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览海医疗:览海医疗2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:600896 公司简称:览海医疗

览海医疗产业投资股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人密春雷、主管会计工作负责人刘蕾及会计机构负责人(会计主管人员)张纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,836,377,446.692,887,976,514.75-1.79
归属于上市公司股东的净资产2,217,080,205.652,247,352,872.55-1.35
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-12,882,098.37-22,105,400.65不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入22,011,907.233,370,187.95553.14
归属于上市公司股东的净利润-27,233,226.12-39,237,443.12不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,619,647.82-42,900,181.31不适用
加权平均净资产收益率(%)-1.22-2.49增加1.27个百分点
基本每股收益(元/股)-0.03-0.05不适用
稀释每股收益(元/股)-0.03-0.05不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费7,402,438.40对禾风医院债权及股权应收余额以及对禾风医院债权余额计提利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-94,600.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,914.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目85,269.27
少数股东权益影响额(税后)228.66
所得税影响额
合计7,386,421.70
股东总数(户)46,015
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海览海投资有限公司384,007,99237.4779,365,079质押62,000,000境内非国有法人
上海览海上寿医疗产业有限公司82,000,0008.0000境内非国有法人
中国海运集团有限公司77,802,5007.5900国有法人
杨忠义21,693,1212.1221,693,1210境内自然人
杨俊敏20,634,9202.0120,634,9200境内自然人
上海人寿办保险股份有限公司—万能产品120,170,3191.9700其他
高雄16,635,9721.6213,227,5130境内自然人
李明珠8,346,8490.814,761,9040境外自然人
王平8,133,7560.796,613,7560境内自然人
赵周生8,121,7600.7900境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海览海投资有限公司304,642,913人民币普通股304,642,913
上海览海上寿医疗产业有限公司82,000,000人民币普通股82,000,000
中国海运集团有限公司77,802,500人民币普通股77,802,500
上海人寿保险股份有限公司—万能产品120,170,319人民币普通股20,170,319
赵周生8,121,760人民币普通股8,121,760
黄荣7,461,041人民币普通股7,461,041
览海医疗产业投资股份有限公司回购专用证券账户7,077,073人民币普通股7,077,073
张福民6,679,150人民币普通股6,679,150
李自华6,296,521人民币普通股6,296,521
河北港口集团有限公司3,800,000人民币普通股3,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司为览海控股(集团)有限公司实际控制企业,览海控股(集团)有限公司亦为上海人寿保险股份有限公司的第一大股东,存在关联关系;杨忠义、杨俊敏系直系亲属关系;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
项目期末数期初数增减比例%备注
预付款项2,325,231.541,405,971.9965.381
其他应收款735,093,706.991,127,423,141.90-34.802
在建工程649,400,781.25417,194,661.1855.663
使用权资产74,514,445.35100.004
其他非流动资产524,004.60111,959.00368.035
应付账款106,334,666.71176,526,284.30-39.766
一年内到期的非流动负债51,173,379.538,785,177.65482.507
租赁负债37,958,622.87100.00
长期应付款2,361,571.49-100.00
递延收益104,059.5834,968.34197.588

5. 其他非流动资产期末数比期初数增加主要系预付设备款增加所致。

6. 应付账款期末数比期初数减少主要系支付医院基建款所致。

7. 一年内到期的非流动负债、租赁负债期末数比期初数增加、长期应付款期末数比期初数减少主要系本期执行新租赁准则,确认租赁负债以及将融资租赁应付款调整至租赁负债列示。

8. 递延收益期末数比期初数增加主要系进项税加计抵减增加所致。

利润表项目

单位:元

项目本期数上期数增减比例%备注
营业收入22,011,907.233,370,187.95553.141
营业成本34,787,581.5918,345,812.1589.622
税金及附加31,916.32187.3716,933.853
销售费用1,653,294.36866,575.4890.784
管理费用13,692,474.1424,990,105.36-45.215
财务费用-6,620,616.102,842,302.02-332.936
其他收益120,237.61295.5840,578.537
投资收益-7,134,029.053,142,346.09-327.038
公允价值变动收益-94,600.00425,243.53-122.259
信用减值损失1,152,821.29-18,231.41不适用10
营业外收入6,056.3595,148.88-93.6311
营业外支出12,970.980.314,184,087.1012

