公司代码：600997 公司简称：开滦股份
开滦能源化工股份有限公司
600997
2020年第三季度报告
二〇二〇年十月
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘宝珠、主管会计工作负责人谢向阳及会计机构负责人（会计主管人员）林燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 24,590,267,116.76 | 24,482,572,417.33 | 0.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,829,207,584.48 | 11,323,696,088.17 | 4.46 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,388,415.58 | 1,681,294,957.40 | -86.12 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 13,525,169,115.01 | 15,727,995,087.78 | -14.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 805,608,541.57 | 1,011,374,409.50 | -20.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 804,192,608.65 | 1,009,141,463.55 | -20.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.97 | 9.33 | 减少2.36个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.64 | -20.31 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.64 | -20.31 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -590,249.06 | -879,496.70 | / |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,707,924.00 | 10,658,561.30 | / |
| 对外委托贷款取得的损益 | 964,423.27 | 2,882,786.95 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,448,405.84 | -13,564,624.68 | / |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,593,979.98 | 1,868,184.29 | / |
| 所得税影响额 | 654,646.19 | 450,521.76 | |
| 合计 | -117,681.46 | 1,415,932.92 | / |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 57,149 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 开滦（集团）有限责任公司 | 732,262,656 | 46.12 | 0 | 质押 | 158,730,159 | 国有法人 | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 353,159,851 | 22.24 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,101,700 | 1.27 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 翁耀军 | 5,396,100 | 0.34 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 4,660,000 | 0.29 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 杨三宝 | 4,000,000 | 0.25 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 曾瑞宜 | 2,367,800 | 0.15 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 | 2,192,158 | 0.14 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 2,109,023 | 0.13 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） | 2,015,000 | 0.13 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 开滦（集团）有限责任公司 | 732,262,656 | 人民币普通股 | 732,262,656 | ||||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 353,159,851 | 人民币普通股 | 353,159,851 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,101,700 | 人民币普通股 | 20,101,700 | ||||
| 翁耀军 | 5,396,100 | 人民币普通股 | 5,396,100 | ||||
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 4,660,000 | 人民币普通股 | 4,660,000 | ||||
| 杨三宝 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | ||||
| 曾瑞宜 | 2,367,800 | 人民币普通股 | 2,367,800 | ||||
| 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 | 2,192,158 | 人民币普通股 | 2,192,158 | ||||
| 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 2,109,023 | 人民币普通股 | 2,109,023 | ||||
| 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） | 2,015,000 | 人民币普通股 | 2,015,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
年初以来，煤炭、焦炭产品价格呈现震荡调整，但产业链供需格局总体延续平衡状态。面对复杂多变的市场形势，公司科学谋划生产经营策略，认真组织产销衔接工作，继续发挥一体化经营和循环经济优势，通过持续推进技术和管理创新，全面强化生产经营管控，努力弱化了产品价格波动的影响，保障了公司运营的整体稳健。1-9月，公司实现营业收入1,352,516.91万元，利润总额118,147.37万元，归属于母公司股东的净利润80,560.85万元。1-9月，公司生产原煤547.20万吨，生产精煤244.90万吨，对外部市场销售精煤135.47万吨；生产焦炭505.08万吨，对外部市场销售焦炭508.81万吨；生产甲醇15.12万吨，对外部市场销售甲醇10.59万吨；生产纯苯10.42万吨，对外部市场销售纯苯1.89吨；生产己二酸12.42万吨，对外部市场销售己二酸
11.82万吨；生产聚甲醛3.60万吨，对外部市场销售聚甲醛3.59万吨。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 本期期末金额较上期期末变动金额 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收票据 | 3,970,458,718.17 | 2,240,856,640.03 | 1,729,602,078.14 | 77.18 |
| 预付款项 | 149,780,834.36 | 69,599,683.84 | 80,181,150.52 | 115.20 |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -100.00 | |
| 其他权益工具投资 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00 | |
| 短期借款 | 3,185,755,490.00 | 2,009,012,500.00 | 1,176,742,990.00 | 58.57 |
| 预收款项 | 308,392,273.39 | -308,392,273.39 | -100.00 | |
| 合同负债 | 332,538,414.24 | 332,538,414.24 | 100.00 | |
| 应付职工薪酬 | 74,677,721.28 | 45,292,718.59 | 29,385,002.69 | 64.88 |
