2018 年第一季度报告
公司代码：600831 公司简称：广电网络
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人晏兆祥、主管会计工作负责人付陈玲及会计机构负责人（会计主管人员）张革文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,235,264,676.37 7,236,225,562.67 -0.01
归属于上市公司股东的净
2,999,115,153.94 2,953,144,732.39 1.56
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
-69,628,424.55 184,905,524.37 -137.66
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 653,178,022.04 575,283,695.04 13.54
归属于上市公司股东的净
45,970,421.55 36,460,260.51 26.08
利润
归属于上市公司股东的扣
44,525,206.28 35,236,548.38 26.36
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
1.54 1.29 增加 0.25 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.076 0.060 26.67
稀释每股收益（元/股） - - -
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,582,905.05
补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123,074.62
少数股东权益影响额（税后） -11,216.52
所得税影响额 -4,398.64
合计 1,445,215.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,538
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
期末持股 比例 结情况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份 数
量
状态 量
陕西广播电视集团有限公司 203,249,114 33.60 无 0 国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司－
23,882,432 3.95 无 0 国有法人
分红－个险分红
东方明珠新媒体股份有限公司 19,526,952 3.23 19,526,952 无 境内非国有法人
同方股份有限公司 16,501,650 2.73 16,501,650 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 15,022,400 2.48 无 0 国有法人
中国农业银行股份有限公司－易方
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 7,894,300 1.30 无 其他
投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－
5,602,310 0.93 无 0 其他
昀沣证券投资集合资金信托计划
东方点石投资管理有限公司－东方
5,500,550 0.91 5,500,550 无 0 其他
点钻－东兴礡璞 3 号投资基金
苏伟强 5,081,100 0.84 无 0 境内自然人
西安黄河机器制造有限公司 4,985,473 0.82 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数 数量
种类
量
陕西广播电视集团有限公司 203,249,114 人民币普通股 203,249,114
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 23,882,432 人民币普通股 23,882,432
中央汇金资产管理有限责任公司 15,022,400 人民币普通股 15,022,400
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置
7,894,300 人民币普通股 7,894,300
混合型发起式证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集
5,602,310 人民币普通股 5,602,310
合资金信托计划
苏伟强 5,081,100 人民币普通股 5,081,100
西安黄河机器制造有限公司 4,985,473 人民币普通股 4,985,473
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北京千石创富－光大银行－千石资本－千纸鹤 1 号
4,350,000 人民币普通股 4,350,000
资产管理计划
中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣 3 号证
4,290,000 人民币普通股 4,290,000
券投资集合资金信托计划
张敬兵 4,258,300 人民币普通股 4,258,300
1、第一名股东与其它前十名股东之间不存在关联关
系，也不是一致行动人；
2、前十名无限售条件股东中的第五名和第九名均为千
上述股东关联关系或一致行动的说明
合资本管理有限公司旗下产品；
3、未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
注：报告期内国营黄河机器制造厂更名为西安黄河机器制造有限公司。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
2018年3月31日 2017年12月31日 变动
科目 变动原因
/2018年1-3月 /2017年1-3月 比例
主要系报告期经营活动现
货币资金 392,714,720.05 576,022,272.43 -31.82%
金流入减少所致。
主要系报告期收到未到期
应收票据 2,422,444.20 1,675,325.00 44.60%
票据增加所致。
主要系报告期商品销售、
应收账款 543,264,400.34 414,096,155.41 31.19% 工程施工等业务应收款项
增加所致。
主要系报告期保证金及押
其他应收款 54,794,596.27 38,150,361.30 43.63%
金增加所致。
主要系报告期工程用设备
存货 201,617,089.12 148,908,991.78 35.40%
器材增加所致。
主要系报告期支付2017年
应付职工薪酬 51,214,193.16 106,552,124.61 -51.94%
度职工薪酬所致。
主要系报告期应付债券利
应付利息 1,895,000.00 10,422,500.00 -81.82%
息减少所致。
主要系报告期往来款项减
其他应付款 60,459,636.41 89,611,822.88 -32.53%
少所致。
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主要系公司发行的2016年
一年内到期的非
369,291,649.28 70,000,000.00 427.56% 度第一期中期票据将于
流动负债
2019年1月到期所致。
主要系公司发行的2016年
应付债券 - 299,089,918.82 - 度第一期中期票据将于
2019年1月到期所致。
主要系报告期子公司房产
税金及附加 1,054,887.50 514,926.60 104.86%
税增加所致。
主要系报告期应收账款收
投资收益 641,461.02 1,092,313.30 -41.27% 益权投资、银行理财收益
减少所致。
主要系报告期根据新的政
府补助准则要求，将与企
其他收益 664,897.92 - -
业日常经营活动相关的政
府补助计入此科目所致。
主要系报告期营业收入增
营业利润 43,682,612.51 33,374,682.08 30.89%
加所致。
主要系报告期子公司盈利
所得税费用 514,966.12 285,486.10 80.38%
增加所致。
主要系报告期子公司收到
收到的税费返还 67,355.69 - -
增值税返还所致。
主要系报告期收到计入此
收到其他与经营
11,512,075.61 117,686,010.41 -90.22% 科目的政府补助减少所
活动有关的现金
致。
主要系报告期支付房产
支付的各项税费 9,256,932.60 6,529,676.28 41.77%
税、印花税等增加所致。
经营活动产生的 主要系报告期经营活动现
-69,628,424.55 184,905,524.37 -
现金流量净额 金流入减少所致。
收回投资收到的 主要系报告期收回理财投
59,650,000.00 280,070,000.00 -78.70%
