*ST油服2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600871                         公司简称：*ST 油服
      中石化石油工程技术服务股份有限公司
              2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人焦方正先生、总经理孙清德先生、主管会计工作负责人李天先生及会计机构负责
    人（会计主管人员）裴德芳先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位：千元 币种：人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                    59,605,141                   61,942,629                         -3.8
归属于上市公司             5,660,389                   -2,102,628                       不适用
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的            -1,864,850                   -1,312,169                       不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减（%）
营业收入                  10,267,637                       8,815,250                      16.5
归属于上市公司                30,129                   -1,345,366                       不适用
股东的净利润
归属于上市公司              -334,673                   -1,357,638                       不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    1.00                       -17.31         增加 18.31 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                   0.002                         -0.095                     不适用
（元/股）
稀释每股收益                   0.002                         -0.095                     不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位：千元 币种：人民币
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               项目                          本期金额                           说明
非流动资产处置损益                                       1,641
计入当期损益的政府补助，但与公                         362,475
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                           120,634
除上述各项之外的其他营业外收入                            -399
和支出
所得税影响额                                          -119,549
               合计                                    364,802
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位：股
股东总数（户）                                                                              159,265
                                                                          其中 H 股股东人数 344 户
                                   前十名股东持股情况
                                                                      质押或冻结情况
                        期末持股         比例     持有有限售条                              股东性
股东名称（全称）                                                     股份
                          数量           (%)      件股份数量                    数量          质
                                                                     状态
中国石油化工集团      10,727,896,364     56.51   1,503,568,702                         0    国有法
     1                                                               无
公司                                                                                          人
香港中央结算（代理     5,401,925,978     28.45   2,595,786,987                         0    境外法
             2                                                       无
人）有限公司                                                                                  人
中国中信有限公司       1,035,000,000      5.45                   0                     0    国有法
                                                                     无
                                                                                              人
迪瑞资产管理（杭         133,333,333      0.70                   0          133,333,300      其他
                                                                     质押
州）有限公司
东海基金-兴业银行        66,666,666       0.35                   0                     0     其他
-华鑫信托-慧智投
                                                                     无
资 47 号结构化集合
资金信托计划
东海基金-兴业银行        66,666,666       0.35                   0                     0     其他
-华鑫信托-慧智投
                                                                     无
资 49 号结构化集合
资金信托计划
长江养老保险股份         23,148,854       0.12        23,148,854                       0     其他
有限公司-长江盛世
华章集合型团体养                                                     无
老保障管理产品进
取增利 2 号组合
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华安基金－兴业银       13,333,300      0.07                 0                     0      其他
行－中国对外经济                                                 无
贸易信托有限公司
中国建设银行股份        9,168,500      0.05                 0                     0      其他
有限公司-华夏兴华
                                                                 无
混合型证券投资基
金
蔡惜莲                  6,680,000      0.04                 0                     0   境内自
                                                                 无
                                                                                        然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股              股份种类及数量
                                            的数量                    种类         数量
中国石油化工集团公司                          9,224,327,662      人民币普通    9,224,327,662
                                                                     股
香港中央结算（代理人）有限公司                2,805,770,991      境外上市外    2,805,770,991
                                                                   资股
中国中信有限公司                              1,035,000,000      人民币普通    1,035,000,000
                                                                     股
迪瑞资产管理（杭州）有限公司                       133,333,333   人民币普通      133,333,333
                                                                     股
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投                  66,666,666    人民币普通       66,666,666
资 47 号结构化集合资金信托计划                                       股
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投                  66,666,666    人民币普通       66,666,666
资 49 号结构化集合资金信托计划                                       股
华安基金－兴业银行－中国对外经济                   13,333,300    人民币普通       13,333,300
贸易信托有限公司                                                     股
中国建设银行股份有限公司-华夏兴华                   9,168,500    人民币普通        9,168,500
混合型证券投资基金                                                   股
蔡惜莲                                              6,680,000    人民币普通        6,680,000
                                                                     股
胡旭仓                                              6,200,189    人民币普通        6,200,189
                                                                     股
上述股东关联关系或一致行动的说明      除东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 49 号结构化
                                      集合资金信托计划及东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧
                                      智投资 47 号结构化集合资金信托计划同属东海基金管
                                      理有限责任公司外，本公司未知上述股东之间是否存在
                                      关联关系或属一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量      本公司未发行优先股
的说明
注：1、中国石油化工集团公司通过境外全资附属公司中国石化盛骏国际投资有限公司持有本公司
