读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
株冶集团2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600961 公司简称:株冶集团

株洲冶炼集团股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄忠民、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人(会计主管人员)陈湘军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产7,264,778,131.396,977,669,896.304.11
归属于上市公司股东的净资产104,074,081.9456,000,725.6185.84
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额125,293,467.25-60,255,345.12不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入3,422,576,847.411,853,510,592.0584.65
归属于上市公司股东的净利润41,708,932.70-47,374,709.22不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润764,617.16-30,597,462.96不适用
加权平均净资产收益率(%)不适用-1.79不适用
基本每股收益(元/股)0.04-0.09不适用
稀释每股收益(元/股)0.04-0.09不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,949,240.75主要是递延收益的摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益36,958,464.10主要是套期保值收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出57,700.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-7,656.13
所得税影响额-13,433.19
合计40,944,315.53

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)28,415
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
株洲冶炼集团有限责任公司212,248,59340.2400国有法人
湖南有色金属有限公司14,355,2222.7200国有法人
湖南财信经济投资有限公司9,339,4881.7700国有法人
唐四霞8,629,2851.6400境内自然人
鞍钢股份有限公司4,631,6000.8800国有法人
株洲市国有资产投资控股集团有限公司3,970,5960.7500国有法人
曾仙英3,586,5100.6800境内自然人
王彦臣3,300,0000.6300境内自然人
冯伯楠3,127,9970.5900境内自然人
何冰3,000,0070.5700境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
株洲冶炼集团有限责任公司212,248,593人民币普通股212,248,593
湖南有色金属有限公司14,355,222人民币普通股14,355,222
湖南财信经济投资有限公司9,339,488人民币普通股9,339,488
唐四霞8,629,285人民币普通股8,629,285
鞍钢股份有限公司4,631,600人民币普通股4,631,600
株洲市国有资产投资控股集团有限公司3,970,596人民币普通股3,970,596
曾仙英3,586,510人民币普通股3,586,510
王彦臣3,300,000人民币普通股3,300,000
冯伯楠3,127,997人民币普通股3,127,997
何冰3,000,007人民币普通股3,000,007
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中株洲冶炼集团有限责任公司与湖南有色金属有限公司保持一致行动关系。根据《股东协议》约定,湖南有色金属有限公司作为上市公司的股东在行使提案权、或在股东大会上行使表决权时,均将作为株洲冶炼集团有限责任公司的一致行动人,按照株洲冶炼集团有限责任公司的意见行使。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目重大变动情况及原因:

货币资金:较年初增长150.22%,主要是本期新增项目贷款3亿元。交易性金融资产:较年初增长4626.07%,主要是期末公司期货持仓盈利增加。应收账款:较年初增长47.68%,主要是期末信用营销政策内的应收货款增加。应收款项融资:较年初减少48.36%,主要是疫情期间下游客户开工率下降,收到票据减少。预付款项:较年初增加179.45%,主要因为未结算的原料款的增加。其他应收款:较年初增加33%,主要因为期货保证金的增加。存货:较年初减少21.07%,主要是期末原料库存减少及处置了清水塘厂区的库存物料。应付票据:较年初增加41.64%,主要是公司多方面拓展融资渠道,开具的银行承兑汇票增加。合同负债和预收款项:主要是因为今年执行新收入准则,将预收款项调整为合同负债和其他流动负债。应交税费:较年初减少42.15%,主要是本期上缴了企业所得税。

长期借款:较年初增加25.11%,主要是本期新增项目贷款3亿元。其他综合收益:较年初增加31.69%,主要是外币报表折算差额增加。其他流动负债:主要是因为今年执行新收入准则,将预收款项调整为合同负债和其他流动负债。

2.利润表项目重大变动情况及原因:

