读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
开滦股份2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-26

公司代码:600997 公司简称:开滦股份

开滦能源化工股份有限公司

600997

2019年第一季度报告

二〇一九年四月

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
张建公董事长因公出差,未亲自出席曹玉忠

1.3 公司负责人张建公、主管会计工作负责人谢向阳及会计机构负责人(会计主管人

员)李冀飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产25,137,119,661.1924,834,633,880.031.22
归属于上市公司股东的净资产10,913,562,834.0910,520,898,300.763.73
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额611,571,498.29919,505,583.51-33.49
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入5,702,373,735.254,853,683,348.6417.49
归属于上市公司股东的净利润368,443,553.17254,545,619.3544.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润366,696,810.58253,561,713.5644.62
加权平均净资产收益率(%)3.442.70增加0.74个百分点
基本每股收益(元/股)0.230.1643.75
稀释每股收益(元/股)0.230.1643.75

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,868,894.55/
对外委托贷款取得的损益943,457.55/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,985,908.46/
少数股东权益影响额(税后)286,216.67/
所得税影响额-365,917.72/
合计1,746,742.59/

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位:股

股东总数(户)65,441
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
开滦(集团)有限责任公司700,506,66544.120国有法人
中国信达资产管理股份有限公司353,159,85122.24353,159,851国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司20,101,7001.270未知其他
中原证券股份有限公司6,142,6800.390未知其他
翁耀军5,296,1000.330未知境内自然人
上海宝钢国际经济贸易有限公司4,660,0000.290国有法人
国联安德盛小盘精选证券投资基金4,564,3810.290未知其他
南方大数据100指数证券投资基金4,306,1000.270未知其他
吴文苏4,060,0040.260未知境内自然人
云南国际信托有限公司-聚信7号集合资金信托计划3,053,6250.190未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
开滦(集团)有限责任公司700,506,665人民币普通股700,506,665
中央汇金资产管理有限责任公司20,101,700人民币普通股20,101,700
中原证券股份有限公司6,142,680人民币普通股6,142,680
翁耀军5,296,100人民币普通股5,296,100
上海宝钢国际经济贸易有限公司4,660,000人民币普通股4,660,000
国联安德盛小盘精选证券投资基金4,564,381人民币普通股4,564,381
南方大数据100指数证券投资基金4,306,100人民币普通股4,306,100
吴文苏4,060,004人民币普通股4,060,004
云南国际信托有限公司-聚信7号集合资金信托计划3,053,625人民币普通股3,053,625
富国沪深300增强证券投资基金2,883,300人民币普通股2,883,300
上述股东关联关系或一致行动的说明在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东开滦(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

年初以来,下游市场需求平稳,煤、焦及化产品产销延续良好局面。公司继续抢抓市场机遇,科学组织生产销售工作,同时充分发挥一体化经营和循环经济优势,持续加强生产经营管控,着力深化降本增效,不断推进技术和管理创新,实现了公司经营业绩的平稳增长。本报告期,公司实现营业收入570,237.37 万元,利润总额55,425.45万元,归属于母公司股东的净利润36,844.36万元。本报告期,公司生产原煤 202.47万吨,生产精煤76.71万吨,对外部市场销售精煤 50.20万吨;生产焦炭192.40万吨,对外部市场销售焦炭194.47万吨;生产甲醇4.58万吨,对外部市场销售甲醇4.19万吨;生产纯苯4.23万吨,对外部市场销售纯苯1.08吨;生产己二酸4.04万吨,对外部市场销售己二酸3.85万吨;生产聚甲醛1.06万吨,对外部市场销售聚甲醛1.13万吨。3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

截止2019年3月31日,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目期末余额年初余额期末比年初增减额期末比年初增减比率(%)
其他应收款2,772,464.2621,901,194.25-19,128,729.99-87.34
预收款项249,097,461.20453,178,663.38-204,081,202.18-45.03
应交税费270,712,256.13424,213,500.59-153,501,244.46-36.18
其他应付款178,917,924.6678,482,585.32100,435,339.34127.97
预计负债22,412,326.25-22,412,326.25-100.00

