2015年第三季度报告
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公司代码：600895 公司简称：张江高科
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2015年第三季度报告
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 5
四、附录. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈干锦、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 17,502,382,087.14 17,697,786,201.28 -1.10
归属于上市公司股东的净资产
7,267,491,333.26 7,123,570,987.67 2.02
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
148,165,241.99 144,159,800.99 2.78
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 1,006,673,299.68 1,119,656,209.46 -10.09
归属于上市公司股东的净利润
344,193,259.79 144,916,887.28 137.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
72,963,968.43 11,457,004.45 536.85
加权平均净资产收益率（%）
4.77 2.10
增加 2.67 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.22 0.09 137.51
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.09 137.51
非经常性损益项目和金额
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√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 965,214.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
50,000.00 1,050,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3,499,513.37 361,807,372.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,433.66 859,869.79
所得税影响额-742,139.57 -93,639,866.58
少数股东权益影响额（税后） 195,352.04 186,702.04
合计 3,142,159.50 271,229,291.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 132,858
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态数量
上海张江（集团）有限公司 786,036,600 50.75 无 国家
中央汇金投资有限责任公司 40,988,800 2.65 未知国有法人
中国证券金融股份有限公司 25,616,865 1.65 未知国有法人
刘振伟 10,329,500 0.67 未知境内自然人
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
10,130,910 0.65 未知其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
9,998,899 0.65 未知其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
9,169,600 0.59 未知其他
香港中央结算有限公司 8,146,117 0.53 未知境外法人
天安财产保险股份有限公司－保赢 1号
4,319,901 0.28 未知其他
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农工商超市(集团)有限公司
4,000,0.26 未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
上海张江（集团）有限公司 786,036,600 人民币普通股 786,036,600
中央汇金投资有限责任公司 40,988,800 人民币普通股 40,988,800
中国证券金融股份有限公司 25,616,865 人民币普通股 25,616,865
刘振伟 10,329,500 人民币普通股 10,329,500
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
10,130,910 人民币普通股 10,130,910
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
9,998,899 人民币普通股 9,998,899
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
9,169,600 人民币普通股 9,169,600
香港中央结算有限公司 8,146,117 人民币普通股 8,146,117
天安财产保险股份有限公司－保赢 1号 4,319,901 人民币普通股 4,319,901
农工商超市(集团)有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
上海张江(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
项目 2015年 9月 30日 2014年 12月 31日增减额
增减变动比例（％）
原因
预付账款 64,833,343.50 39,125,304.35 25,708,039.15 65.38
主要原因为本期公司向供电部门预付电费较期初增加。
固定资产 315,018,181.48 232,525,495.24 82,492,686.24 35.48
本期合并子公司上海数讯信息技术有限公司在建自用工2015年第三季度报告
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程项目完工转入固定资产。
在建工程- 87,282,302.69 -87,282,302.69 -100.00
本期合并子公司上海数讯信息技术有限公司在建自用工程项目完工转入固定资产。
短期借款 1,784,052,000.00 2,965,000,000.00 -1,180,948,000.00 -39.83 本期归还短期借款。
应交税费 107,413,880.15 232,787,831.23 -125,373,951.08 -53.86
本期支付上年末计提的应交营业税、土地增值税、企业所得税等税费。
应付利息 4,030,215.72 9,222,317.68 -5,192,101.96 -56.30
本期末借款余额减少，期末计提的应付利息相应减少。
一年内到期非流动负责
179,500,000.00 746,400,000.00 -566,900,000.00 -75.95
本期归还一年内到期的长期借款。
长期借款 1,075,678,919.04 1,883,193,187.98 -807,514,268.94 -42.88 本期归还长期借款。