营业收入:较上年同期增加84.65%,主要是本期公司产销量增加。营业成本:较上年同期增加77.37%,主要是本期公司产销量增加。税金及附加:较上年同期增加108.89%,主要是本期子公司湖南株冶有色金属有限公司房产、土地税增加。销售费用:较上年同期减少57.17%,主要是本期按照新收入准则将产品运费调整到至营业成本。管理费用:较上年同期增加81.18%,主要是本期子公司湖南株冶有色金属有限公司进入正常生产期管理费用同比增加。研发费用:较上年同期增加62.69%,主要是子公司湖南株冶有色金属有限公司本期新增科研项目费用增加。财务费用:较上年同期增加75.10%,主要是上年子公司湖南株冶有色金属有限公司项目建设利息费用资本化,本年已转为固定资产,利息费用化。其他收益:较上年同期减少47.51%,主要是上期收到综合利用即征即退税款。投资收益:较上年同期增加2160万元,主要是上年同期无套保平仓收益。

3.现金流量表项目重大变动情况及原因:

经营活动现金流量净额:较上年同期增加307.94%,主要是本期公司盈利能力提升,同时处置清水塘生产区物料,净现金流入增加。投资活动现金流量净额:较上年同期减少82.38%,主要是本期子公司湖南株冶有色金属有限公司项目建设接近完工,建设项目净投资额减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称株洲冶炼集团股份有限公司
法定代表人黄忠民
日期2020年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金565,501,034.86226,004,601.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产15,685,362.76331,890.45
衍生金融资产
应收票据
应收账款312,380,842.05211,521,473.48
应收款项融资59,899,714.44116,004,850.65
预付款项179,184,116.9364,119,987.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款149,825,153.00112,649,723.53
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货807,389,336.951,022,939,430.78
合同资产
持有待售资产1,151,492,425.801,151,492,425.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产317,926,396.84356,130,019.60
流动资产合计3,559,284,383.633,261,194,403.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产152,325,300.00152,325,300.00
固定资产3,312,325,540.543,334,149,416.99
在建工程112,665,991.46100,964,321.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产121,650,851.81122,255,221.22
开发支出
商誉
长期待摊费用3,828,232.534,083,401.37
递延所得税资产2,697,831.422,697,831.42
其他非流动资产
非流动资产合计3,705,493,747.763,716,475,492.50
资产总计7,264,778,131.396,977,669,896.30
流动负债:
短期借款2,184,214,055.262,320,529,250.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据233,000,000.00164,500,000.00
应付账款835,502,814.17931,105,199.81
预收款项237,696,919.56
合同负债282,918,224.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬75,923,991.4285,804,031.05
应交税费18,674,810.8132,280,939.71
其他应付款152,107,849.38140,198,056.59
其中:应付利息11,889,581.6813,608,291.16
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债30,000,000.0030,000,000.00
其他流动负债36,779,369.15
流动负债合计3,849,121,114.413,942,114,396.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,495,029,686.611,194,991,454.43
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,100,000,000.001,100,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益103,710,468.03104,460,468.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,698,740,154.642,399,451,922.46
负债合计6,547,861,269.056,341,566,319.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)527,457,914.00527,457,914.00
其他权益工具1,500,000,000.001,500,000,000.00
其中:优先股
永续债1,500,000,000.001,500,000,000.00
资本公积867,422,972.68867,422,972.68
减:库存股
其他综合收益1,669,096.571,267,405.80
专项储备5,962,732.86
盈余公积95,095,815.4295,095,815.42
一般风险准备
未分配利润-2,893,534,449.59-2,935,243,382.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计104,074,081.9456,000,725.61
少数股东权益612,842,780.40580,102,851.51
所有者权益(或股东权益)合计716,916,862.34636,103,577.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,264,778,131.396,977,669,896.30

