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百联股份:百联股份2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-30

证券代码:600827 900923 证券简称:百联股份 百联B股

上海百联集团股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入8,102,699,077.058,341,586,360.018,345,272,898.96-2.9126,510,710,957.5926,270,489,789.8726,279,463,107.110.88
归属于上市公司股东的净利润68,513,451.19173,528,585.48167,287,706.61-59.04579,502,914.95436,131,534.65416,450,642.2039.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,835,276.89158,471,291.02158,471,291.02-62.87546,036,489.11222,436,927.31222,436,927.31145.48
经营活动产生不适用不适用不适用不适用2,549,468,565.592,518,906,869.002,506,329,495.331.72
的现金流量净额
基本每股收益(元/股)0.040.100.09-55.560.320.240.2339.13
稀释每股收益(元/股)0.040.100.09-55.560.320.240.2339.13
加权平均净资产收益率(%)0.390.960.93减少0.54个百分点3.282.392.30增加0.98个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产56,884,424,113.5754,145,443,306.5854,264,048,497.004.83
归属于上市公司股东的所有者权益17,756,528,905.6518,283,516,915.4418,287,304,140.82-2.90
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,377,489.1415,624,070.35
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)20,026,040.7585,052,421.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-7,876,758.77
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-524,044.14-873,154.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,724,345.80
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,606,027.5323,076,441.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额2,000,682.3613,492,891.28
少数股东权益影响额(税后)10,051,678.3472,768,048.86
合计9,678,174.3033,466,425.84
项目名称变动比例(%)主要原因
本报告期
归属于上市公司股东的净利润-59.04主要是本报告期公司合并范围发生变化及下属部分子公司进行装修改造
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-62.87主要是归属于上市公司股东的净利润下降
基本每股收益-55.56主要是归属于上市公司股东的净利润下降
稀释每股收益-55.56主要是归属于上市公司股东的净利润下降
年初至本报告期末
归属于上市公司股东的净利润39.15主要是去年上半年受疫情影响较大
归属于上市公司股东的145.48主要是净利润同比增加及去年同期包含百联崇明项目
扣除非经常性损益后的净利润因放弃控股权退出合并范围所产生的1.72亿元非经常性损益所致
基本每股收益39.13主要是归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
稀释每股收益39.13主要是归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
报告期末普通股股东总数96,480户, 其中A股76,577户;B股19,903户报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
百联集团有限公司国有法人849,631,33247.62
上海百联控股有限公司国有法人98,921,2245.54
香港中央结算有限公司未知22,832,8021.28未知
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金未知11,002,7490.62未知
NORGES BANK未知7,053,3230.40未知
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND未知5,636,2000.32未知
基本养老保险基金一二零四组合未知4,807,8000.27未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金未知4,276,1100.24未知
上海南上海商业房地产有限公司未知3,891,1480.22未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知3,845,8560.22未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
百联集团有限公司849,631,332人民币普通股849,631,332
上海百联控股有限公司98,921,224人民币普通股98,921,224
香港中央结算有限公司22,832,802人民币普通股22,832,802
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金11,002,749人民币普通股11,002,749
NORGES BANK7,053,323境内上市外资股7,053,323
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND5,636,200境内上市外资股5,636,200
基本养老保险基金一二零四组合4,807,800人民币普通股4,807,800
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金4,276,110人民币普通股4,276,110
上海南上海商业房地产有限公司3,891,148人民币普通股3,891,148
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND3,845,856境内上市外资股3,845,856
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的控股子公司,百联集团有限公司持有上海百联控股有限公司52%的股权。 (2)本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金15,568,450,261.9116,259,867,066.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,199,306,340.81259,979,758.25
衍生金融资产
应收票据
应收账款540,914,775.39856,946,492.73
应收款项融资
预付款项260,106,083.05260,881,813.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款735,707,684.71360,518,728.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,806,870,986.493,236,347,515.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产667,627,773.54427,478,379.36
流动资产合计21,778,983,905.9021,662,019,755.30
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款89,265,023.08226,066,439.32
长期股权投资1,290,698,687.211,307,961,635.43
其他权益工具投资3,819,008,524.414,164,353,358.52
其他非流动金融资产50,184,595.0057,683,945.42
投资性房地产128,352,555.02135,014,216.52
固定资产14,254,382,937.0414,689,075,356.29
在建工程638,161,105.05224,108,135.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,490,960,580.716,182,626,661.77
无形资产3,875,664,341.673,989,317,031.68
开发支出
商誉138,907,856.22138,907,856.22
长期待摊费用1,025,118,288.621,205,813,630.81
递延所得税资产113,652,509.4368,602,418.92
其他非流动资产191,083,204.21212,498,055.37
非流动资产合计35,105,440,207.6732,602,028,741.70
资产总计56,884,424,113.5754,264,048,497.00
流动负债:
