2015年半年度报告
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公司代码：600995 公司简称：文山电力
云南文山电力股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人杨育鉴、主管会计工作负责人朱瑞宾 及会计机构负责人（会计主管人员）
李平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 13
第六节股份变动及股东情况. 17
第七节优先股相关情况. 18
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 18
第九节财务报告. 20
第十节备查文件目录. 103
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司或本公司指云南文山电力股份有限公司
上交所指上海证券交易所
中国证监会指中国证券监督管理委员会
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称云南文山电力股份有限公司
公司的中文简称文山电力
公司的外文名称 Yunnan Wenshan Electric Power Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 wsdl
公司的法定代表人杨育鉴
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名段登奇吴云林
联系地址昆明市东风东路48号金泰大厦19楼
昆明市东风东路48号金泰大厦19楼
电话 0871-63191628 0871-63199266
传真 0871-63190838 0871-63190838
电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net
三、基本情况变更简介
公司注册地址云南省文山市凤凰路29号
公司注册地址的邮政编码 663000
公司办公地址云南省文山市凤凰路29号
公司办公地址的邮政编码 663000
电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点证券投资部
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A 上海证券交易所文山电力 600995
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 1,046,406,046.99 1,001,557,772.34 4.48
归属于上市公司股东的净利润 98,869,391.43 100,588,581.62 -1.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
82,626,549.39 99,581,393.29 -17.03
经营活动产生的现金流量净额 277,337,454.50 183,959,613.82 50.76
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,462,436,340.91 1,395,149,691.88 4.82
总资产 2,929,421,562.43 2,884,764,916.33 1.55
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.21 0.21 0
稀释每股收益（元／股） 0.21 0.21 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.17 0.21 -19.05
加权平均净资产收益率（%） 6.89 7.35 减少0.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
5.76 7.28 减少1.52个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 214,243.56 线路拆迁补助
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与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
13,393,238.31 取得子公司的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出
3,138,231.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额-502,871.25
合计 16,242,842.04
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期内，公司完成自发电量 24246万千瓦时，比上年同期增长 1.5%；完成供电量 235068
万千瓦时，比上年同期增长 2.4%。完成售电量 224480万千瓦时，比上年同期增长 2.3%，其中：
直供电量 135745万千瓦时，比上年同期增长 0.8%。；趸售电量 88735万千瓦时，比上年同期增
长 4.7%。趸售电量中：送广西 34252万千瓦时，比上年同期减少 14.9%；趸售州内三县 33660万
千瓦时，比上年同期增长 36.5%。购地方 94757万千瓦时，比上年同期下降 1.3%；购省网 116066
万千瓦时，比上年同期增长 5.9%。
本报告期内，公司营业收入 1,046,406,046.99元，比上年同期增长 4.48%；净利润
98,869,391.43元，比上年同期减少 1.71%。
主要报表项目增减变动说明：
资产负责表项目
项目期末数年初数变动比例
应收票据 19,980,000.00 10,100,000.00 97.82%
应收账款 22,204,330.86 45,911,006.46 -51.64%
预付款项 6,588,670.73 1,720,426.25 282.97%
其他应收款 769,015.10 222,207.00 246.08%
存货 7,324,497.19 4,802,963.85 52.50%
在建工程 347,473,033.79 250,959,235.67 38.46%
工程物资 4,245,624.83 7,024,490.54 -39.56%
应付账款 9,975,557.11 5,684,347.32 75.49%
预收款项 58,483,834.83 41,064,839.96 42.42%
应交税费 22,158,247.73 12,804,732.54 73.05%
应收票据变动原因说明：本期收到的尚未到期承兑的银行承兑汇票增加影响；
应收账款变动原因说明：本期计提坏账准备影响；
预付款项变动原因说明：本期预付材料物资款增加影响；
其他应收款变动原因说明：本期备用金借款增加影响；
存货变动原因说明：本期购入存货增加影响；
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在建工程变动原因说明：本期工程投入增加影响；
工程物资变动原因说明：本期领用工程物资增加影响；
应付账款变动原因说明：本期应付购电费增加影响；
预收款项变动原因说明：本期预收电费及预收工程设计款增加影响；
应交税费变动原因说明：本期未交税费增加影响。
利润表项目
项目期末数上年同期数变动比例
