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文山电力:文山电力2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:600995 公司简称:文山电力

云南文山电力股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜洪东、主管会计工作负责人耿周能及会计机构负责人(会计主管人员)张品端

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,106,182,034.942,871,037,985.828.19%
归属于上市公司股东的净资产2,253,541,336.562,191,986,372.372.81%
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额147,425,219.00119,586,128.2723.28%
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入505,900,064.32452,261,788.0311.86%
归属于上市公司股东的净利润97,682,300.8693,989,534.723.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,338,488.6992,016,412.955.78%
加权平均净资产收益率(%)4.394.21增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)0.200.200
稀释每股收益(元/股)0.200.200

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外105,954.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出298,530.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-60,672.74
合计343,812.17
股东总数(户)42,293
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
云南电网有限责任公司146,719,00030.66未知国有法人
王成平9,885,9152.07未知未知
云南省地方电力实业开发有限公司6,480,0001.35未知国有法人
东方电气投资管理有限公司5,419,1001.13未知国有法人
陈忠灵2,707,3000.57未知未知
左军2,324,9000.49未知未知
施皓天2,294,6360.48未知未知
方向东2,042,4440.43未知未知
苏晋滨2,032,0000.42未知未知
陈世辉1,789,5000.37未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
云南电网有限责任公司146,719,000人民币普通股146,719,000
王成平9,885,915人民币普通股9,885,915
云南省地方电力实业开发有限公司6,480,000人民币普通股6,480,000
东方电气投资管理有限公司5,419,100人民币普通股5,419,100
陈忠灵2,707,300人民币普通股2,707,300
左军2,324,900人民币普通股2,324,900
施皓天2,294,636人民币普通股2,294,636
方向东2,042,444人民币普通股2,042,444
苏晋滨2,032,000人民币普通股2,032,000
陈世辉1,789,500人民币普通股1,789,500
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
项目2021年3月31日2020年12月31日变动比例主要原因是
货币资金260,312,137.92155,942,902.6866.93%主要原因是营业收入增加及资本性和费用性支出减少影响
应收票据62,267,861.4533,976,288.1383.27%主要原因是本期收到银行承兑汇票增加影响
预付款项23,610,799.082,709,254.54771.49%主要原因是本期预付施工款增加影响
其他应收款3,606,038.066,839,539.19-47.28%主要原因是本期代付保险费减少影响
存货13,706,130.688,331,784.5464.50%主要原因是本期库存物资增加影响
应付票据98,192,715.1247,575,832.86106.39%主要原因是开具的商业承兑汇票增加影响
应付账款276,385,674.50178,163,408.6755.13%主要原因是本期应付购电款、应付工程款增加影响
应付职工薪酬3,411,457.482,284,192.7649.35%主要原因是本期应付工会经费余额增加影响
应交税费11,604,435.813,192,389.51263.50%主要原因本期应交增值税、应交企业所得税增加影响
项目本期金额上期金额变动比例说明
其中:利息费用595,000.011,404,812.50-57.65%主要原因是本期银行借款减少影响
加:其他收益105,954.39488,776.74-78.32%主要原因是本期收到代扣个人所得税手续费减少影响
投资收益(损失以“-”号填列)21,191,203.949,718,830.56118.04%主要原因本期联营企业盈利增加影响
加:营业外收入368,637.571,832,542.99-79.88%主要原因是本期处置报废资产收入减少影响
减:营业外支出70,107.05100%主要原因是本期固定资产报废损失增加影响
项目本期金额上期金额变动比例说明
收到其他与经营活动有关的现金6,360,066.202,098,100.35203.13%主要原因是本期收到基金及附加增加影响
支付给职工以及为职工支付的现金111,439,097.3877,683,631.6743.45%主要原因是本期提前预发年度组织绩效工资影响
支付的各项税费33,660,410.0858,300,941.10-42.26%主要原因是本期缴纳增值税比上年同期减少影响
支付其他与经营活动有关的现金9,374,984.0720,938,392.18-55.23%主要原因是本期上缴代收政府基金减少影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,900.641,220,000.00-91.73%主要原因是本期处置报废资产收入减少影响

