中航高科(600862)_公司公告_中航高科2017年半年度报告新浪财经

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中航高科2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-25
2017 年半年度报告公司代码：600862 公司简称：中航高科中航航空高科技股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事周训文因公务李志强三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人李志强、主管会计工作负责人张敬峰及会计机构负责人（会计主管人员）杨伟琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2017年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在 2016 年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅该报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 1 / 148 2017 年半年度报告十、其他 □适用 √不适用 2 / 148 2017 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 9 第四节经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节重要事项........................................................................................................................... 15 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 30 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 32 第十节财务报告........................................................................................................................... 33 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 148 3 / 148 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局南通市国资委指南通市人民政府国有资产监督管理委员会公司、本公司、上市公司、中指中航航空高科技股份有限公司航高科南通科技指南通科技投资集团股份有限公司（现更名为中航航空高科技股份有限公司）中航工业高科、公司控股股东指中航高科技发展有限公司基础院指中国航空工业集团公司基础技术研究院产控集团、南通产控指南通产业控股集团有限公司科工贸、南通工贸、科工贸公指南通科技工贸投资发展有限公司司中航工业、中航工业集团、公指中国航空工业集团公司司实际控制人航材院指中国航发北京航空材料研究院、中国航空发动机集团有限公司北京航空材料研究院（原名为中国航空工业集团公司北京航空材料研究院）制造所、中航工业制造所指中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所制造院指中国航空制造技术研究院中航智控指中航高科智能测控有限公司中国航材指中国航空器材集团公司百慕高科指北京百慕航材高科技股份有限公司北京国管中心指北京市国有资本经营管理中心京国发基金指北京京国发股权投资基金（有限合伙）艾克天晟指北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙）启越新材指北京启越新材股权投资中心（有限合伙）中航复材指中航复合材料有限责任公司优材京航指北京优材京航生物科技有限公司优材百慕指北京优材百慕航空器材有限公司中奥汇成指中奥汇成科技股份有限公司江苏致豪指江苏致豪房地产开发有限公司 4 / 148 2017 年半年度报告南通航智、航智科技指南通航智装备科技有限公司通能精机指南通通能精机热加工有限责任公司国泰君安指国泰君安证券股份有限公司中审众环指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）嘉源律所指北京市嘉源律师事务所元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元南通机床、通机公司指南通机床有限责任公司天擎机械指南通天擎机械有限公司通迈科指北京通迈科数控技术研究院乾通物业指南通乾通物业管理有限公司致豪农场指南通致豪现代农业科技发展有限公司绿城服务指绿城物业服务集团有限公司濠河建设指南通濠河建设投资有限责任公司盛和房产指江苏盛和房地产开发有限公司北城致豪指南通北城致豪房地产开发有限公司全昌工贸指南通全昌工贸有限公司美国草机指美国割草机销售服务公司扬帆工贸指南通扬帆工贸有限公司南通红土创新指南通红土创新资本创业投资有限公司南通红土管理指南通红土创新资本创业投资管理有限公司成都新兴指成都新兴创业投资有限公司成都时代新兴指成都时代新兴企业管理咨询有限公司成都亚商指成都亚商新兴创业投资有限公司第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称中航航空高科技股份有限公司公司的中文简称中航高科公司的外文名称 Avic Aviation High-Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Avic Hi-Tech 公司的法定代表人李志强二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 5 / 148 2017 年半年度报告姓名张敬峰丁凯联系地址江苏省南通市港闸区永和路1号江苏省南通市港闸区永和路1号电话 0513-81110507 0513-83580382 传真 0513-85512271 0513-85512271 电子信箱 zhgkzhangjf@163.com ntmt@public.nt.js.cn 三、基本情况变更简介公司注册地址江苏省南通市港闸区永和路1号公司注册地址的邮政编码公司办公地址江苏省南通市港闸区永和路1号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.avicht.com.cn 电子信箱 webmaster@avicht.com.cn 报告期内变更情况查询索引四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn 网址公司半年度报告备置地点公司证券投资部报告期内变更情况查询索引报告期内上述信息无变更情况五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所中航高科 600862 南通科技六、其他有关资料 √适用 □不适用名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境办公地址北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋内） 25 层签字会计师姓名孟红兵、张力七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上主要会计数据上年同期（1－6月）年同期增减(%) 营业收入 1,760,103,107.81 1,079,007,118.63 63.12 归属于上市公司股东的净利润 214,123,363.47 20,611,953.63 938.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性 198,891,774.68 12,418,536.88 1,501.57 6 / 148 2017 年半年度报告损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -8,901,698.60 3,989,498.56 -323.13 本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,603,926,957.02 3,392,742,337.96 6.22 总资产 7,771,855,135.68 8,524,784,873.14 -8.83 (二) 主要财务指标本报告期本报告期比上年主要财务指标上年同期（1－6月）同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.15 0.01 1,400 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.01 1,400 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.01 1,300 （元／股）加权平均净资产收益率（%） 6.12 0.49 增加5.63个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资 5.68 0.25 增加5.43个百分产收益率（%）点公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用本期主要财务指标较上年同期变动比例均有较大变化，该五项指标的变化均由归属当期的企业净利润引起，企业当期利润构成主要来源于地产业务的商品房销售、机床业务减亏与新材料业务同比增长，其中：地产业务实现营业收入为 98,814 万元，较上年同期增长 92.07%；实现净利润 18,735 万元，较上年同期增长 437.74%。机床业务实现营业收入 6,887 万元，亏损 2,741 万元，较上年同期减亏 49.96%。新材料业务实现营业收入 70,868 万元，较同期增长 33.27%，实现净利润 8,572 万元，较同期增长 36.34%，上述新材料业务增长主要是复合材料业务增长所贡献。八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 -6,893.32 非流动资产处置利得与处置损失差额越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但 16,759,981.78 详见政府补助明细（附注七、与公司正常经营业务密切相 69）关，符合国家政策规定、按照 7 / 148 2017 年半年度报告一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损 216.67 详见公允价值变动收益（附注益七、67）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 779,117.64 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外 383,563.20 详见营业外收入（附注七、69）收入和支出及营业外支出（附注七、70）其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -80,812.16 所得税影响额 -2,603,585.02 合计 15,231,588.79 8 / 148 2017 年半年度报告十、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2015 年，公司通过重大资产重组，将主营业务延伸至了航空新材料领域。报告期内，公司主要业务为航空新材料业务、房地产业务和机床为主的装备业务。未来，随着公司房地产等相关业务的有序退出，公司将形成航空新材料、高端智能装备制造双主业共同发展的业务格局。公司在 2016 年度报告中对公司主要业务、经营模式和行业情况有详细说明，敬请查阅相关内容。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用报告期公司核心竞争力无变化，详见公司 2015 年年报披露的有关内容。报告期公司核心竞争力继续强化： 1、利用较强的技术基础和复材顺义园区一期项目的正式投产，竞争优势不断强化，预浸料、蜂窝等原材料研制和生产能力不断提升，为公司争取新的科研项目和产业发展奠定了良好基础。 2、飞机刹车业务逐渐形成了“航空维修业+航空制造业”双主业模式，实施“研发、生产、销售和航空维修一体化”的经营模式，通过大连维修中心进行全国网络布局，实现核心竞争力的提升。第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析报告期内，公司围绕“创新发展”主题，加强科技创新，促进科技成果产业化，着力培育新的经济增长点；加强中长期规划和管理创新，提升可持续发展能力；加强对外合作和内外部资源利用，促进产业升级和产业结构优化；加强党建和政治思想工作，提升员工凝聚力和向心力，为业务发展提供精神动力和文化支撑。本报告期内，公司实现营业收入 176,430 万元，同比增长 63.12%，实现利润总额 28,987.10 万元，同比增长 681.01 %。（一）航空新材料业务（含民品转化业务） 1、中航复材 2017 年上半年，中航复材实现销售收入 66,486 万元，同比增长 38%，实现净利润 8,070 万元，同比增长 48.29%。基于预浸料、树脂、蜂窝等主要产品的市场需求稳中有升，预计将能够完成全年目标任务。报告期内完成的主要工作： 9 / 148 2017 年半年度报告（1）主营业务完成情况报告期主要复合材料原材料业务按计划完成交付；合同签订总体情况较好，预浸料、树脂、蜂窝等主要产品合同签订总额达到了约 16 亿元，有效支撑了全年收入目标的完成。（2）市场开拓报告期中航复材积极开展民用航空预浸料和蜂窝的市场推广，相关产品认证工作进展顺利，为国际民机市场的开拓奠定了基础。大尺寸蜂窝项目进展顺利，将在下半年通过技术认证后正式投产。（3）产品研发航空产品方面：报告期完成民机相关工艺验证及结构性能试验件的交付；完成民用发动机相关研究项目交付工作和相关研究与试制项目立项评审工作。非航空民用产品方面：医疗设备用新产品瓦里安 Couch Tops 碳纤维床板已于第二季度完成研发工作和客户工艺流程审核；汽车用复合材料构件项目已完成《BYD S6DM 碳纤维前舱盖外板模拟试验件热进热出试验总结》、《BYD S6DM 车型碳纤维前舱盖涂装前处理工艺试验报告》、《BYD S6DM 车型碳纤维前舱盖总成涂装工艺规范》、《BYD S6DM 车型碳纤维前舱盖涂装性能试验报告》等技术目标节点，按照项目前期策划要求，目前已完成了项目建设可行性研究报告的编制工作。（4）项目建设中航复材二期建设项目已于 6 月底实现封顶，目前正在进行内部施工；南通大尺寸蜂窝项目基本完成建设，正在进行项目验收和试生产。 2、优材百慕 2017 年上半年，优材百慕实现销售收入 2,850 万元，实现净利润 715 万元。由于民航飞机用钢刹车盘副主营业务市场萎缩，报告期总体经营情况较去年同期有所下降，但基本实现了年初的预算指标。为扭转主营产品市场萎缩的不利局面，报告期积极推进民航飞机用炭刹车盘副、轨道车辆制动闸片以及特种车辆制动产品等核心技术的开发及新产品研制，并启动南通炭刹车盘副生产线建设前期工作，加大动车、高铁和特种车辆制动闸片智能生产线、大连分公司及其他维修基地建设等方面的投入，积极寻求产业链扩张和海外市场开拓，并取得成效。报告期内完成的主要工作：（1）市场开拓全力开拓炭刹车盘副国内民航市场，持续推进某型号飞机用钢刹车盘副在某航空公司装机事宜；积极开拓民航产品国际市场，实现钢刹车产品出口，并努力推动炭刹车产品的出口；某型号特种车辆产品已开始小批量供货；正加紧开发轨道车辆制动产品市场，目前某型号产品已在国内某铁路局进行装车试用；机轮维修业务开展顺利，获得了多家航空公司的飞机机轮和刹车装置维修业承修商资格证书。（2）产品研发完成了某型号炭刹车盘副样件制备工作，将进行 PMA 取证验证试验，某型号炭刹车盘副则正处于装机试用阶段；开展了民航飞机轮毂衬垫、调节管、衬垫、驱动键、指示杆、活塞及活塞衬套等产品的研发工作；轨道车辆某型号制动闸片已获得中铁检验认证中心 CRCC 产品认证，已进行装车试用，另一型号制动闸片则正处于样件制备阶段，将接受 CRCC 产品认证审查；特种车辆某型号刹车片已批量交付，其它产品均处于样件制备阶段。（3）其他工作获得受理专利申请 4 篇，其中发明专利 2 篇，实用新型专利 2 篇。 3、优材京航 2017 年上半年，优材京航紧紧围绕年度经营计划及目标，在产品研发、质量体系管理、内控管理等方面积极开展工作并取得一定成效。报告期实现销售收入 1,532 万元，基本与上年持平，实现净利润为-213 万元，同比增加亏损 111 万元，亏损增加的主要原因主要是本期营业外收入较同期减少，并计提坏账所致。报告期内完成的主要工作：（1）市场开拓完成了医疗器械产品代加工的技术支持及产品种类的确认工作，预计下半年可实现产品交付；拓展四川市场，与一家大型客户签订了销售代理协议，技术培训及代理商的终端客户交流工作已 10 / 148 2017 年半年度报告协助完成，预计全年可增加销售额 100 万元以上；完成 6 项医疗器械集中采购投标工作，目前 1 项中标。（2）产品研发国外客户的两段式翻修股骨柄产品目前正在进行手术器械设计和试制；钛合金多孔髋关节产品完成初步设计；新一代膝关节产品目前已与有关方达成合作开发意向。（3）其它工作完善内控管理制度，制订并实施了《销售财务管理制度》。（二）房地产业务 2017 年上半年，江苏致豪紧扣全年目标任务，积极应对市场调整带来的竞争与挑战，更好地适应新常态、顺应新要求、谋求新优势、积聚新动力，努力做好企业的创新与转型发展，实现营业收入 98,114 万元，同比增长 93.88%；实现净利润 18，786 万元，同比增长 437.36%。营业收入、利润等指标完成情况好于年初预期。报告期内完成的主要工作： 1、项目建设万濠星城四、五期申报“紫琅杯”并通过现场考评，最后两幢楼（23#、24#）于 3 月底竣工交付。万濠山庄 1#、2#地块外立面呈现，配套全面施工，各专项验收准备工作正在有序进行；3# 地块主体中验完成。代管安置房项目——观河华府基本达到分户验收条件，室外配套工程具备预验收条件；中桥名邸主体中验完成，已进入主体结构内外墙装饰阶段。 2、项目销售 3 月底万濠星城最后两幢房屋交付，实现住宅全面清盘；通过剩余房源捆绑车位销售的形式及清盘团购会的促销活动，实现半年度销售 300 个车位的阶段性目标。万濠山庄两幢小高层，采用提高车位价格捆绑销售的形式，目前加推房源以及配套车位基本售罄。（三）机床业务 1、航智科技 2017 年上半年，紧紧围绕“转型升级、提质增效”的战略目标，加强计划、生产、销售、质量、技术和财务等管理提升工作，积极开拓市场、扩大销售。报告期实现销售收入 4,474 万元，实现净利润-1,495.85 万元，销售收入基本达到序时进度。报告期内完成的主要工作：（1）生产经营情况报告期内，航智科技共签订各类机床销售合同 6,160 万元，实现机床销售 124 台（其中消化以前年度库存 39 台），完工入库机床 105 台。以成为航空工业机器人和智能制造产业制造基地为目标，公司报告期内承揽了近 10 项航空专用装备项目的加工制造，预计合同额 1,600 万元，已完成交付 567 万元；积极争取 KUKA 机器人零件加工项目，目前已完成三个验证包的制造工作，努力成为其长期合作供方。（2）产品研发 VP1100 立式加工中心、H50 卧式加工中心按计划要求稳步推进；MCH63B 卧式加工中心、钻孔机床已完成了图纸和工艺的设计、发放，正处于加工、装配过程中。（3）其他工作建立并实施了航智科技薪酬和考核体系，进一步完善了内部控制体系建设。 2、南通机床 2017 年上半年，南通机床通过优化产品结构、拓展海内外市场、创新销售模式、改革薪酬体系、严控成本费用等举措，紧紧围绕“增量、减亏、扭亏、向市场要效益”这个主题，成效显著，全年有望实现止亏目标。报告期南通机床实现销售收入 2,291 万元，同比增长 104.37%，实现净利润-170 万元, 同比减亏 555 万元。报告期内完成的主要工作：（1）生产经营情况生产机床 178 台，产值 1,916.23 万元（其中机床产值 1,799.78 万元），产值同比增长 87.37%；综合毛利率 18%，去年同期综合毛利率-5%，毛利率上升 23 个百分点。（2）新品研发及成果转化情况 11 / 148 2017 年半年度报告 VMCL850T 经济型立式加工中心经过优化，进入小批量生产阶段，同时结合销售订单，梳理编制了 VMCL850T 多元化配置表，完成了相关技术准备及成本核算，丰富了产品配置，拓展了产品性能，确保产品的性价比及市场竞争力；根据中航援非项目要求，VMCL850T 新配置广数 988Ma 系统，斗笠式刀库，完善了所有产品相关技术设计及英文技术文件资料，顺利通过了项目订单的验收和交付。（3）其他工作积极拓展网络销售渠道，提高国内市场的占有率；推进全面定额计件绩效工资制，完善用工制度；优化生产组织模式，提高生产效率。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 1,760,103,107.81 1,079,007,118.63 63.12 营业成本 1,305,122,851.97 857,673,639.41 52.17 销售费用 24,134,904.32 22,789,003.14 5.91 管理费用 119,496,467.46 113,458,687.98 5.32 财务费用 -1,373,708.63 3,192,667.02 -143.03 经营活动产生的现金流量净额 -8,901,698.60 3,989,498.56 -323.13 投资活动产生的现金流量净额 94,194,164.94 392,104,711.16 -75.98 筹资活动产生的现金流量净额 -129,701,537.73 -1,006,047,393.83 87.11 研发支出 11,009,217.80 10,638,625.62 3.48 营业收入变动原因说明:公司地产业务营业收入为 981,138,528.45 元，较上年同期增长 93.88%，新材料业务营业收入 708,691,849.05 元，较上年同期增长 33.27%。营业成本变动原因说明:公司地产业务本期营业成本为 662,239,466.39 元，较同期增长 70.47%，新材料业务营业成本 536,335,016.81 元，较上年同期增长 37.33%元。财务费用变动原因说明:企业收到到期理财利息及银行存款利息，导致财务费用减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:地产业务本期资金回笼较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:变动较大主要系本期收回到期定期存单及保本理财产品金额共计 2.78 亿元，占去年同期赎回到期理财产品 56.50%。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期取得借款 1.2 亿元，偿还借款 10 亿元，本期偿还部分贷款和支付贷款利息外，未进行新的债务融资。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用本期主要财务指标较上年同期变动比例均有较大变化，该五项指标的变化均由归属当期的企业净利润引起，企业当期利润构成主要来源于地产业务的商品房销售、机床业务减亏与新材料业务同比增长，其中：地产业务实现营业收入为 98,814 万元，较上年同期增长 92.07%；实现净利润 18,735 万元，较上年同期增长 437.74%。机床业务实现营业收入 6,887 万元，亏损 2,741 万元，较上年同期减亏 49.96%。新材料业务实现营业收入 70,868 万元，较同期增长 33.27%，实现净利润 8,572 万元，较同期增长 36.34%，上述新材料业务增长主要是复合材料业务增长所贡献。 (2) 其他 □适用 √不适用 12 / 148 2017 年半年度报告 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况单位：元上期期本期期末本期期末末数占金额较上数占总资情况项目名称本期期末数上期期末数总资产期期末变产的比例说明的比例动比例（%）（%）（%）资产总额 7,771,855,135.68 100.00 8,524,784,873.14 100.00 -8.83 负债总额 4,120,379,846.98 53.02 5,083,495,054.54 59.63 -18.95 其他应收款 51,441,384.34 0.66 85,051,580.81 1.00 -39.52 见 “ 其他说明” 长期股权投 96,793,069.12 1.25 87,412,646.23 1.03 10.73 资存货 2,142,080,719.49 27.56 2,436,717,599.18 28.58 -12.09 预收款项 958,858,991.04 12.34 677,137,054.09 7.94 41.6 见 “ 其他说明” 应付利息 181,910.44 289,867.48 0.00 -37.24 见 “ 其他说明” 应付票据 369,257,447.85 4.75 517,856,907.06 6.07 -28.7 其他说明其他应收款：变动比率较大主要系地产业务收回地块竟买保证金 2,700 万及新材料业务暂未收到的专项拨款。预收账款：变动比率较大主要系地产业务交付商品房结转预收房款 4.18 亿元，及处于预售阶段的新项目，预收房款 6.95 亿元所致。应付利息：变动比率较大主要系机床业务有息负债同比降低，导致应付利息减少。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 13 / 148 2017 年半年度报告 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用公司合并范围内子公司共 13 家，其中二级子公司 8 家，三级子公司 5 家。公司持股比例 20%-50% 联营企业 4 家，持股比例 20%以下股权投资企业 3 家 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位：元币种：人民币企业名称持股比例（%）注册资本资产总额净利润南通机床有限责 100.00 100,000,000.00 63,243,181.32 -1,697,929.78 任公司南通乾通物业管 100.00 3,000,000.00 11,364,051.14 -510,057.40 理有限责任公司北京通迈科数控 100.00 10,000,000.00 8,142,143.25 -366,324.10 技术研究院有限责任公司北京优材京航生 100.00 55,000,000.00 98,903,909.17 -2,128,929.12 物科技有限公司北京优材百慕航 100.00 70,000,000.00 173,096,466.05 7,152,278.07 空器材有限公司南通航智装备科 100.00 10,000,000.00 277,312,317.44 -14,958,526.20 技有限公司江苏致豪房地产 100.00 390,000,000.00 2,668,204,494.00 187,864,685.31 开发有限公司中航复合材料有 100.00 794,000,000.00 3,687,106,147.35 80,700,040.99 限责任公司 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 14 / 148 2017 年半年度报告二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用公司已在 2016 年度本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅该报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引 2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 11 日 http://www.sse.com.cn 2017 年 5 月 12 日 2017 年第一次临时股 2017 年 1 月 18 日 http://www.sse.com.cn 2017 年 1 月 19 日东大会股东大会情况说明 □适用√不适用二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无 15 / 148 2017 年半年度报告三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能及时履如未能承诺时是否有行应说及时履承诺承诺是否及时严承诺背景承诺方间及期履行期明未完行应说类型内容格履行限限成履行明下一的具体步计划原因资产注中航工《关于注入资产权属的承诺》对于所持该等股权，本公司确 2014 否是入业高科、认，本公司已依法履行全部出资义务，该等股权所对应的注年 9 月航材院、册资本均已按时足额出资到位；本公司依法拥有该等股权的 17 日制造所、全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；中航智本公司所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠控、中国纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保航材、北或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻京国管结、查封、拍卖所持该等股权之情形；本公司所持该等股权中心、京过户或者转移不存在法律障碍。与重大资产国发基重组相关的金承诺其他中航工《关于保持南通科技独立性的承诺》本次重组完成后，中航 2015 否是业工业作为南通科技的实际控制人将促使同为南通科技股东年3月的中航工业之下属企业继续按照法律、法规及南通科技公司 16 日章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技的独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。其他中航工《关于保持南通科技投资集团股份有限公司独立性的承诺》 2015 否是业高科本次重组完成后，中航高科（现简称中航工业高科）作为南年3月通科技的控股股东将继续按照法律、法规及南通科技公司章 16 日 16 / 148 2017 年半年度报告程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技的独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。解决关中航工《关于规范与南通科技关联交易的承诺》1.在本公司具有上 2015 否是联交易业市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交年3月易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关 16 日联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理相关审批程序。2.在本公司具有上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。解决关中航工《关于规范与南通科技关联交易的承诺》一、本次重组 2015 否是联交易业高科完成后，在不对南通科技及其全体股东的利益构成不利影响年3月的前提下，中航高科（现简称中航工业高科）将尽量减少与 16 日南通科技的关联交易。二、本次重组完成后，对于南通科技与承诺方之间无法避免的关联交易，承诺方保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施。解决同中航工《关于避免同业竞争的承诺》1. 目前中航工业及其下属全 2015 否是业竞争业资、控股或其他具有实际控制的企业（以下简称下属企业）年3月所从事的主营业务与本次重组标的公司所从事的业务不构 16 日成现实及潜在同业竞争。2. 南通科技的子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称江苏致豪）与中航工业的下属子公司中国航空技术国际控股有限公司（以下简称中航国际）均从事房地产业务，存在潜在同业竞争。中航工业将敦促和推动南通科技在本次重组完成后的 5 年内有序退出房地产业务。解决同中航工《关于避免同业竞争的承诺》一、本次重组完成后，中航 2015 否是业竞争业高科高科（现简称中航工业高科）及其下属全资、控股或其他具年3月有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）所从事的业 16 日 17 / 148 2017 年半年度报告务与南通科技所从事的业务不存在现实及潜在同业竞争。二、本次重组完成后，如中航高科（现简称中航工业高科）及其下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与南通科技产生同业竞争的，中航高科（现简称中航工业高科）及其下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给南通科技进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给南通科技的条件。三、如果南通科技放弃上述新业务的商业机会，中航高科（现简称中航工业高科）及其下属企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：1．南通科技有权一次性或多次向中航高科（现简称中航工业高科）及其下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；2．除收购外，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营中航高科（现简称中航工业高科）及其下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。股份限中航工《关于股份锁定的承诺函》根据《中国人民共和国证券法》、 2014 是是售业高科、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组年8月航材院、管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次新增股份上 18 日，制造所、市之日起 36 个月内，不交易或转让南通科技因本次发行股股份锁中航智份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部股份。由定期为控、艾克本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份 2015 天晟、启也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前年 12 越新材述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会月 15 和上海证券交易所等的相关规定执行。日至年 12 月 14 日与首次公开股份限中国航《关于股份锁定的承诺函》根据《中国人民共和国证券法》、 2014 是是发行相关的售材《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组年 8 月 18 / 148 2017 年半年度报告承诺管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次新增股份上 18 日，市之日起 12 个月内，不交易或转让南通科技因本次发行股股份锁份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部股份。由定期为本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份 2015 也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前年 12 述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会月 15 和上海证券交易所等的相关规定执行。此外，根据公司与中日至公航工业高科等优材百慕股东签署的《盈利预测补偿协议》及司其补充协议：前述限售期满之后，且在利润补偿期间内，中 2017 国航材所认购的公司定向发行的股份在公司披露优材百慕年年报年度实际盈利情况的专项审核意见后方可解锁，当年解锁数披露后额按照当年实际净利润数占利润补偿期间的预测净利润总数的比例确定。股份限中航工《关于不转让所持南通科技股份的承诺函》如本次发行股份 2015 否是售业高科、购买资产所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或年3月航材院、者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 16 日制造所、查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在南通科中航智技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内控、中国将暂停转让的书面申请和股票账户提交南通科技董事会，由航材、北南通科技董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁京国管定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权南通科技董事中心、京会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的国发基身份信息和账户信息并申请锁定；南通科技董事会未向证券金；上市交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息公司控的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如股股东调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿及实际用于相关投资者赔偿安排。控制人南通产控、其全资子公司南通 19 / 148 2017 年半年度报告工贸，及公司董事、监事、高级管理人员 20 / 148 2017 年半年度报告四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用五、破产重整相关事项 □适用√不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用√不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用 21 / 148 2017 年半年度报告十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用单位:元币种:人民币交易价占同类关联关联格与市关联关联关联交易金关联交易交易市场场参考交易交易交易关联交易价格关联交易金额额的比关系定价结算价格价格差方类型内容例原则方式异较大 (%) 的原因成都同一销售预浸政府 132,315,005.43 132,315,005.43 20.06 转账飞机最终商品料指导结算工业控制价（集人团）有限责任公司惠阳同一销售预浸政府 1,415.09 1,415.09 0.00 转账航空最终商品料指导结算螺旋控制价桨有人限责任公司江西同一销售预浸政府 115,785,262.54 115,785,262.54 17.55 转账昌河最终商品料指导结算航空控制价工业人有限公司江西同一销售预浸政府 1,175,897.44 1,175,897.44 0.18 转账洪都最终商品料指导结算航空控制价工业人股份有限公司中国同一销售预浸政府 3,009,442.73 3,009,442.73 0.46 转账直升最终商品料指导结算机有控制价限责人 22 / 148 2017 年半年度报告任公司中国同一销售预浸政府 310,291,806.12 310,291,806.12 47.04 转账航空最终商品料指导结算工业控制价集团人公司基础技术研究院中国同一销售预浸政府 2,543,202.58 2,543,202.58 0.39 转账航空最终商品料指导结算工业控制价集团人公司济南特种结构研究所哈尔同一销售预浸政府 25,731,477.53 25,731,477.53 3.90 转账滨哈最终商品料指导结算飞航控制价空工人业有限责任公司陕西同一销售预浸政府 3,380,526.00 3,380,526.00 0.51 转账陕飞最终商品料指导结算锐方控制价航空人装饰有限公司沈阳同一销售预浸政府 34,885,906.23 34,885,906.23 5.29 转账飞机最终商品料指导结算工业控制价（集人团）有限公司中国同一销售预浸政府 641,431.63 641,431.63 0.10 转账航空最终商品料指导结算工业控制价集团人公司北京航空 23 / 148 2017 年半年度报告制造工程研究所西安同一销售预浸政府 29,283,141.49 29,283,141.49 4.44 转账飞机最终商品料指导结算工业控制价（集人团）有限责任公司菲舍同一销售预浸政府 574,675.21 574,675.21 0.09 转账尔航最终商品料指导结算空部控制价件（镇人江）有限公司合计 / / 659,619,190.02 100.00 / / / 大额销货退回的详细情况关联交易的说明 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 24 / 148 2017 年半年度报告 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会【2017】15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与公司日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入” 项目调整为利润表“其他收益”项目列报。 25 / 148 2017 年半年度报告会计政策变更对本报告期无影响。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 61,064 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况质押或冻结股东名报告期内增比例持有有限售条件情况称期末持股数量股东性质减 (%) 股份数量股份数（全称）状态量 26 / 148 2017 年半年度报告中航高 0 597,081,381 42.86 444,937,481 国有法人科技发无展有限公司中国航 0 101,872,396 7.31 101,872,396 国有法人发北京航空材无料研究院北京京 0 89,709,790 6.44 0 境内非国有国发股法人权投资无基金（有限合伙）南通产 0 87,744,172 6.30 0 国有法人业控股无集团有限公司北京国 0 62,298,465 4.47 0 国有法人有资本无经营管理中心中国航 0 46,723,848 3.35 46,723,848 国有法人空工业集团公司北京无航空制造工程研究所中国建 -7,113,100 13,141,734 0.94 0 未知设银行股份有限公司－鹏华未知中证国防指数分级证券投资基金中国建 7,437,100 7,437,100 0.53 0 未知设银行股份有限公司－富国未知中证军工指数分级证券投资基金 27 / 148 2017 年半年度报告招商证 -1,158,271 6,347,833 0.46 0 未知券股份有限公司－前海开源未知中航军工指数分级证券投资基金北京艾 0 4,326,923 0.31 4,326,923 境内非国有克天晟法人股权投无资中心 (有限合伙) 前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量中航高科技发展有限 152,143,900 人民币 152,143,900 公司普通股北京京国发股权投资 89,709,790 人民币 89,709,790 基金（有限合伙）普通股南通产业控股集团有 87,744,172 人民币 87,744,172 限公司普通股北京国有资本经营管 62,298,465 人民币 62,298,465 理中心普通股中国建设银行股份有 13,141,734 13,141,734 限公司－鹏华中证国人民币防指数分级证券投资普通股基金中国建设银行股份有 7,437,100 7,437,100 限公司－富国中证军人民币工指数分级证券投资普通股基金招商证券股份有限公 6,347,833 6,347,833 司－前海开源中航军人民币工指数分级证券投资普通股基金中国人寿保险股份有 3,436,721 3,436,721 人民币限公司－分红－个人普通股分红－005L－FH002 沪中国农业银行股份有 3,036,157 3,036,157 限公司－南方军工改人民币革灵活配置混合型证普通股券投资基金孙新兵 2,700,000 人民币 2,700,000 普通股 28 / 148 2017 年半年度报告上述股东关联关系或中航工业高科、制造所均由中航工业集团控制；北京国管中心与京国发一致行动的说明基金因“投资者之间有股权控制关系”构成一致行动人。除此之外，控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。表决权恢复的优先股无股东及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售条限售条序号有限售条件股东名称新增可上件股份数量可上市交易件市交易股时间份数量 1 中航高科技发展有限公司 444,937,481 2018 年 12 0 根据《定月 15 日向发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》及相关承诺 2 中国航发北京航空材料研究院 101,872,396 2018 年 12 0 根据《定月 15 日向发行股份购买资产协议》及相关承诺 3 中国航空工业集团公司北京航 46,723,848 2018 年 12 0 根据《定空制造工程研究所月 15 日向发行股份购买资产协议》及相关承诺 4 北京艾克天晟股权投资中心 4,326,923 2018 年 12 0 根据《股（有限合伙）月 15 日份认购协议》及相关承诺 5 北京启越新材股权投资中心 3,717,948 2018 年 12 0 根据《股（有限合伙）月 15 日份认购协议》及相关承诺 29 / 148 2017 年半年度报告 6 中航高科智能测控有限公司 766,884 2018 年 12 0 根据《定月 15 日向发行股份购买资产协议》及相关承诺 7 中国航空器材集团公司 383,772 中航高科 0 根据《定 2017 年年向发行报披露后。股份购买资产协议》及相关承诺 8 9 10 上述股东关联关系或一致行动的说明中航工业高科、制造所、中航智控均由中航工业集团控制。除此之外，上述股东之间无关联关系或存在一致行动的情况。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形李志强董事长聘任 30 / 148 2017 年半年度报告周训文董事聘任周军辉董事聘任张振伟原副总经理离任赵波原董事长离任杨胜群原董事离任戴圣龙原董事离任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 1、2016 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会 2016 年第九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》，根据中航高科技发展有限公司中航高科人任【2016】10 号文件精神，赵波同志不再担任公司董事职务；根据中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所所规函【2016】3 号文件精神，杨胜群同志不再担任公司董事职务。同意李志强、周训文两位同志为公司第八届董事会董事候选人。 2、2017 年 1 月 18 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》，同意李志强、周训文两位同志为公司第八届董事会董事。 3、2017 年 1 月 18 日，公司召开第八届董事会 2017 年第一次会议，选举李志强同志为公司第八届董事会新一任董事长。 4、2017 年 4 月 18 日，公司董事会收到到副总经理张振伟先生的书面辞职报告。张振伟先生因工作变动，申请辞去本公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，张振伟先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。 5、2017 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会 2017 年第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》，根据公司股东航材院文件（院企函【2017】9 号）精神：戴圣龙同志不再担任公司董事职务，推荐周军辉同志为公司第八届董事会董事候选人。 6、2017 年 5 月 11 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》，同意周军辉同志为公司第八届董事会董事。三、其他说明 □适用 √不适用 31 / 148 2017 年半年度报告第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 32 / 148 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 中航航空高科技股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七、1 1,411,354,874.28 1,528,262,766.04 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期七、2 15,647.97 15,431.30 损益的金融资产衍生金融资产应收票据七、4 230,294,270.49 539,992,310.31 应收账款七、5 1,209,201,509.19 1,024,457,559.88 预付款项七、6 217,692,400.36 276,825,232.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息七、7 1,432,606.05 1,432,606.05 应收股利其他应收款七、9 51,441,384.34 85,051,580.81 买入返售金融资产存货七、10 2,142,080,719.49 2,436,717,599.18 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产七、13 72,576,229.08 168,873,792.91 流动资产合计 5,336,089,641.25 6,061,628,879.43 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产七、14 2,179,200.00 2,179,200.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、17 96,793,069.12 87,412,646.23 投资性房地产七、18 302,932,435.07 310,197,007.39 固定资产七、19 1,149,825,537.62 1,181,884,561.46 在建工程七、20 92,071,878.68 34,023,246.79 工程物资固定资产清理七、22 11,976.74 11,976.74 生产性生物资产七、23 206,854.04 230,908.34 油气资产 33 / 148 2017 年半年度报告无形资产七、25 485,296,984.60 487,184,872.88 开发支出七、26 16,451,530.04 11,337,658.87 商誉七、27 10,828,365.39 10,828,365.39 长期待摊费用七、28 6,499,509.16 6,316,330.03 递延所得税资产七、29 69,689,553.97 127,879,517.79 其他非流动资产七、30 202,978,600.00 203,669,701.80 非流动资产合计 2,435,765,494.43 2,463,155,993.71 资产总计 7,771,855,135.68 8,524,784,873.14 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据七、34 369,257,447.85 517,856,907.06 应付账款七、35 1,762,879,483.79 1,989,713,415.51 预收款项七、36 958,858,991.04 677,137,054.09 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、37 19,496,792.68 30,493,931.18 应交税费七、38 54,505,416.73 82,104,727.11 应付利息七、39 181,910.44 289,867.48 应付股利七、40 63,233,023.32 94,263,023.32 其他应付款七、41 306,597,570.33 985,368,483.93 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债七、43 7,378,819.08 7,378,819.08 其他流动负债七、44 247,477.20 152,736.69 流动负债合计 3,542,636,932.46 4,384,758,965.45 非流动负债：长期借款七、45 200,410,000.00 271,000,000.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬七、48 35,415,986.98 40,747,011.53 专项应付款七、49 49,771,430.37 68,480,088.63 预计负债七、50 6,984,189.89 6,984,189.89 递延收益七、51 214,313,716.46 230,847,698.24 递延所得税负债七、29 70,847,590.82 80,677,100.80 其他非流动负债非流动负债合计 577,742,914.52 698,736,089.09 负债合计 4,120,379,846.98 5,083,495,054.54 34 / 148 2017 年半年度报告所有者权益股本七、53 1,680,185,294.11 1,680,185,294.11 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七、55 1,442,990,323.68 1,444,669,853.09 减：库存股其他综合收益七、57 -24,968,899.11 -23,709,684.11 专项储备盈余公积七、59 33,543,680.52 33,543,680.52 一般风险准备未分配利润七、60 472,176,557.82 258,053,194.35 归属于母公司所有者权益合计 3,603,926,957.02 3,392,742,337.96 少数股东权益 47,548,331.68 48,547,480.64 所有者权益合计 3,651,475,288.70 3,441,289,818.60 负债和所有者权益总计 7,771,855,135.68 8,524,784,873.14 法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张敬峰会计机构负责人：杨伟琼母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:中航航空高科技股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 122,252,013.44 142,406,893.41 以公允价值计量且其变动计入当期 15,647.97 15,431.30 损益的金融资产衍生金融资产应收票据 8,416,000.00 20,000.00 应收账款十七、1 120,177.09 38,441,059.11 预付款项 1,161,333.04 1,468,973.95 应收利息 1,432,606.05 1,432,606.05 应收股利 40,000,000.00 其他应收款十七、2 148,293,665.37 111,562,337.78 存货 224,957.61 224,957.61 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,617,705.87 105,044,937.56 流动资产合计 327,534,106.44 400,617,196.77 非流动资产：可供出售金融资产 2,179,200.00 2,179,200.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七、3 2,864,313,978.85 2,741,411,440.96 投资性房地产 13,784,443.54 14,067,607.37 固定资产 194,599,033.68 198,120,010.13 35 / 148 2017 年半年度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 72,715,984.98 74,117,655.60 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 3,147,592,641.05 3,029,895,914.06 资产总计 3,475,126,747.49 3,430,513,110.83 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 4,853,461.60 4,247,998.81 预收款项 737,562.15 718,010.05 应付职工薪酬应交税费 4,258,037.61 4,269,247.75 应付利息 131,944.44 145,138.89 应付股利其他应付款 43,349,041.91 46,456,050.54 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 7,378,819.08 7,378,819.08 其他流动负债流动负债合计 60,708,866.79 63,215,265.12 非流动负债：长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 35,245,619.11 40,576,643.66 专项应付款 1,944,781.32 1,944,781.32 预计负债递延收益 64,102,390.37 66,404,825.85 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 201,292,790.80 208,926,250.83 负债合计 262,001,657.59 272,141,515.95 所有者权益：股本 1,393,049,107.00 1,393,049,107.00 其他权益工具其中：优先股 36 / 148 2017 年半年度报告永续债资本公积 1,828,662,553.42 1,828,662,553.42 减：库存股其他综合收益 27,740,257.34 28,999,472.34 专项储备盈余公积 38,094,248.57 38,094,248.57 未分配利润 -74,421,076.43 -130,433,786.45 所有者权益合计 3,213,125,089.90 3,158,371,594.88 负债和所有者权益总计 3,475,126,747.49 3,430,513,110.83 法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张敬峰会计机构负责人：杨伟琼合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 1,760,103,107.81 1,079,007,118.63 其中：营业收入七、61 1,760,103,107.81 1,079,007,118.63 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,498,739,555.12 1,052,443,252.43 其中：营业成本七、61 1,305,122,851.97 857,673,639.41 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七、62 59,981,696.91 37,960,550.94 销售费用七、63 24,134,904.32 22,789,003.14 管理费用七、64 119,496,467.46 113,458,687.98 财务费用七、65 -1,373,708.63 3,192,667.02 资产减值损失七、66 -8,622,656.91 17,368,703.94 加：公允价值变动收益（损失以“－”号七、67 216.67 填列）投资收益（损失以“－”号填列）七、68 10,639,637.75 994,937.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） 272,003,407.11 27,558,803.79 加：营业外收入七、69 18,178,469.85 10,200,678.52 其中：非流动资产处置利得 37 / 148 2017 年半年度报告减：营业外支出七、70 310,839.63 644,687.22 其中：非流动资产处置损失 6,893.32 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 289,871,037.33 37,114,795.09 减：所得税费用七、71 75,494,237.23 20,389,445.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 214,376,800.10 16,725,349.33 归属于母公司所有者的净利润 214,123,363.47 20,611,953.63 少数股东损益 253,436.63 -3,886,604.30 六、其他综合收益的税后净额七、72 -1,259,215.00 -18,066,347.35 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -1,259,215.00 -18,066,347.35 后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合 -1,259,215.00 -18,066,347.35 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 -1,259,215.00 -18,066,347.35 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 213,117,585.10 -1,340,998.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 212,864,148.47 2,545,606.28 归属于少数股东的综合收益总额 253,436.63 -3,886,604.30 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张敬峰会计机构负责人：杨伟琼母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七、4 1,223,404.45 23,953,941.20 减：营业成本十七、4 1,249,581.56 37,246,883.85 税金及附加 1,916,231.70 222,266.71 销售费用 5,760,242.83 38 / 148 2017 年半年度报告管理费用 27,322,901.10 29,925,990.76 财务费用 -3,662,833.44 502,424.89 资产减值损失 1,300,858.13 896,734.95 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 216.67 填列）投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 80,639,637.75 150,630,174.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,736,519.82 100,029,571.22 加：营业外收入 2,443,083.52 2,744,158.95 其中：非流动资产处置利得 147,951.73 减：营业外支出 166,893.32 300,694.03 其中：非流动资产处置损失 6,893.32 10,255.83 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,012,710.02 102,473,036.14 减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,012,710.02 102,473,036.14 五、其他综合收益的税后净额 -1,259,215.00 -18,066,347.35 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -1,259,215.00 -18,066,347.35 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 -1,259,215.00 -18,066,347.35 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 54,753,495.02 84,406,688.79 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张敬峰会计机构负责人：杨伟琼合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额 39 / 148 2017 年半年度报告一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,563,888,268.53 1,648,620,440.79 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 67,199.45 5,469.33 收到其他与经营活动有关的现金七、73 141,021,642.06 26,364,160.19 经营活动现金流入小计 1,704,977,110.04 1,674,990,070.31 购买商品、接受劳务支付的现金 1,217,602,702.75 1,133,824,499.11 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 139,031,368.75 128,927,965.17 支付的各项税费 170,046,884.51 178,179,273.64 支付其他与经营活动有关的现金七、73 187,197,852.63 230,068,833.83 经营活动现金流出小计 1,713,878,808.64 1,671,000,571.75 经营活动产生的现金流量净额 -8,901,698.60 3,989,498.56 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 100,000,000.00 501,658,140.00 取得投资收益收到的现金 2,934,835.75 364,763.58 处置固定资产、无形资产和其他长 400.00 491,840.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金七、73 178,000,000.00 投资活动现金流入小计 280,935,235.75 502,514,743.58 购建固定资产、无形资产和其他长 86,692,401.98 110,410,032.42 期资产支付的现金投资支付的现金 5,048,668.83 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金七、73 95,000,000.00 投资活动现金流出小计 186,741,070.81 110,410,032.42 投资活动产生的现金流量净额 94,194,164.94 392,104,711.16 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收 40 / 148 2017 年半年度报告到的现金取得借款收到的现金 120,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金七、73 7,747,025.41 筹资活动现金流入小计 127,747,025.41 偿还债务支付的现金 90,590,000.00 1,004,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 39,111,537.73 20,239,419.24 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金七、73 108,855,000.00 筹资活动现金流出小计 129,701,537.73 1,133,794,419.24 筹资活动产生的现金流量净额 -129,701,537.73 -1,006,047,393.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,179.63 影响五、现金及现金等价物净增加额 -44,407,891.76 -609,953,184.11 加：期初现金及现金等价物余额 1,395,762,766.04 1,436,269,062.70 六、期末现金及现金等价物余额 1,351,354,874.28 826,315,878.59 法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张敬峰会计机构负责人：杨伟琼母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 934,562 14,327,510.70 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 48,589,062.61 3,904,385.36 经营活动现金流入小计 49,523,624.61 18,231,896.06 购买商品、接受劳务支付的现金 221,018.75 10,074,913.65 支付给职工以及为职工支付的现金 38,593,461.91 51,857,853.55 支付的各项税费 2,329,455.45 4,459,221.04 支付其他与经营活动有关的现金 73,892,976.13 18,189,992.10 经营活动现金流出小计 115,036,912.24 84,581,980.34 经营活动产生的现金流量净额 -65,513,287.63 -66,350,084.28 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 120,000,000.00 9,378,140.00 取得投资收益收到的现金 32,934,835.75 处置固定资产、无形资产和其他长 400.00 200.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 178,000,000.00 投资活动现金流入小计 330,935,235.75 9,378,340.00 购建固定资产、无形资产和其他长 37,950.00 37,480.00 期资产支付的现金 41 / 148 2017 年半年度报告投资支付的现金 115,638,668.83 50,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 95,000,000.00 投资活动现金流出小计 210,676,618.83 50,037,480.00 投资活动产生的现金流量净额 120,258,616.92 -40,659,140.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 7,195,000.41 筹资活动现金流入小计 27,195,000.41 偿还债务支付的现金 199,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 2,401,388.89 2,217,191.55 现金支付其他与筹资活动有关的现金 148,855,000.00 筹资活动现金流出小计 2,401,388.89 350,772,191.55 筹资活动产生的现金流量净额 -2,401,388.89 -323,577,191.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,179.63 影响五、现金及现金等价物净增加额 52,345,120.03 -430,586,415.42 加：期初现金及现金等价物余额 9,906,893.41 443,081,274.58 六、期末现金及现金等价物余额 62,252,013.44 12,494,859.16 法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张敬峰会计机构负责人：杨伟琼 42 / 148 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 1,680,1 1,444,6 -23,709 33,543, 258,053 48,547,48 3,441,289 85,294. 69,853. ,684.11 680.52 ,194.35 0.64 ,818.60 11 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 1,680,1 1,444,6 -23,709 33,543, 258,053 48,547,48 3,441,289 85,294. 69,853. ,684.11 680.52 ,194.35 0.64 ,818.60 11 三、本期增减变动金额（减 -1,679, -1,259, 214,123 -999,148. 210,185,4 少以“－”号填列） 529.41 215 ,363.47 96 70.10 （一）综合收益总额 -1,259, 214,123 253,436.6 213,117,5 215 ,363.47 3 85.10 （二）所有者投入和减少资 -1,679, -1,252,58 -2,932,11 本 529.41 5.59 5.00 1．股东投入的普通股 -1,679, -1,252,58 -2,932,11 529.41 5.59 5.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 43 / 148 2017 年半年度报告 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,680,1 1,442,9 -24,968 33,543, 472,176 47,548,33 3,651,475 85,294. 90,323. ,899.11 680.52 ,557.82 1.68 ,288.70 11 上期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 1,680,1 1,444,6 1,561,7 19,148, 199,026 53,821,37 3,398,413 85,294. 69,853. 81.58 030.66 ,719.20 3.61 ,052.25 11 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 1,680,1 1,444,6 1,561,7 19,148, 199,026 53,821,37 3,398,413 85,294. 69,853. 81.58 030.66 ,719.20 3.61 ,052.25 11 44 / 148 2017 年半年度报告三、本期增减变动金额（减 -25,271 14,395, 59,026, -5,273,89 42,876,76 少以“－”号填列） ,465.69 649.86 475.15 2.97 6.35 （一）综合收益总额 -25,271 73,422, -5,273,89 42,876,76 ,465.69 125.01 2.97 6.35 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 14,395, -14,395 649.86 ,649.86 1．提取盈余公积 14,395, -14,395 649.86 ,649.86 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,680,1 1,444,6 -23,709 33,543, 258,053 48,547,48 3,441,289 85,294. 69,853. ,684.11 680.52 ,194.35 0.64 ,818.60 11 09 45 / 148 2017 年半年度报告法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张敬峰会计机构负责人：杨伟琼母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 1,393,049 1,828,662 28,999,4 38,094,2 -130,433 3,158,371 ,107.00 ,553.42 72.34 48.57 ,786.45 ,594.88 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,393,049 1,828,662 28,999,4 38,094,2 -130,433 3,158,371 ,107.00 ,553.42 72.34 48.57 ,786.45 ,594.88 三、本期增减变动金额（减 -1,259,2 56,012,7 54,753,49 少以“－”号填列） 15.00 10.02 5.02 （一）综合收益总额 -1,259,2 56,012,7 54,753,49 15.00 10.02 5.02 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 46 / 148 2017 年半年度报告 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,393,049 1,828,662 27,740,2 38,094,2 -74,421, 3,213,125 ,107.00 ,553.42 57.34 48.57 076.43 ,089.90 上期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 1,393,049 1,828,662 54,270,9 38,094,2 -175,156 3,138,920 ,107.00 ,553.42 38.03 48.57 ,176.57 ,670.45 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,393,049 1,828,662 54,270,9 38,094,2 -175,156 3,138,920 ,107.00 ,553.42 38.03 48.57 ,176.57 ,670.45 三、本期增减变动金额（减 -25,271, 44,722,3 19,450,92 少以“－”号填列） 465.69 90.12 4.43 （一）综合收益总额 -25,271, 44,722,3 19,450,92 465.69 90.12 4.43 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益 47 / 148 2017 年半年度报告的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,393,049 1,828,662 28,999,4 38,094,2 -130,433 3,158,371 ,107.00 ,553.42 72.34 48.57 ,786.45 ,594.88 法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张敬峰会计机构负责人：杨伟琼 48 / 148 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用中航航空高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司，包含子公司时简称本集团）原名称为南通纵横国际股份有限公司，系经南通市人民政府通政复[1988]48 号文批准由原南通机床厂改组，于 1988 年 12 月 21 日成立的股份有限公司。现公司总部地址位于江苏省南通市永和路 1 号。公司统一社会信用代码：91320600138299578A；公司注册资本：1,393,049,107 元人民币。 1993 年 2 月和 1993 年 12 月,经国家体制改革委员会体改生[1993]39 号文和江苏省人民政府苏政复[1993]69 号文批准,并于 1994 年 3 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发字[1994]16 号文批准, 本公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，并于 1994 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市交易。注册资本为人民币 6,195.99 万元。1996 年 6 月，本公司向全体股东按每 10 股送 2 股的比例实施股利分配，注册资本由 6,195.99 万元增加到 7,435.20 万元。 1999 年 9 月，本公司向全体股东按每 10 股送 2.5 股转增 7.5 股的比例实施股利分配，注册资本由 7,435.20 万元增加到 14,870.40 万元。2000 年 5 月 16 日,经中国证监会证监发字[2000] 41 号文核准,本公司以公开募集方式增发人民币普通股 5,000 万股，注册资本由 14,870.40 万元增加到 19,870.40 万元。2001 年 5 月，本公司向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例实施股利分配，注册资本由 19,870.40 万元增加到 23,844.48 万元。 2007 年 2 月 1 日，本公司第 2 次临时股东大会批准公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更为南通科技投资集团股份有限公司。本公司于 2007 年 2 月 13 日在江苏省南通工商行政管理局换领了《企业法人营业执照》。 2007 年 1 月 8 日，南通市人民政府批准将本公司原第二大股东江苏华容集团有限公司（以下简称江苏华容）持有本公司 4,887.6924 万股国有股权划拨给南通工贸国有资产经营有限公司（名称已变更为南通产业控股集团有限公司，以下简称南通产控集团）；2007 年 1 月 11 日, 南通产控集团的子公司南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称南通科工贸）与江苏省技术进出口公司（以下简称江苏技术）签订了股份转让协议，江苏技术将其持有的本公司 6,720 万股国有法人股转让给南通科工贸，南通产控集团为本公司的实际控制人。2007 年 2 月 1 日，国务院国资委以国资产权（2007） 87 号文批准江苏华容将所持国有股划转给南通产控集团、江苏技术将所持国有股转让给南通科工贸。2007 年 12 月 26 日，中国证监会以证监公司字（2007）226 号文批复，对南通产控集团及南通科工贸上报的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免南通产控集团及南通科工贸因累计持有 11,607.6924 万股公司股份而应履行的要约收购义务。本公司于 2007 年 5 月 21 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《公司股权分置改革方案》，流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 1 股股份为对价，2008 年 1 月 18 日本公司非流通股股东向流动股股东共计支付 1,223.68 万股的对价。 