使得公允价值变动收益影响较小所致。

10. 信用减值损失本期数比上期数减少主要系禾风股权及债权转让款收回减少信用减值损失所致。

11. 营业外收入本期数比上期数减少主要系上年同期收到政府补助所致。

12. 营业外支出本期数比上期数增加主要系上年同期基本无营业外支出所致。

现金流量表项目

单位:元

项目本期数上期数增减比例%备注
经营活动产生的现金流量净额-12,882,098.37-22,105,400.65不适用1
投资活动产生的现金流量净额99,595,434.66-22,508,113.49不适用2
筹资活动产生的现金流量净额-38,887,054.8144,770,748.21-186.863

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称览海医疗产业投资股份有限公司
法定代表人密春雷
日期2021年4月28日
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金440,876,172.94393,048,747.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产818,400.00913,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款14,494,981.8013,089,503.11
应收款项融资
预付款项2,325,231.541,405,971.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款735,093,706.991,127,423,141.90
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,222,848.986,260,608.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,551,349.8924,974,335.41
流动资产合计1,225,382,692.141,567,115,308.83
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资415,646,967.75424,922,768.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产31,426,980.7732,567,688.20
在建工程649,400,781.25417,194,661.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产74,514,445.35
无形资产378,987,104.54381,290,617.67
开发支出
商誉
长期待摊费用60,494,470.2964,773,510.97
递延所得税资产
其他非流动资产524,004.60111,959.00
非流动资产合计1,610,994,754.551,320,861,205.92
资产总计2,836,377,446.692,887,976,514.75
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款106,334,666.71176,526,284.30
预收款项
合同负债30,119,044.2131,435,900.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,649,058.9911,628,279.40
应交税费24,100,531.6924,563,039.35
其他应付款142,022,536.49163,864,645.04
其中:应付利息454,722.23458,350.70
应付股利545,734.15545,734.15
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债51,173,379.538,785,177.65
其他流动负债
流动负债合计362,399,217.62416,803,326.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款210,000,000.00212,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债37,958,622.87
长期应付款2,361,571.49
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益104,059.5834,968.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计248,062,682.45214,896,539.83
负债合计610,461,900.07631,699,866.55
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,024,805,419.001,024,805,419.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,269,857,377.702,270,030,944.76
减:库存股30,200,960.7530,200,960.75
其他综合收益1,116,405.991,116,405.99
专项储备
盈余公积136,317,641.92136,317,641.92
一般风险准备
未分配利润-1,184,815,678.21-1,154,716,578.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,217,080,205.652,247,352,872.55
少数股东权益8,835,340.978,923,775.65
所有者权益(或股东权益)合计2,225,915,546.622,256,276,648.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,836,377,446.692,887,976,514.75