应付债券 2,953,464,975.25 904,471,323.39 2,048,993,651.86 226.54
本期公司新增发行 20亿中期票据。
费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月增减额
增减变动比例
原因
财务费用 222,542,651.61 346,066,941.08 -123,524,289.47 -35.69
主要原因为本期融资成本下降，利息支出较上年同期减少。
资产减值损失
107,087,279.01 1,456,706.32 105,630,572.69 7251.33
主要原因为本期对长期未收回的部分应收账款个别认定，计提了较大金额的坏账准备。
公允价值变动收益
3,693,134.19 6,054,661.81 -2,361,527.62 -39.00
本期公司持有的交易性金融资产市值上升形成的公允价值变动收益较上年同期减少。
投资收益 526,105,607.66 298,608,053.74 227,497,553.92 76.19
本期公司出售所持有的长期股权投资单位及可供出售金融资产取得的投资收益较上年同期增加，同时确认的联营企业权益法投资收益亦较上年同期增加。
所得税费用
85,651,161.99 42,837,719.85 42,813,442.14 99.94
本期利润构成中，处置所持有的长期股权投资单位及可供出售金融资产等产生的应2015年第三季度报告
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税利润总额较上年同期增加，相应的所得税费用增加。
现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月增减额
增减变动比例
原因
投资性现金净流量
751,665,306.22 402,434,112.22 349,231,194.00 86.78
本期公司投资支付的现金较上年同期增加 2.28亿，而处
置所持有的长期股权投资单位、可供出售金融资产等收回的现金较上年同期增加
4.38亿，二者相抵使得本期
投资性现金净流入较上年同期大幅增加。
筹资性现金净流量
-939,301,583.63 -674,122,709.51 -265,178,874.12 -39.34
主要原因为公司本期借款现金净流出较上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
1.控股股东关于增持公司股份的承诺
公司控股股东上海张江（集团）有限公司承诺：将严格按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）要求，努力维护上市公司股价稳定，在 2015年底前，以不超过 3.22亿元金额，通过定向资产管理计划
择机增持公司股票，并承诺增持部分 6个月内不进行减持。
2.与再融资相关的承诺
公司控股股东上海张江（集团）有限公司承诺：对于张江高科技园区内经张江集团及/或控股子公司初步培育形成的有效优质资产，张江集团将促使张江高科在同等条件下取得优先权，即该等优质资产在条件成熟时首先选择向张江高科注入，除非本公司以书面形式放弃其优先权。未来如果发生张江集团控股子公司从事对张江高科及/或其控股子公司的主营业务构成实质竞争的业务的情形，损害本公司利益的，张江集团将促使该公司将相关资产在同等条件下优先转让给本公司，除非本公司以书面形式放弃优先受让权；或以股权转让或由本公司单方增资等形式，使本公司取得该公司控制权；否则，张江集团将促使该公司停止从事相关业务。如果张江集团及/或控股子公司因违反承诺而致使张江高科及/或其控股子公司遭受损失，将按照当时法律法规规定承担相应的损失赔偿责任。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称
上海张江高科技园区开发股份有限公司
法定代表人陈干锦
日期 2015-10-29
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,521,586,480.47 1,541,488,779.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
39,670,206.95 34,806,522.14
衍生金融资产
应收票据 122,500,000.00
应收账款 968,169,859.95 1,100,915,896.28
预付款项 64,833,343.50 39,125,304.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,255,465.65 7,515,916.81
其他应收款 122,027,488.22 113,419,329.14
买入返售金融资产
存货 5,548,848,916.06 5,151,009,747.71
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,274,391,760.80 8,110,781,496.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,460,924,443.25 1,281,577,182.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,267,567,059.89 2,662,371,042.59
投资性房地产 4,797,726,295.97 4,959,920,245.77
固定资产 315,018,181.48 232,525,495.24
在建工程 87,282,302.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,800,080.43 8,610,498.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,073,127.61 5,733,309.52
递延所得税资产 287,081,137.71 268,184,628.98
其他非流动资产 88,800,000.00 80,800,000.00
非流动资产合计 9,227,990,326.34 9,587,004,705.12
资产总计 17,502,382,087.14 17,697,786,201.28
流动负债：
短期借款 1,784,052,000.00 2,965,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 440,360,159.35 529,071,593.54
预收款项 378,933,749.95 336,898,524.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,195,580.40 24,814,581.41
应交税费 107,413,880.15 232,787,831.23
应付利息 4,030,215.72 9,222,317.68
应付股利
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其他应付款 1,699,004,743.65 1,391,237,646.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 179,500,000.00 746,400,000.00
其他流动负债 939,215,734.77 907,220,734.77
流动负债合计 5,555,706,063.99 7,142,653,229.19
非流动负债：
长期借款 1,075,678,919.04 1,883,193,187.98
应付债券 2,953,464,975.25 904,471,323.39