(1)其他应收款:2019年 3 月末比年初减少19,128,729.99元,主要是由于收到山西介休义棠倡源煤业有限公司股利所致。

(2)预收账款:2019年 3 月末比年初减少204,081,202.18元,主要是由于一季度焦炭产品实现销售结算所致。

(3)应交税费:2019年3月末比年初减少153,501,244.46元,主要是由于缴纳企业所得税及增值税所致。

(4)其他应付款:2019年 3 月末比年初增加100,435,339.34元,主要是由于计提应付债券利息、土地租赁费及应付塌补费等往来款增加所致。

(5)预计负债:2019年 3 月末比年初减少22,412,326.25元,主要是由于子公司承德中滦公司根据法院判决,执行货款及违约金所致。

报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目2019年一季度2018年一季度2019年一季度比上年同期增减额2019年一季度比上年同期增减比率 (%)
研发费用7,916,358.831,833,399.126,082,959.71331.79
资产减值损失5,947,500.4310,232,904.40-4,285,403.97-41.88
其他收益2,868,894.552,018,634.86850,259.6942.12
投资收益21,762,367.179,423,150.1412,339,217.03130.95
资产处置收益144,559.00-144,559.00-100.00
所得税费用129,111,963.0678,146,619.4450,965,343.6265.22
归属于母公司股东的净利润368,443,553.17254,545,619.35113,897,933.8244.75
少数股东损益56,699,017.7442,321,704.3214,377,313.4233.97
其他综合收益的税后净额-3,575,616.63-44,298,859.7340,723,243.1091.93

(6)研发费用:2019年一季度比上年同期增加6,082,959.71元,主要是由于研发项目增加所致。

(7)资产减值损失:2019年一季度比上年同期减少4,285,403.97元,主要是计提坏账准备减少所致。

(8)其他收益:2019年一季度比上年同期增加850,259.69元,主要是由于政府补助增加所致。

(9)投资收益:2019年一季度比上年同期增加12,339,217.03元,主要是由于公司联营企业山西介休义棠倡源煤业有限公司本期盈利所致。

(10)资产处置收益:2019年一季度比上年同期减少144,559.00元,主要是由于公司本期未发生资产处置收益所致。

(11)所得税费用:2019年一季度比上年同期增加50,965,343.62元,主要是由于利润增加所致。

(12)归属于母公司股东的净利润:2019年一季度比上年同期增加113,897,933.82元,主要是由于销售收入增长,影响公司利润总额增加所致。

(13)少数股东损益:2019年一季度比上年同期增加14,377,313.42元,主要是由于子公司盈利增加,少数股东分享收益增加所致。

(14)其他综合收益的税后净额:2019年一季度比上年同期增加40,723,243.10元,主要是由于外币报表折算差额影响所致。

本报告期公司现金流量表项目变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目2019年一季度2018年一季度2019年一季度比上年同期增减变动额2019年一季度比上年同期增减变动比率(%)
经营活动产生的现金流量净额611,571,498.29919,505,583.51-307,934,085.22-33.49
投资活动产生的现金流量净额-156,295,045.77-546,845,093.74390,550,047.9771.42
筹资活动产生的现金流量净额-167,358,442.19-657,711,673.77490,353,231.5874.55

(15)经营活动产生的现金流量:2019年一季度公司经营活动产生的现金流入量4,486,831,108.02元,较上年同期增加 43,973,480.10元,其中:销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 46,223,493.21元,收到的税费返还较上年同期减少5,753,508.29元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3,503,495.18元。2019年一季度公司经营活动产生的现金流出量 3,875,259,609.73 元,较上年同期增加351,907,565.32元,其中:购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加69,830,354.95元,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加52,190,351.72元,支付的各项税费较上年同期增加 228,887,581.72元,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加999,276.93元。经营活动产生的现金流量净额 611,571,498.29元,较上年同期减少307,934,085.22元。

(16)投资活动产生的现金流量:2019年一季度公司投资活动产生的现金流出量156,295,045.77元,投资活动产生的现金净流出额156,295,045.77元,较上年同期净流出额减少390,550,047.97元,主要是由于公司上年同期对开滦集团财务有限责任公司增资所致。