现金 资收到现金减少所致。
主要系报告期取得应收账
取得投资收益收
582,133.50 2,633,089.98 -77.89% 款收益权、银行理财投资
到的现金
收益收到现金减少所致。
处置固定资产、无
主要系报告期固定资产处
形资产和其他长
1,000.00 7,200.00 -86.11% 置取得残值收入减少所
期资产收回的现
致。
金净额
主要系报告期收到电信普
收到其他与投资
21,933,274.00 - - 遍服务项目补助资金所
活动有关的现金
致。
投资活动现金流 主要系报告期收回投资收
82,166,407.50 282,710,289.98 -70.94%
入小计 到现金减少所致。
投资支付的现金 60,990,000.00 202,000,000.00 -69.81% 主要系报告期银行理财产
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品投资减少所致。
投资活动产生的 主要系报告期收回投资收
-191,699,281.38 -106,707,423.79 -
现金流量净额 到现金减少所致。
取得借款收到的 主要系报告期取得银行借
200,000,000.00 - -
现金 款增加所致。
筹资活动现金流 主要系报告期取得银行借
200,000,000.00 -
入小计 款增加所致。
偿还债务支付的 主要系报告期偿还银行借
100,000,000.00 70,000,000.00 42.86%
现金 款增加所致。
分配股利、利润或
主要系报告期支付银行利
偿付利息支付的 21,979,846.45 10,405,655.56 111.23%
息增加所致。
现金
筹资活动现金流 主要系报告期偿还银行借
121,979,846.45 80,405,655.56 51.71%
出小计 款增加所致。
筹资活动产生的 主要系报告期取得银行借
78,020,153.55 -80,405,655.56 -
现金流量净额 款增加所致。
现金及现金等价 主要系报告期经营活动现
-183,307,552.38 -2,207,554.98 -
物净增加额 金流量净额减少所致。
期末现金及现金 主要系报告期经营活动现
392,714,720.05 699,010,014.97 -43.82%
等价物余额 金流量净额减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2018年2月11日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于投资成立陕西省视频大数
据建设运营有限公司的议案》。公司以货币方式出资1亿元独资成立“雪亮工程”项目公司，作为
“雪亮工程”的市场主体，开展陕西省公共安全视频监控建设、联网、应用及管理工作。详见公
司2月13日发布的临2018-003号《第八届董事会第十次会议决议公告》、临2018-004号《关于投资
成立“雪亮工程”项目公司的公告》。2月14日，该公司办理完成工商登记注册手续。
2、2018年3月22日，陕西省委宣传部收到中国证监会《关于核准豁免中共陕西省委宣传部要
约收购陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]507号），中
国证监会豁免陕西省委宣传部因国有资产变更而控制本公司203,249,114股股份，约占本公司总股
本的33.60%而应履行的要约收购义务。详见公司3月24日发布的临2018-006号《关于中共陕西省委
宣传部申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》及相关报告。陕西省委宣传部成为本
公司实际控制人的相关程序履行完毕。
3、2018年3月27日，公司董事会收到董事杜金科先生递交的辞职申请。杜金科先生因工作原
因，申请辞去本公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，杜金科先生辞职自
辞职申请送达董事会时生效。辞职后，杜金科先生不再担任公司任何职务。详见公司3月29日发布
的临2018-007号《关于董事辞职的公告》。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
法定代表人 晏兆祥
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 392,714,720.05 576,022,272.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,422,444.20 1,675,325.00
应收账款 543,264,400.34 414,096,155.41
预付款项 207,362,080.78 200,405,108.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,794,596.27 38,150,361.30
买入返售金融资产
存货 201,617,089.12 148,908,991.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 448,364,297.94 448,504,626.02
流动资产合计 1,850,539,628.70 1,827,762,839.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 143,500,000.00 143,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,916,002.61 34,856,002.61
投资性房地产
固定资产 3,957,164,737.81 4,053,097,784.62
在建工程 942,962,834.44 859,799,051.74
工程物资
固定资产清理 1,091,169.51 1,091,169.51
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 125,754,881.75 127,219,642.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 165,710,205.32 185,258,868.06
递延所得税资产 3,625,216.23 3,640,203.47
其他非流动资产
非流动资产合计 5,384,725,047.67 5,408,462,722.70
资产总计 7,235,264,676.37 7,236,225,562.67
流动负债：
短期借款 630,000,000.00 530,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,458,115.40 7,916,730.40
应付账款 1,295,956,076.18 1,312,422,575.21
预收款项 907,604,091.99 967,393,749.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,214,193.16 106,552,124.61
应交税费 14,711,493.29 12,231,159.00
应付利息 1,895,000.00 10,422,500.00
应付股利 1,182,772.09 1,182,772.09
其他应付款 60,459,636.41 89,611,822.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 369,291,649.28 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,340,773,027.80 3,107,733,433.78
非流动负债：
长期借款 535,000,000.00 535,000,000.00
应付债券 299,089,918.82
其中：优先股
永续债
长期应付款 31,780,000.00 31,780,000.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 215,045,566.14 193,919,706.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 781,825,566.14 1,059,789,625.36
负债合计 4,122,598,593.94 4,167,523,059.14
所有者权益
股本 604,967,689.00 604,967,689.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,151,309,105.24 1,151,309,105.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 118,444,899.98 118,444,899.98
一般风险准备
未分配利润 1,124,393,459.72 1,078,423,038.17
