2014 年年度报告
公司代码：600829 公司简称：三精制药
哈药集团三精制药股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘春凤（暂时代行）、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管
人员）白媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所有限公司审计，公司 2014 年度母公司实现净利润 32,489,832.54 元，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取 10%法定盈余公积金 3,248,983.25
元，当年可供股东分配利润 29,240,849.29 元，加上年初未分配利润 894,267,014.14 元，扣除
2014 年已分配现金股利 77,125,183.40 元，本年度可供股东分配的利润为 846,382,680.03 元。
鉴于公司现状及发展需要，公司拟 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。本
预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 33
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 36
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 164
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、我们、三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司
哈药集团 指 哈药集团有限公司
哈药股份、控股股东 指 哈药集团股份有限公司
营销公司 指 哈药集团营销有限公司
天鹅股份 指 哈尔滨天鹅实业股份有限公司
建材集团 指 哈尔滨建筑材料工业（集团）公司
致同、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2014 年度
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《哈药集团三精制药股份有限公司公司章程》
OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，
不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购
买的药品
GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是
一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业在
药品生产过程中按照 GMP 要求保证药品质量符合
国家标准
GSP 指 英文 Good Supply Practice 的缩写，是指在药品
流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、
销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质
量标准的一项管理制度。
钙口 指 葡萄糖酸钙口服溶液
锌口 指 葡萄糖酸锌口服液
双口 指 双黄连口服液
二、 重大风险提示
面对严峻的医药行业政策环境和日趋激烈的市场竞争,公司存在一定程度的行业风险、市场风
险及质量风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 哈药集团三精制药股份有限公司
公司的中文简称 三精制药
公司的外文名称 Harbin Pharm. Group Sanjing
PharmaceuticalShareholding Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 SanChine
公司的法定代表人 空缺
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林本松 程轶颖
联系地址 哈尔滨市香坊区哈平路233号 哈尔滨市香坊区哈平路233号
电话 0451-84675166 0451-84675166
传真 0451-84675166 0451-84675166
电子信箱 linbs@hayao.com chengyiying@sanjing.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 哈尔滨市南岗区衡山路76号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 哈尔滨市香坊区哈平路233号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.sanjing.com.cn
电子信箱 sanjing@sanjing.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 哈尔滨市香坊区哈平路233号公司证券法规部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 三精制药 600829 S三精
六、 公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
1、三精制药前身天鹅股份于 1994 年 2 月在上交所上市，主要从事开发、生产和经营水泥等
建筑材料方面业务。2004 年 9 月 28 日，根据天鹅股份、建材集团、哈药股份、哈药集团签署的
相关协议，天鹅股份名称变更为\"哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司\"，股票简称随之变更为\"
三精制药\"。
2、目前公司的经营范围为：许可经营项目：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围
从事保健品的生产；生产饮料（其他饮料类）；生产蔬菜制品【蔬菜干制品（蔬菜粉及制品）】。
一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；
工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、三精制药原名为哈尔滨天鹅实业股份有限公司(原股票简称\"天鹅股份\"）,1994 年 2 月在
上交所上市，股票代码为 600829。天鹅股份由建材集团发起设立，建材集团持有天鹅股份 74.82%
股权，为公司控股股东。
2、2004 年哈药股份重组天鹅股份置入医药资产
2003 年 8 月 6 日，建材集团向哈药股份转让其所持有的天鹅股份 7,680 万股国家股，占天鹅
股份的股本总额的 29.8%。
2004 年 4 月 28 日，建材集团向哈药股份转让其持有天鹅股份的 41,941,935 股国家股（因天
鹅股份 2003 年度资本公积金转增股本，该 41,941,935 股增至 62,912,903 股），占天鹅股份的股
本总额的 16.27%。
2004 年 9 月 28 日，天鹅股份名称变更为\"哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司\"，股票简
称随之变更为\"三精制药\"。
上述股份转让完成后，哈药股份所持三精制药股份比例增至 46.07%，成为三精制药的第一大
股东。
3、2005 年 7 月 28 日和 2006 年 2 月 20 日，建材集团向哈药集团转让其持有的三精制药的 11,115
万股国家股，占三精制药股本总额的 28.75%。股份转让完成后，哈药集团、哈药股份合计持有三
精制药 74.82%的股份（其中哈药集团持有 28.75%、哈药股份持有 46.07%）。
4、2006 年 7 月 27 日，哈药股份向哈药集团转让其持有的三精制药的 62,125,398 股法人股，
占三精制药股本总额的 16.07%。哈药集团持有本公司 44.82%的股份，为本公司第一大股东，哈药
股份持有本公司 30%的股份。
5、2011 年 2 月 11 日，哈药股份向哈药集团非公开发行股份，购买哈药集团持有三精制药 44.82%
的股份，2012 年 1 月 5 日，哈药股份获得《证券过户登记确认书》，哈药股份持有三精制药的股
份比例由 30%上升至 74.82%，哈药集团不再持有三精制药股份，公司控股股东变更为哈药股份。
七、 其他有关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五
内） 层
签字会计师姓名 姜韬、陶怡
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比 2012年
主要会计数 上年同
2014年
据 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前
(%)
营业收入 1,738,794,725. 3,177,004,852. 3,177,004,852. -45.27 4,068,385,292. 4,068,385,292.
