上海友谊集团股份有限公司
600827 900923
2013 年第一季度报告
600827 上海友谊集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
马新生 董事长 因公务原因 贺涛
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 马新生
主管会计工作负责人姓名 董小春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 石明红
公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）石明红
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 40,123,624,183.46 38,985,942,991.12 2.92
所有者权益（或股东权益）(元) 12,626,099,527.91 12,257,817,303.51 3.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.33 7.12 2.95
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 745,140,733.04 -11.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.43 -12.24
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 379,953,475.34 379,953,475.34 -13.09
基本每股收益（元/股） 0.22 0.22 -12.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.22 0.22 -8.33
股)
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.22 -12.00
减少 0.85 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.05 3.05
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.76 个百分
3.00 3.00
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -6,593,024.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 11,821,434.22
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,616,601.86
所得税影响额 -1,095,008.53
少数股东权益影响额（税后） 351,290.55
合计 7,101,293.72
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） A 股 82785 户，B 股 16628 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
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百联集团有限公司 446,930,760 人民币普通股
上海友谊复星(控股)有限公司 98,921,224 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司
23,815,558 人民币普通股
－传统－普通保险产品
中国人寿保险股份有限公司－分红
21,343,099 人民币普通股
－个人分红－005L－FH002 沪
VALUE PARTNERS CLASSIC
20,262,944 境内上市外资股
FUND
上海国际信托有限公司 10,952,828 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹
10,726,484 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－
10,111,177 人民币普通股
万能－个险万能
长城－中行－景顺资产管理有限公
9,860,887 人民币普通股
司－景顺中国系列基金
泰康人寿保险股份有限公司－分红
8,977,486 人民币普通股
－个人分红－019L－FH002 沪
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2013 年第一季度会计报表变动超 30%说明
一、 资产负债表：
1、 应收票据期末较期初减少 100.00%，主要系本期收回期初应收票据所致；
2、 交易性金融资产期末较期初增加 100.00%，主要系本期购买交易性金融资产所致；
3、 应收账款期末较期初增加 79.19％，主要系本期应收销货款增加所致；
4、应收股利期末较期初减少 40.38%，主要系收到期初未发放的股利所致；
5、其他应收款期末较期初增加 65.94%，主要系本期本公司与其他企业应收往来款增加所致；
6、其他流动资产期末较期初增加 51.31％，主要系本期银行理财产品增加所致；
7、持有至到期投资期末较期初减少 63.66%，主要系本期收回持有至到期投资所致；
8、长期股权投资期末较期初增加 30.74%，主要系公司对外投资增加所致；
9、短期借款期末较期初减少 39.14%，主要系本期归还短期借款所致；
10、应付职工薪酬期末较期初减少 43.91％，主要是本期支付 2012 年年终奖所致；
11、应交税费期末较期初减少 53.36％，主要是本期上交 2012 年末税费所致；
12、应付利息期末较期初增加 298.55％，主要系本期发放 12 亿元短期融资券，计提的债券利息
增加所致；
13、应付股利期末较期初增加 140.70%，主要系子公司宣告发放红利所致；
14、其他流动负债期末较期初增加 186.81%，主要系本期发放 12 亿元短期融资券所致。
二、 损益表：
1、 资产减值损失本期较上期减少 96.06％，主要系子公司去年转回存货跌价准备所致；
2、 营业外支出本期较上期增加 748.38%，主要系子公司关店损失所致。
三、 现金流量表：
1、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 1029.30%，主要系公司发放 12 亿元短期融资
债券所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 是否有履 是否及时 本报告期取得
承诺类型 承诺方 承诺内容
行期限 严格履行 的进展
与重大资 解决同业竞争 百联集团有限公司 避免同业竞争的承诺 是 是
产重组相 解决关联交易 百联集团有限公司 减少及规范关联交易的承诺 否 是