2010 年 5 月 12 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010] 515 号文）的核准，本公司非公开发行股票 8,051.948 万股，注册资本由 23,844.48 万元增加到 31,896.42 万元。根据本公司 2011 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 318,964,244.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日为 2012 年 1 月 4 日，变更后注册资本为人民币 637,928,488.00 元。根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2398 号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向中航高科技发展有限公司等七家法人发行 566,340,463 股股份，购买其合计持有的中航复合材料有限责任公司 100%股权、北京优材京航生物科技有限公司 100% 股权、北京优材百慕航空器材有限公司 100%股权。变更后注册资本为人民币 1,204,268,951 元。根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2398 号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向中航高科技发展有限公司等三家法人发行 188,780,156 股股份，募集本次发行股份购买资产的配套资金。变更后注册资本为人民币 1,393,049,107 元。 49 / 148 2017 年半年度报告本公司于 2016 年 1 月 11 日召开了第八届董事会 2016 年第一次会议，审议通过了《关于启动并授权经营层办理公司更名工作的议案》；公司名称拟由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限公司”。2016 年 3 月 14 日，国家工商行政管理总局核准“南通科技投资集团股份有限公司”名称变更为“中航航空高科技股份有限公司”。2016 年 5 月 16 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由南通市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称正式变更为“中航航空高科技股份有限公司”。本公司的经营范围：航空新材料、高端智能装备技术开发；航空新领域相关产品的研发、制造、销售及技术服务；房地产开发；创新创业投资。本公司之子公司主要从事房地产开发，物业管理以及普通机床及数控机床的生产、加工与销售，复合材料生产，复合材料槽罐生产，复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副等）生产和销售，产品设计，医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准，下同）生产和销售，五金交电、金属材料（含钢材）、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）销售等。本财务报表由本公司董事会于 2017 年 8 月 23 日批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用 □不适用本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后﹐合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注五 11）、存货的计价方法（附注五 12）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五 16、 21）、收入的确认时点（附注五 28）等。 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 50 / 148 2017 年半年度报告 3. 营业周期 √适用 □不适用本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。（1）同一控制下企业合并合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价)，资本公积（股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。（2）非同一控制下企业合并购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计人当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（3）一揽子交易的判断通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 51 / 148 2017 年半年度报告 6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 □适用√不适用 8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用□不适用（1）外币交易的折算方法本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除： ①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 10. 金融工具 √适用□不适用（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 52 / 148 2017 年半年度报告存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。（2）金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A．取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B．属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C．属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A．该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B．本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；C．包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 ② 持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月（含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内（含 12 个月）的持有至到期投资，列示为其他流动资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 ③ 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 ④ 可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。 53 / 148 2017 年半年度报告可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。（3）金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 ② 可供出售金融资产减值表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。（4）金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。（5）金融负债的分类和计量 54 / 148 2017 年半年度报告金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 ② 其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。（6）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。（7）金融资产和金融负债的抵销当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。（8）权益工具权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本集团回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）账龄组合账龄分析法 55 / 148 2017 年半年度报告组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年）其中： 6 个月以内 0.50 0.50 7-12 个月 1.00 1.00 1－2 年 5.00 5.00 2－3 年 20.00 20.00 3 年以上 3－4 年 50.00 50.00 4－5 年 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试。坏账准备的计提方法有客观证据表明应收账款发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用（1）存货的分类存货主要包括原材料、在产品（开发成本）、库存商品（开发产品）、周转材料等。（2）存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。（4）开发用土地的核算方法开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本。属于直接费用的直接计入开发成本，需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。 56 / 148 2017 年半年度报告（5）公共配套设施费用的核算方法不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确认标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。（6）维修基金和质量保证金维修基金按照当地相关的规定，按房价总额的一定比例或者按照多层及高层没建筑平方米的既定收取标准确定。（7）质量保证金一般按照施工单位工程款的一定比例预留，在开发产品办理竣工验收后并在约定的质量保证期内无质量问题时，再行支付给施工单位。（8）借款利息费用资本化公司开发的用于对外出售的房地产开发产品借款费用复核资本化条件的应予资本化。开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。（9）存货的盘存制度为永续盘存制。（10）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。 13. 划分为持有待售资产 □适用√不适用 14. 长期股权投资 √适用 □不适用长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。（1）投资成本的确定对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。（2）后续计量及损益确认方法采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据 57 / 148 2017 年半年度报告控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物。投资性房地产按成本进行初始计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 5-35 3-5 2.71-19.40 机器设备年限平均法 6-13 3-5 7.31-16.17 运输设备年限平均法 5-8 3-5 11.88-19.40 办公电子设备年限平均法 5 5 19.00 其他设备年限平均法 5 5 19.00 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 17. 在建工程 √适用□不适用 58 / 148 2017 年半年度报告在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 18. 借款费用 √适用□不适用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 19. 生物资产 √适用□不适用（1）生产性生物资产确认条件生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。本集团的生物资产为经济林。以成本模式对生产性生物资产进行后续计量。（2）生产性生物资产的折旧方法生产性生物资产按照直线法计算的折旧，准予扣除。本集团从生产性生物资产投入使用月份的次月起计算折旧；停止使用的生产性生物资产，应当从停止使用月份的次月起停止计算折旧。本集团根据生产性生物资产的性质和使用情况，合理确定生产性生物资产的预计净残值。生产性生物资产的预计净残值一经确定，不得随意变更。 20. 油气资产 □适用√不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用□不适用（1）无形资产无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。 59 / 148 2017 年半年度报告使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用□不适用本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。 22. 长期资产减值 √适用□不适用对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 23. 长期待摊费用 √适用□不适用长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 60 / 148 2017 年半年度报告 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利： ① 基本养老保险本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 ② 企业年金计划本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，员工可以自愿参加该年金计划。按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。内退福利：本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用□不适用其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。 61 / 148 2017 年半年度报告 25. 预计负债 √适用□不适用当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 26. 股份支付 □适用√不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 28. 收入 √适用□不适用收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。（1）商品销售收入对于机床行业产品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。本集团在客户签收并调试合格后确认收入。对于房地产开发产品销售，在同时符合以下条件时确认：买卖双方签订销售合同并在房管局备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态，经相关主管部门验收合格并办妥备案手续；买方按销售合同付款条款支付了约定的购房款项并办理了交房结算手续，相关经济利益能全部流入公司。对于预浸料和蜂窝产品销售，在购货方确认收货并验收合格后确认收入，本集团按月统计主机厂的收货和验收情况。对于其他零星民品销售，按照客户的收货通知和销售发票确认收入。（2）提供劳务收入在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定： ① 已完工作的测量。 ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。 ③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。对于提供技术服务，在服务的期间确认收入。（3）让渡资产使用权利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。 62 / 148 2017 年半年度报告 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异) 计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 □适用√不适用 63 / 148 2017 年半年度报告 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用 □不适用会计政策变更的内容和原因备注(受重要影响的报表项目名称和金额) 在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报 “其他收益” “其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。其他说明根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）要求，自 2017 年 6 月 12 日起与企业日常活动相关的政府补助，应当计入其他收益并在利润表中 “营业利润”项目之上单独列报；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。规定中明确“2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整”。 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 √适用□不适用重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：（1）租赁的归类本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。（2）坏账准备计提本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。（3）存货跌价准备本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影 64 / 148 2017 年半年度报告响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。（4）金融工具公允价值对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括参考市场上另一类似金融工具的公允价值、贴现现金流模型分析及期权定价模型进行估算等。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。使用不同的估值技术或输入值可能导致公允价值估计存在较重大差异。（5）可供出售金融资产减值本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。（6）非金融非流动资产减值准备本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。（7）折旧和摊销本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。（8）开发支出确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。（9）递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。（10）所得税本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。（11）内部退养福利及补充退休福利本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率、职工离职率、提前退休率和其他因素。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值的差异及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的负债余额以及当期损益和其他综合收益的金额。（12）预计负债本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数 65 / 148 2017 年半年度报告确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税应纳税所得额 5%、6%、11%、13%、17% 营业税应纳税销售额乘以适用税率扣 5% 除当期允许抵扣的进项税后的余额城市维护建设税房地产销售收入（预收房款）、 7% 技术咨询、服务收入等企业所得税缴纳的增值税、营业税税额 15%、25% 教育费附加缴纳的增值税、营业税税额 3% 地方教育费附加缴纳的增值税、营业税税额 2% 房产税房产原值的 70% 1.2% 从租计征 12% 土地使用税土地面积 5 元、7 元土地增值税房地产所取得的增值额超额累进税率存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率中航航空高科技股份有限公司 15% 中航复合材料有限责任公司 15% 2. 税收优惠 √适用□不适用本公司于 2014 年 9 月 2 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201432000959），认定本公司为高新技术企业，认证有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985 号文件的规定，本公司 2014 年至 2016 年所得税税率为 15%。根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2013 年 11 月 11 日联合颁发给本公司编号为 GR201311000333 的高新技术企业证书，中航复合材料有限责任公司自发证之日起三年内适用 15%的企业所得税税率。根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2016 年 12 月 22 日联合颁发给本公司编号为 GR201611002365 的高新技术企业证书，公司自发证之日起三年内适用 15%的企业所得税税率。销售的军品免征增值税及附加。 2016 年 12 月 22 日，北京优材京航生物科技有限公司(以下简称凭借专业的研发队伍、雄厚的技术实力、持续的创新能力、科学的企业管理，顺利通过高新技术企业认定，喜获由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”(证书编号：GR201611002203),发证之日起三年内适用 15%的企业所得税税率。 66 / 148 2017 年半年度报告根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2016 年 12 月 22 日联合颁发给优材百慕公司编号为 GR201611002559 的高新技术企业证书，优材百慕公司自发证之日起三年内适用 15%的企业所得税税率。本公司其他子公司所得税税率为 25%。 3. 其他 □适用√不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 304,814.42 167,125.68 银行存款 1,350,758,442.26 1,395,586,415.16 其他货币资金 60,291,617.60 132,509,225.20 合计 1,411,354,874.28 1,528,262,766.04 其中：存放在境外的款项总额其他说明其他货币资金中定期存单 60,000,000.00 元，证券账户资金 9,225.20 元。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额交易性金融资产 15,647.97 15,431.30 其中：债务工具投资权益工具投资衍生金融资产其他 15,647.97 15,431.30 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：债务工具投资权益工具投资其他合计 15,647.97 15,431.30 其他说明：该金融资产为货币性基金。购入成本价为 15,366.45 元，2017 年 6 月 30 日公允价是 15,647.97 元，当期损益 216.67 元。 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 67 / 148 2017 年半年度报告 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 120,600,196.32 195,996,975.93 商业承兑票据 109,694,074.17 343,995,334.38 合计 230,294,270.49 539,992,310.31 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 31,894,145.71 商业承兑票据合计 31,894,145.71 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特 1,295, 0.99 86,273 0.07 1,209, 1,121, 99.18 96,547 8.61 1,024, 征组合计提坏 475,19 ,688.7 201,50 004,90 ,348.2 457,55 账准备的应收 7.92 3 9.19 8.15 7 9.88 账款单项金额不重 9,250, 1.02 9,250, 100.00 0. 9,250, 0.82 9,250, 100.00 0.00 大但单独计提 000.00 000.00 00 000.00 000.00 坏账准备的应收账款 68 / 148 2017 年半年度报告 1,304, / 95,523 / 1,209, 1,130, / 105,79 / 1,024, 合计 725,19 ,688.7 201,50 254,90 7,348. 457,55 7.92 3 9.19 8.15 27 9.88 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中： 6 个月以内 442,681,705.21 933,279.87 0.21% 7-12 个月 613,203,610.14 4,102,707.16 0.67% 1 年以内小计 1,055,885,315.35 5,035,987.03 0.48% 1至2年 135,163,211.08 6,672,768.93 4.94% 2至3年 18,355,084.53 3,568,642.91 19.44% 3 年以上 3至4年 25,546,053.90 12,568,001.96 49.20% 4至5年 10,459,793.79 8,362,548.63 79.95% 5 年以上 50,065,739.27 50,065,739.27 100.00% 合计 1,295,475,197.92 86,273,688.73 确定该组合依据的说明：确定账龄组合依据的说明：本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,832,265.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,454,922.66 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 69 / 148 2017 年半年度报告 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 791,169,648.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61.07%。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 153,956,035.16 70.72 237,510,363.31 85.80 1至2年 57,508,220.40 26.42 29,312,019.94 10.59 2至3年 2,047,852.54 0.94 6,164,909.61 2.23 3 年以上 4,180,292.26 1.92 3,837,940.09 1.38 合计 217,692,400.36 100.00 276,825,232.95 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：本报告期账龄超过 1 年的预付款项汇总金额 63,736,365.20 元，占预付款项期末余额合计数比例 29.28%。 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用□不适用本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 103,338,212.20 元，占预付款项期末余额合计数的比例 47.47%。其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额定期存款 1,432,606.05 1,432,606.05 委托贷款 70 / 148 2017 年半年度报告债券投资合计 1,432,606.05 1,432,606.05 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类比提账面提账面别比例金额例金额比价值金额金额比价值 (%) (%) 例例 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 71 / 148 2017 年半年度报告按 111,736,10 1.0 60,294,723 0.5 51,441,384 143,700,40 100. 58,648,823 40. 85,051,580 信 8.14 0 .80 4 .34 4.76 00 .95 81 .81 用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合 111,736,10 / 60,294,723 / 51,441,384 143,700,40 / 58,648,823 / 85,051,580 计 8.14 .80 .34 4.76 .95 .81 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用 72 / 148 2017 年半年度报告组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中： 6 个月以内 4,547,420.75 47,811.06 0.01 7-12 个月 14,627,656.94 1,131,148.24 0.08 1 年以内小计 19,175,077.69 1,178,959.30 0.06 1至2年 9,790,165.00 422,841.64 0.04 2至3年 7,667,414.34 1,529,170.84 0.20 3 年以上 3至4年 30,160,684.85 15,080,342.43 0.50 4至5年 6,782,222.17 3,922,865.50 0.58 5 年以上 38,160,544.09 38,160,544.09 1.00 合计 111,736,108.14 60,294,723.80 确定该组合依据的说明：本集团相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,645,899.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额押金、保证金 44,652,729.00 66,750,575.00 备用金 2,559,376.61 2,985,349.61 单位往来款项 64,524,002.53 73,964,480.15 合计 111,736,108.14 143,700,404.76 73 / 148 2017 年半年度报告 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 南通市建筑农民工保证 21,857,879.00 2-3 年 32.68 6,832,314.10 工程管理处金南通市崇川押金保证 25,000,000.00 3-4 年 37.38 12,500,000.00 区财政局金南通名城建集团外往 4,484,801.10 4-5 年 6.71 2,242,705.38 设投资有限公来司南通市房管集团外往 3,715,324.95 1-2 年 5.56 185,766.25 局-世濠花园来南通祥宇演集团外往 1,517,234.95 5 年以上 2.27 1,517,234.95 出策划有限公来司合计 / 56,575,240.00 / 84.60 23,278,020.68 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项期末余额期初余额目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原 152,469,119.7 9,359,425.0 143,109,694.6 124,417,656.7 9,359,425.0 115,058,231.7 材 0 1 9 7 1 料在 1,054,996,196 16,069,609. 1,038,926,587 1,174,567,364 16,069,609. 1,158,497,754 产 .67 30 .37 .20 30 .90 品 74 / 148 2017 年半年度报告库 1,016,833,045 56,788,608. 960,044,437.4 1,227,547,478 64,385,865. 1,163,161,612 存 .56 13 3 .40 88 .52 商品周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合 2,224,298,361 82,217,642. 2,142,080,719 2,526,532,499 89,814,900. 2,436,717,599 计 .93 44 .49 .37 19 .18 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额转回或转期末余额计提其他其他销原材料 9,359,425 9,359,425 .01 .01 在产品 16,069,60 16,069,60 9.30 9.30 库存商品 64,385,86 7,597,257 56,788,60 5.88 .75 8.13 周转材料消耗性生物资产 75 / 148 2017 年半年度报告建造合同形成的已完工未结算资产合计 89,814,90 7,597,257 82,217,64 0.19 .75 2.44 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： √适用□不适用存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 12,417,114.80 元。 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额待抵扣的增值税 6,214,608.75 8,330,450.25 预缴的企业所得税 2,222,128.25 2,414,711.14 预缴土地增值税等其他税费 59,491,579.83 56,844,687.70 理财产品 100,000,000.00 周转器械 4,647,912.25 1,283,943.82 合计 72,576,229.08 168,873,792.91 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备可供出售债务工具：可供出售权益工具： 2,179,200.00 2,179,200.00 2,179,200.00 2,179,200.00 按公允价值计量的按成本计量的 2,179,200.00 2,179,200.00 2,179,200.00 2,179,200.00 合计 2,179,200.00 2,179,200.00 2,179,200.00 2,179,200.00 76 / 148 2017 年半年度报告 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币在被账面余额减值准备投资被投本期本单位资现金本期本期本期期期持股单位期初期末期初红利增加减少增加减末比例少 (%) 成都 100,000.00 100,000.00 10.00 时代新兴企业管理咨询有限公司南通 2,000,000.00 2,000,000.00 2.00 国信投资担保有限公司南通 79,200.00 79,200.00 2.45 纵横国际职业技术学校合计 2,179,200.00 2,179,200.00 / (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： 77 / 148 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 17、长期股权投资 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期增减变动权益宣告减值被投法下其他发放期初其他计提期末准备资单追加减少确认综合现金余额权益减值其他余额期末位投资投资的投收益股利变动准备余额资损调整或利益润一、合营企业小计二、联营企业成都 22,24 -131, 22,11 亚商 9,105 750.5 7,354 新兴 .00 7 .43 创业投资有限公司南通 57,10 11,17 -1,2 67,01 红土 1,999 5,444 59,2 8,228 创新 .82 .16 15.0 .98 资本创业投资 78 / 148 2017 年半年度报告有限公司南通 1,439 -404, 1,035 红土 ,852. 055.7 ,796. 创新 62 0 资本创业投资管理有限公司北京 6,621 6,621 三元 ,688. ,688. 飞机 79 刹车技术有限责任公司小计 87,41 10,63 -1,2 96,79 2,646 9,637 59,2 3,069 .23 .89 15.0 .12 87,41 10,63 -1,2 96,79 2,646 9,637 59,2 3,069 合计 .23 .89 15.0 .12 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 313,042,487.20 39,364,501.19 352,406,988.39 2.本期增加金额 1,172,397.31 1,172,397.31 （1）外购（2）存货\固定资产\在 1,172,397.31 1,172,397.31 建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 314,214,884.51 39,364,501.19 353,579,385.70 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 36,163,168.84 6,046,812.16 42,209,981.00 2.本期增加金额 7,996,563.83 440,405.80 8,436,969.63 （1）计提或摊销 7,996,563.83 440,405.80 8,436,969.63 79 / 148 2017 年半年度报告 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 44,159,732.67 6,487,217.96 50,646,950.63 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 270,055,151.84 32,877,283.23 302,932,435.07 2.期初账面价值 276,879,318.36 33,317,689.03 310,197,007.39 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币房屋及建筑办公设项目机器设备运输工具电子工具其他合计物备一、账面原值： 1. 1,078,287,5 457,056,377. 27,284,125 12,918,547 26,322,0 7,797,800. 1,609,66 期初余 05.61 61 .16 .46 09.91 27 6,366.02 额 2. 1,104,323.0 14,154,678.5 942,985. 16,738,0 本期增 166,212.52 92,219.39 277,597.98 3 8 62 17.12 加金额（ 205,256. 3,037,54 642,323.03 1,653,939.01 166,212.52 92,219.39 277,597.98 1）购置 48 8.41 （ 2）在建 12,500,739.5 737,729. 13,700,4 462,000.00 工程转 7 14 68.71 入（ 3）企业合并增加 3. 72,411.1 30,800.00 41,611.12 本期减 80 / 148 2017 年半年度报告少金额（ 72,411.1 1）处置 30,800.00 41,611.12 或报废 4. 1,079,391,8 471,211,056. 27,419,537 13,010,766 27,264,9 8,033,787. 1,626,33 期末余 28.64 19 .68 .85 95.53 13 1,972.02 额二、累计折旧 1. 149,168,775 212,500,498. 18,933,688 8,401,374. 17,434,4 7,157,030. 413,595, 期初余 .19 14 .54 11 51.34 74 818.06 额 2. 22,803,809. 22,247,647.3 1,453,947. 1,569,93 48,788,4 本期增 567,319.18 145,787.12 37 7 82 8.34 49.20 加金额（ 22,803,809. 22,247,647.3 1,453,947. 1,569,93 48,788,4 567,319.18 145,787.12 1）计提 37 7 82 8.34 49.20 3. 63,819.3 本期减 25,422.86 38,396.50 少金额（ 63,819.3 1）处置 25,422.86 38,396.50 或报废 4. 171,972,584 234,748,145. 20,362,213 8,968,693. 19,004,3 7,264,421. 462,320, 期末余 .56 51 .50 29 89.68 36 447.90 额三、减值准备 1. 12,759,948. 16,495.2 14,185,9 期初余 1,023,407.16 262,018.53 124,116.71 83 7 86.50 额 2. 本期增加金额（ 1）计提 3. 本期减少金额（ 1）处置或报废 4. 12,759,948. 16,495.2 14,185,9 期末余 1,023,407.16 262,018.53 124,116.71 83 7 86.50 额四、账面价值 1. 894,659,295 235,439,503. 6,795,305. 3,917,956. 8,244,11 1,149,82 769,365.77 期末账 .25 52 65 85 0.58 5,537.62 81 / 148 2017 年半年度报告面价值 2. 916,358,781 243,532,472. 8,088,418. 4,393,056. 8,871,06 1,181,88 期初账 640,769.53 .59 31 09 64 3.30 4,561.46 面价值 (2). 暂时闲置的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注机器设备 12,118,655.0 11,247,361. 824,388.76 46,904.64 1 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因致豪农场房产 132,900.18 该房产建于租赁的集体土地上中航复材一号科研楼 262,503,764.48 待工程全部竣工后一起办理其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备顺义航空产业 57,583,717.31 57,583,717.31 10,799,314.36 10,799,314.36 园复合材料建设项目二期复材待安装设 9,860,224.69 9,860,224.69 11,925,568.52 11,925,568.52 备大蜂窝项目 24,573,219.70 24,573,219.70 11,298,363.91 11,298,363.91 京航等离子喷 54,716.98 54,716.98 涂项目合计 92,071,878.68 92,071,878.68 34,023,246.79 34,023,246.79 82 / 148 2017 年半年度报告 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其本本利中：期本期息本转期工程利资期项入其累计息资本利目期初本期增加金固他期末投入工程进资金预算数化息名余额额定减余额占预度本来累资称资少算比化源计本产金例(%) 率金化金额 (% 额金额 ) 额顺 166,700,000. 10,799,314. 46,784,402. 57,583,717. 35% 35% 义 00 36 95 航空产业园复合材料建设项目二期大 25,000,000.0 11,298,363. 13,274,855. 24,573,219. 98.29 100.00 蜂 0 91 79 70 %% 窝项目合 191,700,000. 22,097,678. 60,059,258. 82,156,937. / / / / 计 00 27 74 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 □适用 √不适用 83 / 148 2017 年半年度报告 22、固定资产清理 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额机器设备 11,976.74 11,976.74 合计 11,976.74 11,976.74 其他说明：到期尚未处置设备。 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 √适用□不适用单位：元币种：人民币种植业项目合计果树及花木一、账面原值 1.期初余额 230,908.34 230,908.34 2.本期增加金额 (1)外购 (2)自行培育 3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他 4.期末余额 230,908.34 230,908.34 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 24,054.30 24,054.30 (1)计提 24,054.30 24,054.30 3.本期减少金额 (1) 处置 (2)其他 4.期末余额 24,054.30 24,054.30 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他 84 / 148 2017 年半年度报告 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 206,854.04 206,854.04 2.期初账面价值 230,908.34 230,908.34 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权专利权非专利技术软件合计一、账面原值 1. 530,516,214.62 13,418,450.94 45,638,248.88 3,883,351.37 593,456,265.81 期初余额 2. 3,869,847.62 3,869,847.62 本期增加金额 ( 3,869,847.62 3,869,847.62 1)购置 ( 2)内部研发 ( 3)企业合并增加 3. 本期减少金额 ( 1)处置 4.期 530,516,214.62 13,418,450.94 45,638,248.88 7,753,198.99 597,326,113.43 末余额二、累计摊销 1. 58,084,616.29 5,591,021.00 23,921,326.49 529,296.39 88,126,260.17 85 / 148 2017 年半年度报告期初余额 2. 5,439,388.88 1,509,567.12 -1,720,803.09 529,582.99 5,757,735.90 本期增加金额（ 5,439,388.88 1,509,567.12 -1,720,803.09 529,582.99 5,757,735.90 1）计提 3. 本期减少金额 (1)处置 4. 63,524,005.17 7,100,588.12 22,200,523.40 1,058,879.38 93,883,996.07 期末余额三、减值准备 1. 18,145,132.76 18,145,132.76 期初余额 2. 本期增加金额（ 1）计提 3. 本期减少金额 ( 1)处置 4. 18,145,132.76 18,145,132.76 期末余额四、账面价值 1. 466,992,209.45 6,317,862.82 5,292,592.72 6,694,319.61 485,296,984.60 期末账面价值 2. 472,431,598.33 7,827,429.94 3,571,789.63 3,354,054.98 487,184,872.88 期初账面价值 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 86 / 148 2017 年半年度报告 26、开发支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额期初确认为期末项目转入当期损余额内部开发支出其他无形资余额益产开发支出 11,337,658.87 5,263,281.30 149,410.13 16,451,530.04 合计 11,337,658.87 5,263,281.30 149,410.13 16,451,530.04 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或形成期初余额企业合并形成期末余额商誉的事项处置的反向购买形成的商誉 10,828,365.39 10,828,365.39 合计 10,828,365.39 10,828,365.39 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额经营租入固 4,842,131.66 2,358,149.75 2,028,466.58 5,171,814.83 定资产改良工装模具费 1,001,833.93 213,068.45 788,765.48 认证注册费 359,156.90 114,123.34 33,407.96 439,872.28 网络服务费 113,207.54 14,150.97 99,056.57 合计 6,316,330.03 2,472,273.09 2,289,093.96 6,499,509.16 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税 87 / 148 2017 年半年度报告异资产异资产资产减值准备 122,814,185.10 27,918,138.73 116,117,942.14 26,444,732.19 内部交易未实现利润可抵扣亏损 18,670,689.61 4,321,852.39 房地产存货计税成本差 44,421,309.37 11,105,327.34 44,421,309.37 11,105,327.34 异房地产业务预提税项 10,904,638.73 2,726,159.67 房地产业务会计与税务 81,739,815.04 20,434,953.76 347,211,975.10 86,555,670.10 销售时间性差异预计负债 6,984,189.89 1,047,628.49 6,984,189.89 1,047,628.49 房地产企业特定业务 19,446,613.03 4,861,653.26 纳税调整合计 294,076,802.04 69,689,553.97 525,640,055.23 127,879,517.79 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性差递延所得税应纳税暂时性差递延所得税异负债异负债非同一控制企业合并资产评估增值可供出售金融资产公允价值变动反向购买中被购买方可 358,368,509.23 74,710,161.60 386,990,627.83 80,677,100.80 辨认净资产公允价值公允价值调整合计 358,368,509.23 74,710,161.60 386,990,627.83 80,677,100.80 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 53,250,243.85 170,474,249.53 可抵扣亏损 657,143,627.76 717,714,161.36 合计 710,393,871.61 888,188,410.89 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2017 年 68,287,350.82 69,100,181.16 2018 年 78,544,402.27 78,544,402.27 2019 年 189,008,656.26 189,008,656.26 2020 年 225,228,607.96 226,246,916.00 88 / 148 2017 年半年度报告 2021 年 91,656,280.12 154,814,005.67 2022 年 4,418,330.33 合计 657,143,627.76 717,714,161.36 / 其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付购置基建工程款 203,669,701.80 公租房预付款 202,978,600.00 合计 202,978,600.00 203,669,701.80 31、短期借款 (1). 短期借款分类 □适用 √不适用 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票 369,257,447.85 417,856,907.06 银行承兑汇票 100,000,000.00 合计 369,257,447.85 517,856,907.06 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 89 / 148 2017 年半年度报告 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年以内（含 1 年） 1,374,634,757.98 1,330,964,983.76 1-2 年（含 2 年） 348,760,032.73 622,120,787.81 2-3 年（含 3 年） 20,626,986.60 14,028,235.46 3 年以上 18,857,706.48 22,599,408.48 合计 1,762,879,483.79 1,989,713,415.51 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因南通市中房建设工程有限公司 54,977,202.16 未结算工程款南通宏华建筑安装有限公司 32,104,234.93 未结算工程款中国航发北京航空材料研究院 26,182,995.40 未结算南通八建集团有限公司 25,719,544.37 未结算工程款南通市清华建设工程有限公司 4,190,058.35 未结算工程款江苏顺通建设集团有限公司 3,711,200.12 未结算工程款通州建总集团有限公司 3,063,530.81 未结算工程款南京中天园林建设有限责任公司 2,546,962.47 未结算工程款江苏省岩土工程公司 2,380,668.00 未结算工程款江苏达海智能系统股份有限公司 2,347,247.96 未结算工程款中南建筑 2,238,344.18 未结算工程款南通八建集团有限公司（一期一 1,903,209.16 未结算工程款标）陕西三秦园林建设有限公司 1,830,895.23 未结算工程款合计 163,196,093.14 / 其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年以内（含 1 年） 831,267,324.78 538,207,930.07 1 年以上 127,591,666.26 138,929,124.02 合计 958,858,991.04 677,137,054.09 90 / 148 2017 年半年度报告 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因预收商品房销售款 127,591,666.26 未到交房期合计 127,591,666.26 / (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 30,246,934.01 121,999,226.4 133,151,114.1 19,095,046.27 0 二、离职后福利-设定提存 200,463.42 16,072,234.37 15,917,485.13 355,212.66 计划三、辞退福利 46,533.75 235,767.00 235,767.00 46,533.75 四、一年内到期的其他福利 30,493,931.18 138,307,227.7 149,304,366.2 19,496,792.68 合计 7 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和 26,498,868.88 84,552,809.22 97,042,992.85 14,008,685.25 补贴二、职工福利费 6,971,115.11 6,971,115.11 三、社会保险费 6,356.30 8,932,925.86 8,843,772.02 95,510.14 其中：医疗保险费 5,468.60 7,380,411.54 7,299,082.64 86,797.50 工伤保险费 450.00 1,006,301.07 1,006,195.79 555.28 生育保险费 437.7 546,213.25 538,493.59 8,157.36 四、住房公积金 3,070.00 7,244,641.00 7,213,703.00 34,008.00 五、工会经费和职工教育 2,241,358.24 1,273,459.50 1,350,286.15 2,164,531.59 经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划八非货币性福利 33,075.00 33,075.00 九、其他 1,497,280.59 12,991,200.71 11,696,170.01 2,792,311.29 合计 30,246,934.01 121,999,226.4 133,151,114.1 19,095,046.27 91 / 148 2017 年半年度报告 0 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 8,276.72 15,499,703.63 15,351,022.64 156,957.71 2、失业保险费 550.00 572,530.74 566,462.49 6,618.25 3、企业年金缴费 191,636.70 191,636.70 合计 200,463.42 16,072,234.37 15,917,485.13 355,212.66 其他说明： √适用 □不适用应付辞退福利：项目期初余额本期增加本期减少期末余额应付内退福利（一年内到期 46,533.75 235,767.00 235,767.00 46,533.75 的部分）本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按单位所在地政府有关部门核定的养老保险基数的 20%及 2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 1,476,962.13 5,160,618.33 消费税营业税 39,750.00 39,750.00 企业所得税 2,815,611.41 47,046,671.06 个人所得税 1,059,466.52 1,051,598.20 城市维护建设税 203,057.67 679,118.87 房产税 950,692.89 1,599,942.88 土地使用税 551,238.98 629,910.33 土地增值税 21,560,728.92 教育费附加 128,005.66 469,092.67 其他 47,280,631.47 3,867,295.85 合计 54,505,416.73 82,104,727.11 39、应付利息 √适用 □不适用 92 / 148 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 181,910.44 289,867.48 企业债券利息短期借款应付利息划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 181,910.44 289,867.48 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利 63,233,023.32 94,263,023.32 划分为权益工具的优先股\永续债股利合计 63,233,023.32 94,263,023.32 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额外部单位往来 236,287,494.29 310,274,639.54 押金保证金 5,946,028.81 7,395,781.94 工资类款项 11,060,658.05 794,918.20 应付个人款项 23,793,024.50 22,380,290.00 客户购房定金 29,510,364.68 644,522,854.25 合计 306,597,570.33 985,368,483.93 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因南通万通置业有限责任公司 60,335,459.22 尚未偿还本金中航高科技发展有限公司 50,744,650.00 代付公租房款江苏盛和房地产股份有限公 50,267,495.74 尚未偿还本金司合计 161,347,604.96 / 其他说明 □适用 √不适用 93 / 148 2017 年半年度报告 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 1 年内到期的其他非流动负债 7,378,819.08 7,378,819.08 合计 7,378,819.08 7,378,819.08 其他说明：一年内到期的其他非流动负债是长期应付职工薪酬 2017 年将予以支付的部分。 44、其他流动负债其他流动负债情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券预提的服务费 247,477.20 150,000.00 重分类的增值税 2,736.69 合计 247,477.20 152,736.69 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款 1,000,000.00 1,000,000.00 保证借款信用借款 199,410,000.00 270,000,000.00 合计 200,410,000.00 271,000,000.00 长期借款分类的说明：抵押资产类别及金额,详见本附注七、76“所有权或使用权受到限制的资产”； 94 / 148 2017 年半年度报告其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用借款利率区间为 5%-8%。 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用√不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 √适用 □不适用 (1) 长期应付职工薪酬表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、离职后福利-设定受益计划净负债二、辞退福利 35,415,986.98 40,747,011.53 三、其他长期福利合计 35,415,986.98 40,747,011.53 (2) 设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值： □适用 √不适用计划资产： 95 / 148 2017 年半年度报告 □适用 √不适用设定受益计划净负债（净资产） □适用 √不适用设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： □适用 √不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用应付内退福利项目期初余额本期增加本期减少期末余额应付内退福利 48,209,681.51 42,878,656.96 5,331,024.55 减：一年内支付的部 7,462,669.98 7,462,669.98 分合计 40,747,011.53 35,415,986.98 为加快公司内部改革步伐，优化人员结构，妥善安置公司富余职工，保证公司发展的稳定环境，根据国家有关政策并借鉴公司历史做法及去产能企业富余员工安置条例，2016 年 11 月 24 日，本公司公司第八届董事会 2016 年第八次会议（通讯表决）审议通过《关于计提公司内退福利的议案》。韬睿惠悦对本公司的辞退福利进行精算评估，评估时点为 2016 年 12 月 31 日，评估范围内人数 224 人，平均年龄 50.7 岁，正式退休前平均预期余命（年）4.9，平均年化退休前养老福利水平 41,004.00 元。评估结果为确认辞退福利 50,728,000.00 元。 49、专项应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因复合材料研 66,535,307.31 4,347,471.70 23,056,129.96 47,826,649.05 项目正常支出，制经费拨款未到标准型数控 295,150.00 295,150.00 系统对比测试与配套应用验证千台国产加 1,649,631.32 1,649,631.32 工中心可靠性提升工程合计 68,480,088.63 4,347,471.70 23,056,129.96 49,771,430.37 / 50、预计负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额形成原因 96 / 148 2017 年半年度报告对外提供担保未决诉讼产品质量保证 6,984,189.89 6,984,189.89 重组义务待执行的亏损合同其他合计 6,984,189.89 6,984,189.89 / 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 230,847,698.24 16,533,981.78 214,313,716.46 合计 230,847,698.24 16,533,981.78 214,313,716.46 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币负债项目期初余额本期新增补本期计入营业其他变动期末余额与资产相关/ 助金额外收入金额与收益相关超耐磨镀 100,000.00 100,000.00 与资产相膜人工髋关关节项目顺义航空 165,535,554.06 13,915,413.36 151,620,140.70 与资产相产业园复关合材料建设项目工业企业 16,338,702.48 16,338,702.48 与资产相发展资金关贴息项目制造装备 7,500,000.00 7,500,000.00 与资产相发展项目关复合材料 8,690,000.00 8,690,000.00 与资产相北京市工关程实验室创新能力建设项目 XXX 级碳 9,989,182.00 9,989,182.00 与资产相纤维及复关合材料项目中航复材 22,694,259.70 2,618,568.46 20,075,691.24 与资产相公司 XXX 关项目合计 230,847,698.24 16,533,981.82 214,313,716.42 / 97 / 148 2017 年半年度报告其他说明： √适用 □不适用 1、京经信委发[2012]143 号关于下达 2012 年第二批工业发展资金计划的通知、京经信委发 [2012]143 号关于下达 2013 年第二批工业发展资金计划的通知、北京汽车生产基地管理委员会和北京市顺义区财政局 2014 年 8 月下达“汽车基地[2014]9 号”文件关于专项用途财政资金管理文件。 2、发改办高技[2013]2519 号关于 2013 年智能制造装备发展项目实施方案的复函。 3、京发改[2013]1216 号关于中航复合材料有限责任公司绿色复合材料北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复。 4、发改办高技[2013]2548 号关于 2013 年新材料研发及产业化专项项目实施方案的复函。 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总 1,680,185,294.11 1,680,185,294.11 数其他说明：股本系 2015 年度反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司股本金额及假定在确定该项企业合并成本过程中会计上购买方新发行权益性工具的金额之和。 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 98 / 148 2017 年半年度报告项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢 1,444,669,853.09 1,679,529.41 1,442,990,323.68 价）其他资本公积合计 1,444,669,853.09 1,679,529.41 1,442,990,323.68 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期减少的资本公积为购买少数股权，长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整减少资本公积。 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额减：前期计入其税后减：税后期初他综归属期末项目本期所得税前所得归属余额合收于少余额发生额税费于母益当数股用公司期转东入损益一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将 -23,709,684.11 -1,259,215.00 -24,968,899.11 重分类进损益的其 99 / 148 2017 年半年度报告他综合收益其中：权益 -23,709,684.11 -1,259,215.00 -24,968,899.11 法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他综合 -23,709,684.11 -1,259,215.00 -24,968,899.11 收益合计 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 33,543,680.52 33,543,680.52 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 33,543,680.52 33,543,680.52 100 / 148 2017 年半年度报告 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 258,053,194.35 199,026,719.20 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 258,053,194.35 199,026,719.20 加：本期归属于母公司所有者的净利 214,123,363.47 20,611,953.63 润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润 472,176,557.82 219,638,672.83 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,754,106,274.13 1,296,221,187.11 1,072,435,122.74 844,391,362.52 其他业务 5,996,833.68 8,901,664.86 6,571,995.89 13,282,276.89 合计 1,760,103,107.81 1,305,122,851.97 1,079,007,118.63 857,673,639.41 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 14,338,622.97 24,930,511.85 城市维护建设税 3,863,656.64 2,368,307.95 教育费附加 2,777,527.12 1,753,505.21 资源税房产税 6,287,518.29 147,017.58 土地使用税 1,369,215.80 车船使用税 5,093.79 印花税 627,613.77 101 / 148 2017 年半年度报告土地增值税 30,712,448.53 8,761,208.35 合计 59,981,696.91 37,960,550.94 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额运输费 2,140,780.42 1,836,056.24 装卸费保险费 9,231.13 26,327.76 展览费 80,934.27 726,672.72 广告费 1,385,820.59 5,308,875.57 销售服务费 1,330,193.68 570,796.29 职工薪酬 8,442,370.02 8,419,027.83 业务经费 872,670.91 1,002,374.40 折旧费 107,975.27 137,660.73 修理费 1,720.00 187,304.61 样品及产品损耗 113.44 其他 9,763,208.03 4,573,793.55 合计 24,134,904.32 22,789,003.14 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 58,096,096.79 44,906,806.69 保险费 238,069.69 159,552.90 折旧费 20,737,050.07 16,039,214.72 修理费 2,693,736.27 434,245.96 无形资产摊销 1,255,071.54 3,419,817.44 业务招待费 849,545.26 914,800.75 差旅费 1,632,639.07 1,058,155.80 办公费 931,590.84 2,205,550.40 会议费 82,198.59 89,307.33 诉讼费 775.00 210,000.00 聘请中介机构费 513,041.93 1,072,300.73 咨询费 199,292.46 1,073,690.50 研究与开发费 11,009,217.80 10,638,625.62 排污费其他 21,258,142.15 31,236,619.14 合计 119,496,467.46 113,458,687.98 65、财务费用 √适用 □不适用 102 / 148 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 8,025,670.21 8,505,854.92 减：利息收入 -9,533,914.44 -5,679,044.14 汇兑损益 4,275.00 -437.21 手续费 105,573.07 其他 24,687.53 366,293.45 合计 -1,373,708.63 3,192,667.02 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -8,622,656.91 17,356,345.78 二、存货跌价损失 12,358.16 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 -8,622,656.91 17,368,703.94 67、公允价值变动收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当 216.67 期损益的金融资产其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量的投资性房地产合计 216.67 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 103 / 148 2017 年半年度报告项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 10,639,637.75 855,358.41 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得其他 139,579.18 合计 10,639,637.75 994,937.59 其他说明：权益法核算的长期股权投资收益含从联营企业成都亚商新兴创业投资的投资收益131,750.71元、南通红土创新资本创业投资有限公司的投资收益11,175,444.16元、南通红土创新资本创业投资管理有限公司的投资收益-404,055.70元。 69、营业外收入营业外收入情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得 490,183.53 合计其中：固定资产处置 490,183.53 利得无形资产处置利得债务重组利得 784,968.55 784,968.55 非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 16,759,981.78 7,870,363.09 16,759,981.78 其他 633,519.52 1,840,131.90 633,519.52 合计 18,178,469.85 10,200,678.52 18,178,469.85 计入当期损益的政府补助 104 / 148 2017 年半年度报告 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关递延收益摊销 16,533,981.78 7,772,363.09 与资产相关其他政府补助 226,000.00 98,000.00 与收益相关合计 16,759,981.78 7,870,363.09 / 其他说明： √适用 □不适用其他政府补助含各种稳岗补贴、奖励款及地产预拌砂浆应用率补助款等 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损 6,893.32 14,983.87 6,893.32 失合计其中：固定资产处置 6,893.32 14,983.87 6,893.32 损失无形资产处置损失债务重组损失 5,850.91 5,850.91 非货币性资产交换损失对外捐赠 275,000.00 其他 226,095.40 354,703.35 226,095.40 医疗事故赔偿 72,000.00 72,000.00 合计 310,839.63 644,687.22 310,839.63 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 20,877,986.24 11,327,231.83 递延所得税费用 54,616,250.99 9,062,213.93 合计 75,494,237.23 20,389,445.76 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额 105 / 148 2017 年半年度报告利润总额 289,871,037.33 按法定/适用税率计算的所得税费用 43,480,655.60 子公司适用不同税率的影响 26,473,143.12 调整以前期间所得税的影响 6,067,775.90 非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响 39,131.07 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -9,626,405.04 的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 9,059,936.58 异或可抵扣亏损的影响所得税费用 75,494,237.23 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 √适用 □不适用详见附注“七、57”。 