40 99 99 74
归属于上市 39,851,013.07 6,462,053.85 6,462,053.85 516.69 363,973,307.69 363,973,307.69
公司股东的
净利润
归属于上市 46,981,447.27 -25,274,311.31 -25,274,311.31 不适用 331,178,268.93 331,178,268.93
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
经营活动产 392,578,769.60 -158,312,270.8 -158,312,270.8 不适用 221,573,402.92 221,573,402.92
生的现金流 1
量净额
2013年末 本期末 2012年末
比上年
2014年末 同期末
调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前
）
归属于上市 2,092,791,882. 2,130,066,052. 2,171,461,946. -1.75 2,118,767,010. 2,165,254,237.
公司股东的 03 36 18 38
净资产
总资产 3,281,726,679. 3,705,241,259. 3,701,066,070. -11.43 4,056,168,441. 4,051,497,624.
66 64 97 87
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年 2012年
主要财务指标 2014年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.0687 0.0111 0.0111 518.92 0.6277 0.6277
稀释每股收益（元／股） 0.0687 0.0111 0.0111 518.92 0.6277 0.6277
扣除非经常性损益后的基 0.081 -0.0436 -0.0436 不适用 0.5711 0.5711
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 1.89 0.30 0.30 增加1.59个 18.75 18.35
（%） 百分点
扣除非经常性损益后的加 2.23 -1.19 -1.17 不适用 17.06 16.70
权平均净资产收益率（%）
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二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 984,840.55 1,027,627.15 -1,294,146.53
计入当期损益的政府补助， 26,586,113.03 60,876,579.59 51,106,282.70
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
债务重组损益 -273,914.50
除上述各项之外的其他营业 -32,017,449.11 -10,465,993.13 -343,977.33
外收入和支出
少数股东权益影响额 -874,257.23 -8,233,567.88 -5,040,111.49
所得税影响额 -1,535,766.94 -11,468,280.57 -11,633,008.59
合计 -7,130,434.20 31,736,365.16 32,795,038.76
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年医药行业面临诸多挑战，受医保控费、招标延缓、新版 GMP 改造检查等影响，行业增
速放缓，同时医药企业之间整合趋势进一步加强，企业自身也面临成本上升及业绩增长的压力。
面对复杂多变的外部市场环境，日趋严肃的社会及行业监管形势，公司顶住压力，积极应对，加
快调整，以抓好公司“规范、经营、发展”为工作主线，推进销售、生产、管理等各项工作开展。
报告期内公司实现营业收入 173,879 万元，同比降低 45.27%；净利润 3,985 万元，同比上升 516.69%。
报告期内，主要工作完成情况：
1、营销工作
报告期内，公司在营销模式、价格维护、渠道管理等方面不断深入开展工作。
1.1 主导产品销售。报告期内，哈药营销公司经过对产品销售方式及渠道模式的重构，实现
了深度分销，保障了钙口、锌口、双口等主导产品良性库存，严格进行市场维护管理，产品市场
价格趋于平稳，商业结构实现进一步优化；实行事业部整合，建立单产品事业部、单产品策略委
员会，坚持以单产品为中心的全方位发展策略；积极开展终端活动，产品市场占有率保持稳定，
终端覆盖率稳步增加。
1.2 自营营销。报告期内，公司实施了自营营销模式的调整，完成了司乐平临床研究相关实
验工作，为专业化的学术推广模式提供了询证医学支持。
2、生产保障工作
报告期内，公司不断提升产销衔接能力，做好成本、采购、安保等生产保障工作。
2.1 产销衔接及保障工作。报告期内，公司从厂房维护、设备提升、人才储备等多方面措施，
