公司代码：601010 公司简称：文峰股份
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 6
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈松林、主管会计工作负责人陈松林及会计机构负责人（会计主管人员）成智华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,395,269,030.31 | 6,298,508,238.11 | 1.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,680,171,934.73 | 4,509,238,958.34 | 3.79 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,033,207.93 | 345,785,841.87 | 61.09 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告 期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 4,481,040,207.11 | 4,801,792,542.67 | -6.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 244,109,171.60 | 196,287,063.79 | 24.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 206,987,774.74 | 187,781,775.46 | 10.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.31 | 4.44 | 增加0.87个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1321 | 0.1062 | 24.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1321 | 0.1062 | 24.39 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -308,812.86 | -895,940.56 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,649,291.82 | 36,362,556.78 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,168,193.44 | -1,221,680.38 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,644,577.40 | 11,986,223.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,832,630.20 | 2,651,153.56 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 75,038.40 | 612,271.52 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 21,432.76 | 25,105.58 |
| 所得税影响额 | -5,870,852.87 | -12,398,293.40 |
| 合计 | 16,875,111.41 | 37,121,396.86 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 130,220 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 江苏文峰集团有限公司 | 694,724,567 | 37.59 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 郑素贞 | 275,000,000 | 14.88 | 0 | 冻结 | 275,000,000 | 境内自然人 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,425,100 | 1.21 | 0 | 无 | 国有法人 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 6,312,454 | 0.34 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 汪杰 | 4,573,123 | 0.25 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 郭伟 | 3,549,350 | 0.19 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 徐长江 | 3,283,165 | 0.18 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 洪军晋 | 3,085,800 | 0.17 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 刘豪廷 | 2,630,000 | 0.14 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 李军 | 2,327,300 | 0.13 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 江苏文峰集团有限公司 | 694,724,567 | 人民币普通股 | 694,724,567 | |||||||
| 郑素贞 | 275,000,000 | 人民币普通股 | 275,000,000 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,425,100 | 人民币普通股 | 22,425,100 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 6,312,454 | 人民币普通股 | 6,312,454 | |||||||
| 汪杰 | 4,573,123 | 人民币普通股 | 4,573,123 | |||||||
| 郭伟 | 3,549,350 | 人民币普通股 | 3,549,350 | |||||||
| 徐长江 | 3,283,165 | 人民币普通股 | 3,283,165 | |||||||
| 洪军晋 | 3,085,800 | 人民币普通股 | 3,085,800 | |||||||
| 刘豪廷 | 2,630,000 | 人民币普通股 | 2,630,000 | |||||||
| 李军 | 2,327,300 | 人民币普通股 | 2,327,300 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，徐长江先生为公司实际控制人。江苏文峰集团有限公司、徐长江先生与其余8名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余8名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||||
注：
郑素贞所持有的公司27,500万股无限售流通股被冻结情况详见公司于2015年11月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的（临2015-048号）公告、2016年4月13日发布的（临2016-001号）公告以及2019年3月27日发布的（临2019-014号）公告。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表 | 2019年9月末 | 2018年末 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 交易性金融资产 | 498,963,175.83 | 0.00 | 100.00% | 主要是本期增加银行理财以及本年初按新准则从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入等 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 271,465,917.81 | -100.00% | 本年初按新准则转入交易性金融资产 |
| 应收账款 | 20,204,054.60 | 10,429,131.75 | 93.73% | 主要是各零售店团购应收款较年初增加等 |
| 其他应收款 | 34,356,818.83 | 58,644,050.37 | -41.41% | 主要是本期收回嘉瑞宝欠款2317万元 |
| 其他权益工具投资 | 35,927,420.49 | 0.00 | 100.00% | 本期增加金源智能投资2520万元，以及本年初按新准则从可供出售金融资产转入 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 10,727,420.49 | -100.00% | 本年初按新准则转入其他权益工具投资 |
| 长期股权投资 | 229,905,267.11 | 30,265,373.03 | 659.63% | 本期增加程天贸易投资20000万元，以及按权益法确认华尔康30.43%股权与程天贸易44.44%股权的收益等 |
| 应付票据 | 62,280,026.21 | 142,960,000.00 | -56.44% | 系文峰电器办理的银行承兑较年初减少 |