| 其他应付款 | 324,103,857.42 | 171,291,691.91 | 152,812,165.51 | 89.21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 479,949,675.84 | 2,082,515,711.88 | -1,602,566,036.04 | -76.95 |
| 其他流动负债 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -100.00 | |
| 长期借款 | 976,423,632.15 | 732,987,278.39 | 243,436,353.76 | 33.21 |
| 长期应付款 | 5,350,557.33 | 20,392,921.70 | -15,042,364.37 | -73.76 |
| 递延收益 | 173,751,234.65 | 122,055,275.95 | 51,695,958.70 | 42.35 |
（1）应收票据：2020年9月末比年初增加1,729,602,078.14元，主要是由于公司本年客户使用票据结算增加所致。
（2）预付款项：2020年9月末比年初增加80,181,150.52元，主要是预付原材料款、设备款、贸易款增加所致。
（3）一年内到期的非流动资产：2020年9月末比年初减少30,000,000.00元，主要是收回融资租赁保证金所致。
（4）其他权益工具投资: 2020年9月末比年初增加600,000.00元,主要是公司对山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司投资所致。
（5）短期借款：2020年9月末比年初增加1,176,742,990.00元，主要是为归还到期公司债券借入的贷款所致。
（6）预收账款：2020年9月末比年初减少308,392,273.39元，主要是由于本期会计政策变更所致。
（7）合同负债：2020年9月末比年初增加332,538,414.24元，主要是由于本期会计政策变更所致。
（8）应付职工薪酬：2020年9月末比年初增加29,385,002.69元，主要是职工教育经费、应付职工福利费及住房公积金增加所致。
（9）其他应付款：2020年9月末比年初增加152,812,165.51元，主要是子公司迁安中化煤化工有限责任公司宣告分红尚未支付股利，应付股利增加所致。
（10）一年内到期的非流动负债：2020年9月末比年初减少1,602,566,036.04元，主要是由于偿还一年内到期的公司债券所致。
（11）其他流动负债：2020年9月末比年初减少100,000,000.00元，主要是由于子公司唐山中浩化工有限公司办理的一年期售后融资租赁款到期所致。
（12）长期借款：2020年9月末比年初增加243,436,353.76元，主要是为归还到期公司债券借入的贷款所致。
（13）长期应付款：2020年9月末比年初减少15,042,364.37元，主要是子公司售后融资租回业务按期还款所致。
（14）递延收益：2020年9月末比年初增加51,695,958.70元，主要是政府补助增加所致。
报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 本期比上年同期增减额 | 本期比上年同期增减比率（%） |
| 研发费用 | 105,844,109.83 | 60,314,820.67 | 45,529,289.16 | 75.49 |
| 信用减值损失 | -6,766,663.95 | -1,781,098.92 | -4,985,565.03 | 279.92 |
| 资产处置收益 | -629,639.24 | 53,453.56 | -683,092.80 | -1,277.92 |
| 营业外支出 | 15,274,547.57 | 10,961,107.29 | 4,313,440.28 | 39.35 |
| 其他综合收益的税后净额 | -34,603,198.94 | 44,388,693.13 | -78,991,892.07 | -177.95 |
（15）研发费用：2020年1-9月比上年同期增加45,529,289.16元，主要是由于本期研发项目增加所致。
（16）信用减值损失：2020年1-9月比上年同期增加4,985,565.03元，主要是计提坏账准备增加所致。
（17）资产处置收益：2020年1-9月比上年同期减少683,092.80元，主要是本期处置固定资产所致。
（18）营业外支出：2020年1-9月比上年同期增加4,313,440.28元，主要是由于赔偿款支出增加所致。
（19）其他综合收益的税后净额：2020年1-9月比上年同期减少78,991,892.07元，主要是由于加元兑人民币汇率影响所致。
本报告期公司现金流量表项目变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 本期比上年同期增减变动额 | 本期比上年同期增减变动比率（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,388,415.58 | 1,681,294,957.40 | -1,447,906,541.82 | -86.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -896,530,664.59 | -325,966,873.85 | -570,563,790.74 | -175.04 |
（20）经营活动产生的现金流量：2020年1-9 月公司经营活动产生的现金流入量11,393,694,351.01 元，较上年同期减少1,265,322,111.70元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1,297,231,821.66元，收到的税费返还较上年同期减少6,048,357.22元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 37,958,067.18元。2020年1-9月公司经营活动产生的现金流出量11,160,305,935.43元，较上年同期增加182,584,430.12元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加600,049,340.44元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少10,128,293.55元，支付的各项税费较上年同期减少415,069,215.63元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加7,732,598.86元。经营活动产生的现金流量净额233,388,415.58元，较上年同期减少1,447,906,541.82元，主要是由于公司本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
（21）筹资活动产生的现金流量：2020年1-9月公司筹资活动产生的现金流入量3,123,870,490.00元，筹资活动产生的现金流出量4,020,401,154.59元，筹资活动产生的现金净流出额896,530,664.59元，较上年同期净流出额增加570,563,790.74元，主要是由于公司本年偿还到期的公司债券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 开滦能源化工股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘宝珠 |
| 日期 | 2020年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,626,798,846.31 | 5,667,277,571.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,970,458,718.17 | 2,240,856,640.03 |
| 应收账款 | 1,687,016,741.89 | 1,707,508,630.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 149,780,834.36 | 69,599,683.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,442,019.43 | 41,116,174.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 13,120,000.00 | 13,120,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 907,106,914.97 | 1,083,386,075.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 94,301,159.07 | 128,391,481.11 |
| 流动资产合计 | 11,475,905,234.20 | 10,968,136,257.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,106,359,414.58 | 1,090,333,744.67 |
| 其他权益工具投资 | 600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,212,416.36 | 15,507,974.56 |
| 固定资产 | 9,668,606,021.57 | 10,112,417,110.45 |
