公司代码：600871 公司简称：石化油服
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 本公司负责人刘中云先生、总经理孙清德先生、主管会计工作负责人李天先生及会计机构负
责人（会计主管人员）裴德芳先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 63,232,377 | 60,904,715 | 3.8 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,125,982 | 5,778,410 | 6.0 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,119,740 | -1,864,850 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 13,458,154 | 10,267,637 | 31.1 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 188,182 | 30,129 | 524.6 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 149,481 | -334,673 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.20 | 1.00 | 增加2.2个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.002 | 400.0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.002 | 400.0 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,242 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 | 5,803 |
| 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 债务重组损益 | 55,369 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,384 | |
| 所得税影响额 | -12,845 | |
| 合计 | 38,701 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 127,476 | |||||
| 其中H股股东人数344户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国石油化工集团有限公司1 | 10,727,896,364 | 56.51 | 1,503,568,702 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司2 | 5,402,072,778 | 28.46 | 2,595,786,987 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中国中信有限公司 | 1,035,000,000 | 5.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 迪瑞资产管理（杭州）有限公司 | 133,333,333 | 0.70 | 0 | 质押 | 133,333,300 | 其他 |
| 东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托计划 | 66,666,666 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划 | 66,666,666 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 长江养老保险股份有限公司-长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品进取增利2号组合3 | 23,148,854 | 0.12 | 23,148,854 | 无 | 0 | 其他 |
| 华安基金－兴业银行－中国对外经济贸易信托有限公司 | 13,333,300 | 0.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市永泰投资有限公司 | 10,000,000 | 0.05 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 蔡惜莲 | 6,680,000 | 0.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 中国石油化工集团有限公司 | 9,224,327,662 | 人民币普通股 | 9,224,327,662 | ||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 2,806,285,791 | 境外上市外资股 | 2,806,285,791 | ||||
| 中国中信有限公司 | 1,035,000,000 | 人民币普通股 | 1,035,000,000 | ||||
| 迪瑞资产管理（杭州）有限公司 | 133,333,333 | 人民币普通股 | 133,333,333 | ||||
| 东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托计划 | 66,666,666 | 人民币普通股 | 66,666,666 | ||||
| 东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划 | 66,666,666 | 人民币普通股 | 66,666,666 | ||||
| 华安基金－兴业银行－中国对外经济贸易信托有限公司 | 13,333,300 | 人民币普通股 | 13,333,300 | ||||
| 深圳市永泰投资有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | ||||
| 蔡惜莲 | 6,680,000 | 人民币普通股 | 6,680,000 | ||||
| 胡旭仓 | 6,200,189 | 人民币普通股 | 6,200,189 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划及东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托计划同属东海基金管理有限责任公司外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 本公司未发行优先股 | ||||||
注：1、中国石油化工集团有限公司通过境外全资附属公司中国石化盛骏国际投资有限公司持有本公司2,595,786,987股H股，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
2、香港中央结算（代理人）有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司H股股票。
3、代表本公司管理层齐心共赢计划持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
| 项目 | 于2019年 3月31日 人民币千元 | 于2018年 12月31日 人民币千元 | 变化 % | 变化主要原因 |
| 预付款项 | 859,346 | 444,749 | 93.2 | 主要是工程施工备料增加 |
| 合同资产 | 11,689,687 | 8,871,704 | 31.8 | 本期新开工项目结算进度滞后于业主确认的工程施工进度所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 40,477 | -100.0 | 长期应收款全部收回 |
| 其他流动负债 | 0 | 917 | -100.0 | 待转销项税转出所致 |
| 专项储备 | 459,999 | 300,609 | 53.0 | 本期收入增加,计提金额大于支出金额 |
| 项目 | 截至3月31日止期间 | 变化 % | 变化主要原因 | |
| 2019年 人民币千元 | 2018年 人民币千元 | |||
| 营业总收入 | 13,458,154 | 10,267,637 | 31.1 | 本期主要专业工作量增加所致 |
| 研发费用 | 163,227 | 120,062 | 36.0 | 主要是本期增加成熟工艺产业化研发投入 |
| 财务费用 | 282,661 | 111,444 | 153.6 | 主要是贷款规模增加利息费用同比上升 |
| 信用减值损失 | -69,431 | -97 | 不适用 | 一年以上应收款项预期信用损失同比下降所致 |
| 其他收益 | 5,854 | 362,475 | -98.4 | 主要去年取得职工分流安置政府补助所致 |
| 投资收益 | -721 | -8,611 | 不适用 | 主要是合营企业亏损减少所致 |
| 资产处置收益 | -1,242 | 1,641 | -175.7 | 主要是本期报废处置部分录井仪器所致。 |
| 营业外收入 | 60,156 | 131,542 | -54.3 | 主要是债务重组利得同比减少 |
| 所得税费用 | 80,680 | 19,155 | 321.2 | 主要是境外业务所得税费用较上年同期增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列） | -1,119,740 | -1,864,850 | 不适用 | 主要是本期销售收款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额（使用 | -83,761 | -214,454 | 不适用 | 主要是去年支付25米作业平台尾款所致 |
| 以“-”号填列） | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,088,047 | 2,223,531 | -51.1 | 主要是去年非公开发行股份现金流入增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘中云先生 |
| 日期 | 2019年4月25日 |
四、 附录1.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,052,896 | 2,203,441 |
| 应收票据及应收账款 | 14,497,768 | 16,111,200 |
| 其中：应收票据 | 767,970 | 481,196 |
| 应收账款 | 13,729,798 | 15,630,004 |
| 预付款项 | 859,346 | 444,749 |
| 其他应收款 | 1,915,731 | 1,712,575 |
| 其中：应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 188 |
| 存货 | 1,570,266 | 1,411,638 |
| 合同资产 | 11,689,687 | 8,871,704 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 40,477 |
| 其他流动资产 | 1,488,136 | 1,218,035 |
| 流动资产合计 | 34,073,830 | 32,013,819 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 231,419 | 232,823 |
| 其他权益工具投资 | 39,011 | 39,011 |
| 固定资产 | 22,178,308 | 23,842,767 |