销售费用 26,142,840.00 19,572,217.90 33.57%
资产减值损失 29,603,964.46 1,721,028.93 1620.13%
投资收益 3,063,731.57 259,189.99 1082.04%
营业外收入 18,012,186.65 1,585,055.61 1036.38%
营业外支出 1,266,473.36 400,128.16 216.52%
销售费用变动原因说明：本期计入销售费用的职工薪酬增加影响；
资产减值损失变动原因说明：本期计提坏账准备增加影响；
投资收益变动原因说明：本期联营企业净利润增加影响；
营业外收入变动原因说明：本期电费滞纳金收入增加、合并价差影响；
营业外支出变动原因说明：本期用户赔偿金增加影响。
现金流量表项目
项目期末数上年同期数变动比例
收回投资收到的现金 140,000,000.00 -100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
113,859.20 -100.00%
收到其他与投资活动有关的现金 10,999,522.43 100.00%
取得借款收到的现金 180,000,000.00 290,000,000.00 -37.93%
收回投资收到的现金变动原因说明：主要原因是本期未发生收回投资业务影响；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：本期未发生资产处置现金收入影响；
收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：购买日子公司持有的现金和现金等价物大于母公司支付对价中以现金支付的部份影响；
取得借款收到的现金变动原因说明：本期向银行借款减少影响。
售电结构变化
用电类别本报告期占比（%） 2014 年同期占比
（%）
备注
城乡居民生活用电 16.18 15.28
一般工商业 11.1.85 含原非居民照明、商业、
非工业、普通工业类用电
大工业 32.73 33.67 含铁合金、电石及其他大
工业
趸售 39.53 38.64 含趸售马关、麻栗坡、
广南三县；趸售广西；参2015年半年度报告
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与送越；通过省网售平远，上省网
其他类用电 0.45 0.56 含农业生产、农排等
合计 100 100
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 1,046,406,046.99 1,001,557,772.34 4.48
营业成本 791,029,271.54 756,587,894.92 4.55
销售费用 26,142,840.00 19,572,217.90 33.57
管理费用 65,566,671.49 62,449,118.76 4.99
财务费用 30,443,143.06 28,665,438.16 6.20
经营活动产生的现金流量净额 277,337,454.50 183,959,613.82 50.76
投资活动产生的现金流量净额-96,473,631.54 16,724,702.40 -676.83
筹资活动产生的现金流量净额-181,441,201.40 -135,515,341.25 -33.89
营业收入变动原因说明:本期售电量增加影响；
营业成本变动原因说明:本期购电结构发生变化，购电成本增加影响；
销售费用变动原因说明:本期计入销售费用的职工薪酬增加；
管理费用变动原因说明:本期计提固定资产折旧增加影响；
财务费用变动原因说明:本期借款利息增加影响；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是母公司本期收到新建小区配套设施建设费增加影响；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期未发生收回投资业务影响；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款收到的现金减少影响。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源同比去年未发生重大变化。
(2)经营计划进展说明
价值创造方面：本报告期利润总额 1.14亿元，完成年度预算 131.03%。资产总额 29.29亿元，
完成年度预算 87.25%。
内部运营方面：本报告期售电量 22.45亿千瓦时，完成年度预算 46.58%，主营业务收入 10.46
亿元，完成年度预算 51.1%。
企业成长方面：本报告期固定资产投资 1.48亿元，完成年度预算 57.99%，其中：基建项目
0.67亿元，技改项目 0.48亿元，文电设计 0.32亿元，其它 0.003亿元。
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
电力行业 1,027,721,534.33 784,142,496.84 23.70 2.68 3.67 减少 0.73
个百分点
设计行业 17,141,838.36 6,731,274.05 60.73 100.00 100.00 增加
60.73个
百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
电力产品 1,027,721,534.33 784,142,496.84 23.70 2.68 3.67 减少 0.73
个百分点
设计产品 17,141,838.36 6,731,274.05 60.73 100.00 100.00 增加
60.73个
百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
文山及周边地区 1,044,863,372.69 4.40
(三)核心竞争力分析
1.国家加快推进电力体制改革，公司可能在未来的改革中获得新的发展机遇和空间。
2.地方较为丰富的小水电资源带来较为稳定的收益。目前，与公司长期建立了购售电关系的
地方小水电达到 57万千瓦，加上公司自有的 11万千瓦装机，共 68万千瓦，能为公司带来较为稳定的收益。
3.控股股东云南电网有限责任公司强大的电网经营、发展能力为公司的可持续发展提供了强
有力的支撑。自云南电网进入文山后，不断投资完善 220千伏及以上电网，加强农村电网的建设与改造，加大对文山电力管理改进、技术进步、人员培训、电力电量供应等方面的支持。
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(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
2015年上半年公司长期股权投资期末余额为 146,178,840.59元，其中：对文山暮底河水库
开发有限公司投资余额 2,768,895.01元，比期初增加 344,913.17元；对文山平远供电有限责任
公司投资余额 72,865,438.45元，比期初增加 2,154,456.44元；对云南大唐国际文山水电开发有
限公司投资余额 70,544,507.13元，比期初增加 564,361.96元。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
被投资单位名称
业务性质注册资本报告期资产总额报告期负债总额
报告期净资产总额
报告期营业收入总额
文山文电设计有限公司
