云南文山电力股份有限公司 2012 年年度报告
云南文山电力股份有限公司
2012 年年度报告
股票代码：600995
二 0 一三年四月
云南文山电力股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 夏清 由于工作原因 郑仰楠
独立董事 曾鸣 由于工作原因 李鼎玉
独立董事 李晓光 由于工作原因 张岩
三、中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨斌、主管会计工作负责人解家杰及会计机构负责人（会计主管人员）李
平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》等要求精神，结合公司生产经营实际，公司 2012 年度利润分配拟
采用现金分红方式，现金红利总额与 2012 年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于
30%，公司拟以 2012 年末总股本 478,526,400 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，
共计分配现金红利 4,785.264 万元。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
云南文山电力股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................4
第二节 公司简介 ......................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................7
第四节 董事会报告 ..................................................................................8
第五节 重要事项 ....................................................................................16
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................19
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................23
第八节 公司治理 ....................................................................................29
第九节 内部控制 ....................................................................................32
第十节 财务会计报告 ............................................................................33
第十一节 备查文件目录 ........................................................................94
云南文山电力股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司或本公司 指 云南文山电力股份有限公司
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 云南文山电力股份有限公司
公司的中文名称简称 文山电力
公司的外文名称 Yunnan Wenshan Electric Power Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 wsdl
公司的法定代表人 杨斌
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段登奇 吴云林
联系地址 昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼 昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼
电话 0871-63191628 0871-63199266
传真 0871-63190838 0871-63190838
电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net
三、 基本情况简介
公司注册地址 云南省文山市开化镇建禾东路 71 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 云南省文山市开化镇建禾东路 71 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.wsdl.com.cn
电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 上海证券交易所 文山电力
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见文山电力 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务没有变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2005 年 12 月 23 日，文山州电力公司与中国南方电网云南电网公司（以下简称“云南电网
公司”）签订《股份转让协议》，文山州电力公司将所持有的本公司 6552 万股国有法人股转让给
云南电网公司，转让完成后，本公司控股股东将变更为云南电网公司。
公司控股股东变更情况详见文山电力 2006 年年度报告股本变动及股东情况。
七、 其他有关资料
名称 中瑞岳华会计师事务所
北京市西城区金融大街 35 号国
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 际企业大厦 A 座 8－9 层
梅志刚
签字会计师姓名
姚劲明
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,710,340,703.15 1,552,705,522.12 10.15 1,350,219,425.55
