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河北福成五丰食品股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-12
河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告   600965
   河北福成五丰食品股份有限公司
                    2013 年年度报告
          河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告
                                          重要提示
一、     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、     公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李福成、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人(会计主管人员)甄
宝佳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:根据北京永拓会计师事
务所(特殊普通合伙)出具的《2013 年度审计报告》,确认公司 2013 年度归属于上市公司
股东的净利润 90,769,234.87 元,按照 10%的提取比例提取盈余公积金 4,921,390.50 元,加
期初未分配利润 133,913,720.63 元,扣除本年度内公司分配 2012 年度现金红利 8,382,097.11
元,截止到 2013 年 12 月 31 日,累计可供股东分配利润为 211,379,467.89 元。
       公司拟以 2013 年度末总股本 406,156,370 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.7
元(含税),合计分配现金红利 28,430,945.90 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
       同时公司拟进行资本公积金转增股本,以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 406,165,370
股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 121,846,911 股,转增后公司总股本将增
加至 528,003,281 股。
六、     是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
         河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告
                                                          目              录
第一节     释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节     公司简介........................................................................................................................... 5
第三节     会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8
第四节     董事会报告..................................................................................................................... 10
第五节     重要事项......................................................................................................................... 23
第六节     股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 29
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 35
第八节     公司治理......................................................................................................................... 41
第九节     内部控制......................................................................................................................... 45
第十节     财务会计报告 ................................................................................................................. 46
第十一节      备查文件目录 ........................................................................................................... 129
       河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告
第一节         释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司                             指           河北福成五丰食品股份有限公司
                                                      福成投资集团有限公司
福成集团                                 指
                                                      三河福成投资有限公司
华润五丰                                 指           华润五丰有限公司
福成房地产                               指           河北福成房地产开发有限公司
福成大酒店                               指           福成国际大酒店有限公司
福成酿酒                                 指           三河市福成酿酒有限公司
卓佳公司                                 指           上海卓佳财务咨询有限公司
福生投资                                 指           三河福生投资有限公司
和辉创投                                 指           深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)
燕高投资                                 指           三河燕高投资有限公司
蒙润投资                                 指           三河蒙润餐饮投资有限公司
福成餐饮                                 指           福成肥牛餐饮管理有限公司
福成食品                                 指           三河市福成都市食品有限公司
二、   重大风险提示:
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中董事会关于未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
         河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告
第二节             公司简介
       一、公司信息
公司的中文名称                              河北福成五丰食品股份有限公司
公司的中文名称简称                          福成五丰
公司的外文名称                              Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd
公司的法定代表人                            李福成
       二、联系人和联系方式
                                           董事会秘书                        证券事务代表
姓名                              宋宝贤                              何永
                                  河北省三河市燕郊经济技术开          河北省三河市燕郊经济技术开
联系地址
                                  发区                                发区
电话                              010-61595607                        0316-3319003 转 603
传真                              010-61595618                        010-61595618
电子信箱                          songbaoxian@vip.sina.com            978372344@qq.com
       三、基本情况简介
公司注册地址                                         河北省三河市燕郊经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                         河北省三河市燕郊经济技术开发区
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                             www.fucheng.net
电子信箱                                             fucheng@fucheng.net
