人民同泰 2016 年第一季度报告
公司代码：600829 公司简称：人民同泰
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2016 年第一季度报告
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人民同泰 2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示..................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................... 3
三、 重要事项..................................................................... 5
四、 附录......................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张利君、主管会计工作负责人张金维及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,185,105,753.19 4,232,510,144.56 -1.12
归属于上市公司 1,487,083,893.01 1,423,266,574.88 4.48
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 9,685,749.82 -99,736,777.10 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,303,847,455.63 2,705,616,840.18 -14.85
归属于上市公司 63,817,318.13 63,038,383.43 1.24
股东的净利润
归属于上市公司 62,876,371.66 60,799,320.80 3.42
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.39 4.68 减少 0.29 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1101 0.1087 1.29
（元/股）
稀释每股收益 0.1101 0.1087 1.29
（元/股）
说明：2015 年 3 月，公司实施完成了重大资产置换暨关联交易：公司前身三精制药以拥有的
全部医药工业类资产及负债与公司控股股东哈药股份持有的医药公司 98.5%股权进行置换，因本
次交易合并为同一控制下企业合并，为此本公司同期数含有 1-3 月置出资产数据。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -360,166.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,180,143.54
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 434,618.31
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -313,648.82
合计 940,946.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,169
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内非国有
哈药集团股份有限公司 433,894,354 74.82 0 无
法人
招商银行股份有限公司－
汇添富医疗服务灵活配置 11,454,027 1.98% 0 无 0 其他
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－
工银瑞信医疗保健行业股 10,000,000 1.72% 0 无 0 其他
票型证券投资基金
张蒙 6,454,205 1.11% 0 无 0 境内自然人
汪伟 4,151,500 0.72% 0 无 0 境内自然人
李国权 4,100,500 0.71% 0 无 0 境内自然人
海口君安贸易有限公司 3,980,505 0.69% 0 无 0 其他
曾郁 2,818,500 0.49% 0 无 0 境内自然人
上海龙翔生物医药开发有
1,638,054 0.28% 0 无 0 其他
限公司
叶霞 1,463,866 0.25% 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
哈药集团股份有限公司 433,894,354 人民币普通股 433,894,354
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招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 11,454,027 11,454,027
人民币普通股
务灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗 10,000,000 10,000,000
人民币普通股
保健行业股票型证券投资基金
张蒙 6,454,205 人民币普通股 6,454,205
汪伟 4,151,500 人民币普通股 4,151,500
李国权 4,100,500 人民币普通股 4,100,500
海口君安贸易有限公司 3,980,505 人民币普通股 3,980,505
曾郁 2,818,500 人民币普通股 2,818,500
上海龙翔生物医药开发有限公司 1,638,054 人民币普通股 1,638,054
叶霞 1,463,866 人民币普通股 1,463,866
公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未
上述股东关联关系或一致行动的说明 知流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目情况
单位:元 币种:人民币
本期较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 期变动 情况说明
（%）
主要原因是收到医疗客户承兑
应收票据 256,395,835.33 119,519,790.88 114.52
汇票较期初增加。
主要原因是公司积极与供应商
预付账款 56,342,151.83 116,809,368.61 -51.77 协商付款政策，优化结算方式，
减少预付款。
主要原因是上年末冬储备货，
存货 599,977,694.35 894,639,457.07 -32.94 报告期内存货陆续出售，加快
存货周转速度所致。
主要原因是其他流动资产减
其他流动资产 25,129,742.05 37,815,938.80 -33.55
少。
主要原因是零售门店 VI 整体
长期待摊费用 6,065,448.32 4,432,051.99 36.85
改造的装修费用分摊增加。
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主要原因是报告期内，公司调
整了销售策略，为吸引现有客
预收账款 38,476,662.10 80,469,352.17 -52.18
户群体增加销售份额，导致客
户预收款减少。
利润及现金流量项目情况
单位:元 币种:人民币
变动比例
项目名称 本期数 上年同期数 情况说明
（%）
主要原因是同期置出的医药工业
营业税金及
3,979,282.35 9,019,819.41 -55.88 资产自 2015 年 4 月起不再纳入合
附加
并范围所致。
主要原因是同期置出的医药工业
销售费用 50,435,292.44 126,292,376.47 -60.06 资产自 2015 年 4 月起不再纳入合
并范围所致。
主要原因是同期置出的医药工业
管理费用 68,417,248.48 173,040,939.52 -60.46 资产自 2015 年 4 月起不再纳入合
并范围所致。
主要原因是本期利息减少，同期
一季度末归还短期借款导致利息
财务费用 674,744.36 8,486,674.21 -92.05
支出减少 402 万元及本期存款利
息同比增加 103 万元所致。
主要原因是同期置出的医药工业
资产减值损
13,793,689.28 35,850,400.76 -61.52 资产自 2015 年 4 月起不再纳入合
失
并范围所致。
主要原因是同期置出资产现金流
出 2,617.08 万元，剔除这一影响
经营活动产
因素，医药商业经营活动产生的
生的现金流 9,685,749.82 -99,736,777.10 不适用