归属于上市公司股东的净利润 141,861,189.08 135,165,739.23 4.95 126,700,322.89
归属于上市公司股东的扣除非经常
128,750,675.58 110,737,577.78 16.27 88,574,576.97
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 291,785,374.76 296,651,629.96 -1.64 324,864,858.10
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,250,366,184.64 1,108,504,995.56 12.80 1,002,050,840.33
总资产 2,477,447,081.58 2,131,727,640.69 16.22 1,961,555,068.43
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.30 0.28 7.14 0.26
稀释每股收益（元／股） 0.30 0.28 7.14 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.27 0.23 17.39 0.19
加权平均净资产收益率（%） 12.03 12.84 减少 0.81 个百分点 13.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.92 10.52 增加 0.40 个百分点 9.32
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -4,590,420.78 -610,516.86 -1,218,276.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 20,657,650.00 26,199,397.72 850,000.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -970,300.00
受托经营取得的托管费收入 300,000.00 300,000.00 300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,832.45 4,101,769.08 45,057,607.01
所得税影响额 -3,073,883.27 -4,592,188.49 -6,863,584.50
合计 13,110,513.50 24,428,161.45 38,125,745.92
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年度，公司所属电站完成自发供电量 53593 万千瓦时，同比增加 4602 万千瓦时,增长
9.4%。完成购电量 412845 万千瓦时，同比增加 41141 万千瓦时，增长 11.1%。其中：购省电 187199
万千瓦时，同比减少 28790 万千瓦时，下降 13.3%；购地方电 225646 万千瓦时，同比增加 69931
万千瓦时，增长 44.9%。完成供电量 466438 万千瓦时，同比增加 45744 万千瓦时，增长 10.9%。
完成售电量 451761 万千瓦时，同比增加 48597 万千瓦时，增长 12.1%。其中：直供电量 305122
万千瓦时，同比增加 875 万千瓦时，增长 0.3%,趸售电量 146639 万千瓦时，同比增长 47721 万
千瓦时，增长 48.2%。趸售电量中：供广西 61439 万千瓦时，同比增加 10727 万千瓦时，增长
21.2%。供马关、麻栗坡、广南三县电量 28193 万千瓦时，同比减少 4416 万千瓦时，下降 13.5%。
参与送越南 5870 万千瓦时，同比增加 3873 万千瓦时。省网经文山 110 千伏电网对越南送电 23521
万千瓦时。电费回收率 99.7%。
2012 年完成营业收入 171034 万元，同比增加 15763 万元，增长 10%。实现利润总额 17027
万元，同比增加 948 万元，增长 5.9%；实现净利润 14186 万元，同比增加 669 万元，增长 4.9%。
加权平均净资产收益率 12.03%。实现税金 19319 万元。年末公司总资产 247745 万元，净资产
125037 万元，资产负债率 49.5%。
供电量结构
公司 2012 年、2011 年供电量来源对比表
单位：万千瓦时
供电量来源 2012 年 2011 年 2012 年较 2011 年增减
自发供电量 53593 48991 9.4%
外购省电 187199 215989 -13.3%
外购地方小水电 225646 155715 44.9%
2012 年来水情况好于上年，全州地方发电出力同比增长较大。购地方电增长较大减少了购
省网电量有效降低了购电成本。
售电结构
公司 2012 年、2011 年售电结构对比表
用电类别 2012 年占比（%） 2011 年占比（%） 备注
城乡居民生活用电 10.1 10.1
一般工商业 9.5 9.0 含原非居民照明、商业、非工
业、普通工业类用电
大工业 47.3 55.6 含铁合金、电石及其他大工业
趸售 32.5 24.5 含趸售马关、麻栗坡、广南三
县；趸售广西；参与送越；通
过省网售平远
其他类用电 0.6 0.8 含农业生产、农排等
合计 100
2012 年由于受经济环境的影响，铁合金等高耗能行业市场下滑，开工率较 2011 年相比有
所下降。
云南文山电力股份有限公司 2012 年年度报告
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,710,340,703.15 1,552,705,522.12 10.15
营业成本 1,293,529,006.87 1,185,295,879.25 9.13
销售费用 66,195,729.60 50,072,030.97 32.20
管理费用 143,085,362.53 139,125,256.71 2.85
财务费用 48,277,604.65 35,999,828.67 34.11
经营活动产生的现金流量净额 291,785,374.76 296,651,629.96 -1.64
投资活动产生的现金流量净额 -399,032,810.77 -288,561,249.37 38.28
筹资活动产生的现金流量净额 135,125,500.62 32,247,729.95 319.02