| 在建工程 | 310,034 | 365,414 |
| 使用权资产 | 2,086,819 | 0 |
| 无形资产 | 225,811 | 237,275 |
| 长期待摊费用 | 3,594,707 | 3,681,168 |
| 递延所得税资产 | 492,438 | 492,438 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 29,158,547 | 28,890,896 |
| 资产总计 | 63,232,377 | 60,904,715 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 18,896,667 | 17,606,082 |
| 应付票据及应付账款 | 27,411,437 | 27,059,504 |
| 应付职工薪酬 | 539,270 | 510,507 |
| 应交税费 | 811,871 | 1,053,477 |
| 其他应付款 | 2,348,476 | 2,186,009 |
| 其中：应付利息 | 21,831 | 12,893 |
| 应付股利 | 0 | 0 |
| 合同负债 | 3,714,307 | 4,390,293 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 172,207 | 156,559 |
| 其他流动负债 | 0 | 917 |
| 流动负债合计 | 53,894,235 | 52,963,348 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 526,156 | 536,291 |
| 租赁负债 | 1,934,612 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 868,672 |
| 预计负债 | 589,564 | 595,742 |
| 递延收益 | 139,170 | 139,594 |
| 递延所得税负债 | 22,658 | 22,658 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,212,160 | 2,162,957 |
| 负债合计 | 57,106,395 | 55,126,305 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 18,984,340 | 18,984,340 |
| 资本公积 | 11,710,763 | 11,710,763 |
| 其他综合收益 | 11,676 | 11,676 |
| 专项储备 | 459,999 | 300,609 |
| 盈余公积 | 200,383 | 200,383 |
| 未分配利润 | -25,241,179 | -25,429,361 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,125,982 | 5,778,410 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,125,982 | 5,778,410 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 63,232,377 | 60,904,715 |
法定代表人：刘中云先生 总经理：孙清德先生主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,462 | 58,679 |
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 4,354,157 | 4,357,230 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 4,413,619 | 4,415,909 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 27,891,662 | 27,891,662 |
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 27,891,662 | 27,891,662 |
| 资产总计 | 32,305,281 | 32,307,571 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 应付票据及应付账款 | 196 | 1,535 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 26,371 | 26,371 |
| 其他应付款 | 7 | |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 26,574 | 27,906 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 26,574 | 27,906 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 18,984,340 | 18,984,340 |
| 资本公积 | 14,561,006 | 14,561,006 |
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 200,383 | 200,383 |
| 未分配利润 | -1,467,022 | -1,466,064 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 32,278,707 | 32,279,665 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,305,281 | 32,307,571 |
法定代表人：刘中云先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
合并利润表2019年1—3月编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 13,458,154 | 10,267,637 |
| 其中：营业收入 | 13,458,154 | 10,267,637 |
| 二、营业总成本 | 13,240,167 | 10,694,093 |
| 其中：营业成本 | 12,335,871 | 9,759,665 |
| 税金及附加 | 56,221 | 47,064 |
| 销售费用 | 9,022 | 9,246 |
| 管理费用 | 462,596 | 646,709 |
| 研发费用 | 163,227 | 120,062 |
| 财务费用 | 282,661 | 111,444 |
| 其中：利息费用 | 224,774 | 123,702 |
| 利息收入 | 19,550 | 4,586 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | -69,431 | -97 |
| 加：其他收益 | 5,854 | 362,475 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -721 | -8,611 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -721 | -8,611 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,242 | 1,641 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 221,878 | -70,951 |
| 加：营业外收入 | 60,156 | 131,542 |
| 减：营业外支出 | 13,172 | 11,307 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 268,862 | 49,284 |
| 减：所得税费用 | 80,680 | 19,155 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 188,182 | 30,129 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 188,182 | 30,129 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 188,182 | 30,129 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 0 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 |
| 七、综合收益总额 | 188,182 | 30,129 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 188,182 | 30,129 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.010 | 0.002 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.010 | 0.002 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：刘中云先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
母公司利润表2019年1—3月编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 0 | 0 |
| 减：营业成本 | 0 | 0 |
| 税金及附加 | 0 | 0 |
| 销售费用 | 0 | 0 |
| 管理费用 | 1,740 | 1,632 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -782 | 71,592 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 783 | 915 |
| 资产减值损失 | 0 | 0 |
| 信用减值损失 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -958 | -73,224 |
| 加：营业外收入 | 0 | |
| 减：营业外支出 | 0 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -958 | -73,224 |
| 减：所得税费用 | 0 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -958 | -73,224 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -958 | -73,224 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0 | |
| 六、综合收益总额 | -958 | -73,224 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：刘中云先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,755,619 | 8,039,405 |
| 收到的税费返还 | 9,990 | 17,170 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,447,857 | 3,051,513 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,213,466 | 11,108,088 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,161,282 | 8,553,254 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,176,194 | 2,468,933 |
