601001 大同煤业股份有限公司 2013 年第三季度报告
大同煤业股份有限公司
2013 年第三季度报告
601001 大同煤业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
601001 大同煤业股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张有喜
主管会计工作负责人姓名 赵智宝
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林文平
公司负责人张有喜、主管会计工作负责人赵智宝及会计机构负责人（会计主管人员）林文平保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 21,903,441,030.66 21,520,872,290.56 1.78
归属于上市公司股东的
8,718,362,279.09 9,280,514,670.27 -6.06
净资产
自行添加时点数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
1,247,040,156.42 514,300,041.28 142.47
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 8,188,061,019.81 26,902,370,025.07 -69.56
归属于上市公司股东的
-888,170,340.33 212,363,633.31 -518.23
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -887,434,049.43 215,012,265.93 -512.74
利润
加权平均净资产收益率
-10.19 2.04 减少 12.23 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） -0.53 0.13 -507.69
稀释每股收益（元/股） -0.53 0.13 -507.69
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
11,700.00 11,700.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入 1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,056,786.34 -2,918,193.10
和支出
所得税影响额 -3,500.00 143,275.00
少数股东权益影响额（税后） 561,175.93 1,026,927.20
合计 -487,410.41 -736,290.90
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 164,960
前十名股东持股情况
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持股 持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
数量
(%) 量
大同煤矿集团有限
国有法人 60.48 1,012,200,000 50,896,292 未知
责任公司
河北港口集团有限
国有法人 1.59 26,592,080 0 无
公司
煤炭科学研究总院 国有法人 0.40 6,648,020 0 无
中国工商银行股份
有限公司－鹏华中
其他 0.38 6,335,286 0 无
证 A 股资源产业指数
分级证券投资基金
中国银行股份有限
公司－嘉实沪深 300
其他 0.23 3,815,283 300 未知
交易型开放式指数
证券投资基金
大同市新通实业有
国有法人 0.23 3,800,000 0 无
限责任公司
上海宝钢国际经济
国有法人 0.22 3,600,000 351,980 未知
贸易有限公司
大同市地方煤炭集
国有法人 0.21 3,500,000 175,990 未知
团有限责任公司
文登市森鹿制革有
其他 0.18 3,090,000 0 无
限公司
刘文平 境内自然人 0.18 2,943,200 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
大同煤矿集团有限责任公司 1,012,200,000 人民币普通股
河北港口集团有限公司 26,592,080 人民币普通股
煤炭科学研究总院 6,648,020 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－鹏华中
证 A 股资源产业指数分级证券投资基 6,335,286 人民币普通股
金
中国银行股份有限公司－嘉实沪深
3,815,283 人民币普通股
300 交易型开放式指数证券投资基金
大同市新通实业有限责任公司 3,800,000 人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司 3,600,000 人民币普通股
大同市地方煤炭集团有限责任公司 3,500,000 人民币普通股
文登市森鹿制革有限公司 3,090,000 人民币普通股
刘文平 2,943,200 人民币普通股
公司第一大股东大同煤矿集团有限责任公司与公司其他股
东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
上述股东关联关系或一致行动的说明 披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其它流通股股
东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余 年初余
变动比例
项目 额 （或 额 （或 变 动 原 因
（%）
本期金额） 上年同期金额）
应 收 票 据 429,348,900.85 852,008,983.59 -49.61 本期减少与客户的票据结算
子公司塔山矿新增的预付进
预 付 款 项 989,490,747.31 413,254,695.55 139.44
口设备款
与集团公司的日常经营性往
其 他 应 收 款 648,938,659.87 410,690,393.89 58.01
来
其他流动资产 2,138,414.99 57,513,986.79 -96.28 待抵扣进项税减少
将子公司国贸公司对外承包
长期股权投资 710,566,459.18 480,575,000.00 47.86
经营所致
在 建 工 程 2,750,902,867.13 2,104,026,759.65 30.74 分公司四老沟矿井开拓延伸
工 程 物 资 130,814,747.44 1,318,854.05 9,818.82 本期设备库存增加
本公司子公司塔山公司支付
长期待摊费用 18,823,288.12 27,371,235.53 -31.23
的场地租赁费增加
应付职工薪酬 407,627,027.84 280,211,312.16 45.47 本期应付工资增加
增值税、企业所得税较上年
应 交 税 费 308,607,492.63 533,533,059.00 -42.16
减少
应 付 股 利 12,146,400.03 19,242,024.78 -36.88 发放现金股利
为支持本公司之子公司矿业
公司矿建工程建设, 矿业公
其他应付款 659,874,373.02 409,461,193.23 61.16
司股东按出资比例给予矿业
公司的财务支持款项
子公司塔山矿按产量计提造
其他流动负债 4,328,333.70 1,980,901.80 118.50
育林费
子公司矿业公司的长期借款
长 期 借 款 928,000,000.00 507,000,000.00 83.04
增加
子公司塔山矿的政府补助增
其他非流动负债 158,663,734.77 55,152,334.77 187.68
加
将子公司国贸公司对外承包
营 业 收 入 8,188,061,019.81 26,902,370,025.07 -69.56
经营减少贸易业务
将子公司国贸公司对外承包
营 业 成 本 5,510,568,792.04 23,334,536,471.91 -76.38
经营减少贸易业务
本期较上年同期政府补助收
营 业 外 收 入 369,634.91 4,334,497.71 -91.47
入减少
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销售商品、提供劳 将子公司国贸公司对外承包
9,143,781,734.27 26,352,182,018.16 -65.30
务收到的现金 经营减少贸易业务
购买商品、接受劳 将子公司国贸公司对外承包
3,301,051,699.56 20,309,224,933.85 -83.75
务支付的现金 经营减少贸易业务
投资支付的现金 19,591,848.91 1,436,043,993.36 -98.64 本期减少对外投资
取得借款收到的
1,399,000,000.00 95,000,000.00 1,372.63 本期借款额较上年同期增加