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息收入 6,629,149.30 5,771,162.70 其他 5,015,415.09 14,599,955.25 租赁收入 28,116.10 1,741,253.10 往来款 11,184,210.29 117,360.00 押金、保证金、备用金 114,543,522.28 3,223,531.34 营业外收入 3,621,229.00 910,897.80 合计 141,021,642.06 26,364,160.19 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额办公费 607,468.30 985,180.23 保险费 998,392.30 189,128.41 保证金 26,969,409.43 55,112,627.33 交通费 1,353,886.60 2,971,722.03 培训费 419,646.41 647,705.68 其他 63,261,059.51 140,666,030.21 往来款 82,058,378.13 10,622,634.07 销售服务费 266,024.56 869,697.08 宣传费、劳务费、手续费 1,739,681.62 6,663,151.42 研发费 110,617.90 106 / 148 2017 年半年度报告运费、修理费 2,841,366.43 455,715.54 招待费、办公费、会议费 6,183,387.31 1,441,650.35 咨询及服务费 439,152.03 1,564,260.95 租赁费 60,000.00 7,768,712.63 合计 187,197,852.63 230,068,833.83 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额定期存单到期 178,000,000.00 合计 178,000,000.00 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额开立定期存单 95,000,000.00 合计 95,000,000.00 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额保证金 7,747,025.41 合计 7,747,025.41 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额质押存单 108,855,000.00 合计 108,855,000.00 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 214,376,800.10 16,725,349.33 加：资产减值准备 -8,622,656.91 17,528,886.45 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 57,249,473.13 45,276,208.31 107 / 148 2017 年半年度报告性生物资产折旧无形资产摊销 5,757,735.90 9,231,391.83 长期待摊费用摊销 2,289,093.96 9,892,857.14 处置固定资产、无形资产和其他长期 8,591.76 -337,569.76 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号 66.00 填列）公允价值变动损失（收益以“－”号 -216.67 填列）财务费用（收益以“－”号填列） -4,275.00 7,624,692.71 投资损失（收益以“－”号填列） -10,639,637.75 -994,937.59 递延所得税资产减少（增加以“－” 58,189,963.82 -3,670,025.74 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” -5,966,939.20 -6,759,123.99 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） 294,636,879.69 255,019,756.51 经营性应收项目的减少（增加以 160,169,606.57 356,870,280.55 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 -776,346,118.00 -702,418,333.19 “－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额 -8,901,698.60 3,989,498.56 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 1,351,354,874.28 826,315,878.59 减：现金的期初余额 1,395,762,766.04 1,436,269,062.70 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -44,407,891.76 -609,953,184.11 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 1,351,354,874.28 1,395,762,766.04 108 / 148 2017 年半年度报告其中：库存现金 304,814.42 167,125.68 可随时用于支付的银行存款 1,350,758,442.26 1,354,489,519.97 可随时用于支付的其他货币资 291,617.60 41,106,120.39 金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 1,351,354,874.28 1,395,762,766.04 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 60,000,000.00 银行定期存单应收票据存货固定资产无形资产合计 60,000,000.00 / 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金其中：美元欧元 2,808.00 7.7496 21,760.88 港币 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 109 / 148 2017 年半年度报告 78、套期 □适用 √不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额航空产业园复合材料 13,915,413.36 营业外收入建设项目制造装备发展项目 2,618,568.42 营业外收入预拌砂浆应用补助 166,000.00 营业外收入 166,000.00 其他政府补助 60,000.00 营业外收入 60,000.00 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 80、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 110 / 148 2017 年半年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 111 / 148 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式南通机床江苏南通江苏南通机电设备、 100.00 非同一控制有限责任机床、模具下企业合并公司设计、制造、销售；机电零配件制造、销售、技术协作；普通货物运输（自运）南通航智江苏南通江苏南通机电产品及 100.00 非同一控制装备科技模具、机械下企业合并有限公司零配件设计、制造、销售；以上技术的协作及咨询北京通迈北京北京机械产品、 85.00 非同一控制科数控技功能部件和下企业合并术研究院数控技术的有限责任研究、开发、公司设计及其成果的技术转让；新材料、新工艺、新技术的引进及推广运用；技术咨询、技术规划和技术管理服务；销售数控产品及配件、机电设备。南通乾通江苏南通江苏南通物业管理， 100.00 非同一控制物业管理物业管理咨下企业合并有限责任询服务公司江苏致豪江苏南通江苏南通房地产开 100.00 非同一控制房地产开发，房屋买下企业合并发有限公卖、置换、司租赁、建筑安装工程施 112 / 148 2017 年半年度报告工，物业管理。（经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）南通濠河江苏南通江苏南通房地产开发 51.00 非同一控制建设投资下企业合并有限公司南通诚文江苏南通江苏南通房地产开发 100.00 非同一控制投资有限下企业合并公司南通万通江苏南通江苏南通工程监理、 100.00 非同一控制工程项目工程造价、下企业合并管理有限建筑工程技公司术咨询；建筑工程设计、装饰设计、规划设计、工程考察设计；测绘服务；电脑图文设计等南通北城江苏南通江苏南通房地产开发 70.00 非同一控制致豪房地下企业合并产开发有限公司中航复合北京北京生产复合材 100.00 设立材料有限料；生产复责任公司合材料槽罐（限保定分公司经营）；复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。中航复材北京北京技术服务与 75.00 设立（北京）科转让、复合技有限公材料的技术司开发、复合 113 / 148 2017 年半年度报告材料及原料等销售北京优材北京北京生产医疗器 100.00 设立京航生物械Ⅱ类、Ⅲ 科技有限类（以《医公司疗器械生产企业许可证》核定的范围为准，下同）（医疗器械生产许可证有效期至 2019 年 07 月 28 日）；销售医疗器械Ⅱ 类、Ⅲ类（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 07 月 20 日）销售医疗器械 I 类、五金交电、金属材料（含钢材）、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。北京优材北京北京生产民用航 100.00 设立百慕航空空器材（金器材有限属陶瓷片及公司钢制刹车盘副等）。销售金属材料、非金属材料、民用航空器材；产品设计；技术开发、 114 / 148 2017 年半年度报告技术转让、技术服务。 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额南通濠河建设 49.00% 2,339,248.83 23,711,551.31 投资有限责任公司中航复材（北 25.00% 2,736,094.16 京）科技有限公司子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币子期末余额期初余额公非流非流司流动非流动资产流动负债流动非流动资产流动负债动负动负名资产资产合计负债合计资产资产合计负债合计债债称南 71,5 96,55 168,1 119,7 119,7 250,8 99,13 349,9 306,3 306,3 通 84,5 0,972 35,54 44,62 44,62 10,54 3,081 43,62 26,68 26,68 濠 74.3 .08 6.44 5.40 5.40 5.48 .26 6.74 2.91 2.91 河 6 建设投资有限责任公司中 45,9 203,2 249,1 237,1 911 238,0 45,95 203,0 249,0 237,2 720 237,9 航 46,4 03,56 50,02 12,76 ,22 23,99 7,077 68,62 25,70 50,52 ,00 70,52 复 66.3 2.63 9.01 4.72 9.1 3.90 .74 7.10 4.84 2.11 0.0 2.11 材 8 8 （ 115 / 148 2017 年半年度报告北京）科技有限公司子本期发生额上期发生额公经营活司综合收经营活动营业收综合收益营业收入净利润净利润动现金名益总额现金流量入总额流量称南 28,568,5 4,773,9 4,773,9 -10,414,2 1,076,0 -3,966,0 -3,966,0 700,628 通 46.17 77.21 77.21 19.25 05.95 78.85 78.85 .18 濠河建设投资有限责任公司中 1,894,16 70,852. 70,852. -1,744,52 1,427,1 208,354. 208,354. -634,75 航 4.07 38 38 0.66 69.77 38 38 9.54 复材（北京）科技有限公司 116 / 148 2017 年半年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币持股比例(%) 对合营企业合营企业或联营企业或联营企主要经营地注册地业务性质直接间接投资的会计业名称处理方法成都亚商成都成都创业投资、 20.83 权益法新兴创业管理咨询投资有限公司 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用√不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额成都亚商新兴创业投资有成都亚商新兴创业投资有限公司限公司流动资产 279,006,875.79 349,996,605.78 非流动资产 40,492,900.00 40,492,900.00 资产合计 319,499,775.79 390,489,505.78 流动负债 5,820,624.80 103,534,232.14 非流动负债负债合计 5,820,624.80 103,534,232.14 少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额 65,339,367.15 59,772,783.50 调整事项 117 / 148 2017 年半年度报告 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他对联营企业权益投资的账面价值 22,117,354.43 22,249,105.00 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入净利润 -361,342.13 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 -361,342.13 本年度收到的来自联营企业的股利 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额合营企业：投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额联营企业：投资账面价值合计 74,675,714.69 84,005,642.97 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 10,771,388.46 855,358.41 --其他综合收益 -541,990.42 --综合收益总额 10,771,388.46 313,367.99 其他说明不重要的联营企业有南通红土创新资本创业投资有限公司、南通红土创新资本创业投资管理有限公司、北京三元飞机刹车技术有限责任公司。 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 118 / 148 2017 年半年度报告 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 1、市场风险本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为利率风险）、信用风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于 2017 年 6 月 30 日，本集团没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。（1）利率风险本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 6 月 30 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 200,410,000.00 元集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。 2017 年度本集团并无利率互换安排。 2017 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，集团的净利润会减少或增加约 1,002,050.00 元。 2、信用风险本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保集团的整体信用风险在可控的范围内。 119 / 148 2017 年半年度报告十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末公允价值项目第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价合计值计量值计量值计量一、持续的公允价值计量（一）以公允价值计量且 15,647.97 15,647.97 变动计入当期损益的金融资产 1. 交易性金融资产 15,647.97 15,647.97 （1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）衍生金融资产 15,647.97 15,647.97 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（二）可供出售金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）其他（三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使用权（四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产持续以公允价值计量的资产总额（五）交易性金融负债其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量（一）持有待售资产 120 / 148 2017 年半年度报告非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用 □不适用公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定，第一层次输入值是本集团在计量日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本集团对于在活跃市场上交易的金融工具以其活跃市场报价确定公允价值。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用√不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、其他 □适用√不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例(%) (%) 中航高科技北京航空气动、结 8 亿元 42.86 42.86 发展有限公构强度、材司料、制造工 121 / 148 2017 年半年度报告艺、标准、计量、测试、雷电防护、信息化技术的研究与试验及相关产品的研制和生产；软件设计、开发与测试；电子信息、网络技术、新材料、精密机械、装备的制造；智能技术的研究和相关产品的设计、研究、试验、生产、销售与维修服务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；高新技术项目的投资与管理；进出口业务。本企业最终控制方是中国航空工业集团公司。 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。 □适用 √不适用 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系南通扬帆工贸有限公司本公司委派高级管理人员中国航空工业集团公司最终控制方北京贝特里戴瑞科技发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业 122 / 148 2017 年半年度报告北京航兴达技贸公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业北京凯普创网络技术有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业北京科泰克科技有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业北京青云航电科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业北京青云科苑物业管理有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业北京青云拓展机电系统有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业成都飞机工业（集团）有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业贵州安大航空锻造有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业贵州新安航空机械有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业哈飞航空工业股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业惠阳航空螺旋桨有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业江西昌河航空工业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业江西洪都航空工业股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业江西洪都航空工业集团有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业江西洪都航空工业进出口有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业金航数码科技有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业庆安集团有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业陕西航空电气有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业陕西陕飞锐方航空装饰有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业沈阳飞机工业（集团）有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业石家庄飞机工业有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业郑州飞机装备有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业郑州郑飞木业有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国飞行试验研究院受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国飞机强度研究所受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国航空工业公司济南特种结构研究所受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国航发北京航空材料研究院其他关联方中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研受同一控股股东及最终控制方控制的企业究所中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国航空工业集团公司基础技术研究院受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国航空工业集团公司济南特种结构研究所受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国航空规划建设发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国航空规划设计研究总院有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国航空技术国际控股有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国航空救生研究所受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国航空综合技术研究所受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国特种飞行器研究所受同一控股股东及最终控制方控制的企业中国直升机设计研究所受同一控股股东及最终控制方控制的企业中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中航飞机股份有限公司西安飞机分公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中航工程集成设备有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中航国际航空发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中航惠德风电工程有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中航惠腾风电设备股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业 123 / 148 2017 年半年度报告中航技国际经贸发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中航建发能源科技（北京）有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中航凯信实业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中航荣欣投资有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中航通飞华南飞机工业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中航物资装备有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业中航工业集团财务有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的企业 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额沈阳飞机工业（集团）有采购限公司中航国际航空发展有限公采购 549,326.37 1,821,731.86 司中航凯信实业有限公司采购金航数码科技有限责任公采购司北京科泰克科技有限责任采购公司中航技国际经贸发展有限采购公司中国航空工业集团公司北采购 6,666.67 1,709,401.70 京航空制造工程研究所北京航兴达技贸公司接受劳务 161,580.00 北京青云科苑物业管理有接受劳务 459,760.00 限责任公司中国航空工业集团公司北接受劳务 70,445.00 2,726,495.72 京航空制造工程研究所中国航空工业集团公司成接受劳务 133,117.20 都飞机设计研究所中航惠德风电工程有限公接受劳务 72,262.00 司中航建发能源科技（北京）接受劳务 77,429.00 有限公司中航物资装备有限公司接受劳务 2,430,000.00 982,472.14 中国航空工业集团公司基接受劳务 3,250,000.00 28,287,800.00 础技术研究院青岛前哨宇航技术装备有采购设备 203,000.00 限公司北京航空技术交流服务中采购原材料 4,208.00 心中国航空工业集团公司北检测费 31,420.00 京长城计量测试技术研究所 124 / 148 2017 年半年度报告中国航空发动机集团有限采购商品 409,203.09 公司北京航空材料研究院中国航空发动机集团有限接受劳务 75,000.00 公司北京航空材料研究院中国航空工业集团公司北外协费 218,415.09 京航空制造工程研究所中航物资装备有限公司设备费 2,625,090.59 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额成都飞机工业（集团）有销售商品 132,315,005.43 限责任公司惠阳航空螺旋桨有限责任销售商品 1,415.09 52,195,898.70 公司江西昌河航空工业有限公销售商品 115,785,262.54 -432,538.60 司江西洪都航空工业股份有销售商品 1,175,897.44 43,958,581.21 限公司中国直升机有限责任公司销售商品 3,009,442.73 529,294.87 中国航空工业集团公司基销售商品 310,291,806.12 326,994.87 础技术研究院中国航空工业集团公司济销售商品 2,543,202.58 75,887,627.25 南特种结构研究所哈尔滨哈飞航空工业有限销售商品 25,731,477.53 1,240,461.54 责任公司陕西陕飞锐方航空装饰有销售商品 3,380,526.00 21,743.59 限公司沈阳飞机工业（集团）有销售商品 34,885,906.23 限公司中国航空工业集团公司北销售商品 641,431.63 220,691,051.37 京航空制造工程研究所西安飞机工业（集团）有销售商品 29,283,141.49 2,066,160.67 限责任公司菲舍尔航空部件（镇江）销售商品 574,675.21 有限公司哈飞航空工业股份有限公销售商品 34,449,693.25 司中航飞机股份有限公司西销售商品 24,041,953.33 安飞机分公司中国航空发动机集团有限销售商品 201,185.47 公司北京航空材料研究院沈阳飞机设计研究所销售商品 813,900.99 郑州飞机装备有限责任公销售商品 1,144,358.98 司 125 / 148 2017 年半年度报告中国航空工业集团公司北销售商品 5,283.02 京长城计量测试技术研究所成都飞机设计研究所销售商品 84,905.66 湖北航宇嘉泰飞机设备有销售商品 59,846.15 限公司西安天元航空科技有限公销售商品 163,162.39 司中国航空救生研究所销售商品 147,692.30 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入南通扬帆工贸有限房屋建筑物 115,119.09 公司本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 126 / 148 2017 年半年度报告 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 □适用 √不适用 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备成都飞机工 104,538,266.20 7,900,072.20 79,000.72 应收货款业（集团）有限责任公司哈尔滨哈飞 139,153,325.50 141,669,663.50 2,778,410.39 应收货款航空工业有限责任公司汉中航空工 852,965.40 4,760.61 应收货款业（集团）有限公司湖北航宇嘉 101,400.00 应收货款泰飞机设备有限公司惠阳航空螺 5,734,626.00 8,634,626.00 289,898.60 应收货款旋桨有限责任公司江西昌河航 99,704,342.56 应收货款空工业有限公司江西洪都航 5,799,485.02 4,719,485.02 191,089.16 空工业集团应收货款有限责任公司庆安集团有 128,000.00 128,000.00 25,600.00 应收货款限公司陕西航空电 17,400.00 17,400.00 2,910.00 应收货款气有限责任公司陕西陕飞锐 5,844,685.40 5,964,159.40 59,641.59 应收货款方航空装饰有限公司沈阳飞机工 156,559,764.67 158,863,499.06 1,588,634.99 应收货款业（集团）有限公司西安飞机工 84,594,406.55 63,891,094.46 1,883,280.70 应收货款业（集团）有 127 / 148 2017 年半年度报告限责任公司郑州飞机装 1,184,560.00 1,274,560.00 12,745.60 应收货款备有限责任公司中国航空工 12,210,709.55 11,676,034.55 549,408.13 业集团公司应收货款北京航空制造工程研究所中国航空工 238,994,906.38 57,222,846.37 572,228.46 业集团公司应收货款基础技术研究院中国航空工 4,415,665.00 3,700,118.00 41,358.98 业集团公司应收货款济南特种结构研究所中国直升机 587,448.00 243,500.00 2,435.00 应收货款设计研究所湖北航宇嘉 283,980.00 482.77 679,000.00 11,620.90 应收账款泰飞机设备有限公司石家庄飞机 14,600.00 730.00 应收账款工业有限责任公司中国航发北 5,237,686.45 161,286.88 应收账款京航空材料研究院沈阳飞机工 189,026,399.52 应收票据业（集团）有限公司江西昌河航 127,135,674.12 应收票据空工业有限公司哈尔滨哈飞 52,273,500.00 应收票据航空工业有限责任公司中国航空工 44,899,800.00 业集团公司应收票据基础技术研究院中航飞机股 42,000,952.86 份有限公司应收票据西安飞机分公司成都飞机工 40,000,000.00 应收票据业（集团）有限责任公司中国直升机 7,019,200.00 应收票据设计研究所 128 / 148 2017 年半年度报告陕西陕飞锐 7,000,000.00 应收票据方航空装饰有限公司中航飞机股 4,200,000.00 份有限公司应收票据汉中飞机分公司郑州飞机装 650,000.00 应收票据备有限责任公司江西洪都航 337,500.00 空工业集团应收票据有限责任公司惠阳航空螺 134,071.00 应收票据旋桨有限责任公司中国航空救 100,000.00 应收票据生研究所湖北航宇嘉 150,000.00 应收票据泰飞机设备有限公司中国航空技 3,199,328.68 2,559,328.68 预付货款术国际控股有限公司中航国际航 7,026,022.37 6,386,022.37 预付货款空发展有限公司中航技国际 166,953.48 166,953.48 预付货款经贸发展有限公司中航凯信实 780,000.00 780,000.00 预付货款业有限公司金航数码科 50,000.00 预付货款技有限责任公司中航技国际 166,953.48 预付货款经贸发展有限公司北京航兴达 19,500.00 19,500.00 预付货款技贸公司中航建发能 66,750.00 66,750.00 预付货款源科技（北京）有限公司中国航空技预付货款术国际控股有限公司中航物资装 36,658,170.57 33,640,260.57 预付货款备有限公司预付货款中航工程集 8,910.00 8,910.00 129 / 148 2017 年半年度报告成设备有限公司中航物资装预付货款备有限公司北京青云航 1,664,000.00 预付货款电科技有限公司中航惠德风 72,262.00 400,774.00 预付货款电工程有限公司中国航发北 16,396.13 预付款项京航空材料研究院中航飞机股 10,500.00 10,500.00 52.5 其他应收款份有限公司哈尔滨哈飞 433,353.00 433,353.00 4,333.53 其他应收款航空工业有限责任公司江西昌河航 44,700.00 44,700.00 其他应收款空工业有限公司陕西陕飞锐 58,810.00 58,810.00 2,876.50 其他应收款方航空装饰有限公司北京青云航 657,000.00 657,000.00 32,850.00 其他应收款电科技有限公司 (2). 应付项目 √适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额中航航空装备有限 60,000,000.00 长期借款责任公司青岛前哨宇航技术 29,000.00 应付账款装备有限公司北京贝特里戴瑞科 82,500.00 82,500.00 应付货款技发展有限公司北京航兴达技贸公 161,580.00 应付货款司北京青云科苑物业 459,760.00 应付货款管理有限责任公司贵州安大航空锻造 7,444.00 7,444.00 应付货款有限责任公司金航数码科技有限 2,513,685.00 1,958,685.00 应付货款责任公司中国飞机强度研究 400,000.00 700,000.00 应付货款所 130 / 148 2017 年半年度报告中国航空工业集团 28,679,556.11 28,609,111.11 应付货款公司北京航空制造工程研究所中国航空工业集团 209,000.00 557,000.00 应付货款公司北京长城计量测试技术研究所中国航空规划设计 27,401,729.06 19,698,560.25 应付货款研究总院有限公司中国航空技术国际 1,146,265.34 1,146,265.34 应付货款控股有限公司中航国际航空发展 4,069,491.62 4,444,297.94 应付货款有限公司中航技国际经贸发 163,453.48 163,453.48 应付货款展有限公司中航建发能源科技 144,179.00 66,750.00 应付货款（北京）有限公司中航凯信实业有限 963,917.26 2,363,917.26 应付货款公司中航通飞华南飞机 56,762.82 56,762.82 应付货款工业有限公司中航物资装备有限 1,171,851.17 1,171,851.17 应付货款公司中国航发北京航空材 32,083,987.41 应付账款料研究院哈尔滨哈飞航空工业 1,619,000.00 应付账款有限责任公司北京青云航电科技有 350,000.00 应付账款限公司北京科泰克科技有限 295,384.61 应付账款责任公司中航物资装备有限公 1,676,182.20 应付票据司中航技国际经贸发展 710,000.00 应付票据有限公司金航数码科技有限责 549,000.00 应付票据任公司中国航空规划设计研 420,745.45 应付票据究总院有限公司中国航空综合技术研 298,400.00 应付票据究所中国航发北京航空材 256,250.00 应付票据料研究院江西昌河航空工业有 7,311,149.75 预收款项限公司贵州新安航空机械有 300,000.00 预收款项限责任公司中国航空工业集团公 200,000.00 预收款项司基础技术研究院中航物资装备有限公 15,000.00 预收款项司 131 / 148 2017 年半年度报告郑州郑飞木业有限责 8,000.00 预收款项任公司石家庄飞机工业有限预收款项责任公司中航高科技发展有限 50,744,650.00 其他应付款公司中航惠德风电工程有 618,528.00 其他应付款限公司中国航空工业集团公 84,427.00 其他应付款司基础技术研究院 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额根据本公司重大资产重组协议约定的募集配套资金安排，本次募集的配套资金中，计划使用 13,500.00 万元投资中航复合材料有限责任公司航空产业园建设项目，该项目计划建设周期为 55 个月。项目已取得中航工业集团核准批复、北京市环境保护局批复、北京市发展和改革委员会节能专篇审查意见（京发改能评[2011] 73 号）、顺义区非政府投资工业固定资产投资项目备案通知书（京顺义经信委备案[2011] 0018 号），截止 2017 年 6 月 30 日，项目共投资 13,266.00 万元，已建设完工，处于验收状态，节余资金预计今年 8 月底前支付完毕；计划使用 10,051.00 万元投资北京优材百慕航空器材有限公司生产线扩建项目，其中：建设投资 8,539.00 万元，包括厂 132 / 148 2017 年半年度报告房改造工程、设备购置、工程建设其他费用等，剩余 1,512.00 万元补充流动资金。该项目已取得北京市海淀区发改委的备案（京海淀发改（备）[2015] 33 号）及北京市海淀区环境保护局的批复（海环保审字[2015] 0611 号），截止 2017 年 6 月 30 日，项目共投资 3,884.10 万元；公司为效控制投资风险，提高募集资金使用效率，原计划投入北京优材京航生物科技有限公司骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目的 5,059.00 万元将用于偿还中航复材银行贷款,内容详见公司在上海证券交易所披露的《中航高科关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2017—011 号）。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用本公司之子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称“致豪地产”）按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，至商品房承购人所购住房的《房屋产权证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至 2017 年 6 月 30 日，致豪地产承担阶段性担保额为人民币 40264.00 万元。 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 133 / 148 2017 年半年度报告 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。本集团有五个报告分部，分别为：机床业务分部、房地产业务分部、复合材料分部、生物科技分部、航空器材分部。分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项机床业务分房地产业务复合材料分生物科技航空器材分部间抵销合计目部分部部分部分部营 68,878,675 988,142,85 664,864,30 15,323,8 28,503,6 5,610,271. 1,760,103, 业 .27 5.27 8.19 60.35 80.51 78 107.81 收入净 38,989,929 188,478,45 80,700,040 -2,128,9 7,152,27 98,814,974 214,376,80 利 .94 4.32 .99 29.12 8.07 .10 0.10 润资 3,823,824, 2,679,568, 3,687,106, 98,903,9 173,096, 2,690,644, 7,771,855, 产 389.50 545.14 147.35 09.17 466.05 321.53 135.68 总额负 363,544,81 1,771,654, 2,135,048, 29,353,0 13,894,6 193,116,41 4,120,379, 债 0.09 833.39 907.97 77.74 35.05 7.26 846.98 总 134 / 148 2017 年半年度报告额 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用√不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 √适用 □不适用截至 2017 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他重要事项。 8、其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计种比提账面提账面类例比比例金额金额价值金额金额比价值 (% 例 (%) 例 ) (% (%) ) 135 / 148 2017 年半年度报告单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按 121,391.0 10 1,213.9 1 120,177.0 38,634,368.8 100.0 193,309.7 0.5 38,441,059.1 信 0 0 1 9 4 0 3 0 用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 136 / 148 2017 年半年度报告单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合 121,391.0 / 1,213.9 / 120,177.0 38,634,368.8 / 193,309.7 / 38,441,059.1 计 0 1 9 4 3 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中： 6 个月以内 7-12 个月 121,391.00 1,213.91 1% 1 年以内小计 121,391.00 1,213.91 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上合计 121,391.00 1,213.91 确定该组合依据的说明：本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。 137 / 148 2017 年半年度报告组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 192,095.82 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 117,352.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,173.52 元。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类比提账面提账面别例比例金额金额比价值金额金额比价值 (% (%) 例例 ) (%) (%) 138 / 148 2017 年半年度报告单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按 181,348,85 33,055,18 18. 148,293,66 143,124,57 100. 31,562,23 22. 111,562,33 信 1.69 6.32 23 5.37 0.15 00 2.37 05 7.78 用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 139 / 148 2017 年半年度报告单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合 181,348,85 / 33,055,18 / 148,293,66 143,124,57 / 31,562,23 / 111,562,33 计 1.69 6.32 5.37 0.15 2.37 7.78 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 6 个月以内 39,632,078.12 198,160.40 0.50% 7-12 个月 107,832,939.80 1,078,329.40 1% 1 年以内小计 147,465,017.92 1,276,489.80 1至2年 383,985.41 19,199.27 5% 2至3年 983,463.66 196,692.73 20% 3 年以上 3至4年 1,456,094.60 728,047.30 50% 4至5年 1,127,664.38 902,131.50 80% 5 年以上 29,932,625.72 29,932,625.72 100% 合计 181,348,851.69 33,055,186.32 确定该组合依据的说明：本公司相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。 140 / 148 2017 年半年度报告组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,492,953.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额备用金 259,207.74 271,662.06 往来款 181,089,337.95 142,852,908.09 合计 181,348,545.69 143,124,570.15 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 南通航智装备往来款 6,023,899.37 0-6 个月 3.32% 30,119.50 科技有限公司中航复合材料往来款 925,000.00 0-6 个月 0.51% 4,625.00 有限责任公司中航复合材料往来款 100,000,000.00 7-12 个月 55.14% 1,000,000.00 有限责任公司南通万通工程往来款 28,165,399.77 0-6 个月 15.53% 140,827.00 项目管理有限公司南通万通工程往来款 7,600,000.00 7-12 个月 4.19% 76,000.00 项目管理有限公司 141 / 148 2017 年半年度报告南通全昌工贸往来款 3,399,615.89 5 年以上 1.87% 3,399,615.89 公司南通机床有限往来款 4,000,000.00 0-6 个月 2.21% 20,000.00 责任公司合计 / 150,113,915.03 / 82.77% 4,671,187.39 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项期末余额期初余额目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对 2,775,433,419. 1,290,820. 2,774,142,598. 2,661,911,304. 1,290,820. 2,660,620,483. 子 21 55 66 07 55 公司投资对 90,171,380.19 90,171,380.19 80,790,957.44 80,790,957.44 联营、合营企业投资合 2,865,604,799. 1,290,820. 2,864,313,978. 2,742,702,261. 1,290,820. 2,741,411,440. 计 40 55 85 51 55 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 142 / 148 2017 年半年度报告本期本计被投资单期提减值准备期末期初余额本期增加期末余额位减减余额少值准备南通乾通 3,000,000.00 3,000,000.00 物业管理有限公司北京通迈 8,500,000.00 2,932,115.14 11,432,115.14 科数控研究院有限公司南通机床 59,119,045.39 40,000,000.00 99,119,045.39 有限责任公司江苏致豪 375,778,535.33 375,778,535.33 房地产开发有限公司美国割草 452,767.85 452,767.85 452,767.85 机销售服务公司中航复合 1,678,307,421.71 50,590,000.00 1,728,897,421.71 材料有限责任公司北京优材 79,839,146.43 79,839,146.43 京航生物科技有限公司北京优材 193,835,698.03 20,000,000.00 213,835,698.03 百慕航空器材有限公司南通航智 263,078,689.33 263,078,689.33 838,052.70 装备科技有限公司合计 2,661,911,304.07 113,522,115.14 2,775,433,419.21 1,290,820.55 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值投资期初权益其他其他宣告计提期末准备追加减少单位余额法下综合权益发放减值其他余额期末投资投资确认收益变动现金准备余额 143 / 148 2017 年半年度报告的投调整股利资损或利益润一、合营企业小计二、联营企业成都 22,24 -131, 22,11 亚商 9,105 750.7 7,354 新兴 .00 1 .29 创业投资有限公司南通 57,10 11,17 -1,2 67,01 红土 1,999 5,444 59,2 8,228 创新 .82 .16 15.0 .98 资本创业投资有限公司南通 1,439 -404, 1,035 红土 ,852. 055.7 ,796. 创新 62 0 资本创业投资管理有限公司小计 80,79 10,63 -1,2 90,17 0,957 9,637 59,2 1,380 .44 .75 15.0 .19 80,79 10,63 -1,2 90,17 0,957 9,637 59,2 1,380 合计 .44 .75 15.0 .19 其他说明： □适用 √不适用 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币 144 / 148 2017 年半年度报告本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 21,628,979.72 32,380,116.38 其他业务 1,223,404.45 1,249,581.56 2,324,961.48 4,866,767.47 合计 1,223,404.45 1,249,581.56 23,953,941.20 37,246,883.85 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益 10,639,637.75 855,358.41 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得其他 70,000,000.00 149,774,815.60 合计 80,639,637.75 150,630,174.01 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明 -6,893.32 非流动资产处置利得与非流动资产处置损益处置损失差额越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密 16,759,981.78 详见政府补助明细（附注切相关，按照国家统一标准定额或定量享七、69）受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 145 / 148 2017 年半年度报告 216.67 详见公允价值变动收益委托他人投资或管理资产的损益（附注七、67）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 779,117.64 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 383,563.20 详见营业外收入（附注除上述各项之外的其他营业外收入和支出七、69）及营业外支出（附注七、70）其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -2,603,585.02 少数股东权益影响额 -80,812.16 合计 15,231,588.79 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 6.12 0.15 0.15 利润扣除非经常性损益后归属于 5.68 0.14 0.14 公司普通股股东的净利润 146 / 148 2017 年半年度报告 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 147 / 148 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表正本。备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及原稿。董事长：李志强董事会批准报送日期：2017 年 8 月 23 日修订信息 □适用 √不适用 148 / 148
附件：公告原文

中航高科2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-25

2017 年半年度报告
公司代码：600862                                                       公司简称：中航高科
                 中航航空高科技股份有限公司
                     2017 年半年度报告
                                           重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
      整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务       未出席董事姓名      未出席董事的原因说明        被委托人姓名
董事                   周训文                因公务                  李志强
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李志强、主管会计工作负责人张敬峰            及会计机构负责人（会计主管人员）
      杨伟琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      公司2017年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
      本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、    重大风险提示
    公司已在 2016 年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅该报告第四节经营情况讨
论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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                  2017 年半年度报告
十、 其他
□适用 √不适用
                       2 / 148
                                                       2017 年半年度报告
                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 15
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 30
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 32
第十节     财务报告........................................................................................................................... 33
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 148
                                                                3 / 148
                                  2017 年半年度报告
                                 第一节          释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会                              指               中国证券监督管理委员会
上交所                                  指               上海证券交易所
江苏证监局                              指               中国证券监督管理委员会江苏
                                                         监管局
南通市国资委                             指              南通市人民政府国有资产监督
                                                         管理委员会
公司、本公司、上市公司、中               指              中航航空高科技股份有限公司
航高科
南通科技                                 指              南通科技投资集团股份有限公
                                                         司（现更名为中航航空高科技
                                                         股份有限公司）
中航工业高科、公司控股股东               指              中航高科技发展有限公司
基础院                                   指              中国航空工业集团公司基础技
                                                         术研究院
产控集团、南通产控                       指              南通产业控股集团有限公司
科工贸、南通工贸、科工贸公               指              南通科技工贸投资发展有限公
司                                                       司
中航工业、中航工业集团、公               指              中国航空工业集团公司
司实际控制人
航材院                                   指              中国航发北京航空材料研究
                                                         院、中国航空发动机集团有限
                                                         公司北京航空材料研究院（原
                                                         名为中国航空工业集团公司北
                                                         京航空材料研究院）
制造所、中航工业制造所                   指              中国航空工业集团公司北京航
                                                         空制造工程研究所
制造院                                   指              中国航空制造技术研究院
中航智控                                 指              中航高科智能测控有限公司
中国航材                                 指              中国航空器材集团公司
百慕高科                                 指              北京百慕航材高科技股份有限
                                                         公司
北京国管中心                             指              北京市国有资本经营管理中心
京国发基金                               指              北京京国发股权投资基金（有
                                                         限合伙）
艾克天晟                                 指              北京艾克天晟股权投资中心
                                                         （有限合伙）
启越新材                                 指              北京启越新材股权投资中心
                                                         （有限合伙）
中航复材                                 指              中航复合材料有限责任公司
优材京航                                 指              北京优材京航生物科技有限公
                                                         司
优材百慕                                 指              北京优材百慕航空器材有限公
                                                         司
中奥汇成                                 指              中奥汇成科技股份有限公司
江苏致豪                                 指              江苏致豪房地产开发有限公司
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南通航智、航智科技                    指             南通航智装备科技有限公司
通能精机                              指             南通通能精机热加工有限责任
                                                     公司
国泰君安                              指             国泰君安证券股份有限公司
中审众环                              指             中审众环会计师事务所（特殊
                                                     普通合伙）
嘉源律所                              指             北京市嘉源律师事务所
元、万元、亿元                        指             人民币元、人民币万元、人民
                                                     币亿元
南通机床、通机公司                    指             南通机床有限责任公司
天擎机械                              指             南通天擎机械有限公司
通迈科                                指             北京通迈科数控技术研究院
乾通物业                              指             南通乾通物业管理有限公司
致豪农场                              指             南通致豪现代农业科技发展有
                                                     限公司
绿城服务                              指             绿城物业服务集团有限公司
濠河建设                              指             南通濠河建设投资有限责任公
                                                     司
盛和房产                              指             江苏盛和房地产开发有限公司
北城致豪                              指             南通北城致豪房地产开发有限
                                                     公司
全昌工贸                              指             南通全昌工贸有限公司
美国草机                              指             美国割草机销售服务公司
扬帆工贸                              指             南通扬帆工贸有限公司
南通红土创新                          指             南通红土创新资本创业投资有
                                                     限公司
南通红土管理                          指             南通红土创新资本创业投资管
                                                     理有限公司
成都新兴                              指             成都新兴创业投资有限公司
成都时代新兴                          指             成都时代新兴企业管理咨询有
                                                     限公司
成都亚商                              指             成都亚商新兴创业投资有限公
                                                     司
                     第二节   公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                   中航航空高科技股份有限公司
公司的中文简称                   中航高科
公司的外文名称                   Avic Aviation High-Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写               Avic Hi-Tech
公司的法定代表人                 李志强
二、 联系人和联系方式
                                 董事会秘书                 证券事务代表
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姓名                          张敬峰                            丁凯
联系地址                      江苏省南通市港闸区永和路1号       江苏省南通市港闸区永和路1号
电话                          0513-81110507                     0513-83580382
传真                          0513-85512271                     0513-85512271
电子信箱                      zhgkzhangjf@163.com               ntmt@public.nt.js.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                             江苏省南通市港闸区永和路1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                             江苏省南通市港闸区永和路1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                 http://www.avicht.com.cn
电子信箱                                 webmaster@avicht.com.cn
报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的     http://www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点                   公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引                 报告期内上述信息无变更情况
五、 公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称               股票代码        变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 中航高科               600862            南通科技
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
                              名称                   中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境    办公地址               北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋
内）                                                 25 层
                              签字会计师姓名         孟红兵、张力
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                         本报告期                              本报告期比上
           主要会计数据                                         上年同期
                                       （1－6月）                              年同期增减(%)
营业收入                            1,760,103,107.81        1,079,007,118.63            63.12
归属于上市公司股东的净利润            214,123,363.47           20,611,953.63           938.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性      198,891,774.68           12,418,536.88         1,501.57
                                           6 / 148
                                    2017 年半年度报告
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            -8,901,698.60             3,989,498.56          -323.13
                                                                                本报告期末比
                                      本报告期末                上年度末        上年度末增减
                                                                                    (%)
归属于上市公司股东的净资产          3,603,926,957.02      3,392,742,337.96               6.22
总资产                              7,771,855,135.68      8,524,784,873.14              -8.83
(二)    主要财务指标
                                        本报告期                               本报告期比上年
          主要财务指标                                      上年同期
                                      （1－6月）                                 同期增减(%)
基本每股收益（元／股）                          0.15                  0.01               1,400
稀释每股收益（元／股）                          0.15                  0.01               1,400
扣除非经常性损益后的基本每股收益                0.14                  0.01               1,300
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                          6.12               0.49     增加5.63个百分
                                                                                           点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                   5.68               0.25     增加5.43个百分
产收益率（%）                                                                              点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
    本期主要财务指标较上年同期变动比例均有较大变化，该五项指标的变化均由归属当期的企
业净利润引起，企业当期利润构成主要来源于地产业务的商品房销售、机床业务减亏与新材料业
务同比增长，其中：
    地产业务实现营业收入为 98,814 万元，较上年同期增长 92.07%；实现净利润 18,735 万元，
较上年同期增长 437.74%。
    机床业务实现营业收入 6,887 万元，亏损 2,741 万元，较上年同期减亏 49.96%。
    新材料业务实现营业收入 70,868 万元，较同期增长 33.27%，实现净利润 8,572 万元，较同
期增长 36.34%，上述新材料业务增长主要是复合材料业务增长所贡献。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
      非经常性损益项目                    金额                          附注（如适用）
非流动资产处置损益                                  -6,893.32    非流动资产处置利得与处置损
                                                                 失差额
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但                   16,759,981.78       详见政府补助明细（附注七、
与公司正常经营业务密切相                                         69）
关，符合国家政策规定、按照
                                         7 / 148
                             2017 年半年度报告
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损                       216.67   详见公允价值变动收益（附注
益                                                        七、67）
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益                                779,117.64
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外                  383,563.20    详见营业外收入（附注七、69）
收入和支出                                                及营业外支出（附注七、70）
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额                       -80,812.16
所得税影响额                          -2,603,585.02
合计                                  15,231,588.79
                                  8 / 148
                                     2017 年半年度报告
十、 其他
□适用 √不适用
                             第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    2015 年，公司通过重大资产重组，将主营业务延伸至了航空新材料领域。报告期内，公司主
要业务为航空新材料业务、房地产业务和机床为主的装备业务。未来，随着公司房地产等相关业
务的有序退出，公司将形成航空新材料、高端智能装备制造双主业共同发展的业务格局。公司在
2016 年度报告中对公司主要业务、经营模式和行业情况有详细说明，敬请查阅相关内容。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    报告期公司核心竞争力无变化，详见公司 2015 年年报披露的有关内容。
    报告期公司核心竞争力继续强化：
    1、利用较强的技术基础和复材顺义园区一期项目的正式投产，竞争优势不断强化，预浸料、
蜂窝等原材料研制和生产能力不断提升，为公司争取新的科研项目和产业发展奠定了良好基础。
    2、飞机刹车业务逐渐形成了“航空维修业+航空制造业”双主业模式，实施“研发、生产、
销售和航空维修一体化”的经营模式，通过大连维修中心进行全国网络布局，实现核心竞争力的
提升。
                        第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    报告期内，公司围绕“创新发展”主题，加强科技创新，促进科技成果产业化，着力培育新
的经济增长点；加强中长期规划和管理创新，提升可持续发展能力；加强对外合作和内外部资源
利用，促进产业升级和产业结构优化；加强党建和政治思想工作，提升员工凝聚力和向心力，为
业务发展提供精神动力和文化支撑。
    本报告期内，公司实现营业收入 176,430 万元，同比增长 63.12%，实现利润总额 28,987.10
万元，同比增长 681.01 %。
  （一）航空新材料业务（含民品转化业务）
    1、中航复材
    2017 年上半年，中航复材实现销售收入 66,486 万元，同比增长 38%，实现净利润 8,070 万元，
同比增长 48.29%。基于预浸料、树脂、蜂窝等主要产品的市场需求稳中有升，预计将能够完成全
年目标任务。
    报告期内完成的主要工作：
                                          9 / 148
                                    2017 年半年度报告
      （1）主营业务完成情况
      报告期主要复合材料原材料业务按计划完成交付；合同签订总体情况较好，预浸料、树脂、
蜂窝等主要产品合同签订总额达到了约 16 亿元，有效支撑了全年收入目标的完成。
      （2）市场开拓
    报告期中航复材积极开展民用航空预浸料和蜂窝的市场推广，相关产品认证工作进展顺利，为