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:览海医疗产业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金336,239,093.27274,747,242.61
交易性金融资产818,400.00913,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款7,078,700.006,729,750.00
应收款项融资
预付款项60,228.531,402.78
其他应收款1,226,480,871.371,456,750,344.74
其中:应收利息
应收股利
存货619,469.00619,469.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,819,353.0124,627,782.82
流动资产合计1,596,116,115.181,764,388,991.95
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资981,949,769.57821,225,570.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,177,843.461,984,782.35
在建工程5,345,348.565,345,348.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,923,925.81
无形资产1,648,621.131,859,454.53
开发支出
商誉
长期待摊费用2,092,647.372,707,578.90
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计998,138,155.90833,122,735.06
资产总计2,594,254,271.082,597,511,727.01
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款350,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬2,926,015.295,253,163.76
应交税费24,104,467.5024,148,613.80
其他应付款25,156,337.6124,795,712.33
其中:应付利息
应付股利545,734.15545,734.15
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,528,764.4020,957.12
其他流动负债
流动负债合计54,715,584.8054,568,447.01
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,526,558.54
长期应付款1,358.01
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,526,558.541,358.01
负债合计57,242,143.3454,569,805.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,024,805,419.001,024,805,419.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,274,353,558.332,274,353,558.33
减:库存股30,200,960.7530,200,960.75
其他综合收益1,116,405.991,116,405.99
专项储备
盈余公积136,317,641.92136,317,641.92
未分配利润-869,379,936.75-863,450,142.50
所有者权益(或股东权益)合计2,537,012,127.742,542,941,921.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,594,254,271.082,597,511,727.01
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入22,011,907.233,370,187.95
其中:营业收入22,011,907.233,370,187.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本43,544,650.3147,044,982.38
其中:营业成本34,787,581.5918,345,812.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加31,916.32187.37
销售费用1,653,294.36866,575.48
管理费用13,692,474.1424,990,105.36
研发费用
财务费用-6,620,616.102,842,302.02
其中:利息费用1,637,609.252,838,153.62
利息收入8,329,294.4520,123.41
加:其他收益120,237.61295.58
投资收益(损失以“-”号填列)-7,134,029.053,142,346.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-94,600.00425,243.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,152,821.29-18,231.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-27,488,313.23-40,125,140.64
加:营业外收入6,056.3595,148.88
减:营业外支出12,970.980.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-27,495,227.86-40,029,992.07
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,495,227.86-40,029,992.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-27,495,227.86-40,029,992.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-27,233,226.12-39,237,443.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-262,001.74-792,548.95
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-27,495,227.86-40,029,992.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-27,233,226.12-39,237,443.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额-262,001.74-792,548.95
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.03-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)-0.03-0.05
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入330,188.68
减:营业成本
税金及附加
销售费用653,315.08
管理费用7,545,024.599,705,862.59
研发费用
财务费用-10,732,673.022,661,702.92
其中:利息费用70,252.032,902,521.49
利息收入10,808,248.75245,297.92
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-9,275,801.153,142,346.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-94,600.00425,243.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)691,837.08-153,248.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,814,042.04-8,953,223.97
加:营业外收入0.921,476.71
减:营业外支出823.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,814,864.67-8,951,747.26
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,814,864.67-8,951,747.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,814,864.67-8,951,747.26
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-5,814,864.67-8,951,747.26
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金20,317,457.018,580,272.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,755.00
收到其他与经营活动有关的现金3,399,019.80121,811.84
经营活动现金流入小计23,716,476.818,707,839.82
购买商品、接受劳务支付的现金10,953,276.233,224,323.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金18,359,410.4023,257,856.53
支付的各项税费450,074.25156,506.59
支付其他与经营活动有关的现金6,835,814.304,174,554.35
经营活动现金流出小计36,598,575.1830,813,240.47
经营活动产生的现金流量净额-12,882,098.37-22,105,400.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,299,189.62
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额86,247,875.00
收到其他与投资活动有关的现金383,843,667.33
投资活动现金流入小计470,091,542.3310,299,189.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金300,496,107.6732,807,303.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金70,000,000.00
投资活动现金流出小计370,496,107.6732,807,303.11
投资活动产生的现金流量净额99,595,434.66-22,508,113.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5,680,000.0048,100,000.00
筹资活动现金流入小计5,680,000.0048,100,000.00
偿还债务支付的现金2,500,000.001,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,507,659.72599,423.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金38,559,395.091,479,828.18
筹资活动现金流出小计44,567,054.813,329,251.79
筹资活动产生的现金流量净额-38,887,054.8144,770,748.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,886.23-44.68
五、现金及现金等价物净增加额47,821,395.25157,189.39
加:期初现金及现金等价物余额378,570,240.9515,401,762.47
六、期末现金及现金等价物余额426,391,636.2015,558,951.86
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金110,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,041,062.0116,319.99
经营活动现金流入小计3,151,062.0116,319.99
购买商品、接受劳务支付的现金350,000.00
支付给职工及为职工支付的现金7,746,210.8110,201,076.66
支付的各项税费44,146.30
支付其他与经营活动有关的现金951,274.601,076,825.67
经营活动现金流出小计9,091,631.7111,277,902.33
经营活动产生的现金流量净额-5,940,569.70-11,261,582.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,299,189.62
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额86,247,875.00
收到其他与投资活动有关的现金410,371,689.8717,462.70
投资活动现金流入小计496,619,564.8710,316,652.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,311,230.00103,490.00
投资支付的现金170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金257,869,490.9148,736,927.05
投资活动现金流出小计429,180,720.9148,840,417.05
投资活动产生的现金流量净额67,438,843.96-38,523,764.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金50,750,166.71
筹资活动现金流入小计50,750,166.71
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金6,423.606,423.60
筹资活动现金流出小计6,423.606,423.60
筹资活动产生的现金流量净额-6,423.6050,743,743.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额61,491,850.66958,396.04
加:期初现金及现金等价物余额274,747,242.616,260,307.47
六、期末现金及现金等价物余额336,239,093.277,218,703.51

