公司代码：600859 公司简称：王府井
王府井集团股份有限公司2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长杜宝祥、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）丁雅丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 28,043,690,310.08 | 22,003,676,582.73 | 27.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,791,189,543.30 | 11,498,548,949.49 | -6.15 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,978,679.13 | -1,553,212,855.75 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 2,486,586,037.22 | 1,519,937,373.25 | 63.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 263,105,163.59 | -202,240,261.09 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 235,668,823.86 | -135,835,119.07 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.262 | -1.790 | 增加4.05个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.339 | -0.261 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.337 | -0.261 | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -225.81 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 862,995.73 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 22,615,081.38 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,012,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,938,956.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -288,933.41 | |
| 所得税影响额 | -2,703,535.11 | |
| 合计 | 27,436,339.73 |
| 股东总数（户） | 65,840 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 211,354,537 | 27.23 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 三胞集团南京投资管理有限公司 | 87,325,918 | 11.25 | 0 | 质押 | 87,325,918 | 境内非国有法人 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 50,454,800 | 6.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） | 44,458,548 | 5.73 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 成都工投资产经营有限公司 | 38,999,875 | 5.02 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 24,334,914 | 3.13 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 香港中央结算有限公司 | 16,584,099 | 2.14 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 上海懿兆实业投资有限公司 | 15,559,104 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 12,308,324 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 7,999,981 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 211,354,537 | 人民币普通股 | 211,354,537 | ||||
| 三胞集团南京投资管理有限公司 | 87,325,918 | 人民币普通股 | 87,325,918 | ||||
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 50,454,800 | 人民币普通股 | 50,454,800 | ||||
| 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） | 44,458,548 | 人民币普通股 | 44,458,548 | ||||
| 成都工投资产经营有限公司 | 38,999,875 | 人民币普通股 | 38,999,875 | ||||
| 福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 24,334,914 | 人民币普通股 | 24,334,914 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 16,584,099 | 人民币普通股 | 16,584,099 | ||||
| 上海懿兆实业投资有限公司 | 15,559,104 | 人民币普通股 | 15,559,104 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 12,308,324 | 人民币普通股 | 12,308,324 | ||||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 7,999,981 | 人民币普通股 | 7,999,981 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，北京首都旅游集团有限责任公司为本公司之控股股东，与其他股东之 间不存在关联关系，也不属于一致行动人。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 | ||||||
日起执行新租赁准则，新增加了对相应租赁负债计提的“利息费用”和对使用权资产计提的“折旧费用”，已确认使用权资产和租赁负债的承租合同支出不再计入“租赁费用”，报告期影响利润总额减少3,322万元。
3.1.1报告期内，公司资产构成变化情况
| 单位：元币种：人民币 | ||||
| 项目 | 期末数 | 上期期末数 | 增减金额 | 增减％ |
| 预付账款 | 87,556,508.85 | 333,888,418.89 | -246,331,910.04 | -73.78 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 13,810,282.05 | -13,810,282.05 | -100.00 |
| 其他流动资产 | 242,642,164.20 | 166,807,418.67 | 75,834,745.53 | 45.46 |
| 长期应收款 | 59,229,836.98 | 0.00 | 59,229,836.98 | 100.00 |
| 在建工程 | 35,305,692.20 | 14,688,790.90 | 20,616,901.30 | 140.36 |
| 使用权资产 | 5,879,399,311.02 | 0.00 | 5,879,399,311.02 | 100.00 |
| 递延所得税资产 | 231,572,479.64 | 59,153,312.87 | 172,419,166.77 | 291.48 |
| 租赁负债 | 7,065,413,785.18 | 0.00 | 7,065,413,785.18 | 100.00 |
| 预计负债 | 77,154.97 | 441,000.00 | -363,845.03 | -82.50 |
| 单位：元币种：人民币 | ||||
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减金额 | 同比增减％ |
