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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST重钢2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-28
2017 年第一季度报告
公司代码:601005                   公司简称:*ST 重钢
                   重庆钢铁股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
                               1 / 18
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录.................................................................. 8
                                   2 / 18
                                     2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘大卫、主管会计工作负责人涂德令及会计机构负责人(会计主管人员)张宗明
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:千元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                    36,676,495                   36,438,454                         0.65
归属于上市公司              -792,600                        -200,494                   -295.32
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的              -148,645                         80,828                    -283.90
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
营业收入                   1,654,922                       1,408,443                     17.50
归属于上市公司              -593,874                        -992,488                     40.16
股东的净利润
归属于上市公司              -595,254                   -1,042,525                        42.90
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产               -119.39                         -28.42         减少 90.97 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   -0.13                          -0.22                      40.91
(元/股)
稀释每股收益                   -0.13                          -0.22                      40.91
(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                             单位:千元 币种:人民币
               项目                      本期金额                    说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                      1,374
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
               合计                                      1,380
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                            177,099
                                      前十名股东持股情况
                                                持有有           质押或冻结情况
                       期末持股       比例      限售条
股东名称(全称)                                                                         股东性质
                         数量         (%)       件股份      股份状态       数量
                                                  数量
重庆钢铁(集团)      2,096,981,600   47.27           0                1,009,000,000     国有法人
                                                             质押
有限责任公司
HKSCC NOMINEES          530,669,140   11.96           0                                  境外法人
                                                             未知
LIMITED
中央汇金资产管          93,284,800      2.1           0                                    未知
                                                             未知
理有限责任公司
中国证券金融股          39,352,886     0.89           0                                    未知
                                                             未知
份有限公司
吴招美                  29,336,217     0.66           0                                  境外自然
                                                             未知
                                                                                           人
博时基金-农业          23,900,800     0.54           0                                    未知
银行-博时中证
                                                             未知
金融资产管理计
划
大成基金-农业          23,900,800     0.54           0                                    未知
银行-大成中证
                                                             未知
金融资产管理计
划
                                             5 / 18
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工银瑞信基金-       23,900,800         0.54         0                                  未知
农业银行-工银
                                                          未知
瑞信中证金融资
产管理计划
广发基金-农业       23,900,800         0.54         0                                  未知
银行-广发中证
                                                          未知
金融资产管理计
划
华夏基金-农业       23,900,800         0.54         0                                  未知
银行-华夏中证
                                                          未知
金融资产管理计
划
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股                股份种类及数量
                                         的数量                     种类            数量
重庆钢铁(集团)有限责任公司                   2,096,981,600     人民币普通股   2,096,981,600
HKSCC NOMINEES LIMITED                           530,669,140   境外上市外资股     530,669,140
中央汇金资产管理有限责任公司                     93,284,800      人民币普通股     93,284,800
中国证券金融股份有限公司                         39,352,886      人民币普通股     39,352,886
吴招美                                           29,336,217      人民币普通股     29,336,217
博时基金-农业银行-博时中证金                   23,900,800                       23,900,800
                                                                 人民币普通股
融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金                   23,900,800                       23,900,800
                                                                 人民币普通股
融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞                   23,900,800                       23,900,800
                                                                 人民币普通股
信中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证金                   23,900,800                       23,900,800
                                                                 人民币普通股
融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证金                   23,900,800                       23,900,800
                                                                 人民币普通股
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说     重庆钢铁(集团)有限责任公司为公司控股股东,与其余 9
明                                 名股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股
                                   变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司亦不知晓
                                   其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数     无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
                                           6 / 18
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    本集团今年一季度亏损593,236千元,比上年同期(-992,466千元)减亏399,230千元,主要
是因今年一季度公司钢材销售价格3277元/吨,同比增幅达81.86%,增利5.7亿元,矿石、煤炭价
格同比上涨幅度分别为62%、112%,减利3.5亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)诉讼、仲裁情况说明
    2017年1-3月,本公司新增被诉案件11件,涉案金额合计约2600多万元。
(2)重大资产重组
    公司于2016年6月2日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2016-025),于2016
年6月4日发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-026)。由于此次重大资产重组所涉
及的资产规模较大,方案论证较复杂,公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一
步沟通与协商,各项工作正在进行当中,尚未最终完成。2016年8月22日,公司董事会第七届董事
会第六十一次书面议案审议通过了《关于公司重大资产重组A股股票继续停牌的议案》,并提交拟
于2016年10月11日召开的本公司2016年第二次临时股东大会审议通过。为避免因信息的不确定性
导致公司股票价格的异常波动,公司申请A股股票自2016年9月2日起继续停牌,预计继续停牌时间
不超过2个月。鉴于本次重组所涉及的资产规模较大,方案论证复杂;且为重大无先例事项,涉及
到的具体问题正在向相关监管部门进行咨询,且方案的实施尚需取得多个监管部门的批准和认可,
公司预计无法于2016年11月2日复牌。为防止公司股价异常波动,维护投资者权益,同时确保公司
对重组方案进一步细化,对相关问题进一步落实及本次重大资产重组工作的顺利推进,经向上海
证券交易所申请,公司自2016年11月2日开市起继续停牌。
    本次筹划的重大资产重组方案较为复杂,拟置入的渝富集团主要资产涉及到需要符合相关监
管政策的要求,拟置入资产方案能否满足境内外两地监管要求存在较大不确定性。此外,本次拟
置出钢铁资产涉及债务规模大,债权人众多,涉诉债务情况复杂,拟置出方案能否与主要债权人
达成一致意见也存在较大不确定性。基于上述原因,预计本次交易能否继续推进存在较大风险,
提请投资者关注上述风险。
(3)债权人申请公司重整
     2017年4月24日,本公司收到债权人重庆来去源商贸有限公司(以下简称“来去源公司”)的
《通知书》。《通知书》称,来去源公司以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务
为由,向重庆市第一中级人民法院(以下简称“法院”)申请对公司进行重整。该申请能否被法
院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
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                                   2017 年第一季度报告
    预计至下一报告期期末累计净利润可能为亏损,但同比有大幅度减亏,主要是公司全面深化
