2014 年第三季度报告
金陵饭店股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 7
四、 附录............................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长李建伟女士、主管会计工作负责人胡文进先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴
丽华女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,071,268,629.66 3,005,107,757.39 2.20
归属于上市公司股东的净资
1,342,166,087.54 1,346,497,257.39 -0.32
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净
106,618,358.31 56,955,024.34 87.20
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 394,423,285.69 366,979,875.66 7.48
归属于上市公司股东的净利
19,667,108.78 43,108,101.90 -54.38
润
归属于上市公司股东的扣除
13,597,914.43 41,242,525.59 -67.03
非经常性损益的净利润
减少 1.803
加权平均净资产收益率（%） 1.456 3.259
个百分点
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基本每股收益（元/股） 0.066 0.144 -54.16
稀释每股收益（元/股） 0.066 0.144 -54.16
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 32,409.00 39,504.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 1,939,779.64 4,381,779.64
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 1,137,206.63 2,376,170.43
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
受托经营取得的托管费收入 519,200.00 1,889,468.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,930.11 -104,633.56
所得税影响额 -870,666.29 -2,145,572.43
少数股东权益影响额（税后） -1,485.86 -367,522.91
合计 2,610,513.01 6,069,194.35
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,129
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
报告期内增减 比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
南京金陵饭店集团有限公司 -5,950,000 127,257,497 42.42 0 无 国有法人
SHINGKWAN
0 14,250,000 4.75 0 无 境外法人
INVESTMENT(SINGAPORE) PTE LTD
江苏交通控股有限公司 0 9,766,384 3.26 0 无 国有法人
江苏凤凰文化贸易集团有限公司 0 5,327,119 1.78 0 无 国有法人
陈伟选 未知 1,704,000 0.57 0 无 境内自然人
黄裕楚 未知 1,693,382 0.56 0 无 境内自然人
郭少灵 未知 1,374,500 0.46 0 无 境内自然人
张美青 未知 1,156,950 0.39 0 无 境内自然人
吴国生 9,300 1,146,937 0.38 0 无 境内自然人
张蓉 未知 970,700 0.32 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
南京金陵饭店集团有限公司 127,257,497 人民币普通股 127,257,497
SHINGKWAN INVESTMENT(SINGAPORE) PTE LTD 14,250,000 人民币普通股 14,250,000
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江苏交通控股有限公司 9,766,384 人民币普通股 9,766,384
江苏凤凰文化贸易集团有限公司 5,327,119 人民币普通股 5,327,119
陈伟选 1,704,000 人民币普通股 1,693,382
黄裕楚 1,693,382 人民币普通股 1,374,500
郭少灵 1,374,500 人民币普通股 1,156,950
张美青 1,156,950 人民币普通股 1,146,937
吴国生 1,146,937 人民币普通股 1,136,800
张蓉 970,700 人民币普通股 970,700
未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间与前十名股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情
况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司无优先股。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债主要项目变化情况
单位：元 币种:人民币
项目名称 期末余额 期初余额 增减变化%
货币资金 335,415,236.79 485,597,426.49 -30.93%
交易性金融资产 80,328,481.05 28,291,156.99 183.93%
应收票据 - 300,000.00 -100.00%
应收利息 1,056,248.51 716,088.75 47.50%
其他应收款 21,727,803.11 12,399,330.50 75.23%
长期股权投资 36,022,748.56 67,692,746.14 -46.78%
长期待摊费用 6,090,458.06 618,849.80 884.16%
预收账款 107,018,378.93 82,129,518.05 30.30%
应付股利 10,656,599.76 -
应付职工薪酬 13,921,788.38 22,142,180.61 -37.13%
应交税费 7,857,418.48 12,115,130.33 -35.14%
递延所得税负债 527,797.24 -
变化原因说明：
（1）货币资金比年初减少 30.93%，主要系本期金陵饭店扩建工程支付工程款及公司购买华泰证券资
产管理计划所致。
（2）交易性金融资产比年初增加 183.93%，主要系公司本期购买华泰证券资产管理计划所致。
（3）应收票据比年初减少 100.00%，主要系公司本部及子公司—南京金陵酒店管理有限公司兑付了收
到的银行承兑汇票所致。
（4）应收利息比年初增加 47.50%，主要系公司定期存款利息增加所致。
（5）其他应收款比年初增加 75.23%，主要系应收往来款增加所致 。
（6）长期股权投资比年初减少 46.78%，主要系本期公司收到联营企业-南京金陵置业发展有限公司
2013 年分红款所致。
（7）长期待摊费用比年初增加 884.16%，主要系子公司—南京新金陵饭店有限公司开业筹备物资挂账
增加所致。
（8）预收账款比年初增加 30.30%，主要系子公司—南京新金陵饭店有限公司预收保证金及租金增加
所致。
（9）应付股利比年初增加，主要系公司应付股东股利挂账增加所致。
（10）应付职工薪酬比年初减少 37.13%，主要系上年效益奖在本期发放所致。
（11）应交税费比年初减少 35.14%，主要系本期末应缴企业所得税等比上年年末减少所致。
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（12）递延所得税负债比年初增加，主要系公司所持有交易性金融资产公允价值增加所致。
3.1.2 利润表主要项目变化情况
单位：元 币种:人民币
项目名称 本年累计数 上年同期数 增减变化%
财务费用 -2,119,935.69 -1,414,099.17 -49.91%
营业外收入 4,491,600.48 39,797.94 11186.01%
资产减值损失 1,471,611.44 -800,706.97 283.79%
公允价值变动收益 1,762,129.55 187,732.87 838.64%
投资收益 9,994,529.88 23,108,073.35 -56.75%
变化原因说明：
（1）财务费用比去年同期减少 49.91%，主要系本期公司利息收入增加所致。
（2）营业外收入比去年同期增加 11186.01%，主要系本期公司本部与子公司—南京金陵酒店管理有限
公司收到政府补助所致。
（3）资产减值损失比去年同期增加283.79%，主要系本期子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司存货跌
价准备较上年同期增加所致。
（4）公允价值变动收益比去年同期增加838.64%，主要系本期按照期末市场价格计算的集合资产管理
产品收益较上年同期增加所致。
（4）投资收益比去年同期减少56.75%，主要系本期公司对联营企业-南京金陵置业发展有限公司投资
收益减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 是否有履 是否及时
承诺方 承诺内容
背景 类型 行期限 严格履行