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金393,048,747.48393,048,747.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产913,000.00913,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款13,089,503.1113,089,503.11
应收款项融资
预付款项1,405,971.991,405,971.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,127,423,141.901,127,423,141.90
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,260,608.946,260,608.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,974,335.4124,974,335.41
流动资产合计1,567,115,308.831,567,115,308.83
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资424,922,768.90424,922,768.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产32,567,688.2024,396,631.76-8,171,056.44
在建工程417,194,661.18417,194,661.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产92,286,959.7092,286,959.70
无形资产381,290,617.67381,290,617.67
开发支出
商誉
长期待摊费用64,773,510.9764,773,510.97
递延所得税资产
其他非流动资产111,959.00111,959.00
非流动资产合计1,320,861,205.921,404,977,109.1884,115,903.26
资产总计2,887,976,514.752,972,092,418.0184,115,903.26
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款176,526,284.30176,526,284.30
预收款项
合同负债31,435,900.9831,435,900.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,628,279.4011,628,279.40
应交税费24,563,039.3524,563,039.35
其他应付款163,864,645.04162,684,617.35-1,180,027.69
其中:应付利息458,350.70458,350.70
应付股利545,734.15545,734.15
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,785,177.6548,690,420.8239,905,243.17
其他流动负债
流动负债合计416,803,326.72455,528,542.2038,725,215.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款212,500,000.00212,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债50,618,132.9950,618,132.99
长期应付款2,361,571.49-2,361,571.49
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益34,968.3434,968.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计214,896,539.83263,153,101.3348,256,561.50
负债合计631,699,866.55718,681,643.5386,981,776.98
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,024,805,419.001,024,805,419.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,270,030,944.762,270,030,944.76
减:库存股30,200,960.7530,200,960.75
其他综合收益1,116,405.991,116,405.99
专项储备
盈余公积136,317,641.92136,317,641.92
一般风险准备
未分配利润-1,154,716,578.37-1,157,582,452.09-2,865,873.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,247,352,872.552,244,486,998.83-2,865,873.72
少数股东权益8,923,775.658,923,775.65
所有者权益(或股东权益)合计2,256,276,648.202,253,410,774.48-2,865,873.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,887,976,514.752,972,092,418.0184,115,903.26
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金274,747,242.61274,747,242.61
交易性金融资产913,000.00913,000.00
衍生金融资产0.00
应收票据0.00
应收账款6,729,750.006,729,750.00
应收款项融资0.00
预付款项1,402.781,402.78
其他应收款1,456,750,344.741,456,750,344.74
其中:应收利息0.00
应收股利0.00
存货619,469.00619,469.00
合同资产0.00
持有待售资产0.00
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产24,627,782.8224,627,782.82
流动资产合计1,764,388,991.951,764,388,991.95
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资821,225,570.72821,225,570.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,984,782.351,962,213.78-22,568.57
在建工程5,345,348.565,345,348.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,554,344.725,554,344.72
无形资产1,859,454.531,859,454.53
开发支出
商誉
长期待摊费用2,707,578.902,707,578.90
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计833,122,735.06838,654,511.215,531,776.15
资产总计2,597,511,727.012,603,043,503.165,531,776.15
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款350,000.00350,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬5,253,163.765,253,163.76
应交税费24,148,613.8024,148,613.80
其他应付款24,795,712.3324,795,712.33
其中:应付利息
应付股利545,734.15545,734.15
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,957.122,501,083.442,480,126.32
其他流动负债
流动负债合计54,568,447.0157,048,573.332,480,126.32
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,167,937.423,167,937.42
长期应付款1,358.01-1,358.01
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,358.013,167,937.423,166,579.41
负债合计54,569,805.0260,216,510.755,646,705.73
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,024,805,419.001,024,805,419.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,274,353,558.332,274,353,558.33
减:库存股30,200,960.7530,200,960.75
其他综合收益1,116,405.991,116,405.99
专项储备
盈余公积136,317,641.92136,317,641.92
未分配利润-863,450,142.50-863,565,072.08-114,929.58
所有者权益(或股东权益)合计2,542,941,921.992,542,826,992.41-114,929.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,597,511,727.012,603,043,503.165,531,776.15

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号),公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。公司已按照新修订租赁准则的衔接规定,根据首次执行日的累积影响数,调整2021年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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