归属于母公司所有者权益合计 2,999,115,153.94 2,953,144,732.39
少数股东权益 113,550,928.49 115,557,771.14
所有者权益合计 3,112,666,082.43 3,068,702,503.53
负债和所有者权益总计 7,235,264,676.37 7,236,225,562.67
法定代表人：晏兆祥 主管会计工作负责人：付陈玲 会计机构负责人：张革文
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 167,449,032.36 277,851,172.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 298,675.00 1,675,325.00
应收账款 388,522,633.97 300,602,566.30
预付款项 125,208,298.36 122,598,624.68
应收利息
应收股利 21,450,000.00 21,450,000.00
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其他应收款 147,950,866.70 137,130,023.52
存货 102,137,537.46 57,052,138.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 362,631,514.51 352,481,846.68
流动资产合计 1,315,648,558.36 1,270,841,697.13
非流动资产：
可供出售金融资产 126,300,000.00 126,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 481,628,858.80 471,628,858.80
投资性房地产
固定资产 3,437,708,121.20 3,515,951,355.66
在建工程 871,478,879.02 796,190,289.42
工程物资
固定资产清理 1,091,169.51 1,091,169.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,709,086.73 122,981,101.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 132,692,883.60 150,352,623.04
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,172,608,998.86 5,184,495,397.62
资产总计 6,488,257,557.22 6,455,337,094.75
流动负债：
短期借款 630,000,000.00 530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,458,115.40 7,916,730.40
应付账款 1,113,109,502.14 1,139,098,738.33
预收款项 756,701,526.74 802,755,686.52
应付职工薪酬 39,900,106.70 86,050,634.58
应交税费 15,737,225.69 1,115,412.53
应付利息 1,895,000.00 10,422,500.00
应付股利 1,182,772.09 1,182,772.09
其他应付款 51,828,769.09 64,258,019.92
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 369,291,649.28 70,000,000.00
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 2,988,104,667.13 2,712,800,494.37
非流动负债：
长期借款 535,000,000.00 535,000,000.00
应付债券 299,089,918.82
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 209,053,080.08 187,784,704.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 744,053,080.08 1,021,874,622.82
负债合计 3,732,157,747.21 3,734,675,117.19
所有者权益：
股本 604,967,689.00 604,967,689.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,130,894,824.65 1,130,894,824.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 118,444,899.98 118,444,899.98
未分配利润 901,792,396.38 866,354,563.93
所有者权益合计 2,756,099,810.01 2,720,661,977.56
负债和所有者权益总计 6,488,257,557.22 6,455,337,094.75
法定代表人：晏兆祥 主管会计工作负责人：付陈玲 会计机构负责人：张革文
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 653,178,022.04 575,283,695.04
其中：营业收入 653,178,022.04 575,283,695.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2018 年第一季度报告
二、营业总成本 610,801,768.47 543,001,326.26
其中：营业成本 431,273,067.39 379,901,488.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,054,887.50 514,926.60
销售费用 59,378,293.23 60,586,176.87
管理费用 104,285,319.10 88,287,184.69
财务费用 13,215,185.91 12,407,454.49
资产减值损失 1,595,015.34 1,304,095.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 641,461.02 1,092,313.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 664,897.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,682,612.51 33,374,682.08
加：营业外收入 1,281,170.32 1,763,114.21
减：营业外支出 485,237.81 534,267.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,478,545.02 34,603,529.20
减：所得税费用 514,966.12 285,486.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,963,578.90 34,318,043.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
43,963,578.90 34,318,043.10
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -2,006,842.65 -2,142,217.41
2.归属于母公司股东的净利润 45,970,421.55 36,460,260.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
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2018 年第一季度报告
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 43,963,578.90 34,318,043.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 45,970,421.55 36,460,260.51
归属于少数股东的综合收益总额 -2,006,842.65 -2,142,217.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.076 0.060
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：晏兆祥 主管会计工作负责人：付陈玲 会计机构负责人：张革文
