2014 年第三季度报告
云南文山电力股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨育鉴、主管会计工作负责人解家杰及会计机构负责人（会计主管人员）李平保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,732,288,042.71 2,674,654,218.54 2.15
归属于上市公司股东的净资产 1,433,248,758.19 1,332,027,225.58 7.60
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 282,890,830.54 244,122,081.27 15.88
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,497,964,471.87 1,449,071,800.62 3.37
归属于上市公司股东的净利润 141,896,276.61 137,196,675.71 3.43
归属于上市公司股东的扣除非 140,130,681.66 117,923,921.41 18.83
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.26 10.59 减少 0.33 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.30 0.29 3.45
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.29 3.45
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -345,461.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 28,996.83 86,990.49 线路移设补偿
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 812,516.67 2,284,911.77
所得税影响额 -83,106.88 -260,846.00
合计 758,406.62 1,765,594.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,030
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 股东
售条件股 数
（全称） 减 量 (%) 股份状态 性质
份数量 量
国 有
云南电网公司 0 141,523,200 29.57 0 无
法人
中国建设银行股份
有限公司－泰达宏
11,034,463 11,034,463 2.31 0 未知 其他
利市值优选股票型
证券投资基金
全国社保基金一一
7,037,555 7,037,555 1.47 0 未知 其他
六组合
中国建设银行股份
有限公司－银河行
6,600,057 6,600,057 1.38 0 未知 其他
业优选股票型证券
投资基金
云南省地方电力实 国 有
0 6,480,000 1.35 0 未知
业开发公司 法人
上海浦东发展银行
－广发小盘成长股 6,238,171 6,238,171 1.30 0 未知 其他
票型证券投资基金
东方电气投资管理 国 有
0 5,649,100 1.18 0 未知
有限公司 法人
施罗德投资管理有
限公司－施罗德中 4,652,364 4,652,364 0.97 0 未知 其他
国股票基金
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中国建设银行股份
有限公司－广发内
4,600,655 4,600,655 0.96 0 未知 其他
需增长灵活配置混
合型证券投资基金
全国社保基金四一
4,500,000 4,500,000 0.94 0 未知 其他
三组合
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
云南电网公司 141,523,200 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－泰达
11,034,463 人民币普通股
宏利市值优选股票型证券投资基金
全国社保基金一一六组合 7,037,555 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－银河
6,600,057 人民币普通股
行业优选股票型证券投资基金
云南省地方电力实业开发公司 6,480,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长
6,238,171 人民币普通股
股票型证券投资基金
东方电气投资管理有限公司 5,649,100 人民币普通股
施罗德投资管理有限公司－施罗德
4,652,364 人民币普通股
中国股票基金
中国建设银行股份有限公司－广发
内需增长灵活配置混合型证券投资 4,600,655 人民币普通股
基金
全国社保基金四一三组合 4,500,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
明 司收购管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目重大变动情况分析
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动比例（%）
货币资金 256,145,194.64 158,254,493.90 61.86
应收帐款 78,120,644.76 10,941,275.89 614.00
预付款项 5,425,270.80 1,887,244.59 187.47
其他应收款 50,869.88 337,456.07 -84.93
其他流动资产 140,000,000.00 -100.00
工程物资 4,049,313.35 100.00
应付帐款 30,911,101.82 3,223,437.90 858.95
应付职工薪酬 5,927,331.38 18,490,420.46 -67.94
一年内到期的非流动负债 245,000,000.00 500,000.00 48900.00
长期借款 359,000,000.00 610,500,000.00 -41.20
长期应付款 91,171,792.02 63,299,880.98 44.03
1、货币资金期末比期初增长 61.86%的主要原因是：本期赎回上期购买的 1.4 亿元银行理财产品
影响；
