600960 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第三季度报告
山东滨州渤海活塞股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 20
600960 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
2 / 20
600960 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林风华、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,015,854,700.69 2,094,556,644.23 43.99
归属于上市公司 2,010,871,883.33 976,421,092.48 105.94
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -6,749,780.42 104,697,794.84 -106.45
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 892,958,482.31 936,066,338.76 -4.61
归属于上市公司 84,736,642.30 41,971,541.87 101.89
股东的净利润
归属于上市公司 37,848,444.8 40,049,168.05 -5.5
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
3 / 20
600960 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第三季度报告
加权平均净资产 5.46 4.46 增加 1.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.31 0.20
（元/股）
稀释每股收益 0.31 0.20
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -39,383.62 50,868,967.50
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 942,241.99 3,094,208.23
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 -8,453,729.88
4 / 20
600960 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第三季度报告
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 2,563,207.69 6,146,745.14
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -273,304.50 -464,514.19
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -278,525.24 -4,131,371.90
5 / 20
600960 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第三季度报告
少数股东权益影响额 -171,584.27 -172,107.40
（税后）
合计 2,742,652.05 46,888,197.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
滨州市人民政 105,144,728 32.06 国家
府国有资产监 无
督管理委员会
长信基金－兴 34,395,348 10.49 34,395,348 未知
业银行－上海
未知
长江财富资产
管理有限公司
英大基金－民 29,115,115 8.88 29,115,115 未知
生银行－华鑫
信托－北方晶
技慧智投资 未知
39 号结构化
集合资金信托
计划
民生加银基金 16,278,953 4.96 16,278,953 未知
－民生银行－
民生加银鑫牛
未知
定向增发 21
号资产管理计
划
民生加银基金 13,953,372 4.25 13,953,372 未知
－民生银行－
民生加银鑫牛
未知
定向增发 22
号资产管理计
划
民生加银基金 12,790,581 3.90 12,790,581 未知
－民生银行－ 未知
熊模昌
6 / 20
600960 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第三季度报告
滨州市国有资 7,441,860 2.27 7,441,860 国有法人
产经营有限公 无
司
李忠于 3,850,000 1.17 未知 未知
天津硅谷天堂 2,303,840 0.70 2,303,840 未知
盈盛股权投资
未知
基金合伙企业
（有限合伙）
魏惠萍 2,105,421 0.64 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
滨州市人民政府国有资产监督管理委员 105,144,728 105,144,728
人民币普通股
会
李忠于 3,850,000 人民币普通股 3,850,000
魏惠萍 2,105,421 人民币普通股 2,105,421
中国银河证券股份有限公司客户信用交 1,672,763 1,672,763
人民币普通股
易担保证券账户
毕玉玲 1,311,980 人民币普通股 1,311,980
刘静兰 1,227,922 人民币普通股 1,227,922
华泰证券股份有限公司客户信用交易担 1,210,760 1,210,760
人民币普通股
保证券账户
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 1,181,540 1,181,540
人民币普通股
期
李颖 1,160,656 人民币普通股 1,160,656
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证 1,020,710 1,020,710
人民币普通股
券账户
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变
序号 主要会计科目 2014 年 9 月 30 日 年初或去年同期 变动原因
化%
定向增发募集资金增加所
1 货币资金 570,607,745.40 326,177,763.26 74.94%
致
7 / 20
600960 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第三季度报告
2 预付账款 117,062,509.74 71,483,017.89 63.76% 预付材料及设备款增加
3 在建工程 52,210,115.30 19,936,096.12 161.89% 项目投入增加
长春清算结束，预收货款减
4 预收账款 11,791,015.73 38,250,012.54 -69.17%
少所致
长春清算结束，员工辞退福
5 应付职工薪酬 14,678,384.34 5,728,373.75 156.24%
利增加所致
一年内到期的非 一年内到期的长期借款增
6 218,500,000.00 125,775,000.00 73.72%
流动负债 加所致
一年内到期的长期借款增
7 长期借款 53,330,000.00 234,330,000.00 -77.24%
加所致
8 股本 327,949,619.00 211,670,550.00 54.93% 定向增发增加股本
9 资本公积 1,127,974,725.89 286,340,905.86 293.93% 定向增发增加资本公积
主要是本期增加非全资子
10 少数股东权益 60,130,792.36 9,549,169.07 529.70%
公司所致
产品研发费用投入增加所
11 管理费用 104,834,369.07 80,707,020.05 29.89%
致
主要为应收账款减少，相应
12 资产减值损失 6,848,003.04 9,757,490.51 -29.82%
计提减值准备减少所致
2716.42 主要是对长春公司清算收
13 投资净收益 6,146,745.14 218,246.57
% 益及理财收益增加所致
1773.06 长春公司处置资产收益增
14 营业外收入 55,887,746.41 2,983,763.90
% 加所致
15 所得税费用 13,867,003.49 9,348,241.37 48.34% 主要为本期利润增长
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