国际民机市场的开拓奠定了基础。大尺寸蜂窝项目进展顺利，将在下半年通过技术认证后正式投
产。
      （3）产品研发
      航空产品方面：报告期完成民机相关工艺验证及结构性能试验件的交付；完成民用发动机相
关研究项目交付工作和相关研究与试制项目立项评审工作。
      非航空民用产品方面：医疗设备用新产品瓦里安 Couch Tops 碳纤维床板已于第二季度完成研
发工作和客户工艺流程审核；汽车用复合材料构件项目已完成《BYD S6DM 碳纤维前舱盖外板模拟
试验件热进热出试验总结》、《BYD S6DM 车型碳纤维前舱盖涂装前处理工艺试验报告》、《BYD S6DM
车型碳纤维前舱盖总成涂装工艺规范》、《BYD S6DM 车型碳纤维前舱盖涂装性能试验报告》等技
术目标节点，按照项目前期策划要求，目前已完成了项目建设可行性研究报告的编制工作。
  （4）项目建设
      中航复材二期建设项目已于 6 月底实现封顶，目前正在进行内部施工；南通大尺寸蜂窝项目
基本完成建设，正在进行项目验收和试生产。
      2、优材百慕
    2017 年上半年，优材百慕实现销售收入 2,850 万元，实现净利润 715 万元。由于民航飞机用
钢刹车盘副主营业务市场萎缩，报告期总体经营情况较去年同期有所下降，但基本实现了年初的
预算指标。
    为扭转主营产品市场萎缩的不利局面，报告期积极推进民航飞机用炭刹车盘副、轨道车辆制
动闸片以及特种车辆制动产品等核心技术的开发及新产品研制，并启动南通炭刹车盘副生产线建
设前期工作，加大动车、高铁和特种车辆制动闸片智能生产线、大连分公司及其他维修基地建设
等方面的投入，积极寻求产业链扩张和海外市场开拓，并取得成效。
    报告期内完成的主要工作：
      （1）市场开拓
      全力开拓炭刹车盘副国内民航市场，持续推进某型号飞机用钢刹车盘副在某航空公司装机事
宜；积极开拓民航产品国际市场，实现钢刹车产品出口，并努力推动炭刹车产品的出口；某型号
特种车辆产品已开始小批量供货；正加紧开发轨道车辆制动产品市场，目前某型号产品已在国内
某铁路局进行装车试用；机轮维修业务开展顺利，获得了多家航空公司的飞机机轮和刹车装置维
修业承修商资格证书。
    （2）产品研发
      完成了某型号炭刹车盘副样件制备工作，将进行 PMA 取证验证试验，某型号炭刹车盘副则正
处于装机试用阶段；开展了民航飞机轮毂衬垫、调节管、衬垫、驱动键、指示杆、活塞及活塞衬
套等产品的研发工作；轨道车辆某型号制动闸片已获得中铁检验认证中心 CRCC 产品认证，已进行
装车试用，另一型号制动闸片则正处于样件制备阶段，将接受 CRCC 产品认证审查；特种车辆某型
号刹车片已批量交付，其它产品均处于样件制备阶段。
      （3）其他工作
      获得受理专利申请 4 篇，其中发明专利 2 篇，实用新型专利 2 篇。
      3、优材京航
      2017 年上半年，优材京航紧紧围绕年度经营计划及目标，在产品研发、质量体系管理、内控
管理等方面积极开展工作并取得一定成效。报告期实现销售收入 1,532 万元，基本与上年持平，
实现净利润为-213 万元，同比增加亏损 111 万元，亏损增加的主要原因主要是本期营业外收入较
同期减少，并计提坏账所致。
      报告期内完成的主要工作：
      （1）市场开拓
      完成了医疗器械产品代加工的技术支持及产品种类的确认工作，预计下半年可实现产品交付；
拓展四川市场，与一家大型客户签订了销售代理协议，技术培训及代理商的终端客户交流工作已
                                         10 / 148
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协助完成，预计全年可增加销售额 100 万元以上；完成 6 项医疗器械集中采购投标工作，目前 1
项中标。
    （2）产品研发
    国外客户的两段式翻修股骨柄产品目前正在进行手术器械设计和试制；钛合金多孔髋关节产
品完成初步设计；新一代膝关节产品目前已与有关方达成合作开发意向。
    （3）其它工作
    完善内控管理制度，制订并实施了《销售财务管理制度》。
    （二）房地产业务
    2017 年上半年，江苏致豪紧扣全年目标任务，积极应对市场调整带来的竞争与挑战，更好地
适应新常态、顺应新要求、谋求新优势、积聚新动力，努力做好企业的创新与转型发展，实现营
业收入 98,114 万元，同比增长 93.88%；实现净利润 18，786 万元，同比增长 437.36%。营业收入、
利润等指标完成情况好于年初预期。
    报告期内完成的主要工作：
    1、项目建设
    万濠星城四、五期申报“紫琅杯”并通过现场考评，最后两幢楼（23#、24#）于 3 月底竣工
交付。万濠山庄 1#、2#地块外立面呈现，配套全面施工，各专项验收准备工作正在有序进行；3#
地块主体中验完成。代管安置房项目——观河华府基本达到分户验收条件，室外配套工程具备预
验收条件；中桥名邸主体中验完成，已进入主体结构内外墙装饰阶段。
    2、项目销售
    3 月底万濠星城最后两幢房屋交付，实现住宅全面清盘；通过剩余房源捆绑车位销售的形式
及清盘团购会的促销活动，实现半年度销售 300 个车位的阶段性目标。万濠山庄两幢小高层，采
用提高车位价格捆绑销售的形式，目前加推房源以及配套车位基本售罄。
    （三）机床业务
    1、航智科技
    2017 年上半年，紧紧围绕“转型升级、提质增效”的战略目标，加强计划、生产、销售、质
量、技术和财务等管理提升工作，积极开拓市场、扩大销售。报告期实现销售收入 4,474 万元，
实现净利润-1,495.85 万元，销售收入基本达到序时进度。
    报告期内完成的主要工作：
    （1）生产经营情况
    报告期内，航智科技共签订各类机床销售合同 6,160 万元，实现机床销售 124 台（其中消化
以前年度库存 39 台），完工入库机床 105 台。以成为航空工业机器人和智能制造产业制造基地为
目标，公司报告期内承揽了近 10 项航空专用装备项目的加工制造，预计合同额 1,600 万元，已完
成交付 567 万元；积极争取 KUKA 机器人零件加工项目，目前已完成三个验证包的制造工作，努力
成为其长期合作供方。
    （2）产品研发
    VP1100 立式加工中心、H50 卧式加工中心按计划要求稳步推进；MCH63B 卧式加工中心、钻孔
机床已完成了图纸和工艺的设计、发放，正处于加工、装配过程中。
    （3）其他工作
    建立并实施了航智科技薪酬和考核体系，进一步完善了内部控制体系建设。
    2、南通机床
    2017 年上半年，南通机床通过优化产品结构、拓展海内外市场、创新销售模式、改革薪酬体
系、严控成本费用等举措，紧紧围绕“增量、减亏、扭亏、向市场要效益”这个主题，成效显著，
全年有望实现止亏目标。报告期南通机床实现销售收入 2,291 万元，同比增长 104.37%，实现净
利润-170 万元, 同比减亏 555 万元。
    报告期内完成的主要工作：
    （1）生产经营情况
    生产机床 178 台，产值 1,916.23 万元（其中机床产值 1,799.78 万元），产值同比增长 87.37%；
综合毛利率 18%，去年同期综合毛利率-5%，毛利率上升 23 个百分点。
    （2）新品研发及成果转化情况
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    VMCL850T 经济型立式加工中心经过优化，进入小批量生产阶段，同时结合销售订单，梳理编
制了 VMCL850T 多元化配置表，完成了相关技术准备及成本核算，丰富了产品配置，拓展了产品性
能，确保产品的性价比及市场竞争力；根据中航援非项目要求，VMCL850T 新配置广数 988Ma 系统，
斗笠式刀库，完善了所有产品相关技术设计及英文技术文件资料，顺利通过了项目订单的验收和
交付。
    （3）其他工作
    积极拓展网络销售渠道，提高国内市场的占有率；推进全面定额计件绩效工资制，完善用工
制度；优化生产组织模式，提高生产效率。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数                上年同期数      变动比例（%）
营业收入                         1,760,103,107.81        1,079,007,118.63             63.12
营业成本                         1,305,122,851.97          857,673,639.41             52.17
销售费用                            24,134,904.32           22,789,003.14              5.91
管理费用                           119,496,467.46          113,458,687.98              5.32
财务费用                            -1,373,708.63             3,192,667.02          -143.03
经营活动产生的现金流量净额          -8,901,698.60             3,989,498.56          -323.13
投资活动产生的现金流量净额          94,194,164.94          392,104,711.16            -75.98
筹资活动产生的现金流量净额        -129,701,537.73       -1,006,047,393.83             87.11
研发支出                            11,009,217.80           10,638,625.62              3.48
营业收入变动原因说明:公司地产业务营业收入为 981,138,528.45 元，较上年同期增长 93.88%，
新材料业务营业收入 708,691,849.05 元，较上年同期增长 33.27%。
营业成本变动原因说明:公司地产业务本期营业成本为 662,239,466.39 元，较同期增长 70.47%，
新材料业务营业成本 536,335,016.81 元，较上年同期增长 37.33%元。
财务费用变动原因说明:企业收到到期理财利息及银行存款利息，导致财务费用减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:地产业务本期资金回笼较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:变动较大主要系本期收回到期定期存单及保本理财
产品金额共计 2.78 亿元，占去年同期赎回到期理财产品 56.50%。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期取得借款 1.2 亿元，偿还借款 10 亿元，本
期偿还部分贷款和支付贷款利息外，未进行新的债务融资。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
    本期主要财务指标较上年同期变动比例均有较大变化，该五项指标的变化均由归属当期的企
业净利润引起，企业当期利润构成主要来源于地产业务的商品房销售、机床业务减亏与新材料业
务同比增长，其中：
    地产业务实现营业收入为 98,814 万元，较上年同期增长 92.07%；实现净利润 18,735 万元，
较上年同期增长 437.74%。
    机床业务实现营业收入 6,887 万元，亏损 2,741 万元，较上年同期减亏 49.96%。
    新材料业务实现营业收入 70,868 万元，较同期增长 33.27%，实现净利润 8,572 万元，较同
期增长 36.34%，上述新材料业务增长主要是复合材料业务增长所贡献。
(2) 其他
□适用 √不适用
                                         12 / 148
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(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.   资产及负债状况
                                                                                          单位：元
                                                                      上期期    本期期末
                                   本期期末
                                                                      末数占    金额较上
                                   数占总资                                                   情况
 项目名称         本期期末数                        上期期末数        总资产    期期末变
                                   产的比例                                                   说明
                                                                      的比例      动比例
                                     （%）
                                                                      （%）       （%）
资产总额        7,771,855,135.68     100.00     8,524,784,873.14      100.00         -8.83
负债总额        4,120,379,846.98      53.02     5,083,495,054.54        59.63       -18.95
其他应收款         51,441,384.34       0.66        85,051,580.81         1.00       -39.52 见
                                                                                            “ 其
                                                                                            他 说
                                                                                            明”
长期股权投        96,793,069.12        1.25         87,412,646.23       1.03         10.73
资
存货            2,142,080,719.49      27.56     2,436,717,599.18       28.58      -12.09
预收款项          958,858,991.04      12.34       677,137,054.09        7.94        41.6   见
                                                                                           “ 其
                                                                                           他 说
                                                                                           明”
应付利息             181,910.44                          289,867.48     0.00      -37.24   见
                                                                                           “ 其
                                                                                           他 说
                                                                                           明”
应付票据         369,257,447.85        4.75        517,856,907.06       6.07       -28.7
其他说明
其他应收款：变动比率较大主要系地产业务收回地块竟买保证金 2,700 万及新材料业务暂未收到
的专项拨款。
预收账款：变动比率较大主要系地产业务交付商品房结转预收房款 4.18 亿元，及处于预售阶段的
新项目，预收房款 6.95 亿元所致。
应付利息：变动比率较大主要系机床业务有息负债同比降低，导致应付利息减少。
2.   截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.   其他说明
□适用√不适用
                                              13 / 148
                                      2017 年半年度报告
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    公司合并范围内子公司共 13 家，其中二级子公司 8 家，三级子公司 5 家。公司持股比例 20%-50%
联营企业 4 家，持股比例 20%以下股权投资企业 3 家
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
企业名称            持股比例（%）   注册资本              资产总额          净利润
南通机床有限责      100.00          100,000,000.00        63,243,181.32     -1,697,929.78
任公司
南通乾通物业管      100.00          3,000,000.00          11,364,051.14      -510,057.40
理有限责任公司
北京通迈科数控      100.00          10,000,000.00         8,142,143.25       -366,324.10
技术研究院有限
责任公司
北京优材京航生      100.00          55,000,000.00         98,903,909.17      -2,128,929.12
物科技有限公司
北京优材百慕航      100.00          70,000,000.00         173,096,466.05     7,152,278.07
空器材有限公司
南通航智装备科      100.00          10,000,000.00         277,312,317.44     -14,958,526.20
技有限公司
江苏致豪房地产      100.00          390,000,000.00        2,668,204,494.00   187,864,685.31
开发有限公司
中航复合材料有      100.00          794,000,000.00        3,687,106,147.35   80,700,040.99
限责任公司
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
                                           14 / 148
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二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
    公司已在 2016 年度本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅该报告第四节经营情况
讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
(三) 其他披露事项
□适用√不适用
                                 第五节         重要事项
一、股东大会情况简介
                                                 决议刊登的指定网站的
      会议届次               召开日期                                   决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
2016 年年度股东大会    2017 年 5 月 11 日       http://www.sse.com.cn   2017 年 5 月 12 日
2017 年第一次临时股    2017 年 1 月 18 日       http://www.sse.com.cn   2017 年 1 月 19 日
东大会
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                               否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
                       利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
                                            15 / 148
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三、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                                         如未能
                                                                                                                         及时履   如未能
                                                                                          承诺时   是否有                行应说   及时履
                承诺                                      承诺                                              是否及时严
 承诺背景               承诺方                                                            间及期   履行期                明未完   行应说
                类型                                      内容                                                格履行
                                                                                            限       限                  成履行   明下一
                                                                                                                         的具体   步计划
                                                                                                                           原因
              资产注    中航工     《关于注入资产权属的承诺》对于所持该等股权，本公司确 2014       否       是
              入        业高科、   认，本公司已依法履行全部出资义务，该等股权所对应的注 年 9 月
                        航材院、   册资本均已按时足额出资到位；本公司依法拥有该等股权的 17 日
                        制造所、   全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；
                        中航智     本公司所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠
                        控、中国   纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保
                        航材、北   或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻
                        京国管     结、查封、拍卖所持该等股权之情形；本公司所持该等股权
                        中心、京   过户或者转移不存在法律障碍。
与重大资产
                        国发基
重组相关的
                        金
承诺
              其他      中航工     《关于保持南通科技独立性的承诺》本次重组完成后，中航   2015     否       是
                        业         工业作为南通科技的实际控制人将促使同为南通科技股东     年3月
                                   的中航工业之下属企业继续按照法律、法规及南通科技公司   16 日
                                   章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技
                                   的独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构
                                   等方面的独立性。
              其他      中航工     《关于保持南通科技投资集团股份有限公司独立性的承诺》   2015     否       是
                        业高科     本次重组完成后，中航高科（现简称中航工业高科）作为南   年3月
                                   通科技的控股股东将继续按照法律、法规及南通科技公司章   16 日
                                                                  16 / 148
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                  程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技的
                  独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构等
                  方面的独立性。
解决关   中航工   《关于规范与南通科技关联交易的承诺》1.在本公司具有上   2015    否   是
联交易   业       市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交     年3月
                  易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关   16 日
                  联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场
                  公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，
                  并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履
                  行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理相关
                  审批程序。2.在本公司具有上市公司控制权期间，不会利用
                  公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益
                  的关联交易行为。
解决关   中航工   《关于规范与南通科技关联交易的承诺》一、    本次重组   2015    否   是
联交易   业高科   完成后，在不对南通科技及其全体股东的利益构成不利影响   年3月
                  的前提下，中航高科（现简称中航工业高科）将尽量减少与   16 日
                  南通科技的关联交易。二、 本次重组完成后，对于南通科
                  技与承诺方之间无法避免的关联交易，承诺方保证该等关联
                  交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审
                  核后实施。
解决同   中航工   《关于避免同业竞争的承诺》1. 目前中航工业及其下属全    2015    否   是
业竞争   业       资、控股或其他具有实际控制的企业（以下简称下属企业）   年3月
                  所从事的主营业务与本次重组标的公司所从事的业务不构     16 日
                  成现实及潜在同业竞争。2. 南通科技的子公司江苏致豪房
                  地产开发有限公司（以下简称江苏致豪）与中航工业的下属
                  子公司中国航空技术国际控股有限公司（以下简称中航国
                  际）均从事房地产业务，存在潜在同业竞争。中航工业将敦
                  促和推动南通科技在本次重组完成后的 5 年内有序退出房
                  地产业务。
解决同   中航工   《关于避免同业竞争的承诺》一、 本次重组完成后，中航    2015    否   是
业竞争   业高科   高科（现简称中航工业高科）及其下属全资、控股或其他具   年3月
                  有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）所从事的业   16 日
                                                 17 / 148
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                               务与南通科技所从事的业务不存在现实及潜在同业竞争。
                               二、    本次重组完成后，如中航高科（现简称中航工业高
                               科）及其下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业
                               务可能与南通科技产生同业竞争的，中航高科（现简称中航
                               工业高科）及其下属企业将优先将上述新业务的商业机会提
                               供给南通科技进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商
                               业机会具备转移给南通科技的条件。三、    如果南通科技
                               放弃上述新业务的商业机会，中航高科（现简称中航工业高
                               科）及其下属企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着
                               经营发展之需要，南通科技在适用的法律法规及相关监管规
                               则允许的前提下，仍将享有下述权利：1． 南通科技有权一
                               次性或多次向中航高科（现简称中航工业高科）及其下属企
                               业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；2． 除收
                               购外，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前
                               提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用
                               等方式具体经营中航高科（现简称中航工业高科）及其下属
                               企业与上述业务相关的资产及/或业务。
             股份限   中航工   《关于股份锁定的承诺函》根据《中国人民共和国证券法》、 2014    是   是
             售       业高科、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组   年8月
                      航材院、 管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次新增股份上   18 日，
                      制造所、 市之日起 36 个月内，不交易或转让南通科技因本次发行股   股份锁
                      中航智   份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部股份。由   定期为
                      控、艾克 本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份   2015
                      天晟、启 也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前   年 12
                      越新材   述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会     月 15
                               和上海证券交易所等的相关规定执行。                     日至
                                                                                      年 12
                                                                                      月 14
                                                                                      日
与首次公开   股份限   中国航   《关于股份锁定的承诺函》根据《中国人民共和国证券法》、 2014    是   是
发行相关的   售       材       《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组 年 8 月
                                                               18 / 148
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承诺                     管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次新增股份上   18 日，
                         市之日起 12 个月内，不交易或转让南通科技因本次发行股   股份锁
                         份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部股份。由   定期为
                         本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份   2015
                         也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前   年 12
                         述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会     月 15
                         和上海证券交易所等的相关规定执行。此外，根据公司与中   日至公
                         航工业高科等优材百慕股东签署的《盈利预测补偿协议》及   司
                         其补充协议：前述限售期满之后，且在利润补偿期间内，中   2017
                         国航材所认购的公司定向发行的股份在公司披露优材百慕     年年报
                         年度实际盈利情况的专项审核意见后方可解锁，当年解锁数   披露后
                         额按照当年实际净利润数占利润补偿期间的预测净利润总
                         数的比例确定。
       股份限   中航工   《关于不转让所持南通科技股份的承诺函》如本次发行股份   2015      否   是
       售       业高科、 购买资产所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或   年3月
                航材院、 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调   16 日
                制造所、 查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在南通科
                中航智   技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内
                控、中国 将暂停转让的书面申请和股票账户提交南通科技董事会，由
                航材、北 南通科技董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁
                京国管   定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权南通科技董事
                中心、京 会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的
                国发基   身份信息和账户信息并申请锁定；南通科技董事会未向证券
                金；上市 交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息
                公司控   的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
                股股东   调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿
                及实际   用于相关投资者赔偿安排。
                控制人
                南通产
                控、其全
                资子公
                司南通
                                                        19 / 148
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工贸，及
公司董
事、监
事、高级
管理人
员
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
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十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                 交易价
                                                               占同类
                           关联                                        关联      格与市
关联      关联 关联                                            交易金
     关联                  交易                                        交易 市场 场参考
交易      交易 交易                关联交易价格 关联交易金额 额的比
     关系                  定价                                        结算 价格 价格差
  方      类型 内容                                               例
                           原则                                        方式      异较大
                                                                 (%)
                                                                                 的原因
成都 同一   销售 预浸 政府        132,315,005.43 132,315,005.43 20.06 转账
飞机 最终   商品 料   指导                                             结算
工业 控制             价
（集 人
团）有
限责
任公
司
惠阳 同一   销售 预浸 政府              1,415.09          1,415.09    0.00 转账
航空 最终   商品 料   指导                                                 结算
螺旋 控制             价
桨有 人
限责
任公
司
江西 同一   销售 预浸 政府        115,785,262.54 115,785,262.54      17.55 转账
昌河 最终   商品 料   指导                                                 结算
航空 控制             价
工业 人
有限
公司
江西 同一   销售 预浸 政府          1,175,897.44      1,175,897.44    0.18 转账
洪都 最终   商品 料   指导                                                 结算
航空 控制             价
工业 人
股份
有限
公司
中国 同一   销售 预浸 政府          3,009,442.73      3,009,442.73    0.46 转账
直升 最终   商品 料   指导                                                 结算
机有 控制             价
限责 人
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任公
司
中国 同一   销售 预浸 政府   310,291,806.12 310,291,806.12      47.04 转账
航空 最终   商品 料   指导                                            结算
工业 控制             价
集团 人
公司
基础
技术
研究
院
中国 同一   销售 预浸 政府     2,543,202.58      2,543,202.58    0.39 转账
航空 最终   商品 料   指导                                            结算
工业 控制             价
集团 人
公司
济南
特种
结构
研究
所
哈尔 同一   销售 预浸 政府    25,731,477.53 25,731,477.53        3.90 转账
滨哈 最终   商品 料   指导                                            结算
飞航 控制             价
空工 人
业有
限责
任公
司
陕西 同一   销售 预浸 政府     3,380,526.00      3,380,526.00    0.51 转账
陕飞 最终   商品 料   指导                                            结算
锐方 控制             价
航空 人
装饰
有限
公司
沈阳 同一   销售 预浸 政府    34,885,906.23 34,885,906.23        5.29 转账
飞机 最终   商品 料   指导                                            结算
工业 控制             价
（集 人
团）有
限公
司
中国 同一   销售 预浸 政府       641,431.63       641,431.63     0.10 转账
航空 最终   商品 料   指导                                            结算
工业 控制             价
集团 人
公司
北京
航空
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制造
工程
研究
所
西安 同一 销售 预浸      政府     29,283,141.49 29,283,141.49      4.44 转账
飞机 最终 商品 料        指导                                           结算
工业 控制                价
（集 人
团）有
限责
任公
司
菲舍 同一 销售 预浸      政府       574,675.21        574,675.21   0.09 转账
尔航 最终 商品 料        指导                                           结算
空部 控制                价
件（镇 人
江）有
限公
司
          合计             /           /          659,619,190.02 100.00   /    /   /
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
                                           24 / 148
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(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2   担保情况
□适用 √不适用
3   其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
     根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会【2017】15 号）
的要求，公司将修改财务报表列报，与公司日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”
项 目调整为利润表“其他收益”项目列报。
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       会计政策变更对本报告期无影响。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                         第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)    股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)    限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一)    股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                              61,064
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二)    截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位:股
                                     前十名股东持股情况
                                                                           质押或冻结
股东名
         报告期内增                          比例         持有有限售条件       情况
  称                       期末持股数量                                                  股东性质
             减                              (%)            股份数量       股份     数
（全称）
                                                                           状态     量
                                               26 / 148
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中航高            0   597,081,381      42.86        444,937,481             国有法人
科技发
                                                                     无
展有限
公司
中国航            0   101,872,396       7.31        101,872,396             国有法人
发北京
航空材                                                               无
料研究
院
北京京            0   89,709,790        6.44                    0           境内非国有
国发股                                                                      法人
权投资                                                               无
基金（有
限合伙）
南通产            0   87,744,172        6.30                    0           国有法人
业控股
                                                                     无
集团有
限公司
北京国            0   62,298,465        4.47                    0           国有法人
有资本
                                                                     无
经营管
理中心
中国航            0   46,723,848        3.35            46,723,848          国有法人
空工业
集团公
司北京                                                               无
航空制
造工程
研究所
中国建   -7,113,100   13,141,734        0.94                    0           未知
设银行
股份有
限公司
－鹏华
                                                                     未知
中证国
防指数
分级证
券投资
基金
中国建    7,437,100    7,437,100        0.53                    0           未知
设银行
股份有
限公司
－富国
                                                                     未知
中证军
工指数
分级证
券投资
基金
                                         27 / 148
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招商证    -1,158,271   6,347,833       0.46                    0                未知
券股份
有限公
司－前
海开源
                                                                    未知
中航军
工指数
分级证
券投资
基金
北京艾             0   4,326,923       0.31             4,326,923               境内非国有
克天晟                                                                          法人
股权投
                                                                    无
资中心
(有限合
伙)
                         前十名无限售条件股东持股情况
                                                                        股份种类及数量
      股东名称           持有无限售条件流通股的数量
                                                                    种类          数量
中航高科技发展有限                                 152,143,900      人民币      152,143,900
公司                                                                普通股
北京京国发股权投资                                     89,709,790   人民币       89,709,790
基金（有限合伙）                                                    普通股
南通产业控股集团有                                     87,744,172   人民币       87,744,172
限公司                                                              普通股
北京国有资本经营管                                     62,298,465   人民币       62,298,465
理中心                                                              普通股
中国建设银行股份有                                     13,141,734                13,141,734
限公司－鹏华中证国                                                  人民币
防指数分级证券投资                                                  普通股
基金
中国建设银行股份有                                      7,437,100                7,437,100
限公司－富国中证军                                                  人民币
工指数分级证券投资                                                  普通股
基金
招商证券股份有限公                                      6,347,833                6,347,833
司－前海开源中航军                                                  人民币
工指数分级证券投资                                                  普通股
基金
中国人寿保险股份有                                      3,436,721                3,436,721
                                                                    人民币
限公司－分红－个人
                                                                    普通股
分红－005L－FH002 沪
中国农业银行股份有                                      3,036,157                3,036,157
限公司－南方军工改                                                  人民币
革灵活配置混合型证                                                  普通股
券投资基金
孙新兵                                                  2,700,000   人民币       2,700,000
                                                                    普通股
                                        28 / 148
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上述股东关联关系或   中航工业高科、制造所均由中航工业集团控制；北京国管中心与京国发
一致行动的说明       基金因“投资者之间有股权控制关系”构成一致行动人。除此之外，控
                     股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东
                     之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股   无
股东及持股数量的说
明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                    单位：股
                                                         有限售条件股份可上市
                                                                 交易情况
                                      持有的有限售条                                 限售条
序号       有限售条件股东名称                                          新增可上
                                        件股份数量       可上市交易                    件
                                                                       市交易股
                                                             时间
                                                                         份数量
1      中航高科技发展有限公司              444,937,481   2018 年 12             0   根据《定
                                                         月 15 日                   向发行
                                                                                    股份购
                                                                                    买资产
                                                                                    协议》、
                                                                                    《股份
                                                                                    认购协
                                                                                    议》及相
                                                                                    关承诺
2      中国航发北京航空材料研究院          101,872,396   2018 年 12            0    根据《定
                                                         月 15 日                   向发行
                                                                                    股份购
                                                                                    买资产
                                                                                    协议》及
                                                                                    相关承
                                                                                    诺
3      中国航空工业集团公司北京航           46,723,848   2018 年 12            0    根据《定
       空制造工程研究所                                  月 15 日                   向发行
                                                                                    股份购
                                                                                    买资产
                                                                                    协议》及
                                                                                    相关承
                                                                                    诺
4      北京艾克天晟股权投资中心              4,326,923   2018 年 12            0    根据《股
       （有限合伙）                                      月 15 日                   份认购
                                                                                    协议》及
                                                                                    相关承
                                                                                    诺
5      北京启越新材股权投资中心              3,717,948   2018 年 12            0    根据《股
       （有限合伙）                                      月 15 日                   份认购
                                                                                    协议》及
                                                                                    相关承
                                                                                    诺
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                                         2017 年半年度报告
6        中航高科智能测控有限公司                    766,884   2018 年 12         0    根据《定
                                                               月 15 日                向发行
                                                                                       股份购
                                                                                       买资产
                                                                                       协议》及
                                                                                       相关承
                                                                                       诺
7        中国航空器材集团公司                        383,772   中航高科           0    根据《定
                                                               2017 年年               向发行
                                                               报披露后。              股份购
                                                                                       买资产
                                                                                       协议》及
                                                                                       相关承
                                                                                       诺
8
9
10
上述股东关联关系或一致行动的说明          中航工业高科、制造所、中航智控均由中航工业集团控
                                          制。除此之外，上述股东之间无关联关系或存在一致行
                                          动的情况。
(三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                            第七节           优先股相关情况
□适用 √不适用
                   第八节        董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
           姓名                            担任的职务                       变动情形
李志强                          董事长                            聘任
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周训文                      董事                           聘任
周军辉                      董事                           聘任
张振伟                      原副总经理                     离任
赵波                        原董事长                       离任
杨胜群                      原董事                         离任
戴圣龙                      原董事                         离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
    1、2016 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会 2016 年第九次会议，审议通过了《关于
调整公司董事会成员的议案》，根据中航高科技发展有限公司中航高科人任【2016】10 号文件精
神，赵波同志不再担任公司董事职务；根据中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所所规
函【2016】3 号文件精神，杨胜群同志不再担任公司董事职务。 同意李志强、周训文两位同志为
公司第八届董事会董事候选人。
    2、2017 年 1 月 18 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公
司董事会成员的议案》，同意李志强、周训文两位同志为公司第八届董事会董事。
    3、2017 年 1 月 18 日，公司召开第八届董事会 2017 年第一次会议，选举李志强同志为公司
第八届董事会新一任董事长。
    4、2017 年 4 月 18 日，公司董事会收到到副总经理张振伟先生的书面辞职报告。张振伟先生
因工作变动，申请辞去本公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，张振伟先生递交的
辞职报告自送达公司董事会时生效。
    5、2017 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会 2017 年第四次会议，会议审议通过了《关于
调整公司董事会成员的议案》，根据公司股东航材院文件（院企函【2017】9 号）精神：戴圣龙
同志不再担任公司董事职务，推荐周军辉同志为公司第八届董事会董事候选人。
    6、2017 年 5 月 11 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于调整公司董事会成
员的议案》，同意周军辉同志为公司第八届董事会董事。
三、其他说明
□适用 √不适用
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                  第九节     公司债券相关情况
□适用 √不适用
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                                    2017 年半年度报告
                                第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 6 月 30 日
编制单位: 中航航空高科技股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                  附注               期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                          七、1           1,411,354,874.28       1,528,262,766.04
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期    七、2                   15,647.97             15,431.30
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                          七、4             230,294,270.49         539,992,310.31
  应收账款                          七、5           1,209,201,509.19       1,024,457,559.88
  预付款项                          七、6             217,692,400.36         276,825,232.95
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                          七、7                1,432,606.05          1,432,606.05
  应收股利
  其他应收款                        七、9               51,441,384.34         85,051,580.81
  买入返售金融资产
  存货                              七、10          2,142,080,719.49       2,436,717,599.18
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      七、13             72,576,229.08         168,873,792.91
    流动资产合计                                    5,336,089,641.25       6,061,628,879.43
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                  七、14               2,179,200.00          2,179,200.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      七、17             96,793,069.12          87,412,646.23
  投资性房地产                      七、18            302,932,435.07         310,197,007.39
  固定资产                          七、19          1,149,825,537.62       1,181,884,561.46
  在建工程                          七、20             92,071,878.68          34,023,246.79
  工程物资
  固定资产清理                      七、22                  11,976.74             11,976.74
  生产性生物资产                    七、23                 206,854.04            230,908.34
  油气资产
                                         33 / 148
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  无形资产                         七、25            485,296,984.60       487,184,872.88
  开发支出                         七、26             16,451,530.04        11,337,658.87
  商誉                             七、27             10,828,365.39        10,828,365.39
  长期待摊费用                     七、28              6,499,509.16         6,316,330.03
  递延所得税资产                   七、29             69,689,553.97       127,879,517.79
  其他非流动资产                   七、30            202,978,600.00       203,669,701.80
    非流动资产合计                                 2,435,765,494.43     2,463,155,993.71