2、应收账款期末比期初增长 614%的主要原因是：本期应收用户购电费增加影响；
3、预付款项期末比期初增长 187.47%的主要原因是：本期预付的生产用材料物资款增加；
4、其他应收款期末比期初减少 84.93%的主要原因是：本期备用金借款减少影响；
5、其他流动资产期末比期初减少 100%的主要原因是：本期赎回上期购买的 1.4 亿元银行理财产
品影响；
6、工程物资期末比期初增长 100%的主要原因是：本期购入生产设备技改工程物资增加影响；
7、应付账款期末比期初增长 858.95%的主要原因是：本期应付购电费增加影响；
8、应付职工薪酬期末比期初减少 67.94%的主要原因是：本期发放上年末年终绩效工资影响；
9、一年内到期的非流动负债期末比期初增长 48900%的主要原因是：本期一年内到期的长期借款
增加影响；
10、长期借款期末比期初减少 41.20%的主要原因是：本期一年内到期的长期借款增加，重分类至
一年内到期的非流动负债影响；
11、长期应付款期末比期初增长 44.03%的主要原因是：本期收到新建住宅项目供电设施建设工程
款增加影响。
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利润表项目重大变动情况分析
单位：元
项目 本年 7-9 月 上年 7-9 月 变动比例（%）
投资收益 -1,936,354.46 2,976,212.46 -165.06
营业外收入 849,863.50 16,779,677.00 -94.94
营业外支出 8,350.00 -84,900.00 109.84
项目 本年 1-9 月 上年 1-9 月 变动比例（%）
资产减值损失 1,721,028.93 518,503.30 231.92
投资收益 -1,677,164.47 362,306.58 -562.91
营业外收入 2,434,919.11 17,131,148.69 -85.79
非流动资产处置损失 350,108.20 53,175.48 558.40
1、7-9 月的投资收益同比减少 165.06%的主要原因是：被投资单位云南大唐国际文山水电开发有
限公司经营亏损影响；
2、7-9 月的营业外收入同比减少 94.94%的主要原因是：与上年同期相比本期无结转收入的农网还
贷返还款；
3、7-9 月的营业外支出同比增长 109.84%的主要原因是： 本期发生赔偿金影响；
4、1-9 月的资产减值损失同比增长 231.92%的主要原因是：本期计提坏账准备增加；
5、1-9 月的投资收益同比减少 562.91%的主要原因是：被投资单位经营亏损影响；
6、1-9 月的营业外收入同比减少 85.79%的主要原因是：本期无结转收入的农网还贷返还款；
7、1-9 月的非流动资产处置损失同比增长 558.40%的主要原因是：本期处置报废固定资产损失
增加；
现金流量表项目重大变动情况分析
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动比例（%）
收到的其他与经营活动有关的现金 76,207,276.38 49,826,184.29 52.95
收回投资收到的现金 140,000,000.00 2,100,000.00 6566.67
处置固定资产、无形资产和其他长期
113,859.20 1,129,377.10 -89.92
资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期
163,843,525.56 248,948,719.90 -34.19
资产支付的现金
投资支付的现金 11,720,000.00 -100.00
借款收到的现金 350,000,000.00 560,000,000.00 -37.50
期初现金及现金等价物余额 158,254,493.90 249,214,057.72 -36.50
1、收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 52.95%的主要原因是：本期收到新建住宅项目供
电设施建设工程款增加影响；
2、收回投资收到的现金同比增长 6566.67%的主要原因是：本期赎回上期购买的 1.4 亿元银行理
财产品影响；
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3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 89.92%的主要原因是：本
期处置报废固定资产收到的现金减少；
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 34.19%的主要原因是：本期在
建工程投入现金支出比上年同期减少；
5、投资支付的现金同比减少 100%的主要原因是：本期无对外投资支付的现金；
6、借款收到的现金同比减少37.50%的主要原因是：本期向银行借款减少；
1-9 月本公司自发电量 43154 万千瓦时，同比增长 26%；购电量 335856 万千瓦时，同比增长
1%。其中购地方 208263 万千瓦时，同比增长 42%；购省网 127593 万千瓦时，同比下降 31%。售电
量 363166 万千瓦时，同比增长 3%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
承 是
否
诺 否
及
时 有
承诺背 承诺类 承诺 时
承诺内容 间 履
景 型 方 严
及 行
格
期 期
履
限 限
行
2005 年 12 月 23 日，云南电网公司承诺：
此次收购完成后， 收购人承诺收购人在文
收购报 山州砚山县的控股子公司平远供电有限责
告书或 任公司将不会扩大电力供应范围， 对于其 长
云南
权益变 解决同 他可能的潜在同业竞争，也将竭力避免收 期
电网 是
动报告 业竞争 购人及其全资附属企业和控股子公司等关 有
公司
书中所 联企业在以后的业务发展中与文山电力之 效
作承诺 间出现同业竞争。 如果出现同业竞争， 收
购方将以文山电力全体股东利益为准则，
尽力将其消除。
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2005 年 12 月 23 日，云南电网公司承诺：
关联交易将按照正常的商业准则和国家政
策进行。 关联交易的定价将严格执行国家
电价政策。对于将来其他不可避免的关联
交易，收购方承诺将按照正常的商业准则
长
云南 进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、
解决关 期
电网 公正、公开的原则，交易价格依据与市场 是
联交易 有
公司 独立第三方交易价格确定。无市场交易价
效
格的关联交易或定价受到限制的关联交
易，按照交易商品或劳务的成本加上合理
