2014 年第三季度报告
天津创业环保集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
因公无法出席本次董事
管一民 独立非执行董事 会，委托独立非执行董事 李洁英
李洁英女士代为表决
1.3 公司负责人张文辉、主管会计工作负责人曹硕及会计机构负责人（会计主管人员）曹硕保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,125,672.40 1,107,375.10 1.65
归属于上市公司 411,674.00 397,649.40 3.53
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 59,469.10 34,631.90 71.72
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 133,050.20 129,574.80 2.68
归属于上市公司 25,442.40 21,102.50 20.57
股东的净利润
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归属于上市公司 25,327.85 20,754.40 22.04
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.29 5.40 增加 0.89 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.18 0.15 20.00
（元/股）
稀释每股收益 0.18 0.15 20.00
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 -179.20 -238.20
计入当期损益的政府补助，但与 96.20 360.20
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除上述各项之外的其他营业外 5.80 15.80
收入和支出
所得税影响额 19.55 -34.45
少数股东权益影响额（税后） 3.20 11.20
合计 -54.45 114.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89,734
其中 A 股股东 89,655 户，H 股股东 79 户
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东
（全称） 减 量 (%) 限售条 股份状态 数量 性质
件股份
数量
天津市政投 -7,894,289 728,313,603 51.03 0 116,300,000 国有
质押
资有限公司 法人
HKSCC 224,000 334,578,900 23.44 0 未知
NOMINEES 未知
LIMITED
杨龙活 833,142 8,041,260 0.56 0 未知 未知
陈贺香 1,318,070 3,879,909 0.27 0 未知 未知
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沈阳铁道煤 0 3,000,000 0.21 0 未知
炭集团有限 未知
公司
陈盛军 713,790 2,302,278 0.16 0 未知 未知
HO MAN PING 0 2,014,000 0.14 0 未知 未知
重庆国际信 0 2,000,015 0.14 0 未知
未知
托有限公司
王兆勋 1,988,752 1,988,752 0.14 0 未知 未知
张瑞芬 1,953,524 1,953,524 0.14 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
天津市政投资有限公司 728,313,603 人民币普通股 728,313,603
HKSCC NOMINEES LIMITED 334,578,900 境外上市外资股 334,578,900
杨龙活 8,041,260 人民币普通股 8,041,260
陈贺香 3,879,909 人民币普通股 3,879,909
沈阳铁道煤炭集团有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
陈盛军 2,302,278 人民币普通股 2,302,278
HO MAN PING 2,014,000 境外上市外资股 2,014,000
重庆国际信托有限公司 2,000,015 人民币普通股 2,000,015
王兆勋 1,988,752 人民币普通股 1,988,752
张瑞芬 1,953,524 人民币普通股 1,953,524
上述股东关联关系或一致行动的说 第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。
明 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联
关系。
注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代
理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之 H 股股份乃代表
多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或
以上之权益。
（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至 2014 年 9 月 30 日，本集团资产总额为人民币 1,125,672 万元,较年初增加人民币 18,297
万元，增幅 1.65%；负债总额为人民币 697,472 万元，较年初增加人民币 3,551 万元, 增幅 0.51%；
归属于母公司的股东权益为人民币 411,674 万元，较年初增加了人民币 14,025 万元，增幅 3.53%；
2014 年 1-9 月实现归属于母公司的净利润为人民币 25,442 万元，较上年同期增加 4,340 万元，
增幅 20.57%。
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现将变动较大的科目进行如下分析：
单位:万元 币种:人民币
增减幅度
项目名称 2014.9.30 2013.12.31 增减额 变动说明
（%）
主要为部分子公司收回
应收票据 359 630 -271 -43.02
应收票据。
主要为天津子创工程投
存货 1,839 5,804 -3,965 -68.31 资有限公司的 BT 项目
工程全部办理了结算。
主要由于依据 2014 年 4
月 18 日中国国际经济
贸易仲裁委员会对安国
项目作出的“终止安国
公司自来水供水及污水
其他流动资产 6,048 654 5,394 824.77 项目相关协议，并在
2014 年 7 月之前交接完
毕”的中间裁决，安国
创业水务有限公司的相
