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重庆钢铁:2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:601005 公司简称:重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人邹安及会计机构负责人(会计主管人员)雷晓丹保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 本公司生产经营亮点

一季度,公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,强化生产经营管控,产销规模效益稳步提升,生产经营持续向好。一季度公司铁、钢、商品坯材产量分别为226.49万吨、241.92万吨、232.99万吨,完成年度目标的26.65%、24.19% 、24.32% ,同比增加75.67万吨、77.83万吨、74.91万吨,分别增长50.17%、47.43%、47.39%。实现营业收入99.78亿元,比上年同期增长92.70%,利润总额10.92亿元,比上年同期增长251倍。

一季度,公司坚持全面对标找差,狠抓降本增效,瞄准超千万吨目标,全力推进技改项目建设,优化生产组织模式,铁、钢、轧工序保持稳定高效生产。3月份,铁、钢、商品坯材产量均创历史新高,其中:钢产量90.61万吨,直接“破七进九”;主要技术经济指标屡创新高,干焦比、喷煤比、烧结机利用系数、高炉利用系数、钢铁料消耗、热装率、轧制作业率刷新历史纪录。一季度生产任务全面完成,年产千万吨规模已基本实现。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产42,136,59539,949,8565.47
归属于上市公司股东的净资产21,134,50320,038,4675.47
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-1,031,089-213,075不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入9,978,4225,178,32392.70
归属于上市公司股东的净利润1,092,4124,17326,078.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,077,206253425,673.12
加权平均净资产收益率(%)5.310.02增加5.29个百分点
基本每股收益(元/股)0.120.000523,900.00
稀释每股收益(元/股)0.120.000523,900.00
项目本期金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,735
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费929
除上述各项之外的其他营业外收入和支出542
合计15,206
股东总数(户)138,245
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
重庆长寿钢铁有限公司2,096,981,60023.5100境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED531,509,6215.960未知-境外法人
重庆千信集团有限公司427,195,7604.790质押427,190,070国有法人
重庆农村商业银行股份有限公司289,268,9393.2400国有法人
重庆国创投资管理有限公司278,288,0593.1200国有法人
中钢设备有限公司252,411,6922.8300国有法人
重庆银行股份有限公司226,042,9202.5300国有法人
兴业银行股份有限公司重庆分行219,633,0962.4600未知
中国农业银行股份有限公司重庆市分行216,403,6282.4300国有法人
中船工业成套物流有限公司211,461,3702.3700国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
重庆长寿钢铁有限公司2,096,981,600人民币普通股2,096,981,600
HKSCC NOMINEES LIMITED531,509,621境外上市外资股531,509,621
重庆千信集团有限公司427,195,760人民币普通股427,195,760
重庆农村商业银行股份有限公司289,268,939人民币普通股289,268,939
重庆国创投资管理有限公司278,288,059人民币普通股278,288,059
中钢设备有限公司252,411,692人民币普通股252,411,692
重庆银行股份有限公司226,042,920人民币普通股226,042,920
兴业银行股份有限公司重庆分行219,633,096人民币普通股219,633,096
中国农业银行股份有限公司重庆市分行216,403,628人民币普通股216,403,628
中船工业成套物流有限公司211,461,370人民币普通股211,461,370
上述股东关联关系或一致行动的说明重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东;重庆长寿钢铁有限公司与中钢设备有限公司存在关联关系,与其余8名股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司亦不知晓其余9名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2021年1-3月,本集团实现利润总额10.92亿元,同比增长251倍,主要原因是:商品坯材销售价格4,161元/吨,同比增加24.77%,增利15.86亿元;商品坯材销量231.56万吨,同比增加55.96%,增利3.17亿元;公司持续推进成本削减计划,高炉利用系数、燃料比、钢铁料消耗、成材率等主要技术经济指标显著改善,各类消耗明显降低,且一季度产量规模大幅提升,费用减少,工序降本6.13亿元;矿石、煤炭、合金、废钢等原材料价格上涨,减利14.54亿元。