工程设计 5,000,000.00 63,613,302.07 31,648,735.53 31,964,566.54 33,419,181.77
文山暮底河水库开发有限公司
供水、发电
15,844,000.00 198,853,413.20 53,863,119.60 144,990,293.60 10,929,093.32
文山平远供电有限责任公司
电力供应、电网经营
60,000,000.00 181,400,505.48 32,695,529.02 148,704,976.46 61,291,055.65
云南大唐国际文山水电开发有限公司
水力发电、销售
473,210,000.00 2,094,910,047.45 1,812,732,018.94 282,178,028.51 108,041,223.66
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2015年 4月 28日召开了 2014年度股东大会，会议审议通过了《公司 2014年度利润分配方案》，公司拟以 2014年末总股本 478,526,400 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.66 元
(含税)，共计派发股利 3158.2742万元。该利润分配方案已于 2015年 6月 19日实施完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
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三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用□不适用
(一)诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型查询索引
云南文山电力股份有限公司与西畴县莲花塘九股水冶炼厂供用电合同纠纷。
详见上海证券交易所网站 2015年 4月 16日《云南文山电力股份有限公司关于诉讼事项的公告（临 2015-10）》
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
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三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型查询索引
本公司 2014年 10月 28日召开的第六届五次董事会，通过拟收购文山文电设计有限公司 100%股权的议案。后于2015年 1月 15日与文山文电设计有限公司出资人王文、王国辉、王桂琴、李剑、季光武正式签订收购合同，交易金额为 4.86 万元，并于 2015年 1月 21日完成工商
变更。文山文电设计有限公司自 2015年 1月开始纳入公司合并范围。
详见上海证券交易所网站 2015年 4月30日《云南文山电力股份有限公司 2015年第一季度报告》
(二)临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
公司对云南电网有限责任公司、广西电网公司百色供电局、文山盘龙河流域水电开发有限公司、文山暮底河水库开发有限公司、文山平远供电有限责任公司、云南华联马关电力有限责任公司、广南县电力有限责任公司、麻栗坡县电力有限责任公司严格按照 2014年度股东大会日常关联交易执行。
详见上海证券交易所网站 2015年 3月 27日文山电力日常关联交易公告。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
(1)托管情况
√适用□不适用
托管情况说明
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①本公司于 2007 年 12 月 26 日与云南华联马关电力有限责任公司签定了《云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司托管协议》。目前，云南电网有限责任公司已经完成了对华联马关电力有限责任公司的股权收购工作。本公司与云南华联马关电力有限责任公司签定了“托管终止协议”，上述托管关系终止。
②本公司于 2007 年 12 月 27 日与广南县电力有限责任公司签定了《云南文山电力股份有限公司与广南县电力有限责任公司托管协议》。目前，云南电网有限责任公司正在推进对广南县电力有限责任公司的股权收购工作。本公司与广南县电力有限责任公司签定了“托管终止协议”，上述托管关系终止。
③本公司于 2008 年 7 月 17 日与麻栗坡县电力有限责任公司签订了《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡县电力有限责任公司托管协议》。目前，云南电网有限责任公司已经完成了对麻栗坡县电力有限责任公司的股权收购工作。本公司与麻栗坡县电力有限责任公司签定了“托管终止协议”，上述托管关系终止。
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
解决同业竞争
云南电网有限责任公司
2005 年 12 月 23 日，云南电网公司承诺：此次收购完成后，
收购人承诺收购人在文山州砚山县的控股子公司平远供电有限责任公司将不会扩大电力供应范围，对于其他可能的潜在同业竞争，也将竭力避免收购人及其全资附属企业和控股子公司等关联企业在以后的业务发展中与文山电力之间出现同业竞争。如果出现同业竞争，
长期有效
是
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收购方将以文山电力全体股东利益为准则，尽力将其消除。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
解决关联交易
云南电网有限责任公司
2005 年 12 月 23 日，云南电网公司承诺：关联交易将按照正常的商业准则和国家政策进行。
关联交易的定价将严格执行国家电价政策。对于将来其他不可避免的关联交易，收购方承诺将按照正常的商业准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场交易价格的关联交易或定价受到限制的关联交易，按照交易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。不利用关联交易损害文山电力及文山电力其他股东的权益。
长期有效
是
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
1、按照《上市公司治理准则》及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，本报
告期内，公司部分董事因工作变动辞职，董事会依法进行了增补，目前董事会由 11名董事组成，其中独立董事 4名，公司独立董事已达到董事会成员的三分之一，符合证监会对上市公司独立董事数量和结构的要求，从而保证了董事会决策的独立性与规范性。
2、本报告期，公司部分监事因工作变动辞职，监事会依法进行了增补，目前监事会由 5 名
监事组成，人数符合法律法规和《公司章程》的规定。
3、公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事
规则》、《关联交易决策制度》、《担保管理办法》等内部控制制度。