2,595,786,987 股 H 股，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
    2、香港中央结算（代理人）有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，以代理
人身份代其他公司或个人股东持有本公司 H 股股票。
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    3、代表本公司管理层齐心共赢计划持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
     项目          于 2018 年            于 2017 年           变化               变化主要原因
                   3 月 31 日            12 月 31 日            %
                   人民币千元            人民币千元
应收票据                676,535               1,209,147        -44.0    主要是到期收回票款所致
预付款项                569,025                 424,731         34.0    主要是工程施工备料增加
一年内到期的                                                            主要是一年内到期的长期应收款
                        136,733                        0      不适用    增加
非流动资产
长期应收款                                                              主要是分类列报到一年内到期的
                         87,550                 233,061        -62.4
                                                                        非流动资产所致
应付职工薪酬                                                            主要是应付社保费、劳务费及住房
                        599,585                 381,240         57.3
                                                                        公积金增加
应付利息                        15               10,927        -99.9    主要是到期支付利息
一年内到期的                                                            主要是一年内到期的应付融资租
                        153,735                  28,844        433.0
非流动负债                                                              赁款增加
其他流动负债             43,355                  11,744        269.2    主要是待转销项税增加
长期应付款                                                              主要是融资租赁业务增加长期应
                        937,002                  67,533       1,287.5
                                                                        付款
归属于母公司                                                            主要是 1 月份完成非公开发行 A 股
所有者权益合          5,660,389              -2,102,628       不适用    和 H 股导致股本和资本公积增加
计                                                                      所致
       项目              截至 3 月 31 日止期间                变化               变化主要原因
                        2018 年           2017 年               %
                      人民币千元           人民币千元
税金及附加                  47,064             78,542        -40.1 主要是境外税费减少所致
投资收益                    -8,611                   67 -12,952.2 主要是联营企业本期效益下滑
资产处置收益                                                       主要是固定资产处置收益减少所
                                1,641            3,079       -46.7
                                                                   致
其他收益                                                           主要是取得职工分流安置政府补
                           362,475             12,509     2,797.7
                                                                   助所致
营业外收入                 131,542             10,454     1,158.3 主要是债务重组利得增加
所得税费用                                                         主要是境外业务所得税费用较上
                            19,155             72,457        -73.6
                                                                   年同期减少
经营活动产生的现        -1,864,850         -1,312,169      不适用 主要是应付账款减少所致
                                              6 / 16
                                          2018 年第一季度报告
金流量净额（使用
以“-”号填列）
投资活动产生的现                                                         主要是支付 25 米作业平台尾款
金流量净额（使用               -214,454            -97,834        不适用 所致
以“-”号填列）
筹资活动产生的现                                                            主要是完成非公开发行股份增加
                              2,223,531         1,539,072            44.5
金流量净额                                                                  现金流入
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经本公司2017年11月16日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和
2017年第一次H股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]142号文核准，
本公司分别向中国石油化工集团公司和齐心共赢计划非公开发行了1,503,568,702股和
23,148,854股新A股股份。本次非公开发行人民币普通股（A股）每股发行价为人民币2.62元，截
至2018年1月19日，本公司已收到认缴股款人民币3,987,867,324.96元（已扣除各项发行费用人民
币12,132,671.76元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，
并于2018年1月19日出具了致同验字（2018）第110ZC0018号《验资报告》。2018年1月25日，本公
司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行A股股份的登记托管手
续。
经本公司2017年11月16日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和
2017年第一次H股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]130号文核准，
本公司分别向中国石化盛骏国际投资有限公司和中国国有企业结构调整基金股份有限公司非公开
发行了2,595,786,987股和719,174,495股新H股股份。本次非公开发行境外上市外资股（H股）每
股 发 行 价 为 港 币 1.35 元 ， 截 至 2018 年 1 月 24 日 ， 本 公 司 已 收 到 发 行 对 象 认 缴 股 款 港 币
4,464,700,300.49元(已扣除发行费用人民币8,650,000元)，折合人民币3,649,847,848.64元。致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并于2018年1月30日出具
了致同验字（2018）第110ZC0039号《验资报告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                            中石化石油工程技术服务
                                                                公司名称
                                                                            股份有限公司
                                                             法定代表人     焦方正先生
                                                                    日期    2018 年 4 月 25 日
                                                 7 / 16
                                 2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                           单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
               项目                        期末余额                 年初余额
流动资产：
                                       8 / 16
                            2018 年第一季度报告
   货币资金                                   2,700,921      2,537,894
   应收票据                                       676,535    1,209,147
   应收账款                                  13,808,821     16,961,936
   预付款项                                       569,025      424,731
   应收股利                                          188
   其他应收款                                 2,194,495      1,999,912
   存货                                       9,454,888      7,803,074
   一年内到期的非流动资产                         136,733
   其他流动资产                               1,116,585        885,473
     流动资产合计                            30,658,191     31,822,355
非流动资产：
   可供出售金融资产                               24,389       24,389
   长期应收款                                     87,550       233,061
   长期股权投资                                   198,435      207,046
   固定资产                                  24,825,346     25,582,509
   在建工程                                       254,726      237,638
   固定资产清理                                    1,936        1,644
   无形资产                                       250,402      281,534
   长期待摊费用                               2,831,982      3,080,269