8 / 20
600960 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第三季度报告
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
信阳银光 -500,000 500,000
机械有限
责任公司
北京福田 -1,000,000 1,000,000
产业投资
控股集团
合计 - -1,500,000 1,500,000
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
山东滨州渤海活塞股份有
公司名称
限公司
法定代表人 林风华
日期 2014-10-31
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 570,607,745.40 326,177,763.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 316,066,392.16 277,536,337.37
应收账款 275,897,283.68 301,980,127.97
9 / 20
600960 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第三季度报告
预付款项 117,062,509.74 71,483,017.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,344,053.92 1,231,244.68
买入返售金融资产
存货 401,230,656.81 365,043,768.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 492,022,656.48
流动资产合计 2,174,231,298.19 1,343,452,259.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,500,000.00 1,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 621,007,581.33 588,326,241.61
在建工程 52,210,115.30 19,936,096.12
工程物资 35,000.00
固定资产清理 2,408,945.93 -7,007,132.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,155,798.43 140,447,658.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,305,961.51 7,801,520.75
其他非流动资产
非流动资产合计 841,623,402.50 751,104,385.01
资产总计 3,015,854,700.69 2,094,556,644.23
流动负债：
短期借款 367,161,211.80 434,656,243.11
10 / 20
600960 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第三季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,050,000.00 40,000,000.00
应付账款 121,608,724.13 126,827,749.72
预收款项 11,791,015.73 38,250,012.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,678,384.34 5,728,373.75
应交税费 6,372,384.56 -181,854.62
应付利息 220,000.00 2,200,000.00
应付股利 7,506,543.87 4,720,175.17
其他应付款 65,058,043.29 57,134,968.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 218,500,000.00 125,775,000.00
其他流动负债
流动负债合计 852,946,307.72 835,110,667.80
非流动负债：
长期借款 53,330,000.00 234,330,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 38,575,717.28 39,145,714.88
非流动负债合计 91,905,717.28 273,475,714.88
负债合计 944,852,025.00 1,108,586,382.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 327,949,619.00 211,670,550.00
资本公积 1,127,974,725.89 286,340,905.86
减：库存股
11 / 20
600960 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 67,381,266.44 67,381,266.44
一般风险准备
未分配利润 487,566,272.00 411,028,370.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 2,010,871,883.33 976,421,092.48
合计
少数股东权益 60,130,792.36 9,549,169.07
所有者权益合计 2,071,002,675.69 985,970,261.55
负债和所有者权益总 3,015,854,700.69 2,094,556,644.23
计
法定代表人：林风华 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 555,261,577.20 307,177,368.76
交易性金融资产
应收票据 316,066,392.16 275,661,337.37
应收账款 323,006,833.68 302,618,141.75
预付款项 152,934,559.91 79,936,600.31
应收利息
应收股利
其他应收款 1,197,769.12 1,120,546.85
存货 335,637,135.60 305,954,679.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 343,611,587.09
流动资产合计 2,027,715,854.76 1,272,468,674.88
非流动资产：
可供出售金融资产 1,500,000.00 1,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,602,395.23 34,313,599.42
12 / 20
600960 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 607,697,109.03 571,736,587.97
在建工程 38,308,242.37 16,660,664.24
工程物资 35,000.00
固定资产清理 2,408,945.93 19,152,435.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,699,476.94 127,160,650.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,985,258.04 11,179,311.29
其他非流动资产
非流动资产合计 864,236,427.54 781,803,249.72
资产总计 2,891,952,282.30 2,054,271,924.60
流动负债：
短期借款 367,161,211.80 434,656,243.11
交易性金融负债
应付票据 40,050,000.00 40,000,000.00
应付账款 100,631,253.20 152,073,243.39
预收款项 14,649,165.99 12,196,304.36
应付职工薪酬 14,118,259.67 2,328,098.69
应交税费 8,170,299.93 3,554,549.39
应付利息 220,000.00 2,200,000.00
应付股利 7,443,692.70 4,629,028.00
其他应付款 | 山东滨州渤海活塞股份有限公司2014年第三季度季报 |
|---|
| 公告日期:2014-10-31 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |