证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：临2024-32
国美通讯设备股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829号）核准，公司非公开发行人民币普通股32,857,166股，募集资金总额为165,600,116.64元，扣除含增值税发行费用7,022,609.13元（不含增值税发行费用6,632,023.34元），实际募集资金净额为158,577,507.51元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额158,968,093.30元）。募集资金于2021年6月4日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并出具了《国美通讯设备股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000363号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币136,842,613.80元（2021年度使用募集资金人民币106,084,235.14元，2022年度使用募集资金人民币28,760,309.41元，2023年度使用募集资金人民币
1,998,069.25元），其中：京美电子智能终端生产线智能化项目投入51,943,233.00元，信息化平台建设项目投入6,585,600.38元，用于补充流动资金及偿还银行贷款78,313,780.42元。2023年1月1日至2023年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金1,998,069.25元，募投项目结项后募集资金永久补充流动资金19,564,800.00元，因诉讼案件被强制扣划3,450,767.03元，利息收入扣除手续费净额16,299.33元。截至2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币708,230.18元。
（三）募集资金投资项目结项和节余情况
2022年12月29日公司召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十七次会议，2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023年2月20日，公司将节余募集资金1,956.48万元转出用于永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，国美通讯依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《国美通讯募集资金管理办法》（下称“《管理办法》”），根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司开设募集资金专项账户，并于2021年6月21日与兴业银行股份有限公司上海五角场支行、保荐机构东吴证券股份有限公司（下称“东吴证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户的支出清单。
2021年8月19日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意就募投项目信息化平台建设项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”），实施地点由山东省济南市历下区变更为浙江省嘉兴市南湖区，并同意公司根据项目变更情况增设募集资金专项账户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的规定，京美电子在中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行（下称“中行秀洲支行”）开立募集资金专项账户，并与国美通讯、中行秀洲支行、保荐机构东吴证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行 | 403979990291 | 81,532,701.82 | 708,112.12 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司上海五角场支行 | 216450100100130078 | 159,600,116.64 | 118.06 | 活期 |
| 合 计 | -- | -- | 708,230.18 |
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
截至2023年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品。
（五）节余募集资金使用情况
2023年2月20日，公司根据第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会会议决议及保荐机构核查意见等材料，将募投项目结项后的节余募集资金1,956.48万元转出用于永久补充流动资金。
（六）募集资金使用的其他情况
公司全资子公司京美电子在中行秀洲支行开立的募集资金专项账户募集资金存在被法院冻结、划扣的情形，具体情况如下：
1、2023年5月17日，京美电子因与上海航清建设工程有限公司的建设工程合同纠纷，京美电子收到《民事裁定书》，裁定冻结京美电子的银行存款57.57万元，保全期限为一年。
2、2023年7月，因江西兴泰科技股份有限公司（原江西兴泰科技有限公司，下称“江西兴泰”）与京美电子就买卖合同纠纷一案，浙江省嘉兴市南湖区人民法院扣划中行秀洲专户资金3,450,767.03元，系法院实施的强制执行措施。
3、2023年11月29日，京美电子因与杭州适普电子有限公司的货款纠纷，法院对公司涉诉案件实施财产保全措施，保全金额为13.08万元。
4、2023年12月25日，京美电子因与上海捷证企业管理有限公司的服务外包协议纠纷，法院对公司涉诉案件实施财产保全措施，保全金额为145.00万元。本次募集资金账户实际被冻结金额为0.16万元，轮候冻结金额为144.84万元。
截至2023年12月31日，因涉及诉讼，京美电子在中行秀洲支行开立的募集资金专项账户被冻结保全金额为215.65万元，司法扣划345.08万元。具体情况详见公司于2023年7月29日、11月30日和12月26日披露的相关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于2023年7月29日披露《关于公司部分募集资金被冻结、划扣的公告》（公告编号：临2023-51），公司全资子公司京美电子在中行秀洲支行开立的募集资金专项账户募集资金因涉及诉讼于2023年5月被冻结57.57万元、2023年7月被强制扣划345.08万元。因公司募集资金专户冻结事项披露不及时，也未及时披露诉讼事项的重要进展，上海证券交易所对公司予以监管警示，要求公司对相关违规事项进行整改。公司对涉及的问题进行全面梳理和针对性分析，组织公司及子公司财务部门学习《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，切实加强学习法律法规和公司内部规章制度，加强相关人员对于募集资金存放及使用的重视程度。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见
广东亨安会计师事务所（普通合伙）出具了《国美通讯募集资金存放与实际使用情况审核报告》（亨安专审字（2024）第010008号），认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；获取了募集资金被冻结、募集资金被司法扣划等事项的法律文书；查阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。
截至2023年12月31日，国美通讯募集资金仍存在被冻结、被扣划情形。本保荐机构已提请国美通讯尽快设法补齐募集资金，严格履行《募集资金三方监管协议》通知义务，严格履行相关募集资金信息披露义务。截至本核查报告出具日，国美通讯部分募集资金余额仍处于被司法冻结状态，被扣划的资金尚未归还。
本保荐机构督促公司应根据相关法律法规的规定，合法合规地使用募集资金，募集资金的使用进度或安排亦应满足相关规定的要求，同时需及时履行信息披露义务，切实保障中小股东的知情权及合法权益，以维护上市公司和全体股东的利益。除以上情况外，国美通讯2023年度募集资金存放和使用不存在其他违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件规定的情形。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
附表1：
募集资金使用情况对照表单位：万元
| 募集资金总额 | 16,560.01 | 本年度投入募集资金总额 | 199.81 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 13,684.26 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 京美电子智能终端生产线智能化项目 | - | 6,776.43 | 6,776.43 | 6,776.43 | 44.16 | 5,194.32 | -1,582.11 | 76.65 | 2022年12月 | -4,180.14 | 否 | 否 |
| 国美通讯信息化平台建设项目 | - | 1,367.71 | 1,367.71 | 1,367.71 | 155.65 | 658.56 | -709.15 | 48.15 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | - | 8,415.87 | 8,415.87 | 8,415.87 | 0 | 7,831.38 | -584.49 | 93.05 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 16,560.01 | 16,560.01 | 16,560.01 | 199.81 | 13,684.26 | -2,875.75 | 82.63 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户余额为人民币70.82万元，主要为公司募投项目完成结项后，已签订合同待支付的资金。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||