      资产总计                                     7,771,855,135.68     8,524,784,873.14
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七、34            369,257,447.85       517,856,907.06
  应付账款                         七、35          1,762,879,483.79     1,989,713,415.51
  预收款项                         七、36            958,858,991.04       677,137,054.09
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、37               19,496,792.68     30,493,931.18
  应交税费                         七、38               54,505,416.73     82,104,727.11
  应付利息                         七、39                  181,910.44        289,867.48
  应付股利                         七、40               63,233,023.32     94,263,023.32
  其他应付款                       七、41              306,597,570.33    985,368,483.93
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债           七、43              7,378,819.08         7,378,819.08
  其他流动负债                     七、44                247,477.20           152,736.69
    流动负债合计                                   3,542,636,932.46     4,384,758,965.45
非流动负债：
  长期借款                         七、45              200,410,000.00    271,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                 七、48               35,415,986.98     40,747,011.53
  专项应付款                       七、49               49,771,430.37     68,480,088.63
  预计负债                         七、50                6,984,189.89      6,984,189.89
  递延收益                         七、51              214,313,716.46    230,847,698.24
  递延所得税负债                   七、29               70,847,590.82     80,677,100.80
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   577,742,914.52       698,736,089.09
      负债合计                                     4,120,379,846.98     5,083,495,054.54
                                        34 / 148
                                    2017 年半年度报告
所有者权益
  股本                              七、53          1,680,185,294.11        1,680,185,294.11
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                          七、55          1,442,990,323.68        1,444,669,853.09
  减：库存股
  其他综合收益                      七、57              -24,968,899.11        -23,709,684.11
  专项储备
  盈余公积                          七、59               33,543,680.52         33,543,680.52
  一般风险准备
  未分配利润                        七、60            472,176,557.82          258,053,194.35
  归属于母公司所有者权益合计                        3,603,926,957.02        3,392,742,337.96
  少数股东权益                                         47,548,331.68           48,547,480.64
    所有者权益合计                                  3,651,475,288.70        3,441,289,818.60
      负债和所有者权益总计                          7,771,855,135.68        8,524,784,873.14
法定代表人：李志强          主管会计工作负责人：张敬峰             会计机构负责人：杨伟琼
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:中航航空高科技股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                           122,252,013.44           142,406,893.41
  以公允价值计量且其变动计入当期                          15,647.97                15,431.30
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             8,416,000.00                20,000.00
  应收账款                          十七、1              120,177.09            38,441,059.11
  预付款项                                             1,161,333.04             1,468,973.95
  应收利息                                             1,432,606.05             1,432,606.05
  应收股利                                            40,000,000.00
  其他应收款                        十七、2          148,293,665.37           111,562,337.78
  存货                                                   224,957.61               224,957.61
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         5,617,705.87           105,044,937.56
    流动资产合计                                     327,534,106.44           400,617,196.77
非流动资产：
  可供出售金融资产                                       2,179,200.00           2,179,200.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      十七、3         2,864,313,978.85        2,741,411,440.96
  投资性房地产                                         13,784,443.54           14,067,607.37
  固定资产                                            194,599,033.68          198,120,010.13
                                         35 / 148
                                   2017 年半年度报告
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             72,715,984.98     74,117,655.60
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 3,147,592,641.05    3,029,895,914.06
      资产总计                                     3,475,126,747.49    3,430,513,110.83
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                              4,853,461.60      4,247,998.81
  预收款项                                                737,562.15        718,010.05
  应付职工薪酬
  应交税费                                              4,258,037.61      4,269,247.75
  应付利息                                                131,944.44        145,138.89
  应付股利
  其他应付款                                           43,349,041.91     46,456,050.54
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                7,378,819.08      7,378,819.08
  其他流动负债
    流动负债合计                                       60,708,866.79     63,215,265.12
非流动负债：
  长期借款                                          100,000,000.00      100,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                     35,245,619.11     40,576,643.66
  专项应付款                                            1,944,781.32      1,944,781.32
  预计负债
  递延收益                                             64,102,390.37     66,404,825.85
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  201,292,790.80      208,926,250.83
      负债合计                                      262,001,657.59      272,141,515.95
所有者权益：
  股本                                             1,393,049,107.00    1,393,049,107.00
  其他权益工具
  其中：优先股
                                        36 / 148
                                    2017 年半年度报告
    永续债
  资本公积                                          1,828,662,553.42       1,828,662,553.42
  减：库存股
  其他综合收益                                          27,740,257.34        28,999,472.34
  专项储备
  盈余公积                                             38,094,248.57          38,094,248.57
  未分配利润                                          -74,421,076.43        -130,433,786.45
    所有者权益合计                                  3,213,125,089.90       3,158,371,594.88
      负债和所有者权益总计                          3,475,126,747.49       3,430,513,110.83
法定代表人：李志强           主管会计工作负责人：张敬峰            会计机构负责人：杨伟琼
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元币种:人民币
                  项目                     附注            本期发生额        上期发生额
一、营业总收入                                          1,760,103,107.81 1,079,007,118.63
其中：营业收入                           七、61         1,760,103,107.81 1,079,007,118.63
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          1,498,739,555.12   1,052,443,252.43
其中：营业成本                           七、61         1,305,122,851.97     857,673,639.41
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                         七、62           59,981,696.91       37,960,550.94
      销售费用                           七、63           24,134,904.32       22,789,003.14
      管理费用                           七、64          119,496,467.46      113,458,687.98
      财务费用                           七、65           -1,373,708.63        3,192,667.02
      资产减值损失                       七、66           -8,622,656.91       17,368,703.94
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号   七、67                  216.67
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）     七、68           10,639,637.75          994,937.59
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       272,003,407.11       27,558,803.79
  加：营业外收入                         七、69           18,178,469.85       10,200,678.52
      其中：非流动资产处置利得
                                         37 / 148
                                   2017 年半年度报告
  减：营业外支出                       七、70              310,839.63           644,687.22
      其中：非流动资产处置损失                               6,893.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 289,871,037.33        37,114,795.09
  减：所得税费用                       七、71           75,494,237.23        20,389,445.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     214,376,800.10        16,725,349.33
  归属于母公司所有者的净利润                           214,123,363.47        20,611,953.63
  少数股东损益                                             253,436.63        -3,886,604.30
六、其他综合收益的税后净额             七、72           -1,259,215.00       -18,066,347.35
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                    -1,259,215.00       -18,066,347.35
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合                  -1,259,215.00       -18,066,347.35
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重                    -1,259,215.00       -18,066,347.35
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                       213,117,585.10        -1,340,998.02
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     212,864,148.47         2,545,606.28
  归属于少数股东的综合收益总额                             253,436.63        -3,886,604.30
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)
  （二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李志强        主管会计工作负责人：张敬峰          会计机构负责人：杨伟琼
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元币种:人民币
                   项目                   附注         本期发生额            上期发生额
一、营业收入                            十七、4          1,223,404.45        23,953,941.20
  减：营业成本                          十七、4          1,249,581.56        37,246,883.85
      税金及附加                                         1,916,231.70            222,266.71
      销售费用                                                                 5,760,242.83
                                        38 / 148
                                   2017 年半年度报告
       管理费用                                        27,322,901.10      29,925,990.76
       财务费用                                        -3,662,833.44         502,424.89
       资产减值损失                                     1,300,858.13         896,734.95
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                        216.67
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）   十七、5        80,639,637.75     150,630,174.01
       其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     53,736,519.82     100,029,571.22
  加：营业外收入                                        2,443,083.52       2,744,158.95
       其中：非流动资产处置利得                                              147,951.73
  减：营业外支出                                          166,893.32         300,694.03
       其中：非流动资产处置损失                             6,893.32          10,255.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 56,012,710.02     102,473,036.14
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     56,012,710.02     102,473,036.14
五、其他综合收益的税后净额                             -1,259,215.00     -18,066,347.35
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收                 -1,259,215.00     -18,066,347.35
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分                  -1,259,215.00     -18,066,347.35
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                       54,753,495.02      84,406,688.79
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李志强         主管会计工作负责人：张敬峰           会计机构负责人：杨伟琼
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                   附注          本期发生额            上期发生额
                                        39 / 148
                                   2017 年半年度报告
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,563,888,268.53     1,648,620,440.79
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                          67,199.45             5,469.33
  收到其他与经营活动有关的现金     七、73            141,021,642.06        26,364,160.19
    经营活动现金流入小计                           1,704,977,110.04     1,674,990,070.31
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,217,602,702.75     1,133,824,499.11
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     139,031,368.75       128,927,965.17
  支付的各项税费                                     170,046,884.51       178,179,273.64
  支付其他与经营活动有关的现金     七、73            187,197,852.63       230,068,833.83
    经营活动现金流出小计                           1,713,878,808.64     1,671,000,571.75
      经营活动产生的现金流量净额                      -8,901,698.60         3,989,498.56
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                   100,000,000.00    501,658,140.00
  取得投资收益收到的现金                                 2,934,835.75        364,763.58
  处置固定资产、无形资产和其他长                               400.00        491,840.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     七、73              178,000,000.00
    投资活动现金流入小计                               280,935,235.75    502,514,743.58
  购建固定资产、无形资产和其他长                        86,692,401.98    110,410,032.42
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                         5,048,668.83
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金     七、73               95,000,000.00
    投资活动现金流出小计                               186,741,070.81    110,410,032.42
      投资活动产生的现金流量净额                        94,194,164.94    392,104,711.16
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收
                                        40 / 148
                                   2017 年半年度报告
到的现金
  取得借款收到的现金                                                         120,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金     七、73                                      7,747,025.41
    筹资活动现金流入小计                                                     127,747,025.41
  偿还债务支付的现金                                   90,590,000.00       1,004,700,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                       39,111,537.73          20,239,419.24
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     七、73                                    108,855,000.00
    筹资活动现金流出小计                             129,701,537.73        1,133,794,419.24
      筹资活动产生的现金流量净额                    -129,701,537.73       -1,006,047,393.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的                           1,179.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -44,407,891.76         -609,953,184.11
  加：期初现金及现金等价物余额                     1,395,762,766.04        1,436,269,062.70
六、期末现金及现金等价物余额                       1,351,354,874.28          826,315,878.59
法定代表人：李志强        主管会计工作负责人：张敬峰              会计机构负责人：杨伟琼
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注           本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                               934,562          14,327,510.70
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                          48,589,062.61          3,904,385.36
    经营活动现金流入小计                                49,523,624.61         18,231,896.06
  购买商品、接受劳务支付的现金                             221,018.75         10,074,913.65
  支付给职工以及为职工支付的现金                        38,593,461.91         51,857,853.55
  支付的各项税费                                         2,329,455.45          4,459,221.04
  支付其他与经营活动有关的现金                          73,892,976.13         18,189,992.10
    经营活动现金流出小计                               115,036,912.24         84,581,980.34
  经营活动产生的现金流量净额                           -65,513,287.63        -66,350,084.28
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                   120,000,000.00          9,378,140.00
  取得投资收益收到的现金                                32,934,835.75
  处置固定资产、无形资产和其他长                               400.00                200.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         178,000,000.00
    投资活动现金流入小计                               330,935,235.75          9,378,340.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                            37,950.00             37,480.00
期资产支付的现金
                                        41 / 148
                                   2017 年半年度报告
  投资支付的现金                                       115,638,668.83       50,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          95,000,000.00
    投资活动现金流出小计                               210,676,618.83       50,037,480.00
      投资活动产生的现金流量净额                       120,258,616.92      -40,659,140.00
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                        20,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               7,195,000.41
    筹资活动现金流入小计                                                    27,195,000.41
  偿还债务支付的现金                                                       199,700,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                         2,401,388.89        2,217,191.55
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                                             148,855,000.00
    筹资活动现金流出小计                                 2,401,388.89      350,772,191.55
      筹资活动产生的现金流量净额                        -2,401,388.89     -323,577,191.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的                             1,179.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            52,345,120.03     -430,586,415.42
  加：期初现金及现金等价物余额                           9,906,893.41      443,081,274.58
六、期末现金及现金等价物余额                            62,252,013.44       12,494,859.16
法定代表人：李志强        主管会计工作负责人：张敬峰              会计机构负责人：杨伟琼
                                        42 / 148
                                                                        2017 年半年度报告
                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                        2017 年 1—6 月
                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                     本期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                             少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减：库存   其他综    专项储   盈余公    一般风   未分配       权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益      备       积      险准备     利润
一、上年期末余额           1,680,1                                  1,444,6              -23,709            33,543,            258,053    48,547,48   3,441,289
                           85,294.                                  69,853.              ,684.11             680.52            ,194.35         0.64     ,818.60
                                11
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           1,680,1                                  1,444,6              -23,709            33,543,            258,053    48,547,48   3,441,289
                           85,294.                                  69,853.              ,684.11             680.52            ,194.35         0.64     ,818.60
                                11
三、本期增减变动金额（减                                            -1,679,              -1,259,                               214,123    -999,148.   210,185,4
少以“－”号填列）                                                   529.41                  215                               ,363.47           96       70.10
（一）综合收益总额                                                                       -1,259,                               214,123    253,436.6   213,117,5
                                                                                             215                               ,363.47            3       85.10
（二）所有者投入和减少资                                            -1,679,                                                               -1,252,58   -2,932,11
本                                                                   529.41                                                                    5.59        5.00
1．股东投入的普通股                                                 -1,679,                                                               -1,252,58   -2,932,11
                                                                     529.41                                                                    5.59        5.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
                                                                              43 / 148
                                                                        2017 年半年度报告
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           1,680,1                                  1,442,9              -24,968            33,543,            472,176   47,548,33   3,651,475
                           85,294.                                  90,323.              ,899.11             680.52            ,557.82        1.68     ,288.70
                                11
                                                                                                     上期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                            少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减：库存   其他综    专项储   盈余公    一般风   未分配      权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益      备       积      险准备   利润
一、上年期末余额           1,680,1                                  1,444,6              1,561,7            19,148,            199,026   53,821,37   3,398,413
                           85,294.                                  69,853.                81.58             030.66            ,719.20        3.61     ,052.25
                                11
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           1,680,1                                  1,444,6              1,561,7            19,148,            199,026   53,821,37   3,398,413
                           85,294.                                  69,853.                81.58             030.66            ,719.20        3.61     ,052.25
                                11
                                                                              44 / 148
                                         2017 年半年度报告
三、本期增减变动金额（减                                  -25,271   14,395,   59,026,   -5,273,89   42,876,76
少以“－”号填列）                                        ,465.69    649.86    475.15        2.97        6.35
（一）综合收益总额                                        -25,271             73,422,   -5,273,89   42,876,76
                                                          ,465.69              125.01        2.97        6.35
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                      14,395,   -14,395
                                                                     649.86   ,649.86
1．提取盈余公积                                                     14,395,   -14,395
                                                                     649.86   ,649.86
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           1,680,1   1,444,6              -23,709   33,543,   258,053   48,547,48   3,441,289
                           85,294.   69,853.              ,684.11    680.52   ,194.35        0.64     ,818.60
                                11        09
                                               45 / 148
                                                                   2017 年半年度报告
法定代表人：李志强             主管会计工作负责人：张敬峰               会计机构负责人：杨伟琼
                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2017 年 1—6 月
                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                         本期
          项目                                   其他权益工具                                        其他综合                           未分配利   所有者权
                              股本                                          资本公积    减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债        其他                                  收益                               润       益合计
一、上年期末余额            1,393,049                                       1,828,662                28,999,4              38,094,2     -130,433   3,158,371
                              ,107.00                                         ,553.42                   72.34                 48.57      ,786.45     ,594.88
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            1,393,049                                       1,828,662                28,999,4              38,094,2     -130,433   3,158,371
                              ,107.00                                         ,553.42                   72.34                 48.57      ,786.45     ,594.88
三、本期增减变动金额（减                                                                             -1,259,2                           56,012,7   54,753,49
少以“－”号填列）                                                                                      15.00                              10.02        5.02
（一）综合收益总额                                                                                   -1,259,2                           56,012,7   54,753,49
                                                                                                        15.00                              10.02        5.02
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
                                                                          46 / 148
                                                                  2017 年半年度报告
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额            1,393,049                                    1,828,662                 27,740,2              38,094,2   -74,421,   3,213,125
                              ,107.00                                      ,553.42                    57.34                 48.57     076.43     ,089.90
                                                                                       上期
          项目                                   其他权益工具                                      其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积     减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                 收益                             润       益合计
一、上年期末余额            1,393,049                                    1,828,662                 54,270,9              38,094,2   -175,156   3,138,920
                              ,107.00                                      ,553.42                    38.03                 48.57    ,176.57     ,670.45
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            1,393,049                                    1,828,662                 54,270,9              38,094,2   -175,156   3,138,920
                              ,107.00                                      ,553.42                    38.03                 48.57    ,176.57     ,670.45
三、本期增减变动金额（减                                                                           -25,271,                         44,722,3   19,450,92
少以“－”号填列）                                                                                   465.69                            90.12        4.43
（一）综合收益总额                                                                                 -25,271,                         44,722,3   19,450,92
                                                                                                     465.69                            90.12        4.43
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
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 的金额
 4．其他
 （三）利润分配
 1．提取盈余公积
 2．对所有者（或股东）的分
 配
 3．其他
 （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
   （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余额            1,393,049                              1,828,662           28,999,4   38,094,2   -130,433   3,158,371
                               ,107.00                                ,553.42              72.34      48.57    ,786.45     ,594.88
法定代表人：李志强              主管会计工作负责人：张敬峰     会计机构负责人：杨伟琼
                                                                  48 / 148
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
中航航空高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司，包含子公司时简称本集团）原名称为南
通纵横国际股份有限公司，系经南通市人民政府通政复[1988]48 号文批准由原南通机床厂改组，
于 1988 年 12 月 21 日成立的股份有限公司。现公司总部地址位于江苏省南通市永和路 1 号。公司
统一社会信用代码：91320600138299578A；公司注册资本：1,393,049,107 元人民币。
1993 年 2 月和 1993 年 12 月,经国家体制改革委员会体改生[1993]39 号文和江苏省人民政府苏政
复[1993]69 号文批准,并于 1994 年 3 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
证监发字[1994]16 号文批准, 本公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，并于 1994
年 5 月 20 日在上海证券交易所上市交易。注册资本为人民币 6,195.99 万元。1996 年 6 月，本公
司向全体股东按每 10 股送 2 股的比例实施股利分配，注册资本由 6,195.99 万元增加到 7,435.20
万元。
1999 年 9 月，本公司向全体股东按每 10 股送 2.5 股转增 7.5 股的比例实施股利分配，注册资本
由 7,435.20 万元增加到 14,870.40 万元。2000 年 5 月 16 日,经中国证监会证监发字[2000] 41
号文核准,本公司以公开募集方式增发人民币普通股 5,000 万股，注册资本由 14,870.40 万元增加
到 19,870.40 万元。2001 年 5 月，本公司向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例实施股利分配，
注册资本由 19,870.40 万元增加到 23,844.48 万元。
2007 年 2 月 1 日，本公司第 2 次临时股东大会批准公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更为
南通科技投资集团股份有限公司。本公司于 2007 年 2 月 13 日在江苏省南通工商行政管理局换领
了《企业法人营业执照》。
2007 年 1 月 8 日，南通市人民政府批准将本公司原第二大股东江苏华容集团有限公司（以下简称
江苏华容）持有本公司 4,887.6924 万股国有股权划拨给南通工贸国有资产经营有限公司（名称已
变更为南通产业控股集团有限公司，以下简称南通产控集团）；2007 年 1 月 11 日, 南通产控集
团的子公司南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称南通科工贸）与江苏省技术进出口公司（以
下简称江苏技术）签订了股份转让协议，江苏技术将其持有的本公司 6,720 万股国有法人股转让
给南通科工贸，南通产控集团为本公司的实际控制人。2007 年 2 月 1 日，国务院国资委以国资产
权（2007） 87 号文批准江苏华容将所持国有股划转给南通产控集团、江苏技术将所持国有股转
让给南通科工贸。2007 年 12 月 26 日，中国证监会以证监公司字（2007）226 号文批复，对南通
产控集团及南通科工贸上报的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免南通产控集团及南通
科工贸因累计持有 11,607.6924 万股公司股份而应履行的要约收购义务。
本公司于 2007 年 5 月 21 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《公司股权分置改革方案》，
流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 1 股股份为对价，2008 年 1 月 18 日本公
司非流通股股东向流动股股东共计支付 1,223.68 万股的对价。
2010 年 5 月 12 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2010] 515 号文）的核准，本公司非公开发行股票 8,051.948
万股，注册资本由 23,844.48 万元增加到 31,896.42 万元。
根据本公司 2011 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人
民币 318,964,244.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日为 2012 年 1 月 4 日，变更后注册资
本为人民币 637,928,488.00 元。
根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2398
号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》，公司向中航高科技发展有限公司等七家法人发行 566,340,463 股股份，
购买其合计持有的中航复合材料有限责任公司 100%股权、北京优材京航生物科技有限公司 100%
股权、北京优材百慕航空器材有限公司 100%股权。变更后注册资本为人民币 1,204,268,951 元。
根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2398
号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》，公司向中航高科技发展有限公司等三家法人发行 188,780,156 股股份，
募集本次发行股份购买资产的配套资金。变更后注册资本为人民币 1,393,049,107 元。
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本公司于 2016 年 1 月 11 日召开了第八届董事会 2016 年第一次会议，审议通过了《关于启动并
授权经营层办理公司更名工作的议案》；公司名称拟由“南通科技投资集团股份有限公司”变更
为“中航航空高科技股份有限公司”。2016 年 3 月 14 日，国家工商行政管理总局核准“南通科
技投资集团股份有限公司”名称变更为“中航航空高科技股份有限公司”。2016 年 5 月 16 日，
公司完成了工商变更登记手续，并取得由南通市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称
正式变更为“中航航空高科技股份有限公司”。
本公司的经营范围：航空新材料、高端智能装备技术开发；航空新领域相关产品的研发、制造、
销售及技术服务；房地产开发；创新创业投资。
本公司之子公司主要从事房地产开发，物业管理以及普通机床及数控机床的生产、加工与销售，
复合材料生产，复合材料槽罐生产，复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、
销售，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，民用航空器材（金属陶瓷片及
钢制刹车盘副等）生产和销售，产品设计，医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（以《医疗器械生产企业许可证》
核定的范围为准，下同）生产和销售，五金交电、金属材料（含钢材）、仪器仪表、化工产品（不
含危险化学品）销售等。
本财务报表由本公司董事会于 2017 年 8 月 23 日批准报出。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.   持续经营
√适用 □不适用
本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。
本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息
作出评估后﹐合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，
本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方
法（附注五 11）、存货的计价方法（附注五 12）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五 16、
21）、收入的确认时点（附注五 28）等。
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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3.   营业周期
√适用 □不适用
本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分
为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及
取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方
合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价)，
资本公积（股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，
应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期
股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所
发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进
行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性
证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本
公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一
揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和
被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及
其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于
合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生
的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，
计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，
本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属
于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价
值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计人当期投资收益；购买日之前持有的被购
买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他
所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有
者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产
变动而产生的其他综合收益除外 。
（3）一揽子交易的判断
通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤
中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是
否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公
司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此
影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决
于至少一项其他交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济
的。
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6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的
主体。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停
止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之
日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会
计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，
以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明
相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收
益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合
收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出
售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出
售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净
利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母
公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的
角度对该交易予以调整。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.   现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币交易的折算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外
汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的
交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的
原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计
入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位
币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确
认为其他综合收益。
10. 金融工具
√适用□不适用
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
                                          52 / 148
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存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，
采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债
特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取
得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关
的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A．取得该金融资产的目的，主要是为了近期
内出售；B．属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采
用短期获利方式对该组合进行管理；C．属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工
具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益
工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产：A．该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损
失在确认或计量方面不一致的情况；B．本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该
金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向
关键管理人员报告；C．包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不
会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具
中分拆。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形
成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
② 持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到
期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月（含 12 个月)内到期
的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内（含 12 个月）
的持有至到期投资，列示为其他流动资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产
生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余
成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用
的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流
量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、
属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③ 贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应
收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产
生的利得或损失，计入当期损益。
④ 可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的
金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流
动资产。
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可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和
外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金
融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
可供出售权益工具投资，按照成本计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金
融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计
未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行
减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值
的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资
产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的
金融资产组合中进行减值测试。
① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为
减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢
复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值
损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
② 可供出售金融资产减值
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时
性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资
于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时
间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低
于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价
格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投
资的初始投资成本。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价
值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期
损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率