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称云南文山电力股份有限公司
法定代表人姜洪东
日期2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:云南文山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金260,312,137.92155,942,902.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据62,267,861.4533,976,288.13
应收账款208,820,071.82200,245,542.82
应收款项融资
预付款项23,610,799.082,709,254.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,606,038.066,839,539.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货13,706,130.688,331,784.54
合同资产6,328.616,328.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,292,745.0815,172,832.01
流动资产合计584,622,112.70423,224,472.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资210,077,897.49188,886,693.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,999,679,839.151,979,598,786.65
在建工程216,490,446.31189,860,348.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,295,529.77
无形资产68,237,004.2365,660,623.39
开发支出
商誉
长期待摊费用425,383.77453,239.76
递延所得税资产23,353,821.5223,353,821.52
其他非流动资产
非流动资产合计2,521,559,922.242,447,813,513.30
资产总计3,106,182,034.942,871,037,985.82
流动负债:
短期借款90,094,989.5990,094,989.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据98,192,715.1247,575,832.86
应付账款276,385,674.50178,163,408.67
预收款项1,664,976.361,664,976.36
合同负债99,854,458.1480,325,330.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,411,457.482,284,192.76
应交税费11,604,435.813,192,389.51
其他应付款114,419,474.80124,319,757.68
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债83,312.7783,312.77
其他流动负债12,694,101.2910,407,849.63
流动负债合计708,405,595.86538,112,040.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款79,500,000.0079,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,295,529.77
长期应付款498,858.15498,858.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益59,658,761.9759,658,761.97
递延所得税负债1,281,952.631,281,952.63
其他非流动负债
非流动负债合计144,235,102.52140,939,572.75
负债合计852,640,698.38679,051,613.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)478,526,400.00478,526,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积119,478,417.49155,605,754.16
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积250,357,963.79250,357,963.79
一般风险准备
未分配利润1,405,178,555.281,307,496,254.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,253,541,336.562,191,986,372.37
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,253,541,336.562,191,986,372.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,106,182,034.942,871,037,985.82

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:云南文山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金223,298,651.8986,710,472.88
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据61,949,861.4533,976,288.13
应收账款196,819,833.08195,749,475.40
应收款项融资
预付款项23,102,963.922,367,991.59
其他应收款1,333,470.304,300,412.28
其中:应收利息
应收股利
存货13,545,146.478,209,121.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,292,745.0814,552,449.14
流动资产合计532,342,672.19345,866,211.00
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资250,026,497.49228,835,293.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,999,952,250.431,979,762,826.47
在建工程223,804,258.87197,852,525.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,295,529.77
无形资产67,179,289.3064,522,929.31
开发支出
商誉
长期待摊费用382,409.15382,409.15
递延所得税资产16,073,948.1316,073,948.13
其他非流动资产
非流动资产合计2,560,714,183.142,487,429,931.62
资产总计3,093,056,855.332,833,296,142.62
流动负债:
短期借款90,094,989.5990,094,989.59
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据98,192,715.1247,575,832.86
应付账款273,475,265.34179,220,196.59
预收款项1,664,976.361,664,976.36
合同负债99,266,156.2779,784,764.85
应付职工薪酬3,064,228.822,013,745.69
应交税费10,992,665.692,579,266.52
其他应付款114,040,848.98123,903,932.98
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债83,312.7783,312.77
其他流动负债12,694,101.2910,372,019.43
流动负债合计703,569,260.23537,293,037.64
非流动负债:
长期借款79,500,000.0079,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,295,529.77
长期应付款498,858.15498,858.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益59,658,761.9759,658,761.97
递延所得税负债1,038,250.921,038,250.92
其他非流动负债
非流动负债合计143,991,400.81140,695,871.04
负债合计847,560,661.04677,988,908.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)478,526,400.00478,526,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积119,478,417.49155,605,754.16
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积250,357,963.79250,357,963.79
未分配利润1,397,133,413.011,270,817,115.99
所有者权益(或股东权益)合计2,245,496,194.292,155,307,233.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,093,056,855.332,833,296,142.62