(17)筹资活动产生的现金流量:2019年一季度公司筹资活动产生的现金流入量336,883,611.11元,筹资活动产生的现金流出量504,242,053.30元,筹资活动产生的现金净流出额167,358,442.19元,较上年同期净流出额减少490,353,231.58 元,主要是由于公司本期偿还的借款减少所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称开滦能源化工股份有限公司
法定代表人张建公
日期2019年4月25日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金5,425,060,498.865,152,024,607.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,763,867,800.044,291,856,212.87
其中:应收票据2,022,155,125.772,218,571,236.72
应收账款2,741,712,674.272,073,284,976.15
预付款项176,849,588.39152,632,553.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,772,464.2621,901,194.25
其中:应收利息
应收股利16,400,000.00
买入返售金融资产
存货978,105,508.221,319,543,432.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产101,122,718.35138,833,403.45
流动资产合计11,447,778,578.1211,076,791,403.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,084,468,573.551,061,466,914.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产15,585,713.4715,682,739.68
固定资产10,267,618,106.5910,420,135,600.09
在建工程1,356,389,084.591,309,578,178.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产829,765,512.46801,850,435.90
开发支出
商誉10,359,538.2310,359,538.23
长期待摊费用
递延所得税资产71,450,656.1785,123,232.79
其他非流动资产53,703,898.0153,645,837.01
非流动资产合计13,689,341,083.0713,757,842,476.46
资产总计25,137,119,661.1924,834,633,880.03
流动负债:
短期借款2,040,176,000.002,061,668,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款4,203,667,668.513,954,088,954.87
预收款项249,097,461.20453,178,663.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬34,361,370.2228,696,047.17
应交税费270,712,256.13424,213,500.59
其他应付款178,917,924.6678,482,585.32
其中:应付利息114,816,623.0249,815,126.32
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,901,668,130.161,938,816,739.56
其他流动负债800,000,000.00700,000,000.00
流动负债合计9,678,600,810.889,639,144,990.89
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款619,832,431.00764,863,430.41
应付债券1,499,942,000.001,499,942,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款147,228,532.22165,354,186.38
预计负债22,412,326.25
递延收益129,033,554.21128,652,448.76
递延所得税负债64,224,703.5364,224,703.53
其他非流动负债
非流动负债合计2,460,261,220.962,645,449,095.33
负债合计12,138,862,031.8412,284,594,086.22
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,587,799,851.001,587,799,851.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,566,776,123.952,566,776,123.95
减:库存股
其他综合收益-115,416,986.87-113,555,596.89
专项储备387,420,430.58361,338,060.44
盈余公积1,137,385,339.021,137,385,339.02
一般风险准备
未分配利润5,349,598,076.414,981,154,523.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,913,562,834.0910,520,898,300.76
少数股东权益2,084,694,795.262,029,141,493.05
所有者权益(或股东权益)合计12,998,257,629.3512,550,039,793.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计25,137,119,661.1924,834,633,880.03

法定代表人:张建公 主管会计工作负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,109,403,669.762,880,803,312.56
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,268,741,332.862,274,470,684.95
其中:应收票据1,221,397,567.671,267,297,476.67
应收账款1,047,343,765.191,007,173,208.28
预付款项147,506,960.24218,521,919.81
其他应收款1,140,987.491,139,357.33
其中:应收利息
应收股利
存货64,891,903.2582,642,493.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,737,534,405.542,290,030,169.99
流动资产合计7,329,219,259.147,747,607,938.44
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6,596,642,858.445,881,393,544.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,198,205.3511,265,402.38
固定资产1,739,030,997.541,773,541,895.62
在建工程114,823,705.38100,944,843.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产42,585,593.7143,539,418.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产31,463,501.3135,335,662.27
其他非流动资产
非流动资产合计8,535,744,861.737,846,020,767.42
资产总计15,864,964,120.8715,593,628,705.86
流动负债:
短期借款736,416,000.00736,416,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款943,013,641.70992,906,989.75
预收款项31,231,907.9740,826,309.57
合同负债
应付职工薪酬17,638,892.8713,178,673.90
应交税费151,909,125.90185,619,684.75
其他应付款160,528,535.1464,378,039.57
其中:应付利息114,816,623.0249,815,126.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,329,656,000.001,329,656,000.00
其他流动负债700,000,000.00700,000,000.00
流动负债合计4,070,394,103.584,062,981,697.54
非流动负债:
长期借款
应付债券1,499,942,000.001,499,942,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益86,048,128.5687,993,858.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,585,990,128.561,587,935,858.87
负债合计5,656,384,232.145,650,917,556.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,587,799,851.001,587,799,851.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,564,841,181.492,564,841,181.49
减:库存股
其他综合收益
专项储备368,331,804.63344,907,388.73
盈余公积1,137,385,339.021,137,385,339.02
未分配利润4,550,221,712.594,307,777,389.21
所有者权益(或股东权益)合计10,208,579,888.739,942,711,149.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,864,964,120.8715,593,628,705.86

法定代表人:张建公 主管会计工作负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

合并利润表2019年1—3月编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入5,702,373,735.254,853,683,348.64
其中:营业收入5,702,373,735.254,853,683,348.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,170,764,554.544,488,609,641.34
其中:营业成本4,815,014,063.654,158,022,160.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加62,415,579.7963,492,479.05
销售费用65,633,691.4357,673,605.39
管理费用114,274,781.98107,186,919.11
研发费用7,916,358.831,833,399.12
财务费用99,562,578.4390,168,173.65
其中:利息费用106,298,736.3396,157,340.17
利息收入14,664,134.888,427,491.13
资产减值损失5,947,500.4310,232,904.40
信用减值损失
加:其他收益2,868,894.552,018,634.86
投资收益(损失以“-”号填列)21,762,367.179,423,150.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益21,762,367.179,423,150.14
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)144,559.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)556,240,442.43376,660,051.30
加:营业外收入124,522.01149,393.99
减:营业外支出2,110,430.471,795,502.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)554,254,533.97375,013,943.11
减:所得税费用129,111,963.0678,146,619.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)425,142,570.91296,867,323.67
(一)按经营持续性分类425,142,570.91296,867,323.67
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)425,142,570.91296,867,323.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类425,142,570.91296,867,323.67
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)368,443,553.17254,545,619.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)56,699,017.7442,321,704.32
六、其他综合收益的税后净额-3,575,616.63-44,298,859.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,861,389.98-23,077,939.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,861,389.98-23,077,939.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-1,861,389.98-23,077,939.96
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,714,226.65-21,220,919.77
七、综合收益总额421,566,954.28252,568,463.94
归属于母公司所有者的综合收益总额366,582,163.19231,467,679.39
归属于少数股东的综合收益总额54,984,791.0921,100,784.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.230.16
(二)稀释每股收益(元/股)0.230.16