改革,深入推进降本增效以及强化管理,积极开展产品结构调整,全方位提升产品市场竞争力。
                                                         公司名称   重庆钢铁股份有限公司
                                                    法定代表人      刘大卫
                                                            日期    2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                                             911,422                    1,102,694
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              18,909                         19,435
    应收账款                                             618,335                         256,258
    预付款项                                              31,397                         37,191
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            55,908                         58,099
    买入返售金融资产
    存货                                             1,428,591                           972,960
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                   3,064,562                      2,447,146
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                       5,000                          5,000
    持有至到期投资
                                         8 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   长期应收款
   长期股权投资                                          131,015      131,015
   投资性房地产
   固定资产                                         29,177,357     29,491,264
   在建工程                                              64,747       43,131
   工程物资                                              18,170       15,126
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                          2,632,664      2,648,584
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产                                    1,582,970      1,657,188
      非流动资产合计                                33,611,933     33,991,308
       资产总计                                     36,676,495     36,438,454
流动负债:
   短期借款                                          6,037,090      5,700,587
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                          1,090,360      1,632,710
   应付账款                                          9,970,950      9,385,026
   预收款项                                          1,163,681      1,014,762
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                          606,579      561,255
   应交税费                                              19,746
   应付利息                                              240,408      117,013
   应付股利
   其他应付款                                        4,041,877      4,202,381
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                            3,635,602      3,504,533
   其他流动负债                                           9,677       12,231
                                         9 / 18
                                 2017 年第一季度报告
      流动负债合计                                26,815,970                26,130,733
非流动负债:
   长期借款                                        8,940,000                 9,073,456
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                           63,131                    61,944
   长期应付职工薪酬                                     276,634                   276,634
   专项应付款
   预计负债                                                                       52,177
   递延收益                                             174,528                   174,326
   递延所得税负债
   其他非流动负债                                  1,106,100                      776,618
      非流动负债合计                              10,560,393                10,415,155
       负债合计                                   37,376,363                36,545,888
所有者权益
   股本                                            4,436,023                 4,436,023
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                        7,155,443                 7,154,203
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                             606,991                   606,991
   一般风险准备
   未分配利润                                    -12,991,057               -12,397,711
   归属于母公司所有者权益合计                          -792,600               -200,494
   少数股东权益                                         92,732                    93,060
      所有者权益合计                                   -699,868               -107,434
       负债和所有者权益总计                       36,676,495                36,438,454
法定代表人:刘大卫 主管会计工作负责人:涂德令 会计机构负责人:张宗明
                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                          期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                               168,960                  362,385
                                       10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               18,909       19,435
  应收账款                                               623,476      258,568
  预付款项                                               16,859       22,535
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                             55,695       58,084
  存货                                                 1,428,595      972,960
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                        2,312,494    1,694,054
非流动资产:
  可供出售金融资产                                        5,000        5,000
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                           893,637      893,637
  投资性房地产
  固定资产                                         29,168,215      29,481,983
  在建工程                                               63,540       42,829
  工程物资                                               18,170       15,126
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             2,632,664    2,648,584
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                       1,582,500    1,657,188
   非流动资产合计                                  34,363,726      34,744,347
     资产总计                                      36,676,220      36,438,401
流动负债:
  短期借款                                             6,037,090    5,700,587
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             1,090,360    1,632,710
  应付账款                                             9,970,780    9,429,515
  预收款项                                             1,149,385    1,006,106
                                       11 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  应付职工薪酬                                           558,777          560,810
  应交税费                                               19,488
  应付利息                                               240,408          117,013
  应付股利
  其他应付款                                           4,195,233        4,259,548
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               3,635,602        3,504,533
  其他流动负债                                            9,677            12,231
   流动负债合计                                      26,906,800        26,223,071
非流动负债:
  长期借款                                             8,940,000        9,073,456
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                             63,131            61,944
  长期应付职工薪酬                                       276,634          276,634
  专项应付款
  预计负债                                                                 52,177
  递延收益                                               173,824          174,326
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                       1,106,100          776,618
   非流动负债合计                                    10,559,689        10,415,155
      负债合计                                       37,466,489        36,638,226
所有者权益:
  股本                                                 4,436,023        4,436,023
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             7,186,386        7,185,146
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                               577,012          577,012