现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的 62,849,310.63 245,807,961.45 -74.43 本期进行现金股利分配
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人: 张有喜
2013 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,321,745,370.51 3,635,580,827.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 429,348,900.85 852,008,983.59
应收账款 2,278,703,362.53 3,125,765,709.71
预付款项 989,490,747.31 413,254,695.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 648,938,659.87 410,690,393.89
买入返售金融资产
存货 534,051,315.86 513,036,945.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,138,414.99 57,513,986.79
流动资产合计 9,204,416,771.92 9,007,851,542.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 710,566,459.18 480,575,000.00
投资性房地产
固定资产 5,095,994,456.61 5,623,811,227.77
在建工程 2,750,902,867.13 2,104,026,759.65
工程物资 130,814,747.44 1,318,854.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,550,790,128.51 2,637,224,994.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,823,288.12 27,371,235.53
递延所得税资产 236,605,581.68 239,760,103.27
其他非流动资产 1,204,526,730.07 1,398,932,573.03
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非流动资产合计 12,699,024,258.74 12,513,020,748.05
资产总计 21,903,441,030.66 21,520,872,290.56
流动负债：
短期借款 1,212,550,000.00 785,291,843.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 59,710,000.00
应付账款 3,059,941,190.62 3,682,979,353.58
预收款项 140,423,570.10 281,021,097.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 407,627,027.84 280,211,312.16
应交税费 308,607,492.63 533,533,059.00
应付利息 870,808.32
应付股利 12,146,400.03 19,242,024.78
其他应付款 659,874,373.02 409,461,193.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 127,000,000.00 128,000,000.00
其他流动负债 4,328,333.70 1,980,901.80
流动负债合计 5,932,498,387.94 6,182,301,594.10
非流动负债：
长期借款 928,000,000.00 507,000,000.00
应付债券
长期应付款 700,000,000.00 700,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 158,663,734.77 55,152,334.77
非流动负债合计 1,786,663,734.77 1,262,152,334.77
负债合计 7,719,162,122.71 7,444,453,928.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00
资本公积 1,131,965,109.35 1,131,965,109.35
减：库存股
专项储备 2,636,847,194.15 2,290,744,782.00
盈余公积 879,499,333.64 879,499,333.64
一般风险准备
未分配利润 2,396,350,641.95 3,304,605,382.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,718,362,279.09 9,280,514,607.27
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少数股东权益 5,465,916,628.86 4,795,903,754.42
所有者权益合计 14,184,278,907.95 14,076,418,361.69
负债和所有者权益总计 21,903,441,030.66 21,520,872,290.56
公司法定代表人: 张有喜 主管会计工作负责人:赵智宝 会计机构负责人:林文平
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,662,240,596.94 1,945,137,264.18
交易性金融资产
应收票据 414,691,519.05 631,962,833.49
应收账款 1,347,071,645.80 1,965,870,867.30
预付款项 434,757.67 1,727,560.67
应收利息
应收股利
其他应收款 985,166,685.92 1,239,683,551.82
存货 414,726,399.08 421,781,025.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,900,931.44
流动资产合计 5,824,331,604.46 6,259,064,034.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,700,732,800.00 2,297,575,000.00
投资性房地产
固定资产 1,622,738,616.37 1,838,356,041.39
在建工程 202,808,117.29 21,724,422.00
工程物资 126,091,447.80 319,401.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 680,015,024.04 708,248,086.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,084,319,850.00 1,084,319,850.00
非流动资产合计 6,416,705,855.50 5,950,542,801.67
资产总计 12,241,037,459.96 12,209,606,835.96
流动负债：
短期借款 1,197,550,000.00 397,550,000.00
601001 大同煤业股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,289,005,298.47 5,168,712,798.69
预收款项 139,534,385.79 106,472,517.72
应付职工薪酬 329,000,118.60 239,656,208.17
应交税费 165,303,674.07 121,933,093.81
应付利息
应付股利 12,146,400.03
其他应付款 391,776,899.63 213,443,650.88
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,524,316,776.59 6,247,768,269.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 7,524,316,776.59 6,247,768,269.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00
资本公积 1,131,868,082.48 1,131,868,082.48
减：库存股
专项储备 1,715,928,550.36 1,526,558,2| 大同煤业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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