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上海申通地铁股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-25
600834                  上海申通地铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
         上海申通地铁股份有限公司
           2013 年第三季度报告
600834                                        上海申通地铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
一、     重要提示...............................................................        3
二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................       4
三、     重要事项...............................................................        6
四、     附录...................................................................        7
      600834                                       上海申通地铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司董事长姓名                             俞光耀
 公司总经理姓名                             顾诚
 主管会计工作负责人姓名                     朱稳根
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名         严继传
公司董事长俞光耀、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人(会计主管人员)严
继传保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、    公司主要财务数据和股东变化
2.1    主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                      本报告期末比
                                       本报告期末                  上年度末           上年度末增减
                                                                                          (%)
总资产                                1,812,904,399.36          1,772,077,731.10                 2.3
归属于上市公司股东的净资产            1,268,953,162.09          1,210,012,356.29                4.87
自行添加时点数财务数据                                                                       不适用
自行添加时点数财务数据                                                                       不适用
                                     年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增
                                       (1-9 月)               (1-9 月)              减(%)
经营活动产生的现金流量净额               148,565,363.51            194,691,143.55            -23.69
                                     年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增
                                       (1-9 月)               (1-9 月)              减(%)
营业收入                                 534,509,660.31            540,737,789.35              -1.15
归属于上市公司股东的净利润                91,300,317.78              93,602,512.11             -2.46
归属于上市公司股东的扣除非
                                         91,301,545.08             93,602,512.11                -2.46
经常性损益的净利润
                                                                                     减少 0.73 个百
加权平均净资产收益率(%)                          7.33                     8.06
                                                                                               分点
基本每股收益(元/股)                               0.191                   0.196             -2.46
稀释每股收益(元/股)                               0.191                   0.196             -2.46
自行添加财务指标                                                                            不适用
自行添加财务指标                                                                            不适用
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                本期金额                    年初至报告期末金额
               项目
                                              (7-9 月)                       (1-9 月)
非流动资产处置损益                                       -1,636.40                        -1,636.40
所得税影响额                                                409.10                           409.10
              合计                                       -1,227.30                        -1,227.30
      600834                                        上海申通地铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
    2.2     截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数                                                                                        47,039
                                        前十名股东持股情况
                                                                        持有
                                                                        有限
                                              持股比                    售条     质押或冻结的股份数
           股东名称             股东性质                 持股总数
                                              例(%)                     件股             量
                                                                        份数
                                                                        量
上海申通地铁集团有限公司     国有法人         58.432   278,943,799          0    无
上海城投控股股份有限公司     国有法人          3.996    19,074,769          0    无
黄艳                         未知              1.047     5,000,000          0    未知
徐冠华                       未知              0.738     3,525,094          0    未知
袁元                         未知              0.195       933,000          0    质押         933,000
正德人寿保险股份有限公司
                             未知              0.152         726,766         0   未知
-万能保险产品
潘慧娟                     未知               0.109        519,200       0 未知
郑创宏                     未知               0.106        507,648       0 未知
聂连文                     未知               0.101        480,000       0 未知
叶明                       未知               0.098        467,449       0 未知
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                              期末持有无限售条件
             股东名称(全称)                                              股份种类及数量
                                                  流通股的数量
上海申通地铁集团有限公司                              278,943,799 人民币普通股       278,943,799
上海城投控股股份有限公司                                19,074,769 人民币普通股       19,074,769
黄艳                                                     5,000,000 人民币普通股        5,000,000
徐冠华                                                   3,525,094 人民币普通股        3,525,094
袁元                                                       933,000 人民币普通股          933,000
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品                     726,766 人民币普通股          726,766
潘慧娟                                                     519,200 人民币普通股          519,200
郑创宏                                                     507,648 人民币普通股          507,648
聂连文                                                     480,000 人民币普通股          480,000
叶明                                                       467,449 人民币普通股          467,449