| 支付的各项税费 | 428,601 | 379,270 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,567,129 | 1,571,481 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,333,206 | 12,972,938 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,119,740 | -1,864,850 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 682 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201 | 2,642 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 883 | 2,642 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,644 | 217,096 |
| 投资支付的现金 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 84,644 | 217,096 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,761 | -214,454 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,639,698 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,365,000 | 9,799,753 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,365,000 | 17,439,451 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,020,068 | 14,348,948 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,218 | 139,189 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,667 | 727,783 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,276,953 | 15,215,920 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,088,047 | 2,223,531 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,091 | 30,666 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,545 | 174,893 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,173,580 | 2,523,356 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,023,035 | 2,698,249 |
法定代表人：刘中云先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：裴德芳先生
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,318 | 1,335 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,318 | 1,335 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,535 | 7,874,049 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,535 | 7,874,049 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 783 | -7,872,714 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,639,698 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 7,639,698 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,380 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 1,380 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 7,638,318 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82,239 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 783 | -152,157 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,679 | 236,745 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,462 | 84,588 |
法定代表人：刘中云先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：
裴德芳先生1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,203,441 | 2,203,441 | 0 |
| 应收票据及应收账款 | 16,111,200 | 16,111,200 | 0 |
| 其中：应收票据 | 481,196 | 481,196 | 0 |
| 应收账款 | 15,630,004 | 15,630,004 | 0 |
| 预付款项 | 444,749 | 444,749 | 0 |
| 其他应收款 | 1,712,575 | 1,712,575 | 0 |
| 其中：应收利息 | 0 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 188 | 188 | 0 |
| 存货 | 1,411,638 | 1,411,638 | 0 |
| 合同资产 | 8,871,704 | 8,871,704 | 0 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 40,477 | 40,477 | 0 |
| 其他流动资产 | 1,218,035 | 1,218,035 | 0 |
| 流动资产合计 | 32,013,819 | 32,013,819 | 0 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 232,823 | 232,823 | 0 |
| 其他权益工具投资 | 39,011 | 39,011 | 0 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 23,842,767 | 22,817,536 | -1,025,231 |
| 在建工程 | 365,414 | 365,414 | 0 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 0 | 2,132,426 | 2,132,426 |
| 无形资产 | 237,275 | 237,275 | 0 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,681,168 | 3,681,168 | 0 |
| 递延所得税资产 | 492,438 | 492,438 | 0 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 28,890,896 | 29,998,091 | 1,107,195 |
| 资产总计 | 60,904,715 | 62,011,910 | 1,107,195 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 17,606,082 | 17,606,082 | 0 |
| 应付票据及应付账款 | 27,059,504 | 27,059,504 | 0 |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 510,507 | 510,507 | 0 |
| 应交税费 | 1,053,477 | 1,053,477 | 0 |
| 其他应付款 | 2,186,009 | 2,186,009 | 0 |
| 其中：应付利息 | 12,893 | 12,893 | 0 |
| 合同负债 | 4,390,293 | 4,390,293 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,559 | 156,559 | 0 |
| 其他流动负债 | 917 | 917 | 0 |
| 流动负债合计 | 52,963,348 | 52,963,348 | 0 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 536,291 | 536,291 | 0 |
| 租赁负债 | 0 | 1,975,867 | 1,975,867 |
| 长期应付款 | 868,672 | 0 | -868,672 |
| 预计负债 | 595,742 | 595,742 | 0 |
| 递延收益 | 139,594 | 139,594 | 0 |
| 递延所得税负债 | 22,658 | 22,658 | 0 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,162,957 | 3,270,152 | 1,107,195 |
| 负债合计 | 55,126,305 | 56,233,500 | 1,107,195 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 18,984,340 | 18,984,340 | 0 |
| 资本公积 | 11,710,763 | 11,710,763 | 0 |
| 其他综合收益 | 11,676 | 11,676 | 0 |
| 专项储备 | 300,609 | 300,609 | 0 |
| 盈余公积 | 200,383 | 200,383 | 0 |
| 未分配利润 | -25,429,361 | -25,429,361 | 0 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,778,410 | 5,778,410 | 0 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,778,410 | 5,778,410 | 0 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 60,904,715 | 62,011,910 | 1,107,195 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用1.4 审计报告□适用 √不适用