证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2021-019
梅花生物科技集团股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构等委托理财金额:余额不超过20亿元委托理财产品类型:以一年期以内的短期投资品种为主履行的审议程序:已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,拟使用闲置自有资金购买理财产品。
(二)资金来源
资金来源为公司(含控股子公司)闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
为提高公司自有资金使用效率,公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2021年公司(含控股子公司)拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过20亿元,购买期限以一年内的短期品种为主,品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法机构发行的各类理财产品及份额,购买股票及国债、国开债、农发债等利率债,购买发行主体评级或债项评级已取得国内AA级及以上的各类信用债以及其它一行三会、国务院及地方金融办认定的工具或产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行存款利率。
在上述额度范围内,提请股东大会授权公司董事会负责组织实施,公司财务总监负责指导财务部门具体操作,操作方案报主管副总和总经理进行最终审批。上述授权自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险,从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险,确保资金安全,公司拟采取如下措施:
1.成立风险管理委员会,委员会由主管副总、财务总监及资金处处长组成,每个产品组合的交易由风险管理委员会进行风险评估并投票表决,获得多数票的可以执行操作;
2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下,做好资金调配的基础上,确定具体理财产品业务规模;
3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置,并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合,以控制整体风险;
4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;
5.公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
具体理财合同条款以实际签署合同为准。
(二)风险控制分析
公司使用闲置自有资金购买理财产品,将严格按照公司内部控制程序进行审批和实施,财务部对购买的理财产品进行实时监控,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构等。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 (经审计) | 2019年12月31日 (经审计) |
总资产 | 18,993,308,032.70 | 19,317,701,400.77 |
总负债 | 9,676,758,011.97 | 10,101,166,362.05 |
净资产 | 9,316,550,020.73 | 9,216,535,038.72 |
2020年1-12月 | 2019年1-12月 | |
经营性活动产生的现金流量净额 | 1,661,132,799.97 | 2,797,944,625.34 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财 | 128,703.00 | 到期理财本金已全部收回 | 1,734.62 | 550.00 |
2 | 信托产品 | 22,100.00 | 到期理财本金已全部收回 | 509.64 | 17,000.00 |
3 | 私募债 | 5,000.00 | 到期理财本金已全部收回 | 144.99 | -- |
4 | 证券公司理财产品 | 5.00 | 到期理财本金已全部收回 | 0.02 | -- |
合计 | 155,808.00 | 155,808.00 | 2,389.27 | 17,550.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 136,503.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 15.02% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 2.43% | ||||
目前已使用的理财额度 | 17,550.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 182,450.00 | ||||
总理财额度 | 200,000.00 |