其中：优先股
永续债
长期应付款 234.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 40,009,289.12 40,009,289.12
递延收益 5,000,000.00 5,000,000.00
递延所得税负债 237,649,697.73 244,681,733.07
其他非流动负债
非流动负债合计 4,311,802,881.14 3,077,355,767.56
负债合计 9,867,508,945.13 10,220,008,996.75
所有者权益
股本 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,646,974,056.89 2,646,974,056.89
减：库存股
其他综合收益 198,924,105.28 259,814,959.98
专项储备
盈余公积 455,222,714.86 455,222,714.86
一般风险准备
未分配利润 2,417,680,906.23 2,212,869,705.94
归属于母公司所有者权益合计 7,267,491,333.26 7,123,570,987.67
少数股东权益 367,381,808.75 354,206,216.86
所有者权益合计 7,634,873,142.01 7,477,777,204.53
负债和所有者权益总计 17,502,382,087.14 17,697,786,201.28
法定代表人：陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
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母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 565,552,660.06 352,189,144.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 160,181,891.10 370,839,646.56
预付款项 907,091.40 909,295.23
应收利息
应收股利 9,255,465.65 7,515,916.81
其他应收款 2,310,227,690.18 1,206,962,983.05
存货 237,852,524.51 157,022,664.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,283,977,322.90 2,095,439,650.19
非流动资产：
可供出售金融资产 547,752,790.66 612,227,045.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,406,556,658.12 6,787,278,744.81
投资性房地产 2,340,317,038.63 2,394,298,225.29
固定资产 28,870,610.95 23,483,913.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 726,447.22 118,800.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 183,929,076.02 158,809,823.93
其他非流动资产
非流动资产合计 9,508,152,621.60 9,976,216,552.65
资产总计 12,792,129,944.50 12,071,656,202.84
流动负债：
2015年第三季度报告
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短期借款 974,052,000.00 1,470,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,825,596.02 30,418,606.47
预收款项 42,772,561.14 39,476,231.31
应付职工薪酬 7,332,288.91 14,291,127.29
应交税费 52,189,317.95 40,009,898.41
应付利息 2,102,300.00 4,918,400.00
应付股利
其他应付款 1,375,278,932.43 1,474,095,469.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 385,200,000.00
其他流动负债 939,215,734.77 907,220,734.77
流动负债合计 3,423,768,731.22 4,365,630,467.97
非流动负债：
长期借款 892,000,000.00 1,218,600,000.00
应付债券 2,953,464,975.25 904,471,323.39
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,000,000.00 5,000,000.00
递延所得税负债 62,486,034.40 75,646,496.02
其他非流动负债
非流动负债合计 3,912,951,009.65 2,203,717,819.41
负债合计 7,336,719,740.87 6,569,348,287.38
所有者权益：
股本 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,826,109,415.93 2,826,109,415.93
减：库存股
其他综合收益 185,759,308.30 225,240,693.09
专项储备
盈余公积 455,222,714.86 455,222,714.86
未分配利润 439,629,214.54 447,045,541.58
所有者权益合计 5,455,410,203.63 5,502,307,915.46
2015年第三季度报告
13 / 21
负债和所有者权益总计 12,792,129,944.50 12,071,656,202.84
法定代表人：陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 500,535,547.51 395,427,111.16 1,006,673,299.68 1,119,656,209.46
其中：营业收入 500,535,547.51 395,427,111.16 1,006,673,299.68 1,119,656,209.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 436,592,627.87 441,341,193.90 1,094,275,111.68 1,232,460,530.63
其中：营业成本 256,835,694.90 275,592,105.47 586,951,559.66 733,027,681.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
54,807,537.26 20,976,371.29 74,641,918.38 59,136,370.50
销售费用
12,559,118.59 10,475,521.00 35,178,552.53 28,715,548.99
管理费用
24,387,889.82 19,644,811.61 67,873,150.49 64,057,281.84
财务费用
58,211,940.14 112,541,468.38 222,542,651.61 346,066,941.08