关的承诺 百联集团有限公 ①百联集团承诺，百联集团在本次交易中以资产认
股份限售 司、友谊复星、昌 购的股份在本次交易完成后三十六个月内不上市交 是 是
合公司 易或转让。
联华电子商务有限公司位于真光路 1258 号 6 楼办公
用房尚未办妥房产权属证明。
百联集团承诺，保证有关单位能够按现状使用该等 正在办理中，
房地产，并帮助相关公司在 2012 年 6 月 30 日前办 百联集团已将
妥相关房产的权属证明。如在承诺期限内仍无法办 相当于该房产
理完整的权属证明或杭州联华华商集团有限公司未 2011 年 12 月
解决土地等产
百联集团有限公司 将上述无权证的房产处置完毕，百联集团将在承诺 是 是 31 日 经 审 计
权瑕疵
期满后 60 日内向上市公司提供现金担保, 担保金额 的账面价值的
为未办妥权属证明的房产最近一年末经审计的账面 现金存入上市
价值。百联集团承诺将该等现金存入上市公司指定 公司指定的专
的专门账户中，由上市公司无偿使用，直至未办妥 门账户中。
权属证明的房产办理出相应的权属证明或完成对外
处置为止。在该部分房产未办理出权属证明或未完
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成对外处置之前可能给上市公司造成的一切损失
（包括但不限于停业、搬迁、装修、拆迁补偿等），
上市公司可以从百联集团提供的现金担保中直接扣
除，作为补偿并无需再返还给百联集团。
百联集团承诺保证上市公司“人员独立、资产独立
其他 百联集团有限公司 否 是
完整、财务独立、机构独立、业务独立”。
其他 百联集团有限公司 关于股权清理的承诺 否 是
（1）关于未来三年八佰伴 36%股权对应的盈利预测
现金补偿措施
若本次注入友谊股份的八佰伴 36%股权在上述期间
实际实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益后的净利润之和未达到上述收益现值法评估预测
的净利润总额，即八佰伴 36%股权于 2010 年 7-12
月、2011 年度、2012 年度、2013 年度合计实现的归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润
低于 47,182.32 万元，百联集团将在八佰伴 2013 年
度审计报告出具后 60 日内以现金方式向上市公司
置入资产价值 补足差额。
百联集团有限公司 是 是
保证及补偿 （2）关于未来三年八佰伴 36%股权资产减值损失的
股份补偿措施
百联集团承诺：上市公司可以于 2011 年、2012 年、
2013 年每年的年报审计过程中聘请具有证券资格的
会计师事务所（或资产评估机构）对八佰伴 36%股
权资产于 2011 年、2012 年、2013 年各年年末的公
允价值与本次交易评估基准日（2010 年 6 月 30 日）
的评估价值相比进行减值测试，并出具关于八佰伴
36%股权资产减值测试的专项审核意见。
若于上述承诺期间，八佰伴 36%股权资产发生减值，
则百联集团向上市公司做出股份补偿。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年度本公司实现净利润 1,179,761,472.57 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
提取 10%法定盈余公积 117,976,147.26 元，加年初未分配利润 434,707,442.10 元，减本年度内实
施 2011 年度分配方案每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）共计 430,623,938.00 元，年末累计
可供股东分配的利润为 1,065,868,829.41 元。
公司拟以 2012 年末总股本 1,722,495,752 股为基数，每 10 股派送现金红利 3.00 元（含税），
B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 516,748,725.60 元，尚未分配的利润将用于公司
业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。
此预案, 须经 2012 年度股东大会审议通过后方可实施。
上海友谊集团股份有限公司
法定代表人: 马新生
2013 年 4 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,503,831,786.75 12,647,942,273.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 500,000,000.00 0.00
应收票据 798,469.25
应收账款 419,941,333.56 234,356,428.33
预付款项 504,384,346.47 570,418,922.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 273,989,289.40 292,729,140.16
应收股利 207,339.22 347,739.22
其他应收款 466,195,186.96 280,950,468.46
买入返售金融资产
存货 3,100,640,649.85 3,514,396,730.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 626,655,602.07 414,156,570.20
流动资产合计 19,395,845,534.28 17,956,096,741.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,030,881,663.39 3,046,353,016.67
持有至到期投资 243,497,222.20 670,013,683.34
长期应收款
长期股权投资 976,590,367.22 746,966,163.38
投资性房地产 217,217,845.37 219,649,351.43
固定资产 11,118,883,972.39 11,316,840,787.59
在建工程 733,916,906.44 566,593,732.55
工程物资
固定资产清理 -19,102.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,323,785,966.02 2,346,363,464.92
开发支出
商誉 140,697,560.56 140,697,560.56
长期待摊费用 731,986,721.81 760,163,205.58
递延所得税资产 266,309,714.32 272,175,471.97
其他非流动资产 944,029,811.62 944,029,811.62
非流动资产合计 20,727,778,649.18 21,029,846,249.61
