公司代码：600838 公司简称：上海九百
上海九百股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许騂、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪皓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
| 总资产 | 1,471,635,759.93 | 1,495,649,251.85 | -1.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,339,039,957.50 | 1,372,978,585.11 | -2.47 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,423,907.35 | -3,090,827.53 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 28,612,732.63 | 20,500,999.46 | 39.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,716,986.35 | 8,770,577.84 | 102.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,629,634.94 | 8,692,602.48 | 102.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.28 | 0.66 | 增加0.62个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0442 | 0.0219 | 101.83 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0442 | 0.0219 | 101.83 |
营业收入变动原因说明：主要系报告期子公司营业收入增加。归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系报告期公司投资收益增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 92,060.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,708.92 | |
| 合计 | 87,351.41 |
| 股东总数（户） | 40,740 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份 数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海九百（集团）有限公司 | 80,176,408 | 20.00 | 无 | 国有法人 | ||
| 国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划 | 20,044,108 | 5.00 | 无 | 其他 | ||
| 上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司 | 19,678,278 | 4.91 | 无 | 国有法人 | ||
| 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8,106,107 | 2.02 | 无 | 国有法人 | ||
| 百联集团有限公司 | 7,366,330 | 1.84 | 无 | 未知 | ||
| 陈哲育 | 5,540,000 | 1.38 | 无 | 未知 | ||
| 新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙） | 4,378,000 | 1.09 | 无 | 未知 | ||
| 青岛鑫诚酵母信息技术有限公司 | 3,393,200 | 0.85 | 无 | 未知 | ||
| 重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划 | 1,628,924 | 0.41 | 无 | 未知 | |||
| 殷洪光 | 1,549,200 | 0.39 | 无 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 上海九百（集团）有限公司 | 80,176,408 | 人民币普通股 | 80,176,408 | ||||
| 国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划 | 20,044,108 | 人民币普通股 | 20,044,108 | ||||
| 上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司 | 19,678,278 | 人民币普通股 | 19,678,278 | ||||
| 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8,106,107 | 人民币普通股 | 8,106,107 | ||||
| 百联集团有限公司 | 7,366,330 | 人民币普通股 | 7,366,330 | ||||
| 陈哲育 | 5,540,000 | 人民币普通股 | 5,540,000 | ||||
| 新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙） | 4,378,000 | 人民币普通股 | 4,378,000 | ||||
| 青岛鑫诚酵母信息技术有限公司 | 3,393,200 | 人民币普通股 | 3,393,200 | ||||
| 重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划 | 1,628,924 | 人民币普通股 | 1,628,924 | ||||
| 殷洪光 | 1,549,200 | 人民币普通股 | 1,549,200 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海九百（集团）有限公司、上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司以及上海锦迪城市建设开发有限公司同受上海市静安区国有资产监督管理委员会控制。 截止报告期末，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票20,044,108股，并享有相应的表决权，占公司总股本的5.00%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票100,220,516股，占公司总股本的25.00%。 根据“新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）”的书面反馈：青岛鑫诚酵母信息技术有限公司的实际控制人，与青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）的出资人为同一企业；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 上年度末余额（或上期金额） | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 应收账款 | 18,466,730.92 | 13,167,666.68 | 40.24 | 主要系报告期末子公司应收账款余额增加。 |
| 预付款项 | 2,361,288.91 | 3,510,173.25 | -32.73 | 主要系报告期末子公司预付款项余额减少。 |
| 其他流动资产 | 2,703,900.98 | 5,742,800.95 | -52.92 | 主要系报告期末公司留抵税额减少。 |
| 使用权资产 | 30,634,137.52 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期公司适用新租赁准则。 |
| 在建工程 | 1,247,706.42 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期末公司本部在建工程增加。 |
| 应付职工薪酬 | 10,793.20 | 1,987,500.00 | -99.46 | 主要系报告期末子公司应付职工薪酬余额减少。 |
| 应交税费 | 677,487.08 | 1,339,996.03 | -49.44 | 主要系报告期末子公司应交税费余额减少。 |
| 租赁负债 | 31,482,825.02 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期公司适用新租赁准则。 |
| 营业收入 | 28,612,732.63 | 20,500,999.46 | 39.57 | 主要系报告期子公司营业收入增加。 |
| 营业成本 | 21,279,464.97 | 12,209,409.89 | 74.29 | 主要系报告期子公司营业成本增加。 |
| 税金及附加 | 383,197.34 | 75,032.76 | 410.71 | 主要系报告期公司本部税金及附加增加。 |
| 财务费用 | -433,180.18 | -1,446,460.66 | 不适用 | 主要系报告期公司本部存款利息收入减少。 |
| 投资收益 | 23,174,984.90 | 12,713,191.22 | 82.29 | 主要系报告期公司本部投资收益增加。 |
| 信用减值损失 | -131,355.14 | -69,195.16 | 不适用 | 主要系报告期子公司信用减值损失增加。 |
| 营业利润 | 17,629,634.94 | 8,692,602.48 | 102.81 | 主要系报告期公司投资收益增加。 |
| 营业外支出 | 5,829.23 | 11,024.09 | -47.12 | 主要系报告期公司本部营业外支出减少。 |
| 利润总额 | 17,716,986.35 | 8,770,577.84 | 102.00 | 主要系报告期公司投资收益增加。 |
| 净利润 | 17,716,986.35 | 8,770,577.84 | 102.00 | 主要系报告期公司投资收益增加。 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -51,655,613.96 | -31,546,990.55 | 不适用 | 主要系报告期公司持有的东方证券公允价值减少。 |
| 综合收益总额 | -33,938,627.61 | -22,776,412.71 | 不适用 | 主要系报告期公司持有的东方证券公允价值减少。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,660,314.38 | 3,038,828.46 | 53.36 | 主要系报告期公司收到增量留抵税额返回。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,623,816.85 | 12,201,836.41 | 77.22 | 主要系报告期子公司购买商品支付的现金增加。 |
| 支付的各项税费 | 2,019,285.74 | 1,376,750.91 | 46.67 | 主要系报告期子公司支付的各项税费现金增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,247,706.42 | 148,677.71 | 739.20 | 主要系报告期公司本部在建工程支付的现金增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,671,613.77 | -3,239,505.24 | 不适用 | 主要系报告期与去年同期相比经营活动产生的现金流量净额减少。 |