法定代表人:黄忠民 主管会计工作负责人:何献忠 会计机构负责人:陈湘军

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金374,449,374.86138,777,073.51
交易性金融资产15,685,362.76331,890.45
衍生金融资产
应收票据
应收账款125,271,762.4281,781,220.71
应收款项融资39,700,000.0069,796,686.27
预付款项121,691,840.166,359,117.56
其他应收款434,008,001.06571,034,207.62
其中:应收利息
应收股利38,033,874.4438,033,874.44
存货215,494,270.96507,744,157.64
合同资产
持有待售资产1,151,492,425.801,151,492,425.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,229,383.20
流动资产合计2,477,793,038.022,552,546,162.76
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,157,089,552.392,124,649,552.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产90,164,171.6091,118,668.06
在建工程2,620,797.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产640,263.50780,376.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,250,514,785.052,216,548,596.76
资产总计4,728,307,823.074,769,094,759.52
流动负债:
短期借款929,563,650.00897,529,250.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据210,000,000.00264,500,000.00
应付账款1,701,743,199.951,671,100,940.71
预收款项259,263,615.95
合同负债177,528,352.73
应付职工薪酬72,554,309.1971,756,380.29
应交税费8,860,414.971,941,463.58
其他应付款239,252,461.49260,685,177.58
其中:应付利息3,848,503.415,831,044.74
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债30,000,000.0030,000,000.00
其他流动负债23,078,685.85
流动负债合计3,392,581,074.183,456,776,828.11
非流动负债:
长期借款120,029,686.61119,991,454.43
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,100,000,000.001,100,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债89,146,467.0089,796,467.00
非流动负债合计1,309,176,153.611,309,787,921.43
负债合计4,701,757,227.794,766,564,749.54
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)527,457,914.00527,457,914.00
其他权益工具1,500,000,000.001,500,000,000.00
其中:优先股
永续债1,500,000,000.001,500,000,000.00
资本公积866,818,486.50866,818,486.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积95,095,815.4295,095,815.42
未分配利润-2,962,821,620.64-2,986,842,205.94
所有者权益(或股东权益)合计26,550,595.282,530,009.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,728,307,823.074,769,094,759.52

法定代表人:黄忠民 主管会计工作负责人:何献忠 会计机构负责人:陈湘军

合并利润表2020年1—3月编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入3,422,576,847.411,853,510,592.05
其中:营业收入3,422,576,847.411,853,510,592.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,356,748,226.321,897,571,675.79
其中:营业成本3,263,406,712.831,839,921,911.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,838,621.792,316,311.47
销售费用3,097,018.357,231,295.63
管理费用40,789,082.7122,512,850.97
研发费用2,506,127.291,540,384.43
财务费用42,110,663.3524,048,921.40
其中:利息费用38,495,744.9328,352,566.28
利息收入119,787.56763,972.79
加:其他收益3,949,240.757,523,552.22
投资收益(损失以“-”号填列)21,604,991.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)15,353,472.31-24,296,205.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-46,864,198.8114,135,055.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)59,872,127.13-46,698,681.36
加:营业外收入57,700.00
减:营业外支出4,593.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)59,929,827.13-46,703,274.49
减:所得税费用11,400,965.541,071,725.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)48,528,861.59-47,774,999.75
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)48,528,861.59-47,774,999.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)41,708,932.70-47,374,709.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)6,819,928.89-400,290.53
六、其他综合收益的税后净额401,690.77-1,000,954.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额401,690.77-1,000,954.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益401,690.77-1,000,954.11
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备-417,886.44
(6)外币财务报表折算差额401,690.77-583,067.67
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额48,930,552.36-48,775,953.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额42,110,623.47-48,375,663.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额6,819,928.89-400,290.53
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.04-0.09
(二)稀释每股收益(元/股)0.04-0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:黄忠民 主管会计工作负责人:何献忠 会计机构负责人:陈湘军

母公司利润表2020年1—3月编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入2,046,442,231.781,462,178,877.25
减:营业成本2,004,412,914.011,462,255,735.84
税金及附加1,148,314.04447,334.45
销售费用2,599,225.305,019,084.72
管理费用13,783,043.9716,769,511.82
研发费用1,203,744.96-54,461.62
财务费用10,656,368.4617,651,842.65
其中:利息费用10,976,183.3719,609,526.02
利息收入89,203.42756,290.93
加:其他收益3,724,508.00
投资收益(损失以“-”号填列)21,754,991.79-5,679,260.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)15,353,472.31-24,296,205.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-29,459,707.8414,135,055.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)24,011,885.30-55,750,581.27
加:营业外收入8,700.007,523,552.22
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24,020,585.30-48,227,029.05
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24,020,585.30-48,227,029.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,020,585.30-48,227,029.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额-417,886.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-417,886.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-417,886.44
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额24,020,585.30-48,644,915.49
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:黄忠民 主管会计工作负责人:何献忠 会计机构负责人:陈湘军

