2016 年第一季度报告
公司代码：600971 公司简称：恒源煤电
安徽恒源煤电股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邓西清、主管会计工作负责人孙夕仁及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,084,393,931.15 12,972,642,397.44 0.86
归属于上市公司股东 5,658,022,480.36 5,536,186,981.03 2.20
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 547,915,498.48 81,187,284.93 574.88
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,080,769,056.72 1,138,172,186.25 -5.04
归属于上市公司股东 4,800,886.03 -162,369,156.26 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -20,176,266.32 -174,864,596.225 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 0.09 -2.41 增加 2.50 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0048 -0.1624 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0048 -0.1624 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 227,766.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 24,889,079.34
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
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续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -139,693.67
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 24,977,152.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,547
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公 549,615,741 54.96 0 国有法人
无
司
中央汇金资产管理有限责任公司 21,176,000 2.12 0 未知 未知
中融国际信托有限公司 20,525,850 2.05 0 未知 未知
申万宏源证券有限公司 18,850,940 1.89 0 未知 未知
长盛创富资管－宁波银行－安徽 17,502,216 1.75 0 国有法人
无
省皖北煤电集团有限责任公司
博时基金－农业银行－博时中证 5,446,500 0.54 0 未知
未知
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证 5,446,500 0.54 0 未知
未知
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银 5,446,500 0.54 0 未知
未知
瑞信中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证 5,446,500 0.54 0 未知
未知
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 5,446,500 0.54 0 未知
未知
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证 5,446,500 0.54 0 未知
未知
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达 5,446,500 0.54 0 未知
未知
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证 5,446,500 0.54 0 未知
未知
金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 549,615,741 人民币普通股 549,615,741
中央汇金资产管理有限责任公司 21,176,000 人民币普通股 21,176,000
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中融国际信托有限公司 20,525,850 人民币普通股 20,525,850
申万宏源证券有限公司 18,850,940 人民币普通股 18,850,940
长盛创富资管－宁波银行－安徽省皖北煤电集团有 17,502,216 17,502,216
人民币普通股
限责任公司
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 5,446,500 5,446,500
人民币普通股
管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理 5,446,500 5,446,500
人民币普通股
计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、安徽省皖北煤电集团有限责任公司为履行承诺，于
2015 年 12 月通过长盛创富资管－宁波银行－安徽省
皖北煤电集团有限责任公司购买公司股份
17,502,216 股。皖北煤电集团与其他前十名股东不存
在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。
2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 主要变动原因
预付款项 177,366,212.22 55,405,665.78 220.12 预付采购物资增加
应付职工薪酬 304,033,551.67 209,025,180.69 45.45 职工薪酬暂未支付
应交税费 44,819,041.90 64,786,708.85 -30.82 税费减少及缴纳上期所欠税费
专项储备 422,685,720.82 305,651,107.52 38.29 提取的专项储备未使用
项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度(%) 主要变动原因
管理费用 104,377,553.97 132,918,860.91 -21.47 加强管理，减少费
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用支出
营业利润 -15,957,727.79 -173,045,927.69 -- 降本增效减少亏损
营业外收入 25,160,936.12 18,495,482.03 36.04 政府补助增加
营业外支出 183,833.13 1,834,895.41 -89.98 控制非必要的支出
收到的税费返还 28,417,721.12 13,562,499.42 109.53 税费补贴增加
支付给职工以及为职 272,060,467.54 567,894,009.94 降低薪酬支出及转
-52.09
工支付的现金 岗分流
支付其他与经营活动 23,417,348.67 67,828,332.39
-65.48 减少其他支出
有关的现金
购建固定资产、无形资 168,488,846.69 104,094,091.90
子公司钱郢孜电厂
产和其他长期资产支 61.86
基建投资增加
付的现金
取得借款收到的现金 147,500,000.00 300,000,000.00 -50.83 银行贷款增加
偿还债务支付的现金 400,000,000.00 80,000,000.00 400.00 支付到期银行债务
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 9 月 2 日安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为 4,190.00 万元及利息；
诉讼原因为公司未及时履行与安徽时代物资股份有限公司合同。2014 年 12 月 10 日安徽省合肥市
中级人民法院下达 2013 合民二初字第 00422 号民事判决书，判决本公司败诉，返还安徽时代物资
股份有限公司货款 4,190.00 万元及相应利息。本公司对判决不服，于 2015 年 1 月 4 日向安徽省
高级人民法院提出上述，截止目前诉讼事项尚在进行中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺时间
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
类型 及期限
限 履行
资产 安徽省皖 皖北煤电集团拥有的任楼深部探矿权、祁东深部探 2014 年 4 否 是
注入 北煤电集 矿权、卧龙湖西部探矿权以及皖北煤电集团所持安 月，期限：
团有限责 徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇有限责任公司、安 长期
