2014 年第三季度报告
大同煤业股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张有喜、主管会计工作负责人赵智宝及会计机构负责人（会计主管人员）林文平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 22,837,930,245.98 20,195,912,103.12 13.08
归属于上市公司 7,940,549,211.97 7,322,595,001.26 8.44
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -617,614,746.73 1,247,040,156.42 -149.53
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,752,950,539.87 8,188,061,019.81 -17.53
归属于上市公司 564,459,576.66 -888,170,340.33 163.55
股东的净利润
归属于上市公司 -693,613,323.38 -887,434,049.43 21.84
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.11 -10.19 增加 17.30
收益率（%） 个百分点
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基本每股收益 0.34 -0.53 164.15
（元/股）
稀释每股收益 0.34 -0.53 164.15
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
受托经营取得的托管 1,000,000.00
费收入
除上述各项之外的其 -2,523,322.53 -4,731,996.54
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 1,260,151,389.49
益定义的损益项目
所得税影响额 468,944.72 568,438.68
少数股东权益影响额 1,083,755.21 1,085,068.41
（税后）
合计 -970,622.60 1,258,072,900.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 154,626
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
大同煤矿 0 961,632, 57.46 0 国有法人
集团有限 508 无
责任公司
河北港口 0 26,592,0 1.59 0 国有法人
集团有限 80 无
公司
煤炭科学 0 6,648,02 0.40 0 国有法人
无
研究总院
段卫荣 4,099,89 0.25 0 境外自然
无
0 人
大同新通 0 3,800,00 0.23 351,980 351,980 国有法人
实业有限 0 未知
责任公司
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上海宝钢 0 3,600,00 0.22 351,980 351,980 国有法人
国际经济
未知
贸易有限
公司
大同市地 0 3,324,01 0.20 0 国有法人
方煤炭集
无
团有限责
任公司
工银瑞信 3,155,51 0.19 0 未知
基金－工
商银行－ 无
特定客户
资产管理
上海飞科 3,050,00 0.18 0 未知
投资有限 0 无
公司
刘文平 0 2,943,20 0.18 0 境内自然
无
0 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
大同煤矿集团有限责任公司 961,632,508 人民币普通股 961,632,508
河北港口集团有限公司 26,592,080 人民币普通股 26,592,080
煤炭科学研究总院 6,648,020 人民币普通股 6,648,020
段卫荣 4,099,890 人民币普通股 4,099,890
大同新通实业有限责任公司 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
上海宝钢国际经济贸易有限公司 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
大同市地方煤炭集团有限责任公司 3,324,010 人民币普通股 3,324,010
工银瑞信基金－工商银行－特定客 3,155,513 3,155,513
人民币普通股
户资产管理
上海飞科投资有限公司 3,050,000 人民币普通股 3,050,000
刘文平 2,943,200 人民币普通股 2,943,200
上述股东关联关系或一致行动的说 公司第一大股东大同煤矿集团有限责任公司与公司其他股东
明 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其它流通股股东
之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额 变动比例
项目 变 动 原 因
（或本期金额） （或上年同期金额） （%）
发行中期票据及借
货币资金 4,945,354,717.24 2,907,107,382.65 70.11
款增加
本期减少与客户的
应 收 票 据 352,459,671.70 510,405,720.00 -30.95
票据结算
子公司塔山矿新增
的预付进口设备款
预 付 款 项 1,735,558,807.26 183,341,784.95 846.62
及矿业公司预付的
工程和设备款
与集团公司的日常
其 他 应 收 款 522,360,040.73 213,399,228.29 144.78
经营性往来增加
子公司塔山公司支
长期待摊费用 16,238,549.08 27,373,905.13 -40.68 付的场地和房屋租
赁费减少
应付的材料款等减
应付账款 2,514,257,930.27 3,694,325,252.70 -31.94
少
应付职工薪酬 291,207,826.86 421,900,869.66 -30.98 本期应付工资降低
增值税、企业所得税
应交税费 152,256,754.14 418,339,087.19 -63.60
减少
子公司塔山公司已
应付股利 480,047,600.03 1,205,973,500.03 -60.19
付同煤集团股利
一年内到期的非 一年内到期的长期
240,767,600.00 464,103,100.00 -48.12
流动负债 应付款减少
子公司塔山公司融
长期应付款 1,330,196,893.35 361,896,900.00 267.56
资租赁设备款增加
公司本部及子公司
长期借款 2,922,202,933.20 865,000,000.00 237.83 矿业公司、活性碳公
司长期借款增加
财务费用 127,047,419.87 46,356,048.87 174.07 借款利息增加
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出售分公司同家梁
340,908.