法定代表人:张建公 主管会计工作负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

母公司利润表2019年1—3月编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入1,125,752,490.18994,913,264.85
减:营业成本662,642,458.11598,058,860.17
税金及附加32,356,893.4128,722,326.53
销售费用25,618,951.6123,843,728.83
管理费用53,468,974.6345,139,072.09
研发费用7,714,277.891,600,069.91
财务费用36,346,520.5725,107,426.84
其中:利息费用71,316,613.4657,106,407.16
利息收入35,267,404.4434,025,322.21
资产减值损失1,064,533.342,257,916.29
信用减值损失
加:其他收益1,945,730.311,470,693.36
投资收益(损失以“-”号填列)15,249,313.6412,467,159.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,249,313.6412,467,159.80
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)144,559.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)323,734,924.57284,266,276.35
加:营业外收入23,950.007,227.99
减:营业外支出420,000.00179,346.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)323,338,874.57284,094,157.50
减:所得税费用80,894,551.1968,653,604.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)242,444,323.38215,440,553.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)242,444,323.38215,440,553.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额242,444,323.38215,440,553.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张建公 主管会计工作负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,459,605,244.184,413,381,750.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,646,412.5612,399,920.85
收到其他与经营活动有关的现金20,579,451.2817,075,956.10
经营活动现金流入小计4,486,831,108.024,442,857,627.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,815,626,173.122,745,795,818.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金467,230,377.99415,040,026.27
支付的各项税费556,025,087.56327,137,505.84
支付其他与经营活动有关的现金36,377,971.0635,378,694.13
经营活动现金流出小计3,875,259,609.733,523,352,044.41
经营活动产生的现金流量净额611,571,498.29919,505,583.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金156,295,045.77146,845,093.74
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额400,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计156,295,045.77546,845,093.74
投资活动产生的现金流量净额-156,295,045.77-546,845,093.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金242,242,500.00334,876,874.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金94,641,111.11
筹资活动现金流入小计336,883,611.11334,876,874.89
偿还债务支付的现金445,823,467.40889,676,804.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,471,385.9026,086,917.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金24,947,200.0076,824,826.30
筹资活动现金流出小计504,242,053.30992,588,548.66
筹资活动产生的现金流量净额-167,358,442.19-657,711,673.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,312,133.21-15,217,554.52
五、现金及现金等价物净增加额284,605,877.12-300,268,738.52
加:期初现金及现金等价物余额5,095,435,883.273,074,668,197.14
六、期末现金及现金等价物余额5,380,041,760.392,774,399,458.62

法定代表人:张建公 主管会计工作负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,327,941,937.081,097,714,786.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12,019,700.024,680,149.86
经营活动现金流入小计1,339,961,637.101,102,394,936.60
购买商品、接受劳务支付的现金329,598,368.66434,479,586.74
支付给职工以及为职工支付的现金332,966,724.17279,507,820.76
支付的各项税费271,795,435.55112,843,161.77
支付其他与经营活动有关的现金17,289,150.298,029,279.01
经营活动现金流出小计951,649,678.67834,859,848.28
经营活动产生的现金流量净额388,311,958.43267,535,088.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金796,605,000.00380,190,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计796,605,000.00380,190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,732,095.6560,942,687.99
投资支付的现金244,112,500.00255,605,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额700,000,000.00400,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计975,844,595.65716,547,687.99
投资活动产生的现金流量净额-179,239,595.65-336,357,687.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-19,527,994.42-33,394,750.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计-19,527,994.42466,605,249.92
筹资活动产生的现金流量净额19,527,994.42-466,605,249.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额228,600,357.20-535,427,849.59
加:期初现金及现金等价物余额2,880,803,312.561,746,540,859.42
六、期末现金及现金等价物余额3,109,403,669.761,211,113,009.83

法定代表人:张建公 主管会计工作负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务

报表相关项目情况

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