积极做好全品种的生产保障及各生产基地的稳定生产工作，进一步规范了公司及所属子公司的产
销运营管理，实现了产销衔接工作的精细化管理。
2.2 成本控制工作。报告期内，公司通过各项创新、技术攻关、提高设备有效利用率、流程
控制等多方面改革创新、节约挖潜，加大成本管控力度，持续提高各项管理指标，不断降低各项
成本。
2.3 设备升级改造工作。报告期内，公司完善了生产工艺布局的合理规划，加大了对 GMP 设
备、设施的投入，同时对生产保障及监控系统进行了更新换代，提高了安防设施的配备标准。
2.4 招标采购管理工作。报告期内，公司进一步细化招标范围，母子公司招标占比达到 97.07 %，
并且公司创新招采方式，推行电子平台招标，强化了招标的公平和效率，对某些大宗原辅料等实
施战略采购和趋势采购，在市场价格上涨的压力下有效地控制了采购成本。
2.5 紧抓安全环保工作。报告期内，公司建立健全了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责
任体系，严格落实各级人员在安全生产建设中的主体责任，狠抓企业安全文化建设；提升员工环
保意识，做好环保设施维护和更新改造工作，确保公司的生产经营活动符合国家环保法律法规规
定。
3、技术质量工作
报告期内，公司按期完成新版 GMP 认证项目及工艺质量攻关工作，提升公司软硬件实力。
3.1 新版 GMP 认证工作。报告期内，公司完成 6 次新版 GMP 认证督导自检，4 个公司、9 个
剂型新版 GMP 认证。
3.2 质量攻关工作。报告期内，公司发布推送了 11 项 QC 成果，获全国质量管理奖项 7 项、
黑龙江省优秀质量管理小组 2 项、哈尔滨市优秀质量管理小组 2 项，提升了日常管理水平。
3.3 质量风险管理工作。报告期内，公司持续对系统及生产品种进行质量风险评估，实施风
险管理。通过年度质量回顾和趋势分析，制定出品种的内控标准，警戒限和纠偏限；通过预防纠
正措施实现纠偏，强化了对产品质量的管控力度。
3.4 技术攻关工作。报告期内，公司完成了柴连口服液产品质量标准提升及工艺技术改进项
目 29 个，为公司提高产品质量，降低生产成本，提升优势品种市场竞争力奠定了基础。
4、新品研发工作
报告期内，公司积极推进新产品立项、报批及成果转化工作。
4.1 新产品研发进展。报告期内，公司完成了新产品立项 6 项、在研产品开发近 30 项；注册
受理申报品种 4 个；申报发明专利 4 项、获发明专利授权 2 项；获新药证书和保健食品批件 9 项，
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其中 3.1 类新药盐酸罗沙替丁醋酸酯原料及冻干制剂获得新药证书及药品批件，为公司品牌再添
优良品种储备。
4.2 新研发产品成果转化工作。报告期内，公司加快新产品成果转化节奏和步伐，根据国家
药品、保健食品相关法规，吸纳国内优秀企业管理经验并结合公司的具体情况对涉及新产品成果
转化相关规程进行梳理、整合和完善，进行 2 项新药及 9 项保健食品成果转化工作。
5、内部管理工作
报告期内，公司持续推进公司管理、人力、资产整合等工作稳步开展。
5.1 推进管理流程优化。报告期内，公司积极优化管理，强化了对子公司的监督、指导和服
务，逐步理顺各项管理流程，提升了综合运营管理能力。
5.2 持续改革完善人力资源管理体系。报告期内，公司持续推进了绩效管理机制及激励性薪
酬套改的人力资源改革项目，根据前一年度的成果建立了以岗位价值、知识能力和绩效贡献为基
础的差异化薪酬分配机制以及相对完善的绩效评价机制和绩效管理流程；制定了《人力资源管控
权责手册》，全面实现母子公司人力资源管理的规范化、制度化、流程化。
5.3 持续推进资产整合工作。报告期内，公司按照既定品种规划布局要求，完成了粉针剂品
种的转移及向明水药业增资工作，为提高管理效率，优化资源配置，降低运营成本打下良好基础，
同时有效地推进了外埠商业子公司退股摘牌工作，调整了产业布局和结构。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,738,794,725.40 3,177,004,852.99 -45.27
营业成本 842,108,730.65 1,876,294,963.17 -55.12
销售费用 472,859,312.21 879,483,382.20 -46.23
管理费用 264,540,210.59 329,882,520.75 -19.81
财务费用 13,089,845.54 13,119,850.62 -0.23
经营活动产生的现金流量净额 392,578,769.60 -158,312,270.81 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -28,275,901.70 -121,729,054.16 76.77
筹资活动产生的现金流量净额 -98,092,835.17 -4,027,578.93 -2,335.53
研发支出 26,219,012.31 27,165,271.51 -3.48
