科达集团股份有限公司
600986
2014 年第一季度报告
二〇一四年四月二十二日
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目录
一、重要提示 .................................................................................................................................. 2
二、公司主要财务数据和股东变化............................................................................................... 3
三、重要事项 .................................................................................................................................. 5
四、附录 .......................................................................................................................................... 7
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
曹志敏 独立董事 因公出差 朱德胜
1.3
公司负责人姓名 刘锋杰
主管会计工作负责人姓名 王巧兰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曾祥龙
公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥龙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,964,707,726.00 4,128,069,011.64 -3.96
归属于上市公司股东的净资产 705,428,004.64 709,800,107.92 -0.62
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 37,721,633.92 -72,057,018.08 不适用
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 66,004,200.17 88,610,680.30 -25.51
归属于上市公司股东的净利润 -4,372,103.28 -3,597,407.50 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-4,870,674.16 -3,926,595.52 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -0.62 -0.53 不适用
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01 不适用
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -660,109.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,357,483.80
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
118,301.31
出
少数股东权益影响额（税后） -317,105.14
合计 498,570.88
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 37,953
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条
股东名称 股东性质 比例 持股总数 质押或冻结的股份数量
件股
(%)
份数
量
山东科达集团有限公司 境内非国有法人 29.99 100,543,820 无
广饶县金润投资有限公司 境内非国有法人 3.82 12,807,970 无
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中国工商银行－诺安股票证
其他 0.89 2,999,952 未知
券投资基金
中国银行股份有限公司－易
方达中小盘股票型证券投资 其他 0.66 2,200,000 未知
基金
中国工商银行股份有限公司
－诺安成长股票型证券投资 其他 0.65 2,173,397 未知
基金
张燕华 境内自然人 0.45 1,510,550 未知
于秀兰 境内自然人 0.44 1,479,700 未知
张理国 境内自然人 0.41 1,361,500 未知
青岛康能船舶机械有限公司 未知 0.38 1,264,400 未知
陈新华 境内自然人 0.31 1,025,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
山东科达集团有限公司 100,543,820 人民币普通股
广饶县金润投资有限公司 12,807,970 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2,999,952 人民币普通股
中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证
2,200,000 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证
2,173,397 人民币普通股
券投资基金
张燕华 1,510,550 人民币普通股
于秀兰 1,479,700 人民币普通股
张理国 1,361,500 人民币普通股
青岛康能船舶机械有限公司 1,264,400 人民币普通股
陈新华 1,025,000 人民币普通股
公司第一大股东山东科达集团有限公司与第二大股东广饶
县金润投资有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关
系，山东科达集团有限公司、广饶县金润投资有限公司与
上述股东关联关系或一致行动的说明 其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。截至目
前，公司未曾获得除山东科达集团有限公司、广饶县金润
投资有限公司以外的其他股东之间存在关联关系或一致行
动人关系的信息。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内公司资产负债表相关项目大幅变动情况及原因
增减比例
项目 期末 期初 变动原因
(%)
使用票据支付工程款导致应收
应收票据 713,374.00 5,211,040.00 -86.31
票据减少。
预付款项 20,033,043.00 12,119,398.71 65.30 预付工程款、材料款增加所致。
销售商品房预收房款增加所
预收账款 294,295,929.75 212,391,148.94 38.56
致。
应付利息 3,508,992.30 2,223,322.57 57.83 借款利息增加所致。
（2）报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因
增减比例
项目 本报告期 上年同期 变动原因
(%)
本期营业收入减少导致营业税
营业税金及附加 1,873,547.38 3,167,922.72 -40.86
金相应减少。
本期回收应收款较多导致计提
资产减值损失 -3,082,182.72 -1,618,380.90 不适用
的坏账减少。
合营企业东营黄河公路大桥有
限责任公司本期利润较上年同
投资收益 5,447,538.39 3,815,408.87 42.77
期增加,公司确认的投资收益
相应增加所致。
科达半导体计入当期损益的政
营业外收入 1,475,939.65 710,114.19 107.85
府补助增加。
科达半导体本期处置资产损失
营业外支出 660,263.63 367,581.01 79.62
增加。
投资收益增加及计提资产减值
净利润 -5,109,196.55 -7,466,290.82 不适用
损失减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 565,132,470.08 580,348,886.91
交易性金融资产
应收票据 713,374.00 5,211,040.00
应收账款 586,458,651.65 652,286,112.18
预付款项 20,033,043.00 12,119,398.71
应收利息
应收股利
其他应收款 69,296,776.22 77,110,848.46
存货 1,880,860,812.41 1,830,103,996.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,082,518.37 13,677,604.27
流动资产合计 3,135,577,645.73 3,170,857,886.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 399,042,736.63 530,237,453.24
长期股权投资 181,012,343.74 175,565,005.35