| 公司名称 | 上海九百股份有限公司 |
| 法定代表人 | 许 騂 |
| 日期 | 2021年4月27日 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 198,220,835.77 | 206,367,107.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 18,466,730.92 | 13,167,666.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,361,288.91 | 3,510,173.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 978,434.25 | 980,365.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 17,630,103.33 | 16,444,512.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,703,900.98 | 5,742,800.95 |
| 流动资产合计 | 240,361,294.16 | 246,212,626.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 521,734,024.04 | 498,559,039.14 |
| 其他权益工具投资 | 247,712,816.34 | 316,586,968.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 303,576,042.80 | 306,395,790.80 |
| 固定资产 | 42,740,606.31 | 43,325,471.86 |
| 在建工程 | 1,247,706.42 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 30,634,137.52 | |
| 无形资产 | 79,744,264.38 | 80,589,606.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1.00 | 1.00 |
| 长期待摊费用 | 3,884,866.96 | 3,979,748.56 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,231,274,465.77 | 1,249,436,625.74 |
| 资产总计 | 1,471,635,759.93 | 1,495,649,251.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,816,172.47 | 7,460,297.53 |
| 预收款项 | 3,106,942.45 | 4,016,531.84 |
| 合同负债 | 28,398,713.58 | 30,099,173.51 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,793.20 | 1,987,500.00 |
| 应交税费 | 677,487.08 | 1,339,996.03 |
| 其他应付款 | 14,999,199.01 | 14,444,960.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 565,147.22 | 565,147.22 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 55,009,307.79 | 59,348,459.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,482,825.02 | |
| 长期应付款 | 298,571.22 | 298,571.22 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 45,805,098.40 | 63,023,636.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 77,586,494.64 | 63,322,207.61 |
| 负债合计 | 132,595,802.43 | 122,670,666.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 400,881,981.00 | 400,881,981.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,685,739.04 | 183,685,739.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 137,415,295.21 | 189,070,909.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 108,112,629.00 | 108,112,629.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 508,944,313.25 | 491,227,326.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,339,039,957.50 | 1,372,978,585.11 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,339,039,957.50 | 1,372,978,585.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,471,635,759.93 | 1,495,649,251.85 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 174,001,942.09 | 173,349,747.43 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 151,617.31 | 142,500.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 92,741,663.81 | 92,741,663.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 129,956.65 | 129,956.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,436,807.38 | 5,399,178.49 |
| 流动资产合计 | 269,461,987.24 | 271,763,046.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 630,398,561.35 | 607,223,576.45 |
| 其他权益工具投资 | 247,712,816.34 | 316,586,968.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 303,576,042.80 | 306,395,790.80 |
| 固定资产 | 13,271,866.26 | 13,505,593.19 |
| 在建工程 | 1,247,706.42 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 14,150,047.04 | |
| 无形资产 | 79,744,264.38 | 80,589,606.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1.00 | 1.00 |
| 长期待摊费用 | 3,515,403.51 | 3,606,319.11 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,293,616,709.10 | 1,327,907,854.93 |
| 资产总计 | 1,563,078,696.34 | 1,599,670,901.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 2,829,619.40 | 3,349,571.21 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 420,898.35 | 570,521.08 |
| 其他应付款 | 5,812,942.68 | 5,821,816.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 565,147.22 | 565,147.22 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 9,063,460.43 | 9,741,908.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,150,047.04 | |
| 长期应付款 | 298,571.22 | 298,571.22 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 45,805,098.40 | 63,023,636.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,253,716.66 | 63,322,207.61 |
| 负债合计 | 69,317,177.09 | 73,064,116.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 400,881,981.00 | 400,881,981.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,364,339.04 | 183,364,339.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 137,415,295.21 | 189,070,909.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 108,112,629.00 | 108,112,629.00 |
| 未分配利润 | 663,987,275.00 | 645,176,926.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,493,761,519.25 | 1,526,606,784.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,563,078,696.34 | 1,599,670,901.31 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 28,612,732.63 | 20,500,999.46 |
| 其中：营业收入 | 28,612,732.63 | 20,500,999.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 34,026,727.45 | 24,452,393.04 |
| 其中：营业成本 | 21,279,464.97 | 12,209,409.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 383,197.34 | 75,032.76 |
| 销售费用 | 4,206,741.11 | 3,651,835.74 |