资产减 29,790,447.16 2,110,916.15 107,087,279.01 1,456,706.32
2015年第三季度报告
14 / 21
值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-11,083,815.06 2,890,815.06 3,693,134.19 6,054,661.81
投资收益（损失以“－”号填列）
32,186,772.03 90,107,209.57 526,105,607.66 298,608,053.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
12,849,831.49 81,039,716.35 150,990,043.36 93,889,010.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－”号填列）
85,045,876.61 47,083,941.89 442,196,929.85 191,858,394.38
加：营业外收入
770,500.00 1,490,300.21 3,600,725.49 6,206,651.88
其中：非流动资产处置利得
309,279.57 965,289.36 309,279.57
减：营业外支出
581,066.34 30,990.42 725,641.67 110,990.42
其中：非流动资产处置损失
75.33
四、利润总额
（亏损总额以“－”号填列）
85,235,310.27 48,543,251.68 445,072,013.67 197,954,055.84
减：所得税费用
18,560,764.75 3,276,060.03 85,651,161.99 42,837,719.85
五、净利润（净
亏损以“－”号填列）
66,674,545.52 45,267,191.65 359,420,851.68 155,116,335.99
归属于母公司所有者的净利润
59,884,088.27 39,978,281.83 344,193,259.79 144,916,887.28
少数股东损益
6,790,457.25 5,288,909.82 15,227,591.89 10,199,448.71
六、其他综合收
益的税后净额
-126,351,705.06 -40,755,706.61 -60,890,854.70 -99,086,045.77
归属母公司-126,351,705.06 -40,755,706.61 -60,890,854.70 -99,086,045.77
2015年第三季度报告
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所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新
计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益
法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后
将重分类进损益的其他综合收益
-126,351,705.06 -40,755,706.61 -60,890,854.70 -99,086,045.77
1.权益
法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
-49,252,161.76 -136,368,880.58 -67,314,147.78 -140,346,491.37
2.可供
出售金融资产公允价值变动损益
-109,882,152.70 96,335,881.72 -26,080,473.30 35,781,542.75
3.持有
至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金
流量套期损益的有效部分
5.外币
财务报表折算差额
32,782,609.40 -722,707.75 32,503,766.38 5,478,902.85
6.其他
2015年第三季度报告
16 / 21
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总
额
-59,677,159.54 4,511,485.04 298,529,996.98 56,030,290.22
归属于母公司所有者的综合收益总额
-66,467,616.79 -777,424.78 283,302,405.09 45,830,841.51
归属于少数股东的综合收益总额
6,790,457.25 5,288,909.82 15,227,591.89 10,199,448.71
八、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
0.04 0.03 0.22 0.09
（二）稀释每
股收益(元/股)
0.04 0.03 0.22 0.09
法定代表人：陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 67,078,851.41 81,388,131.86 184,726,857.14 282,068,941.25
减：营业成本 38,862,892.65 37,178,426.65 107,199,480.53 131,680,409.55
营业税金及附加
2,917,468.39 7,709,645.27 9,999,385.61 20,279,058.90
销售费用 2,790,198.56 1,557,749.77 6,095,149.21 4,995,017.78
管理费用 7,716,313.55 3,354,789.14 18,957,754.51 13,218,143.17
财务费用 57,942,248.02 78,097,735.48 188,979,520.15 230,714,540.81
资产减值损失 29,122,668.98 2,006,806.61 108,057,497.73 7,632,380.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
23,949,435.24 35,902,351.39 415,094,589.33 225,651,379.44
其中：对联营企业和合营企业的投6,209,823.08 4,928,872.73 47,367,606.79 15,828,509.19
2015年第三季度报告
17 / 21
资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-48,323,503.50 -12,614,669.67 160,532,658.73 99,200,770.38
加：营业外收入-165,252.00 963,839.36 244,003.58
其中：非流动资产处置利得
963,339.36
减：营业外支出 144,500.00 80,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-48,323,503.50 -12,779,921.67 161,351,998.09 99,364,773.96
减：所得税费用-14,831,883.21 -12,170,568.26 29,386,265.63 19,575,304.95
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-33,491,620.29 -609,353.41 131,965,732.46 79,789,469.01
五、其他综合收益的税
后净额