对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损
失以后期间不再转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②
该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产
已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产
的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继
续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与
原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认
部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原
计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
（5）金融负债的分类和计量
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金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动
形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
② 其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续
计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债
务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存
金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金
资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本
集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不
予相互抵销。
（8）权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。
本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、
回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本集团回购
自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准              本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收
                                              款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法      本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减
                                              值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现
                                              值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独
                                              测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似
                                              信用风险特征的应收款项组合中进行减值测
                                              试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不
                                              再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组
                                              合中进行减值测试。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合                                    账龄分析法
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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
其中：
6 个月以内                                           0.50                        0.50
7-12 个月                                            1.00                        1.00
1－2 年                                              5.00                        5.00
2－3 年                                             20.00                       20.00
3 年以上
3－4 年                                             50.00                       50.00
4－5 年                                             80.00                       80.00
5 年以上                                           100.00                      100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                     本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表
                                           明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项
                                           的应收款项，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法                         有客观证据表明应收账款发生了减值的，根据其
                                           未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认
                                           减值损失，计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品（开发成本）、库存商品（开发产品）、周转材料等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按
加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑
持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货
跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁
多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于
其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）开发用土地的核算方法
开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本。属于直接费用的直接计入开发成本，需在各地
块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。
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（5）公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确认标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
（6）维修基金和质量保证金
维修基金按照当地相关的规定，按房价总额的一定比例或者按照多层及高层没建筑平方米的既定
收取标准确定。
（7）质量保证金一般按照施工单位工程款的一定比例预留，在开发产品办理竣工验收后并在约定
的质量保证期内无质量问题时，再行支付给施工单位。
（8）借款利息费用资本化
公司开发的用于对外出售的房地产开发产品借款费用复核资本化条件的应予资本化。开发房地产
达到可销售状态时，借款费用停止资本化。
（9）存货的盘存制度为永续盘存制。
（10）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13. 划分为持有待售资产
□适用√不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权
投资。
子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方
实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。
联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权
益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
（1）投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资
成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际
支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的
公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利
润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期
投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被
投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则
所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本
公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期
股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于
本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，
其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
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控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能
力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及
分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方
一起共同控制这些政策的制定。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用
权、持有并准备增值后转让的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将
用于出租的建筑物。
投资性房地产按成本进行初始计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊
销。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别             折旧方法    折旧年限（年）        残值率（%）    年折旧率（%）
房屋及建筑物       年限平均法     5-35                 3-5             2.71-19.40
机器设备           年限平均法     6-13                 3-5             7.31-16.17
运输设备           年限平均法     5-8                  3-5             11.88-19.40
办公电子设备       年限平均法     5                    5               19.00
其他设备           年限平均法     5                    5               19.00
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，
也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折
旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合
理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间
内计提折旧。
17. 在建工程
√适用□不适用
                                        58 / 148
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在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状
态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资
产。
18. 借款费用
√适用□不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可
直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用
已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资
本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本
化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的
资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款
的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损
益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售
状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月
的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19. 生物资产
√适用□不适用
（1）生产性生物资产确认条件
生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。
本集团的生物资产为经济林。以成本模式对生产性生物资产进行后续计量。
（2）生产性生物资产的折旧方法
生产性生物资产按照直线法计算的折旧，准予扣除。
本集团从生产性生物资产投入使用月份的次月起计算折旧；停止使用的生产性生物资产，应当从
停止使用月份的次月起停止计算折旧。
本集团根据生产性生物资产的性质和使用情况，合理确定生产性生物资产的预计净残值。生产性
生物资产的预计净残值一经确定，不得随意变更。
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
（1）无形资产
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司
且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期
损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出
和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价
款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
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使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金
额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计
估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该
无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形
资产的摊销政策进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，
被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不
在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该
项目达到预定用途之日起转为无形资产。
22. 长期资产减值
√适用□不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公
司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否
存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确
定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的
较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估
计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小
资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的
协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的
可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资
产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价
值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期
限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额
列示。
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24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、
住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确
认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的
基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存
计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：
① 基本养老保险
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属
于设定提存计划。本集团地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老
保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付
社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确
认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
② 企业年金计划
本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，
员工可以自愿参加该年金计划。按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支
出计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给
予补偿，在不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相
关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当
期损益。
内退福利：本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定
的退休年龄、经管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本
集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对
于内退福利，比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供
服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计
入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。其他长期职
工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计
划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划
相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期
损益或相关资产成本。
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25. 预计负债
√适用□不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时
义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关
现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，
作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的
公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。
（1）商品销售收入
对于机床行业产品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与
所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入
本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。本集团在客户签收并调试合格后确认收入。
对于房地产开发产品销售，在同时符合以下条件时确认：买卖双方签订销售合同并在房管局备案；
房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态，经相关主管部门验收合格并办妥备案手续；
买方按销售合同付款条款支付了约定的购房款项并办理了交房结算手续，相关经济利益能全部流
入公司。
对于预浸料和蜂窝产品销售，在购货方确认收货并验收合格后确认收入，本集团按月统计主机厂
的收货和验收情况。
对于其他零星民品销售，按照客户的收货通知和销售发票确认收入。
（2）提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实
际情况选用下列方法确定：
① 已完工作的测量。
② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。
按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或
协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累
计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并
按相同金额结转劳务成本。
②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供
劳务收入。
对于提供技术服务，在服务的期间确认收入。
（3）让渡资产使用权
利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。
经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。
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29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与
资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，
用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损
益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)
计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延
所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不
影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的
初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，
递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本
集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子
公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可
能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳
税所得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相
关；
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费
用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费
用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；
其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
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32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
    会计政策变更的内容和原因             备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报 “其他收益”
“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与
企业日常活动有关的政府补助从“营业外收
入”项目重分类至“其他收益”项目。
其他说明
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）
要求，自 2017 年 6 月 12 日起与企业日常活动相关的政府补助，应当计入其他收益并在利润表中
“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。规定
中明确“2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施
行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整”。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
√适用□不适用
重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素
本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报
表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历
史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资
产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结
果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更
当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当
期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）租赁的归类
本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进
行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，
或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（2）坏账准备计提
本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款
的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估
计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（3）存货跌价准备
本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞
销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。
鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影
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响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存
货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包
括参考市场上另一类似金融工具的公允价值、贴现现金流模型分析及期权定价模型进行估算等。
估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对
估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。使用不同的估值技术或输入值可能导致公允价值
估计存在较重大差异。
（5）可供出售金融资产减值
本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需
要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允
价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、
技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（6）非金融非流动资产减值准备
本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使
用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。
其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金
流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算
现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资
料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现
金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资
产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（7）折旧和摊销
本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧
和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命
是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大
变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（8）开发支出
确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及
预计受益期间的假设。
（9）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延
所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结
合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（10）所得税
本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项
目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计
的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（11）内部退养福利及补充退休福利
本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条
件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率、职工离职率、提前退休
率和其他因素。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值的差异及假设条件的变化仍将
影响本集团内部退养福利和补充退休福利的负债余额以及当期损益和其他综合收益的金额。
（12）预计负债
本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金
等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导
致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数
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确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中
本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负
债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项
准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                      计税依据                         税率
增值税                     应纳税所得额                    5%、6%、11%、13%、17%
营业税                     应纳税销售额乘以适用税率扣      5%
                           除当期允许抵扣的进项税后的
                           余额
城市维护建设税             房地产销售收入（预收房款）、    7%
                           技术咨询、服务收入等
企业所得税                 缴纳的增值税、营业税税额        15%、25%
教育费附加                 缴纳的增值税、营业税税额        3%
地方教育费附加             缴纳的增值税、营业税税额        2%
房产税                     房产原值的 70%                  1.2%
                           从租计征                        12%
土地使用税                 土地面积                        5 元、7 元
土地增值税                 房地产所取得的增值额            超额累进税率
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                     所得税税率
中航航空高科技股份有限公司                                                          15%
中航复合材料有限责任公司                                                            15%
2.   税收优惠
√适用□不适用
本公司于 2014 年 9 月 2 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省
地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201432000959），认定本公司为高
新技术企业，认证有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985 号文
件的规定，本公司 2014 年至 2016 年所得税税率为 15%。
根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2013 年
11 月 11 日联合颁发给本公司编号为 GR201311000333 的高新技术企业证书，中航复合材料有限责
任公司自发证之日起三年内适用 15%的企业所得税税率。根据北京市科学技术委员会、北京市财
政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2016 年 12 月 22 日联合颁发给本公司编号为
GR201611002365 的高新技术企业证书，公司自发证之日起三年内适用 15%的企业所得税税率。销
售的军品免征增值税及附加。
2016 年 12 月 22 日，北京优材京航生物科技有限公司(以下简称凭借专业的研发队伍、雄厚的技
术实力、持续的创新能力、科学的企业管理，顺利通过高新技术企业认定，喜获由北京市科学技
术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的“高新技术企业证
书”(证书编号：GR201611002203),发证之日起三年内适用 15%的企业所得税税率。
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                                    2017 年半年度报告
根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2016 年
12 月 22 日联合颁发给优材百慕公司编号为 GR201611002559 的高新技术企业证书，优材百慕公司
自发证之日起三年内适用 15%的企业所得税税率。
本公司其他子公司所得税税率为 25%。
3.   其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                  期末余额                         期初余额
库存现金                                    304,814.42                       167,125.68
银行存款                              1,350,758,442.26                 1,395,586,415.16
其他货币资金                             60,291,617.60                   132,509,225.20
合计                                  1,411,354,874.28                 1,528,262,766.04
  其中：存放在境外的款
    项总额
其他说明
其他货币资金中定期存单 60,000,000.00 元，证券账户资金 9,225.20 元。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                     期初余额
交易性金融资产                                  15,647.97                     15,431.30
其中：债务工具投资
      权益工具投资
      衍生金融资产
      其他                                          15,647.97                 15,431.30
指定以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
      权益工具投资
      其他
            合计                                    15,647.97                 15,431.30
其他说明：
该金融资产为货币性基金。购入成本价为 15,366.45 元，2017 年 6 月 30 日公允价是 15,647.97
元，当期损益 216.67 元。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
                                         67 / 148
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 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
            项目                          期末余额                          期初余额
银行承兑票据                                  120,600,196.32                    195,996,975.93
商业承兑票据                                  109,694,074.17                    343,995,334.38
            合计                              230,294,270.49                    539,992,310.31
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
           项目                    期末终止确认金额                    期末未终止确认金额
 银行承兑票据                              31,894,145.71
 商业承兑票据
           合计                                31,894,145.71
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 5、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露
 √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                    期初余额
                  账面余额       坏账准备                    账面余额        坏账准备
     类别                                       账面                                     账面
                        比例          计提比                       比例           计提比
                金额           金额             价值       金额            金额          价值
                        (%)           例(%)                        (%)             例(%)
 单项金额重大
 并单独计提坏
 账准备的应收
 账款
 按信用风险特   1,295,   0.99 86,273     0.07 1,209, 1,121,         99.18 96,547   8.61 1,024,
 征组合计提坏   475,19        ,688.7          201,50 004,90               ,348.2        457,55
 账准备的应收     7.92             3            9.19   8.15                    7          9.88
 账款
 单项金额不重   9,250,   1.02 9,250, 100.00 0.             9,250,   0.82 9,250, 100.00   0.00
 大但单独计提   000.00        000.00        00             000.00        000.00
 坏账准备的应
 收账款
                                            68 / 148
                                        2017 年半年度报告
               1,304,   /      95,523     /      1,209, 1,130,      /       105,79   /      1,024,
    合计       725,19          ,688.7            201,50 254,90              7,348.          457,55
                 7.92               3              9.19   8.15                  27            9.88
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额
       账龄
                             应收账款                    坏账准备                计提比例
1 年以内
其中：
 6 个月以内                   442,681,705.21                   933,279.87                    0.21%
 7-12 个月                    613,203,610.14                 4,102,707.16                    0.67%
1 年以内小计                1,055,885,315.35                 5,035,987.03                    0.48%
1至2年                        135,163,211.08                 6,672,768.93                    4.94%
2至3年                         18,355,084.53                 3,568,642.91                   19.44%
3 年以上
3至4年                         25,546,053.90                12,568,001.96                 49.20%
4至5年                         10,459,793.79                 8,362,548.63                 79.95%
5 年以上                       50,065,739.27                50,065,739.27                100.00%
    合计                1,295,475,197.92                86,273,688.73
确定该组合依据的说明：
确定账龄组合依据的说明：本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的
应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,832,265.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,454,922.66 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
                                              69 / 148
                                    2017 年半年度报告
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 791,169,648.74 元，占应收账款期末
余额合计数的比例 61.07%。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                            期末余额                              期初余额
    账龄
                     金额            比例(%)               金额            比例(%)
1 年以内          153,956,035.16             70.72      237,510,363.31             85.80
1至2年             57,508,220.40             26.42       29,312,019.94             10.59
2至3年              2,047,852.54              0.94        6,164,909.61              2.23
3 年以上            4,180,292.26              1.92        3,837,940.09              1.38
    合计          217,692,400.36           100.00       276,825,232.95           100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本报告期账龄超过 1 年的预付款项汇总金额 63,736,365.20 元，占预付款项期末余额合计数比例
29.28%。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 103,338,212.20 元，占预付款项期末余额合计数的比
例 47.47%。
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
           项目                       期末余额                        期初余额
定期存款                                    1,432,606.05                    1,432,606.05
委托贷款
                                         70 / 148
                                     2017 年半年度报告
债券投资
            合计                               1,432,606.05                    1,432,606.05
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                      期末余额                                      期初余额
     账面余额           坏账准备                       账面余额         坏账准备
                               计                                                计
类
                比             提    账面                                        提  账面
别                                                             比例
     金额       例      金额   比    价值              金额           金额       比  价值
                                                                (%)
                (%)            例                                                例
                               (%)                                              (%)
单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
                                            71 / 148
                                   2017 年半年度报告
按 111,736,10 1.0 60,294,723 0.5 51,441,384 143,700,40 100. 58,648,823 40. 85,051,580
信       8.14 0          .80 4          .34       4.76   00        .95 81         .81
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
合 111,736,10 / 60,294,723 / 51,441,384 143,700,40 / 58,648,823 / 85,051,580
计       8.14            .80            .34       4.76             .95            .81
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
                                        72 / 148
                                    2017 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
         账龄               其他应收款                  坏账准备          计提比例
1 年以内
其中：
6 个月以内                     4,547,420.75                 47,811.06                0.01
7-12 个月                     14,627,656.94              1,131,148.24                0.08
1 年以内小计                  19,175,077.69              1,178,959.30                0.06
1至2年                         9,790,165.00                422,841.64                0.04
2至3年                         7,667,414.34              1,529,170.84                0.20
3 年以上
3至4年                        30,160,684.85             15,080,342.43                0.50
4至5年                         6,782,222.17              3,922,865.50                0.58
5 年以上                      38,160,544.09             38,160,544.09                1.00
          合计               111,736,108.14             60,294,723.80
确定该组合依据的说明：
本集团相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析
法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,645,899.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
          款项性质                   期末账面余额                    期初账面余额
押金、保证金                                44,652,729.00                   66,750,575.00
备用金                                       2,559,376.61                    2,985,349.61
单位往来款项                                64,524,002.53                   73,964,480.15
            合计                           111,736,108.14                  143,700,404.76
                                         73 / 148
                                      2017 年半年度报告
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                          占其他应收款期
                                                                             坏账准备
  单位名称       款项的性质     期末余额          账龄    末余额合计数的
                                                                             期末余额
                                                              比例(%)
  南通市建筑       农民工保证 21,857,879.00   2-3 年                 32.68  6,832,314.10
工程管理处       金
  南通市崇川       押金保证   25,000,000.00   3-4 年               37.38   12,500,000.00
区财政局         金
  南通名城建       集团外往    4,484,801.10   4-5 年                6.71    2,242,705.38
设投资有限公     来
司
  南通市房管       集团外往    3,715,324.95   1-2 年                5.56      185,766.25
局-世濠花园      来
  南通祥宇演       集团外往    1,517,234.95   5 年以上              2.27    1,517,234.95
出策划有限公     来
司
      合计            /       56,575,240.00           /            84.60   23,278,020.68
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、   存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
项                期末余额                                期初余额
目   账面余额     跌价准备     账面价值      账面余额     跌价准备     账面价值
原 152,469,119.7 9,359,425.0 143,109,694.6 124,417,656.7 9,359,425.0 115,058,231.7
材             0           1             9             7            1
料
在 1,054,996,196 16,069,609. 1,038,926,587 1,174,567,364 16,069,609. 1,158,497,754
产           .67          30           .37           .20           30          .90
品
                                           74 / 148
                                  2017 年半年度报告
库 1,016,833,045 56,788,608. 960,044,437.4 1,227,547,478 64,385,865. 1,163,161,612
存           .56          13             3           .40          88           .52
商
品
周
转
材
料
消
耗
性
生
物
资
产
建
造
合
同
形
成
的
已
完
工
未
结
算
资
产
合 2,224,298,361 82,217,642. 2,142,080,719 2,526,532,499 89,814,900. 2,436,717,599
计           .93          44           .49           .37          19           .18
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                 本期增加金额             本期减少金额
         项目       期初余额                          转回或转               期末余额
                                计提        其他                    其他
                                                         销
原材料              9,359,425                                              9,359,425
                          .01                                                      .01
在产品              16,069,60                                              16,069,60
                         9.30                                                    9.30
库存商品            64,385,86                         7,597,257            56,788,60
                         5.88                               .75                  8.13
周转材料
消耗性生物资产
                                       75 / 148
                                       2017 年半年度报告
 建造合同形成的已
 完工未结算资产
       合计          89,814,90                              7,597,257                82,217,64
                          0.19                                    .75                     2.44
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 √适用□不适用
 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 12,417,114.80 元。
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
              项目                             期末余额                       期初余额
待抵扣的增值税                                      6,214,608.75                   8,330,450.25
预缴的企业所得税                                    2,222,128.25                   2,414,711.14
预缴土地增值税等其他税费                           59,491,579.83                  56,844,687.70
理财产品                                                                        100,000,000.00
周转器械                                             4,647,912.25                  1,283,943.82
              合计                                  72,576,229.08               168,873,792.91
 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                             期初余额
    项目                       减值准                               减值准
                      账面余额                  账面价值     账面余额            账面价值
                                     备                                   备
 可供出售债务工具：
 可供出售权益工具： 2,179,200.00              2,179,200.00 2,179,200.00           2,179,200.00
    按公允价值计量
 的
    按成本计量的    2,179,200.00              2,179,200.00 2,179,200.00           2,179,200.00
    合计        2,179,200.00              2,179,200.00 2,179,200.00           2,179,200.00
                                              76 / 148
                                     2017 年半年度报告
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                在被
                        账面余额                             减值准备
                                                                                投资
被投                                                                                    本期
                                                                   本           单位
  资                                                                                    现金
                       本期   本期                          本期   期      期   持股
单位        期初                        期末         期初                               红利
                       增加   减少                          增加   减      末   比例
                                                                   少           (%)
成都      100,000.00                  100,000.00                                10.00
时代
新兴
企业
管理
咨询
有限
公司
南通    2,000,000.00                 2,000,000.00                                2.00
国信
投资
担保
有限
公司
南通       79,200.00                   79,200.00                                 2.45
纵横
国际
职业
技术
学校
合计    2,179,200.00                 2,179,200.00                                /
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
                                          77 / 148
                                        2017 年半年度报告
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                         本期增减变动
                                权益                        宣告
                                                                                           减值
被投                            法下     其他               发放
         期初                                     其他             计提            期末    准备
资单              追加   减少   确认     综合               现金
         余额                                     权益             减值     其他   余额    期末
位                投资   投资   的投     收益               股利
                                                  变动             准备                    余额
                                资损     调整               或利
                                  益                        润
一、合
营企
业
小计
二、联
营企
业
成都     22,24                  -131,                                              22,11
亚商     9,105                  750.5                                              7,354
新兴       .00                      7                                                .43
创业
投资
有限
公司
南通     57,10                  11,17     -1,2                                     67,01
红土     1,999                  5,444     59,2                                     8,228
创新       .82                    .16     15.0                                       .98
资本
创业
投资
                                             78 / 148
                                     2017 年半年度报告
有限
公司
南通    1,439                -404,                                         1,035
红土    ,852.                055.7                                         ,796.
创新       62                    0
资本
创业
投资
管理
有限
公司
北京    6,621                                                              6,621
三元    ,688.                                                              ,688.
飞机       79
刹车
技术
有限
责任
公司
小计    87,41                10,63     -1,2                                96,79
    2,646                9,637     59,2                                3,069
          .23                  .89     15.0                                  .12
    87,41                10,63     -1,2                                96,79
    2,646                9,637     59,2                                3,069
合计
          .23                  .89     15.0                                  .12
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目             房屋、建筑物        土地使用权     在建工程       合计
一、账面原值
  1.期初余额              313,042,487.20      39,364,501.19              352,406,988.39
  2.本期增加金额            1,172,397.31                                   1,172,397.31
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在     1,172,397.31                                   1,172,397.31
建工程转入
  （3）企业合并增加
  3.本期减少金额
  （1）处置
  （2）其他转出
    4.期末余额            314,214,884.51      39,364,501.19              353,579,385.70
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额             36,163,168.84       6,046,812.16               42,209,981.00
    2.本期增加金额          7,996,563.83         440,405.80                8,436,969.63
  （1）计提或摊销           7,996,563.83         440,405.80                8,436,969.63
                                          79 / 148
                                        2017 年半年度报告
    3.本期减少金额
  （1）处置
  （2）其他转出
    4.期末余额                44,159,732.67       6,487,217.96                     50,646,950.63
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值             270,055,151.84     32,877,283.23                     302,932,435.07
  2.期初账面价值             276,879,318.36     33,317,689.03                     310,197,007.39
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
            房屋及建筑                                              办公设
  项目                    机器设备      运输工具        电子工具               其他     合计
                物                                                    备
一、账面
原值：
    1.
            1,078,287,5 457,056,377. 27,284,125 12,918,547 26,322,0 7,797,800. 1,609,66
期初余
                  05.61           61        .16        .46    09.91         27 6,366.02
额
    2.
