通化东宝药业股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600867 公司简称：通化东宝
通化东宝药业股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业 及会计机构负责人（会计主管人员）李凤
芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于母公司所
有者的净利润 279,780,914.89 元，其中母公司 2014 年度实现净利润
305,715,156.88 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 30,571,515.69 元
后，加上年初未分配利润 838,841,817.11 元，减去 2014 年按照 2013 年度利润分配
方案派发的现金红利 186,291,005.00 元（含税），股票股利 93,145,503.00 元后，
2014 年度公司实际可分配的利润为 834,548,950.30 元。
利润分配预案：公司拟以 2014 年末总股本 1,030,100,528 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），每 10 股送红股 1 股。其中：现金红利
206,020,105.60 元，股票股利 103,010,053 元，共计分配利润 309,030,158.60 元，
尚余未分配利润 525,518,791.70 元，结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
此预案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
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六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示........................................................................................4
第二节 公司简介............................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................7
第四节 董事会报告........................................................................................................9
第五节 重要事项..........................................................................................................32
第六节 股份变动及股东情况......................................................................................36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................42
第八节 公司治理..........................................................................................................48
第九节 内部控制..........................................................................................................53
第十节 财务报告..........................................................................................................55
第十一节 备查文件目录................................................................................................150
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、通化东宝 指 通化东宝药业股份有限公司
通葡股份 指 通化葡萄酒股份有限公司
会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《通化东宝药业股份有限公司章程》
交易所、上交所 指 上海证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
GMP 指 药品生产质量管理规范
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、财务风险、管理风险等，请查阅董
事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内
容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 通化东宝药业股份有限公司
公司的中文简称 通化东宝
公司的外文名称 TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO.，LTD.
公司的外文名称缩写 THDB
公司的法定代表人 李一奎
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王君业 谷丽萍
联系地址 吉林省通化县东宝新村证券部 吉林省通化县东宝新村证券部
电话 0435-5088025 0435-5088126
传真 0435-5088002 0435-5088002
