2016 年半年度报告
公司代码：600971 公司简称：恒源煤电
安徽恒源煤电股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人邓西清、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 5
第五节 重要事项........................................................................................................................... 10
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 16
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 17
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 19
第十节 财务报告........................................................................................................................... 20
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 97
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、恒源煤电 指 安徽恒源煤电股份有限公司
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
皖北煤电集团、控股股东 指 安徽省皖北煤电集团有限责任公司
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
财务公司 指 安徽省皖北煤电集团财务有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽恒源煤电股份有限公司
公司的中文简称 恒源煤电
公司的法定代表人 邓西清
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱四一 祝朝刚
联系地址 安徽省宿州市西昌路157号 安徽省宿州市西昌路157号
电话 0557-3982147 0557-3982147
传真 0557-3982260 0557-3982260
电子信箱 hymd600971@163.com hymd600971@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省宿州市西昌路157号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.ahhymd.com.cn/
电子信箱 hymd600971@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 安徽恒源煤电股份有限公司证券部
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五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 恒源煤电
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 1,853,003,184.44 2,189,118,643.11 -15.35
归属于上市公司股东的净利润 56,792,732.06 -542,145,479.74 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 31,881,013.44 -561,484,759.76 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,153,319,519.46 146,655,654.56 686.41
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,777,357,506.35 5,536,186,981.03 4.36
总资产 12,950,407,733.34 12,972,642,397.44 -0.17
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.06 -0.54 不适用
稀释每股收益（元／股） 0.06 -0.54 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 -0.56 不适用
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.00 -8.17 增加9.17个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.56 -8.47 增加9.03个百分
产收益率（%） 点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -673,072.76
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 27,245,214.47
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -954,558.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -247,511.01
所得税影响额 -458,353.73
合计 24,911,718.62
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，面对国内经济持续下行压力，国家施行积极有效的财政政策和松紧适度的货
币政策，同时面对煤炭行业困境，各级政府积极推动供给侧改革，大力压缩煤炭产能。在整体经
济形势触底企稳的同时，煤炭行业市场供给过剩有所缓解，煤炭价格得到明显回升，但总体需求
不足、产能过剩的矛盾依然较为严重，市场下行压力仍将继续，企业经营仍将面临较大困难。
面对疲弱的经济形势及严峻的行业现状，公司直面经济新常态，从严从紧，自我加压、坚决贯彻
落实 “战危机、保生存、谋发展”的安排部署，全力保安全、稳发展。在行业改善，公司各项深
挖潜力、压缩投入、转岗分流等措施均能够落实到位的情况下，公司经营状况得到了明显改善。
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报告期内，公司实现营业收入 185300.32 万元，同比减少 15.35%；实现净利润 5679.27 万元，实
现扭亏为盈；每股收益 0.06 元。报告期末，公司总资产 1295040.77 万元，比年初减少 0.17%；
归属于上市公司股东的净资产 577735.75 万元，比年初增加 4.36%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,853,003,184.44 2,189,118,643.11 -15.35
营业成本 1,472,890,349.52 2,374,718,491.03 -37.98
销售费用 40,744,112.60 37,617,305.98 8.31
管理费用 157,181,301.81 194,983,883.00 -19.39
财务费用 106,135,568.37 75,805,548.88 40.01
经营活动产生的现金流量净额 1,153,319,519.46 146,655,654.56 686.41
投资活动产生的现金流量净额 -133,503,965.52 -196,420,808.72 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -271,590,748.67 133,535,302.65 -303.38
研发支出 581,150.40 5,456,188.39 -89.35
营业收入变动原因说明:煤价下跌，收入减少
营业成本变动原因说明:加强成本控制导致成本支出减少
销售费用变动原因说明:煤炭市场好转，增加销售力度
管理费用变动原因说明:严格控制各项管理成本支出导致管理费用减少