   递延所得税资产                                 472,184      472,184
     非流动资产合计                          28,946,950     30,120,274
       资产总计                              59,605,141     61,942,629
流动负债：
   短期借款                                  12,762,029     17,510,830
   应付票据                                   3,242,024      3,045,393
   应付账款                                  22,257,181     26,442,482
   预收款项                                   7,284,149      8,538,959
   应付职工薪酬                                   599,585      381,240
   应交税费                                       753,624    1,033,201
   应付利息                                           15       10,927
   其他应付款                                 5,275,970      6,359,459
   一年内到期的非流动负债                         153,735      28,844
   其他流动负债                                   43,355       11,744
     流动负债合计                            52,371,667     63,363,079
非流动负债：
   长期借款                                       478,776      455,826
   长期应付款                                     937,002      67,533
   递延收益                                       134,800      136,312
   递延所得税负债                                 23,879       23,879
     非流动负债合计                           1,574,457        683,550
       负债合计                              53,946,124     64,046,629
所有者权益
                                  9 / 16
                                 2018 年第一季度报告
   股本                                           18,984,340             14,142,661
   资本公积                                       11,703,904              8,907,868
   专项储备                                            297,650                 202,477
   盈余公积                                            200,383                 200,383
   未分配利润                                    -25,525,888             -25,556,017
   归属于母公司所有者权益合计                      5,660,389             -2,102,628
   少数股东权益                                        -1,372                  -1,372
     所有者权益合计                                5,659,017             -2,104,000
         负债和所有者权益总计                     59,605,141             61,942,629
法定代表人：焦方正先生 总经理:孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                               84,588                236,745
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       13,030,007             5,313,186
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                               17
   流动资产合计                                    13,114,612             5,549,931
非流动资产：
  长期应收款
  长期股权投资                                     20,215,327            20,215,327
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                  20,215,327            20,215,327
     资产总计                                      33,329,939            25,765,258
流动负债：
  短期借款
  预收款项
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                                 2018 年第一季度报告
  应付职工薪酬
  应交税费                                               26,261              26,231
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                           1,127,323          1,127,163
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                        1,153,584          1,153,394
非流动负债：
  长期借款
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                         1,153,584          1,153,394
所有者权益：
  股本                                               18,984,340          14,142,661
  资本公积                                           14,561,006          11,764,970
  盈余公积                                               200,383            200,383
  未分配利润                                         -1,569,374          -1,496,150
   所有者权益合计                                    32,176,355          24,611,864
      负债和所有者权益总计                           33,329,939          25,765,258
法定代表人：焦方正先生 总经理:孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
                                     合并利润表
                                   2018 年 1—3 月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                         单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                          本期金额            上期金额
一、营业总收入                                          10,267,637        8,815,250
其中：营业收入                                          10,267,637        8,815,250
二、营业总成本                                          10,694,093       10,104,967
其中：营业成本                                           9,759,665        9,202,543
      税金及附加                                            47,064           78,542
                                       11 / 16
                                  2018 年第一季度报告
       销售费用                                           9,246                 8,926
       管理费用                                         766,771               690,828
       财务费用                                         111,444               124,128
       资产减值损失                                         -97
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                      0
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                    -8,611
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                -8,611
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                 1,641                 3,079
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                         362,475                12,509
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      -70,951            -1,274,062
  加：营业外收入                                        131,542                10,454
  减：营业外支出                                         11,307                 9,301
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   49,284            -1,272,909
  减：所得税费用                                         19,155                72,457
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       30,129            -1,345,366
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填                 30,129            -1,345,366
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填                      0
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                           0
     2.归属于母公司股东的净利润                          30,129            -1,345,366
六、其他综合收益的税后净额                                    0
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                      0
额
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                      0
七、综合收益总额                                         30,129            -1,345,366
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       30,129            -1,345,366
  归属于少数股东的综合收益总额                                0
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                               0.002                -0.095