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期内，公司营业收入较去年同比增加 10.15%，其主要原因是：2012 年度销售电量比
2011 年增加 12.1%。
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户营业收入情况 487,763,955.26 占同期营业收入的比例（%） 28.52
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
成本 本期占总 上年同期占 本期金额较上
分行业 构成 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 年同期变动比
项目 (%) (%) 例(%)
电力行业 1,287,479,225.08 100 1,166,737,592.54 100 10.35
分产品情况
成本 本期占总 上年同期占 本期金额较上
分产品 构成 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 年同期变动比
项目 (%) (%) 例(%)
电力行业 1,287,479,225.08 100 1,166,737,592.54 100 10.35
4、 费用
（1）销售费用 2012 年度发生数为 66,195,729.60 元，比上年数增加 32.20%，其主要原因是：
工资薪酬增加。
（2）财务费用 2012 年度发生数为 48,277,604.65 元，比上年数增加 34.11%，其主要原因是：
借款本金增加借款利息随之增加。
（3）资产减值损失 2012 年度发生数为 92,979.41 元，比上年数增加 101.08%其主要原因是：
本报告期内将 2011 年预付土地款转入无形资产核算，相应冲回已提坏帐准备所致。
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5、 现金流
（1）支付的各项税费 2012 年度发生数为 225,502,144.86 元，比上年数增加 29.64%，其主要
原因是：本期支付前期应交税费现金流增加。
（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2012 年度发生数为 387,184,073.07
元，比上年数增加 34.35%，其主要原因是：本年支付工程建设项目现金流增加。
（3）取得投资收益收到的现金 2012 年度发生数为 0 元，比上年数减少 100.00%，其主要原
因是：本年未收到被投资单位支付现金股利。
（4）取得借款收到现金 2012 年度发生数为 836,500,000.00 元，比上年数增加 79.51%，其主
要原因是：本年向金融机构融资资金增加。
（5）偿还债务支付的现金 2012 年度发生数为 645,500,000.00 元，比上年数增加 78.31%，其
主要原因是：本年归还金融机构借款资金增加。
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2012 年度发生数为 1,597,926.00
元，比上年数增加 61.60%，其主要原因是：处置报废固定资产收入增加。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源同比去年未发生重大变化。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
电力行业 1,704,862,937.87 1,287,479,225.08 24.48 11.22 10.35 增加 0.59 个百分点
主营业务分产品情况
营业成本比
毛利率 营业收入比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
（％） 年增减(%) （%）
(%)
电力行业 1,704,862,937.87 1,287,479,225.08 24.48 11.22 10.35 增加 0.59 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
文山地区 1,690,461,837.15 10.83
对越送电 14,401,100.72 89.69
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
应收票据 61,240,000.00 2.47 27,000,000.00 1.27 126.81
应收账款 40,884,835.52 1.65 1,881,530.79 0.09 2,072.96
预付款项 836,379.60 0.03 11,773,415.37 0.55 -92.90
应收股利 7,905,620.88 0.32 0
其他应收款 587,296.05 0.02 1,260,398.52 0.06 -53.40
投资性房地产 0 0 6,143,607.92 0.29
工程物资 0 0 358,303.19 0.02
递延所得税资产 9,157,987.90 0.37 4,831,668.02 0.23 89.54
其他非流动资产 23,308,973.50 0.94 0
短期借款 300,000,000.00 12.11 186,000,000.00 8.73 61.29
应付账款 2,793,249.36 0.11 4,447,440.62 0.21 -37.19
应交税费 27,422,413.52 1.11 52,767,079.73 2.48 -48.03
其他非流动负债 33,421,650.82 1.35 17,924,424.28 0.84 86.46
应收票据 2012 年 12 月 31 日年末数为 61,240,000.00 元，比年初数增加 126.81%，其主要原
因是：本年本公司收到银行承兑结算票据增加。
应收账款 2012 年 12 月 31 日年末数为 40,884,835.52 元，比年初数增加 2072.96%，其主要
原因是：应收冶炼电费增加。
预付款项 2012 年 12 月 31 日年末数为 836,379.60 元，比年初数减少 92.90%，主要原因是：
本期结转前期预付款项所致。
应收股利 2012 年 12 月 31 日年末数为 7,905,620.88 元，其主要原因是：被投资单位 2012
年股东决议对利润进行分配。
其他应收款 2012 年 12 月 31 日年末数为 587,296.05 元，比年初数减少 53.40%，其主要原
因是：备用金暂支款减少。
投资性房地产 2012 年 12 月 31 日年末数为 0 元，比年初数减少 100.00%，其主要原因是：