电子信箱 thdbwjy@qq.com thdbzq@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 吉林省通化县东宝新村
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 吉林省通化县东宝新村
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http：//www.thdb.com
电子信箱 thdb600867@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 通化东宝
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
公司报告期内注册情况未变更
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务没有发生变化
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，历次控股股东没有发生变更情况。
七、 其他有关资料
名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
（境内）
签字会计师姓名 韩波 刘凤娟
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年
减(%)
营业收入 1,451,340,077.69 1,204,240,379.33 20.52 991,527,785.72
归属于上市公司股东的净利润 279,780,914.89 183,913,362.89 52.13 62,708,212.28
归属于上市公司股东的扣除非 283,467,323.66 182,573,557.78 55.26 46,744,683.34
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 205,890,089.83 221,055,351.59 -6.86 194,319,415.39
本期末比
上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减
（%）
归属于上市公司股东的净资产 2,137,747,845.82 1,991,181,348.27 7.36 1,961,703,879.53
总资产 2,956,219,432.05 2,694,452,521.68 9.72 2,380,119,984.88
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.27 0.20 35.00 0.08
稀释每股收益（元／股） 0.27 0.20 35.00 0.08
扣除非经常性损益后的基本每
0.28 0.20 40.00 0.06
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 增加4.48个百
13.91 9.43 3.13
分点
扣除非经常性损益后的加权平 增加4.72个百
14.08 9.36 2.33
均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
详见合并财
务报表注释
41、42 营业
非流动资产处置损益 -6,659,317.43 -874,306.03 326,557.45
外收入、营业
外支出的解
释说明
计入当期损益的政府补助， 详见合并财
但与公司正常经营业务密切 务报表注释
相关，符合国家政策规定、 2,853,314.78 41、营业外收 4,430,000.00 15,948,200.00
按照一定标准定额或定量持 入科目的解
续享受的政府补助除外 释说明
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非货币性资产交换损益 -3,303,305.00
详见合并财
务报表注释
除上述各项之外的其他营业 41、42 营业
194,004.63 1,644,332.22 1,832,988.50
外收入和支出 外收入、营
业外支出的
解释说明
少数股东权益影响额 123,235.58
所得税影响额 -197,646.33 -556,916.08 -2,144,217.01
合计 -3,686,408.77 1,339,805.11 15,963,528.94
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
可供出售金融资产 24,780,000.00 34,140,000.00 9,360,000.00
合计 24,780,000.00 34,140,000.00 9,360,000.00
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，公司认真贯彻落实董事会制定的发展目标，积极应对医药行业的政策
变化，继续加强资源整合力度，增强全员竞争意识，提升公司管理水平。坚持自主
创新，不断完善研发体系，加强研发团队建设；完善技术升级，提高产品质量。不
断深化营销网络，积极拓宽销售渠道，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，提
高市场占有率，使公司保持了健康持续的发展态势。
2014 年公司实现营业收入为 145,134 万元，比上年同期增长 20.52%；实现利润
总额 32,381.83 万元，比上年同期增长 52.91%；实现归属于母公司所有者的净利润
27,978.09 万元，比上年同期增长 52.13%。
2014 年度公司主要完成和推进的工作：
1、着力做好“糖尿病平台”建设，确保销售稳定增长。
（1）全力抓好公司主导产品重组人胰岛素注射液（商品名：甘舒霖）系列产品
销售。2014 年继续贯彻公司既定的以糖尿病市场拓展为中心的基本策略，以品牌建
设为核心带动销售增长。在”蒲公英行动”三年计划完成后，2014 年启动了“情系
中华、关爱基层”糖尿病教育行动，通过各种学术活动，以糖尿病指南为标准，规
范培养基层医生并提高其对糖尿病诊治能力。该系列活动大大提升公司的学术公益