现金流量净额同比增加 8,325.17
量净额
万元。主要是销售回款同比增加
及存货同比减少所致。
投资活动产 主要原因是同期置出的医药工业
生的现金流 -3,973,288.97 -106,792,282.40 不适用 资产自 2015 年 4 月起不再纳入合
量净额 并范围所致。
主要原因是①同期置出的医药工
筹资活动产 业资产自 2015 年 4 月起不再纳入
生的现金流 -1,556,152.50 -299,162,140.40 不适用 合并范围；②同期一季度末归还
量净额 短期借款导致贷款利息支出减
少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司
法定代表人 张利君
日期 2016 年 4 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 493,577,361.28 489,421,052.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 256,395,835.33 119,519,790.88
应收账款 2,187,414,853.59 2,002,155,821.45
预付款项 56,342,151.83 116,809,368.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,789,809.52 24,135,336.98
买入返售金融资产
存货 599,977,694.35 894,639,457.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,129,742.05 37,815,938.80
流动资产合计 3,637,627,447.95 3,684,496,766.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 393,291,846.06 398,446,990.79
在建工程 75,109,100.00 75,109,100.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 29,778,642.94 29,448,746.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,065,448.32 4,432,051.99
递延所得税资产 43,233,267.92 40,576,488.57
其他非流动资产
非流动资产合计 547,478,305.24 548,013,377.84
资产总计 4,185,105,753.19 4,232,510,144.56
流动负债：
短期借款 124,000,000.00 124,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 717,695,307.26 758,658,524.93
应付账款 1,330,786,869.38 1,352,240,151.42
预收款项 38,476,662.10 80,469,352.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 83,493.49 182,323.24
应交税费 67,783,255.24 51,136,567.19
应付利息
应付股利
其他应付款 258,729,268.54 280,909,503.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,537,554,856.01 2,647,596,421.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 160,467,004.17 161,647,147.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 160,467,004.17 161,647,147.71
负债合计 2,698,021,860.18 2,809,243,569.68
所有者权益
股本 579,888,597.00 579,888,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,154,942.08 1,154,942.08
一般风险准备
未分配利润 906,040,353.93 842,223,035.80
归属于母公司所有者权益合计 1,487,083,893.01 1,423,266,574.88
少数股东权益
所有者权益合计 1,487,083,893.01 1,423,266,574.88
负债和所有者权益总计 4,185,105,753.19 4,232,510,144.56
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,047,400.30 5,630,911.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 50,250,513.87 50,250,513.87
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存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 290,000,000.00 290,000,000.00
流动资产合计 349,297,914.17 345,881,425.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 883,668,567.00 883,668,567.00
投资性房地产
固定资产 15,386,754.21 15,817,722.75
在建工程 75,109,100.00 75,109,100.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,967,460.77 1,980,376.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,064,697.66 7,064,697.66
其他非流动资产
非流动资产合计 983,196,579.64 983,640,463.69
资产总计 1,332,494,493.81 1,329,521,888.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 367.38 723.56
应交税费 14,298,980.03 23,512,083.42
应付利息
应付股利
其他应付款 14,570,679.24 4,579,679.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 28,870,026.65 28,092,486.22
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 28,870,026.65 28,092,486.22
所有者权益：
股本 579,888,597.00 579,888,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,154,942.08 1,154,942.08
未分配利润 722,580,928.08 720,385,863.68
所有者权益合计 1,303,624,467.16 1,301,429,402.76
负债和所有者权益总计 1,332,494,493.81 1,329,521,888.98
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,303,847,455.63 2,705,616,840.18
其中：营业收入 2,303,847,455.63 2,705,616,840.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,219,010,206.56 2,623,909,307.55
其中：营业成本 2,081,709,949.65 2,271,219,097.18
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,979,282.35 9,019,819.41
销售费用 50,435,292.44 126,292,376.47
管理费用 | 人民同泰2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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