（1）不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可
能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人
与首
业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。
次公 南京金
解决 （2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，
开发 陵饭店
同业 在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将 （见注） 是
行相 集团有
竞争 采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其
关的 限公司
他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而
承诺
产生的同业竞争。
（3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的
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企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员
（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并
对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司
遵守本承诺。
注：鉴于本公司募集资金投资项目—金陵饭店扩建工程“亚太商务楼”于 2014 年 5 月底前试营运，
2015 年 12 月底前整体正式投入营运，本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司将于 2015 年 12 月
底公开承诺到期之日前完成相关方案的实施工作，以彻底解决写字楼同业竞争问题。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易 2013年1月1日归 2013年12月31日
单位 基本 属于母公司股东 长期股权投资 可供出售金融资 归属于母公司
信息 权益（+/-） （+/-） 产（+/-） 股东权益（+/-）
紫金财产保险 -30,000,000 30,000,000
股份有限公司
合计 - -30,000,000 30,000,000
公司名称： 金陵饭店股份有限公司
法定代表人： 李建伟
日 期： 2014-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 335,415,236.79 485,597,426.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 80,328,481.05 28,291,156.99
应收票据 300,000.00
应收账款 47,980,987.33 55,430,817.45
预付款项 22,953,421.16 27,317,599.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,056,248.51 716,088.75
应收股利
其他应收款 21,727,803.11 12,399,330.50
买入返售金融资产
存货 249,989,606.28 247,466,396.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 119,680,000.00 98,000,000.00
流动资产合计 879,131,784.23 955,518,816.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,022,748.56 67,692,746.14
投资性房地产
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固定资产 181,654,675.27 189,314,685.80
在建工程 1,919,912,605.56 1,744,500,160.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,804,681.13 9,561,868.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,090,458.06 618,849.80
递延所得税资产 7,651,676.85 7,900,629.84
其他非流动资产
非流动资产合计 2,192,136,845.43 2,049,588,941.12
资产总计 3,071,268,629.66 3,005,107,757.39
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 27,120,683.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,154,871.00 25,740,000.00
应付账款 189,383,415.60 236,747,314.96
预收款项 107,018,378.93 82,129,518.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,921,788.38 22,142,180.61
应交税费 7,857,418.48 12,115,130.33
应付利息 833,239.01 804,722.88
应付股利 10,656,599.76
其他应付款 101,058,763.96 86,295,844.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,730,000.00 8,000,000.00
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其他流动负债
流动负债合计 482,614,475.12 501,095,394.55
非流动负债：
长期借款 527,405,000.00 428,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 28,015,438.31 28,059,890.03
预计负债
递延所得税负债 527,797.24
其他非流动负债 41,108,054.00 41,108,054.00
非流动负债合计 597,056,289.55 497,667,944.03
负债合计 1,079,670,764.67 998,763,338.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 437,261,502.62 437,261,502.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,685,416.97 73,685,416.97
一般风险准备
未分配利润 531,219,167.95 535,550,337.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,342,166,087.54 1,346,497,257.39
少数股东权益 649,431,777.45 659,847,161.42
所有者权益合计 1,991,597,864.99 2,006,344,418.81
负债和所有者权益总计 3,071,268,629.66 3,005,107,757.39
法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:金陵饭店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 157,920,184.35 184,833,829.01
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交易性金融资产 80,328,481.05 28,291,156.99
应收票据 200,000
应收账款 1,528,367.81 1,011,818.87
预付款项 518,814.00 468,973.00
应收利息 1,040,221.11 352,362.73
应收股利
其他应收款 3,349,831.09 1,431,358.38
存货 9,047,525.17 9,031,566.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,000,000.00 30,000,000.00
流动资产合计 297,733,424.58 255,621,065.05
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 932,421,032.45 944,091,030.03
投资性房地产
固定资产 171,294,846.94 180,966,801.63
在建工程 362,327.27 604,147.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
87,845.45
递延所得税资产
-
其他非流动资产
非流动资产合计 1,134,078,206.66 1,155,749,824.90
资产总计 1,431,811,631.24 1,411,370,889.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
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| 公告日期:2014-10-30 |
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