| 营业收入 | 2,486,586,037.22 | 1,519,937,373.25 | 966,648,663.97 | 63.60 |
| 营业成本 | 1,489,790,630.00 | 1,126,378,349.68 | 363,412,280.32 | 32.26 |
| 税金及附加 | 62,317,050.77 | 32,362,053.36 | 29,954,997.41 | 92.56 |
| 财务费用 | 18,353,327.65 | -25,029,666.31 | 43,382,993.96 | 不适用 |
| 其他收益 | 2,206,887.15 | 1,585,888.56 | 620,998.59 | 39.16 |
| 公允价值变动损益 | 5,012,000.00 | -75,696,369.86 | 80,708,369.86 | 不适用 |
| 信用减值损失 | 201,265.91 | 20,088.17 | 181,177.74 | 901.91 |
| 资产处置收益 | -225.81 | 7,281.35 | -7,507.16 | -103.10 |
| 营业利润 | 345,381,113.79 | -204,552,634.39 | 549,933,748.18 | 不适用 |
| 营业外收入 | 3,145,503.87 | 2,143,700.31 | 1,001,803.56 | 46.73 |
| 营业外支出 | 964,474.15 | 4,561,909.84 | -3,597,435.69 | -78.86 |
| 利润总额 | 347,562,143.51 | -206,970,843.92 | 554,532,987.43 | 不适用 |
| 所得税费用 | 90,621,534.97 | 15,192,235.00 | 75,429,299.97 | 496.50 |
| 净利润 | 256,940,608.54 | -222,163,078.92 | 479,103,687.46 | 不适用 |
| 持续经营净利润 | 256,940,608.54 | -222,163,078.92 | 479,103,687.46 | 不适用 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 263,105,163.59 | -202,240,261.09 | 465,345,424.68 | 不适用 |
| 少数股东损益 | -6,164,555.05 | -19,922,817.83 | 13,758,262.78 | 不适用 |
| 综合收益总额 | 256,940,608.54 | -222,163,078.92 | 479,103,687.46 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 263,105,163.59 | -202,240,261.09 | 465,345,424.68 | 不适用 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,164,555.05 | -19,922,817.83 | 13,758,262.78 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.339 | -0.261 | 0.60 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.337 | -0.261 | 0.598 | 不适用 |
| 单位：元币种：人民币 | |||
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,978,679.13 | -1,553,212,855.75 | 1,935,191,534.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,011,806.95 | -1,241,037,959.39 | 939,026,152.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -618,958,179.79 | -1,033,840,712.20 | 414,882,532.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -538,231,067.56 | -3,824,403,474.80 | 3,286,172,407.24 |
| 分业态 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 百货 | 1,618,737,081.80 | 983,271,221.55 | 39.26 | 61.67 | 32.53 | 13.36 |
| 购物中心 | 401,006,379.90 | 223,711,702.26 | 44.21 | 83.11 | 30.63 | 16.83 |
| 奥特莱斯 | 215,114,070.51 | 73,576,983.28 | 65.8 | 83.16 | 51.60 | 7.12 |
| 超市 | 132,438,946.81 | 112,382,523.36 | 15.14 | 8.06 | 13.22 | -3.87 |
| 其他 | 102,358,203.56 | 76,920,256.57 | 24.85 | 119.34 | 86.95 | 13.02 |
| 地区 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率(％) | 营业收入比上年增减(％) | 营业成本比上年增减(％) | 毛利率比上年增减(％) | 备注 |
| 华北地区 | 817,629,459.76 | 519,115,911.04 | 36.51 | 64.32 | 51.24 | 5.49 | 包含北京、山西、内蒙古地区 |
| 华中地区 | 314,223,041.98 | 181,986,700.20 | 42.08 | 77.80 | 23.99 | 25.13 | 包含河南、湖北、湖南地区 |
| 华南地区 | 18,530,545.72 | 14,148,842.45 | 23.65 | 19.03 | -5.25 | 19.56 | 包含广东地区 |
| 西南地区 | 822,934,368.41 | 489,173,991.00 | 40.56 | 57.47 | 28.72 | 13.28 | 包含重庆、四川、云南、贵州地区 |
| 西北地区 | 354,492,476.83 | 188,329,129.35 | 46.87 | 63.06 | 23.98 | 16.75 | 包含青海、甘肃、宁夏、陕西地区 |
| 华东地区 | 97,905,714.28 | 73,470,332.03 | 24.96 | 53.55 | 10.28 | 29.45 | 包含江西、上海地区 |
| 东北地区 | 92,946,858.51 | 50,923,255.29 | 45.21 | 117.64 | 68.33 | 16.05 | 包含吉林、辽宁、黑龙江地区 |
计政策变更将会对公司资产总额、负债总额、财务费用、所得税费用、净利润、经营活动和筹资活动现金净流量的分配以及一系列财务指标产生重大的影响。
3.2.4 报告期内，公司已完成收购陕西荣奥房地产开发有限公司100%股权的事项，工商变更登记手续已完成。
3.2.5 设立、注销子公司
? 2020年8月，经公司所属子公司北京王府井奥莱企业管理有限公司第一届董事会第十次会议审议通过，设立其全资子公司呼和浩特王府井奥莱商贸有限公司，注册资本1，000万元，已于2021年1月18日完成工商注册登记手续。
? 公司之子公司北京宏业物业管理有限责任公司设立全资子公司呼和浩特弘业物业管理有限责任公司，注册资本50万元，已于2021年1月28日完成工商注册登记手续。
? 公司之子公司南宁王府井百货有限责任公司因承租合同到期不再续租，已于2020年10月闭店，2021年1月20日完成注销登记手续。
3.2.6 由于新冠肺炎疫情影响，王府井为合作伙伴降扣、减租、让利，同时也获得了承租物业业主方的减租支持。报告期内，按照财会（2020）10号《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》，公司作为出租方为供应商减租冲减营业收入3,187,694.69元，作为承租人取得业主方减租冲减营业成本67,580元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
由于上年同期受疫情影响基数较低，预计公司半年度业绩较上年同期大幅增长。