-102,216,989.19 47,693,377.62 -39,481,384.79 -31,239,150.54
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
-102,216,989.19 47,693,377.62 -39,481,384.79 -31,239,150.54
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
-102,216,989.19 47,693,377.62 -39,481,384.79 -31,239,150.54
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
2015年第三季度报告
18 / 21
6.其他
六、综合收益总额-135,708,609.48 47,084,024.21 92,484,347.67 48,550,318.47
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
-0.02 -0.00 0.09 0.05
（二）稀释每股收
益(元/股)
-0.02 -0.00 0.09 0.05
法定代表人：陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,218,609,176.31 1,157,542,428.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 326,598,691.39 133,761,434.91
经营活动现金流入小计 1,545,207,867.70 1,291,303,863.51
购买商品、接受劳务支付的现金 924,623,354.91 699,250,070.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,210,826.33 61,288,335.12
支付的各项税费 310,981,851.10 206,653,390.24
支付其他与经营活动有关的现金 95,226,593.37 179,952,266.47
2015年第三季度报告
19 / 21
经营活动现金流出小计 1,397,042,625.71 1,147,144,062.52
经营活动产生的现金流量净额 148,165,241.99 144,159,800.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 666,479,819.89 228,466,697.59
取得投资收益收到的现金 340,318,083.64 244,502,142.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,047,094.00 805,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,007,844,997.53 473,774,080.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,638,047.08 61,146,425.84
投资支付的现金 238,541,644.23 10,193,542.08
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 256,179,691.31 71,339,967.92
投资活动产生的现金流量净额 751,665,306.22 402,434,112.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,486,902,000.00 2,467,919,865.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,486,902,000.00 2,467,919,865.04
偿还债务支付的现金 6,085,864,268.94 2,724,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 339,492,630.69 413,945,449.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
2,052,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 846,684.00 3,397,125.08
筹资活动现金流出小计 6,426,203,583.63 3,142,042,574.55
筹资活动产生的现金流量净额-939,301,583.63 -674,122,709.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,663,397.46 1,067,550.30
五、现金及现金等价物净增加额-20,807,637.96 -126,461,246.00
加：期初现金及现金等价物余额 1,532,375,960.83 1,185,723,960.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,511,568,322.87 1,059,262,714.37
法定代表人：陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
2015年第三季度报告
20 / 21
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 296,024,602.73 262,476,376.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 100,711,910.29 231,518,504.96
经营活动现金流入小计 396,736,513.02 493,994,881.81
购买商品、接受劳务支付的现金 147,986,471.05 71,911,589.01
支付给职工以及为职工支付的现金 16,858,998.28 11,281,495.12
支付的各项税费 55,254,375.44 21,876,360.67
支付其他与经营活动有关的现金 1,292,894,568.12 584,709,802.75
经营活动现金流出小计 1,512,994,412.89 689,779,247.55
经营活动产生的现金流量净额-1,116,257,899.87 -195,784,365.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 604,056,906.69 205,359,478.09
取得投资收益收到的现金 203,355,418.84 234,232,813.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,044,244.00 477,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 808,456,569.53 440,069,811.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,999,879.00 357,880.00
投资支付的现金 1,502,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,502,669.00 357,880.00
投资活动产生的现金流量净额 804,953,900.53 439,711,931.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,61
