石化油服2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600871                         公司简称：石化油服
      中石化石油工程技术服务股份有限公司
              2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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 一、      重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人焦方正先生、总经理孙清德先生、主管会计工作负责人王红晨先生及会计机构负
    责人（会计主管人员）宋道强先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
 二、      公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                         单位：千元 币种：人民币
                                                                          本报告期末比上年度末增
                          本报告期末               上年度末
                                                                                  减(%)
总资产                        70,817,659                 74,493,166                         -4.9
归属于上市公司                 7,175,940                     8,442,868                     -15.0
股东的净资产
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的                -1,312,169                 -1,953,173                       不适用
现金流量净额
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减（%）
营业收入                       8,815,250                     8,510,893                       3.6
归属于上市公司                -1,345,366                 -1,685,210                       不适用
股东的净利润
归属于上市公司                -1,357,638                 -1,715,977                       不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    -17.31                        -7.08         减少 10.23 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                      -0.095                       -0.119                     不适用
（元/股）
稀释每股收益                      -0.095                       -0.119                     不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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               项目                        本期金额                        说明
非流动资产处置损益                                     3,079
计入当期损益的政府补助，但与公                        12,509   政府补助
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益
除上述各项之外的其他营业外收入                         1,153
和支出
所得税影响额                                          -4,536
               合计                                   12,272
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                              152,326
                                                                          其中 H 股股东人数 360 户
                                    前十名股东持股情况
                                              持有有限售         质押或冻结情况
                         期末持股   比例
  股东名称（全称）                            条件股份数                                  股东性质
                           数量     (%)                        股份状态       数量
                                                  量
中国石油化工集团公司     9,224,32   65.22    9,224,327,6                             0    国有法人
                                                                 无
                            7,662
香港中央结算（代理人） 2,086,55     14.75                 0                          0    境外法人
                                                                 无
有限公司                  0,496
中国中信有限公司         1,035,00    7.32                 0                          0    国有法人
                                                                 无
                            0,000
迪瑞资产管理（杭州）     133,333,    0.94                 0                 133,333,3       其他
                                                                质押
有限公司                      333
北京嘉实元兴投资中心     124,007,    0.88                 0                          0      其他
                                                                 无
（有限合伙）
东海基金-兴业银行-华     66,666,6    0.47                 0                          0      其他
鑫信托-慧智投资 47 号
                                                                 无
结构化集合资金信托计
划
东海基金-兴业银行-华     66,666,6    0.47                 0                          0      其他
鑫信托-慧智投资 49 号
                                                                 无
结构化集合资金信托计
划
全国社保基金一一二组     30,880,0    0.22                 0                          0      其他
                                                                 无
合
全国社保基金一一一组     25,378,6    0.18                 0                          0      其他
                                                                 无
合
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中国银河证券股份有限       14,516,6      0.10                0                         0      其他
                                                                     无
公司
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                               数量                        种类             数量
香港中央结算（代理人）有限公司                   2,086,550,496       境外上市外资     2,086,550,496
                                                                         股
中国中信有限公司                                 1,035,000,000       人民币普通股     1,035,000,000
迪瑞资产管理（杭州）有限公司                       133,333,333       人民币普通股       133,333,333
北京嘉实元兴投资中心（有限合伙）                   124,007,660       人民币普通股       124,007,660
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智                        66,666,666                          66,666,666
                                                                     人民币普通股
投资 47 号结构化集合资金信托计划
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智                        66,666,666                          66,666,666
                                                                     人民币普通股
投资 49 号结构化集合资金信托计划
全国社保基金一一二组合                                 30,880,000    人民币普通股          30,880,000
全国社保基金一一一组合                                 25,378,600    人民币普通股          25,378,600
中国银河证券股份有限公司                               14,516,613    人民币普通股          14,516,613
华安基金－兴业银行－中国对外经                         13,333,300                          13,333,300
                                                                     人民币普通股
济贸易信托有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说         除东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 49 号结构化集合
明                                     资金信托计划及东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 47
                                       号结构化集合资金信托计划同属东海基金管理有限责任公
                                       司，全国社保基金一一二组合及全国社保基金一一一组合同
                                       属全国社会保障基金理事会外，本公司未知上述股东之间是