| 公司名称 | 王府井集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杜宝祥 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,724,362,489.16 | 7,235,921,459.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 184,738,031.41 | 208,714,582.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 87,556,508.85 | 333,888,418.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 194,504,462.15 | 178,745,931.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,096,786,249.21 | 1,035,314,525.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 13,810,282.05 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 242,642,164.20 | 166,807,418.67 |
| 流动资产合计 | 8,530,589,904.98 | 9,173,202,618.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 59,229,836.98 | |
| 长期股权投资 | 1,378,928,280.68 | 1,392,296,674.71 |
| 其他权益工具投资 | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 290,696,000.00 | 285,684,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,788,064,261.66 | 1,804,236,067.44 |
| 固定资产 | 6,116,500,975.69 | 5,498,881,219.16 |
| 在建工程 | 35,305,692.20 | 14,688,790.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,879,399,311.02 | |
| 无形资产 | 831,285,965.99 | 843,101,765.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 857,769,312.25 | 857,769,312.25 |
| 长期待摊费用 | 796,571,536.85 | 833,900,271.39 |
| 递延所得税资产 | 231,572,479.64 | 59,153,312.87 |
| 其他非流动资产 | 1,239,676,752.14 | 1,232,662,550.09 |
| 非流动资产合计 | 19,513,100,405.10 | 12,830,473,964.04 |
| 资产总计 | 28,043,690,310.08 | 22,003,676,582.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,044,450,813.41 | 2,307,965,005.94 |
| 预收款项 | 33,417,477.63 | 27,329,416.10 |
| 合同负债 | 644,379,263.63 | 613,602,323.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 238,715,202.83 | 245,709,956.97 |
| 应交税费 | 183,827,039.74 | 206,092,482.01 |
| 其他应付款 | 2,581,511,032.94 | 2,631,160,959.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 161,828.91 | 161,151.09 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 598,256,580.10 | 574,313,028.90 |
| 其他流动负债 | 230,579,682.43 | 213,214,591.28 |
| 流动负债合计 | 6,555,137,092.71 | 6,819,387,764.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 784,000,000.00 | 784,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,992,185,821.43 | 1,990,742,133.86 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,065,413,785.18 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 42,326,040.80 | 44,218,942.18 |
| 预计负债 | 77,154.97 | 441,000.00 |
| 递延收益 | 2,566,666.68 | 2,704,166.67 |
| 递延所得税负债 | 228,877,456.34 | 230,366,462.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,115,446,925.40 | 3,052,472,705.36 |
| 负债合计 | 16,670,584,018.11 | 9,871,860,469.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 776,250,350.00 | 776,250,350.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,971,953,689.98 | 4,967,976,299.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,655,549,095.42 | 1,655,549,095.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,387,436,407.90 | 4,098,773,204.73 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,791,189,543.30 | 11,498,548,949.49 |
| 少数股东权益 | 581,916,748.67 | 633,267,163.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,373,106,291.97 | 12,131,816,112.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,043,690,310.08 | 22,003,676,582.73 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:王府井集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,895,085,626.00 | 5,511,108,384.99 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 13,961,724.45 | 50,924,813.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,135,933.68 | 39,380,160.31 |
| 其他应收款 | 3,921,721,686.49 | 3,447,845,270.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 118,183,927.10 | 95,589,867.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,546,542.57 | 3,903,161.63 |
| 流动资产合计 | 8,963,635,440.29 | 9,148,751,657.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,485,220,540.08 | 10,336,543,819.25 |
| 其他权益工具投资 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 290,696,000.00 | 285,684,000.00 |
| 投资性房地产 | 25,413,787.03 | 25,813,681.03 |
| 固定资产 | 95,083,574.90 | 96,138,001.82 |
