往来情况汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：东方证券股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
关于东方证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与 上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度 占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与 上市公司的关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度 往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | - | - | - | - | - | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海东证期货有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 618,798,904.10 | - | 24,319,726.04 | 643,118,630.14 | - | 子公司借入次级债务 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | 618,798,904.10 | - | 24,319,726.04 | 643,118,630.14 | - |