| 在建工程 | 1,383,191,514.42 | 1,336,997,415.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 791,947,589.64 | 812,516,238.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,359,538.23 | 10,359,538.23 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 114,398,970.45 | 112,600,239.80 |
| 其他非流动资产 | 23,686,417.31 | 23,703,898.01 |
| 非流动资产合计 | 13,114,361,882.56 | 13,514,436,159.67 |
| 资产总计 | 24,590,267,116.76 | 24,482,572,417.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,185,755,490.00 | 2,009,012,500.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 439,145,937.48 | 485,467,096.53 |
| 应付账款 | 2,960,668,503.61 | 3,198,529,772.04 |
| 预收款项 | 308,392,273.39 | |
| 合同负债 | 332,538,414.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 74,677,721.28 | 45,292,718.59 |
| 应交税费 | 167,128,169.30 | 175,928,019.11 |
| 其他应付款 | 324,103,857.42 | 171,291,691.91 |
| 其中：应付利息 | 12,612,748.98 | 45,571,610.67 |
| 应付股利 | 150,540,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 479,949,675.84 | 2,082,515,711.88 |
| 其他流动负债 | 100,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 7,963,967,769.17 | 8,576,429,783.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 976,423,632.15 | 732,987,278.39 |
| 应付债券 | 1,493,086,989.14 | 1,490,422,568.04 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,350,557.33 | 20,392,921.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 173,751,234.65 | 122,055,275.95 |
| 递延所得税负债 | 61,747,298.18 | 61,747,298.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,710,359,711.45 | 2,427,605,342.26 |
| 负债合计 | 10,674,327,480.62 | 11,004,035,125.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,587,799,851.00 | 1,587,799,851.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,566,776,123.95 | 2,566,776,123.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -110,527,090.24 | -91,706,652.13 |
| 专项储备 | 473,515,506.79 | 405,476,146.72 |
| 盈余公积 | 1,260,763,932.76 | 1,260,763,932.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,050,879,260.22 | 5,594,586,685.87 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,829,207,584.48 | 11,323,696,088.17 |
| 少数股东权益 | 2,086,732,051.66 | 2,154,841,203.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,915,939,636.14 | 13,478,537,291.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,590,267,116.76 | 24,482,572,417.33 |
法定代表人：刘宝珠 主管会计工作负责人：谢向阳 会计机构负责人：林燕
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,029,307,258.72 | 2,780,207,396.27 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,491,821,062.37 | 1,328,861,060.68 |
| 应收账款 | 876,782,557.64 | 907,009,749.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 132,773,940.23 | 218,723,750.00 |
| 其他应收款 | 150,075,676.62 | 432,302.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 149,460,000.00 | |
| 存货 | 104,588,840.60 | 66,075,698.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 853,625,047.82 | 1,174,023,287.61 |
| 流动资产合计 | 6,638,974,384.00 | 6,475,333,244.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,586,056,620.32 | 6,594,970,346.59 |
| 其他权益工具投资 | 600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,795,023.17 | 10,996,614.26 |
| 固定资产 | 1,853,848,570.12 | 1,854,242,032.32 |
| 在建工程 | 198,072,306.84 | 200,699,233.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,862,642.64 | 39,724,118.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 37,800,490.36 | 37,976,799.07 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 8,724,035,653.45 | 8,738,609,143.81 |
| 资产总计 | 15,363,010,037.45 | 15,213,942,388.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,403,032,990.00 | 540,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 310,168,395.69 | 418,154,575.47 |
| 应付账款 | 350,531,259.59 | 528,707,015.86 |
| 预收款项 | 32,226,520.02 | |
| 合同负债 | 59,826,277.34 | |
| 应付职工薪酬 | 48,356,643.95 | 24,519,508.66 |
| 应交税费 | 87,380,381.25 | 131,123,013.26 |
| 其他应付款 | 85,532,940.52 | 72,098,024.53 |
| 其中：应付利息 | 12,612,748.98 | 44,904,685.66 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,499,942,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,345,828,888.34 | 3,246,770,657.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 499,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,493,086,989.14 | 1,490,422,568.04 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 135,567,745.21 | 81,506,137.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,127,654,734.35 | 1,571,928,705.78 |
| 负债合计 | 4,473,483,622.69 | 4,818,699,363.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,587,799,851.00 | 1,587,799,851.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,564,841,181.49 | 2,564,841,181.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 450,969,271.74 | 387,743,267.19 |
| 盈余公积 | 1,260,763,932.76 | 1,260,763,932.76 |
| 未分配利润 | 5,025,152,177.77 | 4,594,094,792.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,889,526,414.76 | 10,395,243,024.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,363,010,037.45 | 15,213,942,388.52 |
法定代表人：刘宝珠 主管会计工作负责人：谢向阳 会计机构负责人：林燕
合并利润表2020年1—9月编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 4,490,094,862.52 | 4,858,077,011.03 | 13,525,169,115.01 | 15,727,995,087.78 |
| 其中：营业收入 | 4,490,094,862.52 | 4,858,077,011.03 | 13,525,169,115.01 | 15,727,995,087.78 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 4,136,848,409.12 | 4,438,054,312.12 | 12,396,944,818.87 | 14,303,211,724.98 |
| 其中：营业成本 | 3,772,071,689.68 | 4,086,732,429.14 | 11,363,798,013.34 | 13,270,836,759.09 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 51,099,345.69 | 51,881,053.20 | 146,681,527.44 | 167,487,835.40 |
| 销售费用 | 59,354,100.90 | 62,987,755.75 | 181,926,019.20 | 190,869,382.63 |
| 管理费用 | 136,764,481.62 | 132,473,867.41 | 386,580,719.33 | 367,624,253.16 |
| 研发费用 | 40,488,911.26 | 27,688,830.56 | 105,844,109.83 | 60,314,820.67 |
| 财务费用 | 77,069,879.97 | 76,290,376.06 | 212,114,429.73 | 246,078,674.03 |
| 其中：利息费用 | 87,615,325.43 | 89,320,481.74 | 255,781,939.85 | 278,020,081.82 |
| 利息收入 | 19,314,612.56 | 13,814,010.07 | 50,303,864.71 | 46,430,534.09 |
| 加：其他收益 | 3,707,924.00 | 2,847,175.33 | 10,703,885.75 | 8,631,219.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,020,551.03 | 16,841,379.02 | 63,756,260.05 | 66,890,109.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,020,551.03 | 16,841,379.02 | 63,756,260.05 | 66,890,109.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -4,792,274.75 | 1,099,046.84 | -6,766,663.95 | -1,781,098.92 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -177,117.84 | 23,961.65 | -629,639.24 | 53,453.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 372,005,535.84 | 440,834,261.75 | 1,195,288,138.75 | 1,498,577,046.44 |
| 加：营业外收入 | 672,737.28 | 764,121.26 | 1,460,065.43 | 1,207,783.99 |
| 减：营业外支出 | 7,534,274.34 | 4,023,319.86 | 15,274,547.57 | 10,961,107.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 365,143,998.78 | 437,575,063.15 | 1,181,473,656.61 | 1,488,823,723.14 |
| 减：所得税费用 | 80,387,077.78 | 102,529,189.56 | 279,455,313.01 | 326,795,600.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 284,756,921.00 | 335,045,873.59 | 902,018,343.60 | 1,162,028,123.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 284,756,921.00 | 335,045,873.59 | 902,018,343.60 | 1,162,028,123.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 249,616,653.98 | 288,808,990.84 | 805,608,541.57 | 1,011,374,409.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 35,140,267.02 | 46,236,882.75 | 96,409,802.03 | 150,653,713.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,410,605.41 | 14,693,390.69 | -34,603,198.94 | 44,388,693.13 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,283,390.41 | 7,654,351.55 | -18,820,438.11 | 23,108,553.44 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -7,283,390.41 | 7,654,351.55 | -18,820,438.11 | 23,108,553.44 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | -7,283,390.41 | 7,654,351.55 | -18,820,438.11 | 23,108,553.44 |
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,127,215.00 | 7,039,039.14 | -15,782,760.83 | 21,280,139.69 |
| 七、综合收益总额 | 271,346,315.59 | 349,739,264.28 | 867,415,144.66 | 1,206,416,816.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 242,333,263.57 | 296,463,342.39 | 786,788,103.46 | 1,034,482,962.94 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 29,013,052.02 | 53,275,921.89 | 80,627,041.20 | 171,933,853.21 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.18 | 0.51 | 0.64 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.18 | 0.51 | 0.64 |
