 90,263 16.26 0.5004
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四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 期末余额 年初余额 变动金额
（%）
应收票据 25,958,860.14 47,058,756.77 -21,099,896.63 -44.84
预付款项 19,006,923.12 11,661,227.97 7,345,695.15 62.99
应收利息 1,325,182.23 16,986,911.10 -15,661,728.87 -92.20
其他应收款 33,341,216.28 17,072,858.95 16,268,357.33 95.29
在建工程 1,968,729,619.40 3,079,257,815.98 -1,110,528,196.58 -36.06
衍生金融负债 26,496,100.41 15,481,217.61 11,014,882.80 71.15
应付职工薪酬 11,947,401.84 4,667,383.41 7,280,018.43 155.98
应付股利 85,188,980.00 - 85,188,980.00 不适用
其他综合收益 16,376,882.52 -2,795,861.59 19,172,744.11 685.75
应收票据期末余额较年初余额减少44.84%，主要系部分子公司本期将应收票据背书转让所致。
预付款项期末余额较年初余额增长62.99%，主要系本期预付的保险费增加所致。
应收利息期末余额较年初余额减少92.20%，主要系公司本期收回到期的定期存款利息所致。
其他应收款期末余额较年初余额增长95.29%，主要系子公司WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD
本期应收的商品服务税增加所致。
在建工程期末余额较年初余额减少36.06%，主要系天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目、德令
哈尕海二期49.5兆瓦风力发电项目、乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目中15万千瓦本期转固运营
所致。
衍生金融负债期末余额较年初余额增长71.15%，主要系子公司WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD
外汇远期合约的公允价值下降所致。
应付职工薪酬期末余额较年初余额增长155.98%，主要系本期计提的奖金尚未发放所致。
应付股利期末余额较年初余额增加85,188,980.00元, 主要系本期根据2016年度利润分配决
议计提的现金股利尚未发放所致。
其他综合收益期末余额较年初余额增长685.75%，主要系本期末外币报表折算差额增加所致。
（2）利润表项目
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单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 2017 年 1-3 月金额 2016 年 1-3 月金额 变动金额
（%）
税金及附加 3,393,577.12 2,511,228.10 882,349.02 35.14
投资收益 - 3,828,520.54 -3,828,520.54 -100.00
归属于母公司所有
99,532,258.16 71,108,620.33 28,423,637.83 39.97
者的净利润
少数股东损益 17,953,470.04 26,331,307.02 -8,377,836.98 -31.82
其他综合收益 18,691,597.44 - 18,691,597.44 不适用
税金及附加较上年同期增长35.14%，主要系根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22
号）的规定，从2016年5月1日起房产税和土地使用税等计入税金及附加所致。
投资收益较上年同期减少100%，主要系公司上年同期使用暂时闲置的募集资金购买银行理财
产品所致。
归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长39.97%，主要系乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电
项目、天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目于本期全部投产运营；张北绿脑包风电场二期100兆瓦
工程于上年2月投产运营、内蒙古察右后旗辉腾锡勒5号风场-红木脑包风电场一期49.5兆瓦风电项
目于上年9月投产运营所致。
少数股东损益较上年同期减少31.82%，主要系部分控股子公司本期的平均风速较上年同期下
降导致电费收入减少所致。
其他综合收益较上年同期增加18,691,597.44元，主要系2016年4月成立的子公司CECEP WIND
POWER AUSTRALIA HOLDING PTY LTD本期的外币报表折算差额、2016年5月收购的子公司WHITE ROCK
WIND FARM PTY LTD本期现金流量套期损益的有效部分及外币报表折算差额所致。
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（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 2017年1-3月金额 2016年1-3月金额 变动金额
（%）
投资活动产生的现
-469,579,459.31 -1,282,524,243.12 812,944,783.81 63.39
金流量净额
筹资活动产生的现
423,836,338.86 -524,757,910.42 948,594,249.28 180.77
金流量净额
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长63.39%，主要系上年同期使用暂时闲置的募集
资金购买银行理财产品的现金流出较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长180.77%，主要系本期偿还借款的现金流出较上
年同期减少所致。
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中节能风力发电股份有限公司
法定代表人 李书升
日期 2017 年 4 月 26 日
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五、 附录
5.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位：中节能风力发电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,673,625,878.49 1,503,386,856.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,958,860.14 47,058,756.77
应收账款 937,068,439.57 729,634,415.59
预付款项 19,006,923.12 11,661,227.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,325,182.23 16,986,911.10
应收股利
其他应收款 33,341,216.28 17,072,858.95
买入返售金融资产
存货 118,887,065.48 116,648,728.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 213,814,136.60 210,583,459.21
流动资产合计 3,023,027,701.91 2,653,033,214.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 12,112,800.00 12,112,800.00
持有至到期投资
长期应收款 42,382,835.46 42,382,835.46
长期股权投资 4,662,277.78 4,662,277.78
投资性房地产
固定资产 12,433,571,521.95 11,192,055,212.37
在建工程 1,968,729,619.40 3,079,257,815.98
工程物资
固定资产清理 874,822.59
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,273,741.81 147,259,411.51
开发支出 1,831,956.67 1,828,562.17
商誉 27,409,160.75 27,409,160.75
长期待摊费用 871,792.87 873,807.97
递延所得税资产 956,400.95 956,400.95
其他非流动资产 760,291,749.09 780,456,101.62
非流动资产合计 15,404,968,679.32 15,289,254,386.56
资产总计 18,427,996,381.23 17,942,287,601.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 26,496,100.41 15,481,217.61
应付票据 456,681,159.07 468,871,159.07
应付账款 943,229,995.85 1,123,463,433.90
预收款项 4,016,346.06 4,069,230.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,947,401.84 4,667,383.41
应交税费 28,579,516.28 35,232,363.68
应付利息 12,733,020.66 12,539,965.23
应付股利 85,188,980.00
其他应付款 19,195,888.18 16,849,586.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 868,989,891.32 868,989,891.32