利润的标准予以确定交易价格，以保证交
易价格的公允性。不利用关联交易损害文
山电力及文山电力其他股东的权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5.1 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
新修订《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的执行，预计可能会对公司财务状况和经营成果
产生影响。公司目前尚未完成影响金额的定量分析工作，暂无法确定该项新修订会计准则执行的
影响金额。公司已聘请专业机构，正在积极开展相关工作，具体影响情况将在 2014 年年度报告中
进行相应披露。
公司名称 云南文山电力股份有限公司
法定代表人 杨育鉴
日期 2014-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 256,145,194.64 158,254,493.90
交易性金融资产
应收票据 40,400,000.00 38,470,000.00
应收账款 78,120,644.76 10,941,275.89
预付款项 5,425,270.80 1,887,244.59
应收利息
应收股利 3,367,037.51 3,367,037.51
其他应收款 50,869.88 337,456.07
存货 2,828,989.32 3,025,688.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,000,000.00
流动资产合计 386,338,006.91 356,283,196.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,990,023.38 133,667,187.85
投资性房地产
固定资产 1,854,580,517.60 1,891,352,014.86
在建工程 274,449,299.37 214,441,892.76
工程物资 4,049,313.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,805,718.83 53,028,438.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 12,598,763.27 12,598,763.27
其他非流动资产 13,476,400.00 13,282,725.40
非流动资产合计 2,345,950,035.80 2,318,371,022.50
资产总计 2,732,288,042.71 2,674,654,218.54
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 30,911,101.82 3,223,437.90
预收款项 42,909,938.36 33,257,728.51
应付职工薪酬 5,927,331.38 18,490,420.46
应交税费 30,311,391.42 38,488,791.52
应付利息 1,570,979.17 1,890,915.28
应付股利
其他应付款 103,683,087.02 115,630,276.38
一年内到期的非流动负债 245,000,000.00 500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 790,313,829.17 611,481,570.05
非流动负债：
长期借款 359,000,000.00 610,500,000.00
应付债券
长期应付款 91,171,792.02 63,299,880.98
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 58,553,663.33 57,345,541.93
非流动负债合计 508,725,455.35 731,145,422.91
负债合计 1,299,039,284.52 1,342,626,992.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 478,526,400.00 478,526,400.00
资本公积 155,221,398.16 155,221,398.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 127,824,328.31 127,824,328.31
一般风险准备
未分配利润 671,676,631.72 570,455,099.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,433,248,758.19 1,332,027,225.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,732,288,042.71 2,674,654,218.54
法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：解家杰 会计机构负责人：李平
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2014 年第三季度报告
利润表
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 496,406,699.53 509,386,692.51 1,497,964,471.87 1,449,071,800.62
减：营业成本 373,121,421.00 386,824,793.43 1,129,709,315.92 1,085,281,421.44
营业税金及附加 5,224,178.80 4,849,603.95 13,765,719.63 11,398,389.60
销售费用 10,940,038.62 9,391,556.83 30,512,256.52 32,506,151.31
管理费用 42,348,194.34 49,441,960.42 104,797,313.10 123,425,037.97
财务费用 14,702,245.39 16,633,377.86 43,367,683.55 48,295,886.73
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| 公告日期:2014-10-29 |
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