                                       否存在关联关系或属一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数         本公司未发行优先股
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
 三、      重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    项目              于 2017 年         于 2016 年           变化                变化主要原因
                      3 月 31 日         12 月 31 日            %
                      人民币千元        人民币千元
其他流动资产                                                              主要是营改增导致增值税留抵税
                           624,981              416,676          50.0     额、待认证进项税、预缴增值税等
                                                                          增加
                                             5 / 13
                                     2017 年第一季度报告
应付职工薪酬          345,620                171,657          101.3   主要是应付社保费、劳务费及住房
                                                                      公积金增加
其他流动负债           41,745                 15,267          173.4   主要是营改增导致待转销项税额
                                                                      增加
专项储备              254,588                176,068           44.6   主要是计提安全生产费
      项目              截至 3 月 31 日止期间               变化               变化主要原因
                       2017 年           2016 年              %
                     人民币千元         人民币千元
税金及附加                 78,542           116,352           -32.5   主要是营改增所致
财务费用                 124,128             88,572            40.1   主要是借款规模增加所致
投资收益                                                              主要是委托投资贷款于 2016 年
                                67             7,673          -99.1
                                                                      底到期所致
营业外收入                                                            主要是上年同期因对方合同违约
                           27,424             45,309          -39.5
                                                                      产生赔偿金收入所致
非流动资产处置利                                                      主要是处置固定资产利得增加所
                            4,461              1,348          230.9
得                                                                    致
非流动资产处置损                                                      主要是处置固定资产损失减少所
                            1,382              2,124          -34.9
失                                                                    致
所得税费用                                                            主要是境外业务一季度汇算清缴
                           72,457             54,637           32.6
                                                                      所致
经营活动产生的现                                                      主要是经营性亏损同比减少以及
金流量净额（使用以     -1,312,169        -1,953,173          不适用   经营性应收、应付综合变化所致
“-”号填列）
投资活动产生的现                                                      主要是支付其他与投资活动有关
金流量净额（使用以        -97,834          -162,600          不适用   的现金下降所致
“-”号填列）
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                      中石化石油工程技术服务
                                                           公司名称
                                                                      股份有限公司
                                                       法定代表人     焦方正先生
                                           6 / 13
                                 2017 年第一季度报告
                                                          日期   2017 年 4 月 27 日
 四、     附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                           单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                      期末余额                      年初余额
流动资产：
   货币资金                                        2,576,804                     2,449,935
   应收票据                                        1,051,872                          851,624
   应收账款                                       18,633,542                    23,907,534
   预付款项                                            403,607                        352,972
   应收股利                                                23
   其他应收款                                      3,486,495                     2,822,409
   存货                                           10,859,504                     9,318,377
   一年内到期的非流动资产                              979,961                   1,011,028
   其他流动资产                                        624,981                        416,676
    流动资产合计                              38,616,789                    41,130,578
非流动资产：
   可供出售金融资产                                    24,389                         24,389
   长期股权投资                                        221,029                        221,329
   固定资产                                       27,996,523                    28,807,257
   在建工程                                            869,892                        866,846
   固定资产清理                                         1,938                          2,066
   无形资产                                            194,444                        185,325
   开发支出                                             3,789
   长期待摊费用                                    2,705,318                     3,071,828
   递延所得税资产                                      183,548                        183,548
    非流动资产合计                            32,200,870                    33,362,588
         资产总计                                 70,817,659                    74,493,166
流动负债：
   短期借款                                       18,691,748                    17,033,731
   应付票据                                        1,926,424                     2,013,497
   应付账款                                       25,111,280                    28,296,730
   预收款项                                        9,745,721                    10,673,978
   应付职工薪酬                                        345,620                        171,657
   应交税费                                            760,911                   1,050,339
   应付利息                                            73,259                         73,627
   其他应付款                                      5,697,433                     5,541,678
                                       7 / 13
                                 2017 年第一季度报告
   一年内到期的非流动负债                              274,641                  220,908
   其他流动负债                                         41,745                  15,267
     流动负债合计                                  62,668,782             65,091,412
非流动负债：