法定代表人：刘宝珠 主管会计工作负责人：谢向阳 会计机构负责人：林燕
母公司利润表2020年1—9月编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 969,757,480.84 | 1,065,760,725.42 | 2,999,656,524.83 | 3,191,459,956.77 |
| 减：营业成本 | 596,412,672.05 | 621,879,144.84 | 1,689,312,901.93 | 1,856,282,516.52 |
| 税金及附加 | 28,599,866.65 | 26,611,715.18 | 82,785,423.20 | 84,333,643.17 |
| 销售费用 | 24,850,171.82 | 27,343,943.76 | 83,657,013.95 | 80,205,233.27 |
| 管理费用 | 78,629,006.63 | 66,412,588.86 | 212,250,200.69 | 168,402,275.10 |
| 研发费用 | 17,812,014.26 | 23,692,464.11 | 56,481,103.20 | 53,855,856.08 |
| 财务费用 | 33,250,180.29 | 30,095,588.92 | 91,529,271.64 | 86,745,775.53 |
| 其中：利息费用 | 58,032,057.27 | 58,651,371.15 | 161,819,448.51 | 179,362,831.15 |
| 利息收入 | 24,944,065.00 | 28,756,268.74 | 70,547,279.81 | 93,293,745.84 |
| 加：其他收益 | 2,845,644.63 | 1,952,756.09 | 8,016,187.03 | 5,844,216.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 163,777,911.47 | 9,536,121.17 | 188,546,273.73 | 40,834,104.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,317,911.47 | 9,536,121.17 | 39,086,273.73 | 40,834,104.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 2,203,747.52 | 4,143,009.41 | 411,299.15 | -318,609.40 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 23,961.65 | 23,961.65 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 359,030,872.76 | 285,381,128.07 | 980,614,370.13 | 908,018,330.06 |
| 加：营业外收入 | 349,473.72 | 363,586.65 | 943,202.36 | 420,892.65 |
| 减：营业外支出 | 2,265,046.25 | 2,765,000.00 | 3,670,049.45 | 6,034,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 357,115,300.23 | 282,979,714.72 | 977,887,523.04 | 902,405,222.71 |
| 减：所得税费用 | 48,885,284.07 | 69,396,650.74 | 197,514,170.55 | 215,956,481.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 308,230,016.16 | 213,583,063.98 | 780,373,352.49 | 686,448,741.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 308,230,016.16 | 213,583,063.98 | 780,373,352.49 | 686,448,741.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值 |
| 变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 308,230,016.16 | 213,583,063.98 | 780,373,352.49 | 686,448,741.11 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：刘宝珠 主管会计工作负责人：谢向阳 会计机构负责人：林燕
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,283,735,784.69 | 12,580,967,606.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,531,470.22 | 15,579,827.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,427,096.10 | 62,469,028.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,393,694,351.01 | 12,659,016,462.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,775,675,723.53 | 8,175,626,383.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,402,414,122.47 | 1,412,542,416.02 |
| 支付的各项税费 | 874,163,354.14 | 1,289,232,569.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,052,735.29 | 100,320,136.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,160,305,935.43 | 10,977,721,505.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,388,415.58 | 1,681,294,957.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,000,000.00 | 56,400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,242.24 | 623,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,996,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,076,472.24 | 137,023,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 413,509,806.48 | 531,217,761.17 |
| 投资支付的现金 | 80,600,000.00 | 80,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 494,109,806.48 | 611,217,761.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -357,033,334.24 | -474,193,961.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,123,870,490.00 | 2,885,877,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,641,111.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,123,870,490.00 | 2,980,518,611.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,176,034,782.94 | 2,480,711,700.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 624,083,790.68 | 638,948,730.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,282,580.97 | 186,825,053.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,020,401,154.59 | 3,306,485,484.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -896,530,664.59 | -325,966,873.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,842,073.94 | 13,202,012.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,031,017,657.19 | 894,336,134.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,616,689,170.58 | 5,095,435,883.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,585,671,513.39 | 5,989,772,018.25 |