| 长期应付款 | 13,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 系9月份采批公司收到搬迁补偿款计入了专项应付款，供今后在搬迁和重建过程中发生的相关损失等的补偿 |
| 利润表 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 财务费用 | 1,524,232.53 | 11,246,485.80 | -86.45% | 主要是利息收入同比增加659万元，利息支出与银行手续费分别同比减少44万元与269万元等 |
| 其他收益 | 228,342.56 | 157,492.14 | 44.99% | 主要是本期新增加计抵减进项税，以及个税手续费的返还同比增加等 |
| 投资收益 | 10,908,288.00 | 4,079,083.16 | 167.42% | 主要是本期银行理财取得收益879万元，股权投资按权益法确认收益同比增加85万元，以及去年同期可供出售金融资产持有期间取得收益281万元 |
| 公允价值变动收益 | 3,197,258.02 | 0.00 | 100.00% | 主要是本期增加银行理财投资，期末因公允价值变动确认的收益 |
| 信用减值损失 | 6,663,856.08 | 0.00 | 100.00% | 主要是本期按新准则将坏账准备从资产减值损失转入信用减值损失，以及坏账准备计提减少666万元 |
| 资产减值损失 | 79,778.97 | 1,474,396.68 | -94.59% | 主要是本期按新准则将坏账准备的计提转入信用减值损失造成其计提同比增加149万元以及存货跌价的计提同比减少10万元 |
| 资产处置收益 | -77,891.59 | -211,189.75 | 不适用 | 主要是各单位处置资产的收入同比增加5.72万元与支出同比减少7.61万元 |
| 营业外收入 | 41,943,656.34 | 12,844,473.08 | 226.55% | 主要是各单位收取的政府补贴与清理的往来等同比增加2414万元与496万元 |
| 营业外支出 | 5,113,142.57 | 1,469,706.20 | 247.90% | 主要是各单位的捐赠支出、诉讼支出与罚款支出同比增加180万元、117万元与59万元等 |
| 少数股东损益 | 7,641.48 | 28,531.86 | -73.22% | 系宝应文峰本期盈利同比减少造成 |
| 现金流量表 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,033,207.93 | 345,785,841.87 | 61.09% | 主要是本期销售商品与购买商品收付的现金分别同比减少41722万元与50694万元，收到补贴收入、租金收入、嘉瑞宝的欠款同比增加5632万元，以及支付各项税费、职工薪酬与广告促销等费用同比减少6582万元等。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -548,537,897.64 | -273,363,090.22 | 不适用 | 主要是本期增加对外投资支出22520万元与上期收回投资款3255万元，以及本期各项投资收益收取的现金同比增加648万元、理财投资款收支的现金增加支出22430万元与购建固定资产等支付的现金同比减少支出20040万元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,920,000.00 | -162,942,260.27 | 不适用 | 主要是上期归还新有斐的借款及利息7054万元，以及本期公司分配股利同比减少1848万元 |
上述表中简用词语释义如下：
| 金源智能 | 指 | 南通金源智能技术有限公司，公司全资子公司的参股公司 |
| 嘉瑞宝 | 指 | 连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司 |
| 文峰麒越 | 指 | 南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司对其出资比例为19.94% |
| 新有斐 | 指 | 南通新有斐大酒店有限公司，控股股东江苏文峰集团有限公司的全资子公司 |
| 程天贸易 | 指 | 上海程天贸易有限公司，公司对其出资比例为44.44% |
| 华尔康 | 指 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司，公司对其出资比例为30.43% |
| 文峰电器 | 指 | 江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司 |
| 采批公司 | 指 | 南通文峰商贸采购批发有限公司，公司全资子公司 |
| 宝应文峰 | 指 | 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司，公司控股子公司，持有其80%的股权 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈松林 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 350,609,355.18 | 456,267,044.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 498,963,175.83 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 271,465,917.81 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 20,204,054.60 | 10,429,131.75 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 54,619,717.70 | 74,876,543.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,356,818.83 | 58,644,050.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 706,570,398.01 | 804,132,110.23 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 59,206,537.71 | 55,528,130.52 |
| 流动资产合计 | 1,724,530,057.86 | 1,731,342,928.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,727,420.49 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 229,905,267.11 | 30,265,373.03 |
| 其他权益工具投资 | 35,927,420.49 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,230,177,731.43 | 3,342,072,164.39 |
| 在建工程 | 398,330,894.44 | 375,430,281.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 633,517,495.09 | 649,366,090.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 55,881,444.19 | 68,880,819.03 |
| 递延所得税资产 | 68,482,412.25 | 72,723,802.16 |
| 其他非流动资产 | 18,516,307.45 | 17,699,358.38 |
| 非流动资产合计 | 4,670,738,972.45 | 4,567,165,309.37 |
| 资产总计 | 6,395,269,030.31 | 6,298,508,238.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 62,280,026.21 | 142,960,000.00 |
| 应付账款 | 398,506,281.98 | 444,389,316.87 |
| 预收款项 | 816,258,793.69 | 729,058,829.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,113,148.97 | 29,154,247.87 |
| 应交税费 | 115,199,324.71 | 140,568,856.68 |
| 其他应付款 | 233,485,819.93 | 250,820,681.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 21,670,590.84 | 26,362,992.59 |
| 流动负债合计 | 1,676,513,986.33 | 1,763,314,924.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 13,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,457,270.03 | 1,527,641.00 |
| 递延收益 | 1,365,328.04 | 1,473,128.60 |
| 递延所得税负债 | 32,781,620.35 | 32,982,335.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 48,604,218.42 | 35,983,105.43 |