短期借款1,378,439,244.24770,636,018.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款4,566,446,485.006,064,081,417.91
预收款项171,617,196.24156,066,666.11
合同负债5,926,676,756.155,634,243,518.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬560,135,877.21680,326,139.67
应交税费368,727,076.16625,192,496.50
其他应付款6,016,094,574.615,917,363,068.82
其中:应付利息
应付股利68,610,885.0535,035,885.05
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,269,335,109.861,492,491,114.52
其他流动负债2,381,884,819.402,429,924,198.27
流动负债合计22,639,357,138.8723,770,324,639.01
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,633,579,772.171,141,641,125.77
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债10,469,966,640.576,247,684,155.75
长期应付款29,326,988.7829,326,988.78
长期应付职工薪酬209,610,000.00209,610,000.00
预计负债130,500,000.00130,500,000.00
递延收益193,388,138.07191,038,206.63
递延所得税负债1,004,398,386.051,074,077,823.08
其他非流动负债
非流动负债合计13,670,769,925.649,023,878,300.01
负债合计36,310,127,064.5132,794,202,939.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,784,168,117.001,784,168,117.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,051,080,458.413,050,365,206.83
减:库存股
其他综合收益2,519,381,789.762,767,941,419.47
专项储备12,924,000.0013,224,000.00
盈余公积1,458,997,663.421,458,997,663.42
一般风险准备
未分配利润8,929,976,877.069,212,607,734.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计17,756,528,905.6518,287,304,140.82
少数股东权益2,817,768,143.413,182,541,417.16
所有者权益(或股东权益)合计20,574,297,049.0621,469,845,557.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计56,884,424,113.5754,264,048,497.00
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入26,510,710,957.5926,279,463,107.11
其中:营业收入26,510,710,957.5926,279,463,107.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本25,681,734,110.3525,718,349,710.66
其中:营业成本19,430,643,303.3619,781,509,599.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加262,107,204.52218,116,034.39
销售费用4,203,191,538.744,202,174,325.38
管理费用1,654,087,351.211,529,259,568.21
研发费用17,106,973.5312,912,761.49
财务费用114,597,738.99-25,622,578.13
其中:利息费用478,481,743.38303,778,785.71
利息收入393,186,520.59361,467,030.33
加:其他收益46,742,778.5567,150,606.08
投资收益(损失以“-”号填列)91,894,422.38308,865,134.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-30,472,938.224,596,064.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-10,164,556.52-42,278,144.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)11,921,234.793,721,813.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,998,822.41-51,797,344.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)26,229,796.8926,642,265.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)991,601,700.92873,417,727.39
加:营业外收入65,904,623.2355,656,673.16
减:营业外支出15,124,265.6432,952,754.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,042,382,058.51896,121,646.27
减:所得税费用437,977,508.36390,604,688.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)604,404,550.15505,516,957.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)604,404,550.15505,516,957.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)579,502,914.95416,450,642.20
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)24,901,635.2089,066,315.63
六、其他综合收益的税后净额-249,062,933.33-475,541,789.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-249,062,933.33-475,541,789.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益-249,062,933.33-475,553,789.85
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-249,062,933.33-475,553,789.85
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益12,000.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益12,000.00
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额355,341,616.8229,975,167.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额330,439,981.62-59,091,147.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额24,901,635.2089,066,315.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.320.23
(二)稀释每股收益(元/股)0.320.23

编制单位:上海百联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金42,000,524,262.2438,575,646,445.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,712,295.2420,023,431.38
收到其他与经营活动有关的现金1,178,394,540.42925,755,572.25
经营活动现金流入小计43,190,631,097.9039,521,425,449.18
购买商品、接受劳务支付的现金32,599,676,249.1630,447,958,146.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,523,737,123.792,386,455,349.45
支付的各项税费2,782,858,064.411,816,707,799.19
支付其他与经营活动有关的现金2,734,891,094.952,363,974,659.07
经营活动现金流出小计40,641,162,532.3137,015,095,953.85
经营活动产生的现金流量净额2,549,468,565.592,506,329,495.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金184,741,307.932,063,137,949.60