形象，巩固公司在基层糖尿病市场的领头羊地位，对品牌建设以及销售都带来非常
积极的影响。基层主战场的稳步健康发展，确保了 2014 年糖尿病产品的各项目标顺
利实现。同时在一线城市销售上，积极参与高端医院和市场的各种学术活动，积极
寻求机会介入顶级三甲医院的糖尿病教育等活动，保持了中心城市医院的市场份额。
为未来糖尿病新品上市做了很好的铺垫，保障公司战略的长期有序执行。
（2） 2014 年在努力提升核心产品重组人胰岛素注射液（商品名：甘舒霖）系列
产品销售的同时，也开始着力“东宝糖尿病”平台建设，随着 2014 年下半年舒霖伴
侣瑞特 GM260 系列血糖仪及血糖试纸的上市，成为“东宝糖尿病”平台的第二个主项，
糖尿病血糖监测业务从之前的试水开始全面展开，通化东宝胰岛素和血糖监测业务相
互促进共同发展的框架初步建成。
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(3)继续加强镇脑宁胶囊销售队伍专业化销售技能培养，加强市场拓展。使该产
品保持了稳定的态势。
2、新产品开发、申报临床及项目申报取得的目标进度
公司始终立足自主创新，不断优化产品结构，致力于研究开发糖尿病治疗领域
的产品，使其有更大市场竞争力，并在本行业的国内品牌中起到主导作用。
（1）胰岛素类似物研发进展情况：
公司于 2011 年开始 4 种胰岛素类似物的研究，包括甘精胰岛素（商品名：长舒
霖）、门冬胰岛素（商品名：锐舒霖）、地特胰岛素（商品名：平舒霖）、赖脯胰岛
素（商品名：速舒霖），共计 20 个规格，已经完成了全部的生产工艺研究。
申报的甘精胰岛素原料药、甘精胰岛素注射液（规格：300 单位：3ml 笔芯）；
甘精胰岛素注射液（规格：1000 单位：10ml 西林瓶）以及门冬胰岛素原料药、门冬
胰岛素注射液(规格 300 单位:3ml 笔芯)、门冬胰岛素注射液（规格 1000 单位：10ml
西林瓶）于 2014 年相继获得了临床批件，已开始进入临床。
30/70 混合门冬胰岛素注射液、50/50 混合门冬胰岛素注射液的临床申请正在专
业审评中。地特胰岛素（商品名：平舒霖）目前已完成临床前研究，计划 2015 年提
交临床申请；赖脯胰岛素（商品名：速舒霖）目前已完成全部药学研究，正在开展
药理毒理等相关实验，计划 2015 年完成全部临床前研究。
（2）精蛋白重组人胰岛素混合注射液（40/60）（商品名称：“甘舒霖 40R”）
获得了生产批件，为公司独家规格产品，丰富了公司重组人胰岛素（商品名称：“甘
舒霖”）的品种，满足市场上不同糖尿病患者的用药需求，使糖尿病患者在使用预混
重组人胰岛素时有更多的选择。
（3）中药和保健品以及化学口服降糖药的研发情况
2014 年在研项目有浓缩镇脑宁胶囊，中药降脂护肝新药开发以及化学口服降糖药
物的开发。
①浓缩镇脑宁胶囊完成了临床研究质量标准再提高研究工作，并已形成研究资料；
完成浓缩镇脑宁胶囊临床研究诊断标准、疗效判断指标及临床治疗路径等临床研究方
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案的制订工作；完成浓缩镇脑宁胶囊主要成分功效与临床优势关联性评价方法的建立
工作。
②完成中药降脂护肝药新药（临床验方）的原方临床再评价，确定原方临床应用
优势，并对原方进行组方评价，并组成优化新方，为进一步立项开发奠定了基础。
③完成化学口服降糖药物药瑞格列奈及片、仿制药瑞格列奈二甲双胍复方片的申
报生产前的全部研究，并已完成申报生产的注册受理工作，正在国家药品审评中心审
评。口服降糖药物开发不仅为糖尿病患者的治疗提供了整体治疗方案，也能更好地维
护公司在糖尿病治疗领域的品牌。
④食品新原料人参组培不定根研究项目已完成注册申报全部研究工作，并已形
成商业规模的生产技术体系，国家食品安全风险评估中心已完成对人参组培不定根的
安全性评估工作，出具评估意见报告。目前该项目已经通过卫生监督中心组织的专家
评审委员会评审和生产现场核查。正在国家卫计委审评中。
公司研究的人参组培不定根是采用长白山区的野山参，通过完善的植物组织培
养技术，在无菌环境下，将选取的人参根离体组织，经过科学无菌培养获得人参不定
根。在研究阶段已经系统地开展了人参组培不定根遗传学、蛋白组学、代谢组学、营
养学和植物化学等科学研究工作，其研究成果填补国内空白。
（4）公司参股公司厦门特宝生物工程股份有限公司研发的Ⅰ类新药生物制品进
展情况：
Y 型 PEG 化重组人干扰素α 2b 注射液（Ⅰ类），完成慢性丙型肝炎（基因 2、3
型）的Ⅲ期临床研究，2013 年末递交了新药生产申请，2014 年开始进行新药的审评。
2015 年继续新药生产申请，同时完成慢性乙型肝炎的Ⅲ期非劣效临床研究，完成临床
研究总结报告。
Y 型 PEG 化重组人粒细胞刺激因子注射液（Ⅰ类），2015 年完成 II 期临床研究。
Y 型 PEG 化重组人生长激素注射液（Ⅰ类），继续在开展 II 期临床研究。
Y 型 PEG 化重组人干扰素α 2a 注射液（Ⅰ类），继续在开展 II 期临床研究。
3、主要实施的项目
鉴于胰岛素类似物甘精胰岛素即将进行成果转化，公司自 2014 年 6 月投资建设
胰岛素类似物（甘精胰岛素）生产基地工程项目，目前已完成 70%的土建施工任务，
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预计 2015 年 8 月底全部完成土建施工。项目建设周期 2.5 年，力争 2016 年年底前竣
工。
报告期公司两家控股子公司通化东宝永健制药有限公司和通化东宝环保建材股
份有限公司共同开发的房地产项目丽景花园住宅小区，于 2014 年 5 月开工建设。截
止报告期，住宅小区土建工程已完工。本项目计划建设工期为 2 年。
4、其它工作完成及实施情况
（1）生产保障工作。公司全力做好成本、采购、安保等生产保障工作。公司从
厂房维护、设备升级、人才储备等诸多方面入手，积极做好各品种的生产保障及各生
产基地的稳定生产工作。同时进一步完善三废设施，促进末端治理。公司以新《环保
法》为契机，通过固废减量、废水深度处理、废气综合治理等措施，真正实现源头控
制，过程监管、末端治理相结合的环保管理模式。通过改革创新、节约挖潜、加大成
本管控力度，不断降低各项成本。
（2）质量管控工作。在产品质量方面，严格实行以法人为首的各部门、各级人