  （二）稀释每股收益(元/股)                               0.002                -0.095
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：焦方正先生 总经理:孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
                                         12 / 16
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                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                         单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额          上期金额
一、营业收入                                                    0
  减：营业成本                                                  0
       税金及附加                                               0
       销售费用                                                 0
       管理费用                                             1,632             1,113
       财务费用                                            71,592            -1,042
       资产减值损失                                             0
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                        0
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                           0
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                       0
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         -73,224              -71
  加：营业外收入                                                0
  减：营业外支出                                                0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     -73,224              -71
     减：所得税费用                                             0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         -73,224              -71
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                   -73,224              -71
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号                        0
填列）
五、其他综合收益的税后净额                                      0
六、综合收益总额                                           -73,224              -71
七、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)
     （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：焦方正先生 总经理:孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
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                                          单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                            8,039,405        8,359,482
  收到的税费返还                                            17,170                7,852
  收到其他与经营活动有关的现金                            3,051,513        2,692,472
    经营活动现金流入小计                                 11,108,088       11,059,806
  购买商品、接受劳务支付的现金                            8,553,254        7,541,936
  支付给职工以及为职工支付的现金                          2,468,933        2,370,532
  支付的各项税费                                            379,270          560,004
  支付其他与经营活动有关的现金                            1,571,481        1,899,503
    经营活动现金流出小计                                 12,972,938       12,371,975
      经营活动产生的现金流量净额                         -1,864,850       -1,312,169
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                             0
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                         2,642                1,918
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                     2,642                2,413
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        217,096          100,185
产支付的现金
  投资支付的现金
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    217,096          100,247
      投资活动产生的现金流量净额                           -214,454          -97,834
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                      7,639,698
  取得借款收到的现金                                      9,799,753       19,002,457
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 17,439,451       19,002,457
  偿还债务支付的现金                                     14,348,948       17,333,592
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        139,189          124,002
  支付其他与筹资活动有关的现金                              727,783               5,791
    筹资活动现金流出小计                                 15,215,920       17,463,385
      筹资活动产生的现金流量净额                          2,223,531        1,539,072
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        30,666               -2,200
五、现金及现金等价物净增加额                                174,893          126,869
  加：期初现金及现金等价物余额                            2,523,356        2,449,935
六、期末现金及现金等价物余额                              2,698,249        2,576,804
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                                    2018 年 1—3 月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                         单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                            本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                   0
  收到的税费返还                                                 0
  收到其他与经营活动有关的现金                               1,335               1,043
    经营活动现金流入小计                                     1,335               1,043
  购买商品、接受劳务支付的现金                                   0
  支付给职工以及为职工支付的现金                                 0
  支付的各项税费                                                 0
  支付其他与经营活动有关的现金                            7,874,049              17,265
    经营活动现金流出小计                                  7,874,049              17,265
      经营活动产生的现金流量净额                         -7,872,714           -16,222
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                             0
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                             0
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                         0
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                             0
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                   0
    投资活动现金流出小计                                         0
      投资活动产生的现金流量净额                                 0
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                      7,639,698
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                  7,639,698
                                         15 / 16
                                   2018 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                              1,380
    筹资活动现金流出小计                                    1,380
      筹资活动产生的现金流量净额                         7,638,318
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       82,239
五、现金及现金等价物净增加额                              -152,157          -16,222
  加：期初现金及现金等价物余额                             236,745          382,997
六、期末现金及现金等价物余额                         84,588                 366,775
法定代表人：焦方正先生 总经理:孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：
裴德芳先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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