关资产转入“其他流动
资产”核算。
固定资产 44,753 308,812 -264,059 -85.51 主要由于天津四厂自
2014 年 1 月 1 日起开始
执行特许经营，相关资
产转入无形资产核算。
无形资产 553,792 307,483 246,309 80.10
因此固定资产期末余额
减少，无形资产期末余
额增加。
短期借款 5,000 0 5,000 不适用 母公司新增短期借款。
主要为新增应付阜阳中
应付账款 6,960 2,110 4,850 229.86 水特许经营项目转让款
和应付运行费。
主要为计提的 2013 年
应付股利 6,034 3,657 2,377 65.00
应付股利。
一年内到期的非 主要为一年内长期借款
45,101 87,811 -42,710 -48.64
流动负债 有所减少。
增减幅度
项目名称 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减额 变动说明
（%）
新增资产减值损失，系
依据 2014 年 4 月 18 日
中国国际经济贸易仲裁
资产减值损失 690 0 690 不适用 委员会的中间裁决，管
理层基于谨慎性原则，
对安国创业水务有限公
司污水项目计提了减值
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690 万元。
主要为联营企业实现盈
投资收益 49 -123 172 -139.84
利。
主要为上年 1-9 月间子
营业外收入 392 668 -276 -41.32 公司曲靖创业水务有限
公司收到了财政补贴。
主要为本期母公司天津
营业外支出 254 101 153 151.49 咸阳路污水处理厂固定
资产报废损失。
主要为收到代建津南污
经营活动产生的 泥处理厂建设资金以及
59,469 34,632 24,837 71.72
现金流量净额 中水管网接驳项目预收
款。
上年 1-9 月间发行中票
人民币 7 亿元，因此筹
资性现金流入高于本年
筹资活动产生的
-57,487 -19,581 -37,906 193.59 同期；同时，本年 1-9
现金流量净额
月间支付股利高于上年
同期，因此整体筹资性
净流出多于上年同期。
由于经营、投资、筹资
现金及现金等价
-14,968 795 -15,763 -1982.77 活动现金流共同影响现
物净增加额
金流出增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：万元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
天津北方 本公司于 2001
人才港股 年 11 月取得其
0 -200 200
份有限公 6.10%的股份
司
合计 0 -200 200
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据新会计准则要求，公司变更了对天津北方人才港股份有限公司(公司持有其 6.10%股份)
的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期
初数。涉及金额 200 万元，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目。
3.5.2 准则其他变动的影响
本公司自 2014 年 7 月 1 日开始执行财政部新颁布的 8 项会计准则。
按照上述《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，本公司对于联营企业天津北方
人才港股份有限公司的长期股权投资由原来的“长期股权投资”科目重分类至“可供出售金融资
产”科目列示披露，同时比较会计报表的期初数也进行了追溯调整。涉及金额人民币 200 万元，
从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目。
除上述“长期股权投资”科目重分类影响外，本次会计政策变更，对本公司资产总额、负债、
净资产、净利润不产生影响。
除执行上述 8 项新准则外，本公司其他会计政策未变更。
天津创业环保集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 张文辉
日期 2014 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 852,570 1,002,249
应收票据 3,588 6,300
应收账款 2,446,233 2,079,086
预付款项 89,368 115,655
其他应收款 8,363 6,772
存货 18,394 58,035
其他流动资产 60,476 6,540
流动资产合计 3,478,992 3,274,637
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000 2,000
长期应收款 328,012 333,607
长期股权投资 33,110 32,621
投资性房地产 105,854 108,609
固定资产 447,533 3,088,124
在建工程 1,315,392 1,152,078
无形资产 5,537,920 3,074,825
其他非流动资产 7,911 7,250
非流动资产合计 7,777,732 7,799,114
资产总计 11,256,724 11,073,751
流动负债：
短期借款 50,000
应付账款 69,604 21,099
预收款项 800,190 701,654
应付职工薪酬 12,627 11,122
应交税费 30,317 25,591
应付股利 60,337 36,566
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其他应付款 437,681 537,600
一年内到期的非流动负债 451,006 878,106
其他流动负债 3,182 3,287
流动负债合计 1,914,944 2,215,025
非流动负债：
长期借款 1,240,306 1,213,286
应付债券 1,387,916 1,384,775
长期应付款 283,004 291,175
递延收益 394,314 396,447
递延所得税负债 87,893 68,977
其他非流动负债 1,666,340 1,369,522
非流动负债合计 5,059,773 4,724,182
负债合计 6,974,717 6,939,207
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
资本公积 382,311 382,311
盈余公积 373,256 3| 天津创业环保集团股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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