其他流动负债
流动负债合计 2,457,058,299.67 2,550,164,231.44
非流动负债：
长期借款 8,464,400,017.08 7,937,318,217.08
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 106,506,119.16 101,107,739.54
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 277,933,783.48 282,587,596.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,848,839,919.72 8,321,013,553.61
负债合计 11,305,898,219.39 10,871,177,785.05
所有者权益
股本 2,077,780,000.00 2,077,780,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,250,261,724.89 3,250,261,724.89
减：库存股
其他综合收益 16,376,882.52 -2,795,861.59
专项储备
盈余公积 103,197,085.07 103,197,085.07
一般风险准备
未分配利润 938,381,997.64 924,038,719.48
归属于母公司所有者权益合计 6,385,997,690.12 6,352,481,667.85
少数股东权益 736,100,471.72 718,628,148.35
所有者权益合计 7,122,098,161.84 7,071,109,816.20
负债和所有者权益总计 18,427,996,381.23 17,942,287,601.25
法定代表人：李书升 主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：程欣
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位：中节能风力发电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 795,760,742.21 720,688,606.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款
预付款项 173,800.00 55,988.21
应收利息 1,292,500.00 14,863,300.00
应收股利 142,530,734.89
其他应收款 1,109,225,506.02 1,250,183,794.09
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,048,983,283.12 1,985,791,689.01
非流动资产：
可供出售金融资产 12,112,800.00 12,112,800.00
持有至到期投资
长期应收款 3,045,465,685.41 3,015,101,195.69
长期股权投资 5,709,126,170.75 5,709,126,170.75
投资性房地产
固定资产 22,335,299.27 22,779,340.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 434,977.93 459,560.95
开发支出 2,968,813.43 2,965,418.93
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 20,142,971.59 16,673,198.42
非流动资产合计 8,812,586,718.38 8,779,217,684.79
资产总计 10,861,570,001.50 10,765,009,373.80
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 500,000.00
应付账款 9,593,769.13 8,865,975.34
预收款项
应付职工薪酬 6,751,293.81 1,032,646.70
应交税费 96,384.19 975,780.76
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应付利息 5,750,653.36 5,759,210.82
应付股利 85,188,980.00
其他应付款 649,197,726.22 687,237,250.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 488,690,000.00 488,690,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,245,768,806.71 1,192,560,864.24
非流动负债：
长期借款 3,554,775,000.00 3,561,570,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,080,000.00 1,080,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,555,855,000.00 3,562,650,000.00
负债合计 4,801,623,806.71 4,755,210,864.24
所有者权益：
股本 2,077,780,000.00 2,077,780,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,249,805,380.63 3,249,805,380.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,197,085.07 103,197,085.07
未分配利润 629,163,729.09 579,016,043.86
所有者权益合计 6,059,946,194.79 6,009,798,509.56
负债和所有者权益总计 10,861,570,001.50 10,765,009,373.80
法定代表人：李书升 主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：程欣
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节能风电 2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中节能风力发电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 431,682,802.14 379,457,949.98
其中：营业收入 431,682,802.14 379,457,949.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 314,937,262.24 287,942,711.01
其中：营业成本 206,173,633.44 187,141,124.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,393,577.12 2,511,228.10
销售费用
管理费用 20,874,925.53 20,420,297.54
财务费用 84,495,126.15 77,870,060.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,828,520.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,745,539.90 95,343,759.51
加：营业外收入 19,974,209.73 21,093,122.28
其中：非流动资产处置利得 346.58
减：营业外支出 2,134.61
其中：非流动资产处置损失 134.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,717,615.02 116,436,881.79
减：所得税费用 19,231,886.82 18,996,954.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,485,728.20 97,439,927.35
归属于母公司所有者的净利润 99,532,258.16 71,108,620.33
少数股东损益 17,953,470.04 26,331,307.02
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节能风电 2017 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额 18,691,597.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
19,172,744.11
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
19,172,744.11
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -8,261,162.10
5.外币财务报表折算差额 27,433,906.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -481,146.67
七、综合收益总额 136,177,325.64 97,439,927.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 118,705,002.27 71,108,620.33
归属于少数股东的综合收益总额 17,472,323.37 26,331,307.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.048 0.034
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：李书升 主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：程欣
