2018 年第一季度报告
公司代码：600836 公司简称：界龙实业
上海界龙实业集团股份有限公司
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目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................. 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ......................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,243,526,356.08 3,477,054,907.50 -6.72
归属于上市公司股东的净资产 899,195,077.85 892,309,879.40 0.77
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,504,404.36 53,023,528.19 -183.93
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 412,939,189.78 255,961,387.03 61.33
归属于上市公司股东的净利润 6,885,198.45 -5,317,923.54 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
5,703,553.85 -7,548,143.01 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.77 -0.62 不适用
基本每股收益（元/股） 0.010 -0.008 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.010 -0.008 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 4,573.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,040,369.17
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 93,754.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,697.36
少数股东权益影响额（税后） -8,229.06
所得税影响额 -10,520.53
合计 1,181,644.60
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 77,123
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海界龙集 境内非国有
179,871,052 27.14 9,728,978 质押 123,200,000
团有限公司 法人
姜胜军 3,508,600 0.53 未知 境内自然人
洪朝晖 2,597,600 0.39 未知 境内自然人
倪桂娥 2,026,648 0.31 未知 境内自然人
强文茹 1,741,900 0.26 未知 境内自然人
张玉龙 1,510,000 0.23 未知 境内自然人
汤泽春 1,103,900 0.17 未知 境内自然人
韩林伯 1,009,300 0.15 未知 境内自然人
马艳 1,000,000 0.15 未知 境内自然人
张媛 899,800 0.14 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
上海界龙集团有限公司 170,142,074 人民币普通股 170,142,074
姜胜军 3,508,600 人民币普通股 3,508,600
洪朝晖 2,597,600 人民币普通股 2,597,600
倪桂娥 2,026,648 人民币普通股 2,026,648
强文茹 1,741,900 人民币普通股 1,741,900
张玉龙 1,510,000 人民币普通股 1,510,000
汤泽春 1,103,900 人民币普通股 1,103,900
韩林伯 1,009,300 人民币普通股 1,009,300
马艳 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
张媛 899,800 人民币普通股 899,800
前 10 名股东中，公司第一大股东上海界龙集团有限公司与其他股东之
上述股东关联关系或一
间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
致行动的说明
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债类 期末余额 年初余额 增减额 增减百分比(%)
货币资金 230,971,569.69 357,531,201.99 -126,559,632.30 -35.40%
应收票据 2,749,022.00 383,006.00 2,366,016.00 617.75%
预付款项 2,080,801.81 4,652,203.80 -2,571,401.99 -55.27%
在建工程 108,886,295.69 80,661,875.92 28,224,419.77 34.99%
应付票据 39,400,000.00 56,750,000.00 -17,350,000.00 -30.57%
应付职工薪酬 19,705,807.56 43,394,440.20 -23,688,632.64 -54.59%
一年内到期的
66,471,594.54 19,855,575.03 46,616,019.51 234.78%
非流动负债
（1）货币资金减少的主要原因是公司下属子公司本期支付工程款及设备款所致；
（2）应收票据增加的主要原因是公司下属子公司本期未结算的票据增加所致；
（3）预付款项减少的主要原因是公司下属子公司本期减少原料采购预付款所致；
（4）在建工程增加的主要原因是公司下属子公司本期增加厂房及机器设备投资所致；
（5）应付票据减少的主要原因是公司下属子公司本期材料采购减少票据结算所致；
（6）应付职工薪酬减少的主要原因是公司本期支付上年度奖金所致；
（7）一年内到期的非流动负债增加的主要原因是公司下属子公司部分长期借款重分类至一年内到
期的非流动负债所致。
单位：元 币种：人民币
损益类 本期金额 上期同期金额 增减额 增减百分比(%)
营业收入 412,939,189.78 255,961,387.03 156,977,802.75 61.33%
营业成本 342,450,449.09 215,498,968.54 126,951,480.55 58.91%
税金及附加 6,295,275.78 2,154,871.20 4,140,404.58 192.14%
财务费用 11,062,612.87 7,038,840.17 4,023,772.70 57.17%
资产减值损失 57,659.68 276,152.58 -218,492.90 -79.12%
投资收益 21,034.11 88,286.57 -67,252.46 -76.18%
资产处置收益 4,573.46 1,711,698.36 -1,707,124.90 -99.73%
其他收益 2,227,983.74 1,008,475.88 1,219,507.86 120.93%
营业利润 9,840,125.41 -4,957,274.69 14,797,400.10 298.50%
营业外收入 803,954.86 358,030.89 445,923.97 124.55%
营业外支出 60,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00%
利润总额 10,584,080.27 -4,629,243.80 15,213,324.07 328.64%
所得税费用 4,544,231.42 644,098.87 3,900,132.55 605.52%
净利润 6,039,848.85 -5,273,342.67 11,313,191.52 214.54%
归属于母公司
6,885,198.45 -5,317,923.54 12,203,121.99 229.47%
股东的净利润
少数股东损益 -845,349.60 44,580.87 -889,930.47 -1996.22%
（1）营业收入增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加项目收入结转所致；