| 在建工程 | 8,084,392.45 | 5,916,859.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,862,855.79 | 19,998,275.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 31,377,029.77 | 34,021,393.14 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 438,200,000.00 | 438,200,000.00 |
| 非流动资产合计 | 11,398,538,180.02 | 11,248,916,029.86 |
| 资产总计 | 20,362,173,620.31 | 20,397,667,687.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 126,644,828.41 | 121,823,753.79 |
| 预收款项 | 443,702.65 | 824,273.37 |
| 合同负债 | 411,622,330.75 | 393,800,935.03 |
| 应付职工薪酬 | 132,137,960.51 | 136,887,733.94 |
| 应交税费 | 1,833,629.19 | 2,952,173.64 |
| 其他应付款 | 5,380,304,099.37 | 5,493,411,476.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 561,763,670.38 | 537,820,119.18 |
| 其他流动负债 | 168,117,125.62 | 159,864,768.73 |
| 流动负债合计 | 6,782,867,346.88 | 6,847,385,233.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,992,185,821.43 | 1,990,742,133.86 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 32,898,045.47 | 34,790,946.85 |
| 预计负债 | 77,154.97 | 341,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 12,412,359.10 | 11,091,457.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,037,573,380.97 | 2,036,965,538.26 |
| 负债合计 | 8,820,440,727.85 | 8,884,350,772.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 776,250,350.00 | 776,250,350.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,792,999,851.02 | 5,789,022,460.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,653,408,000.34 | 1,653,408,000.34 |
| 未分配利润 | 3,319,074,691.10 | 3,294,636,104.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,541,732,892.46 | 11,513,316,915.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,362,173,620.31 | 20,397,667,687.73 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,486,586,037.22 | 1,519,937,373.25 |
| 其中：营业收入 | 2,486,586,037.22 | 1,519,937,373.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,131,582,909.06 | 1,632,356,526.08 |
| 其中：营业成本 | 1,489,790,630.00 | 1,126,378,349.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 62,317,050.77 | 32,362,053.36 |
| 销售费用 | 269,803,857.06 | 241,127,841.82 |
| 管理费用 | 291,318,043.58 | 257,517,947.53 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 18,353,327.65 | -25,029,666.31 |
| 其中：利息费用 | 121,895,032.93 | 49,620,417.58 |
| 利息收入 | 120,383,892.61 | 82,699,801.79 |
| 加：其他收益 | 2,206,887.15 | 1,585,888.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -17,041,941.62 | -18,050,369.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -17,041,941.62 | -18,050,369.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,012,000.00 | -75,696,369.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 201,265.91 | 20,088.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -225.81 | 7,281.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 345,381,113.79 | -204,552,634.39 |
| 加：营业外收入 | 3,145,503.87 | 2,143,700.31 |
| 减：营业外支出 | 964,474.15 | 4,561,909.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 347,562,143.51 | -206,970,843.92 |
| 减：所得税费用 | 90,621,534.97 | 15,192,235.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 256,940,608.54 | -222,163,078.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 256,940,608.54 | -222,163,078.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 263,105,163.59 | -202,240,261.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -6,164,555.05 | -19,922,817.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 256,940,608.54 | -222,163,078.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 263,105,163.59 | -202,240,261.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -6,164,555.05 | -19,922,817.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.339 | -0.261 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.337 | -0.261 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：王府井集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 210,409,095.38 | 95,205,004.49 |
| 减：营业成本 | 151,342,331.91 | 65,724,679.03 |
| 税金及附加 | 3,741,754.86 | 2,112,925.99 |
| 销售费用 | 28,067,302.98 | 26,569,887.68 |
| 管理费用 | 86,967,672.38 | 67,559,581.56 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -98,533,094.49 | -52,458,589.97 |