| 管理费用 | 8,590,504.21 | 9,962,575.31 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -433,180.18 | -1,446,460.66 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 639,962.23 | 1,446,460.66 |
| 加：其他收益 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,174,984.90 | 12,713,191.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,174,984.90 | 12,713,191.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -131,355.14 | -69,195.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,629,634.94 | 8,692,602.48 |
| 加：营业外收入 | 93,180.64 | 88,999.45 |
| 减：营业外支出 | 5,829.23 | 11,024.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,716,986.35 | 8,770,577.84 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,716,986.35 | 8,770,577.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,716,986.35 | 8,770,577.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,716,986.35 | 8,770,577.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -51,655,613.96 | -31,546,990.55 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -51,655,613.96 | -31,546,990.55 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -51,655,613.96 | -31,546,990.55 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -51,655,613.96 | -31,546,990.55 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -33,938,627.61 | -22,776,412.71 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,938,627.61 | -22,776,412.71 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0442 | 0.0219 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0442 | 0.0219 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 5,545,713.58 | 4,477,305.04 |
| 减：营业成本 | 4,265,476.93 | 1,515,770.46 |
| 税金及附加 | 291,552.82 | 21,318.59 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,917,630.67 | 4,939,035.74 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -615,762.70 | -1,441,226.42 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 615,762.70 | 1,441,226.42 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,174,984.90 | 12,713,191.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,174,984.90 | 12,713,191.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -52,282.47 | -49,122.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,809,518.29 | 12,106,475.41 |
| 加：营业外收入 | 830.09 | 5,045.78 |
| 减：营业外支出 | 4,284.28 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,810,348.38 | 12,107,236.91 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,810,348.38 | 12,107,236.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,810,348.38 | 12,107,236.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -51,655,613.96 | -31,546,990.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -51,655,613.96 | -31,546,990.55 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -51,655,613.96 | -31,546,990.55 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -32,845,265.58 | -19,439,753.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0469 | 0.0302 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0469 | 0.0302 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,145,189.98 | 20,800,974.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,660,314.38 | 3,038,828.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,805,504.36 | 23,839,803.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,623,816.85 | 12,201,836.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,558,791.48 | 8,381,631.04 |
| 支付的各项税费 | 2,019,285.74 | 1,376,750.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,027,517.64 | 4,970,412.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,229,411.71 | 26,930,630.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,423,907.35 | -3,090,827.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,247,706.42 | 148,677.71 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,247,706.42 | 148,677.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,247,706.42 | -148,677.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,671,613.77 | -3,239,505.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,882,093.39 | 385,692,399.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,210,479.62 | 382,452,893.96 |
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,207,052.38 | 3,926,813.77 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,153,767.58 | 2,789,887.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,360,819.96 | 6,716,700.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,721.35 | 111,848.07 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,110,454.01 | 3,470,794.60 |
| 支付的各项税费 | 724,131.78 | 288,004.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,618,954.20 | 6,353,294.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,986,261.34 | 10,223,941.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,374,558.62 | -3,507,240.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,247,706.42 | 104,685.81 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,247,706.42 | 104,685.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,247,706.42 | -104,685.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,126,852.20 | -3,611,926.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 172,864,733.74 | 358,341,770.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,991,585.94 | 354,729,844.42 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 206,367,107.08 | 206,367,107.08 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 13,167,666.68 | 13,167,666.68 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,510,173.25 | 3,510,173.25 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 980,365.64 | 980,365.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 16,444,512.51 | 16,444,512.51 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,742,800.95 | 5,742,800.95 | |