(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:千元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
钢铁行业9,939,6748,628,30713.1992.4575.368.46
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
商品坯材9,634,3138,335,72413.4894.5676.788.70
其他305,361292,5834.1843.4142.740.44
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
应收账款115,2640.2735,0410.09228.94结算跨期
预付款项895,1602.12534,5161.3467.47规模提升,矿石采购量增加
存货6,995,17416.605,054,90812.6538.38规模提升,三峡大坝船闸检修备料增加
长期股权投资51,2370.1279,4940.20-35.55完成新港长龙72%股权收购,成为公司全资子公司
短期借款1,385,0553.29700,7881.7597.64新增银行借款
应付票据2,140,1835.081,272,2913.1868.21开票支付增加
应付账款3,627,8778.612,652,7286.6436.76原材料采购
量增加
应交税费35,1840.089,1770.02283.39主要为本期计提土房两税
其他应付款1,001,1382.381,567,6183.92-36.14支付工程款
一年内到期的非流动负债1,952,0074.634,056,47110.15-51.88归还长寿钢铁借款
长期应付款2,685,9146.371,352,2643.3898.62新增国新融资租赁

公司于2021年3月30日收到中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记解除通知书》,长寿钢铁原质押给国开行的2,096,981,600股无限售流通股,已被解除质押登记,解质时间为2021年3月24日。本次长寿钢铁将上述股份解除质押后,累计质押的公司股份数量为0。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

2021年第一季度,公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,产销规模效益稳步提升,实现归属于上市公司股东的净利润10.92亿元,同比增长26,078.10%。基于此,公司预计下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增长。

公司名称重庆钢铁股份有限公司
法定代表人刘建荣
日期2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3,673,4654,943,231
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款115,26435,041
应收款项融资2,264,9302,068,546
预付款项895,160534,516
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,82218,013
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,995,1745,054,908
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产402,119394,153
流动资产合计14,359,93413,048,408
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资51,23779,494
其他权益工具投资5,0005,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产16,676,24316,630,788
在建工程3,663,6842,844,665
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,004,3354,095,211
无形资产2,391,6022,394,593
开发支出
商誉353,908295,407
长期待摊费用373,624299,730
递延所得税资产131,468131,468
其他非流动资产125,560125,092
非流动资产合计27,776,66126,901,448
资产总计42,136,59539,949,856
流动负债:
短期借款1,385,055700,788
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,140,1831,272,291
应付账款3,627,8772,652,728
预收款项
合同负债2,507,3752,554,165
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬256,824283,969
应交税费35,1849,177
其他应付款1,001,1381,567,618
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,952,0074,056,471
其他流动负债325,959332,041
流动负债合计13,231,60213,429,248
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款435,000450,000
应付债券995,848995,150
其中:优先股
永续债
租赁负债2,946,0993,022,612
长期应付款2,685,9141,352,264
长期应付职工薪酬164,714179,557
预计负债
递延收益38,30935,902
递延所得税负债1,1761,176
其他非流动负债503,430445,480
非流动负债合计7,770,4906,482,141
负债合计21,002,09219,911,389
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,918,6028,918,602
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积19,282,14719,282,147
减:库存股65,94065,940
其他综合收益
专项储备25,80822,184
盈余公积606,991606,991
一般风险准备
未分配利润-7,633,105-8,725,517
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计21,134,50320,038,467
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计21,134,50320,038,467
负债和所有者权益(或股东权益)总计42,136,59539,949,856
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3,665,2814,925,021
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款111,66139,503
应收款项融资2,264,9302,062,046
预付款项995,821516,190
其他应收款55,89717,181
其中:应收利息
应收股利
存货6,956,5665,015,067
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产394,700383,123
流动资产合计14,444,85612,958,131
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,043,525917,104
其他权益工具投资5,0005,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产15,551,68215,705,686
在建工程3,662,8912,844,665
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,004,3354,095,211
无形资产2,314,4072,329,901
开发支出
商誉
长期待摊费用373,624299,730
递延所得税资产87,89787,653
其他非流动资产89,14187,173
非流动资产合计27,132,50226,372,123
资产总计41,577,35839,330,254
流动负债:
短期借款1,381,202700,788
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,140,1831,256,400
应付账款3,630,4842,692,577
预收款项
合同负债2,507,3742,554,123
应付职工薪酬256,677280,322
应交税费30,9076,822
其他应付款998,4871,565,471
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,650,7273,711,113
其他流动负债325,959332,036
流动负债合计12,922,00013,099,652
非流动负债:
长期借款435,000450,000
应付债券995,848995,150
其中:优先股
永续债
租赁负债2,946,0993,022,612
长期应付款2,570,8331,125,491
长期应付职工薪酬164,714179,557
预计负债
递延收益38,30935,902
递延所得税负债
其他非流动负债503,430445,480
非流动负债合计7,654,2336,254,192
负债合计20,576,23319,353,844
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,918,6028,918,602
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积19,313,09019,313,090
减:库存股65,94065,940
其他综合收益
专项储备22,22519,398
盈余公积577,012577,012
未分配利润-7,763,864-8,785,752
所有者权益(或股东权益)合计21,001,12519,976,410
负债和所有者权益(或股东权益)总计41,577,35839,330,254