对外出租投资性房地产本年转为自用。
工程物资 2012 年 12 月 31 日年末数为 0 元，比年初数减少 100.00%，其主要原因是：本年
工程物资领用增加。
递延所得税资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 9,157,987.90 元，比年初数增加 89.54%，其主
要原因是：可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 23,308,973.50 元，其主要原因是：本期购建
长期资产预付款项增加。
短期借款 2012 年 12 月 31 日年末数为 300,000,000.00 元，比年初数增加 61.29%，其主要原
因是：向金融机构融资借款资金增加。
应付账款 012 年 12 月 31 日年末数为 2,793,249.36 元，比年初数减少 37.19%，其主要原因
是：支付购电款增加。
应交税费 2012 年 12 月 31 日年末数为 27,422,413.52 元，比年初数减少 48.03%，其主要原
因是：支付前期应交税费。
其他非流动负债 2012 年 12 月 31 日年末数为 33,421,650.82 元，比年初数增加 86.46%，其
主要原因是：本年收到的政府补助增加。
云南文山电力股份有限公司 2012 年年度报告
(四) 核心竞争力分析
公司的核心优势主要体现在以下方面：
1.具有特许的供电营业区。国家对供电行业的管理实施供电营业区管理，公司由国家核准
的特定供电营业区。
2.地方较为丰富的小水电资源带来较为稳定的收益。目前，与公司长期建立了购售电的地
方小水电达到 57 万千瓦，加上公司自有的 11 万千瓦装机，共 68 万千瓦，能为公司带来较为稳
定的收益。
3.控股股东云南电网公司强大的电网经营、发展能力为公司的可持续发展提供了强有力的
支撑。自云南电网进入文山后，不断投资完善 220 千伏及以上电网，加强农村电网的建设与改
造，加大对文山电力管理改进、技术进步、人员培训、电力电量供应等方面的支持。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2012 年公司长期股权投资年末余额为 12911.72 万元，其中：对文山平远供电有限公司的股
权投资余额 5966.62 万元，占被投资单位注册资本 49%；对西畴县博弄电力有限责任公司年初
投资余额 56.36 万元占被投资单位注册资本 37.72%，2012 年已清算转让；对文山暮底河水库开
发有限公司投资余额 113.46 万元，占被投资单位注册资本的 25.78%；对大唐国际文山水电公司
投资余额 6621.64 万元，占被投资单位注册资本的 25％。对云南水利电力有限公司投资成本 210
万元，占被投资单位注册资本 1.11%。2012 年度，公司实现投资收益 934 万元，综合投资收益
率为 7.2%。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
公司的供电营业区域主要在文山区域，文山区域电力市场的基本情况如下：
1.供配电市场主体
云南电网公司文山供电局
文山平远供电有限责任公司
广南县电力有限责任公司
华联马关县电力有限责任公司
麻栗坡县电力有限责任公司
2.发电市场主体
云南文山电力股份有限公司自营发电站。
云南文山电力股份有限公司 2012 年年度报告
地方独立发电企业：包括由云南电网公司统调电站、与文山电力直接购售电的电站、分别
与广南县电力有限责任公司、华联马关县电力有限责任公司和麻栗坡县电力有限责任公司直接
购售电的地方独立发电企业。
3.发电市场情况
从拥有的权益装机角度分析，公司目前拥有发电装机 11 万千瓦，2012 年底，全州装机约
为 180 万千瓦（其中：风电 9.9 万千瓦，水电约 170 万千瓦），与公司直接购售电的电站装机为
57 万千瓦，占地区总装机的 34%。公司对地区水电资源的购销占有优势。
4.售电市场情况
云南电网公司主要负责 220 千伏及以上电网的建设、营运，不对客户直接供电，向文山电
力和文山平远供电有限责任公司趸售电，文山平远供电有限公司供电营业区为平远镇、阿舍乡
两个乡镇，广南县电力有限责任公司供电营业区为广南县，华联马关县电力有限责任公司供电
营业区为马关县，麻栗坡县电力有限责任公司供电营业区为麻栗坡县。2012 年全州全社会用电
量中，公司售电量占比约为 50%，其余三县电力公司和平远供电有限公司售电量约 50%，公司
售电量在全州全社会用电量中相对占有优势。
从未来的情况看，全州经济可开发水电资源基本开发完毕，发电侧的市场格局基本不会再
发生大的变化，在供电侧，文山平远供电有限公司由公司参股 49%，可按股权投资比例分享到
相应的供电收益，按照云南电力体制改革精神，公司在努力开展整合麻栗坡县电力有限责任公
司、广南县电力有限责任公司和华联马关县电力有限责任公司，最终有望实现对文山区域配电
市场的统一。
(二) 公司发展战略
公司以 \"主动承担社会责任，全力做好电力供应\"为使命，着力构建公司的客户服务能力、
电网运营能力、电网发展能力、价值创造能力和发展支持能力，以创建国内先进水平企业为战
略实施载体，以\"第三方客户满意度\"、\"城市用户年平均停电时间\"、\"110kV 及以下综合线损\"、
\"安全风险体系评级评分\"四个综合指标为创先核心指标，不断向着国内先进企业迈进。
(三) 经营计划
安全生产：杜绝较大及以上电力安全事故和设备事故；杜绝一般及以上人身死亡事故；杜
绝有责任的一般电力安全事故和设备事故；杜绝恶性误操作事件；不发生人身重伤事故；不发
生有责任的一，二，三级事件；不发生负同等及以上责任的生产性重大及以上交通事故；不发
生火灾事故；不发生造成不良影响的事件；安全生产风险管理体系建设和安全生产标准化达标
评级达到年度预定目标。综合电压合格率≥92.2038%，城市供电可靠率（RS1）≥99.35%，110
千伏及以上保护正确动作率 99.5 %。
主要生产经营目标：经初步测算，计划完成发电量 5.3 亿千瓦时；购电量 45.34 亿千瓦时，
供电量 50.64 亿千瓦时，售电量 48.36 亿千瓦时，售电收入(含税、含农网资金及库区移民资金)
23.32 亿元；电网综合损失率控制在 4.5％以下，电费回收率在 100％。
基本建设：固定资产投资 5.68 亿元，其中电网建设投资 2.76 亿元，小型基建投资 0.68 亿
元，技术改造投资 2.19 亿元，信息化项目资本性投入 0.12 亿元，科技项目投资 200 万元。投产
35 千伏及以上变电容量 11 万千伏安，输电线路 113.8 千米。