法定代表人：刘宝珠 主管会计工作负责人：谢向阳 会计机构负责人：林燕
母公司现金流量表2020年1—9月编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,319,161,095.36 | 3,645,782,838.43 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,710,362.63 | 36,418,125.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,417,871,457.99 | 3,682,200,963.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 942,081,848.37 | 935,020,780.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 997,795,912.01 | 984,425,491.53 |
| 支付的各项税费 | 597,645,406.02 | 688,483,010.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,266,311.19 | 56,236,116.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,607,789,477.59 | 2,664,165,399.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 810,081,980.40 | 1,018,035,564.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,127,447,500.00 | 1,695,417,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,915.00 | 553,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,175,518,415.00 | 1,735,971,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 291,117,252.48 | 289,469,858.03 |
| 投资支付的现金 | 807,657,500.00 | 973,347,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 700,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,098,774,752.48 | 1,962,817,358.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,743,662.52 | -226,846,058.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,363,032,990.00 | 1,488,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,363,032,990.00 | 1,488,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,499,942,000.00 | 896,416,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 500,816,770.47 | 495,394,644.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,000,758,770.47 | 1,391,810,644.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -637,725,780.47 | 96,939,355.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 249,099,862.45 | 888,128,862.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,780,207,396.27 | 2,880,803,312.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,029,307,258.72 | 3,768,932,174.63 |
法定代表人：刘宝珠 主管会计工作负责人：谢向阳 会计机构负责人：林燕
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,667,277,571.80 | 5,667,277,571.80 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,240,856,640.03 | 2,240,856,640.03 | |
| 应收账款 | 1,707,508,630.54 | 1,707,508,630.54 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 69,599,683.84 | 69,599,683.84 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 41,116,174.88 | 41,116,174.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 13,120,000.00 | 13,120,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,083,386,075.46 | 1,083,386,075.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 128,391,481.11 | 128,391,481.11 | |
| 流动资产合计 | 10,968,136,257.66 | 10,968,136,257.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,090,333,744.67 | 1,090,333,744.67 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 15,507,974.56 | 15,507,974.56 | |
| 固定资产 | 10,112,417,110.45 | 10,112,417,110.45 | |
| 在建工程 | 1,336,997,415.77 | 1,336,997,415.77 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 812,516,238.18 | 812,516,238.18 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 10,359,538.23 | 10,359,538.23 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 112,600,239.80 | 112,600,239.80 | |
| 其他非流动资产 | 23,703,898.01 | 23,703,898.01 | |
| 非流动资产合计 | 13,514,436,159.67 | 13,514,436,159.67 | |
| 资产总计 | 24,482,572,417.33 | 24,482,572,417.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,009,012,500.00 | 2,009,012,500.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 485,467,096.53 | 485,467,096.53 | |
| 应付账款 | 3,198,529,772.04 | 3,198,529,772.04 | |
| 预收款项 | 308,392,273.39 | -308,392,273.39 | |
| 合同负债 | 308,392,273.39 | 308,392,273.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 45,292,718.59 | 45,292,718.59 | |
| 应交税费 | 175,928,019.11 | 175,928,019.11 | |
| 其他应付款 | 171,291,691.91 | 171,291,691.91 | |