资产总计 40,123,624,183.46 38,985,942,991.12
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 1,331,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,701,844,413.29 5,625,632,674.45
预收款项 12,297,033,974.11 11,771,563,397.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 325,610,272.99 580,506,126.83
应交税费 275,006,381.81 589,682,883.51
应付利息 7,926,824.81 1,988,933.33
应付股利 76,059,130.32 31,599,130.32
其他应付款 2,362,121,911.30 2,496,116,094.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,879,814,816.38 655,430,180.20
流动负债合计 23,735,417,725.01 23,083,519,420.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 20,342,617.60 20,342,617.60
专项应付款 9,053,826.18 9,053,826.18
预计负债
递延所得税负债 680,831,735.06 711,757,346.80
其他非流动负债 30,776,974.31 26,293,853.22
非流动负债合计 741,005,153.15 767,447,643.80
负债合计 24,476,422,878.16 23,850,967,064.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,722,495,752.00 1,722,495,752.00
资本公积 4,976,437,399.86 4,988,042,843.41
减：库存股
专项储备 9,142,842.61 9,208,650.00
盈余公积 858,559,706.46 858,559,706.46
一般风险准备
未分配利润 5,059,463,826.98 4,679,510,351.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 12,626,099,527.91 12,257,817,303.51
少数股东权益 3,021,101,777.39 2,877,158,623.00
所有者权益合计 15,647,201,305.30 15,134,975,926.51
负债和所有者权益总计 40,123,624,183.46 38,985,942,991.12
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,313,517,392.12 872,985,827.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,935,929.27 3,018,328.68
预付款项 5,476,660.42 70,000.00
应收利息
应收股利 85,540,000.00
其他应收款 2,121,482,622.45 2,774,056,743.60
存货 22,010,060.87 23,681,566.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,540,017.47 10,775,184.15
流动资产合计 3,560,502,682.60 3,684,587,650.82
非流动资产：
可供出售金融资产 3,027,534,082.49 3,043,262,582.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,823,728,493.05 6,521,868,379.18
投资性房地产 37,330,731.78 37,770,368.94
固定资产 1,185,941,882.61 1,200,666,241.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,170,163,578.66 1,181,097,969.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,656,500.01 50,963,250.00
递延所得税资产 8,708,088.03 8,708,088.03
其他非流动资产 697,789,811.62 697,789,811.62
非流动资产合计 13,000,853,168.25 12,742,126,691.38
资产总计 16,561,355,850.85 16,426,714,342.20
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 1,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,783,605.11 5,545,402.14
预收款项 65,421,172.69 66,622,739.09
应付职工薪酬 17,497,349.36 16,862,524.26
应交税费 5,368,793.65 6,400,363.19
应付利息 7,727,013.70 1,540,000.00
应付股利 31,599,130.32 31,599,130.32
其他应付款 2,508,880,176.45 3,093,123,281.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,206,303,920.00 6,303,920.00
流动负债合计 4,298,581,161.28 4,227,997,360.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 663,644,336.24 667,576,461.18
其他非流动负债
非流动负债合计 663,644,336.24 667,576,461.18
负债合计 4,962,225,497.52 4,895,573,821.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,722,495,752.00 1,722,495,752.00
资本公积 8,439,333,462.99 | 上海友谊集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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