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4、公司设立了董事会审计、战略、提名、薪酬与考核、关联交易审查五个专门委员会。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 50721
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质股份状态
数量
云南电网公司 0 141,523,200 29.57 0
无
国有法人
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
6,999,881 6,999,881 1.46 0
未知
未知
华润深国投信托有限公司－迪瑞聚金 1号集合资金信托计划
6,823,900 6,823,900 1.43 0
未知
未知
云南省地方电力实业开发公司 0 6,480,000 1.35 0
未知
国有法人
东方电气投资管理有限公司 0 5,649,100 1.18 0
未知
国有法人
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金
3,000,000 3,000,0.63 0
未知
未知
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兴业国际信托有限公司－兴星广发 1号集合资金信托计划
2,620,700 2,620,700 0.55 0
未知
未知
光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资产管理计划
264,500 2,512,121 0.52 0
未知
未知
汇丰环球投资管理(香港)有限公司－汇丰中国翔龙基金
0 2,497,511 0.52 0
未知
未知
姜绪荣 2,215,800 2,215,800 0.46 0 未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
云南电网公司 141,523,200 人民币普通股 141,523,200
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
6,999,881
人民币普通股
6,999,881
华润深国投信托有限公司－迪瑞聚金 1号集合资金信托计划
6,823,900
人民币普通股
6,823,900
云南省地方电力实业开发公司 6,480,000 人民币普通股 6,480,000
东方电气投资管理有限公司 5,649,100 人民币普通股 5,649,100
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金
3,000,000
人民币普通股
3,000,000
兴业国际信托有限公司－兴星广发 1号集合资金信托计划
2,620,700
人民币普通股
2,620,700
光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资产管理计划
2,512,121
人民币普通股
2,512,121
汇丰环球投资管理(香港)有限公司－汇丰中国翔龙基金
2,497,511
人民币普通股
2,497,511
姜绪荣 2,215,800 人民币普通股 2,215,800
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
姓名职务期初持股数期末持股数
报告期内股份增减变动量
增减变动原因
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周泠伶监事 10500 8,000 -2500 减持
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名担任的职务变动情形变动原因
孙士云独立董事聘任公司2014年度股东大会增补为独立董事
杨强董事聘任公司2014年度股东大会增补为董事
洪耀龙监事聘任公司2014年度股东大会增补为监事
张立副总经理聘任第六届六次董事会聘任为副总经理
朱瑞宾财务总监聘任第六届六次董事会聘任为财务总监
吴云独立董事离任工作原因
李绍祥董事离任工作变动
张仁波监事离任工作变动
解家杰财务总监离任工作变动
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第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金七、1 340,187,101.53 340,764,479.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据七、2 19,980,000.00 10,100,000.00
应收账款七、3 22,204,330.86 45,911,006.46
预付款项七、4 6,588,670.73 1,720,426.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利七、5 1,366,436.99 1,366,436.99
其他应收款七、6 769,015.10 222,207.00
买入返售金融资产
存货七、7 7,324,497.19 4,802,963.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 398,420,052.40 404,887,520.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七、8 146,178,840.59 143,115,109.02
投资性房地产
固定资产七、9 1,933,358,689.90 1,980,825,538.15
在建工程七、10 347,473,033.79 250,959,235.67
工程物资七、11 4,245,624.83 7,024,490.54
固定资产清理
2015年半年度报告
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生产性生物资产
油气资产
无形资产七、12 67,572,790.70 69,704,948.46
开发支出
商誉
长期待摊费用七、13 315,888.91
递延所得税资产七、14 19,835,182.53 15,407,987.19
其他非流动资产七、15 12,021,458.78 12,840,086.78
非流动资产合计 2,531,001,510.03 2,479,877,395.81
资产总计 2,929,421,562.43 2,884,764,916.33
流动负债：
短期借款七、16 350,000,000.00 410,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款七、17 9,975,557.11 5,684,347.32
预收款项七、18 58,483,834.83 41,064,839.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七、19 15,933,908.62 16,776,196.36
应交税费七、20 22,158,247.73 12,804,732.54
应付利息七、21 1,521,791.67 1,764,277.78
应付股利