                                            持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限
                                            公司。公司第二大股东上海城投控股股份有限公司(截
                                            至 2013 年 8 月 31 日持有本公司股份 26,074,769 股,占
                                            公司总股本的 5.462%)在 2013 年 9 月累计出售所持有
                                            的本公司股份 7,000,000 股,累计减持比例 1.466%,至
     上述股东关联关系或一致行动的说明       此,上海城投控股股份有限公司持有本公司股份
                                            19,074,769 股,占公司总股本的 3.996%。
                                            公司前 10 名股东中,申通集团与其他股东之间不存在关
                                            联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                            理办法》中规定的一致行动人;本公司未知其余股东之
                                            间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
     600834                                       上海申通地铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
    三、     重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
     科目        今年数             去年数            变化幅度%          原因
                                                                         成立融资租赁子公司注册
  货币资金         229,219,792.08    138,916,798.72       65.01
                                                                         资金准备
  财务费用         12,501,793.64     24,778,347.98        -49.55         公司债利率较低
  投资活动产生的
                   50,582.50         -7,035,356.05        -100.72        固定资产支出减少
现金流量净额
  筹资活动现金流
                   113,000,000.00    496,300,000.00       -77.23         去年发行 4 亿元公司债
入小计
  筹资活动现金流                                                         去年偿还 4 亿元短期融资
                   171,312,952.65    583,533,447.55       -70.64
出小计                                                                   券
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司 2013 年 9 月 26 日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过《关于设立融资租赁公司的
    议案》,并于 9 月 28 日披露《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:临 2013-012)。目
    前,公司正在按照董事会决议办理该子公司的具体设立工作,并将按照法律、法规和相关规范
    要求及时完成后续进展情况的披露工作。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    警示及原因说明
    □适用 √不适用
                                                                    上海申通地铁股份有限公司
                                                                            法定代表人:俞光耀
                                                                            2013 年 10 月 25 日
 600834                                       上海申通地铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、   附录
4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海申通地铁股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                           229,219,792.08       138,916,798.72
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                              4,388,632.73         3,895,576.50
    预付款项                                              6,350,851.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              768,254.15
    买入返售金融资产
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                     240,727,530.10       142,812,375.22
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      4,255,362.41         2,845,733.93
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                         1,553,292,096.05     1,611,790,211.15
    在建工程                                              3,746,000.00         3,746,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       10,883,410.80        10,883,410.80
    其他非流动资产
600834                               上海申通地铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
      非流动资产合计                       1,572,176,869.26          1,629,265,355.88
          资产总计                         1,812,904,399.36          1,772,077,731.10
流动负债:
    短期借款                                   81,000,000.00             85,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                   41,063,629.14             42,059,487.18
    预收款项
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  267,264.07                310,511.49
    应交税费                                   15,832,391.86             23,393,184.78
    应付利息                                    3,532,104.41              8,151,944.44
    应付股利                                      480,476.68                480,475.98
    其他应付款                                    945,530.51              2,192,337.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                           143,121,396.67             161,587,941.32
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                 400,000,000.00             400,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                829,840.60                 477,433.49
    其他非流动负债
      非流动负债合计                         400,829,840.60             400,477,433.49
    负债合计                             543,951,237.27             562,065,374.81
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                       477,381,905.00             477,381,905.00
    资本公积                                  82,232,178.45              81,174,957.08
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                 173,225,815.64             173,225,815.64
    一般风险准备
    未分配利润                               536,113,263.00             478,229,678.57
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计             1,268,953,162.09          1,210,012,356.29
 600834                                       上海申通地铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
    少数股东权益
          所有者权益合计                        1,268,953,162.09      1,210,012,356.29
    负债和所有者权益总计                    1,812,904,399.36      1,772,077,731.10
公司法定代表人: 俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:严继传
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海申通地铁股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                             10,128,517.50         9,150,666.59
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                5,000.00
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                       10,133,517.50         9,150,666.59
非流动资产:
    可供出售金融资产                                      4,255,362.41         2,845,733.93
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     1,717,089,054.21     1,717,089,054.21