  未分配利润                                      -12,989,690          -12,398,006
   所有者权益合计                                       -790,269         -199,825
      负债和所有者权益总计                           36,676,220        36,438,401
法定代表人:刘大卫 主管会计工作负责人:涂德令 会计机构负责人:张宗明
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
                                       12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           本期金额            上期金额
一、营业总收入                                          1,654,922           1,408,443
其中:营业收入                                          1,654,922           1,408,443
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          2,249,537           2,450,946
其中:营业成本                                          1,773,046           1,945,028
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                         19,838
       销售费用                                           13,134               48,420
       管理费用                                           186,033             208,183
       财务费用                                           257,486             249,198
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -594,615          -1,042,503
  加:营业外收入                                              1,390            50,044
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                10
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -593,235            -992,466
  减:所得税费用                                                704
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -593,939            -992,483
  归属于母公司所有者的净利润                             -593,874            -992,488
  少数股东损益                                                  -65
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
                                         13 / 18
                                  2017 年第一季度报告
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         -593,939             -992,483
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       -593,874             -992,488
  归属于少数股东的综合收益总额                                -65
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)
  (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:刘大卫 主管会计工作负责人:涂德令 会计机构负责人:张宗明
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                            1,563,690            1,338,479
  减:营业成本                                          1,682,360            1,876,375
       税金及附加                                          19,638
       销售费用                                            11,730               45,226
       管理费用                                           183,046              207,658
       财务费用                                           259,986              249,197
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
                                          14 / 18
                                     2017 年第一季度报告
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -593,070          -1,040,079
  加:营业外收入                                                 1,390                 50,044
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        -591,690            -990,035
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            -591,690            -990,035
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                              -591,690            -990,035
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:刘大卫 主管会计工作负责人:涂德令 会计机构负责人:张宗明
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                               620,576               824,758
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
                                           15 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                             414,144   1,008,696
    经营活动现金流入小计                                 1,034,720   1,833,454
  购买商品、接受劳务支付的现金                             600,167     574,779
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                           173,384     204,799
  支付的各项税费                                              145      19,308
  支付其他与经营活动有关的现金                             409,669     953,740
    经营活动现金流出小计                                 1,183,365   1,752,626
      经营活动产生的现金流量净额                          -148,645     80,828
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        2,840      133,344
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    2,840      133,344
      投资活动产生的现金流量净额                           -2,824     -133,344
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
                                         16 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                     1,909,751            720,700
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                             23,000           1,157,190
    筹资活动现金流入小计                                 1,932,751          1,877,890
  偿还债务支付的现金                                     1,577,781            927,343
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       144,672            182,053
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                             38,489             720,464
    筹资活动现金流出小计                                 1,760,942          1,829,860
      筹资活动产生的现金流量净额                           171,809                48,030
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -5,062                 -4,096
五、现金及现金等价物净增加额                               15,278                 -8,582
  加:期初现金及现金等价物余额                             745,445                32,376
六、期末现金及现金等价物余额                               760,723                23,794
法定代表人:刘大卫 主管会计工作负责人:涂德令 会计机构负责人:张宗明
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             551,175            729,014
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                             406,898          1,002,838
    经营活动现金流入小计                                   958,073          1,731,852
  购买商品、接受劳务支付的现金                             533,533            478,462
  支付给职工以及为职工支付的现金                           170,436            204,005
  支付的各项税费                                               93                 20,356
  支付其他与经营活动有关的现金                             406,183            947,229
    经营活动现金流出小计                                 1,110,245          1,650,052
      经营活动产生的现金流量净额                          -152,172                81,800
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
                                         17 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        1,880        133,344
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    1,880        133,344
      投资活动产生的现金流量净额                           -1,864       -133,344
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     1,909,751       720,700
  收到其他与筹资活动有关的现金                             23,000      1,157,190
    筹资活动现金流入小计                                 1,932,751     1,877,890
  偿还债务支付的现金                                     1,577,781       927,344
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       144,672       182,052
  支付其他与筹资活动有关的现金                             38,489        720,464
    筹资活动现金流出小计                                 1,760,942     1,829,860
      筹资活动产生的现金流量净额                           171,809       48,030
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -4,647        -4,096
五、现金及现金等价物净增加额                               13,126        -7,610
  加:期初现金及现金等价物余额                              5,137        28,608
六、期末现金及现金等价物余额                               18,263        20,998
法定代表人:刘大卫 主管会计工作负责人:涂德令 会计机构负责人:张宗明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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  附件:公告原文
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