       四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                           《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址               www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                                 本公司证券部
   五、公司股票简况
                                        公司股票简况
    股票种类            股票上市交易所           股票简称                        股票代码
          A股               上海证券交易所           福成五丰
       河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告
    六、公司报告期内注册变更情况
    (一) 基本情况
注册登记日期                                      2013 年 12 月 25 日
注册登记地点                                      河北省三河市燕郊经济技术开发区
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                                      72168838-6
    (二)   公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
    (三)   公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司自 2004 年 7 月份上市以来,主营业务以畜禽养殖、屠宰加工及食品加工为主。2013
年公司完成重大资产重组后,主营业务增加了餐饮服务业。
    (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    2004 年公司上市后控股股东为河北三河福成养牛集团总公司。
    2008 年 4 月,公司控股股东河北三河福成养牛集团总公司(以下简称\"集团公司\")根据集
团公司的经营范围与河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称\"股份公司\")属于同业竞争,
且经营模式淡化、投资模式愈来愈强的实际现状,与三河福成投资有限公司(以下简称\"福成公
司\")签署了并购协议,集团公司将所持有的股份公司的全部股权以零对价转让给福成公司,并
购转让完成后,集团公司的全部权利、义务全部由福成公司承担。集团公司与福成公司属于同
一实际控制人,主要股东为同一股东。
    2014 年 1 月 16 日,本公司接到大股东福成投资集团有限公司通知,该公司已于 2013 年
12 月 3 日办理了相应的工商变更登记手续,名称由\"三河福成投资有限公司\"变更为\"福成投资集
团有限公司\";2014 年 1 月 16 日办理了股权登记变更手续,持有人名称由\"三河福成投资有限公
司\"变更为\"福成投资集团有限公司\",变更前后公司其实际控制人保持不变,仍为李福成、李高
生。公司于 2014 年 1 月 18 日在《上海证券报》和《中国证券报》及上交所网站刊登了《关于
       河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告
大股东名称变更的公告》。
    七、其他有关资料
                                                              北京永拓会计师事务所(特殊
                                           名称
                                                              普通合伙)
                                                              北京市朝阳区东大桥关东店
公司聘请的会计师事务所名称(境内)         办公地址
                                                              北街 1 号国安大厦 13 层
                                                              万从新
                                           签字会计师姓名
                                                              王全有
                                           名称               西南证券股份有限公司
                                                              北京市西城区金融大街 35 号
                                           办公地址
                                                              国际企业大厦 A 座四层
报告期内履行持续督导职责的财务顾问         签字的财务顾问主
                                                              江亮君、田磊
                                           办人姓名
                                                              2013 年 11 月 21 日至 2014 年
                                           持续督导的期间
                                                              12 月 31 日
         河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告
第三节           会计数据和财务指标摘要
一、     报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)   主要会计数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                         本期比上年
       主要会计数据               2013 年                2012 年                        2011 年
                                                                         同期增减(%)
营业收入                     1,026,673,081.47          969,423,555.57              5.91    521,449,628.25
归属于上市公司股东的净
                                90,769,234.87           58,342,756.44             55.58     14,728,068.42
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利            73,207,212.15           49,211,341.48             48.76     11,663,876.98
润
经营活动产生的现金流量
                                65,458,512.58           86,278,870.72             -24.13    39,699,818.73
净额
                                                                         本期末比上
                                2013 年末               2012 年末        年同期末增          2011 年末
                                                                           减(%)
归属于上市公司股东的净
                               885,501,020.51          811,848,572.72              9.07    488,133,822.64
资产
总资产                       1,162,121,762.62      1,088,042,376.70                6.81    643,457,880.66
(二)   主要财务数据
                                                                        本期比上年同
       主要财务指标               2013 年               2012 年                               2011 年
                                                                          期增减(%)
基本每股收益(元/股)                      0.22               0.14               57.14              0.05
稀释每股收益(元/股)                      0.22               0.14               57.14              0.05
扣除非经常性损益后的基
                                            0.18               0.12               50.00              0.04
本每股收益(元/股)
                                                        增加 2.96 个百