| 其中：利息费用 | 23,654,199.70 | 35,053,392.26 |
| 利息收入 | 124,742,187.89 | 87,995,412.36 |
| 加：其他收益 | 15,622.27 | 1,060.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,104,819.86 | -18,017,250.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -18,104,819.86 | -18,017,250.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,012,000.00 | -75,696,369.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 324.34 | 584.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,746,254.49 | -108,015,455.45 |
| 加：营业外收入 | 15,802.26 | 7,000.98 |
| 减：营业外支出 | 2,569.04 | 69,986.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,759,487.71 | -108,078,441.26 |
| 减：所得税费用 | 1,320,901.55 | -8,981,590.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,438,586.16 | -99,096,850.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,438,586.16 | -99,096,850.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,438,586.16 | -99,096,850.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,781,948,973.22 | 4,746,260,250.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 251,301,414.99 | 131,358,173.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,033,250,388.21 | 4,877,618,424.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,598,646,254.86 | 5,231,106,102.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 380,809,974.65 | 383,832,701.80 |
| 支付的各项税费 | 249,508,811.96 | 293,005,390.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 422,306,667.61 | 522,887,085.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,651,271,709.08 | 6,430,831,280.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,978,679.13 | -1,553,212,855.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,326,452.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,241.41 | 5,326.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35,023,128.59 | 8,146,666.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,364,822.41 | 8,151,992.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,287,619.35 | 79,639,952.32 |
| 投资支付的现金 | 88,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41,089,010.01 | 1,169,550,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 351,376,629.36 | 1,249,189,952.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,011,806.95 | -1,241,037,959.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 670,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,500,000.00 | 670,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 377,153,333.33 | 1,654,883,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,247,248.33 | 37,872,912.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,057,598.13 | 11,084,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 632,458,179.79 | 1,703,840,712.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -618,958,179.79 | -1,033,840,712.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 760,240.05 | 3,688,052.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -538,231,067.56 | -3,824,403,474.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,807,216,756.61 | 8,226,160,401.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,268,985,689.05 | 4,401,756,926.87 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,520,293.82 | 335,496,675.68 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,303,021.64 | 68,496,103.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 710,823,315.46 | 403,992,779.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,378,605.84 | 447,230,071.81 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 98,671,470.94 | 108,187,024.74 |
| 支付的各项税费 | 13,215,882.76 | 15,123,959.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,605,811.81 | 43,797,373.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 562,871,771.35 | 614,338,429.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,951,544.11 | -210,345,649.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 13,100,679.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,922.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 64,573,414.99 | 23,220,318.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,677,016.48 | 23,220,318.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,465,066.00 | 2,855,435.96 |