员质量责任制，把“法人为产品质量第一责任人”和实行产品质量“一票否决”的管
理机制落到了实处。同时，按照《GMP》的要求，建立严格的自原辅材料进厂到产品
出厂的质量管理控制体系，确保产品质量的各项指标符合质量标准要求。同时还加强
企业的教育培训工作，对从事质量工作的各级人员、岗位一线操作人员全部培训到位，
提升了质量意识、岗位技能和操作水平。2014 年重组人胰岛素注射液（重组人胰岛素
注射液三车间），通过了新版 GMP 认证，通过深入贯彻新版 GMP，强化全员 GMP 意识，
确保了生产顺利进行。
（3）公司被继续认定为高新技术企业， 2014 年-2016 年继续享受国家关于高新
技术企业的相关优惠政策。
（4）为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分
调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，公司实施了股权激
励计划，从而进一步完善公司绩效考核体系和薪酬体系，树立员工与公司共同持续发
展的理念和企业文化。
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（5）加强企业内部控制建设，提高企业抗风险能力。
公司持续开展风险管理和内部控制工作，以保障各项业务持续稳健发展，注重
内部控制和风险管理的宣传和培训，对采购、生产、销售、研发及投资等业务流程
进行了全面梳理，并寻找关键控制点，并逐一落实和解决。同时开展了药品质量、
安全生产的风险专项管理工作，提高全员对内控的认识水平，提高企业抗风险能力。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,451,340,077.69 1,204,240,379.33 20.52
营业成本 452,047,253.12 385,415,364.75 17.29
销售费用 439,748,805.96 434,820,427.76 1.13
管理费用 184,179,050.05 149,357,745.60 23.31
财务费用 26,844,444.74 17,690,334.27 51.75
经营活动产生的现金流量净额 205,890,089.83 221,055,351.59 -6.86
投资活动产生的现金流量净额 -106,041,587.32 -168,347,073.47 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -114,030,335.78 39,040,267.81 -392.08
研发支出 60,202,550.40 62,416,919.26 -3.55
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年，公司认真贯彻落实董事会制定的发展目标，积极应对医药行业的政策变
化，紧紧围绕国家医改重点发展基层的医改思路，不断深化营销网络，抓好重点品种
重组人胰岛素（商品名：甘舒霖）的销售工作，靠深耕基层市场，加强学术推广等营
销模式，提升企业品牌和树立产品形象，保持了企业健康稳定的发展态势。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期,公司积极拓展销售网络，同时加大市场销售力度,使销售保持增长势头。
制药营业收入增长 21.71%。
(3) 订单分析
不适用
(4) 新产品及新服务的影响分析
无
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(5) 主要销售客户的情况
公司前 5 名销售额 226,394,463.96 元,占年度营业收入的 15.60%
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成项 期占总
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
目 成本比
(%) 变动比
例(%)
例(%)
直接材料 318,145,500.96 80.18 266,337,098.74 80.79 19.45
直接人工 10,969,989.23 2.76 8,020,348.93 2.43 36.78
制药 制造费用 50,031,290.69 12.61 38,992,212.89 11.83 28.31
辅助生产 17,647,103.20 4.45 16,310,703.46 4.95 8.19
小计 396,793,884.08 100.00 329,660,364.02 100.00 20.36
直接材料 36,194,098.98 65.51 35,116,434.56 62.98 3.07
直接人工 2,907,682.00 5.26 5,562,991.73 9.98 -47.73
建材 制造费用 13,545,201.38 24.51 11,136,757.35 19.97 21.63
辅助生产 2,606,386.68 4.72 3,938,817.09 7.06 -33.83
小计 55,253,369.04 100.00 55,755,000.73 100.00 -0.90
分产品情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成项 期占总
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
目 成本比
(%) 变动比
例(%)
例(%)
重组人胰 直接材料 139,742,898.25 65.60 96,423,803.50 61.43 44.93
岛素原料 直接人工 7,730,380.71 3.63 4,925,297.04 3.14 56.95
药及注射 制造费用 51,196,066.01 24.03 37,740,474.70 24.04 35.65
剂系列产 辅助生产 14,364,753.48 6.74 17,887,213.54 11.39 -19.69
品 小计 213,034,098.45 100.00 156,976,788.78 100.00