| 负债合计 | 1,725,118,204.75 | 1,799,298,030.42 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,848,000,000.00 | 1,848,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 842,926,495.12 | 842,182,690.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 426,506,382.16 | 426,506,382.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,562,739,057.45 | 1,392,549,885.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,680,171,934.73 | 4,509,238,958.34 |
| 少数股东权益 | -10,021,109.17 | -10,028,750.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,670,150,825.56 | 4,499,210,207.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,395,269,030.31 | 6,298,508,238.11 |
法定代表人：陈松林 主管会计工作负责人：陈松林 会计机构负责人：成智华
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 186,935,782.23 | 187,951,058.85 |
| 交易性金融资产 | 281,713,256.83 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 260,265,917.81 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 467,291.70 | 461,488.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 43,700,099.37 | 19,512,814.49 |
| 其他应收款 | 469,856,943.36 | 667,688,799.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 26,418,670.58 | 23,290,253.05 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,927,157.66 | 1,540,008.32 |
| 流动资产合计 | 1,017,019,201.73 | 1,160,710,339.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,727,420.49 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,243,281,932.43 | 3,853,642,038.35 |
| 其他权益工具投资 | 10,727,420.49 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 168,216,147.92 | 182,351,107.96 |
| 在建工程 | 2,124,560.82 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,241,485.84 | 19,435,325.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,875,027.25 | 11,777,968.80 |
| 递延所得税资产 | 17,790,763.41 | 20,013,758.19 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,468,257,338.16 | 4,097,947,619.16 |
| 资产总计 | 5,485,276,539.89 | 5,258,657,959.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 322,848,158.10 | 108,244,617.47 |
| 预收款项 | 321,534,995.85 | 293,353,558.38 |
| 应付职工薪酬 | 6,859,631.27 | 6,861,249.78 |
| 应交税费 | 3,605,354.17 | 9,113,763.61 |
| 其他应付款 | 146,283,749.22 | 118,933,711.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,493,648.89 | 9,456,646.40 |
| 流动负债合计 | 809,625,537.50 | 545,963,547.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 400,000.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 803,314.21 | 66,479.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 803,314.21 | 466,479.45 |
| 负债合计 | 810,428,851.71 | 546,430,026.78 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,848,000,000.00 | 1,848,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 697,953,357.35 | 697,953,357.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 421,644,721.35 | 421,644,721.35 |
| 未分配利润 | 1,707,249,609.48 | 1,744,629,853.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,674,847,688.18 | 4,712,227,932.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,485,276,539.89 | 5,258,657,959.09 |
法定代表人：陈松林 主管会计工作负责人：陈松林 会计机构负责人：成智华
合并利润表2019年1—9月编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,192,455,147.95 | 1,342,272,117.87 | 4,481,040,207.11 | 4,801,792,542.67 |
| 其中：营业收入 | 1,192,455,147.95 | 1,342,272,117.87 | 4,481,040,207.11 | 4,801,792,542.67 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,138,131,347.21 | 1,290,947,691.80 | 4,188,648,971.02 | 4,527,365,969.16 |
| 其中：营业成本 | 958,056,110.76 | 1,082,828,806.19 | 3,586,606,884.37 | 3,846,745,926.57 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 18,590,506.62 | 23,723,068.87 | 76,158,893.72 | 94,334,278.61 |
| 销售费用 | 92,448,983.50 | 119,744,397.06 | 300,754,521.45 | 352,595,590.87 |
| 管理费用 | 67,239,342.17 | 61,240,270.50 | 223,604,438.95 | 222,443,687.31 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 1,796,404.16 | 3,411,149.18 | 1,524,232.53 | 11,246,485.80 |
| 其中：利息费用 | 450,493.15 | |||
| 利息收入 | 1,642,892.74 | 1,037,837.26 | 11,076,073.13 | 4,480,709.41 |