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节能风电 2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中节能风力发电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,535,447.94
减：营业成本 2,535,447.93
税金及附加 3,850.00
销售费用
管理费用 12,007,793.47 9,698,182.76
财务费用 -4,817,573.81 -10,353,128.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 142,530,734.89 3,636,739.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,336,665.23 4,291,685.67
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 135,336,665.23 4,291,685.67
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,336,665.23 4,291,685.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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节能风电 2017 年第一季度报告
六、综合收益总额 135,336,665.23 4,291,685.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李书升 主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：程欣
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中节能风力发电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,426,356.83 342,520,186.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,672,570.50 10,848,507.89
收到其他与经营活动有关的现金 23,253,434.68 8,146,899.06
经营活动现金流入小计 324,352,362.01 361,515,593.08
购买商品、接受劳务支付的现金 28,949,411.65 21,966,293.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,230,258.29 17,770,058.07
支付的各项税费 56,092,037.17 43,799,045.68
支付其他与经营活动有关的现金 9,436,649.40 9,385,927.84
经营活动现金流出小计 114,708,356.51 92,921,325.08
经营活动产生的现金流量净额 209,644,005.50 268,594,268.00
二、投资活动产生的现金流量：
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节能风电 2017 年第一季度报告
收回投资收到的现金 458,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,828,520.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,410.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,540,769.90
投资活动现金流入小计 4,542,179.90 461,828,520.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资
471,976,399.61 596,547,287.39
产支付的现金
投资支付的现金 1,146,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,145,239.60 905,476.27
投资活动现金流出小计 474,121,639.21 1,744,352,763.66
投资活动产生的现金流量净额 -469,579,459.31 -1,282,524,243.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 596,276,800.00 866,083,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 596,276,800.00 866,083,500.00
偿还债务支付的现金 69,195,000.00 1,282,878,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,245,461.14 107,512,910.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 450,000.00
筹资活动现金流出小计 172,440,461.14 1,390,841,410.42
筹资活动产生的现金流量净额 423,836,338.86 -524,757,910.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,141,755.91
五、现金及现金等价物净增加额 170,042,640.96 -1,538,687,885.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,476,669,988.86 3,454,653,209.35
六、期末现金及现金等价物余额 1,646,712,629.82 1,915,965,323.81
法定代表人：李书升 主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：程欣
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节能风电 2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中节能风力发电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,781,522.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,113,710.49 6,620,159.86
经营活动现金流入小计 17,113,710.49 9,401,682.19
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,769,491.39 5,277,840.35
支付的各项税费 3,850.00 1,507,499.30
支付其他与经营活动有关的现金 1,764,328.70 1,518,990.46
经营活动现金流出小计 7,537,670.09 8,304,330.11
经营活动产生的现金流量净额 9,576,040.40 1,097,352.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 318,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,636,739.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 119,935,201.00
投资活动现金流入小计 119,935,201.00 321,636,739.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资
315,750.20 1,234,959.05
产支付的现金
投资支付的现金 1,056,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 431,067,852.14
投资活动现金流出小计 315,750.20 1,489,202,811.19
投资活动产生的现金流量净额 119,619,450.80 -1,167,566,071.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 53,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 53,000,000.00
偿还债务支付的现金 59,795,000.00 429,795,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,328,355.70 48,903,080.33
支付其他与筹资活动有关的现金 450,000.00
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节能风电 2017 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 107,123,355.70 479,148,080.33
筹资活动产生的现金流量净额 -54,123,355.70 -479,148,080.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,072,135.50 -1,645,616,799.72
加：期初现金及现金等价物余额 705,688,606.71 2,976,561,806.44
六、期末现金及现金等价物余额 780,760,742.21 1,330,945,006.72
法定代表人：李书升 主管会计工作负责人：罗锦辉 会计机构负责人：程欣
5.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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