合并利润表2021年1—3月编制单位:云南文山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入505,900,064.32452,261,788.03
其中:营业收入505,900,064.32452,261,788.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本416,302,254.37354,820,166.17
其中:营业成本384,838,429.68329,149,060.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,911,620.453,531,570.52
销售费用1,216,810.71994,984.96
管理费用25,649,693.9619,897,900.66
研发费用
财务费用685,699.571,246,649.57
其中:利息费用595,000.011,404,812.50
利息收入163,795.76162,748.41
加:其他收益105,954.39488,776.74
投资收益(损失以“-”号填列)21,191,203.949,718,830.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益21,191,203.949,718,830.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)110,894,968.28107,649,229.16
加:营业外收入368,637.571,832,542.99
减:营业外支出70,107.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)111,193,498.80109,481,772.15
减:所得税费用13,511,197.9415,492,237.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)97,682,300.8693,989,534.72
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)97,682,300.8693,989,534.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)97,682,300.8693,989,534.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额97,682,300.8693,989,534.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额97,682,300.8693,989,534.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.200.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.200.20

母公司利润表2021年1—3月编制单位:云南文山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入494,433,564.49448,736,787.27
减:营业成本380,547,633.19329,048,179.52
税金及附加3,864,657.323,493,670.50
销售费用761,096.68590,229.91
管理费用22,311,580.1116,531,142.14
研发费用
财务费用725,499.931,285,835.97
其中:利息费用595,000.011,404,812.50
利息收入121,645.23120,468.98
加:其他收益101,366.31487,892.78
投资收益(损失以“-”号填列)52,737,354.409,718,830.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)139,061,817.97107,994,452.57
加:营业外收入368,243.171,832,521.50
减:营业外支出70,107.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)139,359,954.09109,826,974.07
减:所得税费用13,043,657.0715,016,221.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)126,316,297.0294,810,752.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)126,316,297.0294,810,752.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额126,316,297.0294,810,752.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.260.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.260.20

合并现金流量表2021年1—3月编制单位:云南文山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金509,765,268.94530,821,693.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,360,066.202,098,100.35
经营活动现金流入小计516,125,335.14532,919,794.30
购买商品、接受劳务支付的现金214,225,624.61256,410,701.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金111,439,097.3877,683,631.67
支付的各项税费33,660,410.0858,300,941.10
支付其他与经营活动有关的现金9,374,984.0720,938,392.18
经营活动现金流出小计368,700,116.14413,333,666.03
经营活动产生的现金流量净额147,425,219.00119,586,128.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,900.641,220,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计100,900.641,220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,562,182.688,022,271.82
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计42,562,182.688,022,271.82
投资活动产生的现金流量净额-42,461,282.04-6,802,271.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金595,000.011,404,812.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计595,000.011,404,812.50
筹资活动产生的现金流量净额-595,000.01-1,404,812.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额104,368,936.95111,379,043.95
加:期初现金及现金等价物余额155,622,864.38162,946,074.87
六、期末现金及现金等价物余额259,991,801.33274,325,118.82