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 455,212,159.59 447,008,161.76
减：营业成本 278,107,769.59 276,103,545.45
税金及附加 400,111.02 285,095.60
销售费用 47,036,784.35 50,698,659.45
管理费用 80,849,507.20 70,277,230.87
财务费用 13,320,404.83 12,280,072.77
资产减值损失 1,498,306.73 1,044,217.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 664,897.92
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2018 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,664,173.79 36,319,339.68
加：营业外收入 1,212,584.79 1,249,769.78
减：营业外支出 438,926.13 511,452.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,437,832.45 37,057,656.83
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,437,832.45 37,057,656.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
35,437,832.45 37,057,656.83
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 35,437,832.45 37,057,656.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：晏兆祥 主管会计工作负责人：付陈玲 会计机构负责人：张革文
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 488,509,926.09 564,131,099.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2018 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 67,355.69
收到其他与经营活动有关的现金 11,512,075.61 117,686,010.41
经营活动现金流入小计 500,089,357.39 681,817,109.98
购买商品、接受劳务支付的现金 263,770,884.01 204,692,805.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 221,906,281.71 220,724,912.71
支付的各项税费 9,256,932.60 6,529,676.28
支付其他与经营活动有关的现金 74,783,683.62 64,964,191.20
经营活动现金流出小计 569,717,781.94 496,911,585.61
经营活动产生的现金流量净额 -69,628,424.55 184,905,524.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,650,000.00 280,070,000.00
取得投资收益收到的现金 582,133.50 2,633,089.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,000.00 7,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,933,274.00
投资活动现金流入小计 82,166,407.50 282,710,289.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 212,875,688.88 187,417,713.77
产支付的现金
投资支付的现金 60,990,000.00 202,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 273,865,688.88 389,417,713.77
投资活动产生的现金流量净额 -191,699,281.38 -106,707,423.79
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,979,846.45 10,405,655.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 121,979,846.45 80,405,655.56
筹资活动产生的现金流量净额 78,020,153.55 -80,405,655.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -183,307,552.38 -2,207,554.98
加：期初现金及现金等价物余额 576,022,272.43 701,217,569.95
六、期末现金及现金等价物余额 392,714,720.05 699,010,014.97
法定代表人：晏兆祥 主管会计工作负责人：付陈玲 会计机构负责人：张革文
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 342,457,946.62 419,461,805.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,178,602.11 104,621,004.96
经营活动现金流入小计 344,636,548.73 524,082,810.23
购买商品、接受劳务支付的现金 112,078,522.31 105,772,996.62
支付给职工以及为职工支付的现金 181,259,231.61 189,656,175.90
支付的各项税费 885,114.41 1,619,850.59
支付其他与经营活动有关的现金 47,910,873.57 52,821,614.85
经营活动现金流出小计 342,133,741.90 349,870,637.96
经营活动产生的现金流量净额 2,502,806.83 174,212,172.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,070,000.00
取得投资收益收到的现金 2,508,999.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,000.00 7,200.00
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2018 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,933,274.00
投资活动现金流入小计 21,934,274.00 282,586,199.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 202,859,374.06 172,528,732.80
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 191,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 212,859,374.06 363,768,732.80
投资活动产生的现金流量净额 -190,925,100.06 -81,182,532.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,979,846.45 10,310,305.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 121,979,846.45 80,310,305.56
筹资活动产生的现金流量净额 78,020,153.55 -80,310,305.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -110,402,139.68 12,719,333.90
加：期初现金及现金等价物余额 277,851,172.04 465,278,409.77
六、期末现金及现金等价物余额 167,449,032.36 477,997,743.67
法定代表人：晏兆祥 主管会计工作负责人：付陈玲 会计机构负责人：张革文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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