加权平均净资产收益率(%)               10.70                  7.74                                  3.06
                                                                  分点
扣除非经常性损益后的加                                  增加 2.10 个百
                                  8.63            6.53                                               2.43
权平均净资产收益率(%)                                           分点
报告期末公司前三年主要会计数据和主要财务数据中 2011 年数据为重组前数据。
二、     非经常性损益项目和金额
                                                                                 单位:元 币种:人民币
 非经常性损益项目             2013 年金额                  2012 年金额                 2011 年金额
非流动资产处置损益                19,721,311.23                     536,030.51
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计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一             2,880,000.00         5,560,000.00    500,000.00
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
                                   814,719.06         4,017,946.15    408,921.92
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
                                                                     3,010,000.00
益定义的损益项目
所得税影响额                     -5,854,007.57        -982,561.70    -854,730.48
      合   计                   17,562,022.72         9,131,414.96   3,064,191.44
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第四节         董事会报告
    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年国内经济速度放缓,公司所处的肉牛养殖及屠宰加工行业受肉牛存栏下降的影响产
能继续萎缩,企业主营业务压力增大;公司所处的食品加工业由于规模小、产品竞争能力弱,
正处于做基础、打品牌阶段;公司的餐饮业受大的行业背景影响和规模影响正处于起步阶段。
面对错综复杂的外部环境,公司按照立足畜牧养殖业及加工业,积极发展相关产业,做大做强
产业链条,丰富城市菜篮子,做好城市的后厨房的整体发展思路,紧紧围绕\"规范运作、科学发
展、保障安全\"指导思想,坚持以市场为导向,以效益为核心的经营策略,积极推进资产重组,
深化产业结构调整,推进转变发展方式,企业经营质量、公司业绩在全球经济整体下滑的背景
下大幅提高。
    报告期内,公司董事会在全体股东的大力支持下,按照立足畜牧养殖业及加工业,积极发
展相关产业,做大做强产业链条,丰富城市菜篮子,做好城市的后厨房的整体发展思路,紧紧
围绕\"规范运作、科学发展、保障安全\"指导指导思想,坚持以市场为导向,以效益为核心的经
营策略,以推进内控建设为支撑,积极开展工作。在全球经济整体下滑的背景下,公司全体员
工发扬勤奋进取,努力工作,在大家的共同努力下,报告期内公司实现销售收入 102,667.31 万
元,实现净利润 9,062.89 万元,与上年度相比,分别实现了 5.91%、55.75%的增长。
    报告期内,公司董事会以科学发展观为指导,积极探索和研究通过资本运作方式实现公司
跨越式发展。年初公司启动了重大资产重组事项,通过发行股份购买资产的方式,将大股东旗
下控制的福成肥牛餐饮管理有限公司、三河市福成都市食品有限公司的资产和业务全部装入上
市公司。公司重大资产重组事项自 2013 年 1 月 16 日停牌开始进入工作程序,到 2013 年 12 月
25 日工商登记变更完成,历时 343 天。公司产业链的延伸,使公司的总股本由原来的 2.7 亿增
加到 4 亿,总资产规模由原来的 6.96 亿增加到 12.31 亿,公司在资本市场上的形象也有了很大
的提升。
    报告期内,公司董事会坚持把食品安全生产作为企业的头等大事来抓,牢固树立关爱生命、
关爱健康、关爱安全、关爱质量的理念,坚持不懈地抓食品安全、保食品安全。在逐步完善内
部控制制度建设的基础上,进一步强化责任目标分解、落实,针对公司生产车间面广、线长、
分散等特点,以区域、班组、责任人为目标,将安全责任落实到位,实施领导干部包点制,班
组长包片制,全员问责制。使公司的食品安全生产制度日趋完善,员工对食品安全生产的意识
不断增强,公司产品在市场上知名度和信誉度在不断提高。
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       (一) 主营业务分析
       1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                            单位:元 币种:人民币
科目                                     本期数                上年同期数           变动比例(%)
营业收入                                  1,026,673,081.47       969,423,555.57                5.91
营业成本                                    652,025,351.87       628,322,196.37                3.77
销售费用                                    211,884,400.09       210,263,457.96                0.77
管理费用                                     35,090,717.52        32,867,116.57                6.77
财务费用                                        7,958,246.31       9,930,497.44              -19.86
经营活动产生的现金流量净额                   65,458,512.58        86,278,870.72              -24.13
投资活动产生的现金流量净额                  -58,449,127.79      -168,460,651.31
筹资活动产生的现金流量净额                  -22,173,620.87       143,933,529.25
       2、收入
       (1) 驱动业务收入变化的因素分析
       报告期内公司实现营业收入 102,667.31 万元,较去年同期的 96,942.36 万元增长 5.91%,其
中畜牧业增加 4,253.65 万元,餐饮业增加 1,671.58 万元。畜牧业收入增长的主要原因在于公司
深加工产品销量的增加以及牛奶销售价格的增长所导致;餐饮业收入增长的原因在于销售门店
的增加所导致。
       (2) 主要销售客户的情况
         客户名称                    营业收入                   占公司营业收入的比例(%)
          客户 1                           54,775,377.28                    5.33
          客户 2                           28,203,111.06                    2.75
          客户 3                           26,867,717.08                    2.62
          客户 4                           16,374,797.58                    1.59
          客户 5                           12,615,574.64                    1.23
           合 计                          138,836,577.64                    13.52
       3、成本
       (1) 成本分析表
                                                                                           单位:元
         河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告
分行业情况
                                                                                      本期金额
                                             本期占总                      上年同期
             成本构成项                                                               较上年同
 分行业                       本期金额       成本比例     上年同期金额     占总成本
                 目                                                                   期变动比
                                               (%)                         比例(%)
                                                                                        例(%)