| 加：其他收益 | 158,339.70 | 22,000.00 | 228,342.56 | 157,492.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,730,152.30 | 10,908,288.00 | 4,079,083.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,599,894.08 | 1,265,179.26 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,914,425.10 | 3,197,258.02 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 5,708,917.54 | 6,663,856.08 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 116,450.01 | -18,532.44 | 79,778.97 | 1,474,396.68 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 78,989.56 | 5,061.65 | -77,891.59 | -211,189.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,031,074.95 | 51,332,955.28 | 313,390,868.13 | 279,926,355.74 |
| 加：营业外收入 | 23,185,248.93 | 1,592,492.35 | 41,943,656.34 | 12,844,473.08 |
| 减：营业外支出 | 4,344,877.07 | 1,093,892.11 | 5,113,142.57 | 1,469,706.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,871,446.81 | 51,831,555.52 | 350,221,381.90 | 291,301,122.62 |
| 减：所得税费用 | 26,926,170.10 | 19,662,522.16 | 106,104,568.82 | 94,985,526.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,945,276.71 | 32,169,033.36 | 244,116,813.08 | 196,315,595.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,945,276.71 | 32,169,033.36 | 244,116,813.08 | 196,315,595.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,137,612.02 | 32,355,153.70 | 244,109,171.60 | 196,287,063.79 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -192,335.31 | -186,120.34 | 7,641.48 | 28,531.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 55,945,276.71 | 32,169,033.36 | 244,116,813.08 | 196,315,595.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,137,612.02 | 32,355,153.70 | 244,109,171.60 | 196,287,063.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -192,335.31 | -186,120.34 | 7,641.48 | 28,531.86 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.11 |
法定代表人：陈松林 主管会计工作负责人：陈松林 会计机构负责人：成智华
母公司利润表2019年1—9月编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 319,876,118.88 | 327,505,717.88 | 1,278,885,833.59 | 1,279,238,474.70 |
| 减：营业成本 | 279,738,371.09 | 288,417,955.91 | 1,119,833,834.02 | 1,123,984,826.68 |
| 税金及附加 | 5,565,141.86 | 6,495,835.52 | 24,482,193.07 | 23,652,014.50 |
| 销售费用 | 15,104,369.46 | 16,405,982.78 | 45,810,850.64 | 46,663,009.63 |
| 管理费用 | 20,299,754.13 | 14,275,570.00 | 62,964,091.67 | 58,260,453.85 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 740,170.98 | 924,476.40 | -4,620,237.19 | 3,433,689.15 |
| 其中：利息费用 | 450,493.15 | |||
| 利息收入 | 187,872.26 | 424,075.82 | 8,394,976.65 | 2,091,350.52 |
| 加：其他收益 | 76,238.40 | 76,238.40 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,062,571.17 | 9,309,433.92 | 4,079,083.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,599,894.08 | 1,265,179.26 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,693,685.59 | 2,947,339.02 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 5,423,500.59 | 7,528,981.56 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -34,409.74 | -209,402.60 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 978.25 | -4,219.43 | -34,257.03 | -3,974.86 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,685,285.36 | 947,268.10 | 50,242,837.25 | 27,110,186.59 |
| 加：营业外收入 | 23,266.27 | 60,712.10 | 37,642.30 | 125,642.10 |
| 减：营业外支出 | 1,834,358.40 | 598,661.97 | 1,489,253.20 | 659,352.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,874,193.23 | 409,318.23 | 48,791,226.35 | 26,576,475.93 |
| 减：所得税费用 | 2,192,120.67 | -423,632.48 | 12,251,470.48 | 5,384,164.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,682,072.56 | 832,950.71 | 36,539,755.87 | 21,192,311.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,682,072.56 | 832,950.71 | 36,539,755.87 | 21,192,311.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 2,682,072.56 | 832,950.71 | 36,539,755.87 | 21,192,311.36 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：陈松林 主管会计工作负责人：陈松林 会计机构负责人：成智华
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,938,030,961.38 | 5,355,254,024.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 267,003,009.21 | 196,118,915.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,205,033,970.59 | 5,551,372,939.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,928,059,827.20 | 4,435,004,782.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 242,625,438.14 | 257,955,319.30 |