            1,104,323.0 14,154,678.5                                942,985.            16,738,0
本期增                               166,212.52         92,219.39            277,597.98
                      3            8                                      62               17.12
加金额
       （                                                           205,256.            3,037,54
            642,323.03 1,653,939.01 166,212.52          92,219.39            277,597.98
1）购置                                                                   48                8.41
       （
2）在建                  12,500,739.5                               737,729.               13,700,4
            462,000.00
工程转                              7                                     14                  68.71
入
       （
3）企业
合并增
加
      3.                                                                                   72,411.1
                                        30,800.00                              41,611.12
本期减
                                             80 / 148
                                     2017 年半年度报告
少金额
       （
                                                                                  72,411.1
1）处置                               30,800.00                       41,611.12
或报废
    4.
            1,079,391,8 471,211,056. 27,419,537 13,010,766 27,264,9 8,033,787. 1,626,33
期末余
                  28.64           19        .68        .85    95.53         13 1,972.02
额
二、累计
折旧
    1.
            149,168,775 212,500,498. 18,933,688 8,401,374. 17,434,4 7,157,030. 413,595,
期初余
                    .19           14        .54         11    51.34         74 818.06
额
    2.
            22,803,809. 22,247,647.3 1,453,947.            1,569,93            48,788,4
本期增                                          567,319.18          145,787.12
                     37            7         82                8.34               49.20
加金额
       （   22,803,809. 22,247,647.3 1,453,947.            1,569,93            48,788,4
                                                567,319.18          145,787.12
1）计提              37            7         82                8.34               49.20
    3.
                                                                                  63,819.3
本期减                                25,422.86                       38,396.50
少金额
       （
                                                                                  63,819.3
1）处置                               25,422.86                       38,396.50
或报废
    4.
            171,972,584 234,748,145. 20,362,213 8,968,693. 19,004,3 7,264,421. 462,320,
期末余
                    .56           51        .50         29    89.68         36 447.90
额
三、减值
准备
    1.
            12,759,948.                                    16,495.2               14,185,9
期初余                  1,023,407.16 262,018.53 124,116.71
                     83                                           7                  86.50
额
    2.
本期增
加金额
       （
1）计提
    3.
本期减
少金额
       （
1）处置
或报废
    4.
            12,759,948.                                    16,495.2               14,185,9
期末余                  1,023,407.16 262,018.53 124,116.71
                     83                                           7                  86.50
额
四、账面
价值
    1.      894,659,295 235,439,503. 6,795,305. 3,917,956. 8,244,11            1,149,82
                                                                    769,365.77
期末账              .25           52         65         85     0.58            5,537.62
                                          81 / 148
                                      2017 年半年度报告
面价值
    2.
           916,358,781 243,532,472. 8,088,418. 4,393,056. 8,871,06            1,181,88
期初账                                                             640,769.53
                   .59           31         09         64     3.30            4,561.46
面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
    项目          账面原值      累计折旧         减值准备     账面价值         备注
机器设备        12,118,655.0   11,247,361.       824,388.76   46,904.64
                           1
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
          项目                           账面价值                 未办妥产权证书的原因
致豪农场房产                                     132,900.18   该房产建于租赁的集体土地上
中航复材一号科研楼                           262,503,764.48   待工程全部竣工后一起办理
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                            期末余额                             期初余额
    项目                      减值准                             减值准
                账面余额                账面价值     账面余额              账面价值
                                备                                 备
顺义航空产业 57,583,717.31           57,583,717.31 10,799,314.36         10,799,314.36
园复合材料建
设项目二期
复材待安装设 9,860,224.69             9,860,224.69 11,925,568.52         11,925,568.52
备
大蜂窝项目   24,573,219.70           24,573,219.70 11,298,363.91         11,298,363.91
京航等离子喷      54,716.98               54,716.98
涂项目
    合计     92,071,878.68           92,071,878.68 34,023,246.79         34,023,246.79
                                             82 / 148
                                    2017 年半年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                                 其
                                            本                                        本
                                                                              利 中：
                                            期   本                                   期
                                                                              息 本
                                            转   期               工程                利
                                                                              资 期
项                                          入   其               累计                息 资
                                                                              本 利
目                 期初     本期增加金      固   他      期末     投入 工程进         资 金
      预算数                                                                  化 息
名                 余额         额          定   减      余额     占预    度          本 来
                                                                              累 资
称                                          资   少               算比                化 源
                                                                              计 本
                                            产   金               例(%)               率
                                                                              金 化
                                            金   额                                   (%
                                                                              额 金
                                            额                                         )
                                                                                 额
顺 166,700,000. 10,799,314. 46,784,402.               57,583,717. 35% 35%
义           00          36          95
航
空
产
业
园
复
合
材
料
建
设
项
目
二
期
大 25,000,000.0 11,298,363. 13,274,855.               24,573,219. 98.29 100.00
蜂            0          91          79                        70     %%
窝
项
目
合 191,700,000. 22,097,678. 60,059,258.               82,156,937. /      /           /   /
计           00          27          74
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
                                         83 / 148
                                  2017 年半年度报告
22、 固定资产清理
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目                  期末余额                               期初余额
机器设备                                       11,976.74                         11,976.74
           合计                                11,976.74                         11,976.74
其他说明：
到期尚未处置设备。
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                    种植业
                    项目                                                    合计
                                                   果树及花木
一、账面原值
    1.期初余额                                         230,908.34              230,908.34
    2.本期增加金额
       (1)外购
       (2)自行培育
    3.本期减少金额
       (1)处置
       (2)其他
    4.期末余额                                         230,908.34              230,908.34
二、累计折旧
    1.期初余额
    2.本期增加金额                                      24,054.30                  24,054.30
      (1)计提                                           24,054.30                  24,054.30
    3.本期减少金额
       (1) 处置
       (2)其他
    4.期末余额                                          24,054.30                  24,054.30
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提
    3.本期减少金额
       (1)处置
       (2)其他
                                        84 / 148
                                   2017 年半年度报告
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值                                     206,854.04                206,854.04
    2.期初账面价值                                     230,908.34                230,908.34
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
 项目       土地使用权        专利权           非专利技术           软件           合计
一、账面
原值
     1.   530,516,214.62   13,418,450.94     45,638,248.88   3,883,351.37    593,456,265.81
期初余
额
     2.                                                      3,869,847.62      3,869,847.62
本期增
加金额
        (                                                    3,869,847.62      3,869,847.62
1)购置
        (
2)内部
研发
        (
3)企业
合并增
加
     3.
本期减
少金额
        (
1)处置
    4.期 530,516,214.62    13,418,450.94     45,638,248.88   7,753,198.99    597,326,113.43
末余额
二、累计
摊销
     1.    58,084,616.29    5,591,021.00     23,921,326.49     529,296.39     88,126,260.17
                                           85 / 148
                                  2017 年半年度报告
期初余
额
    2.      5,439,388.88   1,509,567.12     -1,720,803.09    529,582.99      5,757,735.90
本期增
加金额
       （   5,439,388.88   1,509,567.12     -1,720,803.09    529,582.99      5,757,735.90
1）计提
    3.
本期减
少金额
(1)处置
    4.     63,524,005.17   7,100,588.12     22,200,523.40   1,058,879.38    93,883,996.07
期末余
额
三、减值
准备
    1.                                      18,145,132.76                   18,145,132.76
期初余
额
    2.
本期增
加金额
       （
1）计提
    3.
本期减
少金额
       (
1)处置
    4.                                      18,145,132.76                   18,145,132.76
期末余
额
四、账面
价值
     1.   466,992,209.45   6,317,862.82      5,292,592.72   6,694,319.61   485,296,984.60
期末账
面价值
     2.   472,431,598.33   7,827,429.94      3,571,789.63   3,354,054.98   487,184,872.88
期初账
面价值
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          86 / 148
                                         2017 年半年度报告
26、 开发支出
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                     本期增加金额              本期减少金额
                   期初                                      确认为                   期末
  项目                                                               转入当期损
                   余额          内部开发支出      其他      无形资                   余额
                                                                         益
                                                               产
开发支出     11,337,658.87       5,263,281.30                        149,410.13 16,451,530.04
  合计       11,337,658.87       5,263,281.30                        149,410.13 16,451,530.04
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                  本期增加          本期减少
被投资单位名称或形成
                             期初余额           企业合并形成                       期末余额
    商誉的事项                                                        处置
                                                    的
反向购买形成的商誉         10,828,365.39                                         10,828,365.39
           合计            10,828,365.39                                         10,828,365.39
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
    项目            期初余额      本期增加金额      本期摊销金额   其他减少金额     期末余额
经营租入固        4,842,131.66    2,358,149.75      2,028,466.58                  5,171,814.83
定资产改良
工装模具费        1,001,833.93                        213,068.45                    788,765.48
认证注册费          359,156.90       114,123.34        33,407.96                    439,872.28
网络服务费          113,207.54                         14,150.97                     99,056.57
    合计          6,316,330.03     2,472,273.09     2,289,093.96                  6,499,509.16
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                              期初余额
           项目
                          可抵扣暂时性差  递延所得税            可抵扣暂时性差    递延所得税
                                                87 / 148
                                   2017 年半年度报告
                             异              资产                异               资产
  资产减值准备         122,814,185.10    27,918,138.73     116,117,942.14     26,444,732.19
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损            18,670,689.61     4,321,852.39
房地产存货计税成本差    44,421,309.37    11,105,327.34       44,421,309.37    11,105,327.34
异
房地产业务预提税项                                          10,904,638.73      2,726,159.67
房地产业务会计与税务    81,739,815.04    20,434,953.76     347,211,975.10     86,555,670.10
销售时间性差异
预计负债                 6,984,189.89      1,047,628.49       6,984,189.89     1,047,628.49
房地产企业特定业务      19,446,613.03      4,861,653.26
纳税调整
         合计          294,076,802.04    69,689,553.97     525,640,055.23    127,879,517.79
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                              期初余额
           项目
                       应纳税暂时性差  递延所得税          应纳税暂时性差      递延所得税
                             异            负债                  异                负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
反向购买中被购买方可   358,368,509.23     74,710,161.60    386,990,627.83    80,677,100.80
辨认净资产公允价值公
允价值调整
         合计          358,368,509.23     74,710,161.60    386,990,627.83    80,677,100.80
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目                         期末余额                        期初余额
可抵扣暂时性差异                             53,250,243.85                  170,474,249.53
可抵扣亏损                                  657,143,627.76                  717,714,161.36
           合计                             710,393,871.61                  888,188,410.89
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
          年份            期末金额                   期初金额                备注
2017 年                    68,287,350.82               69,100,181.16
2018 年                    78,544,402.27               78,544,402.27
2019 年                   189,008,656.26             189,008,656.26
2020 年                   225,228,607.96             226,246,916.00
                                          88 / 148
                                   2017 年半年度报告
2021 年                   91,656,280.12            154,814,005.67
2022 年                    4,418,330.33
          合计           657,143,627.76            717,714,161.36              /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                     期末余额                           期初余额
预付购置基建工程款                                                          203,669,701.80
公租房预付款                               202,978,600.00
            合计                           202,978,600.00                   203,669,701.80
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
    种类                      期末余额                            期初余额
商业承兑汇票                            369,257,447.85                      417,856,907.06
银行承兑汇票                                                                100,000,000.00
    合计                            369,257,447.85                      517,856,907.06
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
                                        89 / 148
                                   2017 年半年度报告
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
           项目                    期末余额                         期初余额
 1 年以内（含 1 年）               1,374,634,757.98                   1,330,964,983.76
 1-2 年（含 2 年）                   348,760,032.73                     622,120,787.81
 2-3 年（含 3 年）                     20,626,986.60                      14,028,235.46
 3 年以上                              18,857,706.48                      22,599,408.48
           合计                    1,762,879,483.79                   1,989,713,415.51
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                 未偿还或结转的原因
南通市中房建设工程有限公司                  54,977,202.16    未结算工程款
南通宏华建筑安装有限公司                    32,104,234.93    未结算工程款
中国航发北京航空材料研究院                  26,182,995.40    未结算
南通八建集团有限公司                        25,719,544.37    未结算工程款
南通市清华建设工程有限公司                   4,190,058.35    未结算工程款
江苏顺通建设集团有限公司                     3,711,200.12    未结算工程款
通州建总集团有限公司                         3,063,530.81    未结算工程款
南京中天园林建设有限责任公司                 2,546,962.47    未结算工程款
江苏省岩土工程公司                           2,380,668.00    未结算工程款
江苏达海智能系统股份有限公司                 2,347,247.96    未结算工程款
中南建筑                                     2,238,344.18    未结算工程款
南通八建集团有限公司（一期一                 1,903,209.16    未结算工程款
标）
陕西三秦园林建设有限公司                      1,830,895.23   未结算工程款
            合计                            163,196,093.14                  /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                     期末余额                       期初余额
1 年以内（含 1 年）                      831,267,324.78                 538,207,930.07
1 年以上                                 127,591,666.26                 138,929,124.02
            合计                         958,858,991.04                 677,137,054.09
                                        90 / 148
                                   2017 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                   未偿还或结转的原因
预收商品房销售款                          127,591,666.26     未到交房期
            合计                          127,591,666.26                 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目              期初余额         本期增加         本期减少       期末余额
一、短期薪酬              30,246,934.01    121,999,226.4    133,151,114.1 19,095,046.27
                                                       0
二、离职后福利-设定提存     200,463.42     16,072,234.37    15,917,485.13    355,212.66
计划
三、辞退福利                 46,533.75         235,767.00     235,767.00       46,533.75
四、一年内到期的其他福
利
                          30,493,931.18    138,307,227.7    149,304,366.2   19,496,792.68
         合计
                                                       7
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种:人民币
          项目              期初余额         本期增加         本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和    26,498,868.88    84,552,809.22    97,042,992.85 14,008,685.25
补贴
二、职工福利费                               6,971,115.11    6,971,115.11
三、社会保险费                 6,356.30      8,932,925.86    8,843,772.02       95,510.14
其中：医疗保险费               5,468.60      7,380,411.54    7,299,082.64       86,797.50
      工伤保险费                 450.00      1,006,301.07    1,006,195.79          555.28
      生育保险费                  437.7        546,213.25      538,493.59        8,157.36
四、住房公积金                 3,070.00      7,244,641.00    7,213,703.00       34,008.00
五、工会经费和职工教育     2,241,358.24      1,273,459.50    1,350,286.15    2,164,531.59
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八 非货币性福利                                33,075.00        33,075.00
九、其他                   1,497,280.59    12,991,200.71    11,696,170.01    2,792,311.29
          合计            30,246,934.01    121,999,226.4    133,151,114.1   19,095,046.27
                                          91 / 148
                                   2017 年半年度报告
                                                         0
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
         项目              期初余额        本期增加            本期减少       期末余额
1、基本养老保险              8,276.72    15,499,703.63       15,351,022.64    156,957.71
2、失业保险费                  550.00       572,530.74          566,462.49      6,618.25
3、企业年金缴费            191,636.70                                         191,636.70
         合计              200,463.42    16,072,234.37       15,917,485.13    355,212.66
其他说明：
√适用 □不适用
    应付辞退福利：
          项目              期初余额        本期增加           本期减少         期末余额
应付内退福利（一年内到期
                              46,533.75       235,767.00     235,767.00      46,533.75
的部分）
本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按单
位所在地政府有关部门核定的养老保险基数的 20%及 2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴
存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成
本。
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                 项目                          期末余额                  期初余额
增值税                                               1,476,962.13          5,160,618.33
消费税
营业税                                                     39,750.00              39,750.00
企业所得税                                              2,815,611.41          47,046,671.06
个人所得税                                              1,059,466.52           1,051,598.20
城市维护建设税                                            203,057.67             679,118.87
房产税                                                    950,692.89           1,599,942.88
土地使用税                                                551,238.98             629,910.33
土地增值税                                                                    21,560,728.92
教育费附加                                                128,005.66             469,092.67
其他                                                   47,280,631.47           3,867,295.85
                 合计                                  54,505,416.73          82,104,727.11
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                        92 / 148
                                     2017 年半年度报告
                                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                        期末余额                         期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                181,910.44                           289,867.48
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
              合计                                   181,910.44                    289,867.48
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                            期初余额
普通股股利                                 63,233,023.32                       94,263,023.32
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
           合计                              63,233,023.32                     94,263,023.32
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                            期初余额
外部单位往来                               236,287,494.29                      310,274,639.54
押金保证金                                   5,946,028.81                        7,395,781.94
工资类款项                                  11,060,658.05                          794,918.20
应付个人款项                                23,793,024.50                       22,380,290.00
客户购房定金                                29,510,364.68                      644,522,854.25
           合计                            306,597,570.33                      985,368,483.93
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
          项目                         期末余额                       未偿还或结转的原因
南通万通置业有限责任公司                   60,335,459.22          尚未偿还本金
中航高科技发展有限公司                     50,744,650.00          代付公租房款
江苏盛和房地产股份有限公                   50,267,495.74          尚未偿还本金
司
          合计                             161,347,604.96                     /
其他说明
□适用 √不适用
                                          93 / 148
                                   2017 年半年度报告
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
            项目                     期末余额                     期初余额
1 年内到期的长期借款
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
1 年内到期的其他非流动负债                  7,378,819.08                  7,378,819.08
            合计                            7,378,819.08                  7,378,819.08
其他说明：
一年内到期的其他非流动负债是长期应付职工薪酬 2017 年将予以支付的部分。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
          项目                       期末余额                     期初余额
短期应付债券
预提的服务费                                   247,477.20                   150,000.00
重分类的增值税                                                                2,736.69
          合计                                 247,477.20                   152,736.69
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                   期初余额
质押借款
抵押借款                                     1,000,000.00                  1,000,000.00
保证借款
信用借款                                  199,410,000.00                 270,000,000.00
             合计                         200,410,000.00                 271,000,000.00
长期借款分类的说明：
抵押资产类别及金额,详见本附注七、76“所有权或使用权受到限制的资产”；
                                        94 / 148
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其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
借款利率区间为 5%-8%。
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用√不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
               项目                          期末余额                 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利                                    35,415,986.98           40,747,011.53
三、其他长期福利
               合计                             35,415,986.98           40,747,011.53
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
                                         95 / 148
                                       2017 年半年度报告
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
应付内退福利
       项目             期初余额          本期增加           本期减少            期末余额
应付内退福利           48,209,681.51                                             42,878,656.96
                                                                  5,331,024.55
减：一年内支付的部
                        7,462,669.98                                              7,462,669.98
分
      合 计            40,747,011.53                                             35,415,986.98
为加快公司内部改革步伐，优化人员结构，妥善安置公司富余职工，保证公司发展的稳定环境，
根据国家有关政策并借鉴公司历史做法及去产能企业富余员工安置条例，2016 年 11 月 24 日，本
公司公司第八届董事会 2016 年第八次会议（通讯表决）审议通过《关于计提公司内退福利的议案》。
韬睿惠悦对本公司的辞退福利进行精算评估，评估时点为 2016 年 12 月 31 日，评估范围内人数
224 人，平均年龄 50.7 岁，正式退休前平均预期余命（年）4.9，平均年化退休前养老福利水平
41,004.00 元。评估结果为确认辞退福利 50,728,000.00 元。
49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
    项目           期初余额     本期增加     本期减少       期末余额        形成原因
复合材料研      66,535,307.31 4,347,471.70 23,056,129.96 47,826,649.05 项目正常支出，
制经费                                                                  拨款未到
标准型数控         295,150.00                               295,150.00
系统对比测
试与配套应
用验证
千台国产加      1,649,631.32                                  1,649,631.32
工中心可靠
性提升工程
    合计        68,480,088.63 4,347,471.70 23,056,129.96 49,771,430.37              /
50、 预计负债
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
    项目                   期初余额                期末余额              形成原因
                                            96 / 148
                                       2017 年半年度报告
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证                      6,984,189.89             6,984,189.89
重组义务
待执行的亏损合同
其他
    合计                      6,984,189.89             6,984,189.89           /
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种人民币
    项目           期初余额        本期增加          本期减少     期末余额        形成原因
政府补助        230,847,698.24                   16,533,981.78 214,313,716.46
    合计        230,847,698.24                   16,533,981.78 214,313,716.46         /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
负债项目      期初余额       本期新增补 本期计入营业 其他变动       期末余额    与资产相关/
                               助金额   外收入金额                              与收益相关
超耐磨镀        100,000.00                                           100,000.00 与资产相
膜人工髋                                                                       关
关节项目
 顺义航空   165,535,554.06             13,915,413.36             151,620,140.70 与资产相
产业园复                                                                       关
合材料建
设项目
 工业企业    16,338,702.48                                        16,338,702.48 与资产相
发展资金                                                                       关
贴息项目
制造装备      7,500,000.00                                         7,500,000.00 与资产相
发展项目                                                                       关
 复合材料     8,690,000.00                                         8,690,000.00 与资产相
北京市工                                                                       关
程实验室
创新能力
建设项目
XXX 级碳      9,989,182.00                                         9,989,182.00 与资产相
纤维及复                                                                       关
合材料项
目
中航复材     22,694,259.70              2,618,568.46              20,075,691.24 与资产相
公司 XXX                                                                       关
项目
合计        230,847,698.24             16,533,981.82             214,313,716.42       /
                                              97 / 148
                                      2017 年半年度报告
其他说明：
√适用 □不适用
1、京经信委发[2012]143 号关于下达 2012 年第二批工业发展资金计划的通知、京经信委发
[2012]143 号关于下达 2013 年第二批工业发展资金计划的通知、北京汽车生产基地管理委员会和
北京市顺义区财政局 2014 年 8 月下达“汽车基地[2014]9 号”文件关于专项用途财政资金管理文
件。
2、发改办高技[2013]2519 号关于 2013 年智能制造装备发展项目实施方案的复函。
3、京发改[2013]1216 号关于中航复合材料有限责任公司绿色复合材料北京市工程实验室创新能
力建设项目补助资金的批复。
4、发改办高技[2013]2548 号关于 2013 年新材料研发及产业化专项项目实施方案的复函。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                       本次变动增减（+、一）
                期初余额       发行          公积金                       期末余额
                                       送股             其他   小计
                               新股            转股
股份总      1,680,185,294.11                                           1,680,185,294.11
  数
其他说明：
股本系 2015 年度反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有
限公司、北京优材百慕航空器材有限公司股本金额及假定在确定该项企业合并成本过程中会计上
购买方新发行权益性工具的金额之和。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                           98 / 148
                                     2017 年半年度报告
      项目           期初余额           本期增加         本期减少         期末余额
资本溢价（股本溢 1,444,669,853.09                        1,679,529.41 1,442,990,323.68
价）
其他资本公积
      合计       1,444,669,853.09                           1,679,529.41 1,442,990,323.68
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少的资本公积为购买少数股权，长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购
买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整减少资本公积。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                            本期发生金额
                                              减：前
                                              期计
                                              入其                  税后
                                                     减：    税后
                    期初                      他综                  归属       期末
   项目                        本期所得税前          所得    归属
                    余额                      合收                  于少       余额
                                 发生额              税费    于母
                                              益当                  数股
                                                      用     公司
                                              期转                    东
                                              入损
                                                益
一、以后不
能重分类
进损益的
其他综合
收益
其中：重新
计算设定
受益计划
净负债和
净资产的
变动
  权益法
下在被投
资单位不
能重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
二、以后将    -23,709,684.11   -1,259,215.00                               -24,968,899.11
重分类进
损益的其
                                          99 / 148
                                      2017 年半年度报告
他综合收
益
其中：权益     -23,709,684.11   -1,259,215.00                           -24,968,899.11
法下在被
投资单位
以后将重
分类进损
益的其他
综合收益
中享有的
份额
  可供出
售金融资
产公允价
值变动损
益
  持有至
到期投资
重分类为
可供出售
金融资产
损益
  现金流
量套期损
益的有效
部分
  外币财
务报表折
算差额
其他综合       -23,709,684.11   -1,259,215.00                           -24,968,899.11
收益合计
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额           本期增加         本期减少          期末余额
法定盈余公积        33,543,680.52                                         33,543,680.52
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计          33,543,680.52                                       33,543,680.52
                                          100 / 148
                                    2017 年半年度报告
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                            本期                         上期
调整前上期末未分配利润                        258,053,194.35               199,026,719.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                           258,053,194.35              199,026,719.20
加：本期归属于母公司所有者的净利               214,123,363.47               20,611,953.63
润
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                 472,176,557.82              219,638,672.83
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                           本期发生额                               上期发生额
     项目
                     收入               成本                  收入              成本
 主营业务      1,754,106,274.13   1,296,221,187.11      1,072,435,122.74    844,391,362.52
 其他业务          5,996,833.68       8,901,664.86          6,571,995.89     13,282,276.89
     合计      1,760,103,107.81   1,305,122,851.97      1,079,007,118.63    857,673,639.41
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                     本期发生额                      上期发生额
消费税
营业税                                      14,338,622.97                   24,930,511.85
城市维护建设税                               3,863,656.64                    2,368,307.95
教育费附加                                   2,777,527.12                    1,753,505.21
资源税
房产税                                        6,287,518.29                     147,017.58
土地使用税                                    1,369,215.80
车船使用税                                        5,093.79
印花税                                          627,613.77
                                        101 / 148
                           2017 年半年度报告
土地增值税                         30,712,448.53                     8,761,208.35
             合计                  59,981,696.91                    37,960,550.94
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
             项目              本期发生额                         上期发生额
运输费                                 2,140,780.42                   1,836,056.24
装卸费
保险费                                          9,231.13                26,327.76
展览费                                         80,934.27               726,672.72
广告费                                      1,385,820.59             5,308,875.57
销售服务费                                  1,330,193.68               570,796.29
职工薪酬                                    8,442,370.02             8,419,027.83
业务经费                                      872,670.91             1,002,374.40
折旧费                                        107,975.27               137,660.73
修理费                                          1,720.00               187,304.61
样品及产品损耗                                                             113.44
其他                                        9,763,208.03             4,573,793.55
           合计                            24,134,904.32            22,789,003.14
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                    项目              本期发生额                  上期发生额
职工薪酬                                  58,096,096.79              44,906,806.69
保险费                                       238,069.69                 159,552.90
折旧费                                    20,737,050.07              16,039,214.72
修理费                                     2,693,736.27                 434,245.96
无形资产摊销                               1,255,071.54               3,419,817.44
业务招待费                                   849,545.26                 914,800.75
差旅费                                     1,632,639.07               1,058,155.80
办公费                                       931,590.84               2,205,550.40
会议费                                        82,198.59                  89,307.33
诉讼费                                           775.00                 210,000.00
聘请中介机构费                               513,041.93               1,072,300.73
咨询费                                       199,292.46               1,073,690.50
研究与开发费                              11,009,217.80              10,638,625.62
排污费
其他                                        21,258,142.15            31,236,619.14
合计                                       119,496,467.46           113,458,687.98
65、 财务费用
√适用 □不适用
                               102 / 148
                                 2017 年半年度报告
                                                              单位：元 币种：人民币
                  项目                      本期发生额              上期发生额
利息支出                                         8,025,670.21           8,505,854.92
减：利息收入                                    -9,533,914.44          -5,679,044.14
汇兑损益                                             4,275.00                -437.21
手续费                                             105,573.07
其他                                                24,687.53             366,293.45
合计                                            -1,373,708.63           3,192,667.02
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                项目                 本期发生额                   上期发生额
一、坏账损失                             -8,622,656.91                  17,356,345.78
二、存货跌价损失                                                            12,358.16
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                       -8,622,656.91                 17,368,703.94
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
  产生公允价值变动收益的来源          本期发生额                  上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当                       216.67
期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
              合计                                   216.67
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                                     103 / 148
                                   2017 年半年度报告
              项目                     本期发生额                         上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益               10,639,637.75                          855,358.41
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
其他                                                                              139,579.18
              合计                         10,639,637.75                          994,937.59
其他说明：
权益法核算的长期股权投资收益含从联营企业成都亚商新兴创业投资的投资收益131,750.71元、
南通红土创新资本创业投资有限公司的投资收益11,175,444.16元、南通红土创新资本创业投资管
理有限公司的投资收益-404,055.70元。
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                         计入当期非经常性损益
       项目              本期发生额                上期发生额
                                                                               的金额
非流动资产处置利得                                       490,183.53
合计
其中：固定资产处置                                       490,183.53
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得                  784,968.55                                          784,968.55
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助                   16,759,981.78                7,870,363.09           16,759,981.78
其他                          633,519.52                1,840,131.90              633,519.52
    合计               18,178,469.85               10,200,678.52           18,178,469.85
计入当期损益的政府补助
                                       104 / 148
                                         2017 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
     补助项目               本期发生金额                 上期发生金额       与资产相关/与收益相关
递延收益摊销                   16,533,981.78                 7,772,363.09 与资产相关
其他政府补助                      226,000.00                    98,000.00 与收益相关
    合计                   16,759,981.78                 7,870,363.09            /
其他说明：
√适用 □不适用
其他政府补助含各种稳岗补贴、奖励款及地产预拌砂浆应用率补助款等
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                            计入当期非经常性损益
      项目                  本期发生额                    上期发生额
                                                                                  的金额
非流动资产处置损                   6,893.32                     14,983.87               6,893.32
失合计
其中：固定资产处置                 6,893.32                     14,983.87                  6,893.32
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失                       5,850.91                                                5,850.91
非货币性资产交换
损失
对外捐赠                                                       275,000.00
其他                             226,095.40                    354,703.35                226,095.40
医疗事故赔偿                      72,000.00                                               72,000.00
    合计                     310,839.63                    644,687.22                310,839.63
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
            项目                             本期发生额                         上期发生额
当期所得税费用                                     20,877,986.24                      11,327,231.83
递延所得税费用                                     54,616,250.99                       9,062,213.93
            合计                                   75,494,237.23                      20,389,445.76
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                     项目                                           本期发生额
                                             105 / 148
                                   2017 年半年度报告
利润总额                                                              289,871,037.33
按法定/适用税率计算的所得税费用                                        43,480,655.60
子公司适用不同税率的影响                                               26,473,143.12
调整以前期间所得税的影响                                                6,067,775.90
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                           39,131.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                               -9,626,405.04
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                9,059,936.58
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                             75,494,237.23
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注“七、57”。
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额               上期发生额
 利息收入                                       6,629,149.30             5,771,162.70
 其他                                           5,015,415.09           14,599,955.25
 租赁收入                                          28,116.10             1,741,253.10
 往来款                                        11,184,210.29               117,360.00
 押金、保证金、备用金                         114,543,522.28             3,223,531.34
 营业外收入                                     3,621,229.00               910,897.80
             合计                             141,021,642.06           26,364,160.19
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额               上期发生额
 办公费                                           607,468.30               985,180.23
 保险费                                           998,392.30               189,128.41
 保证金                                       26,969,409.43             55,112,627.33
 交通费                                         1,353,886.60             2,971,722.03
 培训费                                           419,646.41               647,705.68
 其他                                         63,261,059.51            140,666,030.21
 往来款                                       82,058,378.13             10,622,634.07
 销售服务费                                       266,024.56               869,697.08
 宣传费、劳务费、手续费                         1,739,681.62             6,663,151.42
 研发费                                                                    110,617.90
                                       106 / 148
                                    2017 年半年度报告
 运费、修理费                                      2,841,366.43               455,715.54
 招待费、办公费、会议费                            6,183,387.31             1,441,650.35
 咨询及服务费                                        439,152.03             1,564,260.95
 租赁费                                               60,000.00             7,768,712.63
              合计                               187,197,852.63           230,068,833.83
(3).     收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种:人民币
              项目                           本期发生额                 上期发生额
    定期存单到期                                 178,000,000.00
              合计                               178,000,000.00
(4).     支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                项目                         本期发生额                上期发生额
 开立定期存单                                      95,000,000.00
                合计                               95,000,000.00
(5).      收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                项目                         本期发生额                上期发生额
保证金                                                                       7,747,025.41
                合计                                                         7,747,025.41
(6).      支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                项目                         本期发生额                上期发生额
质押存单                                                                   108,855,000.00
                合计                                                       108,855,000.00
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            补充资料                          本期金额                   上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                           214,376,800.10            16,725,349.33
加：资产减值准备                                  -8,622,656.91            17,528,886.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                  57,249,473.13            45,276,208.31
                                           107 / 148
                                     2017 年半年度报告
性生物资产折旧
无形资产摊销                                         5,757,735.90            9,231,391.83
长期待摊费用摊销                                     2,289,093.96            9,892,857.14
处置固定资产、无形资产和其他长期                         8,591.76             -337,569.76
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                                                    66.00
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号                         -216.67
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                      -4,275.00                7,624,692.71
投资损失（收益以“－”号填列）                 -10,639,637.75                 -994,937.59
递延所得税资产减少（增加以“－”                58,189,963.82               -3,670,025.74
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”                 -5,966,939.20              -6,759,123.99
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）               294,636,879.69              255,019,756.51
经营性应收项目的减少（增加以                   160,169,606.57              356,870,280.55
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                  -776,346,118.00              -702,418,333.19
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                       -8,901,698.60               3,989,498.56
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                               1,351,354,874.28              826,315,878.59
减：现金的期初余额                           1,395,762,766.04            1,436,269,062.70
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                       -44,407,891.76              -609,953,184.11
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                            期末余额                      期初余额
一、现金                                    1,351,354,874.28              1,395,762,766.04
                                         108 / 148
                                     2017 年半年度报告
其中：库存现金                                     304,814.42                       167,125.68
    可随时用于支付的银行存款                 1,350,758,442.26                 1,354,489,519.97
    可随时用于支付的其他货币资                     291,617.60                    41,106,120.39
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                 1,351,354,874.28                 1,395,762,766.04
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                       期末账面价值                    受限原因
货币资金                                         60,000,000.00 银行定期存单
应收票据
存货
固定资产
无形资产
              合计                                   60,000,000.00              /
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元
                                                                              期末折算人民币
             项目                期末外币余额              折算汇率
                                                                                  余额
货币资金
其中：美元
      欧元                             2,808.00                      7.7496         21,760.88
      港币
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
                                         109 / 148
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78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.   政府补助基本情况
√适用□不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
    种类                金额               列报项目       计入当期损益的金额
航空产业园复合材料         13,915,413.36 营业外收入
建设项目
制造装备发展项目           2,618,568.42 营业外收入
预拌砂浆应用补助             166,000.00 营业外收入                    166,000.00
其他政府补助                  60,000.00 营业外收入                     60,000.00
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                     110 / 148
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                      111 / 148
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司                                                    持股比例(%)          取得
           主要经营地      注册地     业务性质
  名称                                                  直接          间接       方式
南通机床   江苏南通      江苏南通    机电设备、           100.00             非同一控制
有限责任                             机床、模具                              下企业合并
公司                                 设计、制造、
                                     销售；机电
                                     零配件制
                                     造、销售、
                                     技术协作；
                                     普通货物运
                                     输（自运）
南通航智    江苏南通     江苏南通    机电产品及          100.00              非同一控制
装备科技                             模具、机械                              下企业合并
有限公司                             零配件设
                                     计、制造、