与重大资
任公司 徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋有限责任公司、山
产重组相
西岚县昌恒煤焦有限责任公司、内蒙古智能煤炭有
关的承诺
限责任公司、陕西金源招贤矿业有限公司、北京保
和投资有限公司、亳州众和煤业有限责任公司股权，
皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购权，恒源
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煤电可以根据自身经营发展需要和市场时机，通过
自有资金、公开发行股票、非公开发行股票、配股、
发行可转换公司债券或其他方式予以收购。皖北煤
电集团将在接到恒源煤电有关意思表示后立即以合
法程序、公允价格将该等煤炭资源转入恒源煤电。
若恒源煤电在皖北煤电集团拥有的煤炭资源具备开
采条件而不行使或不能行使收购权的，皖北煤电集
团采取将相关资源和股权转让给第三方或其他方式
解决与恒源煤电同业竞争问题。
解决 安徽省皖 1、若将来因任何原因引致皖北煤电集团与恒源煤电 2014 年 4 否 是
同业 北煤电集 发生同业竞争，皖北煤电集团保证采取积极、有效 月，期限：
竞争 团有限责 措施放弃此等同业竞争，以避免与恒源煤电发生利 长期
任公司 益冲突。2、除非具有下列特定情形之一的，皖北煤
电集团承诺不再新增获取矿业权：（1）政策性关闭
破产等政策因素由政府有偿定向配置矿业权给皖北
煤电集团的。（2）煤矿兼并重组或在矿业权出让、
转让时对投标人或受让人有特定条件要求，恒源煤
电不具备条件而皖北煤电集团具备的。（3）为满足
皖北煤电集团发展煤化工产业、专用于煤化工原料
的。在此情形下皖北煤电集团将在相关事项发生后
30 日内告知恒源煤电，并提供相关证明材料。（4）
符合国务院国资委、中国证监会发布《关于推动国
有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交
与重大资
易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202）规定而
产重组相
代为培育的。即“有条件的国有股东在与所控股上
关的承诺
市公司充分协商的基础上，可利用自身品牌、资源、
财务等优势，按照市场原则，代为培育符合上市公
司业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务
或资产。上市公司与国有股东约定业务培育事宜，
应经上市公司股东大会授权。国有股东在转让培育
成熟的业务时，上市公司在同等条件下有优先购买
的权利。上市公司对上述事项作出授权决定或者放
弃优先购买权的，应经股东大会无关联关系的股东
审议通过”。3、皖北煤电集团及其下属企业（恒源
煤电除外）如出售与恒源煤电生产、经营相关的任
何资产、业务或权益，恒源煤电均享有优先购买权；
且皖北煤电集团保证在出售或转让有关资产或业务
时给予恒源煤电的条件与皖北煤电集团及下属企业
向任何独立第三人提供的条件相当。
其他 安徽省皖 公司卧龙湖矿、五沟矿应偿还安徽省皖北煤电集团 2007 年 4 否 是
与再融资 北煤电集 有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）的款 月，期限：
相关的承 团有限责 项自各煤矿建设工程竣工验收后正式投产之年开始 长期
诺 任公司 分年偿还，直至全部偿清所欠债务。在卧龙湖矿、
五沟矿盈利年度，其每年应偿还的债务数额等同于
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其当年计提的折旧、采矿权摊销，以及当年实现净
利润的 30%之和，而且偿还数额以该两个公司当年经
营活动现金流量净额为上限。皖北煤电集团不主动
寻求或提出改变《还款协议》所约定的还款安排。
其他 安徽省皖 确保公司在财务公司的相关金融业务的安全性，确 2013 年 9 否 是
北煤电集 保公司的独立性并充分尊重公司的经营自主权，由 月，期限：
其他承诺
团有限责 公司自主决策与财务公司之间的金融业务，不对公 长期
任公司 司的相关决策进行干预。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
安徽恒源煤电股份有限公
公司名称
司
法定代表人 邓西清
日期 2016 年 4 月 11 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,392,679,071.85 1,274,862,356.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,273,873,677.35 1,301,698,463.45
应收账款 575,211,194.98 593,335,088.82
预付款项 177,366,212.22 55,405,665.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利
其他应收款 54,868,108.56 56,313,109.05
买入返售金融资产
存货 247,234,459.74 242,995,695.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,417,307.29 53,707,365.87
流动资产合计 3,743,650,031.99 3,578,317,745.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 217,204,790.27 217,204,790.27
投资性房地产
固定资产 5,102,466,515.60 5,277,592,196.07
在建工程 962,578,387.51 816,210,532.56
工程物资 75,247.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,412,109,031.39 2,437,471,883.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 356,045,364.44 355,580,686.99
其他非流动资产 290,264,562.90 290,264,562.90
非流动资产合计 9,340,743,899.16 9,394,324,652.43
资产总计 13,084,393,931.15 12,972,642,397.44
流动负债：
短期借款 1,624,011,940.00 1,876,511,940.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 304,162,295.00 337,726,545.00
应付账款 902,173,293.85 774,484,244.28
预收款项 178,065,906.55 194,817,278.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 304,033,551.67 209,025,180.69
应交税费 44,819,041.90 64,786,708.85
应付利息
应付股利 1,485,000.00 1,485,000.00
其他应付款 955,182,732.38 928,264,655.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 222,926,223.45 222,926,223.45
其他流动负债
流动负债合计 4,536,859,984.80 4,610,027,776.06
非流动负债：
长期借款 934,000,000.00 934,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,680,603,561.17 1,702,231,860.88
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 2,310,528.00 2,310,528.00
非流动负债合计 2,616,914,089.17 2,638,542,388.88
负债合计 7,153,774,073.97 7,248,570,164.94
所有者权益
股本 1,000,004,070.00 1,000,004,070.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,104,355,885.07 2,104,355,885.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 422,685,720.82 305,651,107.52
盈余公积 513,066,930.69 513,066,930.69
一般风险准备
未分配利润 1,617,909,873.78 1,613,108,987.75
归属于母公司所有者权益合计 5,658,022,480.36 5,536,186,981.03
少数股东权益 272,597,376.82 187,885,251.47
所有者权益合计 5,930,619,857.18 5,724,072,232.50
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负债和所有者权益总计 | 恒源煤电第一季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-12 |
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