财务费用变动原因说明:银行贷款规模增加、利率水平增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:加强成本控制导致成本支出减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:工程投资减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期新增借款减少
研发支出变动原因说明:控制成本减少投入
2 其他
(1) 经营计划进展说明
公司于年初合理预计了 2016 年经营计划。随着煤炭市场企稳，公司顺利完成了 2016 年上半
年经营计划，同时，公司加强了各项成本控制，公司上半年实现扭亏为盈。公司将在下半年积极
应对市场变化，强化管理、开拓市场，确保完成全年经营计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 毛利率比上年增减（%）
（%）
（%） （%）
工业 1,707,775,248.60 1,375,799,019.07 19.44 -14.08 -37.52 增加
32.46 个百分点
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主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 毛利率比上年增减（%）
（%）
（%） （%）
煤炭 1,673,473,958.58 1,350,179,750.99 19.32 -12.51 -38.38 增加
33.88 个百分点
电力 34,301,290.02 25,619,268.08 33.69 -3.28 139.8 减少 35.99 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 1,853,003,184.44 -15.35
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。公司在产品品种，销售区域上具有一定优势。同
时公司在开采技术、管理水平上经过多年摸索，积累了丰富的经验。未来公司将继续把握煤炭行
业发展变化，不断提高公司核心竞争力，提升公司价值。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司无新增股权投资。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
2016 年上半年，公司子公司主要情况如下：
单位：万元
公司名称 主要业务 权益比
注册资本 总资产 净资产 净利润
例（%）
淮北新源热电 发电、粉煤灰、煤渣综
16,500.00
有限公司 合利用 29,732.66 27,712.80 586.94
宿州营鼎建材 煤矸石砖的制造、销
售，建材销售 5,000.00 45.05
有限责任公司 4,970.31 3,891.75 -195.29
安徽恒力电业 发电，供热，电力投资
及相关技术开发 3,500.00
有限责任公司 9,379.99 7,351.36 580.91
电力项目的投资、开
安徽钱营孜发
发、建设、电厂废物的 56,000.00
电有限公司 64,654.29 27,999.75
综合利用
安徽省皖北煤 成员单位结算、融资、
电集团财务有 担保等 50,000.00
211,407.21 56,066.77 1,765.57
限公司
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 本报告期投入金额
恒源煤矿改建工程 11,024,553.64
安全工程 1,658,745.22
维简工程 6,271,943.56
电厂筹建 231,550,122.65
合计 250,505,365.07
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
综合考虑公司盈利现况以及公司未来发展的资金需求，公司 2015 年度不进行利润分配，也未进行
资本公积金转增股本。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用 □不适用
(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
报告期内:
诉讼(仲
承担
诉讼 诉讼(仲 裁)是否 诉讼(仲 诉讼(仲
起诉(申 应诉（被 连带 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)判决
仲裁 裁)涉及 形成预计 裁)进展 裁)审理结
请)方 申请）方 责任 基本情况 执行情况
类型 金额 负债及金 情况 果及影响
方
额
安徽时 安徽恒 民事 2013 年 9 月 2 4,190 合肥市 2014 年 12 公司于 2015 年 1
代物资 源煤电 诉讼 日，时代物资 中级人 月，合肥市 月 4 日向安徽省
股份有 股份有 公司起诉公 民法院 中级人民 高级人民法院提
限公司 限公司 司，诉讼标的 已受理 法院判决 出上诉，2016 年
及销售 为 4190 万元 公司全额 6 月 22 日，安徽
分公司 及利息；诉讼 赔偿时代 省高级人民法院
原因为公司 物资公司 撤销一审判决，
未及时履行 货款及利 发回合肥市中级
与时代物资 息 人民法院重审，
公司合同。 截止目前诉讼事
项尚在进行中。
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二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
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三、资产交易、企业合并事项
□适用 √不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
结合公司与关联方生产经营的需要，公司预计了 2016 年日常关联交易发生情况。2016 年上
半年，公司具体日常关联交易情况如下：
（1）采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 综合服务费 9,026,433.21 10,029,370.23
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 热气采购 3,268,115.04 2,925,238.93
上海皖北物资经营公司 材料采购 3,582,302.99
淮北宏润矿山环境建设公司 征迁复垦工程 752,800.00
安徽淮化股份有限公司 材料采购 6,441.03
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 材料采购 37,393.16
（2）出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 次煤销售 4,127,589.73 5,979,692.31
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 材料销售 1,266,203.52 1,556,950.79
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 煤炭销售 3,013,367.51 807,692.31
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 热气销售 2,882,611.20 2,125,404.00
中安联合煤化有限责任公司 材料销售 168,533.67 732,166.46
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有
修理费 393,100.85
限公司
山西岚县昌恒煤焦有限公司 提供劳务 400,000.00
安徽皖煤物资贸易有限责任公司 煤炭销售 12,516,183.70 17,853,195.31
安徽皖煤物资贸易有限责任公司 材料费 11,675.68
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2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保发
担保方 | 恒源煤电2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-08-11 |
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|
| 附件：公告原文 |
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