   长期借款                                            779,621                  763,070
   长期应付款                                           48,833                  57,641
   递延收益                                            118,479                  112,171
   递延所得税负债                                       27,280                  27,280
     非流动负债合计                                    974,213                  960,162
       负债合计                                    63,642,995             66,051,574
所有者权益
   股本                                            14,142,661             14,142,661
   资本公积                                         8,897,232              8,897,232
   专项储备                                            254,588                  176,068
   盈余公积                                            200,383                  200,383
   未分配利润                                     -16,318,924            -14,973,476
   归属于母公司所有者权益合计                       7,175,940              8,442,868
   少数股东权益                                         -1,276                  -1,276
     所有者权益合计                                 7,174,664              8,441,592
       负债和所有者权益总计                        70,817,659             74,493,166
法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责
人：宋道强先生
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额             年初余额
流动资产：
  货币资金                                               366,775                382,997
  应收票据                                                       0
  应收账款                                                       0
  其他应收款                                           5,195,808           5,179,627
   流动资产合计                                        5,562,583           5,562,624
非流动资产：
  长期股权投资                                      20,215,327            20,215,327
  固定资产                                                       0
  在建工程                                                       0
   非流动资产合计                                   20,215,327            20,215,327
     资产总计                                       25,777,910            25,777,951
流动负债：
                                       8 / 13
                                 2017 年第一季度报告
  短期借款                                                     0
  应付票据                                                     0
  应交税费                                                    219
  其他应付款                                            1,119,803            1,119,802
   流动负债合计                                         1,120,022            1,119,991
非流动负债：
  长期借款                                                     0
   非流动负债合计                                              0
      负债合计                                          1,120,022            1,119,991
所有者权益：
  股本                                                 14,142,661           14,142,661
  资本公积                                             11,754,334           11,754,334
  盈余公积                                                200,383              200,383
  未分配利润                                           -1,439,490           -1,439,418
   所有者权益合计                                      24,657,888           24,657,960
      负债和所有者权益总计                             25,777,910           25,777,951
法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责
人：宋道强先生
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                           单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额              上期金额
一、营业总收入                                            8,815,250          8,510,893
其中：营业收入                                            8,815,250          8,510,893
二、营业总成本                                           10,104,967         10,183,394
其中：营业成本                                            9,202,543          9,216,491
      税金及附加                                             78,542            116,352
      销售费用                                                8,926             10,527
      管理费用                                              690,828            751,718
      财务费用                                              124,128             88,572
      资产减值损失                                                   0              -266
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                             0
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                                67              7,673
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       -1,289,650         -1,664,828
  加：营业外收入                                             27,424             45,309
      其中：非流动资产处置利得                                4,461                 1,348
  减：营业外支出                                             10,683             11,054
      其中：非流动资产处置损失                                1,382                 2,124
                                         9 / 13
                                     2017 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     -1,272,909     -1,630,573
  减：所得税费用                                              72,457          54,637
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                         -1,345,366     -1,685,210
  归属于母公司所有者的净利润                               -1,345,366     -1,685,210
  少数股东损益                                                     0
六、其他综合收益的税后净额                                         0
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                           0
额
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                           0
七、综合收益总额                                           -1,345,366     -1,685,210
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         -1,345,366     -1,685,210
  归属于少数股东的综合收益总额                                     0
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   -0.095          -0.119
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   -0.095          -0.119
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责
人：宋道强先生
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                         单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额          上期金额
一、营业收入                                                       0
  减：营业成本                                                     0
      税金及附加                                                   0
      销售费用                                                     0