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入 173，879 万元，同比减少 45.27%；主要原因：本期外埠商业子公
司不再纳入合并范围及本期产品销售减少所致，其中商业子公司对收入影响 25.65%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司部分主导产品销售收入下降，主要原因为本期公司联营企业营销公司销售同
比下降所致，其中葡萄糖酸锌口服液下降 24.77%，双黄连口服液下降 30.90%，阿莫西林胶囊下降
31.74%，葡萄糖酸钙口服溶液收入同比持平。
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额 115,668.73 万元，占全部收入的 66.52%。
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：万元
分行业情况
上年同 本期金额
本期占
上年同期金 期占总 较上年同 情况
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本
额 成本比 期变动比 说明
比例(%)
例(%) 例(%)
工业 原辅料包材 53,570.32 69.51 72,734.30 77.79 -26.35 本期生产
产品的结
构与同期
比变化所
致。
工业 燃动费 3,857.48 5.01 3,639.31 3.89 6.00
工业 人工费 6,531.14 8.47 5,758.49 6.16 13.42
工业 制造费用 13,109.38 17.01 11,363.03 12.15 15.37
工业 小计 77,068.32 100.00 93,495.12 100 -17.57
商业 采购成本 86,094.24 100 -100.00 本期外埠
商业子公
司不再纳
- 入合并范
围所致。
其他 采购成本 6,731.75 100.00 6,799.58 100 -1.00
合计 83,800.07 186,388.94 -55.04
(2) 主要供应商情况
公司前五名客户采购额 19,215.91 万元，占总采购额的 24%。
4 费用
报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用同比分别减少 46.23%、19.81%、0.23%；主
要原因：一是收入同比减少 45.27%；二是本期公司销售模式与同期发生变化；三是外埠商业子公
司不再纳入合并范围；四是公司有效控制费用，综合以上公司三项费用同比减少。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 26,219,012.31
本期资本化研发支出
研发支出合计 26,219,012.31
研发支出总额占净资产比例（%） 1.22
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.51
(2) 情况说明
报告期，公司研发支出 2621.90 万元，占报告期末公司净资产 1.22 %，占报告期营业收入 1.51%，
本公司（母公司）及下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发费用支出均符合高新技术企
业研发投入比列的要求。
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公司的研发方向为：公司将以研究开发恢复健康和维持健康产品为理念，在恢复健康治疗药
领域重点开发国外专利到期药；在维持健康领域开发营养素补充剂、保健食品和孕婴商超产品，
确保公司高速发展中品种供给。报告期内公司立项新产品 6 项，在研、在国家审评的药品和保健
食品近三十项，获得新药证书、保健食品证书 9 项，本年度产品研发工作为公司未来发展的品种
补给奠定一定的基础。
6 现金流
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 348%，主要是本期支付采购款减少及外埠
商业子公司不再纳入合并范围所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加 76.77%，主要原因一
是本期支付其他与投资活动有关的现金比同期减少， 二是购置固定资产及投资支付现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比减少 2335.53%，主要原因本期支付股利及取得借款减少所致。
7 其他
(1) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，医药行业整体增速放缓，公司面临较大的经营压力，公司调整营销模式，受外埠
商业子公司不再纳入合并范围及主导产品销售收入下降影响，收入降幅较大，同时公司各项成本
费用也同比降低，综合以上情况，公司未完成年初制定的经营指标计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行