| 支付的各项税费 | 276,525,707.53 | 296,432,348.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 200,789,789.79 | 216,194,647.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,648,000,762.66 | 5,205,587,097.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,033,207.93 | 345,785,841.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,238,922,634.68 | 32,554,985.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,750,305.62 | 4,791,553.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 633,044.32 | 785,403.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,250,305,984.62 | 38,131,942.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,940,675.76 | 311,495,032.55 |
| 投资支付的现金 | 2,687,903,206.50 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,798,843,882.26 | 311,495,032.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -548,537,897.64 | -273,363,090.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,920,000.00 | 92,942,260.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,920,000.00 | 162,942,260.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,920,000.00 | -162,942,260.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,424,689.71 | -90,519,508.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 397,349,044.89 | 609,125,175.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,924,355.18 | 518,605,666.50 |
法定代表人：陈松林 主管会计工作负责人：陈松林 会计机构负责人：成智华
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,490,949,292.78 | 1,532,894,515.22 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,092,716.35 | 120,597,197.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,575,042,009.13 | 1,653,491,712.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,075,155,435.18 | 1,291,462,165.25 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 54,966,951.79 | 57,192,569.89 |
| 支付的各项税费 | 60,954,346.33 | 38,530,600.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,358,273.14 | 78,939,217.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,279,435,006.44 | 1,466,124,552.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,607,002.69 | 187,367,159.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,568,522,634.68 | 32,554,985.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,151,451.54 | 4,791,553.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,239.73 | 11,381.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,550,000.00 | 32,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,610,261,325.95 | 69,757,920.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,870,236.24 | 21,433,838.76 |
| 投资支付的现金 | 1,786,503,206.50 | 60,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,590,162.52 | 167,894,379.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,832,963,605.26 | 249,328,218.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,702,279.31 | -179,570,297.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,920,000.00 | 92,942,260.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,920,000.00 | 162,942,260.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,920,000.00 | -162,942,260.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,015,276.62 | -155,145,398.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187,951,058.85 | 379,680,931.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,935,782.23 | 224,535,533.17 |
法定代表人：陈松林 主管会计工作负责人：陈松林 会计机构负责人：成智华
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 456,267,044.89 | 456,267,044.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 271,465,917.81 | 271,465,917.81 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 271,465,917.81 | -271,465,917.81 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 10,429,131.75 | 10,429,131.75 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 74,876,543.17 | 74,876,543.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 58,644,050.37 | 58,644,050.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 804,132,110.23 | 804,132,110.23 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 55,528,130.52 | 55,528,130.52 | |
| 流动资产合计 | 1,731,342,928.74 | 1,731,342,928.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,727,420.49 | -10,727,420.49 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 30,265,373.03 | 30,265,373.03 | |
| 其他权益工具投资 | 10,727,420.49 | 10,727,420.49 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,342,072,164.39 | 3,342,072,164.39 | |
| 在建工程 | 375,430,281.12 | 375,430,281.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 649,366,090.77 | 649,366,090.77 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 68,880,819.03 | 68,880,819.03 | |