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（2）营业成本增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加营业收入相应营业成本增
加所致；
（3）税金及附加增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加营业收入相应税金及附
加增加所致；
（4）财务费用增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加费用化利息支出所致；
（5）资产减值损失减少的主要原因是公司下属子公司本期比去年同期减少计提坏账准备所致；
（6）投资收益减少的主要原因是公司本期比去年同期减少权益法核算的投资收益所致；
（7）资产处置收益减少的主要原因是本期比去年同期减少固定资产处置收益所致；
（8）其他收益增加的主要原因是本期比去年同期增加计入其他收益的政府补助所致；
（9）营业利润增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加项目收入结转相应营业利
润增加所致；
（10）营业外收入增加的主要原因是本期比去年同期增加计入营业外收入的政府补助所致；
（11）营业外支出增加的主要原因是本期比去年同期增加捐赠支出所致；
（12）利润总额增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加项目收入结转相应利润
总额增加所致；
（13）所得税费用增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加项目收入结转相应所
得税增加所致；
（14）净利润增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加项目收入结转相应净利润
增加所致；
（15）归属于母公司股东的净利润增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加项目
收入结转相应归属于母公司股东的净利润增加所致；
（16）少数股东损益减少的主要原因是公司下属部分控股子公司本期比去年同期减少净利润所致。
2018 年 1-3 月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为-4,450.44 万元，
投资活动产生的现金流量净额为-5,644.32 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,495.08 万元。
其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 9,752.79 万元，主要是本期比去年同期减少
房地产项目预收房款所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1,760.34 万元，主要是
本期比去年同期增加购建房屋及设备支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少
4,266.77 万元，主要是本期比去年同期增加归还银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于 2018 年 2 月 12 日召开第八届第十七次董事会会议、3 月 7 日召开 2018 年第一次
临时股东大会会议，审议通过同意公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司共同投资人民币 1.5 亿
元在上海、昆山、重庆、合肥、姜堰等地区新建干压纸模产品项目。公司于 2018 年 3 月 15 日注
册成立了上海界龙派帝乐包装科技有限公司，注册资本为人民币 6,000 万元，公司认缴出资 4,500
万元，认缴 75%股权；昆山市常欣纸制品包装有限公司认缴出资 1,500 万元，认缴 25%股权。截止
本报告披露日双方股东实际出资 4,000.00 万元，其中公司实际出资 3,000.00 万元、昆山市常欣
纸制品包装有限公司实际出资 1,000.00 万元。目前该项目处于购置设备的开办期。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人 费屹立
日 期 2018 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 230,971,569.69 357,531,201.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,749,022.00 383,006.00
应收账款 212,573,264.20 220,880,769.94
预付款项 2,080,801.81 4,652,203.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,744,181.82 21,834,940.70
买入返售金融资产
存货 1,508,385,887.91 1,621,106,788.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,878,977.52 41,951,460.79
流动资产合计 2,032,383,704.95 2,268,340,371.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 42,234,606.71 42,234,606.71
持有至到期投资
长期应收款 30,165,467.65 30,165,467.65
长期股权投资 591,930.41 464,650.50
投资性房地产 467,973,427.17 472,293,393.21
固定资产 486,132,322.07 507,594,145.68
在建工程 108,886,295.69 80,661,875.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 56,795,985.65 57,246,407.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 18,362,615.78 18,053,988.30
非流动资产合计 1,211,142,651.13 1,208,714,535.80
资产总计 3,243,526,356.08 3,477,054,907.50
流动负债：
短期借款 503,000,000.00 544,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,400,000.00 56,750,000.00
应付账款 362,067,673.98 437,830,273.84
预收款项 823,801,934.38 921,915,075.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,705,807.56 43,394,440.20
应交税费 29,258,228.57 30,075,252.74
应付利息
应付股利 470,039.98 470,039.98
其他应付款 135,430,768.01 145,403,038.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 66,471,594.54 19,855,575.03
其他流动负债
流动负债合计 1,979,606,047.02 2,199,693,695.17
非流动负债：
长期借款 279,125,000.00 296,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,358,594.10 9,200,418.23
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 29,149,733.79 30,913,661.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 316,633,327.89 336,114,080.01
负债合计 2,296,239,374.91 2,535,807,775.18
所有者权益
股本 662,753,072.00 662,753,072.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 100,208,090.44 100,208,090.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,869,385.02 11,869,385.02