| 投资支付的现金 | 109,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 553,260,000.00 | 1,229,525,166.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 667,425,066.00 | 1,232,380,602.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -589,748,049.52 | -1,209,160,284.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 415,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 415,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,713,114.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 615,898,351.05 | 1,077,924,969.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 615,898,351.05 | 2,102,638,084.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,898,351.05 | -2,075,638,084.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,402.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -642,694,856.46 | -3,495,137,615.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,082,403,682.35 | 6,670,737,354.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,439,708,825.89 | 3,175,599,738.32 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,235,921,459.25 | 7,235,921,459.25 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 208,714,582.31 | 208,714,582.31 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 333,888,418.89 | 147,231,507.15 | -186,656,911.74 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 178,745,931.95 | 178,745,931.95 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,035,314,525.57 | 1,035,314,525.57 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 13,810,282.05 | 13,810,282.05 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 166,807,418.67 | 176,439,214.20 | 9,631,795.53 |
| 流动资产合计 | 9,173,202,618.69 | 8,996,177,502.48 | -177,025,116.21 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 60,579,089.20 | 60,579,089.20 | |
| 长期股权投资 | 1,392,296,674.71 | 1,392,296,674.71 | |
| 其他权益工具投资 | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 285,684,000.00 | 285,684,000.00 | |
| 投资性房地产 | 1,804,236,067.44 | 1,804,236,067.44 | |
| 固定资产 | 5,498,881,219.16 | 5,498,881,219.16 | |
| 在建工程 | 14,688,790.90 | 14,688,790.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 6,067,804,357.05 | 6,067,804,357.05 | |
| 无形资产 | 843,101,765.23 | 843,101,765.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 857,769,312.25 | 857,769,312.25 | |
| 长期待摊费用 | 833,900,271.39 | 833,900,271.39 | |
| 递延所得税资产 | 59,153,312.87 | 251,256,187.05 | 192,102,874.18 |
| 其他非流动资产 | 1,232,662,550.09 | 1,232,662,550.09 | |
| 非流动资产合计 | 12,830,473,964.04 | 19,150,960,284.47 | 6,320,486,320.43 |
| 资产总计 | 22,003,676,582.73 | 28,147,137,786.95 | 6,143,461,204.22 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,307,965,005.94 | 2,307,965,005.94 | |
| 预收款项 | 27,329,416.10 | 27,329,416.10 | |
| 合同负债 | 613,602,323.44 | 613,602,323.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 245,709,956.97 | 245,709,956.97 | |
| 应交税费 | 206,092,482.01 | 206,092,482.01 | |
| 其他应付款 | 2,631,160,959.75 | 2,527,124,797.95 | -104,036,161.80 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 161,151.09 | 161,151.09 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 574,313,028.90 | 574,313,028.90 | |
| 其他流动负债 | 213,214,591.28 | 213,214,591.28 | |
| 流动负债合计 | 6,819,387,764.39 | 6,715,351,602.59 | -104,036,161.80 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 784,000,000.00 | 784,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,990,742,133.86 | 1,990,742,133.86 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 7,279,125,186.21 | 7,279,125,186.21 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 44,218,942.18 | 44,218,942.18 | |
| 预计负债 | 441,000.00 | 441,000.00 | |
| 递延收益 | 2,704,166.67 | 2,704,166.67 | |
| 递延所得税负债 | 230,366,462.65 | 230,366,462.65 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,052,472,705.36 | 10,331,597,891.57 | 7,279,125,186.21 |