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,803,653,142.812,789,001,120.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,599,365.15
收到其他与经营活动有关的现金19,030,940.7567,480,251.42
经营活动现金流入小计3,822,684,083.562,868,080,737.25
购买商品、接受劳务支付的现金3,556,620,514.372,792,774,635.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金34,326,689.2544,301,673.19
支付的各项税费44,633,319.0247,768,533.42
支付其他与经营活动有关的现金61,810,093.6743,491,239.78
经营活动现金流出小计3,697,390,616.312,928,336,082.37
经营活动产生的现金流量净额125,293,467.25-60,255,345.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金30,214,533.1127,802,917.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30,214,533.1127,802,917.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,713,108.66232,538,132.63
投资支付的现金20,000,000.0025,099,270.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计70,713,108.66257,637,402.88
投资活动产生的现金流量净额-40,498,575.55-229,834,485.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金25,920,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,920,000.00
取得借款收到的现金1,199,550,405.261,262,700,473.08
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,225,470,405.261,262,700,473.08
偿还债务支付的现金930,934,580.17815,435,670.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,214,848.7536,427,532.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计971,149,428.92851,863,202.79
筹资活动产生的现金流量净额254,320,976.34410,837,270.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响380,565.00228,288.91
五、现金及现金等价物净增加额339,496,433.04120,975,728.71
加:期初现金及现金等价物余额226,004,601.82521,046,762.71
六、期末现金及现金等价物余额565,501,034.86642,022,491.42

法定代表人:黄忠民 主管会计工作负责人:何献忠 会计机构负责人:陈湘军

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,199,952,602.831,696,127,497.61
收到的税费返还11,599,365.15
收到其他与经营活动有关的现金30,375,917.2713,604,908.26
经营活动现金流入小计2,230,328,520.101,721,331,771.02
购买商品、接受劳务支付的现金2,166,595,689.451,599,714,228.89
支付给职工及为职工支付的现金9,388,536.9730,710,363.23
支付的各项税费5,912,714.7819,089,494.77
支付其他与经营活动有关的现金34,502,960.3931,929,185.11
经营活动现金流出小计2,216,399,901.591,681,443,272.00
经营活动产生的现金流量净额13,928,618.5139,888,499.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金30,214,533.1127,802,817.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额270,550,090.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计300,764,623.8827,802,817.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金50,440,000.0025,099,270.25
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50,440,000.0025,099,270.25
投资活动产生的现金流量净额250,324,623.882,703,547.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金563,900,000.00530,865,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计563,900,000.00530,865,600.00
偿还债务支付的现金581,365,600.00630,040,613.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,856,124.7025,785,831.53
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计593,221,724.70655,826,445.17
筹资活动产生的现金流量净额-29,321,724.70-124,960,845.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响740,783.66-52,073.93
五、现金及现金等价物净增加额235,672,301.35-82,420,872.82
加:期初现金及现金等价物余额138,777,073.51423,514,251.20
六、期末现金及现金等价物余额374,449,374.86341,093,378.38