投资性房地产 51,445,847.24 52,343,678.78
固定资产 87,205,487.13 86,940,258.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,663,373.94 96,456,373.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,500.00 129,603.04
递延所得税资产 14,746,791.59 15,538,753.03
其他非流动资产
非流动资产合计 829,130,080.27 957,211,124.99
资产总计 3,964,707,726.00 4,128,069,011.64
流动负债：
短期借款 515,000,000.00 600,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 594,000,000.00 524,000,000.00
应付账款 919,704,109.18 1,147,500,414.42
预收款项 294,295,929.75 212,391,148.94
应付职工薪酬 25,846,192.78 26,001,617.11
应交税费 130,985,581.91 139,376,605.06
应付利息 3,508,992.30 2,223,322.57
应付股利
其他应付款 263,898,782.98 252,784,586.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,747,239,588.90 2,904,277,694.19
非流动负债：
长期借款 413,000,000.00 413,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 83,500.00 90,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 69,305,751.35 70,513,235.15
非流动负债合计 482,389,251.35 483,603,235.15
负债合计 3,229,628,840.25 3,387,880,929.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 335,269,708.80 335,269,708.80
资本公积 106,365,870.84 106,365,870.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 101,417,166.59 101,417,166.59
一般风险准备
未分配利润 162,375,258.41 166,747,361.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
705,428,004.64 709,800,107.92
合计
少数股东权益 29,650,881.11 30,387,974.38
所有者权益合计 735,078,885.75 740,188,082.30
负债和所有者权益总计 3,964,707,726.00 4,128,069,011.64
法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：王巧兰 会计机构负责人：曾祥龙
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 509,749,460.54 484,034,608.94
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 4,100,000.00
应收账款 613,434,176.73 682,342,136.07
预付款项 12,231,158.72 8,467,407.82
应收利息
应收股利
其他应收款 1,008,339,003.65 984,336,070.40
存货 154,424,425.50 143,352,753.51
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 3,187,893.23 3,347,895.30
流动资产合计 2,301,466,118.37 2,309,980,872.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 399,042,736.63 530,237,453.24
长期股权投资 269,948,021.43 264,500,683.04
投资性房地产 51,445,847.24 52,343,678.78
固定资产 41,582,671.39 38,907,579.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,750,742.17 9,861,570.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,353,713.33 15,101,270.83
其他非流动资产
非流动资产合计 786,123,732.19 910,952,235.94
资产总计 3,087,589,850.56 3,220,933,107.98
600986 科达集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 515,000,000.00 600,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 594,000,000.00 524,000,000.00
应付账款 789,871,623.83 940,671,083.96
预收款项 106,628,026.25 84,394,690.59
应付职工薪酬 7,399,129.82 7,357,661.53
应交税费 113,368,341.92 115,493,358.18
应付利息 2,654,051.14 1,468,771.62
应付股利
其他应付款 199,379,383.09 189,968,660.25
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 2,328,300,556.05 2,463,354,226.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 83,500.00 90,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 83,500.00 90,000.00
负债合计 2,328,384,056.05 2,463,444,226.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 335,269,708.80 335,269,708.80
资本公积 102,330,717.11 102,330,717.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 101,417,166.59 101,417,166.59
一般风险准备
未分配利润 220,188,202.01 218,471,289.35
所有者权益（或股东权益）
759,205,794.51 757,488,881.85
合计
负债和所有者权益
3,087,589,850.56 3,220,933,107.98
（或股东权益）总计
法定代表人：刘锋杰 主管会计工作负责人：王巧兰 会计机构负责人：曾祥龙
600986 科达集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 66,004,200.17 88,610,680.30
其中：营业收入 66,004,200.17 88,610,680.30
二、营业总成本 76,584,449.69 99,012,284.76
其中：营业成本 53,037,334.85 73,116,668.82
营业税金及附加 1,873,547.38 3,167,922.72
销售费用 3,588,998.02 4,937,297.55
管理费用 10,586,299.20 10,539,024.05
财务费用 10,580,452.96 8,869,752.52
资产减值损失 -3,082,182.72 -1,618,380.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,447,338.39 3,815,408.87
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,132,911.13 -6,586,195.59
加：营业外收入 1,475,939.65 710,114.19
减：营业外支出 660,263.63 367,581.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
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| 公告日期:2014-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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