                                     销售；以上
                                     技术的协作
                                     及咨询
北京通迈    北京         北京        机械产品、           85.00              非同一控制
科数控技                             功能部件和                              下企业合并
术研究院                             数控技术的
有限责任                             研究、开发、
公司                                 设计及其成
                                     果的技术转
                                     让；新材料、
                                     新工艺、新
                                     技术的引进
                                     及推广运
                                     用；技术咨
                                     询、技术规
                                     划和技术管
                                     理服务；销
                                     售数控产品
                                     及配件、机
                                     电设备。
南通乾通    江苏南通     江苏南通    物业管理，          100.00              非同一控制
物业管理                             物业管理咨                              下企业合并
有限责任                             询服务
公司
江苏致豪    江苏南通     江苏南通    房地产开            100.00              非同一控制
房地产开                             发，房屋买                              下企业合并
发有限公                             卖、置换、
司                                   租赁、建筑
                                     安装工程施
                                        112 / 148
                                 2017 年半年度报告
                                  工，物业管
                                  理。（经营
                                  范围中涉及
                                  国家专项审
                                  批的，需办
                                  理专项审批
                                  后方可经
                                  营）
南通濠河   江苏南通   江苏南通    房地产开发                   51.00   非同一控制
建设投资                                                               下企业合并
有限公司
南通诚文   江苏南通   江苏南通    房地产开发                  100.00   非同一控制
投资有限                                                               下企业合并
公司
南通万通   江苏南通   江苏南通    工程监理、                  100.00   非同一控制
工程项目                          工程造价、                           下企业合并
管理有限                          建筑工程技
公司                              术咨询；建
                                  筑工程设
                                  计、装饰设
                                  计、规划设
                                  计、工程考
                                  察设计；测
                                  绘服务；电
                                  脑图文设计
                                  等
南通北城   江苏南通   江苏南通    房地产开发                   70.00   非同一控制
致豪房地                                                               下企业合并
产开发有
限公司
中航复合   北京       北京        生产复合材         100.00            设立
材料有限                          料；生产复
责任公司                          合材料槽罐
                                  （限保定分
                                  公司经营）；
                                  复合材料用
                                  原材料、预
                                  浸料、蜂窝、
                                  结构件等产
                                  品的研发、
                                  销售；技术
                                  开发、技术
                                  转让、技术
                                  咨询、技术
                                  服务；货物
                                  进出口。
中航复材   北京       北京        技术服务与                   75.00   设立
（北京）科                        转让、复合
技有限公                          材料的技术
司                                开发、复合
                                     113 / 148
                         2017 年半年度报告
                          材料及原料
                          等销售
北京优材   北京   北京    生产医疗器         100.00   设立
京航生物                  械Ⅱ类、Ⅲ
科技有限                  类（以《医
公司                      疗器械生产
                          企业许可
                          证》核定的
                          范围为准，
                          下同）（医
                          疗器械生产
                          许可证有效
                          期至 2019
                          年 07 月 28
                          日）；销售
                          医疗器械Ⅱ
                          类、Ⅲ类（医
                          疗器械经营
                          许可证有效
                          期至 2019
                          年 07 月 20
                          日）销售医
                          疗器械 I
                          类、五金交
                          电、金属材
                          料（含钢
                          材）、仪器
                          仪表、化工
                          产品（不含
                          危险化学
                          品）；技术
                          开发、技术
                          推广、技术
                          服务、技术
                          咨询；货物
                          进出口、技
                          术进出口、
                          代理进出
                          口。
北京优材   北京   北京    生产民用航         100.00   设立
百慕航空                  空器材（金
器材有限                  属陶瓷片及
公司                      钢制刹车盘
                          副等）。销
                          售金属材
                          料、非金属
                          材料、民用
                          航空器材；
                          产品设计；
                          技术开发、
                             114 / 148
                                       2017 年半年度报告
                                           技术转让、
                                           技术服务。
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                  少数股东持股       本期归属于少数股        本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                      比例               东的损益              告分派的股利        益余额
南通濠河建设              49.00%         2,339,248.83                           23,711,551.31
投资有限责任
公司
中航复材（北                25.00%                                                   2,736,094.16
京）科技有限公
司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
子               期末余额                                             期初余额
公
                                     非流                                             非流
司 流动 非流动 资产    流动                  负债    流动    非流动 资产     流动            负债
                                     动负                                             动负
名 资产   资产 合计    负债                  合计    资产      资产 合计     负债            合计
                                     债                                               债
称
南 71,5 96,55 168,1 119,7                   119,7    250,8   99,13   349,9   306,3           306,3
通 84,5 0,972 35,54 44,62                   44,62    10,54   3,081   43,62   26,68           26,68
濠 74.3     .08 6.44   5.40                  5.40     5.48     .26    6.74    2.91            2.91
河     6
建
设
投
资
有
限
责
任
公
司
中 45,9 203,2 249,1 237,1            911    238,0    45,95   203,0   249,0   237,2    720    237,9
航 46,4 03,56 50,02 12,76            ,22    23,99    7,077   68,62   25,70   50,52    ,00    70,52
复 66.3   2.63  9.01   4.72          9.1     3.90      .74    7.10    4.84    2.11    0.0     2.11
材     8                               8
（
                                             115 / 148
                                    2017 年半年度报告
北
京
）
科
技
有
限
公
司
子                 本期发生额                                    上期发生额
公
                                                                                    经营活
司                        综合收    经营活动        营业收               综合收益
     营业收入   净利润                                        净利润                动现金
名                        益总额    现金流量          入                   总额
                                                                                      流量
称
南   28,568,5   4,773,9   4,773,9   -10,414,2       1,076,0   -3,966,0   -3,966,0   700,628
通      46.17     77.21     77.21       19.25         05.95      78.85      78.85       .18
濠
河
建
设
投
资
有
限
责
任
公
司
中   1,894,16   70,852.   70,852.   -1,744,52       1,427,1   208,354.   208,354.   -634,75
航       4.07        38        38        0.66         69.77         38         38      9.54
复
材
（
北
京
）
科
技
有
限
公
司
                                        116 / 148
                                      2017 年半年度报告
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                             持股比例(%)       对合营企业
合营企业
                                                                               或联营企业
或联营企    主要经营地       注册地      业务性质
                                                           直接        间接    投资的会计
  业名称
                                                                                 处理方法
成都亚商    成都         成都          创业投资、            20.83             权益法
新兴创业                               管理咨询
投资有限
公司
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                         期末余额/ 本期发生额           期初余额/ 上期发生额
                                         成都亚商新兴创业投资有       成都亚商新兴创业投资有
                                                 限公司                       限公司
流动资产                                         279,006,875.79                 349,996,605.78
非流动资产                                         40,492,900.00                 40,492,900.00
资产合计                                         319,499,775.79                 390,489,505.78
流动负债                                            5,820,624.80                103,534,232.14
非流动负债
负债合计                                               5,820,624.80           103,534,232.14
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额                            65,339,367.15            59,772,783.50
调整事项
                                          117 / 148
                                     2017 年半年度报告
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值                         22,117,354.43             22,249,105.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公
允价值
营业收入
净利润                                                 -361,342.13
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                                           -361,342.13
本年度收到的来自联营企业的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                               期末余额/ 本期发生额                  期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计                             74,675,714.69                     84,005,642.97
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                     10,771,388.46                        855,358.41
--其他综合收益                                                                   -541,990.42
--综合收益总额                               10,771,388.46                        313,367.99
其他说明
不重要的联营企业有南通红土创新资本创业投资有限公司、南通红土创新资本创业投资管理有限
公司、北京三元飞机刹车技术有限责任公司。
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
                                         118 / 148
                                    2017 年半年度报告
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
1、 市场风险
本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并
监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监
控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本集团的经营活动会面临各种金融风险：市
场风险（主要为利率风险）、信用风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，
力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。
本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策
减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于 2017 年 6 月 30 日，本集团没有
对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特
征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其
他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。
（1）利率风险
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使
本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。集团根据
当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 6 月 30 日，本公司长期
带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 200,410,000.00 元
集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未
付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管
理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
2017 年度本集团并无利率互换安排。
2017 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，
集团的净利润会减少或增加约 1,002,050.00 元。
2、信用风险
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款
和应收票据等。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，认为其不存在重大的信用风险，不
会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。集团
基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等
评估客户的信用资质并设置相应信用期，会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的
客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保集团的整体信用风险在
可控的范围内。
                                        119 / 148
                                    2017 年半年度报告
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                期末公允价值
         项目            第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                          合计
                             值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且        15,647.97                                   15,647.97
变动计入当期损益的金融
资产
1. 交易性金融资产             15,647.97                                   15,647.97
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产             15,647.97                                   15,647.97
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资
产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值计量的负
债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
                                          120 / 148
                                    2017 年半年度报告
非持续以公允价值计量的
资产总额
非持续以公允价值计量的
负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定，第一层次输入值是本集团在计量日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
本集团对于在活跃市场上交易的金融工具以其活跃市场报价确定公允价值。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                           母公司对本企
                                                                          母公司对本企业
母公司名称        注册地    业务性质        注册资本       业的持股比例
                                                                          的表决权比例(%)
                                                               (%)
中航高科技   北京          航空气动、结           8 亿元           42.86            42.86
发展有限公                 构强度、材
司                         料、制造工
                                          121 / 148
                                     2017 年半年度报告
                         艺、标准、计
                         量、测试、雷
                         电防护、信息
                         化技术的研
                         究与试验及
                         相关产品的
                         研制和生产；
                         软件设计、开
                         发与测试；电
                         子信息、网络
                         技术、新材
                         料、精密机
                         械、装备的制
                         造；智能技术
                         的研究和相
                         关产品的设
                         计、研究、试
                         验、生产、销
                         售与维修服
                         务；与上述业
                         务相关的技
                         术转让、技术
                         服务；高新技
                         术项目的投
                         资与管理；进
                         出口业务。
本企业最终控制方是中国航空工业集团公司。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
               其他关联方名称                                其他关联方与本企业关系
南通扬帆工贸有限公司                                 本公司委派高级管理人员
中国航空工业集团公司                                 最终控制方
北京贝特里戴瑞科技发展有限公司                       受同一控股股东及最终控制方控制的企业
                                         122 / 148
                                  2017 年半年度报告
北京航兴达技贸公司                                受同一控股股东及最终控制方控制的企业
北京凯普创网络技术有限公司                        受同一控股股东及最终控制方控制的企业
北京科泰克科技有限责任公司                        受同一控股股东及最终控制方控制的企业
北京青云航电科技有限公司                          受同一控股股东及最终控制方控制的企业
北京青云科苑物业管理有限责任公司                  受同一控股股东及最终控制方控制的企业
北京青云拓展机电系统有限公司                      受同一控股股东及最终控制方控制的企业
成都飞机工业（集团）有限责任公司                  受同一控股股东及最终控制方控制的企业
贵州安大航空锻造有限责任公司                      受同一控股股东及最终控制方控制的企业
贵州新安航空机械有限责任公司                      受同一控股股东及最终控制方控制的企业
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司                    受同一控股股东及最终控制方控制的企业
哈飞航空工业股份有限公司                          受同一控股股东及最终控制方控制的企业
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司                      受同一控股股东及最终控制方控制的企业
惠阳航空螺旋桨有限责任公司                        受同一控股股东及最终控制方控制的企业
江西昌河航空工业有限公司                          受同一控股股东及最终控制方控制的企业
江西洪都航空工业股份有限公司                      受同一控股股东及最终控制方控制的企业
江西洪都航空工业集团有限责任公司                  受同一控股股东及最终控制方控制的企业
江西洪都航空工业进出口有限公司                    受同一控股股东及最终控制方控制的企业
金航数码科技有限责任公司                          受同一控股股东及最终控制方控制的企业
庆安集团有限公司                                  受同一控股股东及最终控制方控制的企业
陕西航空电气有限责任公司                          受同一控股股东及最终控制方控制的企业
陕西陕飞锐方航空装饰有限公司                      受同一控股股东及最终控制方控制的企业
沈阳飞机工业（集团）有限公司                      受同一控股股东及最终控制方控制的企业
石家庄飞机工业有限责任公司                        受同一控股股东及最终控制方控制的企业
郑州飞机装备有限责任公司                          受同一控股股东及最终控制方控制的企业
郑州郑飞木业有限责任公司                          受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国飞行试验研究院                                受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国飞机强度研究所                                受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空工业公司济南特种结构研究所                受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航发北京航空材料研究院                        其他关联方
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所        受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研        受同一控股股东及最终控制方控制的企业
究所
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所            受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司基础技术研究院                受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所            受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所            受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空规划建设发展有限公司                      受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空规划设计研究总院有限公司                  受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空技术国际控股有限公司                      受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空救生研究所                                受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空综合技术研究所                            受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国特种飞行器研究所                              受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国直升机设计研究所                              受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司                受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司                受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航工程集成设备有限公司                          受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航国际航空发展有限公司                          受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航惠德风电工程有限公司                          受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航惠腾风电设备股份有限公司                      受同一控股股东及最终控制方控制的企业
                                      123 / 148
                                   2017 年半年度报告
中航技国际经贸发展有限公司                         受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航建发能源科技（北京）有限公司                   受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航凯信实业有限公司                               受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航荣欣投资有限公司                               受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航通飞华南飞机工业有限公司                       受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航物资装备有限公司                               受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航工业集团财务有限责任公司                       受同一控股股东及最终控制方控制的企业
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
         关联方             关联交易内容             本期发生额            上期发生额
沈阳飞机工业（集团）有 采购
限公司
中航国际航空发展有限公 采购                               549,326.37         1,821,731.86
司
中航凯信实业有限公司    采购
金航数码科技有限责任公 采购
司
北京科泰克科技有限责任 采购
公司
中航技国际经贸发展有限 采购
公司
中国航空工业集团公司北 采购                                 6,666.67         1,709,401.70
京航空制造工程研究所
北京航兴达技贸公司      接受劳务                          161,580.00
北京青云科苑物业管理有 接受劳务                           459,760.00
限责任公司
中国航空工业集团公司北 接受劳务                            70,445.00         2,726,495.72
京航空制造工程研究所
中国航空工业集团公司成 接受劳务                           133,117.20
都飞机设计研究所
中航惠德风电工程有限公 接受劳务                            72,262.00
司
中航建发能源科技（北京）接受劳务                           77,429.00
有限公司
中航物资装备有限公司    接受劳务                        2,430,000.00           982,472.14
中国航空工业集团公司基 接受劳务                         3,250,000.00        28,287,800.00
础技术研究院
青岛前哨宇航技术装备有 采购设备                           203,000.00
限公司
北京航空技术交流服务中 采购原材料                           4,208.00
心
中国航空工业集团公司北 检测费                              31,420.00
京长城计量测试技术研究
所
                                       124 / 148
                                     2017 年半年度报告
中国航空发动机集团有限    采购商品                                            409,203.09
公司北京航空材料研究
院
中国航空发动机集团有限    接受劳务                                             75,000.00
公司北京航空材料研究
院
中国航空工业集团公司北    外协费                                              218,415.09
京航空制造工程研究所
中航物资装备有限公司      设备费                                            2,625,090.59
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
         关联方             关联交易内容             本期发生额           上期发生额
成都飞机工业（集团）有    销售商品                     132,315,005.43
限责任公司
惠阳航空螺旋桨有限责任    销售商品                            1,415.09     52,195,898.70
公司
江西昌河航空工业有限公    销售商品                       115,785,262.54      -432,538.60
司
江西洪都航空工业股份有    销售商品                         1,175,897.44    43,958,581.21
限公司
中国直升机有限责任公司    销售商品                         3,009,442.73       529,294.87
中国航空工业集团公司基    销售商品                       310,291,806.12       326,994.87
础技术研究院
中国航空工业集团公司济    销售商品                         2,543,202.58    75,887,627.25
南特种结构研究所
哈尔滨哈飞航空工业有限    销售商品                        25,731,477.53     1,240,461.54
责任公司
陕西陕飞锐方航空装饰有    销售商品                         3,380,526.00        21,743.59
限公司
沈阳飞机工业（集团）有    销售商品                        34,885,906.23
限公司
中国航空工业集团公司北    销售商品                          641,431.63    220,691,051.37
京航空制造工程研究所
西安飞机工业（集团）有    销售商品                        29,283,141.49     2,066,160.67
限责任公司
菲舍尔航空部件（镇江）    销售商品                          574,675.21
有限公司
哈飞航空工业股份有限公   销售商品                                          34,449,693.25
司
中航飞机股份有限公司西   销售商品                                          24,041,953.33
安飞机分公司
中国航空发动机集团有限   销售商品                                             201,185.47
公司北京航空材料研究
院
沈阳飞机设计研究所       销售商品                                             813,900.99
郑州飞机装备有限责任公   销售商品                                           1,144,358.98
司
                                         125 / 148
                                    2017 年半年度报告
中国航空工业集团公司北   销售商品                                          5,283.02
京长城计量测试技术研究
所
成都飞机设计研究所       销售商品                                         84,905.66
湖北航宇嘉泰飞机设备有   销售商品                                         59,846.15
限公司
西安天元航空科技有限公   销售商品                                        163,162.39
司
中国航空救生研究所       销售商品                                        147,692.30
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
    承租方名称       租赁资产种类        本期确认的租赁收入   上期确认的租赁收入
南通扬帆工贸有限 房屋建筑物                                               115,119.09
公司
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
                                         126 / 148
                                    2017 年半年度报告
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                        期初余额
  项目名称        关联方
                              账面余额      坏账准备       账面余额         坏账准备
             成都飞机工    104,538,266.20                 7,900,072.20          79,000.72
应收货款     业（集团）有
             限责任公司
             哈尔滨哈飞 139,153,325.50                  141,669,663.50      2,778,410.39
应收货款     航空工业有
             限责任公司
             汉中航空工                                     852,965.40          4,760.61
应收货款     业（集团）有
             限公司
             湖北航宇嘉      101,400.00
应收货款     泰飞机设备
             有限公司
             惠阳航空螺    5,734,626.00                   8,634,626.00        289,898.60
应收货款     旋桨有限责
             任公司
             江西昌河航   99,704,342.56
应收货款     空工业有限
             公司
             江西洪都航    5,799,485.02                   4,719,485.02        191,089.16
             空工业集团
应收货款
             有限责任公
             司
             庆安集团有      128,000.00                     128,000.00         25,600.00
应收货款
             限公司
             陕西航空电       17,400.00                      17,400.00          2,910.00
应收货款     气有限责任
             公司
             陕西陕飞锐    5,844,685.40                   5,964,159.40         59,641.59
应收货款     方航空装饰
             有限公司
             沈阳飞机工 156,559,764.67                  158,863,499.06      1,588,634.99
应收货款     业（集团）有
             限公司
             西安飞机工   84,594,406.55                  63,891,094.46      1,883,280.70
应收货款
             业（集团）有
                                        127 / 148
                                2017 年半年度报告
           限责任公司
           郑州飞机装    1,184,560.00                      1,274,560.00    12,745.60
应收货款   备有限责任
           公司
           中国航空工   12,210,709.55                     11,676,034.55   549,408.13
           业集团公司
应收货款   北京航空制
           造工程研究
           所
           中国航空工 238,994,906.38                      57,222,846.37   572,228.46
           业集团公司
应收货款
           基础技术研
           究院
           中国航空工    4,415,665.00                      3,700,118.00    41,358.98
           业集团公司
应收货款
           济南特种结
           构研究所
           中国直升机      587,448.00                       243,500.00      2,435.00
应收货款
           设计研究所
           湖北航宇嘉      283,980.00           482.77      679,000.00     11,620.90
应收账款   泰飞机设备
           有限公司
           石家庄飞机       14,600.00           730.00
应收账款   工业有限责
           任公司
           中国航发北                                      5,237,686.45   161,286.88
应收账款   京航空材料
           研究院
           沈阳飞机工                                    189,026,399.52
应收票据   业（集团）有
           限公司
           江西昌河航                                    127,135,674.12
应收票据   空工业有限
           公司
           哈尔滨哈飞                                     52,273,500.00
应收票据   航空工业有
           限责任公司
           中国航空工                                     44,899,800.00
           业集团公司
应收票据
           基础技术研
           究院
           中航飞机股                                     42,000,952.86
           份有限公司
应收票据
           西安飞机分
           公司
           成都飞机工                                     40,000,000.00
应收票据   业（集团）有
           限责任公司
           中国直升机                                      7,019,200.00
应收票据
           设计研究所
                                    128 / 148
                                2017 年半年度报告
           陕西陕飞锐                                7,000,000.00
应收票据   方航空装饰
           有限公司
           中航飞机股                                4,200,000.00
           份有限公司
应收票据
           汉中飞机分
           公司
           郑州飞机装                                 650,000.00
应收票据   备有限责任
           公司
           江西洪都航                                 337,500.00
           空工业集团
应收票据
           有限责任公
           司
           惠阳航空螺                                 134,071.00
应收票据   旋桨有限责
           任公司
           中国航空救                                 100,000.00
应收票据
           生研究所
           湖北航宇嘉      150,000.00
应收票据   泰飞机设备
           有限公司
           中国航空技    3,199,328.68                2,559,328.68
预付货款   术国际控股
           有限公司
           中航国际航    7,026,022.37                6,386,022.37
预付货款   空发展有限
           公司
           中航技国际      166,953.48                 166,953.48
预付货款   经贸发展有
           限公司
           中航凯信实      780,000.00                 780,000.00
预付货款
           业有限公司
           金航数码科                                  50,000.00
预付货款   技有限责任
           公司
           中航技国际      166,953.48
预付货款   经贸发展有
           限公司
           北京航兴达       19,500.00                  19,500.00
预付货款
           技贸公司
           中航建发能       66,750.00                  66,750.00
预付货款   源科技（北
           京）有限公司
           中国航空技
预付货款   术国际控股
           有限公司
           中航物资装   36,658,170.57               33,640,260.57
预付货款
           备有限公司
预付货款   中航工程集        8,910.00                   8,910.00
                                    129 / 148
                                  2017 年半年度报告
             成设备有限
             公司
             中航物资装
预付货款
             备有限公司
             北京青云航                                     1,664,000.00
预付货款     电科技有限
             公司
             中航惠德风       72,262.00                       400,774.00
预付货款     电工程有限
             公司
             中国航发北                                        16,396.13
预付款项     京航空材料
             研究院
             中航飞机股       10,500.00                        10,500.00            52.5
其他应收款
             份有限公司
             哈尔滨哈飞      433,353.00                       433,353.00        4,333.53
其他应收款   航空工业有
             限责任公司
             江西昌河航       44,700.00                        44,700.00
其他应收款   空工业有限
             公司
             陕西陕飞锐       58,810.00                        58,810.00        2,876.50
其他应收款   方航空装饰
             有限公司
             北京青云航      657,000.00                       657,000.00       32,850.00
其他应收款   电科技有限
             公司
(2). 应付项目
√适用□不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
     项目名称              关联方             期末账面余额             期初账面余额
                     中航航空装备有限           60,000,000.00
 长期借款
                   责任公司
                     青岛前哨宇航技术                 29,000.00
 应付账款
                   装备有限公司
                     北京贝特里戴瑞科                 82,500.00                82,500.00
 应付货款
                   技发展有限公司
                     北京航兴达技贸公                161,580.00
 应付货款
                   司
                     北京青云科苑物业                459,760.00
 应付货款
                   管理有限责任公司
                     贵州安大航空锻造                  7,444.00                 7,444.00
 应付货款
                   有限责任公司
                     金航数码科技有限               2,513,685.00            1,958,685.00
 应付货款
                   责任公司
                     中国飞机强度研究                400,000.00               700,000.00
 应付货款
                   所
                                        130 / 148
                          2017 年半年度报告
              中国航空工业集团               28,679,556.11   28,609,111.11
 应付货款   公司北京航空制造工
            程研究所
              中国航空工业集团                 209,000.00      557,000.00
 应付货款   公司北京长城计量测
            试技术研究所
              中国航空规划设计               27,401,729.06   19,698,560.25
 应付货款
            研究总院有限公司
              中国航空技术国际                1,146,265.34    1,146,265.34
 应付货款
            控股有限公司
              中航国际航空发展                4,069,491.62    4,444,297.94
 应付货款
            有限公司
              中航技国际经贸发                 163,453.48      163,453.48
 应付货款
            展有限公司
              中航建发能源科技                 144,179.00       66,750.00
 应付货款
            （北京）有限公司
              中航凯信实业有限                 963,917.26     2,363,917.26
 应付货款
            公司
              中航通飞华南飞机                  56,762.82       56,762.82
 应付货款
            工业有限公司
              中航物资装备有限                1,171,851.17    1,171,851.17
 应付货款
            公司
            中国航发北京航空材                               32,083,987.41
应付账款
            料研究院
            哈尔滨哈飞航空工业                                1,619,000.00
应付账款
            有限责任公司
            北京青云航电科技有                                 350,000.00
应付账款
            限公司
            北京科泰克科技有限                                 295,384.61
应付账款
            责任公司
            中航物资装备有限公                                1,676,182.20
应付票据
            司
            中航技国际经贸发展                                 710,000.00
应付票据
            有限公司
            金航数码科技有限责                                 549,000.00
应付票据
            任公司
            中国航空规划设计研                                 420,745.45
应付票据
            究总院有限公司
            中国航空综合技术研                                 298,400.00
应付票据
            究所
            中国航发北京航空材                                 256,250.00
应付票据
            料研究院
            江西昌河航空工业有                                7,311,149.75
预收款项
            限公司
            贵州新安航空机械有                                 300,000.00
预收款项
            限责任公司
            中国航空工业集团公                                 200,000.00
预收款项
            司基础技术研究院
            中航物资装备有限公                                  15,000.00
预收款项
            司
                                 131 / 148
                                     2017 年半年度报告
                       郑州郑飞木业有限责                                      8,000.00
预收款项
                       任公司
                       石家庄飞机工业有限
预收款项
                       责任公司
                       中航高科技发展有限                                 50,744,650.00
其他应付款
                       公司
                       中航惠德风电工程有                                    618,528.00
其他应付款
                       限公司
                       中国航空工业集团公                                     84,427.00
其他应付款
                       司基础技术研究院
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
根据本公司重大资产重组协议约定的募集配套资金安排，本次募集的配套资金中，计划使用
13,500.00 万元投资中航复合材料有限责任公司航空产业园建设项目，该项目计划建设周期为 55
个月。项目已取得中航工业集团核准批复、北京市环境保护局批复、北京市发展和改革委员会节
能专篇审查意见（京发改能评[2011] 73 号）、顺义区非政府投资工业固定资产投资项目备案通
知书（京顺义经信委备案[2011] 0018 号），截止 2017 年 6 月 30 日，项目共投资 13,266.00 万
元，已建设完工，处于验收状态，节余资金预计今年 8 月底前支付完毕；计划使用 10,051.00 万
元投资北京优材百慕航空器材有限公司生产线扩建项目，其中：建设投资 8,539.00 万元，包括厂
                                            132 / 148
                                    2017 年半年度报告
房改造工程、设备购置、工程建设其他费用等，剩余 1,512.00 万元补充流动资金。该项目已取得
北京市海淀区发改委的备案（京海淀发改（备）[2015] 33 号）及北京市海淀区环境保护局的批
复（海环保审字[2015] 0611 号），截止 2017 年 6 月 30 日，项目共投资 3,884.10 万元；公司为
效控制投资风险，提高募集资金使用效率，原计划投入北京优材京航生物科技有限公司骨科人体
植入物产品系列化开发及生产线改造项目的 5,059.00 万元将用于偿还中航复材银行贷款,内容详
见公司在上海证券交易所披露的《中航高科关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
临 2017—011 号）。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
本公司之子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称“致豪地产”）按房地产经营惯例为商
品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，至商品房承购人所购住房的《房屋产权
证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至 2017 年 6 月 30 日，致豪地产承担阶
段性担保额为人民币 40264.00 万元。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
                                        133 / 148
                                        2017 年半年度报告
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，
以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金
流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合
并为一个经营分部。
本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品
或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个
报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
本集团有五个报告分部，分别为：机床业务分部、房地产业务分部、复合材料分部、生物科技分
部、航空器材分部。
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置
进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进
行分配。
(2).   报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
项   机床业务分    房地产业务    复合材料分      生物科技    航空器材    分部间抵销   合计
目       部           分部           部            分部        分部
营   68,878,675    988,142,85    664,864,30      15,323,8    28,503,6    5,610,271.   1,760,103,
业           .27          5.27          8.19         60.35       80.51           78       107.81
收
入
净   38,989,929    188,478,45    80,700,040      -2,128,9    7,152,27    98,814,974   214,376,80
利          .94          4.32           .99         29.12        8.07           .10         0.10
润
资   3,823,824,    2,679,568,    3,687,106,      98,903,9    173,096,    2,690,644,   7,771,855,
产       389.50        545.14        147.35         09.17      466.05        321.53       135.68
总
额
负   363,544,81    1,771,654,    2,135,048,      29,353,0    13,894,6    193,116,41   4,120,379,
债         0.09        833.39        907.97         77.74       35.05          7.26       846.98
总
                                               134 / 148
                                             2017 年半年度报告
额
(3).    公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).    其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
截至 2017 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他重要事项。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).     应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                       期末余额                                          期初余额
       账面余额          坏账准备                      账面余额              坏账准备
                                 计
                                                                                   计
种                比             提
                                      账面                                         提      账面
类                例             比                               比例
       金额              金额         价值           金额                  金额    比      价值
                  (%             例                               (%)
                                                                                   例
                   )             (%
                                                                                   (%)
                                 )
                                                 135 / 148
                                  2017 年半年度报告
单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
按 121,391.0 10 1,213.9   1 120,177.0 38,634,368.8 100.0 193,309.7 0.5 38,441,059.1
信         0 0        1             9            4     0         3   0
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
                                      136 / 148
                                    2017 年半年度报告
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
合 121,391.0 /    1,213.9 /   120,177.0 38,634,368.8      /    193,309.7 /   38,441,059.1
计         0            1             9            4                   3
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
          账龄
                                应收账款                坏账准备             计提比例
1 年以内
其中：
    6 个月以内
    7-12 个月                      121,391.00                 1,213.91                  1%
1 年以内小计                       121,391.00                 1,213.91
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
           合计                    121,391.00                 1,213.91
确定该组合依据的说明：
本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计
提坏账准备。
                                        137 / 148
                                       2017 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).     本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 192,095.82 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).     本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4).     按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 117,352.00 元，占应收账款期末余额
合计数的比例 96.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,173.52 元。
 (5).     因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
 (6).     转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                     期末余额                                          期初余额
     账面余额          坏账准备                           账面余额       坏账准备
                              计                                                  计
类              比
                              提       账面                                       提  账面
别              例                                                比例
    金额          金额    比       价值               金额           金额     比  价值
                (%                                                 (%)
                              例                                                  例
                )
                              (%)                                                (%)
                                              138 / 148
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单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
按 181,348,85   33,055,18 18. 148,293,66 143,124,57 100. 31,562,23 22. 111,562,33
信       1.69        6.32 23        5.37       0.15   00      2.37 05        7.78
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
                                     139 / 148
                                   2017 年半年度报告
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
合 181,348,85 /   33,055,18 /   148,293,66 143,124,57    /   31,562,23 /    111,562,33
计       1.69          6.32           5.37       0.15             2.37            7.78
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额
               账龄
                                     其他应收款          坏账准备         计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
      6 个月以内                    39,632,078.12          198,160.40           0.50%
      7-12 个月                    107,832,939.80        1,078,329.40              1%
1 年以内小计                       147,465,017.92        1,276,489.80
1至2年                                 383,985.41           19,199.27              5%
2至3年                                 983,463.66          196,692.73             20%
3 年以上
3至4年                               1,456,094.60          728,047.30             50%
4至5年                               1,127,664.38          902,131.50             80%
5 年以上                            29,932,625.72       29,932,625.72            100%
                合计               181,348,851.69       33,055,186.32
确定该组合依据的说明：
本公司相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析
法计提坏账准备。
                                       140 / 148
                                    2017 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,492,953.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
         款项性质                     期末账面余额                期初账面余额
备用金                                          259,207.74                  271,662.06
往来款                                      181,089,337.95              142,852,908.09
             合计                           181,348,545.69              143,124,570.15
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                         占其他应收款期
                                                                          坏账准备
  单位名称     款项的性质      期末余额           账龄   末余额合计数的
                                                                          期末余额
                                                             比例(%)
南通航智装备   往来款         6,023,899.37 0-6 个月                3.32%    30,119.50
科技有限公司
中航复合材料   往来款           925,000.00 0-6 个月               0.51%         4,625.00
有限责任公司
中航复合材料   往来款       100,000,000.00 7-12 个月             55.14%      1,000,000.00
有限责任公司
南通万通工程   往来款        28,165,399.77 0-6 个月              15.53%       140,827.00
项目管理有限
公司
南通万通工程   往来款         7,600,000.00 7-12 个月              4.19%        76,000.00
项目管理有限
公司
                                          141 / 148
                                    2017 年半年度报告
南通全昌工贸 往来款           3,399,615.89 5 年以上            1.87%   3,399,615.89
公司
南通机床有限 往来款           4,000,000.00 0-6 个月            2.21%      20,000.00
责任公司
     合计        /        150,113,915.03            /         82.77%   4,671,187.39
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
项                 期末余额                                 期初余额
目     账面余额    减值准备     账面价值       账面余额     减值准备     账面价值
对 2,775,433,419. 1,290,820. 2,774,142,598. 2,661,911,304. 1,290,820. 2,660,620,483.
子              21         55            66             07          55
公
司
投
资
对   90,171,380.19            90,171,380.19 80,790,957.44              80,790,957.44
联
营、
合
营
企
业
投
资
合 2,865,604,799. 1,290,820. 2,864,313,978. 2,742,702,261. 1,290,820. 2,741,411,440.
计              40         55            85             51          55
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                                        142 / 148
                                         2017 年半年度报告
                                                                                  本
                                                                                  期
                                                     本                           计
被投资单                                             期                           提   减值准备期末
                   期初余额         本期增加                    期末余额
  位                                                 减                           减       余额
                                                     少                           值
                                                                                  准
                                                                                  备
南通乾通           3,000,000.00                                 3,000,000.00
物业管理
有限公司
北京通迈           8,500,000.00     2,932,115.14               11,432,115.14
科数控研
究院有限
公司
南通机床          59,119,045.39    40,000,000.00               99,119,045.39
有限责任
公司
江苏致豪       375,778,535.33                                 375,778,535.33
房地产开
发有限公
司
美国割草            452,767.85                                       452,767.85         452,767.85
机销售服
务公司
中航复合     1,678,307,421.71      50,590,000.00             1,728,897,421.71
材料有限
责任公司
北京优材          79,839,146.43                                79,839,146.43
京航生物
科技有限
公司
北京优材       193,835,698.03      20,000,000.00              213,835,698.03
百慕航空
器材有限
公司
南通航智       263,078,689.33                                 263,078,689.33            838,052.70
装备科技
有限公司
   合计      2,661,911,304.07     113,522,115.14             2,775,433,419.21          1,290,820.55
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                          本期增减变动                                       减值
投资       期初                   权益    其他 其他           宣告     计提          期末    准备
                    追加   减少
单位       余额                   法下    综合 权益           发放     减值   其他   余额    期末
                    投资   投资
                                  确认    收益 变动           现金     准备                  余额
                                             143 / 148
                                   2017 年半年度报告
                           的投     调整               股利
                           资损                        或利
                             益                        润
一、合
营企
业
小计
二、联
营企
业
成都     22,24             -131,                                       22,11
亚商     9,105             750.7                                       7,354
新兴       .00                 1                                         .29
创业
投资
有限
公司
南通     57,10             11,17     -1,2                              67,01
红土     1,999             5,444     59,2                              8,228
创新       .82               .16     15.0                                .98
资本
创业
投资
有限
公司
南通     1,439             -404,                                       1,035
红土     ,852.             055.7                                       ,796.
创新        62                 0
资本
创业
投资
管理
有限
公司
小计     80,79             10,63     -1,2                              90,17
         0,957             9,637     59,2                              1,380
           .44               .75     15.0                                .19
         80,79             10,63     -1,2                              90,17
         0,957             9,637     59,2                              1,380
合计
           .44               .75     15.0                                .19
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                                       144 / 148
                                       2017 年半年度报告
                                       本期发生额                         上期发生额
           项目
                                收入                   成本         收入             成本
主营业务                                                        21,628,979.72    32,380,116.38
其他业务                     1,223,404.45      1,249,581.56      2,324,961.48     4,866,767.47
           合计              1,223,404.45      1,249,581.56     23,953,941.20    37,246,883.85
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                项目                              本期发生额                  上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益                            10,639,637.75              855,358.41
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
其他                                                    70,000,000.00           149,774,815.60
                合计                                    80,639,637.75           150,630,174.01
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                  项目                                  金额                   说明
                                                            -6,893.32 非流动资产处置利得与
非流动资产处置损益
                                                                      处置损失差额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                    16,759,981.78   详见政府补助明细（附注
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                                    七、69）
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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                                     2017 年半年度报告
                                                            216.67     详见公允价值变动收益
委托他人投资或管理资产的损益
                                                                       （附注七、67）
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益                                             779,117.64
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
                                                         383,563.20    详见营业外收入（附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   七、69）及营业外支出（附
                                                                       注七、70）
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                         -2,603,585.02
少数股东权益影响额                                      -80,812.16
                合计                                 15,231,588.79
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                               加权平均净资产                         每股收益
       报告期利润
                                 收益率（%）          基本每股收益               稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                  6.12                    0.15                      0.15
利润
扣除非经常性损益后归属于                  5.68                    0.14                      0.14
公司普通股股东的净利润
                                         146 / 148
                                   2017 年半年度报告
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                       147 / 148
                               2017 年半年度报告
                         第十一节 备查文件目录
                   载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
                   正本。
    备查文件目录
                   报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
                   原稿。
                                                                     董事长：李志强
                                               董事会批准报送日期：2017 年 8 月 23 日
修订信息
□适用 √不适用
                                   148 / 148

附件：公告原文

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