    投资性房地产
    固定资产                                              1,322,297.77         1,440,830.98
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        4,180,525.46         4,180,525.46
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                 1,726,847,239.85     1,725,556,144.58
         资产总计                                    1,736,980,757.35     1,734,706,811.17
流动负债:
    短期借款                                             41,000,000.00        85,000,000.00
 600834                                     上海申通地铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        3,727,070.19         35,369,031.77
    预收款项
    应付职工薪酬                                      267,264.07            310,511.49
    应交税费                                        8,666,298.96         14,312,543.85
    应付利息                                        3,476,104.41          8,151,944.44
    应付股利                                          480,476.68            480,475.98
    其他应付款                                     51,945,530.51          2,192,337.45
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                109,562,744.82        145,816,844.98
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                      400,000,000.00        400,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                    829,840.60            477,433.49
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              400,829,840.60        400,477,433.49
    负债合计                                  510,392,585.42        546,294,278.47
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            477,381,905.00        477,381,905.00
    资本公积                                       82,232,178.45         81,174,957.08
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      173,225,815.64        173,225,815.64
    一般风险准备
    未分配利润                                    493,748,272.84        456,629,854.98
所有者权益(或股东权益)合计                    1,226,588,171.93      1,188,412,532.70
    负债和所有者权益(或股东权益)总计      1,736,980,757.35      1,734,706,811.17
公司法定代表人: 俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:严继传
4.2
          600834                                            上海申通地铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                               合并利润表
    编制单位: 上海申通地铁股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                         年初至报告期   上年年初至报
                                        本期金额           上期金额
              项目                                                     期末金额(1-9    告期期末金额
                                      (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                             月)         (1-9 月)
一、营业总收入                       184,130,671.78    184,341,894.15 534,509,660.31 540,737,789.35
     其中:营业收入                  184,130,671.78    184,341,894.15 534,509,660.31 540,737,789.35
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                       150,501,306.36    155,594,883.45       442,480,246.39     450,782,045.09
     其中:营业成本                  141,007,140.75    141,115,584.72       416,745,994.99     412,794,747.01
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
           赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                    662,716.52           663,630.82      1,968,167.09       1,946,656.04
       销售费用                        1,931,556.93         1,759,020.94      4,908,969.05       4,805,241.45
       管理费用                        2,617,656.82         2,527,671.79      6,355,321.62       6,457,052.61
       财务费用                        4,282,235.34         9,528,975.18     12,501,793.64      24,778,347.98
       资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                         74,002.50             18,975.00          74,002.50          18,975.00
填列)
       其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)   33,703,367.92         28,765,985.70     92,103,416.42      89,974,719.26
     加:营业外收入                   4,072,235.39         12,855,727.42     29,607,309.56      34,828,630.22
     减:营业外支出                       1,636.40                                1,636.40
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                     37,773,966.91         41,621,713.12    121,709,089.58     124,803,349.48
填列)
     减:所得税费用                  12,383,180.62         10,405,428.28     30,408,771.80      31,200,837.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)   25,390,786.29         31,216,284.84     91,300,317.78      93,602,512.11
     归属于母公司所有者的净利润      25,390,786.29         31,216,284.84     91,300,317.78      93,602,512.11
     少数股东损益
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                      0.053                 0.065            0.19125            0.19607
          600834                                           上海申通地铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
    (二)稀释每股收益                       0.053                0.065            0.19125            0.19607
七、其他综合收益
八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收
益总额
    归属于少数股东的综合收益总
额
    公司法定代表人: 俞光耀   主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:严继传
                                             母公司利润表
    编制单位: 上海申通地铁股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目               本期金额                上期金额     年初至报告期   上年年初至报
   600834                                        上海申通地铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
                             (7-9 月)         (7-9 月)      期末金额(1-9      告期期末金额
                                                                       月)            (1-9 月)
一、营业收入                       42,750.00 184,341,894.15           128,250.00    540,737,789.35
     减:营业成本                 408,724.86 141,115,584.72          -792,046.20    412,794,747.01
       营业税金及附加                            663,630.82            44,394.01       1,946,656.04
       销售费用                                1,759,020.94           187,500.00       4,805,241.45
       管理费用                 2,562,430.45   2,527,671.79         6,189,729.24       6,457,052.61
       财务费用                 4,946,541.70   9,528,975.18       16,075,936.13      24,778,347.98
       资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”
                         

  附件:公告原文
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