| 其中：应付利息 | 45,571,610.67 | 45,571,610.67 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,082,515,711.88 | 2,082,515,711.88 | |
| 其他流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 8,576,429,783.45 | 8,576,429,783.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 732,987,278.39 | 732,987,278.39 | |
| 应付债券 | 1,490,422,568.04 | 1,490,422,568.04 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 20,392,921.70 | 20,392,921.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 122,055,275.95 | 122,055,275.95 | |
| 递延所得税负债 | 61,747,298.18 | 61,747,298.18 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,427,605,342.26 | 2,427,605,342.26 | |
| 负债合计 | 11,004,035,125.71 | 11,004,035,125.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,587,799,851.00 | 1,587,799,851.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,566,776,123.95 | 2,566,776,123.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -91,706,652.13 | -91,706,652.13 | |
| 专项储备 | 405,476,146.72 | 405,476,146.72 | |
| 盈余公积 | 1,260,763,932.76 | 1,260,763,932.76 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 5,594,586,685.87 | 5,594,586,685.87 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,323,696,088.17 | 11,323,696,088.17 | |
| 少数股东权益 | 2,154,841,203.45 | 2,154,841,203.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,478,537,291.62 | 13,478,537,291.62 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,482,572,417.33 | 24,482,572,417.33 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,780,207,396.27 | 2,780,207,396.27 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,328,861,060.68 | 1,328,861,060.68 | |
| 应收账款 | 907,009,749.79 | 907,009,749.79 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 218,723,750.00 | 218,723,750.00 | |
| 其他应收款 | 432,302.31 | 432,302.31 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 66,075,698.05 | 66,075,698.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,174,023,287.61 | 1,174,023,287.61 | |
| 流动资产合计 | 6,475,333,244.71 | 6,475,333,244.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,594,970,346.59 | 6,594,970,346.59 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 10,996,614.26 | 10,996,614.26 | |
| 固定资产 | 1,854,242,032.32 | 1,854,242,032.32 | |
| 在建工程 | 200,699,233.40 | 200,699,233.40 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 39,724,118.17 | 39,724,118.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 37,976,799.07 | 37,976,799.07 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 8,738,609,143.81 | 8,738,609,143.81 | |
| 资产总计 | 15,213,942,388.52 | 15,213,942,388.52 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 540,000,000.00 | 540,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 418,154,575.47 | 418,154,575.47 | |
| 应付账款 | 528,707,015.86 | 528,707,015.86 | |
| 预收款项 | 32,226,520.02 | -32,226,520.02 | |
| 合同负债 | 32,226,520.02 | 32,226,520.02 | |
| 应付职工薪酬 | 24,519,508.66 | 24,519,508.66 | |
| 应交税费 | 131,123,013.26 | 131,123,013.26 | |
| 其他应付款 | 72,098,024.53 | 72,098,024.53 | |
| 其中：应付利息 | 44,904,685.66 | 44,904,685.66 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,499,942,000.00 | 1,499,942,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,246,770,657.80 | 3,246,770,657.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 1,490,422,568.04 | 1,490,422,568.04 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 81,506,137.74 | 81,506,137.74 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,571,928,705.78 | 1,571,928,705.78 | |
| 负债合计 | 4,818,699,363.58 | 4,818,699,363.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,587,799,851.00 | 1,587,799,851.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,564,841,181.49 | 2,564,841,181.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 387,743,267.19 | 387,743,267.19 | |
| 盈余公积 | 1,260,763,932.76 | 1,260,763,932.76 | |
| 未分配利润 | 4,594,094,792.50 | 4,594,094,792.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,395,243,024.94 | 10,395,243,024.94 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,213,942,388.52 | 15,213,942,388.52 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月 1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数据，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用