取得投资收益收到的现金126,982,136.72131,913,390.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,245,394.18340,966,855.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计313,968,838.832,536,018,195.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金978,459,379.86825,440,071.21
投资支付的现金1,320,245,236.6330,402,762.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金286,758,389.77
投资活动现金流出小计2,298,704,616.491,142,601,223.24
投资活动产生的现金流量净额-1,984,735,777.661,393,416,971.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,000,000.0018,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,000,000.0018,000,000.00
取得借款收到的现金5,281,591,743.193,753,265,088.31
收到其他与筹资活动有关的现金9,025,326.75
筹资活动现金流入小计5,296,617,069.943,771,265,088.31
偿还债务支付的现金4,612,959,587.213,410,065,884.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金532,280,078.04349,281,402.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120,065,371.6747,791,958.35
支付其他与筹资活动有关的现金1,198,612,591.032,474,229.26
筹资活动现金流出小计6,343,852,256.283,761,821,516.04
筹资活动产生的现金流量净额-1,047,235,186.349,443,572.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-348,023.0831,739.50
五、现金及现金等价物净增加额-482,850,421.493,909,221,779.09
加:期初现金及现金等价物余额14,197,047,461.3311,352,555,131.48
六、期末现金及现金等价物余额13,714,197,039.8415,261,776,910.57
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金16,259,867,066.4216,259,867,066.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产259,979,758.25259,979,758.25
衍生金融资产
应收票据
应收账款856,946,492.73856,946,492.73
应收款项融资
预付款项260,881,813.87245,398,919.65-15,482,894.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款360,518,728.81360,518,728.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,236,347,515.863,236,347,515.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产427,478,379.36427,478,379.36
流动资产合计21,662,019,755.3021,646,536,861.08-15,482,894.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款226,066,439.32226,066,439.32
长期股权投资1,307,961,635.431,307,961,635.43
其他权益工具投资4,164,353,358.524,164,353,358.52
其他非流动金融资产57,683,945.4257,683,945.42
投资性房地产135,014,216.52135,014,216.52
固定资产14,689,075,356.2914,689,075,356.29
在建工程224,108,135.43224,108,135.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,182,626,661.779,705,486,316.503,522,859,654.73
无形资产3,989,317,031.683,989,317,031.68
开发支出
商誉138,907,856.22138,907,856.22
长期待摊费用1,205,813,630.811,147,276,649.88-58,536,980.93
递延所得税资产68,602,418.92124,641,796.5056,039,377.58
其他非流动资产212,498,055.37212,498,055.37
非流动资产合计32,602,028,741.7036,122,390,793.083,520,362,051.38
资产总计54,264,048,497.0057,768,927,654.163,504,879,157.16
流动负债:
短期借款770,636,018.34770,636,018.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款6,064,081,417.916,064,081,417.91
预收款项156,066,666.11156,066,666.11
合同负债5,634,243,518.875,634,243,518.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬680,326,139.67680,326,139.67
应交税费625,192,496.50625,192,496.50
其他应付款5,917,363,068.825,893,514,956.05-23,848,112.77
其中:应付利息
应付股利35,035,885.0535,035,885.05
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,492,491,114.521,492,491,114.52
其他流动负债2,429,924,198.272,329,899,744.21-100,024,454.06
流动负债合计23,770,324,639.0123,646,452,072.18-123,872,566.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,141,641,125.771,141,641,125.77
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债6,247,684,155.7510,810,216,668.964,562,532,513.21
长期应付款29,326,988.7829,326,988.78
长期应付职工薪酬209,610,000.00209,610,000.00
预计负债130,500,000.00130,500,000.00
递延收益191,038,206.63191,038,206.63
递延所得税负债1,074,077,823.081,074,077,823.08
其他非流动负债
非流动负债合计9,023,878,300.0113,586,410,813.224,562,532,513.21
负债合计32,794,202,939.0237,232,862,885.404,438,659,946.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,784,168,117.001,784,168,117.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,050,365,206.833,050,365,206.83
减:库存股
其他综合收益2,767,941,419.472,767,941,419.47
专项储备13,224,000.0013,224,000.00
盈余公积1,458,997,663.421,458,997,663.42
一般风险准备
未分配利润9,212,607,734.108,521,815,720.83-690,792,013.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计18,287,304,140.8217,596,512,127.55-690,792,013.27
少数股东权益3,182,541,417.162,939,552,641.21-242,988,775.95
所有者权益(或股东权益)合计21,469,845,557.9820,536,064,768.76-933,780,789.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计54,264,048,497.0057,768,927,654.163,504,879,157.16
项目影响数
预付款项-15,482,894.22
使用权资产3,522,859,654.73
长期待摊费用-58,536,980.93
递延所得税资产56,039,377.58
其他应付款-23,848,112.77
其他流动负债-100,024,454.06
租赁负债4,562,532,513.21
未分配利润-690,792,013.27
少数股东权益-242,988,775.95

  附件:公告原文
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