合并利润表2021年1—3月编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入9,978,4225,178,323
其中:营业收入9,978,4225,178,323
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,900,2875,177,630
其中:营业成本8,658,5534,931,502
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加36,15440,884
销售费用18,80026,476
管理费用117,136133,711
研发费用
财务费用69,64445,057
其中:利息费用82,60253,507
利息收入-26,634-9,023
加:其他收益13,735592
投资收益(损失以“-”号填列)3,159
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,091,8704,444
加:营业外收入924166
减:营业外支出382280
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,092,4124,330
减:所得税费用157
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,092,4124,173
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,092,4124,173
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,092,4124,173
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,092,4124,173
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,092,4124,173
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.120.0005
(二)稀释每股收益(元/股)0.120.0005

母公司利润表2021年1—3月编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入9,978,8325,187,760
减:营业成本8,740,5794,941,631
税金及附加33,58640,848
销售费用18,80126,444
管理费用110,202133,712
研发费用
财务费用60,27045,061
其中:利息费用74,72453,507
利息收入-26,604-9,018
加:其他收益991592
投资收益(损失以“-”号填列)3,159
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,016,3853,815
加:营业外收入782166
减:营业外支出2280
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,017,1653,701
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,017,1653,701
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,017,1653,701
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,017,1653,701
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.110.0004
(二)稀释每股收益(元/股)0.110.0004
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,484,8004,152,133
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,831
收到其他与经营活动有关的现金41,55485,483
经营活动现金流入小计9,534,1854,237,616
购买商品、接受劳务支付的现金10,165,1453,983,601
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金341,130229,884
支付的各项税费27,166141,908
支付其他与经营活动有关的现金31,83395,298
经营活动现金流出小计10,565,2744,450,691
经营活动产生的现金流量净额-1,031,089-213,075
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000
取得投资收益收到的现金3,159
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计203,159
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,347
投资支付的现金33,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额114,449
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计203,79633,000
投资活动产生的现金流量净额-203,796170,159
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,380,000500,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,757,9501,052,500
筹资活动现金流入小计3,137,9501,552,500
偿还债务支付的现金3,054,910
分配股利、利润或偿付利息支付的现金107,16641,128
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金220,47485,000
筹资活动现金流出小计3,382,550126,128
筹资活动产生的现金流量净额-244,6001,426,372
四、汇率变动对现金及现金等价物的1,754
影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,477,7311,383,456
加:期初现金及现金等价物余额4,698,0991,595,323
六、期末现金及现金等价物余额3,220,3682,978,779
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,466,3104,037,899
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金41,35585,079
经营活动现金流入小计9,507,6654,122,978
购买商品、接受劳务支付的现金10,465,3613,870,743
支付给职工及为职工支付的现金323,420229,884
支付的各项税费7,476141,619
支付其他与经营活动有关的现金31,59494,875
经营活动现金流出小计10,827,8514,337,121
经营活动产生的现金流量净额-1,320,186-214,143
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000
取得投资收益收到的现金3,159
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计203,159
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,153
投资支付的现金33,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额114,449
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计196,60233,000
投资活动产生的现金流量净额-196,602170,159
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,380,000500,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,757,9501,052,500
筹资活动现金流入小计3,137,9501,552,500
偿还债务支付的现金2,960,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,54041,128
支付其他与筹资活动有关的现金45,66385,000
筹资活动现金流出小计3,100,203126,128
筹资活动产生的现金流量净额37,7471,426,372
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,754
五、现金及现金等价物净增加额-1,477,2871,382,388
加:期初现金及现金等价物余额4,689,4711,591,312
六、期末现金及现金等价物余额3,212,1842,973,700

  附件:公告原文
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