      管理费用                                                 1,113
      财务费用                                                -1,042          -1,008
      资产减值损失                                                 0
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                           0
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                               0
      其中：对联营企业和合营企业的投资收                           0
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                               -71
  加：营业外收入                                                   0
      其中：非流动资产处置利得                                     0
  减：营业外支出                                                   0
                                           10 / 13
                                     2017 年第一季度报告
      其中：非流动资产处置损失                                          0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                              -71
    减：所得税费用                                                      0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                  -71
五、其他综合收益的税后净额                                              0
六、综合收益总额                                                    -71
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责
人：宋道强先生
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                         单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                              8,359,482           10,980,083
  收到的税费返还                                               7,852                    2,037
  收到其他与经营活动有关的现金                              2,692,472            3,072,900
    经营活动现金流入小计                                   11,059,806           14,055,020
  购买商品、接受劳务支付的现金                              7,541,936            8,836,474
  支付给职工以及为职工支付的现金                            2,370,532            2,698,737
  支付的各项税费                                              560,004            1,919,654
  支付其他与经营活动有关的现金                              1,899,503            2,553,328
    经营活动现金流出小计                                   12,371,975           16,008,193
      经营活动产生的现金流量净额                           -1,312,169           -1,953,173
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                               0
  取得投资收益收到的现金                                         367
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                           1,918
产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                   128                    7,673
    投资活动现金流入小计                                       2,413                    7,923
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                          100,185              107,805
产支付的现金
  投资支付的现金                                                   0
  支付其他与投资活动有关的现金                                    62                   62,718
    投资活动现金流出小计                                      100,247              170,523
      投资活动产生的现金流量净额                              -97,834             -162,600
                                           11 / 13
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三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                             0
  取得借款收到的现金                                     19,002,457       16,285,419
  收到其他与筹资活动有关的现金                                   0           143,000
    筹资活动现金流入小计                                 19,002,457       16,428,419
  偿还债务支付的现金                                     17,333,592       13,962,739
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        124,002          100,430
  支付其他与筹资活动有关的现金                               5,791           295,670
    筹资活动现金流出小计                                 17,463,385       14,358,839
      筹资活动产生的现金流量净额                          1,539,072        2,069,580
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -2,200                -732
五、现金及现金等价物净增加额                                126,869          -46,925
  加：期初现金及现金等价物余额                            2,449,935        2,011,590
六、期末现金及现金等价物余额                      2,576,804                1,964,665
法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负
责人：宋道强先生
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                         单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                   0
  收到的税费返还                                                 0
  收到其他与经营活动有关的现金                                1,043              1,404
    经营活动现金流入小计                                      1,043              1,404
  购买商品、接受劳务支付的现金                                   0
  支付给职工以及为职工支付的现金                                 0
  支付的各项税费                                                 0
  支付其他与经营活动有关的现金                               17,265              89,809
    经营活动现金流出小计                                     17,265              89,843
      经营活动产生的现金流量净额                            -16,222          -88,439
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                             0
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                             0
产收回的现金净额
    投资活动现金流入小计                                         0
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                             0
产支付的现金
  投资支付的现金                                                 0
                                         12 / 13
                                   2017 年第一季度报告
  支付其他与投资活动有关的现金                                0               59,950
    投资活动现金流出小计                                      0               59,950
      投资活动产生的现金流量净额                              0              -59,950
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                          0
  取得借款收到的现金                                          0
    筹资活动现金流入小计                                      0
  偿还债务支付的现金                                          0
    筹资活动现金流出小计                                      0
      筹资活动产生的现金流量净额                              0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          0
五、现金及现金等价物净增加额                             -16,222            -148,389
  加：期初现金及现金等价物余额                           382,997             419,118
六、期末现金及现金等价物余额                          366,775                270,729
法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责
人：宋道强先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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