| 负债合计 | 9,871,860,469.75 | 17,046,949,494.16 | 7,175,089,024.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 776,250,350.00 | 776,250,350.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,967,976,299.34 | 4,967,976,299.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,655,549,095.42 | 1,655,549,095.42 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,098,773,204.73 | 3,124,331,244.31 | -974,441,960.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,498,548,949.49 | 10,524,106,989.07 | -974,441,960.42 |
| 少数股东权益 | 633,267,163.49 | 576,081,303.72 | -57,185,859.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,131,816,112.98 | 11,100,188,292.79 | -1,031,627,820.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,003,676,582.73 | 28,147,137,786.95 | 6,143,461,204.22 |
· 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
·对于首次执行日前的经营租赁尚未执行完毕的，假设自租赁期开始日即采用新准则确定账面价值；采用增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。本公司作为出租人:
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。如果原租赁为短期租赁，本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，将该转租赁分类为经营租赁，经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法及其他合理的方法确认为租金收入。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理，对融资租赁确认应收融资租赁款，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值（租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额的现值之和），并确认租赁期内各个期间的利息收入。
本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,511,108,384.99 | 5,511,108,384.99 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 50,924,813.01 | 50,924,813.01 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 39,380,160.31 | 39,380,160.31 | |
| 其他应收款 | 3,447,845,270.53 | 3,447,845,270.53 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 95,589,867.40 | 95,589,867.40 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,903,161.63 | 3,903,161.63 | |
| 流动资产合计 | 9,148,751,657.87 | 9,148,751,657.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,336,543,819.25 | 10,336,543,819.25 | |
| 其他权益工具投资 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 285,684,000.00 | 285,684,000.00 | |
| 投资性房地产 | 25,813,681.03 | 25,813,681.03 | |
| 固定资产 | 96,138,001.82 | 96,138,001.82 | |
| 在建工程 | 5,916,859.40 | 5,916,859.40 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 19,998,275.22 | 19,998,275.22 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 34,021,393.14 | 34,021,393.14 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 438,200,000.00 | 438,200,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 11,248,916,029.86 | 11,248,916,029.86 | |
| 资产总计 | 20,397,667,687.73 | 20,397,667,687.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 121,823,753.79 | 121,823,753.79 | |
| 预收款项 | 824,273.37 | 824,273.37 | |
| 合同负债 | 393,800,935.03 | 393,800,935.03 | |
| 应付职工薪酬 | 136,887,733.94 | 136,887,733.94 | |
| 应交税费 | 2,952,173.64 | 2,952,173.64 | |
| 其他应付款 | 5,493,411,476.13 | 5,493,411,476.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 537,820,119.18 | 537,820,119.18 | |
| 其他流动负债 | 159,864,768.73 | 159,864,768.73 | |
| 流动负债合计 | 6,847,385,233.81 | 6,847,385,233.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 1,990,742,133.86 | 1,990,742,133.86 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 34,790,946.85 | 34,790,946.85 | |
| 预计负债 | 341,000.00 | 341,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 11,091,457.55 | 11,091,457.55 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,036,965,538.26 | 2,036,965,538.26 | |
| 负债合计 | 8,884,350,772.07 | 8,884,350,772.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 776,250,350.00 | 776,250,350.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,789,022,460.38 | 5,789,022,460.38 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,653,408,000.34 | 1,653,408,000.34 | |
| 未分配利润 | 3,294,636,104.94 | 3,294,636,104.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,513,316,915.66 | 11,513,316,915.66 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,397,667,687.73 | 20,397,667,687.73 | |