法定代表人:黄忠民 主管会计工作负责人:何献忠 会计机构负责人:陈湘军

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金226,004,601.82226,004,601.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产331,890.45331,890.45
衍生金融资产
应收票据
应收账款211,521,473.48211,521,473.48
应收款项融资116,004,850.65116,004,850.65
预付款项64,119,987.6964,119,987.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款112,649,723.53112,649,723.53
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,022,939,430.781,022,939,430.78
合同资产
持有待售资产1,151,492,425.801,151,492,425.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产356,130,019.60356,130,019.60
流动资产合计3,261,194,403.803,261,194,403.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产152,325,300.00152,325,300.00
固定资产3,334,149,416.993,334,149,416.99
在建工程100,964,321.50100,964,321.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产122,255,221.22122,255,221.22
开发支出
商誉
长期待摊费用4,083,401.374,083,401.37
递延所得税资产2,697,831.422,697,831.42
其他非流动资产
非流动资产合计3,716,475,492.503,716,475,492.50
资产总计6,977,669,896.306,977,669,896.30
流动负债:
短期借款2,320,529,250.002,320,529,250.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据164,500,000.00164,500,000.00
应付账款931,105,199.81931,105,199.81
预收款项237,696,919.56-237,696,919.56
合同负债210,351,256.25210,351,256.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬85,804,031.0585,804,031.05
应交税费32,280,939.7132,280,939.71
其他应付款140,198,056.59140,198,056.59
其中:应付利息13,608,291.1613,608,291.16
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债30,000,000.0030,000,000.00
其他流动负债27,345,663.3127,345,663.31
流动负债合计3,942,114,396.723,942,114,396.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,194,991,454.431,194,991,454.43
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,100,000,000.001,100,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益104,460,468.03104,460,468.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,399,451,922.462,399,451,922.46
负债合计6,341,566,319.186,341,566,319.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)527,457,914.00527,457,914.00
其他权益工具1,500,000,000.001,500,000,000.00
其中:优先股
永续债1,500,000,000.001,500,000,000.00
资本公积867,422,972.68867,422,972.68
减:库存股
其他综合收益1,267,405.801,267,405.80
专项储备
盈余公积95,095,815.4295,095,815.42
一般风险准备
未分配利润-2,935,243,382.29-2,935,243,382.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计56,000,725.6156,000,725.61
少数股东权益580,102,851.51580,102,851.51
所有者权益(或股东权益)合计636,103,577.12636,103,577.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,977,669,896.306,977,669,896.30

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

预收款项:本期按照新收入准则调整为合同负债和其他流动负债。合同负债:本期按照新收入准则将预收款项调整为为合同负债和其他流动负债。其他流动负债:本期按照新收入准则将预收款项调整为合同负债和其他流动负债。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金138,777,073.51138,777,073.51
交易性金融资产331,890.45331,890.45
衍生金融资产
应收票据
应收账款81,781,220.7181,781,220.71
应收款项融资69,796,686.2769,796,686.27
预付款项6,359,117.566,359,117.56
其他应收款571,034,207.62571,034,207.62
其中:应收利息
应收股利38,033,874.4438,033,874.44
存货507,744,157.64507,744,157.64
合同资产
持有待售资产1,151,492,425.801,151,492,425.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,229,383.2025,229,383.20
流动资产合计2,552,546,162.762,552,546,162.76
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,124,649,552.392,124,649,552.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产91,118,668.0691,118,668.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产780,376.31780,376.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,216,548,596.762,216,548,596.76
资产总计4,769,094,759.524,769,094,759.52
流动负债:
短期借款897,529,250.00897,529,250.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据264,500,000.00264,500,000.00
应付账款1,671,100,940.711,671,100,940.71
预收款项259,263,615.95-259,263,615.95
合同负债229,436,828.27229,436,828.27
应付职工薪酬71,756,380.2971,756,380.29
应交税费1,941,463.581,941,463.58
其他应付款260,685,177.58260,685,177.58
其中:应付利息5,831,044.745,831,044.74
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债30,000,000.0030,000,000.00
其他流动负债29,826,787.6829,826,787.68
流动负债合计3,456,776,828.113,456,776,828.11
非流动负债:
长期借款119,991,454.43119,991,454.43
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,100,000,000.001,100,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债89,796,467.0089,796,467.00
非流动负债合计1,309,787,921.431,309,787,921.43
负债合计4,766,564,749.544,766,564,749.54
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)527,457,914.00527,457,914.00
其他权益工具1,500,000,000.001,500,000,000.00
其中:优先股
永续债1,500,000,000.001,500,000,000.00
资本公积866,818,486.50866,818,486.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积95,095,815.4295,095,815.42
未分配利润-2,986,842,205.94-2,986,842,205.94
所有者权益(或股东权益)合计2,530,009.982,530,009.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,769,094,759.524,769,094,759.52

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

预收款项:本期按照新收入准则调整为合同负债和其他流动负债。合同负债:本期按照新收入准则将预收款项调整为为合同负债和其他流动负债。其他流动负债:本期按照新收入准则将预收款项调整为合同负债和其他流动负债。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