| 流动资产合计 | 246,212,626.11 | 246,212,626.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 498,559,039.14 | 498,559,039.14 | |
| 其他权益工具投资 | 316,586,968.29 | 316,586,968.29 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 306,395,790.80 | 306,395,790.80 | |
| 固定资产 | 43,325,471.86 | 43,325,471.86 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 31,482,825.02 | 31,482,825.02 | |
| 无形资产 | 80,589,606.09 | 80,589,606.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1.00 | 1.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,979,748.56 | 3,979,748.56 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,249,436,625.74 | 1,280,919,450.76 | 31,482,825.02 |
| 资产总计 | 1,495,649,251.85 | 1,527,132,076.87 | 31,482,825.02 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,460,297.53 | 7,460,297.53 | |
| 预收款项 | 4,016,531.84 | 4,016,531.84 | |
| 合同负债 | 30,099,173.51 | 30,099,173.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,987,500.00 | 1,987,500.00 | |
| 应交税费 | 1,339,996.03 | 1,339,996.03 | |
| 其他应付款 | 14,444,960.22 | 14,444,960.22 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 565,147.22 | 565,147.22 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 59,348,459.13 | 59,348,459.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 31,482,825.02 | 31,482,825.02 | |
| 长期应付款 | 298,571.22 | 298,571.22 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 63,023,636.39 | 63,023,636.39 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 63,322,207.61 | 94,805,032.63 | 31,482,825.02 |
| 负债合计 | 122,670,666.74 | 154,153,491.76 | 31,482,825.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,881,981.00 | 400,881,981.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 183,685,739.04 | 183,685,739.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 189,070,909.17 | 189,070,909.17 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 108,112,629.00 | 108,112,629.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 491,227,326.90 | 491,227,326.90 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,372,978,585.11 | 1,372,978,585.11 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,372,978,585.11 | 1,372,978,585.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,495,649,251.85 | 1,527,132,076.87 | 31,482,825.02 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 173,349,747.43 | 173,349,747.43 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 142,500.00 | 142,500.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 92,741,663.81 | 92,741,663.81 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 129,956.65 | 129,956.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,399,178.49 | 5,399,178.49 | |
| 流动资产合计 | 271,763,046.38 | 271,763,046.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 607,223,576.45 | 607,223,576.45 | |
| 其他权益工具投资 | 316,586,968.29 | 316,586,968.29 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 306,395,790.80 | 306,395,790.80 | |
| 固定资产 | 13,505,593.19 | 13,505,593.19 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 14,150,047.04 | 14,150,047.04 | |
| 无形资产 | 80,589,606.09 | 80,589,606.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1.00 | 1.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,606,319.11 | 3,606,319.11 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,327,907,854.93 | 1,342,057,901.97 | 14,150,047.04 |
| 资产总计 | 1,599,670,901.31 | 1,613,820,948.35 | 14,150,047.04 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 3,349,571.21 | 3,349,571.21 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 570,521.08 | 570,521.08 | |
| 其他应付款 | 5,821,816.58 | 5,821,816.58 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 565,147.22 | 565,147.22 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 9,741,908.87 | 9,741,908.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 14,150,047.04 | 14,150,047.04 | |
| 长期应付款 | 298,571.22 | 298,571.22 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 63,023,636.39 | 63,023,636.39 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 63,322,207.61 | 77,472,254.65 | 14,150,047.04 |
| 负债合计 | 73,064,116.48 | 87,214,163.52 | 14,150,047.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,881,981.00 | 400,881,981.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 183,364,339.04 | 183,364,339.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 189,070,909.17 | 189,070,909.17 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 108,112,629.00 | 108,112,629.00 | |
| 未分配利润 | 645,176,926.62 | 645,176,926.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,526,606,784.83 | 1,526,606,784.83 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,599,670,901.31 | 1,613,820,948.35 | 14,150,047.04 |
√适用 □不适用
2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》 （简称“ 新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用