             原材料成本     420,755,276.54       85.20    440,697,758.64      90.80        -4.53
             人工成本        34,924,689.40        7.07     21,258,328.00       4.38        64.29
             折旧费          16,822,555.56        3.41     10,046,744.06       2.07        67.44
             能源费          10,893,794.66        2.21      5,229,041.48       1.08       108.33
畜牧业       维修费           2,083,962.68        0.42      1,946,870.11       0.40         7.04
             租赁费           3,027,677.40        0.61      2,995,628.00       0.62         1.07
             防疫费           2,489,428.91        0.51      1,754,996.75       0.36        41.85
             其他             2,825,551.32        0.57      1,420,587.41       0.29        98.90
             合计           493,822,936.47      100.00    485,349,954.45     100.00         1.75
             原材料成本     150,850,504.94       98.69    142,781,858.85      98.77         5.65
             人工成本           393,533.72        0.26        431,990.70       0.30        -8.90
             折旧费             500,975.90        0.33        369,597.09       0.26        35.55
餐饮业       能源费             453,075.50        0.29        381,482.92       0.26        18.77
             租赁费             500,000.02        0.33        364,166.65       0.25        37.30
             其他               157,099.61        0.10        224,792.85       0.16       -30.11
             合计           152,855,189.69      100.00    144,553,889.06     100.00        58.25
    (2) 主要供应商情况
    供应商主要采购情况:
       供应商                      采购金额                  占公司总采购金额的比例(%)
      供应商 1                            30,919,271.48                   3.61
      供应商 2                            29,148,633.96                   3.40
      供应商 3                            22,992,753.48                   2.68
      供应商 4                            16,346,181.50                   1.91
      供应商 5                            15,859,791.82                   1.85
    合 计                            115,266,632.24                  13.45
    4、费用
    报告期内公司销售费用 21,188.44 万元,较去年同期增长 0.77%,主要因为子公司福成餐饮
门店装修费用的摊销增加,公司超市费用及促销费用的增加所致;
    报告期内管理费用 3,509.07 万元,较去年同期增长 6.77%,主要系公司职工工资增加所致;
    报告期内财务费用 795.82 万元,较去年同期减少 19.86%,主要是因为本公司贷款利息的减
少以及 2013 年度刷卡手续费费率下调所致;
    报告期内所得税费用 2,757.73 万元,较去年同期增加 85.84%,主要是因为公司应交企业所
得税增加。
    5、现金流
         河北福成五丰食品股份有限公司 2013 年年度报告
    报告期内公司经营活动现金流量净额 6,545.85 万元,较去年同期减少 2,082.04 万元,主要
是因为本期支付的购进原材料款增加所致。
    报告期内公司投资活动现金流量净额-5,844.91 万元,较去年同期增加 11,001.15 万元,主要
是因为本期公司处置房产设备及土地收回的现金净额增加,以及本公司的下属子公司福成餐饮
的短期投资期末未到期所导致。
    报告期内公司筹资活动现金流量净额-2,217.36 万元,较去年同期减少 16,610.72 万元,主要
是因为本期同一控制增加子公司收到的其他筹资活动的现金减少以及公司支付的重组费用增加
所致。
    (二) 行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                营业收入    营业成本    毛利率比
                                                      毛利率
 分行业          营业收入          营业成本                     比上年增    比上年增    上年增减
                                                      (%)
                                                                  减(%)       减(%)       (%)
                                                                                        增加 3.37
 畜牧业        581,195,316.40   487,410,971.66          16.14       7.90         3.73
                                                                                        个百分点
                                                                                        减少 0.23
 餐饮业        426,142,369.87   149,931,856.51          64.82       4.08         4.77
                                                                                        个百分点
                                                                                        增加 1.38
 合 计       1,007,337,686.27   637,342,828.17          36.73       6.25         3.98
                                                                                        个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                                营业收入    营业成本    毛利率比
                                                      毛利率
 分产品          营业收入          营业成本                     比上年增    比上年增    上年增减
                                                      (%)
                                                                  减(%)       减(%)       (%)
                                                                                        减少 1.37
  活牛             843,500.00       740,363.60          12.23      -92.49      -92.37
                                                                                        个百分点
                                                                                        减少 4.60
  牛肉         192,451,726.66   183,392,504.03           4.71      -22.15      -18.20
                                                                                        个百分点
                                                                                   

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