母公司现金流量表

2021年1—3月编制单位:云南文山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金504,631,050.93525,806,118.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,752,829.612,002,798.14
经营活动现金流入小计510,383,880.54527,808,916.90
购买商品、接受劳务支付的现金214,166,557.51256,477,144.49
支付给职工及为职工支付的现金107,932,935.2974,716,148.89
支付的各项税费33,109,013.8855,728,464.89
支付其他与经营活动有关的现金7,929,751.8919,981,324.16
经营活动现金流出小计363,138,258.57406,903,082.43
经营活动产生的现金流量净额147,245,621.97120,905,834.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金31,546,150.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,900.641,220,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计31,647,051.101,220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,709,792.348,022,271.82
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计41,709,792.348,022,271.82
投资活动产生的现金流量净额-10,062,741.24-6,802,271.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金595,000.011,404,812.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计595,000.011,404,812.50
筹资活动产生的现金流量净额-595,000.01-1,404,812.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额136,587,880.72112,698,750.15
加:期初现金及现金等价物余额86,390,434.58105,838,952.62
六、期末现金及现金等价物余额222,978,315.30218,537,702.77
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金155,942,902.68155,942,902.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据33,976,288.1333,976,288.13
应收账款200,245,542.82200,245,542.82
应收款项融资
预付款项2,709,254.542,709,254.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,839,539.196,839,539.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货8,331,784.548,331,784.54
合同资产6,328.616,328.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,172,832.0115,172,832.01
流动资产合计423,224,472.52423,224,472.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资188,886,693.55188,886,693.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,979,598,786.651,979,598,786.65
在建工程189,860,348.43189,860,348.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,507,627.074,507,627.07
无形资产65,660,623.3965,660,623.39
开发支出
商誉
长期待摊费用453,239.76453,239.76
递延所得税资产23,353,821.5223,353,821.52
其他非流动资产
非流动资产合计2,447,813,513.302,452,321,140.374,507,627.07
资产总计2,871,037,985.822,875,545,612.894,507,627.07
流动负债:
短期借款90,094,989.5990,094,989.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据47,575,832.8647,575,832.86
应付账款178,163,408.67178,163,408.67
预收款项1,664,976.361,664,976.36
合同负债80,325,330.8780,325,330.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,284,192.762,284,192.76
应交税费3,192,389.513,192,389.51
其他应付款124,319,757.68124,319,757.68
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债83,312.7783,312.77
其他流动负债10,407,849.6310,407,849.63
流动负债合计538,112,040.70538,112,040.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款79,500,000.0079,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,507,627.074,507,627.07
长期应付款498,858.15498,858.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益59,658,761.9759,658,761.97
递延所得税负债1,281,952.631,281,952.63
其他非流动负债
非流动负债合计140,939,572.75145,447,199.824,507,627.07
负债合计679,051,613.45683,559,240.524,507,627.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)478,526,400.00478,526,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积155,605,754.16155,605,754.16
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积250,357,963.79250,357,963.79
一般风险准备
未分配利润1,307,496,254.421,307,496,254.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,191,986,372.372,191,986,372.37
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,191,986,372.372,191,986,372.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,871,037,985.822,875,545,612.894,507,627.07

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金86,710,472.8886,710,472.88
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据33,976,288.1333,976,288.13
应收账款195,749,475.40195,749,475.40
应收款项融资
预付款项2,367,991.592,367,991.59
其他应收款4,300,412.284,300,412.28
其中:应收利息
应收股利
存货8,209,121.588,209,121.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,552,449.1414,552,449.14
流动资产合计345,866,211.00345,866,211.00
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资228,835,293.55228,835,293.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,979,762,826.471,979,762,826.47
在建工程197,852,525.01197,852,525.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,507,627.074,507,627.07
无形资产64,522,929.3164,522,929.31
开发支出
商誉
长期待摊费用382,409.15382,409.15
递延所得税资产16,073,948.1316,073,948.13
其他非流动资产
非流动资产合计2,487,429,931.622,491,937,558.694,507,627.07
资产总计2,833,296,142.622,837,803,769.694,507,627.07
流动负债:
短期借款90,094,989.5990,094,989.59
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据47,575,832.8647,575,832.86
应付账款179,220,196.59179,220,196.59
预收款项1,664,976.361,664,976.36
合同负债79,784,764.8579,784,764.85
应付职工薪酬2,013,745.692,013,745.69
应交税费2,579,266.522,579,266.52
其他应付款123,903,932.98123,903,932.98
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债83,312.7783,312.77
其他流动负债10,372,019.4310,372,019.43
流动负债合计537,293,037.64537,293,037.64
非流动负债:
长期借款79,500,000.0079,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,507,627.074,507,627.07
长期应付款498,858.15498,858.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益59,658,761.9759,658,761.97
递延所得税负债1,038,250.921,038,250.92
其他非流动负债
非流动负债合计140,695,871.04145,203,498.114,507,627.07
负债合计677,988,908.68682,496,535.754,507,627.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)478,526,400.00478,526,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积155,605,754.16155,605,754.16
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积250,357,963.79250,357,963.79
未分配利润1,270,817,115.991,270,817,115.99
所有者权益(或股东权益)合计2,155,307,233.942,155,307,233.94
负债和所有者权益(或股2,833,296,142.622,837,803,769.694,507,627.07
东权益)总计

  附件:公告原文
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