其他应付款七、22 131,538,680.65 114,927,059.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债七、23 246,000,000.00 277,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 835,612,020.61 880,021,453.46
非流动负债：
长期借款七、24 331,500,000.00 359,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款七、25 238,846,944.57 191,873,271.09
长期应付职工薪酬
专项应付款
2015年半年度报告
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预计负债
递延收益七、26 61,026,256.34 58,220,499.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 631,373,200.91 609,593,770.99
负债合计 1,466,985,221.52 1,489,615,224.45
所有者权益
股本七、27 478,526,400.00 478,526,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积七、28 155,221,398.16 155,221,398.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积七、29 138,204,049.34 138,204,049.34
一般风险准备
未分配利润七、30 690,484,493.41 623,197,844.38
归属于母公司所有者权益合计 1,462,436,340.91 1,395,149,691.88
少数股东权益
所有者权益合计 1,462,436,340.91 1,395,149,691.88
负债和所有者权益总计 2,929,421,562.43 2,884,764,916.33
法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
2015年半年度报告
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母公司资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 317,877,066.12 340,764,479.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,980,000.00 10,100,000.00
应收账款十六、1 18,538,616.06 45,911,006.46
预付款项 6,391,728.82 1,720,426.25
应收利息
应收股利 1,366,436.99 1,366,436.99
其他应收款十六、2 732,385.10 222,207.00
存货 7,324,497.19 4,802,963.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 372,210,730.28 404,887,520.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十六、3 146,227,440.59 143,115,109.02
投资性房地产
固定资产 1,896,631,475.36 1,980,825,538.15
在建工程 359,119,149.86 250,959,235.67
工程物资 4,245,624.83 7,024,490.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,483,410.05 69,704,948.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,825,701.79 15,407,987.19
其他非流动资产 12,021,458.78 12,840,086.78
非流动资产合计 2,505,554,261.26 2,479,877,395.81
资产总计 2,877,764,991.54 2,884,764,916.33
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
2015年半年度报告
24 / 103
应付账款 9,915,557.11 5,684,347.32
预收款项 50,242,019.35 41,064,839.96
应付职工薪酬 15,933,908.62 16,776,196.36
应交税费 21,563,257.22 12,804,732.54
应付利息 1,521,791.67 1,764,277.78
应付股利
其他应付款 109,048,766.22 114,927,059.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 246,000,000.00 277,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 804,225,300.19 880,021,453.46
非流动负债：
长期借款 331,500,000.00 359,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 238,846,944.57 191,873,271.09
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 61,026,256.34 58,220,499.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 631,373,200.91 609,593,770.99
负债合计 1,435,598,501.10 1,489,615,224.45
所有者权益：
股本 478,526,400.00 478,526,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 155,221,398.16 155,221,398.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 138,204,049.34 138,204,049.34
未分配利润 670,214,642.94 623,197,844.38
所有者权益合计 1,442,166,490.44 1,395,149,691.88
负债和所有者权益总计 2,877,764,991.54 2,884,764,916.33
法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
2015年半年度报告
25 / 103
合并利润表
2015年 1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入 1,046,406,046.99 1,001,557,772.34
其中：营业收入七、31 1,046,406,046.99 1,001,557,772.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 951,969,83