一般风险准备
未分配利润 124,364,530.39 117,479,331.94
归属于母公司所有者权益合计 899,195,077.85 892,309,879.40
少数股东权益 48,091,903.32 48,937,252.92
所有者权益合计 947,286,981.17 941,247,132.32
负债和所有者权益总计 3,243,526,356.08 3,477,054,907.50
法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,919,193.09 108,875,477.12
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 450,000.00 383,006.00
应收账款 31,116,061.50 29,066,602.48
预付款项 1,608,857.92 1,332,869.85
应收利息
应收股利
其他应收款 336,117,224.00 344,227,736.59
存货 36,026,371.99 30,784,944.46
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 486,237,708.50 514,670,636.50
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 985,986,353.88 966,859,073.97
投资性房地产
固定资产 27,701,420.30 29,179,407.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,023,687,774.18 1,006,038,481.76
资产总计 1,509,925,482.68 1,520,709,118.26
流动负债：
短期借款 290,000,000.00 310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,446,969.20 50,805,302.25
预收款项 5,125,336.56 2,611,769.52
应付职工薪酬 2,320,699.86 5,193,621.15
应交税费 587,808.58 204,953.80
应付利息
应付股利 470,039.98 470,039.98
其他应付款 88,924,195.91 76,836,327.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,757,419.78 3,178,457.75
其他流动负债
流动负债合计 442,632,469.87 449,300,472.03
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,097,812.38 3,388,291.22
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,994,255.06 11,466,685.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,092,067.44 14,854,976.83
负债合计 456,724,537.31 464,155,448.86
所有者权益：
股本 662,753,072.00 662,753,072.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 177,772,029.16 177,772,029.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,003,371.88 27,003,371.88
未分配利润 185,672,472.33 189,025,196.36
所有者权益合计 1,053,200,945.37 1,056,553,669.40
负债和所有者权益总计 1,509,925,482.68 1,520,709,118.26
法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 412,939,189.78 255,961,387.03
其中：营业收入 412,939,189.78 255,961,387.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 405,352,655.68 263,727,122.53
其中：营业成本 342,450,449.09 215,498,968.54
利息支出
手续费及佣金支出
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2018 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,295,275.78 2,154,871.20
销售费用 13,561,190.54 13,664,019.57
管理费用 31,925,467.72 25,094,270.47
财务费用 11,062,612.87 7,038,840.17
资产减值损失 57,659.68 276,152.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,034.11 88,286.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -72,720.09 17,376.94
资产处置收益（损失以“－”号填列） 4,573.46 1,711,698.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,227,983.74 1,008,475.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,840,125.41 -4,957,274.69
加：营业外收入 803,954.86 358,030.89
减：营业外支出 60,000.00 30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,584,080.27 -4,629,243.80
减：所得税费用 4,544,231.42 644,098.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,039,848.85 -5,273,342.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 6,039,848.85 -5,273,342.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -845,349.60 44,580.87
2.归属于母公司股东的净利润 6,885,198.45 -5,317,923.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2018 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,039,848.85 -5,273,342.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,885,198.45 -5,317,923.54
归属于少数股东的综合收益总额 -845,349.60 44,580.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.010 -0.008
（二）稀释每股收益(元/股) 0.010 -0.008
法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 67,881,544.29 64,229,667.09
减：营业成本 60,427,197.84 57,149,198.13
税金及附加 53,541.16 199,375.17
销售费用 2,586,027.32 2,922,929.44
管理费用 5,952,927.06 5,875,234.52
财务费用 2,253,846.45 2,002,404.79
资产减值损失 6,880.64 7,119.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -72,720.09 17,376.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -72,720.09 17,376.94