| 递延所得税资产 | 72,723,802.16 | 72,723,802.16 | |
| 其他非流动资产 | 17,699,358.38 | 17,699,358.38 | |
| 非流动资产合计 | 4,567,165,309.37 | 4,567,165,309.37 | |
| 资产总计 | 6,298,508,238.11 | 6,298,508,238.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 142,960,000.00 | 142,960,000.00 | |
| 应付账款 | 444,389,316.87 | 444,389,316.87 | |
| 预收款项 | 729,058,829.01 | 729,058,829.01 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,154,247.87 | 29,154,247.87 | |
| 应交税费 | 140,568,856.68 | 140,568,856.68 | |
| 其他应付款 | 250,820,681.97 | 250,820,681.97 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 26,362,992.59 | 26362992.59 | |
| 流动负债合计 | 1,763,314,924.99 | 1,763,314,924.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,527,641.00 | 1,527,641.00 | |
| 递延收益 | 1,473,128.60 | 1,473,128.60 | |
| 递延所得税负债 | 32,982,335.83 | 32,982,335.83 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 35,983,105.43 | 35,983,105.43 | |
| 负债合计 | 1,799,298,030.42 | 1,799,298,030.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,848,000,000.00 | 1,848,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 842,182,690.33 | 842,182,690.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 426,506,382.16 | 426,506,382.16 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,392,549,885.85 | 1,392,549,885.85 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,509,238,958.34 | 4,509,238,958.34 | |
| 少数股东权益 | -10028750.65 | -10,028,750.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,499,210,207.69 | 4,499,210,207.69 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,298,508,238.11 | 6,298,508,238.11 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则：将原来分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”，调整至“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”列报。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 187,951,058.85 | 187,951,058.85 | |
| 交易性金融资产 | 260,265,917.81 | 260,265,917.81 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 260,265,917.81 | -260,265,917.81 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 461,488.34 | 461,488.34 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 19,512,814.49 | 19,512,814.49 | |
| 其他应收款 | 667,688,799.07 | 667,688,799.07 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 23,290,253.05 | 23,290,253.05 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,540,008.32 | 1,540,008.32 | |
| 流动资产合计 | 1,160,710,339.93 | 1,160,710,339.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,727,420.49 | -10,727,420.49 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,853,642,038.35 | 3,853,642,038.35 | |
| 其他权益工具投资 | 10,727,420.49 | 10,727,420.49 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 182,351,107.96 | 182,351,107.96 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 19,435,325.37 | 19,435,325.37 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,777,968.80 | 11,777,968.80 | |
| 递延所得税资产 | 20,013,758.19 | 20,013,758.19 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,097,947,619.16 | 4,097,947,619.16 | |
| 资产总计 | 5,258,657,959.09 | 5,258,657,959.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 108,244,617.47 | 108,244,617.47 | |
| 预收款项 | 293,353,558.38 | 293,353,558.38 | |
| 应付职工薪酬 | 6,861,249.78 | 6,861,249.78 | |
| 应交税费 | 9,113,763.61 | 9,113,763.61 | |
| 其他应付款 | 118,933,711.69 | 118,933,711.69 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 9,456,646.40 | 9,456,646.40 | |
| 流动负债合计 | 545,963,547.33 | 545,963,547.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 66,479.45 | 66,479.45 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 466,479.45 | 466,479.45 | |
| 负债合计 | 546,430,026.78 | 546,430,026.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,848,000,000.00 | 1,848,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 697,953,357.35 | 697,953,357.35 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 421,644,721.35 | 421,644,721.35 | |
| 未分配利润 | 1,744,629,853.61 | 1,744,629,853.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,712,227,932.31 | 4,712,227,932.31 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,258,657,959.09 | 5,258,657,959.09 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则：将原来分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”，调整至“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”列报。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用