营业外收入 1,260,486,860.15 369,634.91 矿和四老沟矿取得
的利得
收到其他与经营 本期与集团日常往
171,941,844.31 409,345,280.46 -58.00
活动有关的现金 来款增加
子公司塔山公司购
购买商品、接受
5,579,109,053.48 3,301,051,699.56 69.01 买材料、接受劳务增
劳务支付的现金
加
支付给职工以及
为职工支付的现 1,503,516,962.32 2,697,939,833.71 -44.27 本期工资额减少
金
支付其他与经营 与集团公司的日常
175,524,699.48 110,338,240.46 59.08
活动有关的现金 经营性往来
取得借款收到的
2,894,812,933.20 1,399,000,000.00 106.92 增加借款
现金
偿还债务支付的 归还到期的短期借
1,154,346,867.04 159,000,000.00 626.00
现金 款
分配股利、利润
子公司塔山公司分
或偿付利息支付 416,099,981.34 62,849,310.63 562.06
配股利
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司于2014年2月15日披露《大同煤业股份有限公司关于公司的股东、关联方以及公司承诺履
行情况公告》，公告涉及的承诺事项在本报告期均处于执行阶段；
2、公司控股股东同煤集团于2014年2月24日首次增持本公司股份，截止2014年8月23日，同煤集团
增持本公司股份计划实施完毕。同煤集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公
司股份。该项承诺事项同煤集团严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
具体内容如下：
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1 2013年12月31日
单位 本信息 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融资 归属于母公
公司股东权 （+/-） 产（+/-） 司股东权益
益（+/-） （+/-）
国贸公司 -221,291,459.18 221,291,459.18
准朔铁路有限 -320,242,500.00 289,766,250.00
责任公司
合计 - -541,533,959.18 511,057,709.18
3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
3,527,886.90
职工薪酬准则变动影响的说明
根据 2014 年新修订的第 9 号准则，将辞退福利在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付
的 7,614,638.08 元划分。
公司名称 大同煤业股份有限公司
法定代表人 张有喜
日期 2014 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:大同煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,945,354,717.24 2,907,107,382.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 352,459,671.70 510,405,720.00
应收账款 2,216,192,752.19 1,968,469,646.13
预付款项 1,735,558,807.26 183,341,784.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 522,360,040.73 213,399,228.29
买入返售金融资产
存货 607,798,467.87 515,927,874.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,107,624.31
流动资产合计 10,379,724,456.99 6,334,759,261.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 541,533,959.18 511,057,709.18
持有至到期投资
长期应收款
2014 年第三季度报告
长期股权投资 313,801,584.72 266,580,202.27
投资性房地产
固定资产 4,954,785,077.15 5,585,287,151.73
在建工程 2,914,386,787.92 3,298,705,006.12
工程物资 51,663,778.95 53,521.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,522,219,125.69 2,673,541,079.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,238,549.08 27,373,905.13
递延所得税资产 42,173,742.86 42,173,742.86
其他非流动资产 1,101,403,183.44 1,456,380,523.93
非流动资产合计 12,458,205,788.99 13,861,152,841.87
资产总计 22,837,930,245.98 20,195,912,103.12
流动负债：
短期借款 872,550,000.00 945,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 75,518,594.80 85,865,400.00
应付账款 2,514,257,930.27 3,694,325,252.70
预收款项 81,546,372.13 71,740,575.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 291,207,826.86 421,900,869.66
应交税费 152,256,754.14 418,339,087.19
应付利息 30,000.00
应付股利 480,047,600.03 1,205,973,500.03
其他应付款 529,997,274.20 620,944,342.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
2014 年第三季度报告
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 240,767,600.00 464,103,100.00
其他流动负债 21,460,446.84 19,316,257.14
流动负债合计 5,259,610,399.27 7,947,538,384.18
非流动负债：
长期借款 2,922,202,933.20 865,000,000.00
应付债券 1,229,250,000.00
长期应付款 1,330,196,893.35 361,896,900.00
专项应付款 5,476.69 5,476.69
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 129,302,037.50 126,841,555.58
非流动负债合计 5,610,957,340.74 1,353,743,932.27
负债合计 10,870,567,740.01 9,301,282,316.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00
资本公积 1,131,903,601.69 1,144,550,579.71
减：库存股
专项储备 1,807,068,587.15 1,740,926,975.08
盈余公积 879,499,333.64 879,499,333.64
一般风险准备
未分配利润 2,448,377,689.49 1,883,918,112.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 7,940,549,211.97 7,322,595,001.26
合计
少数股东权益 4,026,813,294.00 3,572,034,785.41
所有者权益合计 11,967,362,505.97 10,894,629,786.67
负债和所有者权益总计 22,837,930,245.98 20,195,912,103.12
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
2014 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 2,897,748,501.90 1,458,938,990.47
交易性金融资产 200,000,000.00
应收票据 330,043,247.20 501,310,000.00
应收账款 1,552,170,402.99 1,218,461,593.42
预付款项 269,710.67 18,072.00
应收利息
应收股利
其他应收款 888,546,029.89 639,628,680.07
存货 444,272,711.88 399,745,577.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,686,771.43
流动资产合计 6,313,050,604.53 4,249,789,685.09
非流动资产：
可供出售金融资产 541,533,959.18 511,057,709.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,468,959,384.72 2,421,738,002.27
投资性房地产
固定资产 1,430,842,241.52 1,807,291,422.17
在建工程 23,375,881.94 98,021,814.63
工程物资 51,663,778.95 53,521.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 629,942,758.08 716,835,790.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,084,319,850.00 1,084,319,850.00
非流动资产合计 6,230,637,854.39 6,639,318,110.22
资产总计 12,543,688,458.92 10,889,107,795.31
流动负债：
短期借款 837,550,000.00 930,000,000.00
2014 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据 75,518,594.80 84,475,400.00
应付账款 3,291,088,356.36 3,586,107,543.98
预收款项 71| 大同煤业股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-30 |
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