资产处置收益（损失以“－”号填列） -3,546.54 48,587.73
其他收益 122,418.78 122,418.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,352,724.03 -3,738,210.65
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,352,724.03 -3,738,210.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,352,724.03 -3,738,210.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,352,724.03 -3,738,210.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
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2018 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,352,724.03 -3,738,210.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.01
法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 328,770,206.16 569,668,035.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,431,845.33 8,166,975.14
收到其他与经营活动有关的现金 90,521,919.38 26,239,342.22
经营活动现金流入小计 421,723,970.87 604,074,352.51
购买商品、接受劳务支付的现金 265,406,961.93 395,444,528.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,151,642.62 65,942,929.98
支付的各项税费 13,224,762.64 28,993,143.08
支付其他与经营活动有关的现金 124,445,008.04 60,670,222.76
经营活动现金流出小计 466,228,375.23 551,050,824.32
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2018 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -44,504,404.36 53,023,528.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000.00
取得投资收益收到的现金 93,754.20 70,909.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,000.00 1,185,100.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,613,754.20 1,256,010.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,856,947.62 40,095,806.73
投资支付的现金 200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,056,947.62 40,095,806.73
投资活动产生的现金流量净额 -56,443,193.42 -38,839,796.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 144,000,000.00 164,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,450,182.19 10,788,341.42
筹资活动现金流入小计 153,450,182.19 175,288,341.42
偿还债务支付的现金 154,375,000.00 124,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,005,858.25 11,081,644.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,020,140.08 11,614,814.37
筹资活动现金流出小计 168,400,998.33 147,571,458.85
筹资活动产生的现金流量净额 -14,950,816.14 27,716,882.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -489,352.73 40,245.46
五、现金及现金等价物净增加额 -116,387,766.65 41,940,859.94
加：期初现金及现金等价物余额 331,254,763.40 282,252,933.57
六、期末现金及现金等价物余额 214,866,996.75 324,193,793.51
法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,106,129.74 72,193,763.00
收到的税费返还 561,973.26 296,768.83
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2018 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 170,354,331.69 115,474,196.37
经营活动现金流入小计 242,022,434.69 187,964,728.20
购买商品、接受劳务支付的现金 61,861,418.33 58,989,192.28
支付给职工以及为职工支付的现金 9,064,006.12 9,593,671.78
支付的各项税费 549,703.61 2,436,229.62
支付其他与经营活动有关的现金 152,036,332.92 156,739,157.72
经营活动现金流出小计 223,511,460.98 227,758,251.40
经营活动产生的现金流量净额 18,510,973.71 -39,793,523.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 411,547.22 234,578.00
投资支付的现金 19,200,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,611,547.22 30,234,578.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,611,547.22 -30,234,578.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 51,500,000.00 91,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 51,500,000.00 91,500,000.00
偿还债务支付的现金 71,500,000.00 66,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,765,154.27 3,270,570.53
支付其他与筹资活动有关的现金 798,600.00 3,276,352.96
筹资活动现金流出小计 76,063,754.27 73,046,923.49
筹资活动产生的现金流量净额 -24,563,754.27 18,453,076.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32,131.29 77,507.14
五、现金及现金等价物净增加额 -25,632,196.49 -51,497,517.55
加：期初现金及现金等价物余额 103,849,601.89 114,414,107.64
六、期末现金及现金等价物余额 78,217,405.40 62,916,590.09
法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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